Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó 2018. évi költségvetés teljesítéséről a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára, annak szerveire (polgármester, bizottsága, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi (kormányzati funkciókon, szakfeladatokon működtetett) feladat ellátásokra.

2.§

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat összesített 2018. évi összesített zárszámadása

            a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 337 496 804 forintban,

            b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 337 496 804 forintban,

            c) kiadási főösszegének teljesítését 284 738 622 forintban (1. és 2. melléklet),

            d) bevételi főösszegének teljesítését 338 200 063 forintban

állapítja meg (1. és 3. sz. melléklet)

2. Bevételek

3. §

(1) Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételi főösszeg teljesítése 338 200 063 forint, melyet forrásonként a 3. melléklet, kormányzati funkciónként a 5. sz. melléklet tartalmaz.

            a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                    89 263 464 Ft,

            b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 4 986 145 Ft,

            c) közhatalmi bevételek                                                                      160 705 280 Ft,

            d) működési bevételek                                                                          19 835 514 Ft

            e) felhalmozási bevételek                                                                       4 292 000 Ft,

            f) működési célú átvett pénzeszközök                                                       283 000 Ft,

            g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               3 000 000 Ft,

            h) finanszírozási bevételek                                                                    55 834 660 Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 338 200 063 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft

3. Kiadások

4. §

(1) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi kiadási főösszegének teljesítése 284 738 622 Ft, melyet kiadási rovatonként a rendelet 2. sz. melléklete, kormányzati funkciónként az 4. sz. melléklet tartalmazza részletezve.

(2) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásait az alábbiakban meghatározott tételekből állapítja meg a Képviselő-testület:

            a) személyi juttatások                                                                          62 597 982 Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok                                                       12 721 904 Ft

            c) dologi kiadások                                                                             104 437 778 Ft

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                             1 267 880 Ft

            e) egyéb működési célú kiadások                                                       45 957 371 Ft

            f) beruházási kiadások                                                                        30 544 773 Ft

            g) felújítások                                                                                        23 633 775 Ft

            h) egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások                                      1 000 000 Ft

            i) finanszírozási kiadások                                                                       2 577 159 Ft

(3) Az önkormányzat az önkormányzati hivatal működtetésének finanszírozására 24 933 919 Ft-ot biztosított a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

(4) A Községi Önkormányzat a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda működtetésére 17 960 607 Ft támogatás értékű működési kiadást biztosított a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére.

5.§

(1) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat módosított pénzmaradványa: 53 461 441 Ft.

(2) Az intézményi létszámot, az önkormányzat 2018. évi személyi juttatásairól és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza. Az intézményi létszám keretet funkciócsoportonként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat mérlegkimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza, ami alapján a 2018. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeg: 2 353 640 561 Ft.

4. Záró rendelkezések

6.§

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2019. évi költségvetést módosítani kell.
3. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadási rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet : Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásairól

3. melléklet : Kimutatás Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeiről

4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi kiadásai kormányzati funkciónként

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi bevételei kormányzati funkciónként

6. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatása

7. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a 2018. évi személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetési engedélyezett létszámkeret megosztása funkciócsoportonként

9. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi beszámolója kimutatatás a 2018. évi helyi adók bevételi előirányzatainak teljesítéséről adónemenként

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi beszámolója a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

11.1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása a helyi önkormányzatok 2018. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról

11/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat kimutatása az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások 2018. évi elszámolásáról

11/3. melléklet: Mátraszentimre Község Önkormányzat intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkciónként

11/4. melléklet: Mátraszentimre Község Önkormányzat 2018. évi 11.1 11.2 11.3 és 11.4 űrlapok egyes sorainak elszámolása

11/5-11/6. mellékletek: Mátraszentimre Községi Önkormányzat elszámolása az állami támogatásokkal

12. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi mérlege

13. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi eredmény kimutatása

14. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018 évi zárszámadása Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

15. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása Kimutatás az eszközök értékvesztésének alakulásáról

16. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséből lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

17. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi beszámolója Beruházások és felújítások alakulása

18. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadása Vagyonkimutatás – 2018. december 31.

Mátraszentimre, 2019. június 28.

                   Stuller András                                                          Dr. Tarnóczi Erzsébet

                     polgármester                                                                       jegyző