Tisztelt Képviselő-testület!

A harmadik negyedévben szükségessé vált költségvetési előirányzat-módosításokat az alábbiakban szeretném részletezni:

A táblázat felosztása a rendelet 1. mellékletének sorszámozása szerinti.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Ei. Változás

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

56 136 845

Közvilágításra kapott pótlólagos támogatás: + 3 040 000 Ft

Köznevelési támogatás: ped.asszisztens pedagógus végzettséggel visszajött: +2 483 200 Ft (a bére be volt tervezve)

Köznevelési támogatás: gyermeklétszám növekedése miatt pótlólagos támogatás: + 120 662 Ft

Bölcsőde: gyermeklétszám csökkenés miatt csökkentették a támogatást: -6 155 000 Ft

Szociális ágazati pótlék: + 437 313 Ft

Gyermekétkeztetés: áremelkedés ellentételezése miatti támogatás növekedés: + 1 867 745 Ft (a kiadás emelt összeggel meg volt tervezve)

Új közfoglalkoztatási szerződések: +428 343 Ft

Skanzen támogatásából a dologi kiadások és személyi juttatások fedezetére kapott összeg átsorolása felhalmozásiból működési célú támogatások közé + 52 394 392 Ft

Szociális tüzifára kapott állami támogatás: + 1 520 190 Ft

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

11 201 000

Felső tó gát vis maior támogatás

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

- 42 394 394

Skanzen támogatásából a dologi kiadások és személyi juttatások fedezetére kapott összeg átsorolása felhalmozásiból működési célú támogatások közé - 52 394 392 Ft

Magyar Falu Program: Dobó úti járda + 9 999 998 Ft

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 943 451

2

Személyi juttatások

1390 060

Szociális ágazati pótlék július-szeptember: + 387 002 Ft

Új közfoglalkoztatási szerződések: + 403 058 Ft

Dr. Márton Erik György megbízási szerződés: + 600 000 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

146709

Szociális ágazati pótlék július - szeptember: + 50 311 Ft

Új közfoglalkoztatási szerződések: + 26 198 Ft

Dr. Márton Erik György megbízási szerződés: + 70 200 Ft

4

Dologi kiadások

4 246 046

Szociális tüzifa + 1 766 970 Ft

Kátyúzási munkák 68/2024 (VIII.28.) határozat: + 2 479 076 Ft

6

Egyéb működési célú kiadások

210 465

Nonprofit Kft-nek támogatás fűnyíró javításra: + 210 465 Ft

19

Tartalékok

- 3 285 489

Májusi felmérés eredménye (állami támogatások): +1 356 607 Ft

Vis Maior (felső tó gát): - 1 244 613 Ft (az önerő meg volt tervezve céltartalékként)

Vis Maior (felső tó gát): - 514 Ft (pótlólagos összeg

Szociális tüzifához önerő: - 246 780 Ft

Kátyúzási munkák 68/2024 (VIII.28.) határozat: - 2 479 076 Ft

Közfoglalkoztatáshoz átcsoportosítás: - 913 Ft

Dr. Márton Erik György megbízási szerződésére: - 670 200 Ft

23

Beruházások

9 999 998

Dobó úti járda építése

25

Felújítások

12 446 127

Felső tó gátjának felújítása, vis maior támogatással

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

- 210 465

Nonprofit Kft-nek támogatás fűnyíró javításra: + 210 465 Ft (500 ezer Ft volt tervezve Felhalmozási célú támogatásként, elektromos töltő bekötésre, de az kevesebb lett)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24 943 451