Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 30Mátraszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Mátraszentimre Községi Önkormányzatra (továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire, valamint a költségvetésében szereplő, nem intézményi feladat ellátásokra.
2. § Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi önkormányzat összesített 2023. évi zárszámadása
a) kiadási főösszegének teljesítését 338 810 645 forintban az 1. és 2. mellékletben foglaltak szerint,
b) bevételi főösszegének teljesítését 425 351 341 forintban állapítja meg az 1. és 3. mellékletben foglaltak szerint.
3. § (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételi főösszeg teljesítése 425 351 341 forint, melyet rovatfőcsoportonként az 1. melléklet, rovatbesorolás szerint a 3. melléklet, kormányzati funkciónként a 20. melléklet tartalmaz.
(2) Az Önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 425 351 341 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0e Ft
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi kiadási főösszegének teljesítése 338 810 645 Ft, melyet rovatfőcsoportonként az 1. melléklet, kiadási rovatonként a rendelet 2. melléklet, kormányzati funkciónként a 20. melléklet tartalmazza részletezve.
(2) Az Önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai: 338 810 645 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft
(3) Az Önkormányzat az önkormányzati hivatal működtetésének finanszírozására 29 387 738 Ft-ot biztosított a Gyöngyössolymosi Közös Önkormányzati Hivatal részére.
(4) Az Önkormányzat a Felső-Mátrai Zakupszky László Általános Iskola és Óvoda működtetésére 36 500 000 Ft támogatást biztosított a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Mátraszentimre részére.
5. § (1) Mátraszentimre Községi Önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése 2023. évben nem vált szükségessé.
(2) Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évben adósságállománnyal nem rendelkezett.
6. § (1) Az Önkormányzat maradvány kimutatását intézményenként bontva és összesítve a 15. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat módosított pénzmaradványa: 86 540 696 Ft.
(2) Az intézményi létszámot, az Önkormányzat 2023. évi személyi juttatásairól és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az intézményi létszám keretet funkciócsoportonként a 4.1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat mérlegkimutatását a 16. melléklet tartalmazza, ami alapján a 2023. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszeg: 2 079 263 084 Ft.
7. § Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletének a mellékletei a következők:
1. 1. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásának egységes rovatrend szerint kiemelt kiadási és bevételi jogcímei
2. 2. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. 3. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye 2023. évi költségvetésének teljesítése
4. 4. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat és intézménye létszámkeret kimutatása
5. 5. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Beruházások és felújítások teljesítései
6. 6. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
7. 7. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
8. 8. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése
9. 9. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Támogatások, kölcsönök bevételei
10. 10. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Kimutatás a 2023. évi helyi adók bevételeiről
11. 11. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei
12. 12. melléklet: A környezetvédelmi alap teljesült bevételei-kiadásai
13. 13. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
14. 14. melléklet: Felső-Mátrai Konyha az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
15. 15. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása
16. 16. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege
17. 17. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi összevont eredménykimutatása
18. 18. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról szóló kimutatás
19. 19. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Magyar Államkincstár által elfogadott összevont konszolidált beszámolója
20. 20. melléklet: Mátraszentimre Községi Önkormányzat Magyar Államkincstár által elfogadott beszámolója
21. 21. melléklet: Felső-Mátrai Konyha Magyar Államkincstár által elfogadott beszámolója
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
||||
|
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása |
||||
|
adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Összeg |
Mátraszentimre Községi Önkorányzat |
Felső-Mátrai Konyha |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
387 986 437 |
352 821 109 |
35 165 328 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
328 295 784 |
291 207 905 |
37 087 879 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
59 690 653 |
61 613 204 |
-1 922 551 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
37 364 904 |
32 051 663 |
5 313 241 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
10 514 861 |
10 514 861 |
|
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
26 850 043 |
21 536 802 |
5 313 241 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
86 540 696 |
83 150 006 |
3 390 690 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
86 540 696 |
83 150 006 |
3 390 690 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
86 540 696 |
83 150 006 |
3 390 690 |
16. melléklet a 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2023. évi összevont mérlege |
||||
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
4 104 439 |
0 |
3 985 425 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
4 104 439 |
0 |
3 985 425 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 955 185 339 |
0 |
1 922 730 273 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
21 544 329 |
0 |
18 548 832 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 243 724 |
0 |
16 555 924 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 986 973 392 |
0 |
1 957 835 029 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
216 500 |
0 |
216 500 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
216 500 |
0 |
216 500 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
216 500 |
0 |
216 500 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 991 294 331 |
0 |
1 962 036 954 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 196 725 |
0 |
1 695 770 |
|
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
970 000 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 196 725 |
0 |
2 665 770 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 196 725 |
0 |
2 665 770 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
396 580 |
0 |
411 945 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
396 580 |
0 |
411 945 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
28 982 765 |
0 |
88 058 406 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
28 982 765 |
0 |
88 058 406 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
29 379 345 |
0 |
88 470 351 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
43 429 652 |
0 |
10 082 971 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 192 863 |
0 |
3 192 863 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
39 469 534 |
0 |
6 122 853 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
767 255 |
0 |
767 255 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 131 676 |
0 |
6 062 568 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 294 122 |
0 |
3 942 795 |
|
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
424 550 |
0 |
424 550 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
4 961 |
0 |
26 815 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
408 041 |
0 |
408 404 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
2 |
0 |
1 260 004 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
2 790 000 |
0 |
2 884 488 |
|
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
2 790 000 |
0 |
2 790 000 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
94 488 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
48 351 328 |
0 |
19 030 027 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 032 489 |
0 |
4 284 022 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
32 489 |
0 |
165 822 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
118 200 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
3 220 |
0 |
0 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 045 709 |
0 |
4 294 022 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
52 397 037 |
0 |
23 324 049 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 653 880 |
0 |
3 887 130 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 080 000 |
0 |
1 080 000 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
-1 080 000 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 733 880 |
0 |
3 887 130 |
|
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-5 907 880 |
0 |
-1 121 170 |
|
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-5 907 880 |
0 |
-1 121 170 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
826 000 |
0 |
2 765 960 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 075 093 438 |
0 |
2 079 263 084 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 318 856 598 |
0 |
3 318 856 598 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 182 839 |
0 |
26 605 239 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 207 078 140 |
0 |
-1 300 602 653 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-93 524 513 |
0 |
5 989 399 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 044 436 784 |
0 |
2 050 848 583 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 567 278 |
0 |
1 875 438 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
2 567 278 |
0 |
1 875 438 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 473 363 |
0 |
2 243 494 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 473 363 |
0 |
2 243 494 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 473 363 |
0 |
2 243 494 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
7 366 574 |
0 |
7 224 709 |
|
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
58 568 |
0 |
78 968 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
7 425 142 |
0 |
7 303 677 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 465 783 |
0 |
11 422 609 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 417 951 |
0 |
6 402 635 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
12 772 920 |
0 |
10 589 257 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
18 190 871 |
0 |
16 991 892 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 075 093 438 |
0 |
2 079 263 084 |