Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó éves pénzforgalmi jelentést, könyvviteli mérleget és pénzmaradvány kimutatást az alábbiak szerint fogadja el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Községi Önkormányzatára.

A rendelethez kapcsolódó mellékletek jegyzéke tartalmazza a zárszámadás részletező tábláinak címeit és azonosító számait.

2.§

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat összesített 2013. évi összesített zárszámadása

            a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 278 874 ezer forintban,

            b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 278 874 ezer forintban,

            c) kiadási főösszegének teljesítését 233 117 ezer forintban (5. melléklet),

            d) bevételi főösszegének teljesítését 255 022 ezer forintban

állapítja meg (4. sz. melléklet)

2. Bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételi főösszeg teljesítése 255 022 ezer forint, melyet forrásonként a 4. melléklet tartalmaz.

            a) intézményi működési bevételek                                                      20 267 e Ft

            b) közhatalmi bevételek                                                                    117 969 e Ft

            c) felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                                3 676 e Ft

            d) önkormányzat működési célú költségvetési támogatása                    76 131 e Ft

            e) előző véi költségvetési kiegészítések, visszatérülések                         5 264 e Ft

            f) működési c. támogatás ért. bev. államháztartáson belülről                   18 112 e Ft

            g) felhalmozási c. támogatás ért. bev. államháztartáson belülről              11 010 e Ft

            h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  145 e Ft

            i) függő- átfutó bevételek                                                                        2 448 e Ft

(2) A bevételek teljesítését szakfeladatonként, az érintett szakfeladatok száma, neve szerinti részletezéssel a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített közhatalmi bevételek összege 117 969 e forint, a 4. melléklet tartalmazza az adónemenkénti részletezést.

(4) A felhalmozási és tőkejellegű bevételek összege 3 676 e Ft , melyből osztalékbevétel 26 e Ft, 3 650 e Ft ingatlan értékesítésből származó bevétel.

(5)  Az Önkormányzat költségvetési támogatásból 76 131 e Ft, előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülésekből 5 264 e Ft, támogatásértékű működési bevételekből 18 112 e Ft összegben, felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson belülről 11 010 e Ft értékben, valamint felhalmozási célú ágvett pénzeszközökből 145 e Ft összegben realizált bevételt.

3. Kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat kiadásait a rendelet 5, 7 mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

            a) A Mátraszentimre Községi Önkormányzat, összevont 2013. évi kiadási főösszegének teljesítése 233 117 e Ft, melyet az 5. melléklet tartalmaz kiadási címenként, előirányzatonként részletezve.

            b) A kiadások teljesítését szakfeladatonként, az érintett szakfeladatok száma, neve szerinti

részletezéssel a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásait az alábbiakban meghatározott tételekből állapítja meg a Képviselő-testület:

            a) személyi juttatások                                                                       34 493 e Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok                                                        7 868 e Ft

            c) dologi kiadások                                                                            97 087 e Ft

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            5 083 e Ft

            e) pénzeszköz átadás és egyéb támogatás                                        51 295 e Ft

            f) felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre           1 060 e Ft

            g) felújítás                                                                                         3 345 e Ft

            h) felhalmozási kiadások                                                                  35 412 e Ft

            i) függő, átfutó kiadások                                                                    -2 526 e Ft

(3) Az önkormányzat az önkormányzati hivatal működtetésének finanszírozására 22 719 e Ft-ot biztosított a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

(4) A Községi Önkormányzat a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda működtetésére 14 270 e Ft támogatás értékű működési kiadást biztosított a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére.

(5) A többéves kihatással járó kötelezettségeket éves bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetének alakulását, és főbb gazdasági mutatóit a 13.

melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a külön jogszabályban előírt tagolásban a 12. melléklet

tartalmazza.

(3) Az intézményi létszámot (költségvetési létszámkeret kihasználását) a 9. melléklet tartalmazza. A létszámot, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a köztisztviselők

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai szerinti fizetési fokozatokba csoportosítva a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A pénzforgalom egyeztetését a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

6.§

(1) Az egyszerűsített beszámolót a rendelet 1-3 melléklete tartalmazza.

(2) Az egyszerűsített beszámolót az alábbi tartalommal hagyja jóvá a Képviselő-testület:

a) Az önkormányzat eszközeinek és forrásainak 2013. december 31-i állapot szerinti mérleg

főösszege 2.552.124 e forint. Az egyszerűsített mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

            b) Az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés kiadási főösszege 233 117 e Ft bevételi

főösszege 255 022 e forint, melyet a 2. melléklet tartalmaz.

            c) A módosított pénzmaradvány 13 839 e forint.

Az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.

            d) Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem végez, ezért eredmény kimutatás nem

készült.

4. Záró rendelkezések

7.§

(1) E rendelet 2014. április 29. napján lép hatályba.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2014. évi költségvetést módosítani kell.

(3) A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ – ben előírt módon a jegyző gondoskodik.

Mátraszentimre, 2014. április 29.

                   Stuller András                                                             Dr. Dányi Katalin

                    polgármester                                                                      aljegyző

Záradék:

A rendelet 2014. április 29-én kihirdetésre került az SzMSz-ben előírt módon.

                                                                                                        Dr. Dányi Katalin

                                                                                                               aljegyző