A negyedik negyedévben szükségessé vált költségvetési előirányzat-módosításokat az alábbiakban szeretném részletezni:

A táblázat felosztása a rendelet 1. mellékletének sorszámozása szerinti.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Ei. Változás

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- 520 362

Köznevelési támogatásra kapott pótlólagos összeg: + 837 200 Ft (a gyereklétszám emelkedése miatt az elismert pedagógus létszám 8,4 főre nőtt)

Szociális étkeztetésnél egy főt lemondtunk - 84 860 Ft

Bölcsőde üzemeltetési támogatását növelték + 11 936 Ft

Szociális ágazati pótlék 4.negyedévi összege: + 437 311 Ft

Gyermekétkeztetésben szeptembertől kevesebb gyerek vett részt, ezért a támogatás csökkent: - 1721 949 Ft

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

- 11 201 000

A felső tó gátjának vis maior keretében történő felújítására elnyert pénzt még nem utalták le, ezért a 2024. évi támogatást csökkenteni kellett.

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 350 561

2025. évi állami támogatásokból 2024. decemberben megkapott előleg, melyet januárban kell rendezni: + 9350 561 Ft

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

- 2 370 801

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások

430 375

Szociális ágazati pótlék október-december: + 387 001 Ft

Reprezentációs kiadások emelkedése: +43 374 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

375 293

Munkaadókat terhelő járulékok emelkedése: +375 293 Ft

4

Dologi kiadások

- 370 478

Villamosenergia díj és vízdíj növekedésére: +259 866 Ft

Egyéb dologi kiadásokból átcsoportosítás: -630 344 Ft

13

Egyéb működési célú támogatások

2 121

Családsegítő utazási költségére: + 2121 Ft

19

Tartalékok

- 4 619 171

Előzőek egyenlege miatt tartalékcsökkentés: -4 619 171 Ft

23.

Beruházások

1 811 059

Foci kapu helyszínre szállítással, beszereléssel: + 1 811 059 Ft

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

- 2 370 801

31

Működési bevételek

1 125 433

Zeneovi többletbevétele (több beiratkozott gyerek): + 49000 Ft

Bankszámlán elszámolt kamat: +54 Ft

Közüzemi díjak visszatérítése + 1 045 181 Ft, SZSZB tag választás utáni munkanapjára járó munkabértérítés: + 31 198 Ft

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 125 433

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások

3 763 555

Jutalom, SZÉP kártya

3

Munkaadókat terhelő járulékok

1 046 396

Személyi juttatások emelkedésének járulék vonzata

4

Dologi kiadások

- 6 971 331

Dologi kiadásokból átcsoportosítás személyi juttatásokra és beruházásokra

23.

Beruházások

3 286 813

A rendelet 10. számú mellékletében részletesen felsorolt beszerzések

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 125 433