Tisztelt Képviselő-testület!

A negyedik negyedévben szükségessé vált költségvetési előirányzat-módosításokat az alábbiakban szeretném részletezni:

A táblázat felosztása a rendelet 1. mellékletének sorszámozása szerinti.

ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Ei. Változás

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 620 119

A júliusi polgármesteri illetményemelésre augusztustól havonta a nettó finanszírozás keretében kapunk 974 066 Ft támogatást - mivel a korábbi illetmény összege egész évre be volt tervezve, az emelésre jutó fedezetet a személyi juttatások és járulékok közé, a fennmaradó részt szabad tartalékba helyeztük. A 3 havi összeg: + 2 922 198 Ft

Az októberi mutatószám felmérés eredményeként - 294 626 Ft támogatást visszavontak az Óvodától (ped.asszisztens szeptermber közepétől középfokú végzettségű, így nem jár akkora támogatás, pluszban adódik hozzá a gyereklétszám növekedése). A teljes összeget intézményi finanszírozásként átutaljuk az Óvodának.

Szociális étkezésből újabb 2 főt lemondtunk, a várható éves adagszám csökkenése miatt: + 177 040 Ft

A szociális területeken dolgozók béréhez kapott szociális ágazati pótlék összegét és az ehhez tartozó munkaadókat terhelő járulékokat havonta, állami támogatásként kapjuk. A három havi összeg (3főt érint): + 457 651 Ft

Gyermekétkeztetés adagszámok csökkenése miatti lemondás: -642 144 Ft

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülről

14 535 482

Versenyképes járások támogatás

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

11 650 741

Nulladik havi nettó finanszírozás

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

28 806 342

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások

473 350

Polgármesteri illetmény növekménye (2hó): + 359 950 Ft

Gazdaházi gondnok bére +133 400 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

- 66 606

Polgármesteri illetmény növekménye (2hó): + 46 794 Ft

Gazdaházi gondnok bére -133 400 Ft

4

Dologi kiadások

933 450

Patakmeder karbantartásra átcsoportosítás tartalékból

18

Egyéb működési célú kiadások

1 180 000

Tornaterem alapítványnak: + 1 000 000 Ft, Sportegyesületnek: +180 000 Ft

19

Tartalékok

27 233 526

A többi tétel egyenlegezése

23

Beruházások

- 1 000 000

Iskola külső teremre tervezett összeg átadása az alapítványnak

25

Felújítások

250 000

Tartalékból patakmeder karbantartásra

28

Egyéb felhalmozási célú kiadások

89 191

Külterületi utas pályázat visszafizetési kötelezettsége

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8 057

Közfoglalkozatatott táppénze miatti tartozás megelőlegezés

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

29 100 968

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 091 642

Erasmus + támogatás

84

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 091 642

Kiadások

Ei. Változás

2

Személyi juttatások

3 207 129

Dajkák jutalma + 866 000 Ft, Járulékokba átcsoportosítás -8104 Ft, Dologi kiadásokra átcsoportosítás -334 888 Ft, Beruházásokra átcsoportosítás -74 990 Ft, Októberi felmérés eredménye -294 626 Ft, Erasmus + ösztöndíj óvónőknek + 3 053 737 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok

120 684

Dajkák jutalma + 112 580 Ft, Átcsoportosítás decemberi bértabló alapján személyi juttatásokból + 8 104 Ft

4

Dologi kiadások

- 2 238 939

Eszközbeszerzésre átcsoportosítás -1 633 152 Ft, Dajkák jutalmára átcsoportosítás személyi juttatásokba és járulékokba 85/2025 (XI.27.) KT. Határozat alapján -978 580 Ft, Átcsoportosítás dologi kiadásokra személyi juttatások közül + 334 888 Ft, Erasmus + elkülönített számla bankköltsége +37 905 Ft

23

Beruházások

1 708 142

Dologi kiadásokból átcsoportosítás (Fenyő ágy, hűtő, pavilon, bútorok, térelválasztó paraván) + 1 633 152 Ft, Személyiből átcsoportosítás + 74 990 Ft (ablaktisztító robot)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 797 016

A kiadások-bevételek egyensúlya azáltal biztosított, hogy az Önkormányzat a szükséges forrást intézményi finanszírozás keretében átadja. Ez a 9. mellékletekben látszik, az 1. mellékletben nem, mert az utóbbi összevontan tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmény költségvetését.

Önkormányzat bevételek:

28 806 342

Óvoda-Bölcsőde bevételek:

3 091 642

31 897 984

Önkormányzat kiadások:

29 100 968

Óvoda-Bölcsőde kiadások:

2 797 016

31 897 984