Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a 2011.évi CXCV tv. 91. § (1) bekezdés szerint meghatározott feladatkörében eljárva - Mátraszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2016. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (szakfeladatokon, kormányzati funkciókon működtetett) feladat ellátásokra.

2.§

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat összesített 2016. évi összesített zárszámadása

            a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 311 136 949 forintban,

            b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 311 136 949 forintban,

            c) kiadási főösszegének teljesítését 266 321 536 forintban (1. és 2. melléklet),

            d) bevételi főösszegének teljesítését 295 115 493 forintban

állapítja meg (1. és 3. sz. melléklet)

2. Bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételi főösszeg teljesítése 295 115 493 forint, melyet forrásonként a 3. melléklet, kormányzati funkciónként a 5. sz. melléklet tartalmaz.

            a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                    98 917 900 Ft,

            b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                19 926 755 Ft,

            c) közhatalmi bevételek                                                                 141 937 534 Ft,

            d) működési bevételek                                                                     24 827 001 Ft

            e) felhalmozási bevételek                                                                  5 864 000 Ft,

            f) működési célú átvett pénzeszközök                                                   120 000 Ft,

            g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                           1 200 000 Ft,

            h) finanszírozási bevételek                                                                2 322 303 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 295 115 493 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft

3. Kiadások

4. §

(1) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegének teljesítése 266 321 536 Ft, melyet kiadási rovatonként a rendelet 2. sz. melléklete, kormányzati funkciónként az 4. sz. melléklet tartalmazza részletezve.

(2) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési kiadásait az alábbiakban meghatározott tételekből állapítja meg a Képviselő-testület: 

            a) személyi juttatások                                                                      51 487 695 Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok                                                      13 341 823 Ft

            c) dologi kiadások                                                                          100 360 591 Ft

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           1 405 103 Ft

            e) egyéb működési célú kiadások                                                     37 407 783 Ft

            f) beruházási kiadások                                                                     35 482 400 Ft

            g) felújítások                                                                                   23 790 453 Ft

            h) egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások                                                 0 Ft

            i) finanszírozási kiadások                                                                  3 045 688 Ft

(3) Az önkormányzat az önkormányzati hivatal működtetésének finanszírozására 17 820 407 Ft-ot biztosított a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

(4) A Községi Önkormányzat a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda működtetésére 11 000 000 Ft támogatás értékű működési kiadást biztosított a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére.

5.§

(1) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa: 28 793 957 Ft.

(2) Az intézményi létszámot, az önkormányzat 2016. évi személyi juttatásairól és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza. Az intézményi létszám keretet funkciócsoportonként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat mérlegkimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza, ami alapján a 2016. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeg: 2 435 529 319 Ft.

4. Záró rendelkezések

6.§

(1)E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2017. évi költségvetést módosítani kell.

(3)Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásairól

3. melléklet : Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeiről

4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkciónként

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi bevételei kormányzati funkciónként

6. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása

7. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a 2016. évi személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret megosztása funkciócsoportonként

9. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi beszámolója kimutatatás a 2016. évi helyi adók bevételi előirányzatainak teljesítéséről adónemenként

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a többéves kihatással járó kötelezettségekről éves bontásban

11.1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a helyi önkormányzatok 2016. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról

11/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2016. évi elszámolásáról

11/3. melléklet: Mátraszentimre Község Önkormányzat intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

11/4-11/7. mellékletek: Mátraszentimre Községi Önkormányzat elszámolása az állami támogatásokkal

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi mérlege

13. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása

14. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

15. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat eszközei 2016. évi értékvesztésének alakulása

16. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséből lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

17. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi beszámolója Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai  

18. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2016. évi beszámolója a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Mátraszentimre, 2017. május 30.

                   Stuller András                                                             Dr. Dányi Katalin

                     polgármester                                                                      aljegyző

Záradék:

Záradék: a rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Mátraszentimre, 2017. május 31.

                                                                                                         dr. Dányi Katalin

                                                                                                                aljegyző