Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről.
[2] Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Gyöngyössolymosi Községi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre): Solymosy Óvodára és Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárra terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2024. évi módosított költségvetését: 868.156.294 Ft bevétellel és 804.383.700 Ft kiadással jóváhagyja. Az Önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa: 63.772.594 Ft.
(2) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 526.106.017 Ft bevétellel, 472.551.383 Ft kiadással jóváhagyja. Az Önkormányzat 2024. évi pénzmaradványa: 53.554.634 Ft.
(3) Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 108.017.533 Ft bevétellel, 104.363.052 Ft kiadással jóváhagyja. A Hivatal 2024. évi pénzmaradványa: 3.654.481 Ft.
(4) Solymosy Óvoda 2024. költségvetésének gazdálkodásról szóló beszámolót 202.637.845 Ft bevétellel, 196.151.391 Ft kiadással jóváhagyja. A Solymosy Óvoda 2024. évi pénzmaradványa: 6.486.454 Ft.
(5) Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár 2024. költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 31.394.899 Ft bevétellel, 31.317.874 Ft kiadással jóváhagyja. A Gárdonyi Géza Művelőséi Ház és Könyvtár 2024. évi pénzmaradványa: 77.025 Ft.
3. § (1) Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat költségvetési jelentését az 1. melléklet, mérlegét a 2. melléklet, az önkormányzat 2024. évben megillető állami támogatásokat a 3. melléklet, az eredménykimutatást a 4. melléklet, az eszközök értékvesztését az 5. melléklet, a pénzmaradványt a 6. melléklet, a vagyon kimutatást a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Gyöngyössolymos Közös önkormányzati Hivatal költségvetési jelentését a 8. melléklet, mérlegét a 9. melléklet, az eredménykimutatást a 10. melléklet, az eszközök értékvesztését a 11. melléklet, a pénzmaradványt a 12. melléklet, a vagyon kimutatást a 13. melléklet tartalmazza.
(3) Solymosy Óvoda költségvetési jelentését a 14. melléklet, mérlegét a 15. melléklet, az eredménykimutatást a 16. melléklet, az eszközök értékvesztését a 17. melléklet, a pénzmaradványt a 18. melléklet, a vagyon kimutatást a 19. melléklet tartalmazza.
(4) Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési jelentését a 20. melléklet, mérlegét a 21. melléklet, az eredménykimutatást a 22. melléklet, az eszközök értékvesztését a 23. melléklet, a pénzmaradványt a 24. melléklet, a vagyon kimutatást a 25. melléklet tartalmazza.
(5) Gyöngyössolymos Község Önkormányzat és intézményeit alátámasztó létszámadatokat a 26. melléklet tartalmazza.
4. § Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2024. évben nem vált szükségessé.
5. § Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat 2024. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||
|
Rovat |
Rovat neve |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
2024. tény |
|
K1 |
Személyi juttatások |
59 956 580 |
72 099 944 |
69 698 390 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
8 117 605 |
8 117 605 |
6 050 320 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
66 980 164 |
72 387 904 |
61 956 445 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 300 000 |
5 505 000 |
2 285 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 788 147 |
35 788 147 |
30 675 076 |
|
K6 |
Beruházások |
1 751 000 |
2 047 001 |
1 388 665 |
|
K7 |
Felújítások |
17 221 200 |
17 121 200 |
16 006 248 |
|
K9 |
Finanszírozási műveletek |
295 680 180 |
295 697 420 |
284 491 239 |
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
490 794 876 |
508 764 221 |
472 551 383 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
313 432 712 |
329 864 253 |
330 085 897 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
98 200 000 |
109 064 308 |
114 356 225 |
|
B4 |
Működési bevételek |
7 475 900 |
7 475 900 |
8 958 520 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
296 001 |
296 001 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
71 686 264 |
62 063 759 |
72 409 374 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
490 794 876 |
508 764 221 |
526 106 017 |
2. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Állomány |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
4 174 182 |
0 |
-12 432 |
0 |
0 |
4 161 750 |
|
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 174 182 |
0 |
-12 432 |
0 |
0 |
4 161 750 |
|
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 747 423 482 |
0 |
-23 631 154 |
0 |
0 |
1 723 792 328 |
|
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 502 019 |
0 |
-2 052 621 |
0 |
0 |
10 449 398 |
|
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
13 116 670 |
0 |
0 |
13 116 670 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 759 925 501 |
0 |
-12 567 105 |
0 |
0 |
1 747 358 396 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
167 402 332 |
0 |
-1 927 070 |
0 |
0 |
165 475 262 |
|
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
167 402 332 |
0 |
-1 927 070 |
0 |
0 |
165 475 262 |
|
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
167 402 332 |
0 |
-1 927 070 |
0 |
0 |
165 475 262 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 934 502 015 |
0 |
-14 506 607 |
0 |
0 |
1 919 995 408 |
|
51 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
361 900 |
0 |
0 |
0 |
361 900 |
|
54 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
361 900 |
0 |
0 |
0 |
361 900 |
|
55 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
77 377 221 |
-16 761 378 |
0 |
0 |
0 |
60 615 843 |
|
57 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
77 377 221 |
-16 761 378 |
0 |
0 |
0 |
60 615 843 |
|
61 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
77 377 221 |
-16 399 478 |
0 |
0 |
0 |
60 977 743 |
|
62 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
364 877 |
-208 985 852 |
208 620 975 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
16 958 864 |
-52 956 225 |
102 904 767 |
0 |
1 379 037 |
68 286 443 |
|
70 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
2 996 407 |
-8 318 060 |
13 884 116 |
0 |
218 062 |
8 780 525 |
|
71 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
7 821 271 |
-44 328 853 |
93 225 829 |
0 |
38 330 |
56 756 577 |
|
72 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
6 141 186 |
-309 312 |
-4 205 178 |
0 |
1 122 645 |
2 749 341 |
|
73 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
739 479 |
-8 952 124 |
10 313 829 |
0 |
0 |
2 101 184 |
|
74 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
28 227 |
-2 382 879 |
2 984 821 |
0 |
0 |
630 169 |
|
75 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
-500 000 |
545 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
76 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
559 655 |
-1 669 160 |
2 222 264 |
0 |
0 |
1 112 759 |
|
77 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
151 596 |
-536 629 |
698 288 |
0 |
0 |
313 255 |
|
79 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-27 875 |
27 875 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
1 |
-3 835 581 |
3 835 581 |
0 |
0 |
1 |
|
93 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
-296 001 |
296 001 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
18 063 220 |
-271 190 202 |
322 135 572 |
0 |
1 379 037 |
70 387 627 |
|
110 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
37 334 454 |
0 |
-37 288 176 |
0 |
0 |
46 278 |
|
114 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
50 000 |
0 |
-50 000 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
37 268 248 |
0 |
-37 221 970 |
0 |
0 |
46 278 |
|
116 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
16 206 |
0 |
-16 206 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
37 334 454 |
0 |
-37 288 176 |
0 |
0 |
46 278 |
|
147 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
95 000 |
610 000 |
7 653 388 |
0 |
0 |
8 358 388 |
|
152 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
95 000 |
610 000 |
7 653 388 |
0 |
0 |
8 358 388 |
|
156 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|
159 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
-3 701 718 |
4 447 250 |
0 |
0 |
745 532 |
|
162 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
135 000 |
-3 081 718 |
12 100 638 |
0 |
0 |
9 153 920 |
|
163 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
55 532 674 |
-274 271 920 |
296 948 034 |
0 |
1 379 037 |
79 587 825 |
|
165 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
20 885 |
0 |
0 |
20 885 |
|
167 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
90 098 |
0 |
0 |
90 098 |
|
168 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
110 983 |
0 |
0 |
110 983 |
|
170 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-54 000 |
0 |
-171 644 |
0 |
0 |
-225 644 |
|
171 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-54 000 |
0 |
-171 644 |
0 |
0 |
-225 644 |
|
172 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
450 000 |
11 546 395 |
0 |
0 |
11 996 395 |
|
176 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
450 000 |
11 546 395 |
0 |
0 |
11 996 395 |
|
177 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-54 000 |
450 000 |
11 485 734 |
0 |
0 |
11 881 734 |
|
182 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 067 357 910 |
-290 221 398 |
293 927 161 |
0 |
1 379 037 |
2 072 442 710 |
|
183 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 055 483 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 055 483 862 |
|
184 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
145 159 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 159 165 |
|
185 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
75 786 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 786 082 |
|
186 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-235 249 928 |
0 |
-30 117 813 |
0 |
0 |
-265 367 741 |
|
188 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-30 117 813 |
0 |
20 200 503 |
0 |
1 379 037 |
-8 538 273 |
|
189 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 011 061 368 |
0 |
-9 917 310 |
0 |
1 379 037 |
2 002 523 095 |
|
190 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-28 339 530 |
28 339 530 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 |
-46 951 874 |
48 253 778 |
0 |
0 |
1 301 905 |
|
193 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
50 000 |
-2 285 000 |
2 260 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
194 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
-15 675 076 |
15 675 076 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-1 388 665 |
1 388 665 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
-16 006 248 |
16 006 248 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
-192 682 727 |
192 682 727 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
50 001 |
-303 329 120 |
304 606 024 |
0 |
0 |
1 326 905 |
|
219 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
242 860 |
0 |
-242 860 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
10 864 308 |
0 |
-518 693 |
0 |
0 |
10 345 615 |
|
234 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
10 864 308 |
0 |
-518 693 |
0 |
0 |
10 345 615 |
|
240 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
11 107 168 |
0 |
-761 553 |
0 |
0 |
10 345 615 |
|
241 |
H/III/1 Kapott előlegek |
15 219 166 |
13 050 940 |
0 |
0 |
0 |
28 270 106 |
|
243 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
246 536 |
56 782 |
0 |
0 |
0 |
303 318 |
|
250 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
15 465 702 |
13 107 722 |
0 |
0 |
0 |
28 573 424 |
|
251 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
26 622 871 |
-290 221 398 |
303 844 471 |
0 |
0 |
40 245 944 |
|
254 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
4 800 000 |
0 |
0 |
4 800 000 |
|
255 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
29 673 671 |
0 |
-4 800 000 |
0 |
0 |
24 873 671 |
|
256 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
29 673 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 673 671 |
|
257 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 067 357 910 |
-290 221 398 |
293 927 161 |
0 |
1 379 037 |
2 072 442 710 |
3. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||
|
A |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Rovat megnevezése |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
2024. tény |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
114 062 251 |
111 852 251 |
111 852 251 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
122 980 652 |
118 670 226 |
118 670 226 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
41 963 032 |
48 487 149 |
48 487 149 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
24 318 427 |
35 272 807 |
35 272 807 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
66 281 459 |
83 759 956 |
83 759 956 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
6 528 350 |
9 105 538 |
9 105 538 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 373 630 |
2 373 630 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
522 652 |
522 652 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
309 852 712 |
326 284 253 |
326 284 253 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
3 580 000 |
3 580 000 |
3 801 644 |
|
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 687 250 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
2 114 394 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
313 432 712 |
329 864 253 |
330 085 897 |
4. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
117 104 307 |
0 |
127 016 591 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 843 113 |
0 |
5 207 085 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
545 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
127 947 420 |
0 |
132 768 676 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
275 467 172 |
0 |
299 453 533 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
8 335 675 |
0 |
3 436 767 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
296 001 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 414 409 |
0 |
17 302 994 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
290 217 256 |
0 |
320 489 295 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 410 788 |
0 |
6 211 080 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
41 204 946 |
0 |
66 920 671 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 155 469 |
0 |
344 233 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
45 771 203 |
0 |
73 475 984 |
|
18 |
14 Bérköltség |
32 142 248 |
0 |
44 402 232 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
19 631 694 |
0 |
25 297 051 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
6 022 112 |
0 |
6 050 320 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
57 796 054 |
0 |
75 749 603 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
59 663 129 |
0 |
28 014 123 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
285 039 264 |
0 |
284 584 383 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-30 104 974 |
0 |
-8 566 122 |
|
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
19 |
0 |
0 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
37 |
0 |
27 875 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
56 |
0 |
27 875 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
12 895 |
0 |
26 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
12 895 |
0 |
26 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-12 839 |
0 |
27 849 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-30 117 813 |
0 |
-8 538 273 |
5. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Adott előlegek |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
8 358 388 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
|
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
04 |
Készletek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
05 |
Lekötött bankbetétek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
77 377 221 |
0 |
0 |
0 |
60 615 843 |
0 |
|
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
68 851 639 |
13 453 965 |
12 081 978 |
13 461 015 |
82 508 833 |
12 074 928 |
|
09 |
Nem tartós részesedések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
149 323 860 |
13 453 965 |
12 081 978 |
13 461 015 |
154 483 064 |
12 074 928 |
6. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||
|---|---|---|
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
453 696 643 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
188 060 144 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
265 636 499 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 409 374 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
284 491 239 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-212 081 865 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
53 554 634 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
53 554 634 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
53 554 634 |
7. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
17 722 679 |
2 523 722 595 |
83 192 009 |
0 |
0 |
184 954 000 |
2 809 591 283 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 297 532 |
0 |
1 297 532 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 156 670 |
0 |
12 156 670 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
337 532 |
0 |
0 |
0 |
337 532 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
446 675 |
5 670 844 |
0 |
0 |
0 |
6 117 519 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
446 675 |
6 008 376 |
0 |
13 454 202 |
0 |
19 909 253 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
6 003 125 |
0 |
337 532 |
0 |
6 340 657 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
6 003 125 |
0 |
337 532 |
0 |
6 340 657 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
17 722 679 |
2 524 169 270 |
83 197 260 |
0 |
13 116 670 |
184 954 000 |
2 823 159 879 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
13 548 497 |
776 299 113 |
70 689 990 |
0 |
0 |
17 551 668 |
878 089 268 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
12 432 |
24 077 829 |
2 390 153 |
0 |
0 |
1 927 070 |
28 407 484 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
332 281 |
0 |
0 |
0 |
332 281 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
13 560 929 |
800 376 942 |
72 747 862 |
0 |
0 |
19 478 738 |
906 164 471 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
13 560 929 |
800 376 942 |
72 747 862 |
0 |
0 |
19 478 738 |
906 164 471 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
4 161 750 |
1 723 792 328 |
10 449 398 |
0 |
13 116 670 |
165 475 262 |
1 916 995 408 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
13 422 679 |
0 |
62 897 467 |
0 |
0 |
1 533 000 |
77 853 146 |
8. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||
|
Rovat |
Rovat neve |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
2024. tény |
|
K1 |
Személyi juttatások |
84 870 466 |
85 248 564 |
71 098 181 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
11 770 260 |
10 670 260 |
9 550 038 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 356 900 |
23 253 137 |
22 471 400 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
3 175 000 |
2 292 761 |
1 243 433 |
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
118 272 626 |
121 564 722 |
104 363 052 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
48 016 187 |
51 460 942 |
35 572 029 |
|
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
74 994 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 256 439 |
70 103 780 |
72 370 510 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
118 272 626 |
121 564 722 |
108 017 533 |
9. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
35 072 |
0 |
0 |
35 072 |
|
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
35 072 |
0 |
0 |
35 072 |
|
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
915 559 |
0 |
307 842 |
0 |
0 |
1 223 401 |
|
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
307 882 |
0 |
0 |
307 882 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
915 559 |
0 |
615 724 |
0 |
0 |
1 531 283 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
915 559 |
0 |
650 796 |
0 |
0 |
1 566 355 |
|
51 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
17 215 |
0 |
0 |
0 |
17 215 |
|
54 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
17 215 |
0 |
0 |
0 |
17 215 |
|
55 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 259 940 |
1 344 146 |
0 |
0 |
0 |
3 604 086 |
|
57 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 259 940 |
1 344 146 |
0 |
0 |
0 |
3 604 086 |
|
61 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 259 940 |
1 361 361 |
0 |
0 |
0 |
3 621 301 |
|
62 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
-35 572 029 |
35 572 029 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
-74 994 |
74 994 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
-60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-14 994 |
14 994 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-41 100 000 |
41 100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
-76 747 023 |
76 747 023 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
1 491 356 |
-1 458 176 |
0 |
0 |
33 180 |
|
162 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
1 491 356 |
-1 458 176 |
0 |
0 |
33 180 |
|
163 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
-75 255 667 |
75 288 847 |
0 |
0 |
33 180 |
|
170 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 173 499 |
-73 894 306 |
75 941 643 |
0 |
0 |
5 220 836 |
|
185 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 968 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 092 |
|
186 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 398 339 |
0 |
-1 393 550 |
0 |
0 |
-4 791 889 |
|
188 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 393 550 |
0 |
9 432 477 |
0 |
0 |
8 038 927 |
|
189 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-2 823 797 |
0 |
8 038 927 |
0 |
0 |
5 215 130 |
|
190 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-50 179 473 |
50 179 473 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
-22 471 400 |
22 477 106 |
0 |
0 |
5 706 |
|
197 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-1 243 433 |
1 243 433 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
-73 894 306 |
73 900 012 |
0 |
0 |
5 706 |
|
219 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
6 050 |
0 |
-6 050 |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
6 050 |
0 |
-6 050 |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 050 |
-73 894 306 |
73 893 962 |
0 |
0 |
5 706 |
|
254 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 991 246 |
0 |
-5 991 246 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 991 246 |
0 |
-5 991 246 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 173 499 |
-73 894 306 |
75 941 643 |
0 |
0 |
5 220 836 |
10. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
125 898 |
0 |
60 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
125 898 |
0 |
60 000 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
57 310 929 |
0 |
70 110 570 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 387 738 |
0 |
35 572 029 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 994 508 |
0 |
0 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
88 693 175 |
0 |
105 682 599 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 100 622 |
0 |
1 680 550 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 582 531 |
0 |
16 323 335 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 683 153 |
0 |
18 003 885 |
|
18 |
14 Bérköltség |
63 533 513 |
0 |
57 860 537 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 561 203 |
0 |
7 950 991 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
9 220 237 |
0 |
8 866 295 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
78 314 953 |
0 |
74 677 823 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
214 582 |
0 |
328 286 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 999 937 |
0 |
4 708 672 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 393 552 |
0 |
8 023 933 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 |
0 |
14 994 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 |
0 |
14 994 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 |
0 |
14 994 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 393 550 |
0 |
8 038 927 |
11. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 259 940 |
0 |
0 |
0 |
3 604 086 |
0 |
|
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
2 259 940 |
0 |
0 |
0 |
3 604 086 |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||
|---|---|---|
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35 647 023 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
104 363 052 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-68 716 029 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
72 370 510 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
72 370 510 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 654 481 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 654 481 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 654 481 |
13. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GYÖNGYÖSSOLYMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||||||
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
82 500 |
0 |
1 229 111 |
0 |
0 |
0 |
1 311 611 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
124 022 |
0 |
0 |
0 |
855 060 |
0 |
979 082 |
|
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
547 178 |
0 |
0 |
0 |
547 178 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
171 450 |
0 |
66 878 |
0 |
0 |
0 |
238 328 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
295 472 |
0 |
614 056 |
0 |
855 060 |
0 |
1 764 588 |
|
13 |
Egyéb csökkenés |
171 450 |
0 |
66 878 |
0 |
547 178 |
0 |
785 506 |
|
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
171 450 |
0 |
66 878 |
0 |
547 178 |
0 |
785 506 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
206 522 |
0 |
1 776 289 |
0 |
307 882 |
0 |
2 290 693 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
82 500 |
0 |
313 552 |
0 |
0 |
0 |
396 052 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
171 450 |
0 |
239 336 |
0 |
0 |
0 |
410 786 |
|
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
82 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 500 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
171 450 |
0 |
552 888 |
0 |
0 |
0 |
724 338 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
171 450 |
0 |
552 888 |
0 |
0 |
0 |
724 338 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
35 072 |
0 |
1 223 401 |
0 |
307 882 |
0 |
1 566 355 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
171 450 |
0 |
371 168 |
0 |
0 |
0 |
542 618 |
14. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
SOLYMOSY ÓVODA 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS |
||||
|
forint |
||||
|
Rovat |
Rovat neve |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
2024. tény |
|
K1 |
Személyi juttatások |
135 974 300 |
135 974 300 |
128 092 429 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
18 491 684 |
15 183 215 |
14 963 469 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
55 611 615 |
56 060 873 |
50 221 521 |
|
K6 |
Beruházások |
0 |
1 056 602 |
1 056 602 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
1 817 370 |
1 817 370 |
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
210 077 599 |
210 092 360 |
196 151 391 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
23 177 821 |
23 177 821 |
28 611 403 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
186 899 778 |
186 914 539 |
174 026 442 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
210 077 599 |
210 092 360 |
202 637 845 |
15. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
SOLYMOSY ÓVODA 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Állomány a tárgyév elején |
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
206 305 |
0 |
740 154 |
0 |
0 |
946 459 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
2 262 970 |
0 |
0 |
2 262 970 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
206 305 |
0 |
3 003 124 |
0 |
0 |
3 209 429 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
206 305 |
0 |
3 003 124 |
0 |
0 |
3 209 429 |
|
51 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
25 900 |
0 |
0 |
0 |
25 900 |
|
54 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
25 900 |
0 |
0 |
0 |
25 900 |
|
55 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
924 692 |
1 612 551 |
0 |
0 |
0 |
2 537 243 |
|
57 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
924 692 |
1 612 551 |
0 |
0 |
0 |
2 537 243 |
|
61 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
924 692 |
1 638 451 |
0 |
0 |
0 |
2 563 143 |
|
73 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 493 320 |
-28 611 403 |
31 187 871 |
0 |
0 |
6 069 788 |
|
74 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
312 801 |
-6 780 908 |
7 142 119 |
0 |
0 |
674 012 |
|
76 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
2 437 828 |
-15 710 269 |
17 377 760 |
0 |
0 |
4 105 319 |
|
77 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
742 691 |
-5 999 040 |
6 546 803 |
0 |
0 |
1 290 454 |
|
79 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-121 185 |
121 188 |
0 |
0 |
3 |
|
97 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-129 100 000 |
129 100 000 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
3 493 320 |
-157 711 403 |
160 287 871 |
0 |
0 |
6 069 788 |
|
159 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
6 597 920 |
-6 597 920 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
6 597 920 |
-6 597 920 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 493 320 |
-151 113 483 |
153 689 951 |
0 |
0 |
6 069 788 |
|
165 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
1 515 148 |
0 |
0 |
1 515 148 |
|
168 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
1 515 148 |
0 |
0 |
1 515 148 |
|
170 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-552 000 |
0 |
-1 323 557 |
0 |
0 |
-1 875 557 |
|
171 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-552 000 |
0 |
-1 323 557 |
0 |
0 |
-1 875 557 |
|
172 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
521 469 |
3 401 842 |
0 |
0 |
3 923 311 |
|
176 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
521 469 |
3 401 842 |
0 |
0 |
3 923 311 |
|
177 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-552 000 |
521 469 |
3 593 433 |
0 |
0 |
3 562 902 |
|
182 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 072 317 |
-148 953 563 |
160 286 508 |
0 |
0 |
15 405 262 |
|
183 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 084 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 084 739 |
|
185 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
211 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
211 012 |
|
186 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 452 422 |
0 |
-1 269 833 |
0 |
0 |
-7 722 255 |
|
188 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 269 833 |
0 |
22 640 840 |
0 |
0 |
21 371 007 |
|
189 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-6 426 504 |
0 |
21 371 007 |
0 |
0 |
14 944 503 |
|
190 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-95 858 070 |
95 858 070 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
-50 221 521 |
50 682 280 |
0 |
0 |
460 759 |
|
197 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
-1 056 602 |
1 056 602 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
-1 817 370 |
1 817 370 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
-148 953 563 |
149 414 322 |
0 |
0 |
460 759 |
|
217 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
10 543 |
0 |
-10 543 |
0 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 561 |
0 |
-2 561 |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
13 104 |
0 |
-13 104 |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
13 104 |
-148 953 563 |
149 401 218 |
0 |
0 |
460 759 |
|
254 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 485 717 |
0 |
-10 485 717 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 485 717 |
0 |
-10 485 717 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 072 317 |
-148 953 563 |
160 286 508 |
0 |
0 |
15 405 262 |
16. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
SOLYMOSY ÓVODA 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
15 390 832 |
0 |
24 488 129 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
31 750 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
15 390 832 |
0 |
24 519 879 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
130 249 568 |
0 |
173 101 750 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
317 256 |
0 |
982 188 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
130 566 824 |
0 |
174 083 938 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
16 925 942 |
0 |
30 533 700 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 961 969 |
0 |
11 289 942 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
30 478 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
29 887 911 |
0 |
41 854 120 |
|
18 |
14 Bérköltség |
96 193 389 |
0 |
110 549 783 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 522 777 |
0 |
8 343 758 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
11 703 667 |
0 |
13 666 097 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
114 419 833 |
0 |
132 559 638 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
800 672 |
0 |
120 846 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 119 074 |
0 |
2 698 207 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 269 834 |
0 |
21 371 006 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 |
0 |
1 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 269 833 |
0 |
21 371 007 |
17. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
SOLYMOSY ÓVODA 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
924 692 |
0 |
0 |
2 537 243 |
0 |
0 |
|
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
3 493 320 |
0 |
0 |
6 069 788 |
0 |
0 |
|
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
4 418 012 |
0 |
0 |
8 607 031 |
0 |
0 |
18. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
SOLYMOSY ÓVODA 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||
|---|---|---|
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
28 611 403 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
196 151 391 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-167 539 988 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
174 026 442 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
174 026 442 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 486 454 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 486 454 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 486 454 |
19. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
SOLYMOSY ÓVODA 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
1 437 922 |
0 |
0 |
0 |
1 437 922 |
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
831 970 |
0 |
831 970 |
|
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 431 000 |
0 |
1 431 000 |
|
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
861 000 |
0 |
0 |
0 |
861 000 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
861 000 |
0 |
2 262 970 |
0 |
3 123 970 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
2 298 922 |
0 |
2 262 970 |
0 |
4 561 892 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 231 617 |
0 |
0 |
0 |
1 231 617 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
120 846 |
0 |
0 |
0 |
120 846 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
1 352 463 |
0 |
0 |
0 |
1 352 463 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
1 352 463 |
0 |
0 |
0 |
1 352 463 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
946 459 |
0 |
2 262 970 |
0 |
3 209 429 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
622 922 |
0 |
0 |
0 |
622 922 |
20. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
forint |
||||
|
Rovat |
Rovat neve |
2024. eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat |
2024. tény |
|
K1 |
Személyi juttatások |
12 891 162 |
12 821 921 |
12 813 304 |
|
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
1 746 351 |
1 611 300 |
1 611 300 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 781 010 |
17 683 802 |
16 893 270 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
K6 |
Beruházások |
698 500 |
0 |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
** |
Kiadási rovatok összesen |
32 117 023 |
32 117 023 |
31 317 874 |
|
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
|
B4 |
Működési bevételek |
1 000 020 |
1 000 020 |
862 710 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
31 117 003 |
31 117 003 |
30 532 189 |
|
** |
Bevételi rovatok összesen |
32 117 023 |
32 117 023 |
31 394 899 |
21. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1A - Az eszközök és források alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
|
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt |
Egyéb volumenváltozás |
Értékelés |
Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
835 973 |
0 |
-104 202 |
0 |
0 |
731 771 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
835 973 |
0 |
-104 202 |
0 |
0 |
731 771 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
835 973 |
0 |
-104 202 |
0 |
0 |
731 771 |
|
51 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
25 430 |
0 |
0 |
0 |
25 430 |
|
54 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
25 430 |
0 |
0 |
0 |
25 430 |
|
55 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
134 818 |
-83 223 |
0 |
0 |
0 |
51 595 |
|
57 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
134 818 |
-83 223 |
0 |
0 |
0 |
51 595 |
|
61 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
134 818 |
-57 793 |
0 |
0 |
0 |
77 025 |
|
73 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
-862 710 |
992 710 |
0 |
0 |
130 000 |
|
74 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
-855 500 |
985 500 |
0 |
0 |
130 000 |
|
79 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
-1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
-7 209 |
7 209 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
-25 500 000 |
25 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
-26 362 710 |
26 492 710 |
0 |
0 |
130 000 |
|
163 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
-26 362 710 |
26 492 710 |
0 |
0 |
130 000 |
|
182 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
970 791 |
-26 420 503 |
26 388 508 |
0 |
0 |
938 796 |
|
185 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
182 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 367 |
|
186 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
336 141 |
0 |
-740 903 |
0 |
0 |
-404 762 |
|
188 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-740 903 |
0 |
1 318 397 |
0 |
0 |
577 494 |
|
189 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-222 395 |
0 |
577 494 |
0 |
0 |
355 099 |
|
190 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
-9 527 233 |
9 527 233 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
-16 893 270 |
17 476 967 |
0 |
0 |
583 697 |
|
216 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
-26 420 503 |
27 004 200 |
0 |
0 |
583 697 |
|
219 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
85 896 |
0 |
-85 896 |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
85 896 |
0 |
-85 896 |
0 |
0 |
0 |
|
251 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
85 896 |
-26 420 503 |
26 918 304 |
0 |
0 |
583 697 |
|
254 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 107 290 |
0 |
-1 107 290 |
0 |
0 |
0 |
|
256 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 107 290 |
0 |
-1 107 290 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
970 791 |
-26 420 503 |
26 388 508 |
0 |
0 |
938 796 |
22. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||
|---|---|---|---|---|
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
442 700 |
0 |
975 500 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
10 000 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
442 700 |
0 |
985 500 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 672 887 |
0 |
30 397 371 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 |
0 |
7 209 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
25 672 902 |
0 |
30 404 580 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 003 031 |
0 |
3 179 145 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 317 221 |
0 |
11 899 391 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 320 252 |
0 |
15 078 536 |
|
18 |
14 Bérköltség |
9 682 341 |
0 |
10 229 481 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 321 796 |
0 |
1 628 080 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
1 378 909 |
0 |
1 459 753 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
12 383 046 |
0 |
13 317 314 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
461 711 |
0 |
104 202 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
1 683 810 |
0 |
2 312 535 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-733 217 |
0 |
577 493 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 |
0 |
1 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 |
0 |
1 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
7 687 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
7 687 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-7 686 |
0 |
1 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-740 903 |
0 |
577 494 |
23. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása |
|||||||
|
# |
Megnevezés |
Nyitó adatok, bekerülési érték |
Nyitó adatok, értékvesztés |
Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés |
Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés |
Záró adatok, bekerülési érték |
Záró adatok, értékvesztés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
01 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Kincstáron kívüli forintszámlák |
134 818 |
0 |
0 |
0 |
51 595 |
0 |
|
07 |
Kincstáron kívül devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
0 |
|
09 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Összesen (=01+…+10) |
134 818 |
0 |
0 |
0 |
181 595 |
0 |
24. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||
|---|---|---|
|
MARADVÁNYKIMUTATÁS |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
862 710 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
31 317 874 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-30 455 164 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
30 532 189 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
30 532 189 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
77 025 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
77 025 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
77 025 |
25. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
GÁRDONYI GÉZA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2024. ÉVI MÉRLEGSZERŰ ADATAI |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
|
# |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
1 737 053 |
0 |
0 |
0 |
1 737 053 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
1 737 053 |
0 |
0 |
0 |
1 737 053 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
901 080 |
0 |
0 |
0 |
901 080 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
104 202 |
0 |
0 |
0 |
104 202 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
1 005 282 |
0 |
0 |
0 |
1 005 282 |
|
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
1 005 282 |
0 |
0 |
0 |
1 005 282 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
731 771 |
0 |
0 |
0 |
731 771 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
467 053 |
0 |
0 |
0 |
467 053 |
26. melléklet a 2/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||||||||||||||
|
Gyöngyössolymos Községi Önkormányzat és költségvetési szervei 2024. évi engedélyezett létszámairól |
adatok (fő) |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónként engedélyezett alkalmazotti létszám |
011130 |
041233 |
066020 |
074032 |
082091 |
082092 |
091110 |
091140 |
096015 |
104030 |
104037 |
107051 |
107052 |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám |
12,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
12,00 |
1,00 |
5,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
47,00 |
|
2 |
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma a tárgyév első napján összesen: |
12,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
12,00 |
1,00 |
5,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
47,00 |
|
3 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
1,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
4,00 |
13,00 |
||||||
|
4 |
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal |
11,00 |
11,00 |
||||||||||||
|
5 |
Solymosy Óvoda |
12,00 |
1,00 |
5,00 |
3,00 |
21,00 |
|||||||||
|
6 |
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
|||||||||||
|
7 |
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
||||||||||||
|
8 |
Álláshelyek záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
12,00 |
3,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
2,00 |
10,00 |
0,00 |
9,00 |
3,00 |
0,00 |
0,00 |
6,00 |
46,00 |
|
9 |
Önkormányzati intézményi költségvetés |
1,00 |
3,00 |
1,00 |
0,00 |
6,00 |
11,00 |
||||||||
|
10 |
Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal |
11,00 |
11,00 |
||||||||||||
|
11 |
Solymosy Óvoda |
10,00 |
9,00 |
3,00 |
22,00 |
||||||||||
|
12 |
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár |
2,00 |
2,00 |
||||||||||||
|
13 |
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
3,00 |
3,00 |
||||||||||||