Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a polgármester a helyi önkormányzat 2022. évi gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az Áht. 87. §-ában foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek az önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának helyzetéről a 2022.12.31. napi állapot szerint teszek eleget:

A KGR rendszer határidő módosítását követően benyújtott beszámolót a Magyar Államkincstár jóváhagyta. A beszámoló tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenlegek alakulását.

Az önkormányzat és intézményének működési célú támogatás teljesítése 152 923 315 Ft, a 12. számú melléklet részletesen bemutatja a teljesítési adatokat.

Eredeti előirányzat 134 065 415 Ft,

Módosított előirányzat 152 923 315 Ft,

Teljesített támogatás 152 923 315 Ft.

A teljesített 152 923 315 Ft támogatáson túl (a 2022 évi kormányzati funkciókon az elszámolt kiadás adatok és a statisztikai létszámadatok alapján könyvelt) 2022. évben 1 949 097 Ft Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás keletkezett.

Részletesen:

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (többlettámogatás) + 813 720 Ft

2022. évi bérintézkedések támogatása - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (többlettámogatás) + 72 000 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (többlettámogatás) + 952 380 Ft

2022. évi bérintézkedések támogatása - Gyermekétkeztetés támogatása (többlettámogatás) + 100 737 Ft

Szünidei étkeztetés támogatása (többlettámogatás) + 10 260 Ft.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 60 491 559 Ft a 1.,6.,10.,18., 22. melléklet szerint.

Az Önkormányzatnál:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) érkezett 53 625 300 Ft, amely tartalmazza a háziorvos, védőnő, iskola egészségügy finanszírozását szerződés alapján.

Közfoglalkoztatottak foglalkoztatására 5 054 276 Ft támogatást kaptunk.

Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2021. évi elszámolása alapján: 21 451 Ft-ot kaptunk.

A Magyar Falu Program keretében megnyert Kommunális eszköz beszerzése – 2022 című pályázat dologi kiadásaira 320 950 Ft érkezett.

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Kulturális bérfejlesztés támogatás pályázat keretein belül 1 241 011 Ft-ot utalt át az Önkormányzatnak.

Az Általános Művelődési Központnál:

A Heves Vármegyei Kormányhivataltól 228 571 Ft foglalkoztatási támogatást kapott az intézmény az „Út a munkaerőpiacra” pályázat keretében.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 10 377 500 Ft-ot kaptunk a 1., 6.,10. melléklet szerint.

Részletesen:

A Magyar Falu Program keretében megnyert Kommunális eszköz beszerzése – 2022 című pályázat.

Közhatalmi bevételekre 21 380 293 Ft-ot fizettek be. A bevételek részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza. Az éven beszedett gépjárműadó bevétel teljes egészében az államot illette meg, így ezen adónemből az önkormányzatnak 0 Ft bevétele keletkezett. A MENTO Kft a 2021. évi túlfizetését visszakérte, az Önkormányzat a 925 237 Ft-os visszafizetést teljesítette.

Az iparűzési adó teljesítése 18 142 006 Ft.

Magánszemélyek kommunális adója teljesítése 3 077 924 Ft.

Egyéb adók (pótlék, talajterhelési díj,) teljesítése 160 363 Ft.

Működési bevétel 50 666 468 Ft, amelyet a 1., 6.,10., 18., 22. melléklet tartalmaz.

Önkormányzat működési bevétele 22 192 441 Ft, amelyet a 1.,6., 10. melléklet tartalmaz.

Sírhely bevétel 161 000 Ft,

Orvosi alkalmassági vizsgálat 307 400 Ft,

Közvetített szolgáltatás (mobil szolgáltatás, továbbszámlázott rezsi) 5 893 201 Ft,

Szociális étkezők befizetései 12 066 500 Ft,

Áfa visszatérítés 761 000 Ft az áfa körben lévő elszámolás alapján visszaigényelt összeg,

Ingatlan bérbeadásából származó bevétel, bérleti díj 1 590 000 Ft,

Biztosító által fizetett kártérítés 77 440 Ft,

Egyéb működési bevételek (nettó finanszírozás kerekítés bevétele, kiadások visszatérülései, valamint a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítései) 1 335 900 Ft.

Általános Művelődési Központ működési bevétele 28 474 027 Ft, amelyet a 1., 18., 22. melléklet tartalmaz.

Szünidei gyermekétkeztetés 2 774 317 Ft,

Szociális étkeztetés 18 105 596 Ft,

Gyermekek napközbeni ellátása 7 553 514 Ft,

Munkahelyi étkeztetés 30 000 Ft,

Egyéb bevétel 10 600 Ft.

Felhalmozási bevételek 196 850 Ft. Az Önkormányzatnál gépjármű eladásból származik, amelyet az 1.,6, és 10. melléklet tartalmaz.

Finanszírozási bevételek 110 430 279 Ft az 1., 6., 9., 10., 18., 21., és 22. melléklet szerint.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen 104 732 550 Ft. Az Önkormányzatnál ez 100 578 076 Ft, az Általános Művelődési Központnál 4 154 474 Ft, amely tartalmazza az ÉRB-s számlaegyenlegeket is.

Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 697 729 Ft. (a 2022. évre vonatkozó nulladik havi finanszírozás, amelynek utalása decemberben megtörtént.)

Hitel, kölcsön felvétel nem volt.

Irányítószervi támogatás az Önkormányzatnál -80 519 323 Ft, az Általános Művelődési Központnál 80 519 323 Ft.

Önkormányzatnál: 263 574 288 Ft, 1., 6., 11., 14., 15. mellélet szerint.

Személyi juttatások 70 625 921 Ft,

Munkaadókat terhelő járulékok 9 211 229 Ft

Dologi kiadások 64 646 386 Ft (szakmai anyagok; üzemeltetési anyagok; szociális tűzifa; informatikai szolgáltatások; közüzemi díjak; bérleti díjak; karbantartás, kisjavítási szolgáltatások;, közvetített szolgáltatások; szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások; egyéb szolgáltatások, biztosítási, postai, számlavezetési díjak; kiküldetés; ÁFA; fizetendő ÁFA; egyéb dologi kiadások).

Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 025 282 Ft (települési támogatás, idősek támogatása, tanévkezdési támogatás, egyszeri segély stb.)

Egyéb működési célú kiadások 1 455 528 Ft, amely tartalmazza Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulásnak fizetett támogatást (471 320 Ft), az Egyház és egyéb civil szervezetek támogatását (440 000 Ft), a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-nek elszámolás után fizetett összegét (408 Ft), a 2022. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás Vízműnek átutalt kiadását (343 800 Ft), valamint a Bursa támogatást (200 000 Ft).

Beruházási kiadások 6 929 667 Ft értékben valósultak meg (Hivatal új kerítés; járda készítés Ady 85. házszám és Petőfi 23. házszám előtt; traktor vonószerkezet és 2 db bozótvágó; műhelybe mini komresszor, akkus sarokcsiszoló és kültéri térfigyelő kamera; Védőnői rendelőbe szék, mérleg és telefon; Orvosi rendelőbe 2 db szenzoros fertőtlenítő adagoló, pupillalámpa és billentyűzet; kamerarendszer bővítés; IKSZT-be mozgásérzékelők és Switch; Hivatalba és Iskola melegítőkonyhába bojler).

Felújítási kiadások 14 093 891 Ft értékben valósultak meg (Hivatal épületének felújítása; Temető kerítés felújítása).

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2022. évi nulladik havi) 4 998 734 Ft volt.

Általános Művelődési Központ finanszírozása 80 519 323 Ft volt.

Általános Művelődési Központnál az összes kiadás: 107 664 779 Ft, a 1., 18., 23. melléklet szerint

Személyi juttatások 56 838 235 Ft

Járulékok 7 833 939 Ft

Dologi kiadások 42 692 968 Ft (szakmai anyagok; üzemeltetési anyagok; élelmiszer költségek; informatikai szolgáltatások; közüzemi díjak; karbantartás, kisjavítási szolgáltatások; szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások; egyéb szolgáltatások, biztosítási, postai, számlavezetési díjak; ÁFA; fizetendő ÁFA; egyéb dologi kiadások).

Beruházások 299 637 Ft (ÁMK konya gázbojler; rozsdamentes acél indukciós lábas; lámpa).

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat és intézménye 2022. évi összes kiadása 290 719 744 Ft volt az irányítószervi támogatás nélkül (1. melléklet szerint), ezen belül:

Működési kiadás 264 329 488 Ft

Felhalmozási kiadások 21 391 522 Ft

Finanszírozási kiadások 4 998 734 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2021. évben megkapott 0. havi finanszírozás).

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat és intézménye a szigorú gazdálkodási elvek mellett a takarékosság jegyében jól gazdálkodtak.