Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CXCV tv. 91. § (1) bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva - Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2015. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2.§

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat összesített 2015. évi összesített zárszámadása

            a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 326 904 ezer forintban,

            b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 326 904 ezer forintban,

            c) kiadási főösszegének teljesítését 289 001 ezer forintban (1. és 2. melléklet),

            d) bevételi főösszegének teljesítését 289 004 ezer forintban

állapítja meg (1. és 3. sz. melléklet)

2. Bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételi főösszeg teljesítése 289 004 ezer forint, melyet forrásonként a 3. melléklet, kormányzati funkciónként a 7. sz. melléklet tartalmaz.

            a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                    110 636 e Ft,

            b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        8 402 e Ft,

            c) közhatalmi bevételek                                                                       131 749 e Ft,

            d) működési bevételek                                                                           31 818 e Ft

            e) felhalmozási bevételek                                                                       3 180 e Ft,

            g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                      6 e Ft,

            h) finanszírozási bevételek                                                                     3 138 e Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 289 004 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft

3. Kiadások

4. §

(1) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegének teljesítése 289 001 e Ft, melyet kiadási rovatonként a rendelet 2. sz. melléklete, kormányzati funkciónként az 6. sz. melléklet, szakfeladatonként a rendelet 15. sz. melléklete tartalmazza részletezve.

(2) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait az alábbiakban meghatározott tételekből állapítja meg a Képviselő-testület:

            a) személyi juttatások                                                            47 780 e Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok                                                     12 699 e Ft

            c) dologi kiadások                                                                             107 144 e Ft

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                            1 788 e Ft

            e) egyéb működési célú kiadások                                                      39 907 e Ft

            f) beruházási kiadások                                                                       49 990 e Ft

            g) felújítások                                                                                     25 741 e Ft

            h) egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások                                    1 000 e Ft

            i) finanszírozási kiadások                                                                    2 952 e Ft

(3) Az önkormányzat az önkormányzati hivatal működtetésének finanszírozására 15 592 e Ft-ot biztosított a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

(4) A Községi Önkormányzat a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda működtetésére 17 130 e Ft támogatás értékű működési kiadást biztosított a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére.

(5) A többéves kihatással járó kötelezettségeket éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

5.§

(1) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa: 186 e Ft.

(2) Az intézményi létszámot, az önkormányzat 2015. évi személyi juttatásairól és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló kimutatást a 9. melléklet tartalmazza. Az intézményi létszám keretet funkciócsoportonként a 10. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások kimutatását a 19. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat mérlegkimutatását a 13. sz. melléklet tartalmazza, ami alapján a 2015. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeg: 2 425 634 e Ft.

4. Záró rendelkezések

6.§

(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2016. évi költségvetést módosítani kell.

(3)Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadási rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásának egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásairól kiadási rovatonként

3. melléklet : Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeiről bevételi rovatonként

4. melléklet: Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi finanszírozási kiadásairól

5. melléklet: Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi finanszírozási bevételeiről

6. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi kiadásai kormányzati funkciónként

7. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi bevételei kormányzati funkciónként

8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása

9. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a 2015. évi személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret megosztása funkciócsoportonként

11.1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a helyi önkormányzatok 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról

11/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2015. évi elszámolásáról

11/3. melléklet: Mátraszentimre Község Önkormányzat kimutatása a helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolásáról

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi beszámolója kimutatatás a 2015. évi helyi adók bevételi előirányzatainak teljesítéséről adónemenként

13. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2014. évi mérlege

14. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi eredménykimutatása

15. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a 2015. évi szakfeladatokon elszámolt költségekről és a megtérült önköltségről

16. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Kimutatása az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2015. évben

17. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évben elszámolt eszközök értékvesztésének alakulása

18. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a többéves kihatással járó kötelezettségekről éves bontásban

19. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséből lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

20. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi beszámolója Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  

21. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatása

Mátraszentimre, 2016. május 30.

                   Stuller András                                                             Dr. Dányi Katalin

                     polgármester                                                                      aljegyző

Záradék:

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2015. május 31.                                               dr. Dányi Katalin

                                                                                                                aljegyző