Tisztelt Képviselő-testület!

Az első félévben szükségessé vált költségvetési előirányzat-módosításokat az alábbiakban szeretném részletezni:

A táblázat felosztása a rendelet 1. mellékletének sorszámozása szerinti.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Ei. Változás

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 261 333

Polgármesteri illetményemelésre kapott támogatást át kellett sorolni Működési célú költségvetési támogatásokból a Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai közé. Ezt az összeget az októbertől júniusig számfejtett polgármesteri illetményemelés finanszírozására kaptuk: + 7 948 259 Ft

A szociális területeken dolgozók béréhez kapott szociális ágazati pótlék összegét és az ehhez tartozó munkaadókat terhelő járulékokat állami támogatásként kapjuk. Az első félévben ez az összeg (3főt érint): + 908 521 Ft

Polgármesteri illetményemelésre kapott támogatást átsorolása: - 7 948 259 Ft, Szociális tüzifára kapott támogatás: + 1 200 150 Ft, ez a rovat összesen: - 6 748 109 Ft

A 2024. évi beszámolóban megállapított pótlólagos állami támogatás: + 14 730 Ft

2024 évről áthozott közfoglalkoztatási szerződés módosult a minimálbér emelése miatt: + 23 004 Ft támogatás, 2025-ben kötött új közfoglalkoztatási szerződés 1 fő, márciustól október végéig történő alkalmazása költségeinek 90%-a: + 1 114 928 Ft. A rovat összesen: + 1 137 932 Ft

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- 9 395

A felső tó gátjának vis maior keretében történő felújítására kapott támogatás összege az elszámolás alapján csökkent: - 9 395 Ft

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 251 938

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások

1 067 238

2024-ben indult közfoglalkoztatási szerződés szerinti személyi juttatások emelkedése, minimálbér emelés miatt : + 20 358 Ft, Új közfoglalkoztatási szerződés: + 1046 880 Ft, Összesen: + 1 067 238 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

70 694

2024-ben indult közfoglalkoztatási szerződés szerinti személyi juttatások járulékainak emelkedése, minimálbér emelés miatt : + 2 646 Ft, Új közfoglalkoztatási szerződés: + 68 048 Ft, Összesen: + 70 694 Ft

4

Dologi kiadások

2 017 295

Szociális tüzifára kapott támogatás felhasználása, tüzifa vásárlás (45 m3): + 1 200 150 Ft

Dobó úti járdaépítés tényleges költségeinek előirányzat rendezése, átsorolás felújítások közül (fordított áfa befizetése): + 2 096 539 Ft

739/1 hrsz. Rézsűstabilizálás, drénezés költségeire átcsoportosítás: - 1 279 394 Ft

19

Tartalékok

- 553 744

Szociális ágazati pótlékként kapott támogatás tartalékba helyezése (a kiadásokat eredeti előirányzatban megterveztük, személyi juttatások és járulékok sorokon) : + 908 521 Ft

A 2024. évi beszámolóban megállapított pótlólagos állami támogatás: + 14 730 Ft

A felső tó gátjának vis maior keretében történő felújítására kapott támogatás összege az elszámolás alapján csökkent: - 9 395 Ft

Bölcsőde dologi kiadásokhoz irányítószervi támogatás folyósítása: - 1 467 600 Ft

23

Beruházások

9 044 353

Dobó úti járdaépítés tényleges költségeinek előirányzat rendezése, átsorolás felújítások közül (nettó összeg): + 7 764 959 Ft

739/1 hrsz. Rézsűstabilizálás, drénezés költségeire dologi kiadásokból átcsoportosítás, illetve a közvilágítás bővítésre tervezett 2 000 000 Ft átcsoportosítása, rovaton belül (Így összesen 3 279 394 Ft rendelkezésre áll) + 1 279 394 Ft

25

Felújítások

- 9 861 498

Dobó úti járda költségeinek átsorolása: - 9 861 498 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 784 338

4

Dologi kiadások

1 381 700

Dologi kiadásokból átcsoportosítás eszközvásárlásra (fűnyíró traktorhoz tartozék: hátsó deflektor) -85 900 Ft

A bölcsődében már az első félévben több rovaton túlléptük az előriányzatot, dologi kiadásokon belül (közüzemi díjak, szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, áfa). Ezért a szükséges összeget az Önkormányzat intézményi finanszírozással átadta, és arra számítottunk, hogy az állami támogatások májusi felmérésekor megigényelt többlet bölcsődei létszámra és megnövekedett kiadásokra legalább ennyi többlet forrást fogunk kapni: + 1 381 700 Ft (A májusi felmérés eredménye a 3. negyedévben realizálódott.)

23.

Beruházások

85 900

Dologi kiadásokból átcsoportosítás eszközvásárlásra (fűnyíró traktorhoz tartozék: hátsó deflektor) +85 900 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 467 600

A kiadások-bevételek egyensúlya azáltal biztosított, hogy az Önkormányzat a szükséges forrást intézményi finanszírozás keretében átadja. Ez a 9. mellékletekben látszik, az 1. mellékletben nem, mert az utóbbi összevontan tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmény költségvetését.

Önkormányzat bevételek:

3 251 938

Önkormányzat kiadások:

1 784 338

Óvoda-Bölcsőde kiadások:

1 467 600

3 251 938