Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CXCV tv. 91. § (1) bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva - Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2014. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2.§

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat összesített 2014. évi összesített zárszámadása

            a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 380 116 ezer forintban,

            b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 380 116 ezer forintban,

            c) kiadási főösszegének teljesítését 289 906 ezer forintban (1. és 2. melléklet),

            d) bevételi főösszegének teljesítését 281 632 ezer forintban

állapítja meg (1. és 3. sz. melléklet)

2. Bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételi főösszeg teljesítése 281 632 ezer forint, melyet forrásonként a 3. melléklet, kormányzati funkciónként a 6. sz. melléklet tartalmaz.

            a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                    108 570 e Ft,

            b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        6 150 e Ft,

            c) közhatalmi bevételek                                                                       121 979 e Ft,

            d) működési bevételek                                                                           24 825 e Ft

            e) felhalmozási bevételek                                                                       2 293 e Ft,

            f) működési célú átvett pénzeszközök                                                        83 e Ft,

            g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                  941 e Ft,

            h) finanszírozási bevételek                                                                   16 791 e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 281 632 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft

3. Kiadások

4. §

(1) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi kiadási főösszegének teljesítése 289 906 e Ft, melyet kiadási rovatonként a rendelet 2. sz. melléklete, kormányzati funkciónként az 5. sz. melléklet, szakfeladatonként a rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza részletezve.

(2) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásait az alábbiakban meghatározott tételekből állapítja meg a Képviselő-testület:

            a) személyi juttatások                                                            48 658 e Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok                                                     11 688 e Ft

            c) dologi kiadások                                                                             95 762 e Ft

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            4 125 e Ft

            e) egyéb működési célú kiadások                                                      41 658 e Ft

            f) beruházási kiadások                                                                       25 537 e Ft

            g) felújítások                                                                                     61 478 e Ft

            h) egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások                                    1 000 e Ft

            i) finanszírozási kiadások                                                                           -

(3) Az önkormányzat az önkormányzati hivatal működtetésének finanszírozására 14 872 e Ft-ot biztosított a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

(4) A Községi Önkormányzat a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda működtetésére 9 914 e Ft támogatás értékű működési kiadást biztosított a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére.

(5) A többéves kihatással járó kötelezettségeket éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa: - 8 274 e Ft.

(2) Az intézményi létszámot, az önkormányzat 2014. évi személyi juttatásairól és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló kimutatást a 8. melléklet tartalmazza. Az intézményi létszám keretet fizetési fokozatokba csoportosítva a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat mérlegkimutatását a 16. sz. melléklet tartalmazza, ami alapján a 2014. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeg: 2 455 620 e Ft.

4. Záró rendelkezések

6.§

(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2015. évi költségvetést módosítani kell.

(3)Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásairól kiadási rovatonként

3. melléklet : Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi bevételeiről bevételi rovatonként

4. melléklet: Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi finanszírozási bevételeiről

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi főbb kiadásai kormányzati funkciónként

6. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi főbb bevételei kormányzati funkciónként

7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi maradvány kimutatása

8. melléklet: Kimutatás a Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi személyi juttatásairól és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

9. melléklet: Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi létszámkeretéről

10. melléklet: Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolásáról

10/1. melléklet: Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásáról

11. melléklet: Kimutatás a Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi költségeiről szakfeladatonként

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a többéves kihatással járó kötelezettségekről éves bontásban

13. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások A Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei-kiadásai

14. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi zárszámadása kimutatatás a 2014. évi helyi adók bevételi előirányzatainak teljesítéséről

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi beszámolója Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  

16. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi beszámolója, 2014. évi mérlegkimutatás

17. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi beszámolója, 2014. évi eredménykimutatás

18. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi beszámolója, Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

19. melléklet: Kimutatás a Mátraszentimre Községi Önkormányzat által 2014. évben elszámolt eszközök értékvesztésének alakulásáról

Mátraszentimre, 2015. május 28.

                   Stuller András                                                             Dr. Dányi Katalin

                     polgármester                                                                      aljegyző

Záradék:

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2015. május 29.

                                                                                                         dr. Dányi Katalin

                                                                                                                aljegyző