Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Község Önkormányzatára ( továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi feladat ellátásokra.

2.§

(1) Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ( továbbiakban: Képviselő-testület)  a helyi önkormányzat összesített 2019. évi zárszámadása

            a) kiadási főösszegének módosított előirányzatát 381 867 113 forintban,

            b) bevételi főösszegének módosított előirányzatát 381 867 113 forintban,

            c) kiadási főösszegének teljesítését 317 371 565 forintban az 1. és 2. mellékletben

                foglaltak  szerint,

            d) bevételi főösszegének teljesítését 380 831 046 forintban állapítja meg az 1. és 3. sz.

     mellékletben foglaltak szerint.

2. Bevételek

3. §

(1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételi főösszeg teljesítése 380 831 046 forint, melyet forrásonként a 3. melléklet, kormányzati funkciónként a 5. sz. melléklet tartalmaz.

            a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                   90 460 244 Ft,

            b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről             19 137 856 Ft,

            c) közhatalmi bevételek                                                                    182 449 399 Ft,

            d) működési bevételek                                                                        22 610 709 Ft,

            e) felhalmozási bevételek                                                                       7 466 992 Ft,

            f) működési célú átvett pénzeszközök                                                      112 500 Ft,

            g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                            0 Ft,

            h) finanszírozási bevételek                                                                    58 593 346 Ft.

(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei: 380 831 046 Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft

3. Kiadások

4. §

(1) Az Önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegének teljesítése 317 371 565 Ft, melyet kiadási rovatonként a rendelet 2. sz. melléklete, kormányzati funkciónként a 4. sz. melléklet tartalmazza részletezve.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait az alábbiakban meghatározott tételekből állapítja meg a Képviselő-testület:

            a) személyi juttatások                                                                         66 337 206 Ft

            b) munkaadókat terhelő járulékok                                                       12 561 638 Ft

            c) dologi kiadások                                                                             107 278 384 Ft

            d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                              1 283 120 Ft

            e) egyéb működési célú kiadások                                                       48 746 568 Ft

            f) beruházási kiadások                                                                         26 513 331 Ft

            g) felújítások                                                                                        32 785 971 Ft

            h) egyéb felhalmozási célú kiadások kiadások                                     2 612 342 Ft

            i) finanszírozási kiadások                                                                    19 253 005 Ft

(3) Az Önkormányzat az önkormányzati hivatal működtetésének finanszírozására 24 132 352 Ft-ot biztosított a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

(4) Az Önkormányzat a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda működtetésére 22 630 694 Ft támogatást biztosított a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre részére.

5.§

(1) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa: 63 459 481 Ft.

(2) Az intézményi létszámot, az Önkormányzat 2019. évi személyi juttatásairól és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló kimutatást a 7. melléklet tartalmazza. Az intézményi létszám keretet funkciócsoportonként a 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat mérlegkimutatását a 12. sz. melléklet tartalmazza, ami alapján a 2019. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeg: 2 340 968 211 Ft.

4. Záró rendelkezések

6.§

1. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. A jóváhagyott pénzmaradvánnyal a 2020. évi költségvetést módosítani kell.
3. Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadási rendeletének a mellékletei a következők:

1.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei

2.melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása kiadási előirányzatok teljesítése

3. melléklet :Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása bevételek előirányzatának teljesítéséről

4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

6. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása Maradvány kimutatás

7. melléklet : Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása Adatszolgáltatás a személyi juttatásokról és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

9. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása kimutatatás a 2019. évi helyi adók bevételi előirányzatainak teljesítéséről adónemenként

10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

11.1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása kimutatás a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról

11/2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása kimutatás a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásáról

11/3. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása Kimutatás az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásáról

11/4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása 11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek  kormányzati funkciónként

11/5-11/7. mellékletek: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása elszámolása az állami támogatásokkal

12. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása - Mérlegkimutatás

13. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása - Eredménykimutatás

14. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

15. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása - az eszközök értékvesztésének alakulásáról

16. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása Kimutatás a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátásokról

17. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása - Beruházások és felújítások alakulása

18. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadása - Vagyonkimutatás – 2019. december 31.