Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési rendelet-módosítás mellékletében lévő változásokat az alábbiakban szeretném részletezni:

A változások az 1. melléklet sorszámozása szerint, az 'Összes módosítás' oszlopban látszanak.

ÖNKORMÁNYZAT - A NOSZVAJI CSEPEREDŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE KÖLTSÉGVETÉSE NÉLKÜL

Bevételek

Ei. Változás

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 696 625

Szociális ágazati pótlék: +865 685 Ft

Kulturális feladatok támogatása: +220 Ft eredeti előirányzat tévesen volt megtervezve

Új közfoglalkoztatási szerződés: +730 652 Ft

2023. évről áthúzódó közfoglalkoztatási szerződéshez pótlólagos összeg biztosítása, minimálbér emelés miatt: + 100 068 Ft (a kiadások eredeti előirányzatban megtervezve emelt összeggel)

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások

700 000 000

Mátyás téri skanzen támogatói okirat szerinti támogatás

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

8 935 270

Éves beszámolóban megállapított pontos összeg és az eredeti előirányzatként tervezett összeg különbsége

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

710 631 895

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

7 655 602

Szociális ágazati pótlék: +766 094 Ft

Új közfoglalkoztatási szerződés: + 686 058 Ft

Önkormányzati dolgozók jutalmazása 47/2024. (V.30.)határozat alapján: +2 980 531 Ft

Mátyás téri beruházás - szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: + 3 222 919 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

908 735

Szociális ágazati pótlék: +99 591 Ft

Új közfoglalkoztatási szerződés: + 44 594 Ft

Önkormányzati dolgozók jutalmazása 47/2024. (V.30.)határozat alapján: +387 469 Ft

Mátyás téri beruházás - szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: + 377 081 Ft

4

Dologi kiadások

83 279 006

Gázdíjak és vízdíjak átírása megtörtént a bölcsődére, a további költségek az intézményben merülnek fel: -1 744 386 Ft

Mátyás téri skanzen projektmenedzsment és nyilvánosság kiadások: + 48 794 392 Ft

Zöldövezeti sport infrastruktúra pályázatban tervezett beruházási áfa átsorolása dologi kiadások közé (fordított áfa) + 37 638 000 Ft

47/2024. (V.30.) hározat alapján kiadásátcsoportosítás jutalmazásra: -1 409 000 Ft

6

Egyéb működési célú kiadások

4 073 440

Hivatali dolgozók jutalmazása 48/2024. (V.30.)határozat alapján: + 3 955 000 Ft

2023. éves beszámolóban megállapított visszafizetés +118 440 Ft

20

Tartalékok

- 3 560 289

Kulturális feladatok támogatása: eredeti előirányzat tévesen volt megtervezve +220 Ft

2023. évről áthúzódó közfoglalkoztatási szerződéshez pótlólagos összeg biztosítása, minimálbér emelés miatt: + 100 068 Ft (a kiadások eredeti előirányzatban megtervezve emelt összeggel)

Előző évi maradvány megállapítása után a kiadási előirányzatokra fel nem osztott összeg a tartalékot növeli: + 1383 330 Ft

Szomolyai úti buszmegálló építésre átcsoportosítás: -1 679 575 Ft

Kossuth úti 3db fahíd helyreállításra átcsoportosítás: -3 364 332 Ft

23

Beruházások

610 377 183

Szomolyai úti buszmegálló építése: + 1 679 575 Ft

Mátyás téri skanzen projekt építési költségek: +647 605 608 Ft

Zöldövezeti sport infrastruktúra pályázatban tervezett beruházási áfa átsorolása dologi kiadások közé (fordított áfa) - 37 638 000 Ft

47/2024. (V.30.) hározat alapján kiadásátcsoportosítás jutalmazásra: -1 270 000 Ft

25

Felújítások

3 864 332

Kossuth úti 3db fahíd helyreállítása: + 3 364 332 Ft

Óvodafelújítás (iroda kialakítás) költségeihez további forrás biztosítása: + 500 000 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

706 598 009

NOSZVAJI CSEPEREDŐ ÓVODA-BÖLCSŐDE

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások

2 800 000

SZÉP kártya biztosítása az óvoda dolgozóinak 46/2024. (V.30.) KT. rendelet alapján: + 2 800 000 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

1 204 000

SZÉP kártya biztosítása az óvoda dolgozóinak 46/2024. (V.30.) KT. rendelet alapján: + 1 204 000 Ft

4

Dologi kiadások

- 62 984

SZÉP kártya biztosítása az óvoda dolgozóinak 46/2024. (V.30.) KT. rendelet alapján- átcsoportosítás dologi kiadásokból: - 1 714 500 Ft

Gázdíjak és vízdíjak átírása megtörtént a bölcsődére, a további költségek az intézményben merülnek fel: + 1 744 386 Ft

Bölcsődébe fűnyíró beszerzésre átcsoportosítás - beruházási kiadás: - 92 870 Ft

8

Beruházások

92 870

Bölcsődébe fűnyíró beszerzés: + 92 870 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 033 886

A Noszvaji Cseperedő Óvoda-Bölcsőde kiadásainak bevételi oldala intézményi finanszírozásként jelenik meg, ez a 13. mellékletben látszik a bevételi oldalon, de az 1. mellékletben nem. Az Önkormányzatnál kiadásként jelentkezik ugyanez az összeg. A módosítások alapján az intézményi finanszírozás 4 033 886 Ft-tal növekszik.