Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Gyöngyössolymos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének feladat- és hatáskörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya a Gyöngyössolymosi Községi Önkormányzatra ( továbbiakban: Önkormányzat), a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalra ( továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) : Solymosy Óvodára és Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárra terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2020. évi módosított költségvetését: 736.607188 Ft bevétellel és 677.349.501 Ft kiadással jóváhagyja. Az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa: 59.2578.687 Ft.
(2) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 394.346.567 Ft bevétellel, 294.516.969 Ft kiadással jóváhagyja. Az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványa: 99.829.598 Ft.
(3) Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 65.726.871 Ft bevétellel, 62.406.747 Ft kiadással jóváhagyja. A Hivatal 2020. évi pénzmaradványa: 3.320.124 Ft.
(4) Solymosy Óvoda 2020. költségvetésének gazdálkodásról szóló beszámolót 115.593.785 Ft bevétellel, 115.184.251 Ft kiadással jóváhagyja. A Solymosi Óvoda 2020. évi pénzmaradványa: 409.534 Ft.
(5) Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2020. költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 18.130.911 Ft bevétellel,17.765.425 Ft kiadással jóváhagyja. A Gárdonyi Géza Művelőséi Ház és Könyvtár 2020. évi pénzmaradványa: 365.486 Ft.
3. § (1) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat költségvetési jelentését az 1. sz. melléklet, mérlegét az 2. sz. melléklet, az önkormányzat 2020. évben megillető állami támogatásokat a 3. sz. melléklet, a közvetett támogatások a 4. sz. melléklet, eredménykimutatást az 5. sz. melléklet tartalmazza. Pénzmaradványt a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Gyöngyössolymos Közös önkormányzati Hivatal költségvetési jelentését az 7. sz. melléklet, mérlegét az 8. sz. melléklet, eredménykimutatást a 9. sz. melléklet tartalmazza. Pénzmaradványt a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Solymosy Óvoda költségvetési jelentését az 11. sz. melléklet, mérlegét az 12. sz. melléklet, eredménykimutatást a 13. sz. melléklet tartalmazza. Pénzmaradványt a 14. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési jelentését az 15. sz. melléklet, mérlegét az 16. sz. melléklet, eredménykimutatást a 17. sz melléklet tartalmazza. Pénzmaradványt a 18. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és intézményeit alátámasztó létszámadatokat a 19. sz. melléklet, a beruházásokat 20. sz. melléklet, a felújításokat 21. sz. melléklet tartalmazza.
4. § Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2020. évben nem vált szükségessé.
5. § Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2020. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.
6. § Ez a rendelet 2021. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat költségvetési jelentése
Önkormányzat - Költségvetési bevételek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 62 704 925 | 69 748 016 | 69 748 016 | 111% | 100% |
2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 55 733 700 | 62 217 600 | 62 217 600 | 112% | 100% |
3 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 21 989 548 | 25 692 090 | 25 692 090 | 117% | 100% |
4 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 13 799 961 | 13 140 062 | 13 140 062 | 95% | 100% |
5 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 35 789 509 | 38 832 152 | 38 832 152 | 109% | 100% |
6 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 3 660 426 | 5 299 406 | 5 299 406 | 145% | 100% |
7 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 2 516 700 | 2 516 700 | 0% | 100% |
8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 10 094 320 | 14 626 778 | 14 626 778 | 145% | 100% |
9 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 75 000 | 0% | 0% |
10 | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 0 | 0 | 8 790 400 | 0% | 0% |
11 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 5 761 378 | 0% | 0% |
12 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 167 982 880 | 193 240 652 | 193 240 652 | 115% | 100% |
13 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 47 145 653 | 47 145 653 | 0% | 100% |
14 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 47 145 653 | 47 145 653 | 0% | 100% |
15 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 16 800 000 | 17 104 424 | 17 104 424 | 102% | 100% |
16 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 0 | 0 | 9 092 023 | 0% | 0% |
17 | ebből: telekadó (B34) | 0 | 0 | 8 012 401 | 0% | 0% |
18 | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) | 68 000 000 | 68 000 000 | 65 003 226 | 96% | 96% |
19 | Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 11 000 000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
20 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+163) (B355) | 700 000 | 747 600 | 747 600 | 107% | 100% |
21 | ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 0 | 0 | 747 600 | 0% | 0% |
22 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 540 000 | 701 654 | 656 788 | 122% | 94% |
23 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) | 0 | 0 | 208 800 | 0% | 0% |
24 | Közhatalmi bevételek (B3) | 97 040 000 | 86 553 678 | 83 512 038 | 86% | 96% |
25 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 982 000 | 2 408 907 | 2 408 907 | 245% | 100% |
26 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 950 000 | 950 000 | 169 238 | 18% | 18% |
27 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 1 660 000 | 1 660 000 | 1 320 000 | 80% | 80% |
28 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404) | 0 | 0 | 1 320 000 | 0% | 0% |
29 | Ellátási díjak (B405) | 4 400 000 | 4 477 849 | 4 477 849 | 102% | 100% |
30 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 1 130 140 | 1 543 287 | 1 547 287 | 137% | 100% |
31 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 0 | 40 | 40 | 0% | 100% |
32 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 120 000 | 120 000 | 0% | 100% |
33 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 0 | 156 438 | 156 440 | 0% | 100% |
34 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 0 | 0 | 131 230 | 0% | 0% |
35 | Működési bevételek (B4) | 9 122 140 | 11 316 521 | 10 199 761 | 112% | 90% |
36 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 274 145 020 | 338 256 504 | 334 098 104 | 122% | 99% |
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 53 335 600 | 53 335 600 | 53 335 600 | 100% | 100% |
2 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 6 912 863 | 6 912 863 | 0% | 100% |
3 | Finanszírozási bevételek (B8) | 53 335 600 | 60 248 463 | 60 248 463 | 113% | 100% |
Összes bevétel: | 327 480 620 | 398 504 967 | 394 346 567 | 120% | 99% | |
Önkormányzat - Költségvetési kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 31 071 278 | 34 030 619 | 32 838 571 | 106% | 96% |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 185 000 | 1 613 240 | 1 613 240 | 872% | 100% |
3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 450 000 | 1 530 000 | 1 530 000 | 106% | 100% |
4 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 321 566 | 0 | 0 | 0% | 0% |
5 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 65 000 | 65 000 | 61 296 | 94% | 94% |
6 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 136 640 | 136 640 | 20 640 | 15% | 15% |
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 20 000 | 957 011 | 957 011 | 4785% | 100% |
8 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 13 525 978 | 17 080 782 | 17 080 782 | 126% | 100% |
9 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 120 000 | 2 760 000 | 2 700 740 | 127% | 98% |
10 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 20 100 | 25 000 | 25 000 | 124% | 100% |
11 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 48 915 562 | 58 198 292 | 56 827 280 | 116% | 98% |
12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 8 793 752 | 9 493 906 | 8 672 534 | 99% | 91% |
13 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 60 000 | 60 000 | 56 157 | 94% | 94% |
14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 3 020 000 | 5 577 402 | 5 562 187 | 184% | 100% |
15 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 3 540 000 | 1 240 000 | 481 978 | 14% | 39% |
16 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 435 000 | 435 000 | 429 157 | 99% | 99% |
17 | Közüzemi díjak (K331) | 6 420 000 | 6 685 688 | 6 375 688 | 99% | 95% |
18 | Vásárolt élelmezés (K332) | 3 792 000 | 4 308 440 | 4 308 440 | 114% | 100% |
19 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 105 000 | 105 000 | 80 080 | 76% | 76% |
20 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 4 890 000 | 4 107 872 | 2 576 738 | 53% | 63% |
21 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 2 450 000 | 2 450 000 | 1 261 196 | 51% | 51% |
22 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 9 905 500 | 9 905 500 | 6 515 442 | 66% | 66% |
23 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 115 000 | 115 000 | 7 615 | 7% | 7% |
24 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 700 000 | 700 000 | 681 720 | 97% | 97% |
25 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 9 313 920 | 10 004 418 | 6 328 385 | 68% | 63% |
26 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 200 000 | 200 000 | 38 000 | 19% | 19% |
27 | Kamatkiadások (K353) | 10 000 | 10 000 | 110 | 1% | 1% |
28 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 555 000 | 2 022 809 | 2 011 149 | 129% | 99% |
29 | Dologi kiadások (K3) | 46 511 420 | 47 927 129 | 36 714 042 | 79% | 77% |
30 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 805 000 | 83% | 83% |
31 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 805 000 | 83% | 83% |
33 | Elvonások és befizetések (K502) | 49 028 | 1 874 228 | 1 874 228 | 3823% | 100% |
34 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 8 181 720 | 8 181 720 | 4 118 289 | 50% | 50% |
35 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 4 120 000 | 4 120 000 | 3 582 415 | 87% | 87% |
36 | Tartalékok (K513) | 8 716 183 | 18 671 627 | 0 | 0% | 0% |
37 | Egyéb működési célú kiadások(K5) | 21 066 931 | 32 847 575 | 9 574 932 | 45% | 29% |
38 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 600 000 | 4 900 000 | 2 300 000 | 88% | 47% |
39 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 053 198 | 2 053 198 | 1 469 440 | 72% | 72% |
40 | Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0% | 100% |
41 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 430 937 | 430 937 | 396 749 | 92% | 92% |
42 | Beruházások (K6) | 5 084 135 | 10 384 135 | 7 166 189 | 141% | 69% |
43 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 38 528 561 | 2 982 055 | 0% | 8% |
44 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 10 402 712 | 805 154 | 0% | 8% |
45 | Felújítások (K7) | 0 | 48 931 273 | 3 787 209 | 0% | 8% |
46 | Lakástámogatás (K87) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0% | 0% |
47 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 500 000 | 500 000 | 0 | 0% | 0% |
48 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 134 271 800 | 211 682 310 | 125 547 186 | 94% | 59% |
Finanszírozási kiadás | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 6 315 542 | 6 315 542 | 6 315 542 | 100% | 100% |
2 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 186 893 278 | 180 507 115 | 162 654 241 | 87% | 90% |
3 | Finanszírozási kiadások (K9) | 193 208 820 | 186 822 657 | 168 969 783 | 87% | 90% |
Összes kiadás: | 327 480 620 | 398 504 967 | 294 516 969 | 90% | 74% | |
2. melléklet
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat mérlege
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
|---|---|---|---|
1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 3 293 699 | 6 568 699 |
2 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 080 480 | 80 480 |
3 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 4 374 179 | 6 649 179 |
4 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 738 934 891 | 1 694 692 947 |
5 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 561 138 | 7 588 072 |
6 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 89 215 945 | 90 447 386 |
7 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 832 711 974 | 1 792 728 405 |
8 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 0 | 3 000 000 |
9 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 | 3 000 000 |
10 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 0 | 3 000 000 |
11 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 182 412 430 | 179 525 244 |
12 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 182 412 430 | 179 525 244 |
13 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 182 412 430 | 179 525 244 |
14 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 2 019 498 583 | 1 981 902 828 |
15 | C/II/1 Forintpénztár | 109 640 | 124 585 |
16 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 109 640 | 124 585 |
17 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 60 096 410 | 107 290 347 |
18 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 60 096 410 | 107 290 347 |
19 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 60 206 050 | 107 414 932 |
20 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 16 400 121 | 7 828 863 |
21 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 4 031 945 | 1 103 020 |
22 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 11 242 310 | 6 725 843 |
23 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 1 125 866 | 0 |
24 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 429 956 | 470 327 |
25 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 56 008 | 69 586 |
26 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 297 939 | 315 878 |
27 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 76 009 | 84 863 |
28 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 20 000 | 20 000 |
29 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 20 000 | 20 000 |
30 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 16 850 077 | 8 319 190 |
31 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 30 735 617 | 31 021 688 |
32 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 30 735 617 | 31 021 688 |
33 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 30 735 617 | 31 021 688 |
34 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 100 000 | 20 000 |
35 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 100 000 | 20 000 |
36 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 40 000 | 40 000 |
37 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 140 000 | 60 000 |
38 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 47 725 694 | 39 400 878 |
39 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 172 881 | 1 258 083 |
40 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 2 193 381 |
41 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 172 881 | 3 451 464 |
42 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -164 232 | -1 682 373 |
43 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -164 232 | -1 682 373 |
44 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 8 649 | 1 769 091 |
45 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 127 438 976 | 2 130 487 729 |
46 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2 055 483 862 | 2 055 483 862 |
47 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 145 159 165 | 145 159 165 |
48 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 80 745 313 | 75 786 082 |
49 | G/IV Felhalmozott eredmény | -119 557 272 | -168 233 643 |
50 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -53 635 602 | 2 816 398 |
51 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 108 195 466 | 2 111 011 864 |
52 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 228 196 | 0 |
53 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 228 196 | 0 |
54 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 6 315 542 | 6 912 863 |
55 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 6 315 542 | 6 912 863 |
56 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 6 315 542 | 6 912 863 |
57 | H/III/1 Kapott előlegek | 6 504 466 | 6 504 466 |
58 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 505 984 | 1 140 868 |
59 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 7 010 450 | 7 645 334 |
60 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 14 554 188 | 14 558 197 |
61 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 689 322 | 4 917 668 |
62 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 4 689 322 | 4 917 668 |
63 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 127 438 976 | 2 130 487 729 |
3. melléklet
Állami támogatások
Önkormányzat 2020. évi állami támogatásai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 69 748 016 | ||||
I.1 a) önkormányzati hivatal működése: | 50 140 000 | ||||
I.1 ba) zöldterület-gazdálkodássalkapcsolatos feladatok | 3 989 160 | ||||
I.1 bb) közvilágítás fenntartásának támogatása | 5 728 000 | ||||
I.1.bc) köztemető fenntartásának támogatása | 1 259 871 | ||||
I.1 bd) közutak fenntartása támogatása | 3 277 880 | ||||
I.1.d) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 30 600 | ||||
I.1 e) Üdülőhelyi feladatok támogatása | 327 605 | ||||
I.1 c-I.1 f) egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 3 909 414 | ||||
I.5) polgármesteri illetmény támogatása | 840 800 | ||||
I. Bérkompenzáció | 14 686 | ||||
I. I.1.a) Kiegészítő támogatás | 230 000 | ||||
1I. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 62 217 600 | ||||
II. 1. pedagógusok bértámogatása | 35 846 300 | ||||
pedagógusok munkáját segítők bértámogatása | 12 000 000 | ||||
II.2. óvodaműködtetési támogatás | 8 279 000 | ||||
II.4. kiegészítő pedagógusi bértámogatás | 1 844 000 | ||||
II. kiegészítő támogatás | 4 248 300 | ||||
III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 38 832 152 | ||||
III.1 egyéb szociális feladatok támogatása | 9 540 868 | ||||
III.2.c) szociális étkeztetés | 2 679 760 | ||||
III.2. da) házi segítségnyújtás - szociális segítés | 25 000 | ||||
- személyi gondozás | 4 620 000 | ||||
III.2.j) családi bölcsőde | 4 900 000 | ||||
III.5.aa) gyermekétkeztetési feladatok bértámogatása | 4 664 000 | ||||
III.5.ab) gyermekétkeztetési feladatok működési támogatása | 8 015 302 | ||||
III.5.b) rászoruló gyermekek szünidei étk. támogatása | 52 440 | ||||
III.2c)-m | Kiegészítő támogatás | 933 000 | |||
III.5 aa) Kiegészítő támogatás | 408 320 | ||||
III.Szociális ágazati pótlék | 2 993 462 | ||||
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 5 299 406 | ||||
IV.b) | Kulturális feladatok támogatása | 3 660 426 | |||
IV.b) | Kiegészítő támogatás | 1 258 180 | |||
IV. Kulturális illetménypótlék | 380 800 | ||||
4. melléklet
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat közvetett támogatásai
Jogcím | Kedvezményezettek száma | Közvetett támogatás (Ft) |
|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója | 347 | 3 465 000 |
Gépjárműadó | 18 | 157 540 |
Talajterhelési díj | 26 | 1 670 400 |
- műszakilag nem tud rácsatlakozni | 7 | 711 000 |
- locsolási célú felhasználás | 4 | 165 600 |
- kerti csap | 13 | 459 000 |
- egyéb | 2 | 334 800 |
Összesen | 391 | 5 292 940 |
5. melléklet
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
|---|---|---|---|
1 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 108 148 417 | 76 206 749 |
2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 6 454 987 | 7 087 511 |
3 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 600 500 | 1 320 000 |
4 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 116 203 904 | 84 614 260 |
5 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 174 618 122 | 178 613 874 |
6 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 821 462 | 14 601 778 |
7 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 16 451 829 | 0 |
8 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 043 056 | 48 900 818 |
9 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 204 934 469 | 242 116 470 |
10 | 10 Anyagköltség | 3 382 607 | 5 590 027 |
11 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 24 231 145 | 21 772 498 |
12 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 27 613 752 | 27 362 525 |
13 | 14 Bérköltség | 30 689 716 | 34 821 907 |
14 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 25 813 366 | 22 543 520 |
15 | 16 Bérjárulékok | 6 589 216 | 8 362 733 |
16 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 63 092 298 | 65 728 160 |
17 | VI Értékcsökkenési leírás | 59 707 219 | 47 347 250 |
18 | VII Egyéb ráfordítások | 224 352 848 | 183 476 327 |
19 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -53 627 744 | 2 816 468 |
20 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 41 | 40 |
21 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 41 | 40 |
22 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 3 929 | 110 |
23 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 3 970 | 0 |
24 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 7 899 | 110 |
25 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -7 858 | -70 |
26 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -53 635 602 | 2 816 398 |
6. melléklet
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 334 098 104 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 125 547 186 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 208 550 918 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 60 248 463 |
5 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 168 969 783 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -108 721 320 |
7 | C) Összes maradvány (=A+B) | 99 829 598 |
7. melléklet
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési jelentése
Közös hivatal - Költségvetési bevételek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 30 940 628 | 29 895 760 | 21 610 328 | 70% | 72% |
2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 30 940 628 | 29 895 760 | 21 610 328 | 70% | 72% |
3 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 200 000 | 200 000 | 63 000 | 32% | 32% |
4 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 2 | 2 | 100% | |
5 | Működési bevételek (B4) | 200 000 | 200 002 | 63 002 | 32% | 32% |
6 | Költségvetési bevételek(B1-B7) | 31 140 628 | 30 095 762 | 21 673 330 | 70% | 72% |
Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 4 326 415 | 4 326 415 | 4 326 415 | 100% | 100% |
2 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 46 740 868 | 50 140 000 | 39 727 126 | 85% | 79% |
3 | Finanszírozási bevételek (B8) | 51 067 283 | 54 466 415 | 44 053 541 | 86% | 81% |
Összes bevétel: | 82 207 911 | 84 562 177 | 65 726 871 | 80% | 78% | |
Közös Hivatal - Költségvetési kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 52 480 458 | 50 449 947 | 40 345 169 | 77% | 80% |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 3 439 831 | 4 472 564 | 4 472 564 | 130% | 100% |
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 100% | 100% |
4 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 020 000 | 1 020 000 | 1 020 000 | 100% | 100% |
5 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 1 950 000 | 2 170 000 | 1 886 241 | 97% | 87% |
6 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 1 064 000 | 1 064 000 | 0 | 0% | 0% |
7 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 1 332 800 | 1 332 800 | 333 332 | 25% | 25% |
8 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 177 490 | 177 490 | 20 850 | 12% | 12% |
9 | Szociális támogatások (K1112) | 150 000 | 150 000 | 0 | 0% | 0% |
10 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 988 000 | 1 985 778 | 1 985 778 | 201% | 100% |
11 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 62 802 579 | 63 022 579 | 50 263 934 | 80% | 80% |
12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 11 855 332 | 11 635 332 | 9 671 501 | 82% | 83% |
13 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 000 | 150 000 | 48 310 | 32% | 32% |
14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 500 000 | 1 377 283 | 508 706 | 34% | 37% |
15 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 500 000 | 1 500 000 | 216 402 | 14% | 14% |
16 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 800 000 | 800 000 | 146 600 | 18% | 18% |
17 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 300 000 | 300 000 | 286 087 | 95% | 95% |
18 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 850 000 | 905 817 | 905 817 | 107% | 100% |
19 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 900 000 | 900 000 | 36 786 | 4% | 4% |
20 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 1 350 000 | 1 331 937 | 237 638 | 18% | 18% |
21 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 200 000 | 200 000 | 3 | 0% | 0% |
22 | Dologi kiadások (K3) | 7 550 000 | 7 465 037 | 2 386 349 | 32% | 32% |
23 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 0 | 2 354 266 | 0 | 0% | 0% |
24 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 0 | 2 354 266 | 0 | 0% | 0% |
25 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 66 900 | 66 900 | 0% | 100% |
26 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 18 063 | 18 063 | 0% | 100% |
27 | Beruházások (K6) | 0 | 84 963 | 84 963 | 0% | 100% |
28 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 82 207 911 | 84 562 177 | 62 406 747 | 76% | 74% |
Összes kiadás: | 82 207 911 | 84 562 177 | 62 406 747 | 76% | 74% | |
8. melléklet
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal mérlege
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
|---|---|---|---|
1 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 62 910 |
2 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 62 910 |
3 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 4 326 415 | 3 257 214 |
4 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 4 326 415 | 3 257 214 |
5 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 4 326 415 | 3 320 124 |
6 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 326 415 | 3 320 124 |
7 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 1 968 092 | 1 968 092 |
8 | G/IV Felhalmozott eredmény | -5 003 053 | -2 947 254 |
9 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 2 055 799 | 255 997 |
10 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -979 162 | -723 165 |
11 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 14 196 | 0 |
12 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 14 196 | 0 |
13 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 14 196 | 0 |
14 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 5 291 381 | 4 043 289 |
15 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 5 291 381 | 4 043 289 |
16 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 4 326 415 | 3 320 124 |
9. melléklet
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
|---|---|---|---|
1 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 151 000 | 63 000 |
2 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 151 000 | 63 000 |
3 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 49 295 450 | 39 727 126 |
4 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 27 186 157 | 21 610 328 |
5 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 6 259 | 2 |
6 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 76 487 866 | 61 337 456 |
7 | 10 Anyagköltség | 1 097 553 | 557 016 |
8 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 2 853 684 | 1 580 514 |
9 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 3 951 237 | 2 137 530 |
10 | 14 Bérköltség | 51 685 924 | 44 210 543 |
11 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 172 922 | 5 349 711 |
12 | 16 Bérjárulékok | 11 240 426 | 9 127 089 |
13 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 70 099 272 | 58 687 343 |
14 | VI Értékcsökkenési leírás | 0 | 66 900 |
15 | VII Egyéb ráfordítások | 532 561 | 252 686 |
16 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 2 055 796 | 255 997 |
17 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 3 | 0 |
18 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 3 | 0 |
19 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 3 | 0 |
20 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 2 055 799 | 255 997 |
10. melléklet
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal maradványkimutatása
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 21 673 330 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 62 406 747 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -40 733 417 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 44 053 541 |
5 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 44 053 541 |
6 | C) Összes maradvány (=A+B) | 3 320 124 |
11. melléklet
Solymosy Óvoda költségvetési jelentése
Solymosy Óvoda -Költségvetési bevételek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % | |
1 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 6 634 724 | 6 634 724 | 5 359 410 | 81% | 81% |
2 | Ellátási díjak (B405) | 825 000 | 1 352 461 | 1 352 461 | 164% | 100% |
3 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 2 014 125 | 2 014 125 | 1 812 216 | 90% | 90% |
4 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) | 0 | 2 | 2 | 0% | 100% |
5 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 56 400 | 56 417 | 56 425 | 100% | 100% |
6 | Működési bevételek (B4) | 9 530 249 | 10 057 729 | 8 580 514 | 90% | 85% |
7 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 9 530 249 | 10 057 729 | 8 580 514 | 90% | 85% |
Finaszírozási bevételek | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % | |
1 | Előző év kv maradványának igénybevétele (B8131) | 736 649 | 736 649 | 736 649 | 100% | 100% |
2 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 119 456 856 | 113 240 761 | 106 276 622 | 89% | 94% |
3 | Finanszírozási bevételek (B8) | 120 193 505 | 113 977 410 | 107 013 271 | 89% | 94% |
Összes bevétel: | 129 723 754 | 124 035 139 | 115 593 785 | 89% | 93% | |
Solymosy Óvoda - Költségvetési kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % | |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 74 972 949 | 66 024 787 | 65 784 992 | 88% | 100% |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 300 000 | 1 349 660 | 1 349 660 | 450% | 100% |
3 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 290 000 | 290 000 | 50 430 | 17% | 17% |
4 | Jubileumi jutalom (K1106) | 584 630 | 584 630 | 584 630 | 100% | 100% |
5 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 437 500 | 3 723 533 | 3 723 533 | 108% | 100% |
6 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 839 402 | 839 402 | 0 | 0% | 0% |
7 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 345 000 | 345 000 | 244 441 | 71% | 71% |
8 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 341 000 | 341 000 | 50 230 | 15% | 15% |
9 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 0 | 1 563 437 | 1 563 437 | 100% | |
10 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 2 912 000 | 2 912 000 | 2 511 618 | 86% | 86% |
11 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 84 022 481 | 77 973 449 | 75 862 971 | 90% | 97% |
12 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 15 977 386 | 15 810 323 | 13 926 510 | 87% | 88% |
13 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 700 000 | 689 155 | 689 155 | 98% | 100% |
14 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 11 215 620 | 12 684 756 | 12 684 756 | 113% | 100% |
15 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 95 000 | 167 182 | 167 182 | 176% | 100% |
16 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 120 000 | 69 213 | 69 213 | 58% | 100% |
17 | Közüzemi díjak (K331) | 3 965 000 | 3 965 000 | 2 926 939 | 74% | 74% |
18 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 850 000 | 820 450 | 585 184 | 69% | 71% |
19 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 996 000 | 1 054 344 | 782 000 | 39% | 74% |
20 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 1 951 500 | 1 951 500 | 1 806 591 | 93% | 93% |
21 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 85 000 | 85 000 | 15 800 | 19% | 19% |
22 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 4 707 855 | 4 707 855 | 3 744 086 | 80% | 80% |
23 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 2 400 000 | 2 400 000 | 460 000 | 19% | 19% |
24 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 449 000 | 1 449 000 | 1 444 864 | 100% | 100% |
25 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 29 534 975 | 30 043 455 | 25 375 770 | 86% | 84% |
26 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 188 912 | 188 912 | 0 | 0% | 0% |
27 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 188 912 | 188 912 | 0 | 0% | 0% |
28 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 0 | 14 961 | 14 961 | 100% | |
29 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 4 039 | 4 039 | 100% | |
30 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 0 | 19 000 | 19 000 | 100% | |
31 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 129 723 754 | 124 035 139 | 115 184 251 | 89% | 93% |
Összes kiadás: | 129 723 754 | 124 035 139 | 115 184 251 | 89% | 93% | |
12. melléklet
Solymosy Óvoda mérlege
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
|---|---|---|---|
1 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 679 009 | 575 794 |
2 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 679 009 | 575 794 |
3 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 679 009 | 575 794 |
4 | B/I/1 Vásárolt készletek | 429 787 | 452 446 |
5 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 429 787 | 452 446 |
6 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 429 787 | 452 446 |
7 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 13 475 |
8 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 13 475 |
9 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 736 649 | 396 059 |
10 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 736 649 | 396 059 |
11 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 736 649 | 409 534 |
12 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 585 660 | 966 065 |
13 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 340 241 | 505 771 |
14 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 120 912 | 254 910 |
15 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 124 507 | 205 384 |
16 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 585 660 | 966 065 |
17 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 585 660 | 966 065 |
18 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 206 794 | 2 084 898 |
19 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 206 794 | 2 084 898 |
20 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -476 908 | -1 149 263 |
21 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -476 908 | -1 149 263 |
22 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -270 114 | 935 635 |
23 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 160 991 | 3 339 474 |
24 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 084 739 | 1 084 739 |
25 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 211 012 | 211 012 |
26 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3 618 676 | -6 747 949 |
27 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -3 129 273 | 2 879 451 |
28 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -5 452 198 | -2 572 747 |
29 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 347 969 | 23 |
30 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) | 188 912 | 188 912 |
31 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 536 881 | 188 935 |
32 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 536 881 | 188 935 |
33 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 7 076 308 | 5 723 286 |
34 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 7 076 308 | 5 723 286 |
35 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 160 991 | 3 339 474 |
13. melléklet
Solymosy Óvoda eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
|---|---|---|---|
1 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 15 042 309 | 7 011 399 |
2 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 15 042 309 | 7 011 399 |
3 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 103 792 851 | 106 276 622 |
4 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 424 484 | 56 427 |
5 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 104 217 335 | 106 333 049 |
6 | 10 Anyagköltség | 20 232 330 | 13 107 176 |
7 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 842 971 | 6 290 233 |
8 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 28 075 301 | 19 397 409 |
9 | 14 Bérköltség | 67 379 748 | 66 366 716 |
10 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 113 102 | 8 423 729 |
11 | 16 Bérjárulékok | 14 284 052 | 13 646 014 |
12 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 88 776 902 | 88 436 459 |
13 | VI Értékcsökkenési leírás | 284 282 | 118 176 |
14 | VII Egyéb ráfordítások | 5 252 434 | 2 512 953 |
15 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -3 129 275 | 2 879 451 |
16 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 | 0 |
17 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 2 | 0 |
18 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 2 | 0 |
19 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -3 129 273 | 2 879 451 |
14. melléklet
Solymosy Óvoda maradványkimutatása
Megnevezés | Összeg | |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 8 580 514 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 115 184 251 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -106 603 737 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 107 013 271 |
5 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 107 013 271 |
7 | Összes maradvány (=A+B) | 409 534 |
15. melléklet
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési jelentése
Művelődési Ház - költségvetési bevételek | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 851 173 | 251 173 | 212 793 | 25% | 85% |
2 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 0 | 0 | 212 793 | ||
3 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 851 173 | 251 173 | 212 793 | 25% | 85% |
4 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 800 000 | 400 000 | 393 600 | 49% | 98% |
5 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 550 000 | 50 000 | 15 002 | 3% | 30% |
6 | Működési bevételek (B4) | 1 350 000 | 450 000 | 408 602 | 30% | 91% |
7 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 2 201 173 | 701 173 | 621 395 | 28% | 89% |
Finanszírozási bevételek | ||||||
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 859 023 | 859 023 | 859 023 | 100% | 100% |
2 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 20 695 554 | 17 126 354 | 16 650 493 | 80% | 97% |
3 | Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) | 21 554 577 | 17 985 377 | 17 509 516 | 81% | 97% |
Művelődési ház - Költségvetési kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
# | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzathoz képest % | Módosított előirányzathoz képest % |
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 7 469 960 | 7 126 456 | 7 101 844 | 95% | 100% |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 469 000 | 167 500 | 167 500 | 36% | 100% |
3 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 300 000 | 340 000 | 340 000 | 113% | 100% |
4 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 60 200 | 0 | 0 | 0% | |
5 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 195 000 | 195 000 | 133 220 | 68% | 68% |
6 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 32 040 | 8 040 | 8 040 | 25% | 100% |
7 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 314 300 | 952 043 | 952 043 | 303% | 100% |
8 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 950 000 | 465 272 | 455 000 | 48% | 98% |
9 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 9 790 500 | 9 254 311 | 9 157 647 | 94% | 99% |
10 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 1 676 650 | 1 493 639 | 1 493 639 | 89% | 100% |
11 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 390 000 | 390 000 | 361 150 | 93% | 93% |
12 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 800 000 | 722 055 | 670 043 | 84% | 93% |
13 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 120 000 | 235 000 | 193 827 | 162% | 82% |
14 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 000 | 50 000 | 29 957 | 30% | 60% |
15 | Közüzemi díjak (K331) | 2 140 000 | 1 967 000 | 1 957 825 | 91% | 100% |
16 | Vásárolt élelmezés (K332) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0% | 0% |
17 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 600 000 | 100 000 | 40 200 | 7% | 40% |
18 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 4 880 000 | 2 364 971 | 2 353 917 | 48% | 100% |
19 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 000 | 50 000 | 0 | 0% | 0% |
20 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 300 000 | 450 000 | 404 572 | 135% | 90% |
21 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 281 600 | 1 281 600 | 975 598 | 43% | 76% |
22 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 0 | 15 000 | 14 076 | 0% | 94% |
23 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 0 | 112 974 | 112 974 | 0% | 100% |
24 | Dologi kiadások (K3) | 11 861 600 | 7 938 600 | 7 114 139 | 60% | 90% |
25 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 400 000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
26 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 27 000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
27 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 427 000 | 0 | 0 | 0% | 0% |
28 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 23 755 750 | 18 686 550 | 17 765 425 | 75% | 95% |
Összes kiadás: | 23 755 750 | 18 686 550 | 17 765 425 | 75% | 95% | |
16. melléklet
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár mérlege
Megnevezés | Nyitó | Záró | |
|---|---|---|---|
1 | C/II/1 Forintpénztár | 0 | 12 195 |
2 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 0 | 12 195 |
3 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 859 023 | 353 291 |
4 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 859 023 | 365 486 |
5 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 859 023 | 365 486 |
6 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 182 367 | 182 367 |
7 | G/IV Felhalmozott eredmény | -470 707 | -770 713 |
8 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -300 006 | 194 007 |
9 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | -588 346 | -394 339 |
10 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 458 691 | 0 |
11 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 458 691 | 0 |
12 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 458 691 | 0 |
13 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 988 678 | 759 825 |
14 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 988 678 | 759 825 |
15 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 859 023 | 365 486 |
17. melléklet
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár eredménykimutatása
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
|---|---|---|---|
1 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 033 100 | 393 600 |
2 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 1 033 100 | 393 600 |
3 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 20 776 704 | 16 650 493 |
4 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 196 284 | 212 793 |
5 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 525 760 | 15 002 |
6 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 22 498 748 | 16 878 288 |
7 | 10 Anyagköltség | 1 544 580 | 1 007 136 |
8 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 200 539 | 4 627 706 |
9 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 9 745 119 | 5 634 842 |
10 | 14 Bérköltség | 7 460 411 | 7 059 362 |
11 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 293 419 | 1 960 184 |
12 | 16 Bérjárulékok | 1 522 276 | 1 402 887 |
13 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 10 276 106 | 10 422 433 |
14 | VI Értékcsökkenési leírás | 799 769 | 0 |
15 | VII Egyéb ráfordítások | 2 985 178 | 1 006 530 |
16 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -274 324 | 208 083 |
17 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 | 0 |
18 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 1 | 0 |
19 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 25 683 | 14 076 |
20 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 25 683 | 14 076 |
21 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -25 682 | -14 076 |
22 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -300 006 | 194 007 |
18. melléklet
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár maradványkimutatása
# | Megnevezés | Összeg |
1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 621 395 |
2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 17 765 425 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -17 144 030 |
4 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 17 509 516 |
5 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 17 509 516 |
7 | Összes maradvány (=A+B) | 365 486 |
19. melléklet
Létszámadatok
1. | Gyöngyössolymos Község Önkormányzat | ||
- polgármester | 1 | ||
- képviselők | 6 | ||
- hivatalsegéd | 1 | ||
- védőnő | 1 | ||
- gondnok, karbantartó | 2 | ||
- gondozónő | 5 | ||
- munkatörvénykönyv alá tartozó (pályázat) | 1 | ||
- közfoglakoztatott | 3 | ||
20 | |||
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivata | |||
2. | - Jegyző | 1 | |
- aljegyző | 0 | ||
- ügyintéző | 10 | ||
11 | |||
Solymosy Óvoda | |||
3. | - vezető óvónő | 1 | |
- óvónő | 8 | ||
- ped. Asszisztens | 1 | ||
- dajka | 6 | ||
- gondozónő | 2 | ||
- élelmezés vezető | 1 | ||
- konyhai dolgozó | 5 | ||
24 | |||
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár | |||
4. | - vezető | 1 | |
- adminisztrátor | 1 | ||
2 | |||
20. melléklet
Beruházások
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat beruházások | ||||
|---|---|---|---|---|
K6 | Berházások | 7 166 189 | ||
K61 | Immateriális javak beszerzése | |||
- MS Windows 10 és MS Office 2019 plus szoftverek/ licencek te | 2 300 000 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerése | |||
Orvosi eszközök beszerzése | 1 196 063 | |||
- szallagfüggöny | 25 296 | |||
- hőmérő (védőnő) | 8 181 | |||
- fűkasza | 239 900 | |||
K63 | Részesedések | 3 000 000 | ||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 396 749 | ||
Solymosy Óvoda beruházások | ||||
K6 | 19 000 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | |||
- kávéfőző | 14 961 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 4 039 | ||
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal | ||||
K6 | 84 963 | |||
K64 | Egyéb tárgyi eszközök | |||
- led panel | 52 333 | |||
- irodai szék | 14 567 | |||
K67 | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | 18 063 | ||
21. melléklet
Felújítások
Gyöngyössolymos Község Önkormányzat felújítások | ||||
|---|---|---|---|---|
3 787 209 | ||||
K7 | Felújítások | |||
K71 | Magyar falu program -orvosi rendelő | 333 000 | ||
Magyar falu program -járda felújítás | 192 267 | |||
Magyar falu program - útfelújítás | 854 331 | |||
Magyar falu program -óvodai játszótér | 196 457 | |||
Szenyvízhálózat felújítás | 840 000 | |||
Ivóvízhálózat feújítás | 566 000 | |||
K74 | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | 805 154 | ||