Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

     1/2016.(II.16.) önkormányzati rendelete

    az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. §

A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadási és bevételi nettó főösszegét 266 804 468 forintban állapítja meg.

3. §

(1)Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei egységes rovatrendként:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  90 773 745 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                              19 926 755 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                123 100 000 Ft

     d) működési bevételek                                                                              26 827 000 Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                3 000 000 Ft

     f) működési célú átvett pénzeszközök                                                             25 000 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     0 Ft

h) finanszírozási bevételek (pénzmaradvány)                                                    3 151 968 Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 266 804 468 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési kiadásai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) személyi juttatások                                                                                  49 297 183 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 13 564 600 Ft

c) dologi kiadások                                                                                    94 038 007 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                       1 740 000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                                  48 763 990 Ft

f) beruházási kiadások                                                                                  21 430 000 Ft

g) felújítások                                                                                                34 925 000 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                             0 Ft

i) finanszírozási kiadások                                                                                 3 045 688 Ft.

(2) A költségvetési bevételek fedezik a költségvetési kiadásokat, így a költségvetési egyenleg nulla.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai 266 804 468 Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17 fő,

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 7 fő.

6. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek összege 19 626 755 Ft felhalmozási célú támogatás.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. §

(1) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök: a hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

2. A 2015. költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé.

(3) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra az elemi költségvetés jóváhagyására jogosult személy (polgármester), vagy az általa írásban kijelölt, önkormányzati hivatal állományába tartozó személy jogosult.

(4) A feladatmutató alapján állami hozzájárulásban részesülő önkormányzat a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az önkormányzat köteles olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.

8. §

A képviselő-testület 2016. évre a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott mátraszentimrei köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat állapítja meg:

a) köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft,

b) köztisztviselők illetmény kiegészítése differenciáltan, a 2015. évi teljesítményértékelés alapján megtörtént,

c) köztisztviselők és közalkalmazottak cafetéria juttatás kerete bruttó 200.000 Ft/fő/év,

d) ruhapénz összege: 20.000 Ft/fő/év,

     e)  fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján járó bankszámla-hozzájárulás mértéke 1.000 Ft/fő/hó,

      f) védőszemüveg költségtérítése 25.000 Ft/fő/2 év,

      g) adható szociális juttatás 25.000 Ft/fő/év.

9. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

a) általános tartalék összege: 1 500 e Ft

b) céltartalék összege:                   0 e Ft.

10. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-a szerint a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) készletbeszerzés,

b) irodaszer, nyomtatvány, könyv beszerzés,

c) hajtó, kenőanyag beszerzés,

d) belföldi kiküldetés, munkába járás költségtérítése,

e) vásárolt közszolgáltatás kifizetés,

f) karbantartás kifizetés,

g) vásárlási előleg kifizetés,

h) bérleti díj, terembérlet,

j) közfoglalkoztatottak részére fizetendő munkabér, költségtérítés,

k) az a-h) pontokhoz kapcsolódóan előzetesen felszámított általános forgalmi adó.

4. Záró rendelkezések

11.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatainak részletezéséről

3. melléklet :Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatainak részletezéséről

4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkeret kimutatása

4/1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi létszámkeret kimutatása a Kjt. és a Ktv. besorolások alapján csoportosítva

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének Beruházások és felújítások előirányzata

6. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a többéves kihatással járódöntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

9. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevétele 

11. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Kimutatás a 2014. évi helyi adókról és 2015. évi várható bevételekről adónemenként

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

13. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetése A Környezetvédelmi Alap tervezett bevételei-kiadásai

14. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat gördülő tervezése a 2016-2019. évekre vonatkozóan

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve a 2016. évi költségvetéshez

16. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az Önkormányzatok működési támogatásainak részletes bemutatása

Mátraszentimre, 2016. február 10.

        Stuller András                                                           dr. Dányi Katalin

         polgármester                                                                    aljegyző

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2016. február 16.

                                                                                                        dr. Dányi Katalin

                                                                                                                aljegyző

Záradék: a   4/2016. (V.31.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt rendelet kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2016. május 31.

                                                                                                               dr. Dányi Katalin

                                                                     aljegyző