az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § (1) valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a polgármester a helyi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az Áht. 87. §-ában foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának helyzetéről a 2020.12.31. napi állapot szerint teszek eleget:

A KGR rendszer többszöri határidő módosítását követően benyújtott beszámolót a Magyar Államkincstár jóváhagyta. A beszámoló tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenlegek alakulását.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat és intézményének működési célú támogatás teljesítése 126 462 227 Ft, a 12. számú melléklet részletesen bemutatja a teljesítési adatokat.

Eredeti előirányzat 116 264 186 Ft

Módosított előirányzat 126 462 227 Ft,

Teljesített támogatás 126 462 227 Ft,

A teljesített 126 462 227 Ft támogatásból (a 2020 évi kormányzati funkciókon az elszámolt kiadás adatok és a statisztikai létszámadatok alapján könyvelt) 2020 évben 1 108 000 Ft Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás keletkezett.

Részletesen:

Köznevelési feladatok (visszafizetési kötelezettség) - 240 000 Ft

Köznevelési feladatok 23. Kiegészítő tám. (visszafizetési kötelezettség) - 570 650 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok (többlettámogatás) + 1 241 840 Ft

Szociális és gyermekjóléti feladatok 23. Kiegészítő tám. (többlettámogatás) + 19 000 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés (többlettámogatás) +484 000 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés 23. Kiegészítő tám. (többlettámogatás) + 38 720 Ft

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (többlettámogatás) + 135 090 Ft

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 36 605 699 Ft a 1.,6.,10.,11.,18., 22. melléklet szerint.

Az Önkormányzatnál

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól érkezett 30 551 000 Ft, amely tartalmazza a háziorvos, védőnő, iskola egészségügy finanszírozását szerződés alapján.

Közfoglalkoztatottak foglalkoztatására 6 054 699 Ft támogatást kaptunk.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23 086 360 Ft-ot kaptunk a 1., 6.,10.. melléklet szerint.

Részletesen:

Temetői infrastruktúra fejlesztése pályázat: 4 032 256 Ft

Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés pályázat: 13 795 290 Ft

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése pályázat: 4 998 814 Ft

Közművelődési érdekeltségnővelő támogatás: 260 000 Ft

Közhatalmi bevételekre 11 054 539 Ft-ot fizettek be. A bevételek részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza. Az éven beszedett gépjárműadó bevétel teljes egészében az államot illette meg, így ezen adónemből az önkormányzatnak 0 Ft bevétele keletkezett.

Az iparűzési adó teljesítése 7 653 502 Ft. 2020 évben a Rondo-Bau Építőipari és Kereskedelmi Szolgáltató KFT. az iparűzési adó túlfizetését visszakérte, a visszautalás megtörtént, amely 2 423 246 Ft volt.

Működési bevétel 55 267 758 Ft, amelyet a 1., 6.,10., 18., 22. melléklet tartalmaz.

Önkormányzat működési bevétele 20 945 712 Ft, amelyet a 1.,6., 10. melléklet tartalmaz.

Sírhely bevétel 162 000 Ft,

Orvosi alkalmassági vizsgálat 291 100 Ft,

Közvetített szolgáltatás 5 791 103 Ft, mobil szolgáltatás és gáz értékesítés,

Szociális étkezők befizetései 11 387 580 Ft,

Áfa visszatérítés 1 546 155 Ft az áfa körben lévő elszámolás alapján visszaigényelt összeg,

BURSA visszautalás 50 000 Ft,

Bérletidíj, egyéb bevétel megtérülése 1 717 774 Ft.

Á.M.K. működési bevétele 34 324 046 Ft, amelyet a 1., 18., 22. melléklet tartalmaz.

Szünidei gyermekétkeztetés 3 266 670 Ft

Szociális étkeztetés 16 818 789 Ft

Gyermekek napközbeni ellátása 14 227 986 Ft

Egyéb bevétel, könyv értékesítés 10 601 Ft

Működési célú átvett pénzeszköz 10. melléklet szerint 75 600 Ft a vízmű támogatásból elszámolás alapján az önkormányzat részére visszautalt összeget tartalmazza.

Finanszírozási bevételek 71 381 742 Ft a 1., 6., 9., 18.,21., melléklet szerint.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen 66 035 573 Ft. Az önkormányzatnál ez 60 243 334 Ft, Á.M.K –nál 5 792 239 Ft, amely tartalmazza az ÉRB-s számlaegyenlegeket is.

Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 346 169 Ft. (a 2020. évre vonatkozó nulladik havi finanszírozás, amelynek utalása decemberben megtörtént.)

Hitel, kölcsön felvétel nem volt.

Irányítószervi támogatás az önkormányzatnál -57 607 030 Ft, az Á.M.K.-nál 57 607 030 Ft.

Kiadások alakulása:

Önkormányzatnál: 214 738 235 Ft, 1., 6., 11.,15. mellélet szerint.

Személyi juttatások 48 768 515 Ft,

Munkaadókat terhelő járulék 8 291 659 Ft

Dologi kiadások 64 349 588 Ft (rezsi költség, élelmiszer költség, szakmai anya, postaköltség, telefon, biztosítás, bank költség, karbantartás, kiküldetés, ÁFA)

Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 458 905Ft (településitámogatás, szociális tűzifa, idősek támogatása, tanévkezdési támogatás, egyszeri segély stb.)

Egyéb működési célú kiadások 1 571 519 Ft, amely tartalmazza a Közös Hivatal támogatását, Társulásnak fizetett támogatást, civil szervezetek támogatását.

Felhalmozási kiadások 18 040 452 Ft értékben valósultak meg. Ez az összeg tartalmazza a Valpadana 1550, összkerék-meghajtású univerzális traktor és hozzá tartozó eszközök vásárlását, valamint a játszótéri eszközök vásárlását, gyártásának, összeszerelésének, gumi ütéscsillapító burkolat elhelyezésének költségeit.

Államháztartáson belüli 2020. évi nulladik havi megelőlegezés visszafizetése 4 650 567 Ft volt.

Á.M.K. finanszírozása 57 607 030 Ft volt.

Á.M.K.-nál az összes kiadás: 92 383 079 Ft, a 1., 18., 23. melléklet szerint

Személyi juttatás 49 860 669 Ft

Járulékok 8 632 532 Ft

Dologi kiadások 33 663 970 Ft (rezsi költség, élelmiszer költség, szakmai anyag, postaköltség, telefon, biztosítás, bank költség, karbantartás, kiküldetés, ÁFA)

Beruházások 225 908 Ft (nyomtató, monitor, számítógép, digitális maghőmérő, jénai tálak)

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat és intézménye 2020. évi összes kiadása 249 514 284 Ft volt az irányítószervi támogatás nélkül (1. melléklet szerint), ezen belül

Működési kiadás 226 597 357 Ft

Felhalmozási kiadások 18 266 360 Ft

Finanszírozási kiadások 4 650 567 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2019. évben megkapott 0. havi finanszírozás).

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat és intézménye a szigorú gazdálkodási elvek mellett a takarékosság jegyében jól gazdálkodtak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, az 1. melléklethez, a 3. melléklethez, a 6–9. melléklethez és a 18–20. melléklethez

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

A 2. §-hoz, az 1. melléklethez, a 6. melléklethez, a 10–13. melléklethez, a 18. melléklethez, a 22. melléklethez és a 23. melléklethez

A 2020. évi bevételi főösszeg forrásonkénti teljesítését tartalmazza.

A 3. §-hoz, az 1. melléklethez, a 6. melléklethez, a 10. melléklethez, a 11. melléklethez, a 14–18. melléklethez és a 22–24. melléklethez

Az Önkormányzat általa alapított költségvetési szerveknek 2020. évi kiemelt előirányzatonkénti teljesítését tartalmazza.

A 4. §-hoz és a 4. melléklethez

Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatottak, és az általa alapított költségvetési szervek 2020. évi létszám-előirányzatok teljesítéséről szóló melléklet jóváhagyását tartalmazza.

Az 5. §-hoz, az 1. melléklethez, a 2. melléklethez, az 5. melléklethez, a 6. melléklethez, a 9. melléklethez, a 18. melléklethez és a 21. melléklethez

Az Önkormányzat vagyonkimutatásáról, mérlegfőösszegről, az önkormányzat és az Á.M.K. egyszerűsített pénzforgalmi jelentésének bevételi és kiadási főösszegéről rendelkezik.

A 6. §-hoz

E szakasz rendelkezik a rendelet hatályba lépésről