Tisztelt Képviselő-testület!

A harmadik negyedévben szükségessé vált költségvetési előirányzat-módosításokat az alábbiakban szeretném részletezni:

A táblázat felosztása a rendelet 1. mellékletének sorszámozása szerinti.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Ei. Változás

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 658 890

A közvilágítás üzemeltetési támogatásából visszavontak 690 000 Ft-ot. (annak ellenére, hogy a novemberben leadotthoz képest magasabb költségről nyilatkoztunk) - 690 000 Ft

A júliusi polgármesteri illetményemelésre augusztustól havonta a nettó finanszírozás keretében kapunk 974 066 Ft támogatást - mivel a korábbi illetmény összege egész évre be volt tervezve, az emelésre jutó fedezetet a személyi juttatások és járulékok közé, a fennmaradó részt szabad tartalékba helyeztük. A két havi összeg: + 1 948 132 Ft

A májusi mutatószám felmérés eredményeként + 3 889 160 Ft támogatásra jogosult az Óvoda (a 2025/26 tanévre beiratkozottak száma nőtt, és két óvónő magasabb fokozatba minősült - erre a személyi juttatások fedezetét eredeti előirányzatban megterveztük, valamint a szeptemberi béremelésre kaptunk fedezetet). A teljes összeget intézményi finanszírozásként átutaljuk az Óvodának.

Szociális étkezésből 5 főt lemondtunk, a várható éves adagszám csökkenése miatt: - 442 600 Ft

A szociális területeken dolgozók béréhez kapott szociális ágazati pótlék összegét és az ehhez tartozó munkaadókat terhelő járulékokat havonta, állami támogatásként kapjuk. A három havi összeg (3főt érint): + 457 650 Ft

A bölcsődébe 1-el több gyerek iratkozott be, ezért több támogatást kapunk (+1 467 600), viszont az üzemeltetési támogatásból visszavontak (-321 400). Mivel az előző negyedévben már szükségük volt az előirányzat megemelésére, azt az Önkormányzat előre tartalékból finanszírozta. A mostani támogatás növekmény ezt az összeget pótolja vissza a tartalékba, viszont az üzemeltetési támogatás csökkentésére nem számítottunk. + 1 146 200 Ft

Gyermekétkeztetésre kapott pótlólagos támogatás (áremelés miatt): + 2 876 218 Ft

7. és 8. hóban foglalkoztatott diákmunkások támogatása: + 474 130 Ft - a bruttó személyi juttatásokat finanszírozza, a munkaadókat terhelő járulékot tartalékból fizettük.

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

9 658 890

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások

1 133 080

Polgármesteri illetmény növekménye (2hó): + 359 950 Ft

Nyári diákmunka (2hó): +474 130 Ft

Játszótér karbantartására megbízási szerződés (6 hó): + 299 000 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

143 427

Polgármesteri illetmény növekménye (2hó): + 46 794 Ft

Nyári diákmunka (2hó): +61 637 Ft

Játszótér karbantartására megbízási szerződés (6 hó): + 34 996 Ft

4

Dologi kiadások

290 677

Közvilágítás költségeinek növekedése (tartalékból fedezzük): +290 677 Ft

19

Tartalékok

4 202 546

Szociális ágazati pótlékként kapott támogatás tartalékba helyezése (a kiadásokat eredeti előirányzatban megterveztük, személyi juttatások és járulékok sorokon) : + 457 650 Ft

Polgármesteri illetménynek azon részére kapott támogatás, ami nekünk a személyi juttatásokban meg volt tervezve: +1 541 388 Ft

Játszótér karbantartására tartalék felhasználás: -333 996 Ft

Nyári diákmunka 2 havi munkaadókat terhelő járulék: -61 637 Ft

Közvilágítás költségeinek növekedésére: -290 677 Ft

Májusi felmérés eredményeként plusz állami támogatás: + 2 889 818 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

5 769 730

2

Személyi juttatások

1 164 956

A májusi mutatószám felmérés eredményeként + 3 889 160 Ft támogatásra jogosult az Óvoda (a 2025/26 tanévre beiratkozottak száma nőtt, és két óvónő magasabb fokozatba minősült - erre a személyi juttatások fedezetét eredeti előirányzatban megterveztük, valamint a szeptemberi béremelésre kaptunk fedezetet). Ebből a személyi juttatásra fordítandó összeget beterveztem, a fennmaradó összeg nem kötött felhasználású - személyi és dologi kiadásokra is fordítható.

3

Munkaadókat terhelő járulékok

151 444

4

Dologi kiadások

2 572 760

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 889 160

A kiadások-bevételek egyensúlya azáltal biztosított, hogy az Önkormányzat a szükséges forrást intézményi finanszírozás keretében átadja. Ez a 9. mellékletekben látszik, az 1. mellékletben nem, mert az utóbbi összevontan tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmény költségvetését.

Önkormányzat bevételek:

9 658 890

Önkormányzat kiadások:

5 769 730

Óvoda-Bölcsőde kiadások:

3 889 160

9 658 890