A költségvetési rendelet-módosítás mellékletében lévő változásokat az alábbiakban szeretném részletezni:

A változások az 1. melléklet sorszámozása szerint, az 'Összes módosítás' oszlopban látszanak.

ÖNKORMÁNYZAT - A NOSZVAJI CSEPEREDŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE NÉLKÜL

Bevételek

Ei. Változás

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

16 571 402

Októberi felmérés eredménye: Bölcsődei támogatás: 10 723 810 Ft, Óvoda támogatás: - 2 890 000 Ft, Szociális étkeztetés: -147 620 Ft, Gyermekétkeztetés: + 952 819 Ft

2024. évi bérintézkedések támogatása (októberi felmérés számai módosították): + 3 268 084 Ft

2022. évi HIPA adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás: +4 248 858 Ft

Szociális ágazati pótlék: +415 451 Ft

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

16 571 402

Kiadások

Ei. Változás

2-3

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

3 187 062

SZÉP kártya összegének emelése Önkormányzat: 1 024 000 Ft

Tárgyi eszközök nyilvántartására megbízási díj: 1 887 730 Ft

Szociális ágazati pótlék: 275 332 Ft

4

Dologi kiadások

6 965 033

Óvodai és síkfőkúti szemétszállítás többletköltségére: 553 962 Ft

Gázdíjak emelkedésére: 279 400 Ft

Közvilágítás áramdíj emelkedése és visszakapcsolás díja: 5 187 947 Ft

Óvoda fűtési rendszer karbantartása 130 810 Ft

Kulturális feladatok előirányzat átlépése: 800 000 Ft

Dolgozói mobiltelefon díj emelkedése: 12 914 Ft

6

Egyéb működési célú kiadások

4 171 050

SZÉP kártya összegének emelése Hivatal: 768 000 Ft

2022. évi támogatás jogosulatlan igénybevételére visszafizetés 3 403 050 Ft

20

Tartalékok

9 216 129

SZÉP kártya összegének emelése összesen: -3 824 128 Ft

Ledes közvilágítás kiépítéséből 10 millió Ft-ot tartalékba helyeztünk

Óvodai és síkfőkúti szemétszállítás többletköltségére: - 553 962 Ft

Tárgyi eszközök nyilvántartására megbízási díj: -1 887 730 Ft

Gázdíjak emelkedésére: -279 400 Ft

Közvilágítás áramdíj emelkedése és visszakapcsolás díja: -5 187 947 Ft

Óvoda fűtési rendszer karbantartása - 130 810 Ft

Kulturális feladatok előirányzat átlépése: - 800 000 Ft

Bölcsőde dologi kiadásaira - 1 000 000 Ft

Dolgozói mobiltelefon díj emelkedése: 12 914 Ft

2022. évi HIPA adókedvezménnyel kapcsolatos támogatás: + 4 248 858 Ft

2024. évi bérintézkedések támogatása (októberi felmérés számai módosították): + 3 268 084 Ft

2022. évi támogatás jogosulatlan igénybevételére visszafizetés - 3 403 050 Ft

Októberi felmérés eredménye: Bölcsődei támogatás: 10 723 810 Ft, Óvoda támogatás: - 2 890 000 Ft, Szociális étkeztetés: -147 620 Ft, Gyermekétkeztetés: + 952 819 Ft

Szociális ágazati pótlék decemberben kapott összeg: +140 119 Ft

25

Felújítások

- 10 000 000

Ledes közvilágítás kiépítéséből 10 millió Ft-ot tartalékba helyeztünk

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13 539 274

NOSZVAJI CSEPEREDŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE

Kiadások

Ei. Változás

2-3

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

2 032 128

SZÉP kártya összegének emelése Óvoda: +1 792 000 Ft, Bölcsőde: +240 128 Ft

4

Dologi kiadások

1 496 100

Bölcsőde dologi kiadásaira + 995 000 Ft

Óvoda udvari játékok karbantartására átcsoportosítás beruházásokból: + 546 100 Ft

8

Beruházások

- 496 100

Óvoda udvari játékok karbantartására átcsoportosítás beruházásokból: - 546 100 Ft

Bölcsődébe kisértékű eszközök beszerzése + 50 000 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 032 128

A Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde kiadásainak bevételi oldala intézményi finanszírozásként jelenik meg, ez a 13. mellékletben látszik a bevételi oldalon, de az 1. mellékletben nem. Az Önkormányzatnál kiadásként jelentkezik ugyanez az összeg.