Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87. § valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a polgármester a helyi önkormányzat 2023. évi gazdálkodásáról tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az Áht. 87. §-ában foglaltak szerinti tájékoztatási kötelezettségemnek az önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának helyzetéről a 2023.12.31. napi állapot szerint teszek eleget:

A KGR rendszerben benyújtott beszámolót a Magyar Államkincstár jóváhagyta. A beszámoló tartalmazza az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és költségvetési egyenlegek alakulását.

Az önkormányzat és intézményének működési célú támogatás teljesítése 160 882 002 Ft, a 12. számú melléklet részletesen bemutatja a teljesítési adatokat.

Eredeti előirányzat 143 521 499 Ft,

Módosított előirányzat 160 882 002 Ft,

Teljesített támogatás 160 882 002 Ft.

A teljesített 160 882 002 Ft támogatáson túl (a 2023 évi kormányzati funkciókon az elszámolt kiadás adatok és a statisztikai létszámadatok alapján könyvelt) 2023. évben 1 863 750 Ft Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás, valamint 1 352 550 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Visszafizetési kötelezettség részletesen:

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása (visszafizetési kötelezettség): - 1 352 550 Ft

Működési célú támogatás államháztartáson belülről 59 063 289 Ft a 1.,6.,10.,18., 22. melléklet szerint.

Az Önkormányzatnál:

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) érkezett 53 736 100 Ft, amely tartalmazza a háziorvos, védőnő, iskola egészségügy finanszírozását szerződés alapján.

Közfoglalkoztatottak foglalkoztatására 4 651 383 Ft támogatást kaptunk.

A Mátraaljai Önkormányzatok Egészségügyi társulása 2023.12.31-én megszűnt. A pénzmaradvány felosztását követően az Önkormányzat 4 377 Ft-ot kapott.

Az Általános Művelődési Központnál:

A Heves Vármegyei Kormányhivataltól 671 429 Ft foglalkoztatási támogatást kapott az intézmény az „Út a munkaerőpiacra” pályázat keretében.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 866 541 Ft-ot kaptunk a 1., 6.,10. melléklet szerint.

Részletesen:

Dél -Mátra Közhasznú Egyesület. -Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása (utófinanszírozott) pályázat bevétele.

Közhatalmi bevételekre 28 885 305 Ft-ot fizettek be. A bevételek részletezését a 13. számú melléklet tartalmazza. Az éven beszedett gépjárműadó bevétel továbbra is teljes egészében az államot illette meg, így ezen adónemből az önkormányzatnak 0 Ft bevétele keletkezett. Az Elmű-Émász Energiaszolgáltató Zrt. és Tóth Kálmán a helyi iparűzési adó túlfizetését visszakérte, az Önkormányzat a 320 616 Ft-os visszafizetést teljesítette.

Az iparűzési adó teljesítése 25 116 412 Ft.

Magánszemélyek kommunális adója teljesítése 3 159 565 Ft.

Egyéb adók (pótlék, talajterhelési díj,) teljesítése 609 328 Ft.

Működési bevételek teljesítése 53 566 803 Ft volt, amelyet a 1., 6.,10., 18., 22. melléklet tartalmaz.

Önkormányzat működési bevétele 26 840 091 Ft, amelyet a 1.,6., 10. melléklet tartalmaz.

Sírhely bevétel 177 000 Ft.

Orvosi alkalmassági vizsgálat 405 000 Ft.

Közvetített szolgáltatás, kiszámlázott ÁFA (mobil szolgáltatás, továbbszámlázott rezsi): 7 546 954 Ft.

Szociális étkezők befizetései 14 451 420 Ft.

Áfa visszatérítés 285 000 Ft az áfa körben lévő elszámolás alapján visszaigényelt összeg.

Ingatlan bérbeadásából származó bevétel, bérleti díj, tulajdonosi bevételek (Kossuth Lajos utca 114. hsz. bérbeadás, haszonbérleti díj Gyöngyösoroszi 0106/12 hrsz terület) 2 615 464 Ft.

Kiadások visszatérítései (2022.évi BURSA, áram és gáz díjak) 519 325 Ft.

Biztosító által fizetett kártérítés (kamera, IKSZT beázás, Kossuth Lajos utca 114. üvegkár) 375 514 Ft.

Nettó finanszírozás kerekítés bevétel: 47 199 Ft.

Egyéb működési bevételek (a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a kiadás elszámolását követő években történő visszatérítései, pénztári kerekítések) 417 215 Ft.

Általános Művelődési Központ működési bevétele 26 726 712 Ft, amelyet a 1., 18., 22. melléklet tartalmaz.

Szünidei gyermekétkeztetés 2 504 695 Ft,

Szociális étkeztetés 21 581 972 Ft,

Gyermekek napközbeni ellátása 2 630 044 Ft,

Egyéb bevétel (kerekítés, szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek) 10 001 Ft.

Felhalmozási bevételek 3 371 921 Ft. Az Önkormányzatnál a 436/10 Hrsz.-ú földterület eladásból származik, amelyet az 1.,6, és 10. melléklet tartalmaz.

Finanszírozási bevételek 121 716 588 Ft az 1., 6., 9., 10., 18., 21., és 22. melléklet szerint.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele összesen 115 746 520 Ft. Az Önkormányzatnál ez 110 034 904 Ft, az Általános Művelődési Központnál 5 711 616 Ft, amely tartalmazza az ÉRB-s számlaegyenlegeket is.

Államháztartáson belüli megelőlegezések 5 970 068 Ft. (a 2023. évre vonatkozó nulladik havi finanszírozás, amelynek utalása decemberben megtörtént.)

Hitel, kölcsön felvétel nem volt.

Irányítószervi támogatás az Önkormányzatnál -90 293 567 Ft, az Általános Művelődési Központnál 90 293 567 Ft.

Önkormányzatnál: 303 866 983 Ft, 1., 6., 11., 14., 15. mellélet szerint.

Személyi juttatások 71 868 123 Ft.

Munkaadókat terhelő járulékok 8 972 659 Ft.

Dologi kiadások 76 589 101 Ft (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak (villamosenergia szolgáltatás díja, gázenergia szolgáltatás díja és víz-és csatorna szolgáltatás díja), bérleti és lízingdíjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, közvetített szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások (biztosítási, postai, számlavezetési díjak), kiküldetés, ÁFA, fizetendő ÁFA, egyéb dologi kiadások).

Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 624 452 Ft (tanévkezdési támogatás, idősek támogatása, lakhatási támogatás, gyógyszer segély, temetési segély, egyszeri segély, szociális bizottság által támogatott gyermekétkeztetés).

Egyéb működési célú kiadások 19 440 735 Ft, amely tartalmazza Gyöngyös Körzete Kistérségi Többcélú Társulásnak fizetett támogatást (1 095 860 Ft), a helyi Egyesületek és egyéb civil szervezetek támogatását (930 000 Ft), a Közös hivatal támogatását (16 941 975 Ft), A Fogorvosi Társulás támogatását (150 000 Ft), a 2023. évi lakossági víz-és csatornaszolgáltatás Vízműnek átutalt kiadását (77 100 Ft), 2022. évben igénybe vett lakossági víz-és csatornaszolgáltatás elszámolás visszafizetendő összegét (195 800 Ft), valamint a Bursa támogatást (50 000 Ft).

Beruházási kiadások 18 963 031 Ft értékben valósultak meg (Hivatal épületében villamos mérőhely átépítése, sebességkorlátozó és bukkanó táblák kihelyezése (Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca és Virág utca), fekvőrendőrök kialakítása (Ady Endre utca, Móricz Zsigmond utca, Virág utca), WBY 748 utánfutó vásárlás, műhelybe akkus fúró és Alcatel Link Zone WIFI Router beszerzés, Hivatal épületébe bútorok, mosogató tálca, munkalap végelem és vízzáró vásárlása (Jegyzői szoba: 2db zárt polcos szekrény és 2db polcos szekrény. Konyha: 1 db zárt polcos szekrény, étkezőasztal, étkezőszékek, konyhai szekrénysor és tartozékai), Hivatal épületébe lámpák (Házasságkötő terem: 2db mennyezeti lámpa, 4db fali lámpa. Hivatali folyosó: 3db mennyezeti lámpa), valamint NGP fűnyíró, GB fűkasza, KASEI sövényvágó, Renault Master, IBC tartály, alulétra és rendszámfelismerő kamera (gyöngyösi bevezető úthoz) beszerzése).

Felújítási kiadások 1 421 623 Ft értékben valósultak meg (Hivatal épületének felújítása; Temető kerítés felújítása, valamint a megrongált kamerahálózathoz korszerűbb rádiófrekvenciás hálózat kiépítése).

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 473 Ft-ot utalt vissza az Önkormányzat a Támogatónak a támogatások elszámolása alapján (MFP - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése; MFP - Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése; MFP - Kommunális eszköz beszerzése).

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2023. évi nulladik havi) 5 691 219 Ft volt.

Általános Művelődési Központ finanszírozása 90 293 567 Ft volt.

Általános Művelődési Központnál az összes kiadás: 119 494 930 Ft, a 1., 18., 23. melléklet szerint.

Személyi juttatások 64 355 677 Ft.

Járulékok 7 194 702 Ft.

Dologi kiadások 46 175 133 Ft (szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok, informatikai szolgáltatások, egyéb kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak (villamosenergia szolgáltatás díja, gázenergia szolgáltatás díja és víz-és csatorna szolgáltatás díja), karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások, egyéb szolgáltatások (biztosítási, postai, számlavezetési díjak), ÁFA, fizetendő ÁFA, egyéb dologi kiadások).

Beruházások 1 769 418 Ft (ÁMK Könyvtár: Brother lézernyomtató. Óvoda: számítógéphez egér, billenyűzet, Tenda extender, SSD. DVD lejátszó, Gorenje mikrohullámű sütő, Szarvasi Kávéfőző, mozgásérzékelő, szőnyeg, játszótéri eszköz (csúszdás torony kötélhálós mászókával és mászófallal) és Gorenje mosógép. Konyha: Gorenje hűtőszekrény, Co érzékelő, Sencor kézimixer, vágólapok és hangszóró).

A Gyöngyösoroszi Önkormányzat és intézménye 2023. évi összes kiadása 333 068 346 Ft volt az irányítószervi támogatás nélkül (1. melléklet szerint), ezen belül:

Működési kiadás 305 220 582 Ft

Felhalmozási kiadások 22 156 545 Ft

Finanszírozási kiadások 5 691 219 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése (2022. évben megkapott 0. havi finanszírozás).

Összességében elmondható, hogy az Önkormányzat és intézménye a szigorú gazdálkodási elvek mellett a takarékosság jegyében jól gazdálkodtak.