Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 28Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról készült beszámolót az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:
1. 2021. évi összes bevétel 13.497.740.173 Ft, melyből a költségvetési bevétel 7.726.064.913 Ft,
2. 2021. évi összes kiadás 11.583.214.425 Ft, melyből a költségvetési kiadás 7.695.003.807 Ft.
(2) A Képviselő-testület a 2021. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2021. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Működési célú támogatások 2.810.677.927 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások 642.243.197 Ft
3. Közhatalmi bevételek 3.243.184.861 Ft
4. Működési bevételek 814.764.753 Ft
5. Felhalmozási bevételek 123.409.180 Ft
6. Működési célú átvett pénzeszköz 30.465.183 Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 61.319.812 Ft
8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
9. Folyószámla-hitel igénybevétele 0 Ft
10. Értékpapírok bevételei 893.170.000 Ft
11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 88.221.775 Ft
12. Maradvány igénybevétele 2.761.237.023 Ft
13. Irányítószervi támogatás 2.029.046.462 Ft
(2) A 2021. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazz.
3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2021. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Személyi juttatások 1.801.882.520 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok 274.056.165 Ft
3. Dologi kiadások 1.875.642.360 Ft
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 39.726.800 Ft
5. 5. Egyéb működési célú kiadások 1.866.133.187 Ft
6. Beruházások 910.231.346 Ft
7. Felújítások 777.060.519 Ft
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 150.270.910 Ft
9. Tartalékok 0 Ft
10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.590 Ft
11. Folyószámla-hitel törlesztése 0 Ft
12. Értékpapírok kiadásai 299.370.000 Ft
13. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 85.231.257 Ft
14. Gépjármű lízing 1.019.309 Ft
15. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.029.046.462 Ft
(2) A 2021. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3., az 5., a 6., a 7. és a 8. melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület a 2021. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 28 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő
2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 126 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8 fő
3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 252 fő
b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12 fő
4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 22 fő
5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 162.027.879 Ft bevétellel, és 281.200.794 Ft kiadással hagyja jóvá.
6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2021. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2021-ben vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. melléklet hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2021. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2021. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 23.911.177.618 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetési jelentésének
1. bevételi főösszegét: 13.497.740.173 Ft-ban
2. kiadási főösszegét: 11.583.214.425 Ft-ban hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2021. évi maradvány összegét 1.914.525.748 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 608.854.046 Ft-ban állapítja meg.
8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosítása révén elszámolt bevételek terhére megvalósított feladatokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá
(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatokkal kapcsolatos kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetése kapcsán befolyt bevételek felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Ssz. |
Bevételek |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Ssz. |
Kiadások összesen |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
Működési |
Felhalm. |
Összesen |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások |
2 601 690 460 |
2 878 349 095 |
0 |
2 878 349 095 |
2 810 677 927 |
0 |
2 810 677 927 |
97,6 |
1 |
Személyi juttatások |
1 784 916 994 |
1 830 304 053 |
0 |
1 830 304 053 |
1 801 882 520 |
0 |
1 801 882 520 |
98,4 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
525 683 701 |
0 |
927 665 291 |
927 665 291 |
0 |
642 243 197 |
642 243 197 |
69,2 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
282 097 202 |
284 990 834 |
0 |
284 990 834 |
274 056 165 |
0 |
274 056 165 |
96,2 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 813 000 000 |
3 245 640 000 |
0 |
3 245 640 000 |
3 243 184 861 |
0 |
3 243 184 861 |
99,9 |
3 |
Dologi kiadások |
1 909 067 507 |
2 492 599 546 |
0 |
2 492 599 546 |
1 875 642 360 |
0 |
1 875 642 360 |
75,2 |
- ebből: helyi adók |
2 803 500 000 |
3 229 727 000 |
0 |
3 229 727 000 |
3 229 729 031 |
0 |
3 229 729 031 |
100,0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 748 000 |
56 748 000 |
0 |
56 748 000 |
39 726 800 |
0 |
39 726 800 |
70,0 |
|
4 |
Működési bevételek |
744 419 362 |
899 897 959 |
0 |
899 897 959 |
814 764 753 |
0 |
814 764 753 |
90,5 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 770 736 752 |
1 918 491 607 |
0 |
1 918 491 607 |
1 866 133 187 |
0 |
1 866 133 187 |
97,3 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
176 991 139 |
0 |
125 682 139 |
125 682 139 |
0 |
123 409 180 |
123 409 180 |
98,2 |
6 |
Beruházások |
2 293 685 747 |
0 |
1 885 995 434 |
1 885 995 434 |
0 |
910 231 346 |
910 231 346 |
48,3 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
27 243 992 |
40 233 757 |
0 |
40 233 757 |
30 465 183 |
0 |
30 465 183 |
75,7 |
- ebből: részesedés szerzés és -növelés |
0 |
0 |
2 020 000 |
2 020 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
1,0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
23 173 068 |
0 |
79 625 493 |
79 625 493 |
0 |
61 319 812 |
61 319 812 |
77,0 |
7 |
Felújítások |
989 003 815 |
0 |
1 563 801 525 |
1 563 801 525 |
0 |
777 060 519 |
777 060 519 |
49,7 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
104 547 000 |
0 |
158 470 910 |
158 470 910 |
0 |
150 270 910 |
150 270 910 |
94,8 |
||||||||||
10 |
Tartalékok |
433 506 300 |
429 537 594 |
333 662 224 |
763 199 818 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+...+7) |
6 912 201 722 |
7 064 120 811 |
1 132 972 923 |
8 197 093 734 |
6 899 092 724 |
826 972 189 |
7 726 064 913 |
94,3 |
11 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+9) |
9 624 309 317 |
7 012 671 634 |
3 941 930 093 |
10 954 601 727 |
5 857 441 032 |
1 837 562 775 |
7 695 003 807 |
70,2 |
9 |
Költségvetési hiány |
2 712 107 595 |
- |
2 808 957 171 |
2 757 507 993 |
- |
1 010 590 586 |
- |
12 |
Költségvetési többlet |
- |
51 449 177 |
- |
- |
1 041 651 692 |
- |
31 061 106 |
||
10 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
13 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 592 |
81 083 592 |
0 |
81 083 592 |
0 |
81 083 590 |
81 083 590 |
100,0 |
11 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
14 |
Likvid (folyószámla hitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
12 |
Értékpapírok bevételei |
162 771 000 |
1 854 601 000 |
0 |
1 854 601 000 |
893 170 000 |
0 |
893 170 000 |
48,2 |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
1 691 830 000 |
0 |
1 691 830 000 |
1 691 830 000 |
0 |
1 691 830 000 |
100,0 |
13 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
88 221 775 |
0 |
88 221 775 |
88 221 775 |
0 |
88 221 775 |
100,0 |
16 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése |
84 397 129 |
172 618 904 |
0 |
172 618 904 |
85 231 257 |
0 |
85 231 257 |
49,4 |
14 |
Maradvány igénybevétele |
2 714 817 316 |
557 750 116 |
2 203 486 907 |
2 761 237 023 |
557 750 116 |
2 203 486 907 |
2 761 237 023 |
100,0 |
17 |
Gépjármű lízing |
0 |
1 019 309 |
0 |
1 019 309 |
1 019 309 |
0 |
1 019 309 |
100,0 |
15 |
Irányítószervi támogatás |
2 050 792 366 |
1 997 315 841 |
47 385 655 |
2 044 701 496 |
1 991 996 224 |
37 050 238 |
2 029 046 462 |
99,2 |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 050 792 366 |
2 036 529 108 |
8 172 388 |
2 044 701 496 |
1 991 996 224 |
37 050 238 |
2 029 046 462 |
99,2 |
16 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
19 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
17 |
Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16) |
4 928 380 682 |
4 497 888 732 |
2 250 872 562 |
6 748 761 294 |
3 531 138 115 |
2 240 537 145 |
5 771 675 260 |
85,5 |
20 |
Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15) |
2 216 273 087 |
3 983 080 913 |
8 172 388 |
3 991 253 301 |
3 770 076 790 |
118 133 828 |
3 888 210 618 |
97,4 |
18 |
Bevételek összesen (8+17) |
11 840 582 404 |
11 562 009 543 |
3 383 845 485 |
14 945 855 028 |
10 430 230 839 |
3 067 509 334 |
13 497 740 173 |
90,3 |
21 |
Kiadások összesen (10+16) |
11 840 582 403 |
10 995 752 547 |
3 950 102 481 |
14 945 855 028 |
9 627 517 822 |
1 955 696 603 |
11 583 214 425 |
77,5 |
2. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
BEVÉTELEK |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||||
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||||||||||
2 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
779 131 673 |
792 030 064 |
684 100 |
792 714 164 |
775 292 431 |
568 906 |
775 861 337 |
97,9 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
3 |
2 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
5 084 000 |
4 450 900 |
684 100 |
5 135 000 |
3 135 561 |
568 906 |
3 704 467 |
72,1 |
|||||||
5 |
4 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 692 |
0 |
56 692 |
0,0 |
|||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás működési |
718 228 269 |
730 588 210 |
0 |
730 588 210 |
725 214 641 |
0 |
725 214 641 |
99,3 |
|||||||
8 |
6 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
36 050 000 |
35 960 000 |
0 |
35 960 000 |
25 854 583 |
0 |
25 854 583 |
71,9 |
|||||||
11 |
7 |
Maradvány működési |
19 769 404 |
21 030 954 |
0 |
21 030 954 |
21 030 954 |
0 |
21 030 954 |
100,0 |
|||||||
12 |
8 |
Maradvány felhalmozási |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
I. FEJEZET összesen |
779 131 673 |
792 030 064 |
684 100 |
792 714 164 |
775 292 431 |
568 906 |
775 861 337 |
97,9 |
|||||||||
II. FEJEZET Intézmények |
|||||||||||||||||
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
140 444 898 |
133 714 254 |
2 496 488 |
136 210 742 |
133 714 254 |
2 496 488 |
136 210 742 |
100,0 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
100,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
14 491 400 |
10 889 865 |
2 496 488 |
13 386 353 |
10 889 865 |
2 496 488 |
13 386 353 |
100,0 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 141 300 |
1 334 963 |
360 440 |
1 695 403 |
1 334 963 |
360 440 |
1 695 403 |
100,0 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
125 924 480 |
121 086 121 |
0 |
121 086 121 |
121 086 121 |
0 |
121 086 121 |
100,0 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
74 954 764 |
74 954 764 |
0 |
74 954 764 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
0 |
474 271 |
0 |
474 271 |
474 271 |
0 |
474 271 |
100,0 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
29 018 |
1 113 997 |
0 |
1 113 997 |
1 113 997 |
0 |
1 113 997 |
100,0 |
|||||||
2 |
Dobó Úti Bölcsőde |
248 820 072 |
245 084 927 |
5 011 168 |
250 096 095 |
245 084 927 |
5 011 168 |
250 096 095 |
100,0 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
100,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
24 009 528 |
22 164 226 |
5 011 168 |
27 175 394 |
22 164 226 |
5 011 168 |
27 175 394 |
100,0 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
2 928 425 |
2 207 698 |
596 078 |
2 803 776 |
2 207 698 |
596 078 |
2 803 776 |
100,0 |
|||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
219 856 506 |
220 172 142 |
0 |
220 172 142 |
220 172 142 |
0 |
220 172 142 |
100,0 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
146 901 714 |
146 901 714 |
0 |
146 901 714 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
0 |
1 014 254 |
0 |
1 014 254 |
1 014 254 |
0 |
1 014 254 |
100,0 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
23 966 |
1 584 305 |
0 |
1 584 305 |
1 584 305 |
0 |
1 584 305 |
100,0 |
|||||||
3 |
Gyöngyös Város Óvodái |
911 656 499 |
888 747 449 |
5 761 419 |
894 508 868 |
888 482 353 |
5 761 419 |
894 243 772 |
100,0 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
1 579 000 |
0 |
1 579 000 |
1 579 000 |
0 |
1 579 000 |
100,0 |
|||||||
4 |
2 |
Működési bevételek |
34 938 200 |
25 976 781 |
5 761 419 |
31 738 200 |
25 887 733 |
5 761 419 |
31 649 152 |
99,7 |
|||||||
- ebből: élelmezési bevétel |
12 936 000 |
10 185 827 |
2 750 173 |
12 936 000 |
10 185 827 |
2 750 173 |
12 936 000 |
100,0 |
|||||||||
6 |
3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
73 000 |
0 |
73 000 |
73 000 |
73 000 |
100,0 |
||||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
876 635 748 |
857 677 040 |
0 |
857 677 040 |
857 500 992 |
0 |
857 500 992 |
100,0 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
733 252 207 |
0 |
733 252 207 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
0 |
2 655 708 |
0 |
2 655 708 |
2 655 708 |
0 |
2 655 708 |
100,0 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
82 551 |
785 920 |
0 |
785 920 |
785 920 |
0 |
785 920 |
100,0 |
|||||||
4 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
78 894 949 |
84 269 260 |
218 959 |
84 488 219 |
84 307 059 |
181 160 |
84 488 219 |
100,0 |
||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
0 |
2 337 655 |
0 |
2 337 655 |
2 337 655 |
0 |
2 337 655 |
100,0 |
|||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 112 345 |
0 |
2 112 345 |
2 112 345 |
0 |
2 112 345 |
100,0 |
|||||||
4 |
3 |
Működési bevételek |
1 029 917 |
745 331 |
218 959 |
964 290 |
783 130 |
181 160 |
964 290 |
100,0 |
|||||||
8 |
4 |
Irányítószervi támogatás működési |
71 234 396 |
67 792 328 |
0 |
67 792 328 |
68 022 328 |
0 |
68 022 328 |
100,3 |
|||||||
- ebből: költségvetési támogatás |
31 016 895 |
31 016 895 |
0 |
31 016 895 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
8 |
5 |
Irányítószervi támogatás felhalmozási |
2 862 967 |
7 281 422 |
0 |
7 281 422 |
7 051 422 |
0 |
7 051 422 |
96,8 |
|||||||
11 |
6 |
Maradvány működési |
1 267 669 |
1 500 179 |
0 |
1 500 179 |
1 500 179 |
0 |
1 500 179 |
100,0 |
|||||||
12 |
7 |
Maradvány felhalmozási |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
100,0 |
|||||||
II. fejezet összesen |
1 379 816 418 |
1 351 815 890 |
13 488 034 |
1 365 303 924 |
1 351 588 593 |
13 450 235 |
1 365 038 828 |
100,0 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Működési célú támogatások |
2 601 690 460 |
2 874 432 440 |
0 |
2 874 432 440 |
2 806 761 272 |
0 |
2 806 761 272 |
97,6 |
|||||||
1 |
Állami támogatások |
2 120 502 906 |
2 323 329 997 |
0 |
2 323 329 997 |
2 323 329 997 |
0 |
2 323 329 997 |
100,0 |
||||||||
1 |
Normatív állami támogatások Önk.feladatok |
1 599 483 128 |
1 666 964 395 |
0 |
1 666 964 395 |
1 666 964 395 |
0 |
1 666 964 395 |
100,0 |
||||||||
2 |
Normatív állami támogatások társulási feladatok |
510 445 088 |
527 432 901 |
0 |
527 432 901 |
527 432 901 |
0 |
527 432 901 |
100,0 |
||||||||
3 |
Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint |
0 |
6 857 621 |
0 |
6 857 621 |
6 857 621 |
6 857 621 |
100,0 |
|||||||||
4 |
Idegenforgami adó kiesés ellentételezése |
10 574 690 |
11 623 780 |
0 |
11 623 780 |
11 623 780 |
0 |
11 623 780 |
100,0 |
||||||||
5 |
Bérkompenzáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
6 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
0 |
107 837 677 |
0 |
107 837 677 |
107 837 677 |
0 |
107 837 677 |
100,0 |
||||||||
7 |
Kulturális illetménypótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
8 |
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
1 301 000 |
0 |
1 301 000 |
1 301 000 |
0 |
1 301 000 |
100,0 |
||||||||
9 |
Egészségügyi pótlék |
0 |
1 312 623 |
0 |
1 312 623 |
1 312 623 |
0 |
1 312 623 |
100,0 |
||||||||
2 |
Egyéb működési célú támogatások |
481 187 554 |
551 102 443 |
0 |
551 102 443 |
483 431 275 |
0 |
483 431 275 |
87,7 |
||||||||
1 |
NEAK-támogatás |
140 012 000 |
135 989 400 |
0 |
135 989 400 |
135 989 400 |
0 |
135 989 400 |
100,0 |
||||||||
2 |
Közfoglalkoztatás támogatása |
4 161 000 |
15 775 341 |
0 |
15 775 341 |
10 529 120 |
0 |
10 529 120 |
66,7 |
||||||||
3 |
Mezőőri szolgálat működés támogatása |
6 480 000 |
7 470 000 |
0 |
7 470 000 |
7 470 000 |
0 |
7 470 000 |
100,0 |
||||||||
4 |
Fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
10 510 500 |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
100,0 |
||||||||
5 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás) |
6 420 800 |
6 420 800 |
0 |
6 420 800 |
6 420 800 |
0 |
6 420 800 |
100,0 |
||||||||
6 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás) |
890 876 |
890 876 |
0 |
890 876 |
890 876 |
0 |
890 876 |
100,0 |
||||||||
7 |
Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás) |
0 |
213 700 |
0 |
213 700 |
213 700 |
0 |
213 700 |
100,0 |
||||||||
8 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
12 325 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
9 |
"Tisztítsuk meg az országot! Pályázat támogatása |
0 |
22 830 912 |
0 |
22 830 912 |
22 830 912 |
0 |
22 830 912 |
100,0 |
||||||||
10 |
Utcai szociális munka támogatása |
8 178 000 |
8 311 000 |
0 |
8 311 000 |
8 311 000 |
0 |
8 311 000 |
100,0 |
||||||||
11 |
Nyári diákmunka program |
0 |
2 092 500 |
0 |
2 092 500 |
2 092 500 |
0 |
2 092 500 |
100,0 |
||||||||
12 |
Területalapú támogatás |
0 |
49 075 |
0 |
49 075 |
49 075 |
0 |
49 075 |
100,0 |
||||||||
13 |
Kistérség / 2020. évi normatíva elszámolás |
0 |
6 239 615 |
0 |
6 239 615 |
6 239 615 |
0 |
6 239 615 |
100,0 |
||||||||
14 |
Köztemetés megtérítése más helyi önkormányzattól |
0 |
580 614 |
0 |
580 614 |
580 614 |
0 |
580 614 |
100,0 |
||||||||
15 |
Bursa ösztöndíj fel nem használt rész visszautalása |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100,0 |
||||||||
16 |
Autómentes Nap támogatása |
0 |
1 020 000 |
0 |
1 020 000 |
1 020 000 |
0 |
1 020 000 |
100,0 |
||||||||
17 |
A Nemzeti Művelődési Intézet támogatása a COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
100,0 |
||||||||
Projektek működési célú támogatása |
292 208 395 |
311 839 110 |
0 |
311 839 110 |
249 414 163 |
0 |
249 414 163 |
80,0 |
|||||||||
18 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
9 190 652 |
9 190 652 |
0 |
9 190 652 |
11 657 919 |
0 |
11 657 919 |
126,8 |
||||||||
19 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
0 |
201 029 |
0 |
201 029 |
201 029 |
0 |
201 029 |
100,0 |
||||||||
20 |
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projekt működési támogatása |
0 |
16 083 017 |
0 |
16 083 017 |
3 020 850 |
0 |
3 020 850 |
18,8 |
||||||||
21 |
KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás |
283 017 743 |
286 364 412 |
0 |
286 364 412 |
234 534 365 |
0 |
234 534 365 |
81,9 |
||||||||
2 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások |
525 683 701 |
925 252 946 |
0 |
925 252 946 |
639 830 852 |
0 |
639 830 852 |
69,2 |
|||||||
1 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
0 |
25 600 000 |
0 |
25 600 000 |
25 600 000 |
0 |
25 600 000 |
100,0 |
||||||||
2 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
0 |
78 600 000 |
0 |
78 600 000 |
78 600 000 |
0 |
78 600 000 |
100,0 |
||||||||
3 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése ("Kulcs projekt") |
0 |
31 700 000 |
0 |
31 700 000 |
31 700 000 |
0 |
31 700 000 |
100,0 |
||||||||
4 |
Olimpia úti orvosi rendelő felújítása |
0 |
19 004 294 |
0 |
19 004 294 |
19 004 294 |
0 |
19 004 294 |
100,0 |
||||||||
5 |
Jeruzsálem Úti Bölcsőde konyhafelújítás |
0 |
20 636 365 |
0 |
20 636 365 |
20 636 365 |
20 636 365 |
100,0 |
|||||||||
Projektek felhalmozási célú támogatása |
525 683 701 |
749 712 287 |
0 |
749 712 287 |
464 290 193 |
0 |
464 290 193 |
61,9 |
|||||||||
1 |
6 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése önerő |
6 331 896 |
6 331 896 |
0 |
6 331 896 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
7 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
56 987 063 |
69 382 128 |
0 |
69 382 128 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
8 |
Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat) |
4 950 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
9 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
390 633 245 |
474 535 978 |
0 |
474 535 978 |
390 533 245 |
0 |
390 533 245 |
82,3 |
||||||||
10 |
TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
11 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
0 |
57 914 588 |
0 |
57 914 588 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
12 |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
0 |
34 400 000 |
0 |
34 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
13 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
66 781 497 |
66 781 497 |
0 |
66 781 497 |
33 390 748 |
0 |
33 390 748 |
50,0 |
||||||||
14 |
Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat) |
0 |
40 366 200 |
0 |
40 366 200 |
40 366 200 |
0 |
40 366 200 |
100,0 |
||||||||
15 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 813 000 000 |
3 245 640 000 |
0 |
3 245 640 000 |
3 243 184 861 |
0 |
3 243 184 861 |
99,9 |
|||||||
1 |
Helyi adók |
2 803 500 000 |
3 229 727 000 |
0 |
3 229 727 000 |
3 229 729 031 |
0 |
3 229 729 031 |
100,0 |
||||||||
1 |
Építményadó |
457 000 000 |
525 337 000 |
0 |
525 337 000 |
525 337 692 |
0 |
525 337 692 |
100,0 |
||||||||
2 |
Helyi iparűzési adó |
2 176 000 000 |
2 540 638 000 |
0 |
2 540 638 000 |
2 540 638 511 |
0 |
2 540 638 511 |
100,0 |
||||||||
3 |
Idegenforgalmi adó |
57 500 000 |
46 897 000 |
0 |
46 897 000 |
46 897 090 |
0 |
46 897 090 |
100,0 |
||||||||
4 |
Magánszemélyek kommunális adója |
113 000 000 |
116 855 000 |
0 |
116 855 000 |
116 855 738 |
0 |
116 855 738 |
100,0 |
||||||||
2 |
Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
9 500 000 |
15 913 000 |
0 |
15 913 000 |
13 455 830 |
0 |
13 455 830 |
84,6 |
||||||||
1 |
Talajterhelési díj |
500 000 |
3 198 000 |
0 |
3 198 000 |
3 198 421 |
0 |
3 198 421 |
100,0 |
||||||||
2 |
Adópótlék, adóbírság |
5 000 000 |
4 865 000 |
0 |
4 865 000 |
4 865 797 |
0 |
4 865 797 |
100,0 |
||||||||
3 |
Közösségellenes bírság |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
4 000 000 |
3 163 578 |
0 |
3 163 578 |
79,1 |
||||||||
4 |
Közterület használat |
0 |
3 850 000 |
0 |
3 850 000 |
2 228 034 |
0 |
2 228 034 |
57,9 |
||||||||
4 |
4 |
Működési bevételek |
659 936 245 |
623 188 967 |
198 309 756 |
821 498 723 |
622 961 892 |
114 923 205 |
737 885 097 |
89,8 |
|||||||
1 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
180 593 660 |
164 363 716 |
0 |
164 363 716 |
164 363 716 |
57 396 |
164 421 112 |
100,0 |
||||||||
2 |
- ebből: lakbér bevétel |
146 322 660 |
128 568 041 |
0 |
128 568 041 |
128 568 041 |
0 |
128 568 041 |
100,0 |
||||||||
3 |
- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése |
34 271 000 |
35 795 675 |
0 |
35 795 675 |
35 795 675 |
57 396 |
35 853 071 |
100,2 |
||||||||
4 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
11 618 000 |
8 528 031 |
2 159 969 |
10 688 000 |
8 525 779 |
2 102 552 |
10 628 331 |
99,4 |
||||||||
5 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
54 541 051 |
28 474 351 |
8 766 700 |
37 241 051 |
28 449 947 |
8 753 089 |
37 203 036 |
99,9 |
||||||||
6 |
Temetőfenntartás |
20 075 000 |
15 507 000 |
4 188 000 |
19 695 000 |
15 504 229 |
4 186 141 |
19 690 370 |
100,0 |
||||||||
7 |
Parkolók üzemeltetése |
55 497 000 |
37 170 448 |
8 706 552 |
45 877 000 |
37 169 935 |
8 703 520 |
45 873 455 |
100,0 |
||||||||
8 |
Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
100,0 |
||||||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen |
322 624 711 |
254 279 766 |
23 885 001 |
278 164 767 |
254 249 826 |
23 866 478 |
278 116 304 |
100,0 |
|||||||||
9 |
Szennyvízvagyon hasznosítása |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
71 000 000 |
19 170 000 |
90 170 000 |
100,0 |
||||||||
10 |
Ivóvízvagyon hasznosítása |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
40 750 000 |
11 002 500 |
51 752 500 |
100,0 |
||||||||
11 |
Köznevelési intézmények élelmezési bev. |
65 420 229 |
55 785 607 |
15 063 327 |
70 848 934 |
55 785 607 |
15 063 327 |
70 848 934 |
100,0 |
||||||||
12 |
TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA |
83 316 060 |
0 |
83 316 060 |
83 316 060 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
13 |
Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita) |
0 |
6 477 121 |
0 |
6 477 121 |
6 477 121 |
0 |
6 477 121 |
100,0 |
||||||||
14 |
Egyéb önkormányzati működési bevételek |
46 652 745 |
194 896 473 |
45 872 868 |
240 769 341 |
194 699 338 |
45 820 900 |
240 520 238 |
99,9 |
||||||||
- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele |
5 000 000 |
4 680 000 |
320 000 |
5 000 000 |
3 349 114 |
445 938 |
3 795 052 |
75,9 |
|||||||||
5 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
176 991 139 |
100 803 355 |
22 876 582 |
123 679 937 |
100 475 906 |
22 876 582 |
123 352 488 |
99,7 |
|||||||
1 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
175 222 015 |
99 034 231 |
22 876 582 |
121 910 813 |
99 034 231 |
22 876 582 |
121 910 813 |
100,0 |
||||||||
2 |
Lakások értékesítése (törlesztés) |
1 769 124 |
1 769 124 |
0 |
1 769 124 |
1 441 675 |
0 |
1 441 675 |
81,5 |
||||||||
6 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
27 243 992 |
40 233 757 |
0 |
40 233 757 |
30 392 183 |
0 |
30 392 183 |
75,5 |
|||||||
1 |
Tagi kölcsön megtérülése |
11 347 000 |
11 347 000 |
0 |
11 347 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
52,9 |
||||||||
2 |
Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
5 255 045 |
0 |
5 255 045 |
87,6 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése |
4 999 492 |
4 999 492 |
0 |
4 999 492 |
1 249 873 |
0 |
1 249 873 |
25,0 |
||||||||
4 |
Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
||||||||
5 |
Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz |
397 500 |
397 500 |
0 |
397 500 |
397 500 |
0 |
397 500 |
100,0 |
||||||||
6 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
0 |
15 634 920 |
0 |
15 634 920 |
15 634 920 |
0 |
15 634 920 |
100,0 |
||||||||
7 |
Fel nem használt támogatás, szociális ellátás, ill. köztemetés megtérülése |
0 |
1 354 845 |
0 |
1 354 845 |
1 354 845 |
0 |
1 354 845 |
100,0 |
||||||||
8 |
GYAK női szakosztály működtetésére adott kölcsön visszafizetése |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
7 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
23 173 068 |
79 552 493 |
0 |
79 552 493 |
61 319 812 |
0 |
61 319 812 |
77,1 |
|||||||
1 |
Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése |
4 550 000 |
9 197 000 |
0 |
9 197 000 |
9 197 019 |
0 |
9 197 019 |
100,0 |
||||||||
2 |
Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése |
1 650 000 |
2 722 000 |
0 |
2 722 000 |
2 722 635 |
0 |
2 722 635 |
100,0 |
||||||||
3 |
Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
11 920 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
4 |
Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
5 |
Gáz-, Zsellérköz csatorna csatlakozási dij |
375 000 |
724 000 |
0 |
724 000 |
724 066 |
0 |
724 066 |
100,0 |
||||||||
6 |
Rákóczi út 23. Társasház |
1 762 568 |
1 762 568 |
0 |
1 762 568 |
1 762 568 |
0 |
1 762 568 |
100,0 |
||||||||
7 |
III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
100,0 |
||||||||
8 |
TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
0 |
36 121 675 |
0 |
36 121 675 |
36 121 674 |
0 |
36 121 674 |
100,0 |
||||||||
9 |
Közérdekű felajánlások Verseny u. gázrobbanás |
415 500 |
415 500 |
0 |
415 500 |
415 500 |
0 |
415 500 |
100,0 |
||||||||
10 |
Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat) |
0 |
5 516 250 |
0 |
5 516 250 |
5 516 250 |
0 |
5 516 250 |
100,0 |
||||||||
11 |
Kölcsön visszafizetés TDM |
0 |
8 423 500 |
0 |
8 423 500 |
4 610 100 |
0 |
4 610 100 |
54,7 |
||||||||
III. fejezet összesen |
6 827 718 605 |
7 889 103 958 |
221 186 338 |
8 110 290 296 |
7 504 926 778 |
137 799 787 |
7 642 726 565 |
94,2 |
|||||||||
IV. Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||||||
1 |
Hitel- és kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
3 |
Értékpapírok bevételei |
162 771 000 |
1 854 601 000 |
0 |
1 854 601 000 |
893 170 000 |
0 |
893 170 000 |
48,2 |
||||||||
4 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
88 221 775 |
0 |
88 221 775 |
88 221 775 |
0 |
88 221 775 |
100,0 |
||||||||
5 |
Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele |
2 741 144 708 |
2 771 409 907 |
0 |
2 771 409 907 |
2 771 409 907 |
0 |
2 771 409 907 |
100,0 |
||||||||
11 |
1 |
Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt |
246 122 598 |
244 263 882 |
0 |
244 263 882 |
244 263 882 |
0 |
244 263 882 |
100,0 |
|||||||
11 |
2 |
Működési maradvány igénybevétele - szabad |
257 215 811 |
287 470 879 |
0 |
287 470 879 |
287 470 879 |
0 |
287 470 879 |
100,0 |
|||||||
12 |
3 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt |
1 999 722 007 |
2 001 590 854 |
0 |
2 001 590 854 |
2 001 590 854 |
0 |
2 001 590 854 |
100,0 |
|||||||
12 |
4 |
Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad |
238 084 292 |
238 084 292 |
0 |
238 084 292 |
238 084 292 |
0 |
238 084 292 |
100,0 |
|||||||
12 |
6 |
Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel) |
-50 000 000 |
-38 688 239 |
0 |
-38 688 239 |
-38 688 239 |
0 |
-38 688 239 |
100,0 |
|||||||
7 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 853 915 708 |
4 675 544 443 |
0 |
4 675 544 443 |
3 714 113 443 |
0 |
3 714 113 443 |
79,4 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
11 840 582 404 |
14 708 494 355 |
235 358 472 |
14 943 852 827 |
13 345 921 245 |
151 818 928 |
13 497 740 173 |
90,3 |
3. melléklet
Cím |
Alcím |
Jogcím |
ElőiránVzat csoport |
Kiemelt előiránVzat |
Sorszám |
Cím |
Alcím |
ElőiránVzat csoport |
KIADÁSOK |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||||||||||||
szám |
név |
||||||||||||||||
I. FEJEZET |
|||||||||||||||||
2 |
1 |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
779 131 673 |
776 414 369 |
16 299 795 |
792 714 164 |
740 403 735 |
11 288 384 |
751 692 119 |
94,8 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
591 996 483 |
601 196 398 |
0 |
601 196 398 |
587 299 504 |
0 |
587 299 504 |
97,7 |
|||||
1 |
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
91 462 141 |
92 883 167 |
0 |
92 883 167 |
88 136 651 |
0 |
88 136 651 |
94,9 |
|||||
1 |
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
59 623 049 |
54 038 978 |
8 635 621 |
62 674 599 |
44 499 109 |
5 902 272 |
50 401 381 |
80,4 |
|||||
1 |
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadások (3/B. melléklet) |
36 050 000 |
24 358 818 |
6 601 182 |
30 960 000 |
20 468 471 |
5 386 112 |
25 854 583 |
83,5 |
|||||
1 |
2 |
8 |
5 |
Felújítási kiadások (3/B. melléklet) |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
I. fejezet összesen |
779 131 673 |
776 414 369 |
16 299 795 |
792 714 164 |
740 403 735 |
11 288 384 |
751 692 119 |
94,8 |
|||||||||
II. FEJEZET intézmények |
|||||||||||||||||
1 |
1 |
Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi |
140 444 898 |
132 270 953 |
3 939 789 |
136 210 742 |
132 195 364 |
3 923 751 |
136 119 115 |
99,9 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
90 960 916 |
94 838 612 |
0 |
94 838 612 |
94 838 612 |
0 |
94 838 612 |
100,0 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
1 520 700 |
2 412 150 |
0 |
2 412 150 |
2 412 150 |
0 |
2 412 150 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
13 992 043 |
14 728 842 |
0 |
14 728 842 |
14 728 842 |
0 |
14 728 842 |
100,0 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
235 708 |
373 883 |
0 |
373 883 |
373 883 |
0 |
373 883 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
35 491 939 |
22 330 058 |
3 838 959 |
26 169 017 |
22 254 469 |
3 822 921 |
26 077 390 |
99,6 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
17 511 900 |
10 924 920 |
2 077 199 |
13 002 119 |
10 924 920 |
2 077 199 |
13 002 119 |
100,0 |
|||||||
2 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
373 441 |
100 830 |
474 271 |
373 441 |
100 830 |
474 271 |
100,0 |
||||||
2 |
1 |
Dobó Úti Bölcsőde |
248 820 072 |
242 242 488 |
7 853 607 |
250 096 095 |
241 322 887 |
7 853 607 |
249 176 494 |
99,6 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
165 353 928 |
168 956 676 |
0 |
168 956 676 |
168 956 676 |
0 |
168 956 676 |
100,0 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
2 560 987 |
4 079 287 |
0 |
4 079 287 |
4 079 287 |
0 |
4 079 287 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
25 305 307 |
27 388 134 |
0 |
27 388 134 |
27 388 134 |
0 |
27 388 134 |
100,0 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
396 953 |
632 290 |
0 |
632 290 |
632 290 |
0 |
632 290 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
58 160 837 |
45 098 075 |
7 638 956 |
52 737 031 |
44 178 474 |
7 638 956 |
51 817 430 |
98,3 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
30 704 500 |
22 830 834 |
4 175 466 |
27 006 300 |
22 830 834 |
4 175 466 |
27 006 300 |
100,0 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
799 603 |
214 651 |
1 014 254 |
799 603 |
214 651 |
1 014 254 |
100,0 |
||||||
3 |
1 |
Gyöngyös Város Óvodái |
911 656 499 |
867 431 558 |
27 077 310 |
894 508 868 |
866 636 389 |
27 077 310 |
893 713 699 |
99,9 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
637 137 861 |
641 737 861 |
0 |
641 737 861 |
641 690 368 |
0 |
641 690 368 |
100,0 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
4 247 160 |
4 247 160 |
0 |
4 247 160 |
4 247 160 |
0 |
4 247 160 |
100,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
100 892 557 |
101 692 557 |
0 |
101 692 557 |
101 640 002 |
0 |
101 640 002 |
99,9 |
||||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
658 310 |
658 310 |
0 |
658 310 |
658 310 |
0 |
658 310 |
100,0 |
|||||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
173 626 081 |
121 899 296 |
26 523 446 |
148 422 742 |
121 204 175 |
26 523 446 |
147 727 621 |
99,5 |
||||||
1 |
4 |
- ebből: élelmezési kiadás |
87 573 640 |
72 978 033 |
14 595 607 |
87 573 640 |
72 978 033 |
14 595 607 |
87 573 640 |
100,0 |
|||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
0 |
2 101 844 |
553 864 |
2 655 708 |
2 101 844 |
553 864 |
2 655 708 |
100,0 |
||||||
4 |
1 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
78 894 949 |
79 921 436 |
4 566 783 |
84 488 219 |
78 466 364 |
3 162 836 |
81 629 200 |
96,6 |
|||||||
1 |
1 |
1 |
Személyi juttatás |
49 699 474 |
50 127 462 |
0 |
50 127 462 |
50 127 462 |
0 |
50 127 462 |
100,0 |
||||||
1 |
2 |
2 |
Személyi juttatás járuléka |
7 555 052 |
7 368 613 |
0 |
7 368 613 |
7 368 613 |
0 |
7 368 613 |
100,0 |
||||||
1 |
3 |
3 |
Dologi kiadás |
18 777 456 |
16 393 132 |
3 317 590 |
19 710 722 |
15 116 320 |
1 965 383 |
17 081 703 |
86,7 |
||||||
1 |
7 |
4 |
Beruházási kiadás |
2 362 967 |
2 873 417 |
531 314 |
3 404 731 |
2 774 212 |
630 519 |
3 404 731 |
100,0 |
||||||
1 |
8 |
5 |
Felújítási kiadás |
500 000 |
3 158 812 |
717 879 |
3 876 691 |
3 079 757 |
566 934 |
3 646 691 |
94,1 |
||||||
II. fejezet összesen |
1 379 816 418 |
1 321 866 435 |
43 437 489 |
1 365 303 924 |
1 318 621 004 |
42 017 504 |
1 360 638 508 |
99,7 |
|||||||||
III. FEJEZET Önkormányzati feladat |
|||||||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
249 768 332 |
273 447 044 |
0 |
273 447 044 |
258 969 898 |
0 |
258 969 898 |
94,7 |
||||||||
1 |
1 |
1 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport |
100 798 000 |
100 798 000 |
0 |
100 798 000 |
99 466 874 |
0 |
99 466 874 |
98,7 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
1 |
1 |
2 |
Önkormányzati személyi jellegű juttatásai |
118 666 111 |
123 481 151 |
0 |
123 481 151 |
118 370 965 |
0 |
118 370 965 |
95,9 |
||||||
1 |
1 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások |
5 880 000 |
5 880 000 |
0 |
5 880 000 |
3 880 000 |
0 |
3 880 000 |
66,0 |
||||||
1 |
1 |
4 |
Közfoglalkoztatás kiadásai |
6 436 215 |
17 736 444 |
0 |
17 736 444 |
13 559 248 |
0 |
13 559 248 |
76,4 |
||||||
1 |
1 |
5 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai |
7 202 600 |
7 202 600 |
0 |
7 202 600 |
5 830 167 |
0 |
5 830 167 |
80,9 |
||||||
Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen |
10 785 406 |
18 348 849 |
0 |
18 348 849 |
17 862 644 |
0 |
17 862 644 |
97,4 |
|||||||||
1 |
1 |
6 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
1 876 500 |
1 876 500 |
0 |
1 876 500 |
1 838 782 |
0 |
1 838 782 |
98,0 |
||||||
1 |
1 |
7 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
2 734 587 |
9 493 165 |
0 |
9 493 165 |
9 044 678 |
0 |
9 044 678 |
95,3 |
||||||
1 |
1 |
8 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
6 174 319 |
6 979 184 |
0 |
6 979 184 |
6 979 184 |
0 |
6 979 184 |
100,0 |
||||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho |
42 890 102 |
40 929 521 |
0 |
40 929 521 |
34 793 923 |
0 |
34 793 923 |
85,0 |
||||||||
1 |
1 |
2 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
15 451 000 |
15 451 000 |
0 |
15 451 000 |
15 194 830 |
0 |
15 194 830 |
98,3 |
|||||
- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
1 |
2 |
2 |
Önkormányzati személyi juttatások járulékai |
18 711 859 |
19 411 767 |
0 |
19 411 767 |
14 162 364 |
0 |
14 162 364 |
73,0 |
||||||
1 |
2 |
3 |
Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok |
957 900 |
957 900 |
0 |
957 900 |
591 066 |
0 |
591 066 |
61,7 |
||||||
1 |
2 |
4 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai |
897 400 |
897 400 |
0 |
897 400 |
953 831 |
0 |
953 831 |
106,3 |
||||||
1 |
2 |
5 |
Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai |
498 813 |
1 374 634 |
0 |
1 374 634 |
1 178 479 |
0 |
1 178 479 |
85,7 |
||||||
Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho |
6 373 130 |
2 836 820 |
0 |
2 836 820 |
2 713 353 |
0 |
2 713 353 |
95,6 |
|||||||||
1 |
2 |
6 |
TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
261 772 |
261 772 |
0 |
261 772 |
244 314 |
0 |
244 314 |
93,3 |
||||||
1 |
2 |
7 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
4 332 224 |
1 395 196 |
0 |
1 395 196 |
1 289 187 |
0 |
1 289 187 |
92,4 |
||||||
1 |
2 |
8 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
1 779 134 |
1 179 852 |
0 |
1 179 852 |
1 179 852 |
0 |
1 179 852 |
100,0 |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
1 563 388 145 |
1 240 747 175 |
942 138 260 |
2 182 885 435 |
1 009 555 653 |
572 981 182 |
1 582 536 835 |
72,5 |
||||||||
1 |
1 |
3 |
1 |
Közszolgáltatási Csoport feladatai |
29 573 000 |
36 211 124 |
1 620 039 |
37 831 163 |
21 244 632 |
1 556 602 |
22 801 234 |
60,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
2 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai |
7 900 000 |
6 220 472 |
1 679 528 |
7 900 000 |
1 971 514 |
334 033 |
2 305 547 |
29,2 |
|||||
2 |
1 |
3 |
3 |
Városmarketing feladatok |
6 521 450 |
4 585 577 |
102 106 |
4 687 683 |
4 556 699 |
97 962 |
4 654 661 |
99,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
4 |
Honlapfejlesztés, applikációfejlesztés a kapcsolódó szervezetfejlesztéssel és marketinggel |
1 000 000 |
1 209 900 |
260 523 |
1 470 423 |
1 209 900 |
260 523 |
1 470 423 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
5 |
Takarítási szolgáltatás (önkorm. intézmények) |
25 727 558 |
23 959 900 |
6 469 173 |
30 429 073 |
23 959 900 |
6 469 173 |
30 429 073 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
6 |
Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok |
148 908 583 |
138 254 744 |
37 267 221 |
175 521 965 |
138 254 744 |
37 267 221 |
175 521 965 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
7 |
Közfoglalkoztatás dologi kiadásai |
0 |
773 409 |
208 821 |
982 230 |
655 548 |
176 999 |
832 547 |
84,8 |
|||||
2 |
1 |
3 |
8 |
Biztosítási díjak és önrész |
13 725 909 |
15 825 909 |
0 |
15 825 909 |
15 719 596 |
0 |
15 719 596 |
99,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
9 |
Képviselői keret |
3 500 000 |
1 184 865 |
16 019 |
1 200 884 |
59 331 |
16 019 |
75 350 |
6,3 |
|||||
2 |
1 |
3 |
10 |
ÁFA-fizetési kötelezettség |
50 000 000 |
0 |
101 056 730 |
101 056 730 |
0 |
63 629 716 |
63 629 716 |
63,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
11 |
Intézmények karbantartása |
17 000 000 |
15 036 469 |
3 955 039 |
18 991 508 |
5 214 832 |
1 132 940 |
6 347 772 |
33,4 |
|||||
1 |
1 |
3 |
12 |
Önkormányzat működtetés dologi kiadásai |
138 135 650 |
137 165 721 |
17 985 913 |
155 151 634 |
121 856 076 |
15 625 868 |
137 481 944 |
88,6 |
|||||
1 |
1 |
3 |
13 |
Kommunális feladatok (3/A melléklet) |
530 087 478 |
444 135 333 |
116 528 553 |
560 663 886 |
412 549 159 |
100 941 027 |
513 490 186 |
91,6 |
|||||
1 |
1 |
3 |
14 |
Környezetvédelmi Alap kiadásai (3/D. melléklet) |
3 000 000 |
6 397 140 |
55 132 |
6 452 272 |
204 192 |
55 132 |
259 324 |
4,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
15 |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
3 691 822 |
996 792 |
4 688 614 |
3 691 822 |
996 792 |
4 688 614 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
16 |
Lakáscélú dologi kiadások |
0 |
7 053 445 |
1 192 655 |
8 246 100 |
7 053 445 |
1 192 655 |
8 246 100 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
17 |
Rotavírus elleni védőoltás |
8 600 000 |
8 190 476 |
409 524 |
8 600 000 |
7 955 619 |
397 781 |
8 353 400 |
97,1 |
|||||
1 |
1 |
3 |
18 |
Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások |
5 000 000 |
4 464 457 |
790 403 |
5 254 860 |
1 444 768 |
189 492 |
1 634 260 |
31,1 |
|||||
1 |
1 |
3 |
19 |
Intézmények GDPR feladatai |
324 307 |
255 360 |
68 947 |
324 307 |
255 360 |
68 947 |
324 307 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
20 |
Részvételi költségvetés előkészítése |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
21 |
Egyéb dologi kiadások |
26 729 715 |
25 579 229 |
5 414 686 |
30 993 915 |
19 047 748 |
4 062 570 |
23 110 318 |
74,6 |
|||||
1 |
1 |
3 |
22 |
Drogstratégia megvalósítása (2020. évi mar.) |
0 |
675 000 |
0 |
675 000 |
675 000 |
0 |
675 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
23 |
Verseny u. 8. számú Társasház kárelhárítás |
0 |
64 625 |
17 449 |
82 074 |
64 625 |
17 449 |
82 074 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
24 |
Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai |
0 |
5 884 170 |
115 830 |
6 000 000 |
2 131 900 |
31 995 |
2 163 895 |
36,1 |
|||||
1 |
1 |
3 |
25 |
Városrendészet költözésének kiadásai |
0 |
4 593 356 |
1 240 206 |
5 833 562 |
904 598 |
244 241 |
1 148 839 |
19,7 |
|||||
1 |
1 |
3 |
26 |
Gyöngyösi TV Nonprofit Kft. átvilágítása |
0 |
2 755 906 |
744 094 |
3 500 000 |
2 530 000 |
683 100 |
3 213 100 |
91,8 |
|||||
Projektek dologi kiadásai össszesen |
307 104 495 |
172 149 675 |
609 424 024 |
781 573 699 |
41 928 184 |
303 023 889 |
344 952 073 |
44,1 |
|||||||||
2 |
1 |
3 |
27 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
8 314 403 |
17 520 693 |
99 883 087 |
117 403 780 |
3 509 283 |
64 382 507 |
67 891 790 |
57,8 |
|||||
2 |
1 |
3 |
28 |
TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
1 407 510 |
1 108 276 |
299 234 |
1 407 510 |
125 984 |
34 016 |
160 000 |
11,4 |
|||||
2 |
1 |
3 |
29 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
2 827 169 |
2 226 117 |
34 051 825 |
36 277 942 |
3 155 697 |
45 116 029 |
48 271 726 |
133,1 |
|||||
2 |
1 |
3 |
30 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
24 508 924 |
19 298 365 |
19 520 559 |
38 818 924 |
1 987 578 |
14 788 542 |
16 776 120 |
43,2 |
|||||
2 |
1 |
3 |
31 |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
154 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
32 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
10 738 312 |
50 678 107 |
63 043 278 |
113 721 385 |
1 535 871 |
11 851 388 |
13 387 259 |
11,8 |
|||||
2 |
1 |
3 |
33 |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
9 888 400 |
7 786 142 |
2 102 258 |
9 888 400 |
3 109 550 |
353 580 |
3 463 130 |
35,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
34 |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
3 507 368 |
1 695 342 |
457 743 |
2 153 085 |
1 403 969 |
379 071 |
1 783 040 |
82,8 |
|||||
2 |
1 |
3 |
35 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
5 589 638 |
20 865 963 |
5 633 810 |
26 499 773 |
1 101 547 |
297 418 |
1 398 965 |
5,3 |
|||||
1 |
1 |
3 |
36 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
13 682 936 |
11 285 007 |
1 908 971 |
13 193 978 |
10 882 987 |
1 762 020 |
12 645 007 |
95,8 |
|||||
2 |
2 |
3 |
37 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
16 083 017 |
12 663 793 |
3 419 224 |
16 083 017 |
2 378 622 |
642 228 |
3 020 850 |
18,8 |
|||||
2 |
2 |
3 |
36 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD) |
205 042 238 |
0 |
371 808 131 |
371 808 131 |
0 |
159 978 074 |
159 978 074 |
43,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
37 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
10 464 317 |
2 825 365 |
13 289 682 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
3 |
38 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
5 359 980 |
4 220 457 |
1 139 523 |
5 359 980 |
400 000 |
108 000 |
508 000 |
9,5 |
|||||
2 |
1 |
3 |
39 |
"Tisztítsuk meg az országot!" program |
0 |
12 337 096 |
3 331 016 |
15 668 112 |
12 337 096 |
3 331 016 |
15 668 112 |
100,0 |
|||||
Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai |
232 550 000 |
174 429 091 |
34 518 853 |
208 947 944 |
174 416 461 |
34 509 056 |
208 925 517 |
100,0 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
40 |
Lakások üzemeltetése (VG Zrt.) |
87 271 000 |
79 014 202 |
11 667 993 |
90 682 195 |
79 014 202 |
11 667 993 |
90 682 195 |
100,0 |
|||||
- ebből: üzemeltetési kiadások |
53 000 000 |
43 218 527 |
11 667 993 |
54 886 520 |
43 218 527 |
11 667 993 |
54 886 520 |
100,0 |
|||||||||
- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
34 271 000 |
35 795 675 |
0 |
35 795 675 |
35 795 675 |
0 |
35 795 675 |
100,0 |
|||||||||
1 |
1 |
3 |
41 |
Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap |
49 000 000 |
31 590 415 |
5 746 334 |
37 336 749 |
31 590 405 |
5 746 334 |
37 336 739 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
42 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.) |
6 199 000 |
3 286 102 |
752 898 |
4 039 000 |
3 281 870 |
751 628 |
4 033 498 |
99,9 |
|||||
1 |
1 |
3 |
43 |
Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.) |
13 732 000 |
12 385 947 |
3 346 053 |
15 732 000 |
12 385 390 |
3 344 056 |
15 729 446 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
3 |
44 |
Temetők üzemeltetése |
41 573 000 |
26 655 000 |
7 198 000 |
33 853 000 |
26 649 849 |
7 195 461 |
33 845 310 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
3 |
45 |
Parkolók üzemeltetése |
34 775 000 |
21 497 425 |
5 807 575 |
27 305 000 |
21 494 745 |
5 803 584 |
27 298 329 |
100,0 |
|||||
4 |
1 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
56 748 000 |
56 748 000 |
0 |
56 748 000 |
39 726 800 |
0 |
39 726 800 |
70,0 |
|||||||
1 |
1 |
5 |
1 |
Szociális feladatok |
49 693 000 |
49 693 000 |
0 |
49 693 000 |
36 071 800 |
0 |
36 071 800 |
72,6 |
|||||
1 |
1 |
5 |
2 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
5 |
3 |
Önkormányzati ösztöndíj rendszer |
6 755 000 |
6 755 000 |
0 |
6 755 000 |
3 355 000 |
0 |
3 355 000 |
49,7 |
|||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 770 736 752 |
1 918 491 607 |
0 |
1 918 491 607 |
1 866 133 187 |
0 |
1 866 133 187 |
97,3 |
||||||||
1 |
6 |
1 |
Átadások GYKK Többcélú Társulás részére |
590 287 985 |
698 019 889 |
0 |
698 019 889 |
698 019 889 |
0 |
698 019 889 |
100,0 |
||||||
1 |
- ebből: önkormányzati hozzájárulás |
57 654 397 |
50 316 215 |
0 |
50 316 215 |
50 316 215 |
0 |
50 316 215 |
100,0 |
||||||||
2 |
- ebből: normatív állami hozzájárulás |
510 445 088 |
527 432 901 |
0 |
527 432 901 |
527 432 901 |
0 |
527 432 901 |
100,0 |
||||||||
3 |
- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása |
10 510 500 |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
11 329 500 |
0 |
11 329 500 |
100,0 |
||||||||
4 |
- ebből: utcai szociális munka támogatása |
8 178 000 |
8 311 000 |
0 |
8 311 000 |
8 311 000 |
0 |
8 311 000 |
100,0 |
||||||||
5 |
- ebből: hajléktalanok gondozóháza |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
6 |
- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
||||||||
7 |
- ebből: bérkompenzáció |
0 |
23 235 857 |
0 |
23 235 857 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
8 |
- ebből: szociális ágazati pótlék |
0 |
72 886 700 |
0 |
72 886 700 |
95 817 650 |
0 |
95 817 650 |
131,5 |
||||||||
9 |
- ebből: egészségügyi pótlék |
0 |
1 007 716 |
0 |
1 007 716 |
1 312 623 |
0 |
1 312 623 |
130,3 |
||||||||
1 |
1 |
6 |
2 |
Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak |
428 805 |
428 805 |
0 |
428 805 |
428 805 |
0 |
428 805 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
3 |
Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak |
571 740 |
571 740 |
0 |
571 740 |
571 740 |
0 |
571 740 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
4 |
Céljellegű tám. működésre (3/C melléklet) |
582 846 740 |
610 927 071 |
0 |
610 927 071 |
610 571 476 |
0 |
610 571 476 |
99,9 |
|||||
1 |
1 |
6 |
5 |
Szolidaritási hozzájárulás |
497 251 482 |
497 251 482 |
0 |
497 251 482 |
497 251 482 |
0 |
497 251 482 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
6 |
Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
7 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat céltámogatás (2020) |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
467 970 |
0 |
467 970 |
93,6 |
|||||
1 |
1 |
6 |
8 |
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
918 135 |
0 |
918 135 |
91,8 |
|||||
1 |
1 |
6 |
9 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
0 |
2 345 238 |
0 |
2 345 238 |
2 345 238 |
0 |
2 345 238 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
10 |
Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás |
80 000 000 |
79 751 630 |
0 |
79 751 630 |
28 621 000 |
0 |
28 621 000 |
35,9 |
|||||
2 |
1 |
6 |
11 |
Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
12 |
Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
13 |
Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
1 |
6 |
14 |
Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása |
500 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
854 000 |
0 |
854 000 |
85,4 |
|||||
2 |
1 |
6 |
15 |
Drogstratégia megvalósítása |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
16 |
Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség |
5 000 000 |
8 602 646 |
0 |
8 602 646 |
7 990 346 |
0 |
7 990 346 |
92,9 |
|||||
1 |
1 |
6 |
17 |
GYAK kölcsön női szakosztály működtetésére |
4 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
18 |
COVID segélyalapból nyújtott támogatások |
0 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
19 |
Pályaorientációs munka támogatása (HKIK) |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
20 |
HIPA 1% többlet befizetés terhére nyújtott tám. |
0 |
1 407 557 |
0 |
1 407 557 |
1 407 557 |
0 |
1 407 557 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
21 |
Támogatás a sástói üdülők állagjavítására (Sportfólió) |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
22 |
EFOP 1.8.7-16 pályázat kapcsán támogatás visszafizetés |
0 |
219 403 |
0 |
219 403 |
219 403 |
0 |
219 403 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
23 |
Visszatérítendő támogatás kisközösségi rádiós jogosultság megszerzéséhez |
0 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
100,0 |
|||||
1 |
1 |
6 |
24 |
Köztemetés megtérítése más önkormányzat részére |
266 146 |
0 |
266 146 |
266 146 |
0 |
266 146 |
100,0 |
||||||
1 |
1 |
6 |
25 |
Támogatás a Könyvtárnak Berze Nagy János monográfia megjelentetéséhez |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100,0 |
|||||
6 |
Beruházások |
2 255 272 780 |
1 604 557 148 |
242 929 323 |
1 847 486 471 |
840 472 837 |
36 354 962 |
876 827 799 |
47,5 |
||||||||
2 |
2 |
7 |
1 |
Önkormányzat beruházási feladai (3/B. melléklet) |
437 884 411 |
367 170 454 |
83 907 717 |
451 078 171 |
133 763 958 |
20 541 037 |
154 304 995 |
34,2 |
|||||
2 |
2 |
7 |
2 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft. |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
3 |
Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
4 |
Tőkeemelés NHSZ |
0 |
20 000 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
20 000 |
100,0 |
|||||
Pályázatok beruházási kiadásai összesen |
1 798 059 369 |
1 231 249 440 |
158 946 485 |
1 390 195 925 |
700 630 697 |
15 679 424 |
716 310 121 |
51,5 |
|||||||||
2 |
2 |
7 |
5 |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
166 904 278 |
191 963 136 |
0 |
191 963 136 |
191 963 136 |
0 |
191 963 136 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
6 |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
626 793 032 |
469 888 888 |
31 717 500 |
501 606 388 |
355 956 666 |
955 800 |
356 912 466 |
71,2 |
|||||
2 |
2 |
7 |
7 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése |
40 447 099 |
31 848 109 |
8 598 990 |
40 447 099 |
16 393 731 |
4 426 308 |
20 820 039 |
51,5 |
|||||
2 |
2 |
7 |
8 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
243 398 559 |
202 002 075 |
40 230 561 |
242 232 636 |
53 498 425 |
134 575 |
53 633 000 |
22,1 |
|||||
2 |
2 |
7 |
9 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
512 032 997 |
250 639 472 |
55 603 938 |
306 243 410 |
59 388 444 |
3 966 161 |
63 354 605 |
20,7 |
|||||
2 |
2 |
7 |
10 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
1 985 230 |
2 043 173 |
422 057 |
2 465 230 |
1 755 732 |
344 448 |
2 100 180 |
85,2 |
|||||
2 |
2 |
7 |
11 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
122 434 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
12 |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
77 589 666 |
71 681 083 |
19 353 893 |
91 034 976 |
10 491 059 |
2 832 586 |
13 323 645 |
14,6 |
|||||
2 |
2 |
7 |
13 |
Ingyenes WIFI pontok kialakítása (WIFI4EU pályázat) |
6 474 000 |
5 543 504 |
1 496 746 |
7 040 250 |
5 543 504 |
1 496 746 |
7 040 250 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
14 |
"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
15 |
"Tisztítsuk meg az országot!" program (IFKA) |
0 |
5 640 000 |
1 522 800 |
7 162 800 |
5 640 000 |
1 522 800 |
7 162 800 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
7 |
16 |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja) |
19 329 000 |
4 117 254 |
75 121 |
4 192 375 |
4 058 182 |
134 501 |
4 192 683 |
100,0 |
|||||
7 |
Felújítások |
988 503 815 |
1 281 299 010 |
273 625 824 |
1 554 924 834 |
661 071 992 |
112 341 836 |
773 413 828 |
49,7 |
||||||||
2 |
2 |
8 |
1 |
Önkormányzat felújítási feladatai (3/B. melléklet) |
337 171 349 |
530 918 032 |
141 765 202 |
672 683 234 |
327 750 810 |
85 591 880 |
413 342 690 |
61,4 |
|||||
Pályázatok felújítási kiadásai összesen |
643 298 446 |
750 380 978 |
131 860 622 |
882 241 600 |
333 321 182 |
26 749 956 |
360 071 138 |
40,8 |
|||||||||
2 |
2 |
8 |
2 |
TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óyoda fejlesztése |
214 743 877 |
169 089 667 |
12 203 437 |
181 293 104 |
173 699 824 |
2 297 923 |
175 997 747 |
97,1 |
|||||
2 |
2 |
8 |
3 |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
422 466 069 |
332 650 448 |
89 815 621 |
422 466 069 |
89 492 697 |
24 163 029 |
113 655 726 |
26,9 |
|||||
2 |
2 |
8 |
4 |
TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
0 |
138 116 554 |
0 |
138 116 554 |
69 058 277 |
0 |
69 058 277 |
50,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
5 |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
0 |
105 730 215 |
28 547 158 |
134 277 373 |
829 134 |
223 866 |
1 053 000 |
0,8 |
|||||
2 |
2 |
8 |
6 |
TOP-1.2.1-15 -Fenntartható turizmus |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 250 |
65 138 |
306 388 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
7 |
Almássy kúria felújítása INTERREG pályázat keretében |
6 088 500 |
4 794 094 |
1 294 406 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
2 |
2 |
8 |
8 |
Lakáscélú felújítási kiadások |
8 034 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||
8 |
2 |
2 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
104 547 000 |
158 470 910 |
0 |
158 470 910 |
150 270 910 |
0 |
150 270 910 |
94,8 |
||||||
2 |
2 |
9 |
1 |
Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 3/C melléklet) |
2 000 000 |
5 062 415 |
0 |
5 062 415 |
3 062 415 |
0 |
3 062 415 |
60,5 |
|||||
2 |
2 |
9 |
2 |
Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés) |
58 619 100 |
64 987 000 |
0 |
64 987 000 |
64 987 000 |
0 |
64 987 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
3 |
Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés) |
25 512 400 |
33 777 000 |
0 |
33 777 000 |
33 477 000 |
0 |
33 477 000 |
99,1 |
|||||
2 |
2 |
9 |
4 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
15 000 000 |
10 400 000 |
0 |
10 400 000 |
69,3 |
|||||
2 |
2 |
9 |
5 |
Munkáltatói kölcsön |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
56,7 |
|||||
2 |
2 |
9 |
6 |
Verseny u. 8. számú Társasház felújításának támogatása |
415 500 |
333 426 |
0 |
333 426 |
333 426 |
0 |
333 426 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
7 |
Kölcsön GINOP pályázathoz (TDM) |
0 |
8 423 500 |
0 |
8 423 500 |
8 423 500 |
0 |
8 423 500 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
8 |
Homlokzat felújítás támogatása Mátyás király út 2. számú Társasház |
0 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
9 |
III.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet kölcsön GINOP pályázathoz |
0 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
2 500 000 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
10 |
Támogatás a Jókai u. 24. – Szt. István u. 2. alatti Társasház tetőjavítására |
0 |
18 378 999 |
0 |
18 378 999 |
18 378 999 |
0 |
18 378 999 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
11 |
ASP-KÖFOP 1.2.1 VEKOP pályázati elszámolás miatt visszafizetendő |
0 |
453 969 |
0 |
453 969 |
453 969 |
0 |
453 969 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
12 |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése - elszámolás miatt visszafizetendő |
0 |
154 601 |
0 |
154 601 |
154 601 |
0 |
154 601 |
100,0 |
|||||
2 |
2 |
9 |
13 |
Támogatás a Könyvtárnak Bálint Gazda Emlékterem kialakításához |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100,0 |
|||||
9 |
Tartalékok |
433 506 300 |
763 199 818 |
0 |
763 199 818 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
2 |
1 |
1 |
Általános tartalék |
118 328 752 |
388 708 563 |
0 |
388 708 563 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
2 |
Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül) |
204 568 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
3 |
Céltartalékok |
110 608 688 |
374 491 255 |
0 |
374 491 255 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||
2 |
1 |
1 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020 |
859 970 |
859 970 |
0 |
859 970 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
2 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018 |
2 202 569 |
2 202 569 |
0 |
2 202 569 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
3 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2019 |
6 147 909 |
6 147 909 |
0 |
6 147 909 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
4 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2020 |
6 186 970 |
6 186 970 |
0 |
6 186 970 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
5 |
Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2021 |
6 227 000 |
6 227 000 |
0 |
6 227 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
6 |
Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021 |
296 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
7 |
Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021 |
593 000 |
593 000 |
0 |
593 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
8 |
Fel nem osztott lakbér bevétel |
9 959 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
9 |
Pályázati tartalék |
28 715 630 |
28 715 630 |
0 |
28 715 630 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
10 |
Önkormányzati területek tisztántartása |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
11 |
Ingatlanért életjáradék program |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
12 |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedély- betegségek megelőzése érdekében |
220 000 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
13 |
Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
14 |
Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány) |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
15 |
Közfoglalkoztatási tartalék |
4 400 000 |
2 856 061 |
0 |
2 856 061 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
16 |
GYÖNGY Néptáncfesztivál |
3 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
17 |
Gazdasági Program 2021-2025 (GYVT) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
18 |
ITS felülvizsgálata (GYVT) |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
19 |
COVID segély alap |
5 000 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
20 |
Olimpia úti orvosi rendelő felújítás önerő (10. körzet) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
21 |
Temető felújítás fejlesztési terv |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
22 |
GYAK felnőtt labdarúgók NB III-as versenyeztetése |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
1 |
23 |
COVID által a kulturális ágazatban okozott károk enyhítésére (NMI) |
0 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
24 |
Dobó úti bölcsőde Jeruzsálem úti telephely konyhafelújítás önerő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
2 |
2 |
25 |
TOP-os pályázati tartalék |
0 |
284 182 146 |
0 |
284 182 146 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||
III. fejezet összesen |
7 465 361 226 |
7 337 890 233 |
1 458 693 407 |
8 796 583 639 |
4 860 995 200 |
721 677 980 |
5 582 673 180 |
63,5 |
|||||||||
IV. Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||||||
1 |
Megelőlegezés visszafizetése |
84 397 129 |
172 618 904 |
0 |
172 618 904 |
85 231 257 |
0 |
85 231 257 |
49,4 |
||||||||
2 |
Hitel- és kölcsöntörlesztés |
81 083 592 |
81 083 592 |
0 |
81 083 592 |
81 083 590 |
0 |
81 083 590 |
100,0 |
||||||||
3 |
Likvid (folyószámlahitel) törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
4 |
Gépjármű lízing |
0 |
1 019 309 |
0 |
1 019 309 |
1 019 309 |
0 |
1 019 309 |
100,0 |
||||||||
5 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
1 691 830 000 |
0 |
1 691 830 000 |
1 691 830 000 |
0 |
1 691 830 000 |
100,0 |
||||||||
6 |
Irányítószervi támogatás folyósítása |
2 050 792 366 |
2 044 701 496 |
0 |
2 044 701 496 |
2 029 046 462 |
0 |
2 029 046 462 |
99,2 |
||||||||
1 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
754 278 269 |
766 548 210 |
0 |
766 548 210 |
751 069 224 |
0 |
751 069 224 |
98,0 |
||||||||
2 |
Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde |
125 924 480 |
121 560 392 |
0 |
121 560 392 |
121 560 392 |
0 |
121 560 392 |
100,0 |
||||||||
3 |
Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde |
219 856 506 |
221 186 396 |
0 |
221 186 396 |
221 186 396 |
0 |
221 186 396 |
100,0 |
||||||||
4 |
Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái |
876 635 748 |
860 332 748 |
0 |
860 332 748 |
860 156 700 |
0 |
860 156 700 |
100,0 |
||||||||
5 |
Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár |
74 097 363 |
75 073 750 |
0 |
75 073 750 |
75 073 750 |
0 |
75 073 750 |
100,0 |
||||||||
5 |
Betét elhelyezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||||||||
IV. fejezet összesen |
2 216 273 087 |
3 991 253 301 |
0 |
3 991 253 301 |
3 888 210 618 |
0 |
3 888 210 618 |
97,4 |
|||||||||
I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN |
11 840 582 403 |
13 427 424 338 |
1 518 430 691 |
14 945 855 028 |
10 808 230 557 |
774 983 868 |
11 583 214 425 |
77,5 |
4. melléklet
Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2021. ÉVI |
|||||||||
NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE |
|||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz |
Jogcím |
Jogszabályi hivatkozás |
2021. évi EREDETIT előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
Mutató |
Normatíva összege |
||||
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK |
|||||||||
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
2.m.1.1 |
542 579 062 |
542 579 062 |
542 579 062 |
100,0 |
||||
1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
2.m.1.1.1.1 |
57,24 |
306 505 571 |
57,24 |
306 505 571 |
0 |
306 505 571 |
100,0 |
2 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) beszámítás után |
2.m.1.1.1.1 |
0,00 |
11 063 074 |
11 063 074 |
0 |
11 063 074 |
100,0 |
|
3 |
Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása |
2.m.1.1.1.2 |
0 |
35 506 800 |
0 |
35 506 800 |
0 |
35 506 800 |
100,0 |
4 |
Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása |
2.m.1.1.1.3 |
0 |
58 840 000 |
0 |
58 840 000 |
0 |
58 840 000 |
100,0 |
5 |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
2.m.1.1.1.4 |
0 |
16 913 832 |
0 |
16 913 832 |
0 |
16 913 832 |
100,0 |
6 |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
2.m.1.1.1.5 |
0 |
36 399 135 |
0 |
36 399 135 |
0 |
36 399 135 |
100,0 |
7 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.6 |
0 |
77 184 900 |
0 |
77 184 900 |
0 |
77 184 900 |
100,0 |
8 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2.m.1.1.1.7 |
0 |
165 750 |
0 |
165 750 |
0 |
165 750 |
100,0 |
Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!) |
2.m.42.5.5 |
497 251 482 |
497 251 482 |
0 |
0,0 |
||||
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
2.m.1.2 |
650 953 770 |
671 606 270 |
671 606 270 |
100,0 |
||||
1 |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
2.m.1.2.1.1 |
840,3 |
81 845 220 |
847,3 |
82 527 020 |
0,0 |
82 527 020 |
100,0 |
2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.2.1 |
75,7 |
368 015 550 |
76,5 |
371 904 750 |
0,0 |
371 904 750 |
100,0 |
3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.1 |
37 |
15 984 000 |
36 |
15 552 000 |
0 |
15 552 000 |
100,0 |
4 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
2.m.1.2.3.1.1.1.2 |
8 |
12 888 000 |
7 |
11 277 000 |
0 |
11 277 000 |
100,0 |
5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
2.m.1.2.5.1.1 |
59 |
172 221 000 |
56 |
185 808 000 |
0 |
185 808 000 |
100,0 |
6 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
4 |
1 584 000 |
0 |
1 584 000 |
100,0 |
|
7 |
Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
2 |
2 953 500 |
0 |
2 953 500 |
100,0 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
345 977 117 |
389 716 141 |
389 716 141 |
100,0 |
|||||
1 |
Családi bölcsőde |
2.m.1.3.2.12.1 |
16 |
12 128 000 |
18 |
15 471 720 |
0 |
15 471 720 |
100,0 |
2 |
Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.1 |
13,9 |
70 890 000 |
15,0 |
76 500 000 |
0,0 |
76 500 000 |
100,0 |
3 |
Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása |
2.m.1.3.3.1.2 |
17,7 |
75 402 000 |
19,7 |
83 922 000 |
0,0 |
83 922 000 |
100,0 |
4 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2.m.1.3.3.2 |
0 |
21 477 000 |
0 |
20 123 000 |
0 |
20 123 000 |
100,0 |
5 |
Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás |
2.m.1.4.1.1 |
35,23 |
83 706 480 |
34,98 |
85 001 400 |
0,00 |
85 001 400 |
100,0 |
6 |
Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés |
2.m.1.4.1.2 |
0 |
81 921 057 |
0 |
108 245 441 |
0 |
108 245 441 |
100,0 |
7 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2.m.1.4.2 |
1 588 |
452 580 |
1 588 |
452 580 |
0 |
452 580 |
100,0 |
III. fejezetből bölcsődék támogatása: |
179 897 000 |
0 |
196 016 720 |
0 |
196 016 720 |
100,0 |
|||
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
2.m.1.5.2 |
0 |
62 033 790 |
0 |
63 062 922 |
0 |
63 062 922 |
100,0 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV) |
1 601 543 739 |
1 666 964 395 |
1 666 964 395 |
100,0 |
|||||
TÁRSULÁSI FELADATOK |
|||||||||
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
2.m.1.3.2.1 |
0 |
52 070 000 |
0 |
54 053 740 |
0 |
54 053 740 |
100,0 |
2 |
Család- és gyermekjóléti központ |
2.m.1.3.2.2 |
0 |
39 785 000 |
0 |
41 731 250 |
0 |
41 731 250 |
100,0 |
3 |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.3.1 |
190 |
12 608 400 |
190 |
12 838 300 |
0 |
12 838 300 |
100,0 |
4 |
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.4.3 |
69 |
32 561 100 |
69 |
33 916 950 |
0 |
33 916 950 |
100,0 |
5 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.6.2 |
71 |
23 110 500 |
71 |
23 876 235 |
0 |
23 876 235 |
100,0 |
6 |
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.2 |
24 |
19 324 800 |
24 |
19 955 232 |
0 |
19 955 232 |
100,0 |
7 |
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.7.4 |
13 |
6 280 560 |
13 |
6 485 440 |
0 |
6 485 440 |
100,0 |
8 |
Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
2.m.1.3.2.8.1 |
1 |
732 000 |
1 |
746 546 |
0 |
746 546 |
100,0 |
9 |
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.9.2 |
12 |
5 400 000 |
12 |
5 502 960 |
0 |
5 502 960 |
100,0 |
10 |
Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.10.2 |
12 |
5 400 000 |
12 |
5 502 960 |
0 |
5 502 960 |
100,0 |
11 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.11.2 |
30 |
9 039 600 |
30 |
9 298 800 |
0 |
9 298 800 |
100,0 |
12 |
Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény |
2.m.1.3.2.11.3 |
0 |
10 065 900 |
0 |
10 065 900 |
0 |
10 065 900 |
100,0 |
13 |
Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.5 |
15 |
9 922 275 |
15 |
10 201 620 |
0 |
10 201 620 |
100,0 |
14 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.7 |
15 |
9 922 275 |
15 |
10 201 620 |
0 |
10 201 620 |
100,0 |
15 |
Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás |
2.m.1.3.2.13.8 |
10 |
6 614 850 |
10 |
6 801 080 |
0 |
6 801 080 |
100,0 |
16 |
Támogató szolgáltatás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.14.1 |
12 |
3 000 000 |
12 |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
100,0 |
17 |
Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.14.2 |
5 674 |
15 887 200 |
5 674 |
16 386 512 |
0 |
16 386 512 |
100,0 |
18 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
19 |
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.15.1.2 |
49 |
10 339 000 |
49 |
10 638 684 |
0 |
10 638 684 |
100,0 |
20 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.1 |
12 |
2 000 000 |
12 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
21 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás |
2.m.1.3.2.16.1.2 |
59 |
12 449 000 |
59 |
12 809 844 |
0 |
12 809 844 |
100,0 |
22 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás |
2.m.1.3.4.1 |
35 |
148 191 400 |
35 |
155 470 000 |
0 |
155 470 000 |
100,0 |
23 |
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés |
2.m.1.3.4.2 |
0 |
36 100 000 |
0 |
36 308 000 |
0 |
36 308 000 |
100,0 |
24 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
3.m. 2.2.3 |
0,0 |
37 641 228 |
0,0 |
37 641 228 |
0,0 |
37 641 228 |
100,0 |
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN |
510 445 088 |
527 432 901 |
527 432 901 |
100,0 |
|||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN |
2 111 988 827 |
2 194 397 296 |
2 194 397 296 |
100,0 |
5. melléklet
Megnevezés |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások |
||||||||
Park fenntartás GYÖNGYÖS |
96 000 000 |
83 464 567 |
22 535 433 |
106 000 000 |
83 464 565 |
22 535 431 |
105 999 996 |
100,0 |
Park fenntartás MÁTRAFÜRED |
10 576 900 |
8 013 308 |
2 163 592 |
10 176 900 |
7 351 146 |
1 984 812 |
9 335 958 |
91,7 |
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása |
7 731 135 |
6 087 508 |
1 643 627 |
7 731 135 |
5 549 140 |
1 498 268 |
7 047 408 |
91,2 |
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása |
3 239 890 |
3 338 497 |
901 393 |
4 239 890 |
2 944 797 |
795 093 |
3 739 890 |
88,2 |
Fejlesztési keret 8.körzet- császárfa ültetés utógondozása (2020) |
388 620 |
306 000 |
82 620 |
388 620 |
306 000 |
82 620 |
388 620 |
100,0 |
Parkfejlesztés 3.körzet |
0 |
14 000 |
3 780 |
17 780 |
14 000 |
3 780 |
17 780 |
100,0 |
Fejlesztési keret 10.körzet- 2 db fészekhinta (2020) |
0 |
255 278 |
68 925 |
324 203 |
255 278 |
68 925 |
324 203 |
100,0 |
Új játszóeszköz beszerzés 10.körzet (Visonta Úti Bölcsőde) |
0 |
340 810 |
92 020 |
432 830 |
340 810 |
92 020 |
432 830 |
100,0 |
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) |
0 |
260 030 |
70 209 |
330 239 |
260 030 |
70 209 |
330 239 |
100,0 |
Parkfejlesztés 1. körzet Kinizsi tér faültetés |
0 |
156 975 |
42 383 |
199 358 |
156 975 |
42 383 |
199 358 |
100,0 |
Gömbjuharfa ültetés alpolgármesteri keret terhére |
0 |
281 890 |
76 110 |
358 000 |
281 890 |
76 110 |
358 000 |
100,0 |
Faültetés és pótlás |
4 508 000 |
4 478 739 |
1 209 261 |
5 688 000 |
4 476 821 |
1 208 742 |
5 685 563 |
100,0 |
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok |
30 500 000 |
28 005 196 |
7 674 804 |
35 680 000 |
25 766 874 |
4 635 979 |
30 402 853 |
85,2 |
Parkoló fejlesztés Városkert úton (5. körzet) |
0 |
94 390 |
25 485 |
119 875 |
94 390 |
25 485 |
119 875 |
100,0 |
Parkfejlesztés dologi kiadás (6. körzet) |
0 |
222 654 |
60 117 |
282 771 |
222 654 |
60 117 |
282 771 |
100,0 |
Faápolási munkák a temetőkben |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
Összesen |
154 944 545 |
137 319 842 |
36 649 759 |
173 969 601 |
133 485 370 |
33 179 974 |
166 665 344 |
95,8 |
Közutak üzemeltetése |
||||||||
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS |
34 181 251 |
31 554 197 |
8 519 634 |
40 073 831 |
29 224 647 |
7 890 655 |
37 115 302 |
92,6 |
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED |
4 500 000 |
3 656 667 |
987 300 |
4 643 967 |
3 656 609 |
987 284 |
4 643 893 |
100,0 |
Járdajavítási fel nem osztható keret |
4 000 000 |
4 841 038 |
1 307 081 |
6 148 119 |
2 661 530 |
718 612 |
3 380 142 |
55,0 |
Földutak karbantartása |
3 000 000 |
2 858 268 |
771 732 |
3 630 000 |
2 856 084 |
771 143 |
3 627 227 |
99,9 |
Fejlesztési keret 7.körzet - parkoló felfestés Kócsag u. 37. (2020) |
37 500 |
29 528 |
7 972 |
37 500 |
29 528 |
7 972 |
37 500 |
100,0 |
Kerékpárút forgalomba helyezéssel kapcsolatos kiadások (2020) |
0 |
150 880 |
40 738 |
191 618 |
150 880 |
40 738 |
191 618 |
100,0 |
Járdafelújítás Gyümölcsös utcában |
0 |
239 742 |
64 730 |
304 472 |
239 742 |
64 730 |
304 472 |
100,0 |
Sástó Farkas út útburkolat javítása |
0 |
1 496 062 |
403 937 |
1 899 999 |
1 496 062 |
403 937 |
1 899 999 |
100,0 |
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok |
13 803 022 |
9 489 420 |
2 562 145 |
12 051 565 |
5 056 622 |
1 365 288 |
6 421 910 |
53,3 |
Összesen |
59 521 773 |
54 315 802 |
14 665 269 |
68 981 071 |
45 371 704 |
12 250 359 |
57 622 063 |
83,5 |
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás |
||||||||
Közvilágítás GYÖNGYÖS |
37 700 000 |
29 655 439 |
7 617 869 |
37 273 308 |
29 648 108 |
7 613 833 |
37 261 941 |
100,0 |
Közvilágítás MÁTRAFÜRED |
2 300 000 |
2 361 024 |
608 976 |
2 970 000 |
2 359 355 |
605 613 |
2 964 968 |
99,8 |
Parkfejlesztés 10. körzet dologi kiadás |
0 |
45 000 |
12 150 |
57 150 |
45 000 |
12 150 |
57 150 |
100,0 |
Kamerák áthelyezése 5. körzet dologi kiadás |
0 |
352 800 |
95 256 |
448 056 |
352 800 |
95 256 |
448 056 |
100,0 |
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
17 524 000 |
10 798 183 |
2 915 509 |
13 713 692 |
9 143 975 |
2 250 869 |
11 394 844 |
83,1 |
Összesen |
57 524 000 |
43 212 446 |
11 249 760 |
54 462 206 |
41 549 238 |
10 577 721 |
52 126 959 |
95,7 |
Város- és községgazdálkodás |
||||||||
Engedélyek, tervek kiadásai |
15 095 000 |
3 190 789 |
1 023 511 |
4 214 300 |
2 120 000 |
140 400 |
2 260 400 |
53,6 |
Műszaki ellenőri feladatok |
6 980 000 |
2 002 000 |
0 |
2 002 000 |
980 000 |
0 |
980 000 |
49,0 |
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák |
6 000 000 |
5 543 241 |
1 391 376 |
6 934 617 |
4 543 130 |
356 133 |
4 899 263 |
70,6 |
Városgazdai feladatok kiadásai |
12 681 360 |
8 859 025 |
2 391 935 |
11 250 960 |
8 810 859 |
1 793 626 |
10 604 485 |
94,3 |
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások |
6 000 000 |
4 624 409 |
1 248 591 |
5 873 000 |
4 266 876 |
175 053 |
4 441 929 |
75,6 |
Vagyoncsoport dologi kiadások (értékbecslés, eljárási díj, társasház alapítás ..) |
0 |
0 |
||||||
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása |
5 000 000 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Területrendezések |
3 000 000 |
775 355 |
637 795 |
1 413 150 |
469 400 |
0 |
469 400 |
33,2 |
Ipari terület hulladékmnentesítés, árok (2020) |
3 454 400 |
2 720 000 |
734 400 |
3 454 400 |
2 720 000 |
734 400 |
3 454 400 |
100,0 |
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok |
19 900 000 |
15 628 888 |
4 219 799 |
19 848 687 |
12 284 335 |
2 887 768 |
15 172 103 |
76,4 |
Fényvető szerelés a Jászsági úton (9. körzet) |
0 |
154 600 |
41 742 |
196 342 |
154 600 |
41 742 |
196 342 |
100,0 |
Dologi kiadás 1. körzet parkfejlesztés terhére |
0 |
366 000 |
17 820 |
383 820 |
366 000 |
17 820 |
383 820 |
100,0 |
Dologi kiadás 1. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
198 000 |
0 |
198 000 |
198 000 |
0 |
198 000 |
100,0 |
Dologi kiadás 5. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
130 780 |
210 |
130 990 |
130 780 |
210 |
130 990 |
100,0 |
Közös Hivatal Fő téri régi ép. udvar felőli tetőszerk. cseréje |
0 |
5 450 240 |
1 471 565 |
6 921 805 |
5 450 240 |
1 471 565 |
6 921 805 |
100,0 |
Dologi kiadás 3. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
110 236 |
29 764 |
140 000 |
140 000 |
0 |
140 000 |
100,0 |
Dologi kiadás 10. körzet fejlesztési kerete terhére |
0 |
207 500 |
56 025 |
263 525 |
140 000 |
37 800 |
177 800 |
67,5 |
Összesen |
78 110 760 |
53 898 071 |
14 327 525 |
68 225 596 |
42 774 220 |
7 656 517 |
50 430 737 |
73,9 |
Állategészségügyi feladatok |
||||||||
Gyepmesteri feladatok |
12 000 000 |
9 723 337 |
2 620 063 |
12 343 400 |
9 723 338 |
2 620 062 |
12 343 400 |
100,0 |
Galambállomány ritkítása |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Rágcsáló mentesítés |
6 000 000 |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
4 303 984 |
1 162 076 |
5 466 060 |
91,1 |
Szúnyog gyérítés |
1 000 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
100,0 |
Állategészségügyi feladatok összesen |
19 500 000 |
14 867 746 |
3 895 654 |
18 763 400 |
14 447 322 |
3 782 138 |
18 229 460 |
97,2 |
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai |
||||||||
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS |
10 000 000 |
8 074 016 |
1 925 984 |
10 000 000 |
7 952 201 |
1 887 470 |
9 839 671 |
98,4 |
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED |
1 500 000 |
394 744 |
106 581 |
501 325 |
208 436 |
56 278 |
264 714 |
52,8 |
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok |
15 700 000 |
10 898 289 |
2 942 538 |
13 840 827 |
8 217 607 |
1 972 435 |
10 190 042 |
73,6 |
Víznyelő telepítés és útjavítás a Kolozsvári utcában |
0 |
605 350 |
163 445 |
768 795 |
605 350 |
163 445 |
768 795 |
100,0 |
Sástó Farkas utca csapadékvíz elvezetés kiépítése |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 562 568 |
421 893 |
1 984 461 |
99,2 |
Összesen |
27 200 000 |
21 547 202 |
5 563 745 |
27 110 947 |
18 546 162 |
4 501 521 |
23 047 683 |
85,0 |
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység |
||||||||
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS |
98 408 000 |
87 996 614 |
23 411 386 |
111 408 000 |
87 989 413 |
23 408 842 |
111 398 255 |
100,0 |
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED |
12 378 400 |
10 646 772 |
2 874 628 |
13 521 400 |
10 643 471 |
2 873 739 |
13 517 210 |
100,0 |
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása |
10 000 000 |
10 918 319 |
1 703 346 |
12 621 665 |
10 682 368 |
1 632 790 |
12 315 158 |
97,6 |
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok |
5 300 000 |
4 643 228 |
656 772 |
5 300 000 |
4 492 732 |
612 280 |
5 105 012 |
96,3 |
Összesen |
126 086 400 |
114 204 933 |
28 646 132 |
142 851 065 |
113 807 984 |
28 527 651 |
142 335 635 |
99,6 |
Mátrai létesítmények fenntartása |
||||||||
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása |
5 000 000 |
3 037 008 |
1 062 992 |
4 100 000 |
844 400 |
0 |
844 400 |
20,6 |
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.) |
2 200 000 |
1 732 283 |
467 717 |
2 200 000 |
1 722 759 |
465 146 |
2 187 905 |
99,5 |
Összesen |
7 200 000 |
4 769 291 |
1 530 709 |
6 300 000 |
2 567 159 |
465 146 |
3 032 305 |
48,1 |
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN |
530 087 478 |
444 135 333 |
116 528 553 |
560 663 886 |
412 549 159 |
100 941 027 |
513 490 186 |
91,6 |
6. melléklet
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Vízgazdálkodás |
||||||||
Sástó Farkas utca csapadékvíz elvezetés kiépítése |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fel nem osztott 2021. évi használati díj |
12 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fel nem osztott 2020. évi használati díj maradvány |
261 134 221 |
171 669 785 |
46 350 842 |
218 020 627 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Püspöki út elején csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (terv) |
0 |
441 016 |
119 074 |
560 090 |
441 016 |
119 074 |
560 090 |
100,0 |
Csapadékvíz elvezető árok burkolása a Szabadság utcában (Fejl. keret 9. körzet 2021) |
0 |
4 365 578 |
1 178 706 |
5 544 284 |
4 365 578 |
1 178 706 |
5 544 284 |
100,0 |
Csapadélvíz elvezetés a Csillés utcában (Fejl. Keret 10. körzet 2021) |
0 |
639 301 |
172 611 |
811 912 |
639 301 |
172 611 |
811 912 |
100,0 |
Napsugár úton csapadékvíz elvezetés terv |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
100,0 |
Kolozsvári-Baross Gábor kereszteződésben csapadékcsatorna felújítás (terv) |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100,0 |
Mátrafüred Akadémia úton csapadékvíz elvezetés (terv) |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
100,0 |
Aknafedlapok beszerzése (használati díj) |
0 |
9 425 921 |
2 544 999 |
11 970 920 |
9 425 921 |
2 544 999 |
11 970 920 |
100,0 |
Összesen |
275 834 221 |
187 631 601 |
50 609 232 |
238 240 833 |
15 961 816 |
4 258 390 |
20 220 206 |
8,5 |
Szállítási ágazat |
||||||||
Parkoló építés Mátrafüreden (2020) |
28 603 000 |
22 522 047 |
0 |
22 522 047 |
22 440 945 |
0 |
22 440 945 |
99,6 |
Parkoló kialakítás a Gábor Áron úton |
2 000 000 |
2 349 543 |
634 377 |
2 983 920 |
2 332 703 |
629 830 |
2 962 533 |
99,3 |
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése |
1 000 000 |
1 969 196 |
502 036 |
2 471 232 |
1 696 294 |
373 273 |
2 069 567 |
83,7 |
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Pesti út 9. szám előtt kanyarív korrekciója (8. körzet) |
6 000 000 |
3 359 962 |
907 190 |
4 267 152 |
3 359 962 |
907 190 |
4 267 152 |
100,0 |
Kerékpárút forgalomba helyezéssel kapcsolatos kiadások (2020) |
191 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 6.körzet - Gyalogátkelő tervezése Bethlen G. u. (2020) |
996 950 |
785 000 |
211 950 |
996 950 |
785 000 |
211 950 |
996 950 |
100,0 |
Fejlesztési keret 3.körzet - körforgalom, buszöböl és vízelvezetés tervezés Dr Harrer F-Aranysas (2020) |
1 593 850 |
1 255 000 |
338 850 |
1 593 850 |
1 255 000 |
338 850 |
1 593 850 |
100,0 |
Fejlesztési keret 3.körzet - tábla kihelyezés, sebességcsökkentő köszöb csere Fecske és Kócsag u. (2020) |
489 071 |
385 095 |
103 976 |
489 071 |
385 095 |
103 976 |
489 071 |
100,0 |
Parkoló építés az Ifjúság utcában (10. körzet) |
3 000 000 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 116 259 |
301 390 |
1 417 649 |
47,3 |
Parkoló építés a Sziget utcában (2. körzet) |
4 000 000 |
3 149 606 |
0 |
3 149 606 |
3 021 025 |
0 |
3 021 025 |
95,9 |
Gyalogátkelő kivitelezése a Bethlen G. úton (6. körzet) |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkoló építés a Warga L. utcában (7. körzet) |
10 000 000 |
5 195 142 |
1 402 688 |
6 597 830 |
5 195 141 |
1 402 689 |
6 597 830 |
100,0 |
Parkoló építés az Orczy út, Kossuth út 21. (5. körzet) |
10 020 000 |
7 768 704 |
980 987 |
8 749 691 |
6 185 419 |
553 500 |
6 738 919 |
77,0 |
Gyeprácsos parkoló építés a Kócsag utcában (7. körzet) |
0 |
2 123 355 |
0 |
2 123 355 |
2 123 355 |
0 |
2 123 355 |
100,0 |
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) |
3 000 000 |
2 362 205 |
0 |
2 362 205 |
2 347 700 |
0 |
2 347 700 |
99,4 |
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) |
2 200 000 |
1 732 283 |
467 717 |
2 200 000 |
1 570 976 |
424 163 |
1 995 139 |
90,7 |
Parkoló fejlesztés a 9. körzetben |
10 000 000 |
5 938 728 |
361 172 |
6 299 900 |
5 938 728 |
361 172 |
6 299 900 |
100,0 |
Gyeprácsos parkoló kialakítása Hadnagy út 2-4. előtt |
0 |
220 000 |
59 400 |
279 400 |
220 000 |
59 400 |
279 400 |
100,0 |
Virág utcai árok burkolat magasítása |
0 |
188 632 |
50 930 |
239 562 |
188 632 |
50 930 |
239 562 |
100,0 |
Forgalomcsökkentő küszöb a Platán útra (10. körzet) |
0 |
378 339 |
102 152 |
480 491 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Sétánykő lerakás a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet 2021) |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Béke úton gyeprácsos parkoló építési terv |
0 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
150 000 |
40 500 |
190 500 |
100,0 |
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet 2021) |
0 |
3 842 618 |
1 037 507 |
4 880 125 |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
31,2 |
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl. keret 6. körzet 2021) |
0 |
4 437 008 |
1 197 992 |
5 635 000 |
500 000 |
135 000 |
635 000 |
11,3 |
Hanák Kolos játszótéren csúszókapu kialakítás |
0 |
155 905 |
42 094 |
197 999 |
155 905 |
42 094 |
197 999 |
100,0 |
Jószerencsét úton várakozóhely kialakítás terve |
0 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
900 000 |
243 000 |
1 143 000 |
100,0 |
Lignit-Kőkút úton útszélesítés terv |
0 |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
450 000 |
121 500 |
571 500 |
100,0 |
Mátrafüred Üdülősor forgalomlassító (terv) |
0 |
230 000 |
62 100 |
292 100 |
230 000 |
62 100 |
292 100 |
100,0 |
Jászsági úton járda építés |
0 |
1 571 200 |
424 225 |
1 995 425 |
1 571 200 |
424 225 |
1 995 425 |
100,0 |
Összesen |
86 094 489 |
78 143 978 |
10 567 933 |
88 711 911 |
65 319 339 |
7 110 732 |
72 430 071 |
81,6 |
Energia ágazat |
||||||||
Közvilágítás korszerűsítése |
1 879 000 |
1 525 719 |
411 944 |
1 937 663 |
1 525 719 |
411 944 |
1 937 663 |
100,0 |
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
785 826 |
212 174 |
998 000 |
99,8 |
Fejlesztési keret 9. körzet - Botond utca 2 db fényvető (2020) |
196 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Közvilágítás fejlesztése az 1. körzetben |
1 000 000 |
817 554 |
220 739 |
1 038 293 |
730 939 |
197 354 |
928 293 |
89,4 |
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben |
2 000 000 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 248 353 |
289 805 |
1 538 158 |
76,9 |
Közvilágítás fejlesztése a Gazdász utcában (4. körzet) |
0 |
359 600 |
97 092 |
456 692 |
359 600 |
97 092 |
456 692 |
100,0 |
Közvilágítás kiépítése Gyöngyöspatak utcában |
0 |
504 100 |
136 107 |
640 207 |
504 100 |
136 107 |
640 207 |
100,0 |
Kemény János úton közvilágítás kiépítés kiviteli terv |
0 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
100,0 |
Térfigyelő kamera 5. körzetbe |
0 |
480 000 |
129 600 |
609 600 |
480 000 |
129 600 |
609 600 |
100,0 |
Közvilágítás kiépítés Epreskert úton |
0 |
784 659 |
211 858 |
996 517 |
784 659 |
211 858 |
996 517 |
100,0 |
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet 2021) |
0 |
1 968 504 |
531 496 |
2 500 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
14,0 |
Összesen |
6 075 342 |
9 052 341 |
2 376 631 |
11 428 972 |
7 019 196 |
1 685 934 |
8 705 130 |
76,2 |
Park ágazat |
||||||||
Fejlesztési keret 10.körzet- 2 db fészekhinta (2020) |
1 278 495 |
751 411 |
202 881 |
954 292 |
751 410 |
202 881 |
954 291 |
100,0 |
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) |
1 500 000 |
921 072 |
248 689 |
1 169 761 |
901 243 |
243 336 |
1 144 579 |
97,8 |
Dobó úti sportpálya labdafogó háló, kapu, kerékpár tartók (5. körzet) |
0 |
1 338 260 |
361 330 |
1 699 590 |
669 130 |
180 665 |
849 795 |
50,0 |
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet 2021) |
0 |
1 284 203 |
346 735 |
1 630 938 |
101 700 |
27 459 |
129 159 |
7,9 |
Padok beszerzése (3. és 10. körzet) |
0 |
402 000 |
108 540 |
510 540 |
402 000 |
108 540 |
510 540 |
100,0 |
Összesen |
2 778 495 |
4 696 946 |
1 268 175 |
5 965 121 |
2 825 483 |
762 881 |
3 588 364 |
60,2 |
Egyéb ágazat |
||||||||
Fejlesztési keret 1. körzet Faragó Tamás (2020) |
777 251 |
450 559 |
175 110 |
625 669 |
492 653 |
133 016 |
625 669 |
100,0 |
Fejlesztési keret 2. körzet (2021) |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 3. körzet Tóth Szabolcs (2020) |
5 706 045 |
4 102 949 |
1 213 096 |
5 316 045 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 3. körzet (2021) |
0 |
2 898 036 |
782 469 |
3 680 505 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 4. körzet Dr. Ördög István (2020) |
298 259 |
234 850 |
63 409 |
298 259 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 5. körzet Percze László (2020) |
806 907 |
504 580 |
171 337 |
675 917 |
9 440 |
2 550 |
11 990 |
1,8 |
Fejlesztési keret 6. körzet Ferenczy Tamás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 7. körzet Besze Andrea (2020) |
800 342 |
1 146 340 |
309 511 |
1 455 851 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fejlesztési keret 7. körzet Besze Andrea (2021) |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
663 425 |
179 125 |
842 550 |
16,9 |
Fejlesztési keret 8. körzet Dr . Szén Gabriella (2020) |
1 031 213 |
811 979 |
219 234 |
1 031 213 |
783 556 |
211 560 |
995 116 |
96,5 |
Fejlesztési keret 9. körzet Dr. Végh Attila (2020) |
87 586 |
68 965 |
18 621 |
87 586 |
68 965 |
18 621 |
87 586 |
100,0 |
Fejlesztési keret 10. körzet Bárdosné Kocsis Éva (2020) |
2 914 845 |
1 368 505 |
369 494 |
1 737 999 |
598 759 |
161 665 |
760 424 |
43,8 |
Fejlesztési keret Polgármester (2020) |
119 266 |
93 910 |
25 356 |
119 266 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Fel nem osztott fejlesztési keret |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Közszolgáltatási Csoport eszközbeszerzései |
65 000 |
407 858 |
110 122 |
517 980 |
386 606 |
104 384 |
490 990 |
94,8 |
Licence díjak |
750 000 |
590 551 |
159 449 |
750 000 |
393 000 |
106 110 |
499 110 |
66,5 |
Informatikai rendszer fejlesztés (Mikrodat rendszer, szavazórendszer) |
1 352 500 |
1 064 961 |
287 539 |
1 352 500 |
750 000 |
202 500 |
952 500 |
70,4 |
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver) |
1 771 650 |
1 870 000 |
504 900 |
2 374 900 |
1 058 466 |
285 786 |
1 344 252 |
56,6 |
Műanyag kordonok vásárlása |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
187 160 |
50 533 |
237 693 |
47,5 |
Hattyú tér 4. szám alatti orvosi rendelő megvásárlása |
15 621 000 |
12 300 000 |
0 |
12 300 000 |
12 300 000 |
0 |
12 300 000 |
100,0 |
Részvételi költségvetés |
6 000 000 |
3 100 461 |
837 124 |
3 937 585 |
1 569 176 |
423 678 |
1 992 854 |
50,6 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Autó vásárlás gyepmesteri feladatokhoz |
1 500 000 |
1 480 600 |
0 |
1 480 600 |
1 280 000 |
0 |
1 280 000 |
86,5 |
Kamerák kihelyezése az 1. körzetbe |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kamerák kihelyezése a 2. körzetbe |
1 200 000 |
1 078 820 |
291 281 |
1 370 101 |
1 078 820 |
291 281 |
1 370 101 |
100,0 |
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) |
300 000 |
236 220 |
63 780 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Gépjármű beszerzés Városrendészet részére |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Koronavírussal kapcsolatos eszközbeszerzések |
0 |
35 543 |
9 597 |
45 140 |
35 543 |
9 597 |
45 140 |
100,0 |
Kis értékű gép, berendezés beszerzés |
0 |
1 181 890 |
319 110 |
1 501 000 |
1 181 890 |
319 110 |
1 501 000 |
100,0 |
Wifi kiépítése Városrendészeten és Hivatal épületének hátsó részében |
0 |
55 400 |
14 958 |
70 358 |
55 400 |
14 958 |
70 358 |
100,0 |
Sástói kamerák cseréje káresemény miatt |
0 |
858 500 |
231 795 |
1 090 295 |
858 500 |
231 795 |
1 090 295 |
100,0 |
Kamerák áthelyezése az 5. körzetben |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Területrendezésből megvalósított beruházások |
0 |
1 586 850 |
0 |
1 586 850 |
1 606 750 |
0 |
1 606 750 |
101,3 |
Háziorvosi rendelő eszköz vásárlás 1. körzet |
0 |
1 266 516 |
407 527 |
1 674 043 |
894 568 |
241 533 |
1 136 101 |
67,9 |
Klíma szerelés 1. számú háziorvosi körzetbe |
320 000 |
86 400 |
406 400 |
320 000 |
86 400 |
406 400 |
100,0 |
|
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet 2021) |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet 2021) |
0 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Utcabútorok és kézi szemetesek beszerzése és kihelyezése (Fejl. keret 4. körzet 2021) |
0 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
1 046 740 |
282 620 |
1 329 360 |
66,5 |
Új urnafülkék a Felsővárosi Temetőben |
0 |
4 645 669 |
1 254 331 |
5 900 000 |
0 |
0,0 |
||
"GYÖNGYÖS" turisztikai felirat |
0 |
2 488 415 |
671 872 |
3 160 287 |
0 |
0,0 |
||
Polgármesteri Kabinet részére eszközbeszerzés |
0 |
196 008 |
52 922 |
248 930 |
196 008 |
52 922 |
248 930 |
100,0 |
Városrendészet költözéséhez kapcsolódó beszerzések |
0 |
2 359 400 |
637 038 |
2 996 438 |
2 359 400 |
637 038 |
2 996 438 |
100,0 |
Közös Önkormányzati Hivatalban beléptető rendszer kiépítése |
0 |
2 953 618 |
797 477 |
3 751 095 |
2 953 618 |
797 477 |
3 751 095 |
100,0 |
Mátrafüredi Részönkormányzat számára számítástechnikai eszközök vásárlása |
0 |
142 433 |
38 457 |
180 890 |
142 433 |
38 457 |
180 890 |
100,0 |
Intézményfelújítási keretből megvalósított beszerzés |
0 |
267 396 |
34 099 |
301 495 |
267 396 |
34 099 |
301 495 |
100,0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények fejlesztése |
0 |
9 099 852 |
1 806 285 |
10 906 137 |
9 099 852 |
1 806 285 |
10 906 137 |
100,0 |
Összesen |
67 101 864 |
87 645 588 |
19 085 746 |
106 731 334 |
42 638 124 |
6 723 100 |
49 361 224 |
46,2 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
437 884 411 |
367 170 454 |
83 907 717 |
451 078 171 |
133 763 958 |
20 541 037 |
154 304 995 |
34,2 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Vízgazdálkodás |
||||||||
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő - Hegyalja út (használati díj 2020) |
9 365 887 |
7 374 714 |
1 991 173 |
9 365 887 |
7 374 714 |
1 991 173 |
9 365 887 |
100,0 |
Szennyvízvezeték rekonstrukció Gyöngyös (használati díj 2020) |
22 038 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Mátrafüredi végátemelő felújítás (használati díj 2020) |
12 700 000 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
100,0 |
10 db szennyvízátemelő gépészeti felújítása (használati díj 2021) |
5 080 000 |
22 140 000 |
5 977 800 |
28 117 800 |
22 140 000 |
5 977 800 |
28 117 800 |
100,0 |
Kutak bekötővezetékének cseréje - kapacitásbővítés (használati díj 2020) |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
5 000 000 |
1 350 000 |
6 350 000 |
100,0 |
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása pályázati önerő (2020) használati díj |
44 958 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred (használati díj 2021) |
62 611 000 |
69 300 000 |
18 711 000 |
88 011 000 |
69 300 000 |
18 711 000 |
88 011 000 |
100,0 |
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred és Sástó között - Árnyas utca (használati díj 2021) |
0 |
23 553 000 |
6 359 310 |
29 912 310 |
23 553 000 |
6 359 310 |
29 912 310 |
100,0 |
Ivóvíz gerinc- és bekötő vezeték rekonstrukciója (VÁRA pályázat) |
0 |
40 366 200 |
10 898 874 |
51 265 074 |
40 366 200 |
10 898 874 |
51 265 074 |
100,0 |
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020) |
7 937 780 |
6 250 220 |
1 687 560 |
7 937 780 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj) |
19 050 000 |
15 000 000 |
4 050 000 |
19 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Mátrafüred, Üdülősor utcaivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m (használati díj) |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
100,0 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca |
18 732 500 |
14 750 000 |
3 982 500 |
18 732 500 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Farkasmály pincék felett csapadékvíz elvezetés javítása |
0 |
763 352 |
206 105 |
969 457 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Belső Mérges patak aljzat és mederfal helyreállítás |
0 |
1 269 900 |
342 873 |
1 612 773 |
1 269 900 |
342 873 |
1 612 773 |
100,0 |
24-es főút kapcsán Mátrai úton csapadékvíz elvezető rendszer felújítás (terv) |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
100,0 |
Aknafedlapok felúíjtása (használati díj) |
9 779 000 |
7 700 000 |
2 079 000 |
9 779 000 |
3 630 000 |
980 100 |
4 610 100 |
47,1 |
Összesen |
226 222 477 |
246 627 386 |
66 546 195 |
313 173 581 |
205 793 814 |
55 521 130 |
261 314 944 |
83,4 |
Szállítási ágazat |
||||||||
Fejlesztési keret 8.körzet- Kócsag 19. járda felújítás (2020) |
410 242 |
323 025 |
87 217 |
410 242 |
323 025 |
87 217 |
410 242 |
100,0 |
Fejlesztési keret 2.körzet- Eötvös tér járda bontás és védőcső elhelyezés (2020) |
1 737 703 |
1 368 270 |
369 433 |
1 737 703 |
1 368 270 |
369 433 |
1 737 703 |
100,0 |
Fejlesztési keret 2.körzet- Eötvös tér járda felújítás és csapadékvíz elvezetés (2020) |
4 149 964 |
3 267 688 |
882 276 |
4 149 964 |
3 267 688 |
882 276 |
4 149 964 |
100,0 |
Járdafelújítások (1. körzet) |
5 450 000 |
4 291 339 |
1 158 661 |
5 450 000 |
4 250 147 |
1 147 540 |
5 397 687 |
99,0 |
Kont bíró utca szélesítése (2. körzet) |
3 800 000 |
2 992 126 |
807 874 |
3 800 000 |
2 946 390 |
795 525 |
3 741 915 |
98,5 |
Járda felújítás a Recski utcában (2. körzet) |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
779 280 |
210 406 |
989 686 |
99,0 |
Út- és járdafelújítás (3. körzet) |
7 000 000 |
6 440 547 |
1 738 948 |
8 179 495 |
6 440 547 |
1 738 948 |
8 179 495 |
100,0 |
Járdafelújítás a Koháry úton (5. körzet) |
5 668 400 |
4 463 307 |
1 205 093 |
5 668 400 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járda felújítás az Egri úton (6. körzet) |
6 200 000 |
5 039 370 |
1 360 630 |
6 400 000 |
5 039 370 |
1 360 630 |
6 400 000 |
100,0 |
Járda felújítás a Mérges út 15. előtt (6. körzet) |
1 000 000 |
932 120 |
251 672 |
1 183 792 |
932 120 |
251 672 |
1 183 792 |
100,0 |
Angyal utca felújítása (8. körzet) |
5 000 000 |
5 301 455 |
1 431 393 |
6 732 848 |
5 259 360 |
1 420 027 |
6 679 387 |
99,2 |
Angyal utca felújítása II. ütem (Fejl. keret 8. körzet 2021) |
0 |
5 483 034 |
1 480 419 |
6 963 453 |
5 483 034 |
1 480 419 |
6 963 453 |
100,0 |
Járdafelújítás Kossuth L. u. - Rákóczi u. sarok |
450 000 |
360 681 |
97 383 |
458 064 |
360 680 |
97 384 |
458 064 |
100,0 |
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában |
1 000 000 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Járdafelújítás Mikes Kelemen utca |
0 |
1 631 866 |
440 604 |
2 072 470 |
1 631 865 |
440 604 |
2 072 469 |
100,0 |
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.) |
0 |
1 471 533 |
397 314 |
1 868 847 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Temetők felújítása |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
100,0 |
Bethlen Gábor u. 41. előtt balesetveszélyes járda felújítása |
0 |
550 773 |
148 709 |
699 482 |
550 773 |
148 709 |
699 482 |
100,0 |
Járdafelújítás a Koháry úton a Thán Károly és Török I. u. között |
0 |
920 000 |
248 400 |
1 168 400 |
920 000 |
248 400 |
1 168 400 |
100,0 |
Sástó Farkas utca útburkolat felújítás |
0 |
314 962 |
85 039 |
400 001 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Autóbusz pályaudvar útbulrkolat felújítás |
0 |
3 070 866 |
829 134 |
3 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Önkormányzati utak 24-es főút felújításához kapcsolódó csomópontjainak felújítása |
0 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
7 766 666 |
2 097 000 |
9 863 666 |
98,6 |
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet 2021) |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
786 598 |
212 381 |
998 979 |
99,9 |
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet 2021) |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
782 516 |
211 279 |
993 795 |
99,4 |
Járda felújítások (Fejl. keret 4. körzet 2021) |
0 |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kassai út 4. előtt járda-és kapubejáró felújítása |
0 |
438 913 |
118 507 |
557 420 |
438 913 |
118 507 |
557 420 |
100,0 |
Esze Tamás úton járda felújítás |
0 |
572 640 |
154 613 |
727 253 |
572 640 |
154 613 |
727 253 |
100,0 |
Napsugár utcában balesetveszélyes járdaszakasz javítása |
0 |
691 705 |
186 760 |
878 465 |
691 705 |
186 760 |
878 465 |
100,0 |
Verseny út 2-4 előtt járda felújítás |
0 |
706 562 |
190 772 |
897 334 |
706 562 |
190 772 |
897 334 |
100,0 |
Víznyelő telepítés és útjavítás a Kolozsvári utcában |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
42 866 309 |
71 892 627 |
19 411 006 |
91 303 633 |
59 172 165 |
15 976 486 |
75 148 651 |
82,3 |
Energia ágazat |
||||||||
Közvilágítás korszerűsítése |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
1 857 687 |
501 576 |
2 359 263 |
23,6 |
Kálváriaparti intézmény épület gáznyomás szabályzó állomás korszerűsítése |
2 000 000 |
2 677 165 |
722 835 |
3 400 000 |
2 345 848 |
633 379 |
2 979 227 |
87,6 |
Összesen |
12 000 000 |
10 551 181 |
2 848 819 |
13 400 000 |
4 203 535 |
1 134 955 |
5 338 490 |
39,8 |
Park ágazat |
||||||||
Mátrafüredi park sétányfelújítás |
2 071 037 |
2 225 527 |
600 893 |
2 826 420 |
2 170 410 |
586 010 |
2 756 420 |
97,5 |
Parkfejlesztés (1. körzet) |
2 050 000 |
1 054 648 |
365 756 |
1 420 404 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkfejlesztés (3. körzet) |
1 000 000 |
773 402 |
208 818 |
982 220 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Parkfejlesztés (6. körzet) |
800 000 |
105 069 |
28 368 |
133 437 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Mátrafüred Harkály-háznál lévő híd és járda felújítása |
2 895 333 |
3 679 244 |
750 396 |
4 429 640 |
3 679 244 |
750 396 |
4 429 640 |
100,0 |
Összesen |
8 816 370 |
7 837 890 |
1 954 231 |
9 792 121 |
5 849 654 |
1 336 406 |
7 186 060 |
73,4 |
Egyéb ágazat |
||||||||
Intézményfelújítási keret |
15 000 000 |
9 084 707 |
2 542 969 |
11 627 676 |
4 164 106 |
1 124 308 |
5 288 414 |
45,5 |
Farkasmály, pincesor felett leomlott támfal helyreállítása I-II. ütem |
11 516 360 |
12 324 161 |
2 010 079 |
14 334 240 |
12 937 009 |
980 953 |
13 917 962 |
97,1 |
Farkasmály borpincék feletti kő támfal helyreállítás (terv) |
0 |
150 000 |
40 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Felsővárosi Általános Iskola tetőfelújítás (2020) |
5 949 833 |
4 684 908 |
1 264 925 |
5 949 833 |
4 684 908 |
1 264 925 |
5 949 833 |
100,0 |
Mátrafüredi Tagóvoda megsüllyedt padló stabilizálása, helyreállítása minden helyiségben. |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
100,0 |
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása |
10 000 000 |
300 970 |
81 262 |
382 232 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása |
0 |
30 118 205 |
7 981 795 |
38 100 000 |
475 000 |
81 000 |
556 000 |
1,5 |
Konyhafelújítás Dobó úti bölcsőde Jeruzsálem úti telephely |
0 |
32 498 215 |
8 774 519 |
41 272 734 |
205 000 |
0 |
205 000 |
0,5 |
Kossuth L. u. 1. tetőfelújítás |
0 |
7 820 000 |
2 111 400 |
9 931 400 |
7 820 000 |
2 111 400 |
9 931 400 |
100,0 |
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása |
0 |
93 248 254 |
25 177 030 |
118 425 284 |
18 666 091 |
5 039 845 |
23 705 936 |
20,0 |
Összesen |
47 266 193 |
194 008 948 |
51 004 951 |
245 013 899 |
52 731 642 |
11 622 903 |
64 354 545 |
26,3 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
337 171 349 |
530 918 032 |
141 765 202 |
672 683 234 |
327 750 810 |
85 591 880 |
413 342 690 |
61,4 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
775 055 760 |
898 088 486 |
225 672 919 |
1 123 761 405 |
461 514 768 |
106 132 917 |
567 647 685 |
50,5 |
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Bruttó |
|
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Licenc díjak |
23 330 000 |
17 758 542 |
4 810 982 |
22 569 524 |
14 260 225 |
3 726 060 |
17 986 285 |
79,7 |
Gép- és bútorbeszerzés |
2 470 000 |
2 639 874 |
696 592 |
3 336 466 |
2 639 874 |
696 592 |
3 336 466 |
100,0 |
Hivatal Fő téri pince szellőzés-anyag költség (2020) |
500 000 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
390 000 |
105 300 |
495 300 |
99,1 |
Elektromos vezeték csere - régi épületben |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Informatika-szerver szoba 2 klíma |
1 000 000 |
697 402 |
212 598 |
910 000 |
425 472 |
114 877 |
540 349 |
59,4 |
Informatikai fejlesztések |
3 750 000 |
2 869 299 |
774 711 |
3 644 010 |
2 752 900 |
743 283 |
3 496 183 |
95,9 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
36 050 000 |
24 358 818 |
6 601 182 |
30 960 000 |
20 468 471 |
5 386 112 |
25 854 583 |
83,5 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Elektromos vezeték csere - régi épületben |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
36 050 000 |
28 295 826 |
7 664 174 |
35 960 000 |
20 468 471 |
5 386 112 |
25 854 583 |
71,9 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Ssz. |
Cím, alcím megnevezése |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
Pénzátadás, egyéb támogatás működésre |
Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm. |
Kiadások MINDÖSZ-SZESEN |
||||
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház) |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
5 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Kolping Család Egyesület (közművelődés + Kolping Ház) |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása |
250 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100,0 |
|
Kulturális célú támogatások (OKB keret) |
0 |
1 610 000 |
0 |
1 610 000 |
1 610 000 |
0 |
1 610 000 |
100,0 |
|
1 |
Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások |
7 250 000 |
9 010 000 |
0 |
9 010 000 |
9 010 000 |
0 |
9 010 000 |
100,0 |
TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása |
15 500 000 |
20 559 626 |
0 |
20 559 626 |
20 650 026 |
0 |
20 650 026 |
100,4 |
|
Gyöngyösi Atlétikai Klub |
13 500 000 |
19 800 000 |
0 |
19 800 000 |
19 800 000 |
0 |
19 800 000 |
100,0 |
|
- ebből: Atlétikai Szakosztály |
1 375 000 |
1 375 000 |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
0 |
1 375 000 |
100,0 |
|
Birkózó Szakosztály |
1 375 000 |
1 375 000 |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
0 |
1 375 000 |
100,0 |
|
Labdarúgó Szakosztály |
9 400 000 |
15 700 000 |
0 |
15 700 000 |
15 700 000 |
0 |
15 700 000 |
100,0 |
|
Ökölvívó Szakosztály |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
1 350 000 |
100,0 |
|
GYAK felnőtt labdarúgók NB III-as szerepeltetése |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Kézilabda Klub |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
7 500 000 |
0 |
7 500 000 |
136,4 |
|
Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása |
22 000 000 |
22 000 000 |
0 |
22 000 000 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
90,9 |
|
Energia Sport Egyesület |
6 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
100,0 |
|
Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Közösségeknek adott elismerések |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
1 400 000 |
100,0 |
|
Vízhez szoktatás támogatása |
0 |
478 800 |
0 |
478 800 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
100,0 |
|
Sport célú támogatások (TISB keret) |
0 |
2 340 000 |
0 |
2 340 000 |
2 340 000 |
0 |
2 340 000 |
100,0 |
|
2 |
Sporttevékenység támogatása |
64 900 000 |
93 378 426 |
0 |
93 378 426 |
92 990 026 |
0 |
92 990 026 |
99,6 |
3 |
Sportfólió Kft. támogatása |
179 400 000 |
167 177 105 |
3 062 415 |
170 239 520 |
167 213 105 |
3 062 415 |
170 275 520 |
100,0 |
4 |
Városi Televízió Kft. támogatása |
65 500 000 |
65 500 000 |
0 |
65 500 000 |
65 500 000 |
0 |
65 500 000 |
100,0 |
ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
9 600 000 |
0 |
9 600 000 |
100,0 |
|
ebből Gyöngyösi Kalendárium |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|
5 |
Kulturális Kft. támogatása |
140 000 000 |
140 100 000 |
0 |
140 100 000 |
140 100 000 |
0 |
140 100 000 |
100,0 |
6 |
Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása |
52 050 000 |
52 050 000 |
0 |
52 050 000 |
52 050 000 |
0 |
52 050 000 |
100,0 |
Polgármesteri keret |
1 500 000 |
950 000 |
0 |
950 000 |
948 805 |
0 |
948 805 |
99,9 |
|
Alpolgármesteri keretek |
1 000 000 |
422 000 |
0 |
422 000 |
420 000 |
0 |
420 000 |
99,5 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott támogatások |
0 |
965 000 |
0 |
965 000 |
965 000 |
0 |
965 000 |
100,0 |
|
Központi Orvosi Ügyelet támogatása |
36 646 740 |
38 855 540 |
0 |
38 855 540 |
38 855 540 |
0 |
38 855 540 |
100,0 |
|
Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona) |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
6 500 000 |
0 |
6 500 000 |
100,0 |
|
Polgárőrségek támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
100,0 |
|
Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
100,0 |
|
Fogorvosok támogatása |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
|
I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|
Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
100,0 |
|
Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|
Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
100,0 |
|
MaxiRádió támogatása |
0 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
100,0 |
|
Környezetvédelmi Alpa terhére nyújtott támogatások |
434 000 |
0 |
434 000 |
434 000 |
434 000 |
100,0 |
|||
Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
7 |
Egyéb támogatások |
70 846 740 |
75 026 540 |
2 000 000 |
77 026 540 |
75 023 345 |
0 |
75 023 345 |
97,4 |
GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása |
0 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
100,0 |
|
Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
1 900 000 |
100,0 |
|
Pro Civitate ktüntetett szervezetek támogatása |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Vidróczki Alapítvány támogatása |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
100,0 |
|
Ördögszekér Alapítvány támogatása |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
100,0 |
|
MOZAIK Alapítvány támogatása |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
100,0 |
|
Meseházikó Alapítvány támogatása |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|
Cantus Corvinus Alapítvány támogatása |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|
Pro Musica Alapítvány támogatása |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
200 000 |
100,0 |
|
Musica Mansueta Alapítvány támogatása |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100,0 |
|
Mátrafüredért Turisztikai Alapítvány támogatása |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100,0 |
|
Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
550 000 |
0 |
550 000 |
100,0 |
|
Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
180 000 |
0 |
180 000 |
180 000 |
0 |
180 000 |
100,0 |
|
Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
755 000 |
0 |
755 000 |
755 000 |
0 |
755 000 |
100,0 |
|
OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
890 000 |
0 |
890 000 |
890 000 |
0 |
890 000 |
100,0 |
|
TISB keret terhére sport feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
160 000 |
100,0 |
|
8 |
Alapítványi támogatások összesen |
4 900 000 |
8 685 000 |
0 |
8 685 000 |
8 685 000 |
0 |
8 685 000 |
100,0 |
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN |
584 846 740 |
610 927 071 |
2 000 000 |
612 927 071 |
610 571 476 |
3 062 415 |
613 633 891 |
100,1 |
|
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
2 400 000 |
100,0 |
|
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás |
582 446 740 |
608 527 071 |
2 000 000 |
610 527 071 |
608 171 476 |
3 062 415 |
611 233 891 |
100,1 |
8. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Módosítási javaslat |
Index % |
||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
|||
a) Hulladékgazdálkodás |
||||||||
Szelektív hulladékgyűjtés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
b) Zöldterületek védelme |
||||||||
Faültetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Allergén növények irtása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
c) Levegő tisztaság védelem |
||||||||
Bűzmérés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés |
||||||||
Vízminőség-elemzések |
250 000 |
204 192 |
55 132 |
259 324 |
204 192 |
55 132 |
259 324 |
100,0 |
Utólagos szennyvízrákötések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
250 000 |
204 192 |
55 132 |
259 324 |
204 192 |
55 132 |
259 324 |
100,0 |
e) Környezetvédelmi oktatás |
||||||||
Felelős állattartásra nevelés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Lakossági szemléletformálás |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása |
900 000 |
136 000 |
0 |
136 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
1 200 000 |
436 000 |
0 |
436 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység |
||||||||
Klímavédelem |
450 000 |
450 000 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Tartalék (2020. évi mar.) |
0 |
4 206 948 |
4 206 948 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Tartalék |
600 000 |
600 000 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
1 550 000 |
5 756 948 |
0 |
5 756 948 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Kiadások összesen |
3 000 000 |
6 397 140 |
55 132 |
6 452 272 |
204 192 |
55 132 |
259 324 |
4,0 |
9. melléklet
Fejezet száma |
Alcím |
Intézmény neve |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
teljes |
rész |
|||
I. |
Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal |
132 |
8 |
135 |
8 |
126 |
8 |
93,3 |
100,0 |
|
II. |
Intézmények (1+...+4) |
252 |
12 |
252 |
12 |
252 |
12 |
100,0 |
100,0 |
|
1 |
Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi |
24 |
0 |
24 |
0 |
24 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
2 |
Dobó úti Bölcsőde |
41 |
2 |
41 |
2 |
41 |
2 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Gyöngyös Város Óvodái |
172 |
10 |
172 |
10 |
172 |
10 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Vachott Sándor Városi Könyvtár |
15 |
0 |
15 |
0 |
15 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
III. |
Önkormányzat (1+….+5) |
29 |
1 |
29 |
1 |
28 |
1 |
96,6 |
100,0 |
|
1 |
Tisztségviselők |
3 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
2 |
Közszolgáltatási Csoport |
17 |
1 |
17 |
1 |
17 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Mezőőrök |
6 |
0 |
6 |
0 |
5 |
0 |
83,3 |
0,0 |
|
4 |
Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
5 |
Célzott prevenciós programok szenvedélybetegség megelőzése érdekében EFOP-1.8.7-16 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
6 |
Megváltozott munkaképességűek |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
100,0 |
0,0 |
|
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.) |
413 |
21 |
413 |
21 |
406 |
21 |
98,3 |
100,0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata |
24 |
0 |
24 |
0 |
22 |
0 |
91,7 |
0,0 |
10. melléklet
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI |
|||||||
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Szerződés szerinti összeg |
Köt.váll. éve |
2021. évi eredeti előirányzat |
Teljesítés |
Állomány 2021.12.31-én (tőke) |
||
Állomány |
Éves fizetési kötelezettség |
||||||
I. Hitelek |
|||||||
1 |
Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések) |
300 000 000 |
2018. |
232 500 000 |
35 045 626 |
35 928 907 |
202 500 000 |
2 |
Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására |
300 000 000 |
2018. |
247 058 824 |
40 626 285 |
41 555 606 |
211 764 710 |
Felhalmozási hitel összesen |
479 558 824 |
75 671 911 |
77 484 513 |
414 264 710 |
|||
II. Új hitelfelvétel |
|||||||
1 |
Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel |
150 000 000 |
2020. |
150 000 000 |
19 066 034 |
19 654 946 |
134 210 528 |
I.+II. |
HITELEK ÖSSZESEN |
629 558 824 |
94 737 945 |
19 654 946 |
548 475 238 |
||
III. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás |
|||||||
1 |
Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) * |
711 000 000 |
2006. |
722 895 036 |
58 141 848 |
41 897 896 |
680 997 140 |
2 |
Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)* |
755 830 000 |
2007. |
570 978 487 |
76 456 106 |
63 442 054 |
507 536 433 |
3 |
Gépjármű lízing |
5 949 000 |
2021. |
5 949 000 |
2 442 150 |
2 442 150 |
3 613 762 |
Kötelezettségvállalások összesen |
1 299 822 523 |
137 040 104 |
107 782 100 |
1 192 147 335 |
|||
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN |
1 449 822 523 |
156 106 138 |
127 437 046 |
1 326 357 863 |
|||
*A 2021. évi fizetési üzletrész vásárlással kapcsolatos fizetési kötelezettséget befolyásolja a 2021. június 30-ig tartó hiteltörlesztési moratórium. |
11. melléklet
A támogatás kedvezményezettje |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||||||||
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
Tétel-szám |
Mentesség |
Közvetett támogatás összege (Ft) |
|||||
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
jogcíme (jellege) |
mértéke (%) |
||||||||
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott) |
235 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
2 200 000 |
235 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
2 200 000 |
173 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
1 616 600 |
73,5 |
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély |
350 |
minden adónem |
100 |
4 500 000 |
350 |
minden adónem |
100 |
4 500 000 |
188 |
minden adónem |
100 |
1 576 366 |
35,0 |
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség) |
14 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
144 000 |
14 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
144 000 |
15 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
161 500 |
112,2 |
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély |
22 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
208 000 |
22 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
208 000 |
20 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
192 000 |
92,3 |
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség |
3 900 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 465 000 |
3 900 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
39 465 000 |
3 575 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
34 873 000 |
88,4 |
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa |
64 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
521 000 |
64 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
521 000 |
62 |
magánszemélyek komm. adója |
100 |
501 200 |
96,2 |
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész). |
14 |
helyi támogatás |
100 |
4 200 000 |
14 |
helyi támogatás |
100 |
4 200 000 |
10 |
helyi támogatás |
100 |
4 800 000 |
114,3 |
ÖSSZESEN |
51 238 000 |
51 238 000 |
43 720 666 |
85,3 |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Ssz. |
Intézmény és feladat megnevezése |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
|||||||
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||
saját bev. és állami tám. |
önk. tám. |
összesen |
saját bev. és állami tám. |
önkorm. tám. |
összesen |
|||||||
1 |
Tagsági díjak, könyvvizsgálat |
2 698 000 |
2 698 000 |
2 698 000 |
0 |
2 698 000 |
2 698 000 |
2 836 617 |
0 |
2 836 617 |
2 836 617 |
105,1 |
2 |
Önkormányzati biztosítások |
13 725 909 |
13 725 909 |
15 725 909 |
0 |
15 725 909 |
15 725 909 |
15 719 596 |
0 |
15 719 596 |
15 719 596 |
100,0 |
3 |
Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények |
16 000 000 |
16 000 000 |
16 000 000 |
0 |
16 000 000 |
16 000 000 |
9 089 545 |
0 |
9 089 545 |
9 089 545 |
56,8 |
4 |
Pedagógiai szakmai szolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
5 |
Bűnmegelőzési program |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
6 |
Drog Prevenciós Alap |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
7 |
Rotavírus elleni védőoltás |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 600 000 |
0 |
8 600 000 |
8 600 000 |
8 353 400 |
0 |
8 353 400 |
8 353 400 |
97,1 |
8 |
Helytörténeti vetélkedő |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
9 |
Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,0 |
10 |
Arany János Tehetséggondozó Program |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
100,0 |
11 |
Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer |
6 755 000 |
6 755 000 |
6 755 000 |
0 |
6 755 000 |
4 560 000 |
3 355 000 |
0 |
3 355 000 |
3 355 000 |
73,6 |
12 |
Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
100,0 |
13 |
Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (3/C.mell. 1.) |
7 250 000 |
7 250 000 |
9 010 000 |
0 |
9 010 000 |
9 010 000 |
9 010 000 |
0 |
9 010 000 |
9 010 000 |
100,0 |
14 |
Sporttevékenység támogatása (3/C.mell. 2.) |
64 900 000 |
64 900 000 |
93 378 426 |
0 |
93 378 426 |
93 378 426 |
92 990 026 |
0 |
92 990 026 |
92 990 026 |
99,6 |
15 |
Sportfólió Kft támogatása (3/C.mell. 3.) |
179 400 000 |
179 400 000 |
167 177 105 |
0 |
167 177 105 |
######### |
167 213 105 |
0 |
167 213 105 |
167 213 105 |
100,0 |
16 |
Városi Televízió Kft támogatása (3/C.mell. 4.) |
65 500 000 |
65 500 000 |
65 500 000 |
0 |
65 500 000 |
65 500 000 |
65 500 000 |
0 |
65 500 000 |
65 500 000 |
100,0 |
17 |
Kulturális Nonprofit Kft. (3/C mell. 5.) |
140 000 000 |
140 000 000 |
140 100 000 |
0 |
140 100 000 |
######### |
140 100 000 |
0 |
140 100 000 |
140 100 000 |
100,0 |
18 |
Várostérség Fejlesztő Kft. (3/C mell. 6.) |
52 050 000 |
52 050 000 |
52 050 000 |
0 |
52 050 000 |
52 050 000 |
52 050 000 |
0 |
52 050 000 |
52 050 000 |
100,0 |
19 |
Egyéb támogatások (3/C mell. 7.) |
66 446 740 |
66 446 740 |
72 626 540 |
0 |
72 626 540 |
72 626 540 |
75 023 345 |
0 |
75 023 345 |
75 023 345 |
103,3 |
20 |
Alapítványi támogatások (3/C.mell. 8.) |
4 900 000 |
4 900 000 |
8 685 000 |
0 |
8 685 000 |
8 685 000 |
8 685 000 |
0 |
8 685 000 |
8 685 000 |
100,0 |
21 |
Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.) |
29 690 566 |
29 690 566 |
29 690 566 |
0 |
29 690 566 |
29 690 566 |
31 553 654 |
0 |
31 553 654 |
31 553 654 |
106,3 |
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN |
664 266 215 |
664 266 215 |
694 346 546 |
0 |
694 346 546 |
######### |
685 579 288 |
0 |
685 579 288 |
685 579 288 |
98,7 |
13. melléklet
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2021. |
|||||||||||||||||||||
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
Ssz. |
PROJEKT megnevezése |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
BEVÉTELEK |
Kiadások |
Bev. |
Kiad. |
||||||||||||||
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtér.) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
Maradvány |
Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtér.) |
EU támogatás 2021 |
Belföldi támogatás |
Önerő |
Egyéb bevételek |
összesen |
||||||||
1. |
TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön |
635 107 435 |
635 107 435 |
144 474 190 |
0 |
390 633 245 |
83 902 733 |
0 |
0 |
619 010 168 |
619 010 168 |
34 271 011 |
0 |
390 533 245 |
0 |
0 |
0 |
424 804 256 |
424 804 256 |
68,6 |
68,6 |
2. |
TOP-1.-2.-1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön |
1 407 510 |
1 407 510 |
1 407 510 |
0 |
0 |
36 121 675 |
0 |
0 |
37 529 185 |
37 529 185 |
466 388 |
0 |
0 |
36 121 674 |
0 |
0 |
36 588 062 |
466 388 |
97,5 |
1,2 |
3. |
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése |
258 018 145 |
258 018 145 |
220 666 393 |
8 259 450 |
0 |
25 600 000 |
3 492 302 |
0 |
258 018 145 |
258 018 145 |
219 489 512 |
0 |
0 |
25 600 000 |
0 |
0 |
245 089 512 |
245 089 512 |
95,0 |
95,0 |
4. |
TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása |
690 373 552 |
690 373 552 |
525 154 624 |
0 |
0 |
57 914 588 |
37 132 357 |
83 316 060 |
703 517 629 |
703 517 629 |
184 064 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 064 846 |
184 064 846 |
26,2 |
26,2 |
5. |
TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése |
154 600 |
154 600 |
154 600 |
0 |
0 |
34 400 000 |
1 |
0 |
34 554 601 |
34 554 601 |
154 600 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
154 601 |
154 601 |
0,4 |
0,4 |
6. |
TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja |
522 771 309 |
522 771 309 |
476 872 864 |
0 |
0 |
78 600 000 |
2 608 485 |
0 |
558 081 349 |
558 081 349 |
67 200 141 |
0 |
0 |
78 600 000 |
0 |
0 |
145 800 141 |
145 800 141 |
26,1 |
26,1 |
7. |
TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program |
12 026 672 |
12 026 672 |
12 026 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 026 672 |
12 026 672 |
5 546 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 546 226 |
5 546 226 |
46,1 |
46,1 |
8. |
TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése |
10 574 179 |
10 574 179 |
1 677 245 |
-293 718 |
11 657 919 |
0 |
0 |
0 |
13 041 446 |
13 041 446 |
458 986 |
0 |
11 657 919 |
0 |
0 |
0 |
12 116 905 |
12 116 905 |
92,9 |
92,9 |
9. |
TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése |
128 024 146 |
128 024 146 |
128 024 146 |
0 |
0 |
31 700 000 |
0 |
0 |
159 724 146 |
159 724 146 |
0 |
0 |
0 |
31 700 000 |
0 |
0 |
31 700 000 |
2 451 965 |
19,8 |
1,5 |
10. |
VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése |
82 949 646 |
82 949 646 |
0 |
0 |
66 781 497 |
0 |
16 168 149 |
0 |
82 949 646 |
82 949 646 |
0 |
0 |
33 390 748 |
0 |
0 |
0 |
33 390 748 |
13 831 645 |
40,3 |
16,7 |
11. |
WIFI4EU Nyilvános WIFI pontok kiépítése |
6 474 000 |
6 474 000 |
0 |
0 |
5 516 250 |
0 |
1 524 000 |
0 |
7 040 250 |
7 040 250 |
0 |
0 |
5 516 250 |
0 |
1 524 000 |
0 |
7 040 250 |
7 040 250 |
100,0 |
#### |
12. |
KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése |
388 029 533 |
388 029 533 |
0 |
58 124 553 |
85 465 145 |
6 331 896 |
-16 431 722 |
286 364 412 |
419 854 284 |
419 854 284 |
0 |
58 124 553 |
3 020 850 |
0 |
59 282 292 |
234 534 365 |
354 962 060 |
354 962 060 |
84,5 |
84,5 |
13. |
EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében |
23 304 669 |
23 304 669 |
22 683 303 |
621 366 |
201 029 |
0 |
0 |
0 |
23 505 698 |
23 505 698 |
0 |
0 |
201 029 |
0 |
0 |
0 |
201 029 |
23 123 626 |
0,9 |
98,4 |
14. |
SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 088 500 |
0 |
6 088 500 |
6 088 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
15. |
Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 634 920 |
0 |
0 |
0 |
15 634 920 |
15 634 920 |
0 |
0 |
15 634 920 |
0 |
0 |
0 |
15 634 920 |
2 345 238 |
100,0 |
15,0 |
16. |
IFKA "Tisztítsuk meg az országot!" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 830 912 |
0 |
0 |
22 830 912 |
22 830 912 |
0 |
0 |
0 |
22 830 912 |
0 |
0 |
22 830 912 |
22 830 912 |
100,0 |
#### |
17. |
Víziközművek rendszerek enegiahatékonyságának fejlesztése (VÁRA pályázat) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 366 200 |
10 898 874 |
0 |
51 265 074 |
51 265 074 |
0 |
0 |
0 |
40 366 200 |
0 |
40 366 200 |
40 366 200 |
78,7 |
78,7 |
|
Összesen |
2 765 303 896 |
2 765 303 896 |
1 533 141 547 |
66 711 651 |
575 890 005 |
417 768 004 |
61 480 946 |
369 680 472 |
3 024 672 625 |
3 024 672 625 |
511 651 710 |
58 124 553 |
459 954 961 |
235 218 786 |
60 806 293 |
234 534 365 |
1 519 924 468 |
1 484 994 771 |
50,3 |
49,1 |
14. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
BEVÉTELEK |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
KIADÁSOK |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||||
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
NETTÓ |
ÁFA |
BRUTTÓ |
||||||
Településrészt normatív módon megillető támogatás |
14 338 710 |
14 338 710 |
0 |
14 338 710 |
14 338 710 |
0 |
14 338 710 |
100,0 |
Részönkormányzat kiadásai |
3 000 000 |
1 821 510 |
491 808 |
2 313 318 |
2 001 814 |
126 438 |
2 128 252 |
92,0 |
- hivatal működésére |
8 287 991 |
8 287 991 |
0 |
8 287 991 |
8 287 991 |
0 |
8 287 991 |
100,0 |
Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka |
5 221 986 |
5 221 986 |
0 |
5 221 986 |
5 206 034 |
0 |
5 206 034 |
99,7 |
- zöldterület-gazdálkodásra |
960 113 |
960 113 |
0 |
960 113 |
960 113 |
0 |
960 113 |
100,0 |
Mátrafüredért Turisztikai Alapítvány támogatása |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
100,0 |
- közvilágítás üzemeltetésre |
1 591 049 |
1 591 049 |
0 |
1 591 049 |
1 591 049 |
0 |
1 591 049 |
100,0 |
Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai |
25 157 458 |
23 515 042 |
1 642 416 |
25 157 458 |
23 515 042 |
1 642 416 |
25 157 458 |
100,0 |
- temető üzemeltetésre |
457 354 |
457 354 |
0 |
457 354 |
457 354 |
0 |
457 354 |
100,0 |
Igazgatási feladatok * |
20 151 999 |
20 172 813 |
2 918 |
20 175 731 |
20 321 406 |
309 825 |
20 631 231 |
102,3 |
- közutak üzemeltetésre |
955 103 |
955 103 |
0 |
955 103 |
955 103 |
0 |
955 103 |
100,0 |
Központi Orvosi Ügyelet kiadásai* |
990 937 |
990 937 |
0 |
990 937 |
1 066 444 |
0 |
1 066 444 |
107,6 |
- egyéb önkormányzati feladatokra |
2 087 100 |
2 087 100 |
0 |
2 087 100 |
2 087 100 |
0 |
2 087 100 |
100,0 |
Szociálpolitikai feladatok |
106 000 |
106 000 |
0 |
106 000 |
124 000 |
0 |
124 000 |
117,0 |
Helyi adók összesen |
25 023 000 |
38 559 000 |
0 |
38 559 000 |
38 559 000 |
0 |
38 559 000 |
100,0 |
Kommunális kiadások |
33 773 420 |
27 594 329 |
7 137 383 |
34 731 712 |
26 816 381 |
6 771 988 |
33 588 369 |
96,7 |
- építményadó |
9 815 000 |
10 477 000 |
0 |
10 477 000 |
10 477 000 |
0 |
10 477 000 |
100,0 |
- Park fenntartás |
10 576 900 |
8 328 268 |
2 248 632 |
10 576 900 |
7 351 146 |
1 984 812 |
9 335 958 |
88,3 |
- magánszem. kommunális adója |
4 058 000 |
3 926 000 |
0 |
3 926 000 |
3 926 000 |
0 |
3 926 000 |
100,0 |
- Útkarbantartás |
4 500 000 |
3 656 667 |
987 300 |
4 643 967 |
3 656 609 |
987 284 |
4 643 893 |
100,0 |
- helyi iparűzési adó |
4 500 000 |
7 297 000 |
0 |
7 297 000 |
7 297 000 |
0 |
7 297 000 |
100,0 |
- Közvilágítás |
2 300 000 |
2 361 024 |
608 976 |
2 970 000 |
2 359 355 |
605 613 |
2 964 968 |
99,8 |
- idegenforgalmi adó |
6 650 000 |
16 859 000 |
0 |
16 859 000 |
16 859 000 |
0 |
16 859 000 |
100,0 |
- Temetőfenntartási feladatok* |
1 124 145 |
885 163 |
238 982 |
1 124 145 |
731 442 |
197 489 |
928 931 |
82,6 |
Mátrafüredi Óvoda bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása |
1 500 000 |
394 744 |
106 581 |
501 325 |
208 436 |
56 278 |
264 714 |
52,8 |
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása |
22 328 021 |
22 328 021 |
0 |
22 328 021 |
22 328 021 |
0 |
22 328 021 |
100,0 |
- Közkifolyók vízdíja |
250 000 |
196 850 |
53 150 |
250 000 |
157 306 |
42 468 |
199 774 |
79,9 |
Temetőfenntartással kapcs. bevételek * |
542 833 |
419 191 |
113 212 |
532 403 |
425 535 |
114 894 |
540 429 |
101,5 |
- Közterület takarítás, locsolás, síkosságment. |
12 378 400 |
10 646 772 |
2 874 628 |
13 521 400 |
10 643 471 |
2 873 739 |
13 517 210 |
100,0 |
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele * |
4 401 371 |
50 513 609 |
0 |
50 513 609 |
24 514 288 |
0 |
24 514 288 |
48,5 |
- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai |
1 143 975 |
1 124 841 |
19 134 |
1 143 975 |
1 708 616 |
24 305 |
1 732 921 |
151,5 |
Közterület használati díj |
303 150 |
250 000 |
53 150 |
303 150 |
332 841 |
0 |
332 841 |
109,8 |
Felhalmozási, felújítási kiadások |
140 596 257 |
150 949 793 |
######## |
######### |
142 993 872 |
32 281 989 |
175 275 861 |
94,6 |
Hitelekből származó bevétel / szabad maradvány * |
13 393 045 |
14 211 150 |
0 |
14 211 150 |
14 424 590 |
0 |
14 424 590 |
101,5 |
Parkoló építés |
28 603 000 |
22 522 047 |
0 |
22 522 047 |
22 440 945 |
0 |
22 440 945 |
99,6 |
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja * |
3 837 622 |
37 000 000 |
9 990 000 |
46 990 000 |
37 000 000 |
9 990 000 |
46 990 000 |
100,0 |
Mátrafüredi park sétányfelújítás (2020) |
2 001 037 |
2 170 409 |
586 011 |
2 756 420 |
2 170 410 |
586 010 |
2 756 420 |
100,0 |
Mátrafüredi Tagóvoda megsüllyedt padló stabilizálása, helyreállítása |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
3 779 528 |
1 020 472 |
4 800 000 |
100,0 |
|||||||||
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred |
10 000 000 |
7 874 016 |
2 125 984 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Mátrafüredi végátemelő felújítás (használati díj 2020) |
12 700 000 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
27 000 000 |
7 290 000 |
34 290 000 |
100,0 |
|||||||||
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő - Hegyalja út (használati díj 2020) |
9 365 887 |
7 374 714 |
1 991 173 |
9 365 887 |
7 374 714 |
1 991 173 |
9 365 887 |
100,0 |
|||||||||
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred (használati díj 2021) |
62 611 000 |
69 300 000 |
18 711 000 |
88 011 000 |
69 300 000 |
18 711 000 |
88 011 000 |
100,0 |
|||||||||
Mátrafüred, Üdülősor utca gerincvezeték felújítás 115 m (használati díj) |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
6 000 000 |
1 620 000 |
7 620 000 |
100,0 |
|||||||||
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet 2021) |
0 |
787 402 |
212 598 |
1 000 000 |
786 598 |
212 381 |
998 979 |
99,9 |
|||||||||
Mátrafüred Harkály-háznál lévő híd és járda felújítása |
2 895 333 |
3 679 244 |
750 396 |
4 429 640 |
3 679 244 |
750 396 |
4 429 640 |
100,0 |
|||||||||
Akadémia útion csapadékvíz elvezetés (terv) |
0 |
90 000 |
0 |
90 000 |
90 000 |
0 |
90 000 |
100,0 |
|||||||||
Üdülősor úton forgalom lassító (terv) |
0 |
230 000 |
62 100 |
292 100 |
230 000 |
62 100 |
292 100 |
100,0 |
|||||||||
Számítástechnikai eszközök a RÖK számára |
0 |
142 433 |
38 457 |
180 890 |
142 433 |
38 457 |
180 890 |
100,0 |
|||||||||
Adósságszolgálati kötelezettség * |
2 192 522 |
2 192 522 |
0 |
2 192 522 |
2 192 522 |
0 |
2 192 522 |
100,0 |
|||||||||
Általános tartalék * |
2 351 918 |
2 351 918 |
0 |
2 351 918 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|||||||||
Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség * |
13 445 811 |
13 445 811 |
0 |
13 445 811 |
13 445 811 |
0 |
13 445 811 |
100,0 |
|||||||||
Forráshiány |
162 820 555 |
104 669 334 |
0 |
104 669 334 |
0 |
0,0 |
Forrás többlet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
||
Bevételek mindösszesen |
246 988 308 |
282 289 015 |
10 156 362 |
292 445 377 |
151 922 985 |
10 104 894 |
162 027 879 |
55,4 |
Kiadások mindösszesen |
246 988 308 |
248 762 661 |
43 682 716 |
######### |
238 083 326 |
43 117 468 |
281 200 794 |
96,2 |
* Az adatok lakosságszámarányosan 773 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.587 fő). |
15. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||
Ssz |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyész állatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
53 047 060 |
20 914 789 478 |
1 898 938 579 |
0 |
2 329 436 744 |
0 |
25 196 211 861 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
15 403 225 |
0 |
0 |
0 |
878 657 793 |
0 |
894 061 018 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
665 118 749 |
0 |
665 118 749 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
453 417 479 |
54 013 370 |
0 |
0 |
0 |
507 430 849 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
132 300 |
15 000 |
0 |
0 |
147 300 |
|
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
334 405 |
505 761 521 |
96 160 463 |
0 |
43 902 276 |
0 |
646 158 665 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
15 737 630 |
959 311 300 |
150 188 833 |
0 |
1 587 678 818 |
0 |
2 712 916 581 |
09 |
Értékesítés |
0 |
44 799 624 |
228 643 |
0 |
0 |
0 |
45 028 267 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
32 679 409 |
0 |
8 694 049 |
0 |
0 |
0 |
41 373 458 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
334 405 |
491 957 743 |
99 076 246 |
0 |
593 333 351 |
0 |
1 184 701 745 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
33 013 814 |
536 757 367 |
107 998 938 |
0 |
593 333 351 |
0 |
1 271 103 470 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
35 770 876 |
21 337 343 411 |
1 941 128 474 |
0 |
3 323 782 211 |
0 |
26 638 024 972 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
20 012 616 |
5 827 496 296 |
1 608 540 839 |
0 |
0 |
0 |
7 456 049 751 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
9 887 069 |
817 294 381 |
57 583 420 |
0 |
0 |
0 |
884 764 870 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
14 832 930 |
405 485 645 |
10 489 551 |
0 |
0 |
0 |
430 808 126 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
15 066 755 |
6 239 305 032 |
1 655 634 708 |
0 |
0 |
0 |
7 910 006 495 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
3 993 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 993 490 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
3 993 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 993 490 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
15 066 755 |
6 243 298 522 |
1 655 634 708 |
0 |
0 |
0 |
7 913 999 985 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
20 704 121 |
15 094 044 889 |
285 493 766 |
0 |
3 323 782 211 |
0 |
18 724 024 987 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
9 189 531 |
675 553 692 |
1 498 854 368 |
0 |
0 |
0 |
2 183 597 591 |
16. melléklet
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
MÉRLEG: ESZKÖZÖK |
Előző év végi állapot szerint |
Tárgyév végi állapot szerint |
|||||||||||||||
Törzsvagyon |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
Törzsvagyon |
Forgalom-képes vagyon |
Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon |
Mindösszesen |
||||||||||
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
összesen |
kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű |
korlátozottan forgalom-képes |
összesen |
||||||||||||
1 |
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ |
9 967 544 448 |
6 698 707 795 |
16 666 252 243 |
2 950 023 236 |
0 |
19 616 275 479 |
############ |
6 727 959 398 |
17 767 472 805 |
3 653 389 123 |
0 |
21 420 861 928 |
||||
2 |
I. Immateriális javak |
0 |
3 418 385 |
3 418 385 |
29 616 059 |
0 |
33 034 444 |
0 |
16 204 463 |
16 204 463 |
4 499 658 |
0 |
20 704 121 |
||||
3 |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
3 418 385 |
3 418 385 |
29 616 059 |
0 |
33 034 444 |
0 |
16 204 463 |
16 204 463 |
4 499 658 |
0 |
20 704 121 |
||||
4 |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
II. Tárgyi eszközök |
9 967 544 448 |
4 977 623 551 |
14 945 167 999 |
2 757 966 177 |
0 |
17 703 134 176 |
############ |
4 976 018 994 |
16 015 532 401 |
2 687 788 465 |
0 |
18 703 320 866 |
||||
7 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
7 560 092 081 |
4 853 115 639 |
12 413 207 720 |
2 670 091 972 |
0 |
15 083 299 692 |
7 637 715 573 |
4 837 633 654 |
12 475 349 227 |
2 618 695 662 |
0 |
15 094 044 889 |
||||
8 |
Gép, berendezés, felszerelés, jármű |
78 015 623 |
124 507 912 |
202 523 535 |
87 874 205 |
0 |
290 397 740 |
78 015 623 |
138 385 340 |
216 400 963 |
69 092 803 |
0 |
285 493 766 |
||||
9 |
Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Beruházások, felújítások |
2 329 436 744 |
2 329 436 744 |
0 |
2 329 436 744 |
3 323 782 211 |
3 323 782 211 |
0 |
3 323 782 211 |
||||||||
11 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
472 999 590 |
472 999 590 |
162 441 000 |
0 |
635 440 590 |
0 |
475 105 015 |
475 105 015 |
961 101 000 |
0 |
1 436 206 015 |
||||
13 |
Tartós részesedés |
0 |
472 999 590 |
472 999 590 |
0 |
472 999 590 |
0 |
475 105 015 |
475 105 015 |
0 |
475 105 015 |
||||||
14 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
162 441 000 |
0 |
162 441 000 |
0 |
0 |
0 |
961 101 000 |
0 |
961 101 000 |
||||
15 |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök |
0 |
1 244 666 269 |
1 244 666 269 |
0 |
0 |
1 244 666 269 |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
||||
17 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz |
0 |
1 244 666 269 |
1 244 666 269 |
0 |
0 |
1 244 666 269 |
0 |
1 260 630 926 |
1 260 630 926 |
0 |
0 |
1 260 630 926 |
||||
18 |
Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
19 |
B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
26 |
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
29 |
C. PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
2 796 972 098 |
0 |
2 796 972 098 |
0 |
0 |
0 |
1 916 387 155 |
0 |
1 916 387 155 |
||||
30 |
I. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
32 |
III. Forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
2 796 972 098 |
0 |
2 796 972 098 |
0 |
0 |
0 |
1 916 387 155 |
0 |
1 916 387 155 |
||||
33 |
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
D. KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
1 857 946 878 |
0 |
1 857 946 878 |
0 |
0 |
0 |
1 897 155 043 |
0 |
1 897 155 043 |
||||
36 |
I. Ktv.-i évben esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
1 708 506 069 |
0 |
1 708 506 069 |
0 |
0 |
0 |
1 672 931 006 |
0 |
1 672 931 006 |
||||
46 |
II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés |
0 |
0 |
0 |
37 109 443 |
0 |
37 109 443 |
0 |
0 |
0 |
36 890 625 |
0 |
36 890 625 |
||||
55 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
112 331 366 |
0 |
112 331 366 |
0 |
0 |
0 |
187 333 412 |
0 |
187 333 412 |
||||
63 |
E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS |
0 |
0 |
-151 401 044 |
0 |
-151 401 044 |
0 |
0 |
-62 865 667 |
0 |
-62 865 667 |
||||||
64 |
F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS |
0 |
0 |
190730 |
0 |
190 730 |
0 |
0 |
270085 |
0 |
270 085 |
||||||
68 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
9 967 544 448 |
6 698 707 795 |
16 666 252 243 |
7 453 731 898 |
0 |
24 119 984 141 |
############ |
6 727 959 398 |
17 767 472 805 |
7 404 335 739 |
0 |
25 171 808 544 |
||||
69 |
H. Kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
917 242 082 |
0 |
917 242 082 |
0 |
0 |
0 |
945 565 633 |
0 |
945 565 633 |
||||
70 |
I. Ktv.évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
2 007 369 |
0 |
2 007 369 |
0 |
0 |
0 |
6 232 208 |
0 |
6 232 208 |
||||
71 |
II. Ktv.évet követő évben esedékes |
0 |
0 |
0 |
767 599 329 |
0 |
767 599 329 |
0 |
0 |
0 |
741 580 858 |
0 |
741 580 858 |
||||
72 |
III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
147 635 384 |
0 |
147 635 384 |
0 |
0 |
0 |
197 752 567 |
0 |
197 752 567 |
||||
73 |
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
74 |
J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
75 |
K. Passzív időbeli elhatárolás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 875 923 683 |
0 |
2 875 923 683 |
17. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Eszközök |
Tárgyévi nyitó |
Ellenőrzés, önellenőrzés |
Tárgyévi záró |
Források |
Tárgyévi nyitó |
Ellenőrzés, önellenőrzés |
Tárgyévi záró |
||
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk. (I+II+III+IV) |
18 371 609 210 |
0 |
20 160 231 002 |
G |
Saját tőke (I+…+VI) |
20 207 454 249 |
0 |
18 220 568 997 |
I |
Immateriális javak |
33 034 444 |
0 |
20 704 121 |
I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
21 552 512 354 |
0 |
21 552 512 354 |
II |
Tárgyi eszközök |
17 703 134 176 |
0 |
18 703 320 866 |
II |
Nemzeti vagyon változásai |
26 396 168 |
0 |
28 540 642 |
III |
Befektetett pü-i eszközök |
635 440 590 |
0 |
1 436 206 015 |
III. |
Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai |
585 868 577 |
0 |
585 868 577 |
IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz |
0 |
0 |
0 |
IV |
Felhalmozott eredmény |
-3 690 808 250 |
0 |
-4 555 206 622 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. (I+II) |
0 |
0 |
0 |
V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
I |
Készletek |
0 |
0 |
0 |
VI |
Mérleg szerinti eredmény |
1 733 485 400 |
0 |
608 854 046 |
II |
Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
H |
Kötelezettségek (I+II+III) |
917 242 082 |
0 |
945 565 633 |
C |
Pénzeszközök (I-IV+V) |
2 796 972 098 |
0 |
1 916 387 155 |
I |
Ktv.évben esedékes |
2 007 369 |
0 |
6 232 208 |
I-IV |
Saját |
2 796 972 098 |
0 |
1 916 387 155 |
II |
Ktv.évet követő évben esedékes |
767 599 329 |
0 |
741 580 858 |
V |
Idegen |
0 |
0 |
0 |
III |
Kötelez.jellegű sajátos elszámolások |
147 635 384 |
0 |
197 752 567 |
D |
Követelések (I+II+III) |
1 857 946 878 |
0 |
1 897 155 043 |
I |
Egyéb sajátos forrásold.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
I |
Ktv.évben esedékes |
1 708 506 069 |
0 |
1 672 931 006 |
J |
Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás |
0 |
0 |
0 |
II |
Ktv.évet követő évben esedékes |
37 109 443 |
0 |
36 890 625 |
K |
Passzív időbeli elhatárolás |
1 750 621 541 |
0 |
4 745 042 988 |
III |
Követelés jellegű sajátos elszámolás |
112 331 366 |
0 |
187 333 412 |
|||||
E |
Egyéb sajátos eszközold.elszámolás |
-151 401 044 |
0 |
-62 865 667 |
|||||
F |
Aktív időbeli elhatárolás |
190 730 |
0 |
270 085 |
|||||
Eszközök összesen |
22 875 317 872 |
0 |
23 911 177 618 |
Források összesen |
22 875 317 872 |
0 |
23 911 177 618 |
18. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzatokra vonatkozó |
Teljesítés |
Teljesítés/ eredeti előirányzat (%) |
Teljesítés/ módosított előirányzat (%) |
Követelések vagy |
|||||||
Előirányzat |
Kötelezettség-vállalások |
||||||
1 |
Személyi juttatások |
1 784 916 994 |
1 830 304 053 |
6 374 196 496 |
1 801 882 520 |
101,0% |
98,4% |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó |
282 097 202 |
284 990 834 |
1 283 916 210 |
274 056 165 |
97,1% |
96,2% |
3 |
Dologi kiadások |
1 909 067 507 |
2 492 599 546 |
2 284 519 477 |
1 875 642 360 |
98,2% |
75,2% |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásiai |
56 748 000 |
56 748 000 |
45 331 870 |
39 726 800 |
70,0% |
70,0% |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 204 243 052 |
2 681 691 425 |
1 872 100 187 |
1 866 133 187 |
84,7% |
69,6% |
6 |
- tartalék |
433 506 300 |
763 199 818 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
7 |
Beruházások |
2 293 685 747 |
1 885 995 435 |
1 275 568 167 |
910 231 346 |
39,7% |
48,3% |
8 |
- ebből: részesedés-szerzés és -növelés |
0 |
2 020 000 |
2 020 000 |
2 020 000 |
0,0% |
100,0% |
9 |
Felújítások |
989 003 815 |
1 563 801 525 |
1 412 648 156 |
777 060 519 |
78,6% |
49,7% |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
104 547 000 |
158 470 910 |
150 270 910 |
150 270 910 |
143,7% |
94,8% |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
13 |
Költségvetési kiadások összesen (01+...+12) |
9 624 309 317 |
10 954 601 728 |
14 698 551 473 |
7 695 003 807 |
80,0% |
70,2% |
14 |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
81 083 592 |
81 083 592 |
629 558 824 |
81 083 590 |
100,0% |
100,0% |
15 |
Értékpapírok kiadásai |
0 |
1 691 830 000 |
1 691 830 000 |
1 691 830 000 |
0,0% |
0,0% |
16 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
84 397 129 |
172 618 904 |
172 618 904 |
85 231 257 |
0,0% |
0,0% |
17 |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
18 |
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
2 050 792 366 |
2 044 701 496 |
2 029 046 462 |
2 029 046 462 |
98,9% |
99,2% |
19 |
Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
|
20 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
1 019 309 |
4 633 071 |
1 019 309 |
0,0% |
0,0% |
21 |
Tulajdonosi kölcsön kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
22 |
Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21) |
2 216 273 087 |
3 991 253 301 |
4 527 687 261 |
3 888 210 618 |
175,4% |
97,4% |
23 |
Kiadások összesen (13+22) |
11 840 582 404 |
14 945 855 029 |
19 226 238 734 |
11 583 214 425 |
97,8% |
77,5% |
24 |
Működési célú támogatások államháztart-on belülről |
2 601 690 460 |
2 878 349 095 |
2 810 677 927 |
2 810 677 927 |
108,0% |
97,6% |
25 |
- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása |
2 120 502 906 |
2 323 329 997 |
2 323 329 997 |
2 323 329 997 |
109,6% |
100,0% |
26 |
Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről |
525 683 701 |
927 665 291 |
642 243 197 |
642 243 197 |
122,2% |
69,2% |
27 |
- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása |
0 |
175 540 659 |
175 540 659 |
175 540 659 |
0,0% |
100,0% |
28 |
Közhatalmi bevételek |
2 813 000 000 |
3 245 640 000 |
4 857 786 562 |
3 243 184 861 |
115,3% |
99,9% |
29 |
- ebből: helyi adók |
2 233 500 000 |
2 587 535 000 |
4 130 754 299 |
2 540 638 511 |
113,8% |
98,2% |
30 |
- ebből: gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
31 |
Működési bevételek |
764 877 027 |
922 727 515 |
847 885 814 |
837 641 335 |
109,5% |
90,8% |
32 |
Felhalmozási bevételek |
156 533 474 |
102 852 584 |
100 532 598 |
100 532 598 |
64,2% |
97,7% |
33 |
- ebből: ingatlanértékesítés bevétele |
156 533 474 |
102 792 584 |
100 532 598 |
100 532 598 |
64,2% |
97,8% |
34 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
27 243 992 |
40 306 757 |
45 306 757 |
30 465 183 |
111,8% |
75,6% |
35 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek |
397 500 |
17 460 265 |
17 460 265 |
17 460 265 |
4392,5% |
100,0% |
36 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
23 173 068 |
79 552 493 |
131 453 689 |
61 319 812 |
264,6% |
77,1% |
37 |
-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek |
790 500 |
42 777 425 |
61 157 906 |
42 777 490 |
0,0% |
100,0% |
38 |
Költségvetési bevételek összesen (25+27+29+32+33+35+37) |
6 912 201 722 |
8 197 093 735 |
9 435 886 544 |
7 726 064 913 |
111,8% |
94,3% |
39 |
Hitel, kölcsönfelvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
40 |
Értékpapírok bevételei |
162 771 000 |
1 854 601 000 |
893 170 000 |
893 170 000 |
548,7% |
48,2% |
41 |
Maradvány igénybevétele |
2 714 817 316 |
2 761 237 023 |
2 761 237 023 |
2 761 237 023 |
101,7% |
100,0% |
42 |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
43 |
ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
88 221 775 |
88 221 775 |
88 221 775 |
0,0% |
0,0% |
44 |
Központi, irányítószervi támogatás |
2 050 792 366 |
2 044 701 496 |
2 029 046 462 |
2 029 046 462 |
98,9% |
99,2% |
45 |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
46 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
47 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
48 |
Egyéb bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0% |
0,0% |
49 |
Finanszírozási bevételek összesen (40+…+49) |
4 928 380 682 |
6 748 761 294 |
5 771 675 260 |
5 771 675 260 |
117,1% |
85,5% |
50 |
Bevételek összesen (39+50) |
11 840 582 404 |
14 945 855 029 |
15 207 561 804 |
13 497 740 173 |
114,0% |
90,3% |
51 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (39-14) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] |
-2 712 107 595 |
-2 757 507 993 |
-5 262 664 929 |
31 061 106 |
-1,1% |
-1,1% |
52 |
Finanszírozási műveletek eredménye(50-23) |
2 712 107 595 |
2 757 507 993 |
1 243 987 999 |
1 883 464 642 |
69,4% |
68,3% |
53 |
Bevételek és kiadások különbsége (51-24) |
0 |
0 |
-4 018 676 930 |
1 914 525 748 |
0,0% |
0,0% |
19. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előző évi beszámoló |
Ellenőrzés / önellenőrzés |
Tárgy évi beszámoló |
|
1 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
7 045 036 558 |
0 |
7 726 064 913 |
2 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
7 994 115 079 |
0 |
7 695 003 807 |
3 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02) |
-949 078 521 |
0 |
31 061 106 |
4 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
6 878 569 853 |
0 |
5 771 675 260 |
5 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 168 254 309 |
0 |
3 888 210 618 |
6 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04) |
3 710 315 544 |
0 |
1 883 464 642 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II) |
2 761 237 023 |
0 |
1 914 525 748 |
8 |
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
0 |
9 |
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
0 |
10 |
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06) |
0 |
0 |
0 |
11 |
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
0 |
12 |
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
0 |
13 |
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08) |
0 |
0 |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV) |
0 |
0 |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (A+B) |
2 761 237 023 |
0 |
1 914 525 748 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
2 259 170 551 |
0 |
1 606 077 589 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D) |
502 066 472 |
0 |
308 448 159 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F) |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Ssz. |
Megnevezés |
Előző évi beszámoló |
Ellenőrzés / önellenőrzés |
Tárgy évi beszámoló |
|
1 |
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
3 362 214 581 |
0 |
3 232 646 846 |
2 |
02. |
|
151 922 426 |
0 |
292 124 325 |
3 |
03. |
|
351 755 284 |
0 |
369 864 344 |
4 |
I. |
|
3 865 892 291 |
0 |
3 894 635 515 |
5 |
04. |
|
0 |
0 |
0 |
6 |
05. |
|
0 |
0 |
0 |
7 |
II. |
|
0 |
0 |
0 |
8 |
06. |
|
3 587 029 799 |
0 |
2 323 329 997 |
9 |
07. |
|
487 409 423 |
0 |
519 446 014 |
10 |
08. |
|
1 409 362 467 |
0 |
273 081 098 |
11 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
811 755 541 |
0 |
115 487 440 |
12 |
III. |
|
6 295 557 230 |
0 |
3 231 344 549 |
13 |
10. |
|
136 988 419 |
0 |
145 734 481 |
14 |
11. |
|
1 014 277 878 |
0 |
960 488 403 |
16 |
13. |
|
133 777 580 |
0 |
122 823 938 |
17 |
IV. |
|
1 285 043 877 |
0 |
1 229 046 822 |
18 |
14. |
|
1 465 145 095 |
0 |
1 539 039 592 |
19 |
15. |
|
275 694 206 |
0 |
263 253 015 |
20 |
16. |
|
293 844 162 |
0 |
273 422 683 |
21 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16) |
2 034 683 463 |
0 |
2 075 715 290 |
22 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
483 764 702 |
0 |
499 277 118 |
23 |
VII |
Egyéb ráfordítások |
4 749 793 630 |
0 |
2 712 128 644 |
24 |
A) |
Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.) |
1 608 163 849 |
0 |
609 812 190 |
25 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
45 597 431 |
0 |
6 501 871 |
26 |
18. |
Részesedésekbőll származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
87 300 000 |
0 |
0 |
27 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
4 254 385 |
0 |
8 922 532 |
28 |
20. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
81 415 |
0 |
6 844 129 |
29 |
21 |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
30 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+...+20) |
137 233 231 |
0 |
22 268 532 |
31 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
32 |
24. |
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
11 963 892 |
0 |
23 195 733 |
33 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
-52 790 |
0 |
-85 425 |
34 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
578 |
0 |
116 368 |
35 |
IX. |
Pénzügyi műveletek ráfordításai (21+22) |
11 911 680 |
0 |
23 226 676 |
36 |
B) |
Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.) |
125 321 551 |
0 |
-958 144 |
37 |
C) |
Mérleg szerinti eredmény (±A±B) |
1 733 485 400 |
0 |
608 854 046 |
21. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása pályázati önerő (2020) |
44 958 000 |
0 |
0 |
0,0 |
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred és Sástó között (Árnyas utca) |
0 |
29 912 310 |
29 912 310 |
100,0 |
Mátrai szennyvízhálózat szakaszok felújítása Mátrafüred |
62 611 000 |
88 011 000 |
88 011 000 |
100,0 |
Szennyvízvezeték rekonstrukció Gyöngyös (2020) |
22 038 310 |
0 |
0 |
0,0 |
10 db szennyvízátemelő gépészeti felúíjtása |
5 080 000 |
28 117 800 |
28 117 800 |
100,0 |
Mátrafüredi végátemelő felújítás |
12 700 000 |
34 290 000 |
34 290 000 |
100,0 |
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton |
9 779 000 |
9 779 000 |
4 610 100 |
47,1 |
Aknafedlapok beszerzése |
0 |
11 970 920 |
11 970 920 |
100,0 |
Tartalék 2021. |
12 700 000 |
0 |
0 |
0,0 |
Tervezett feladatok összesen |
169 866 310 |
202 081 030 |
196 912 130 |
97,4 |
IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA |
2020. évi EREDETI előirányzat |
2020. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Kutak bekötővezetékének cseréje (kapacitásbővítés) |
6 350 000 |
6 350 000 |
6 350 000 |
100,0 |
Mátrai úti ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m |
19 050 000 |
19 050 000 |
0 |
0,0 |
Mátrafüred, Üdülősor utca ivóvíz gerincvezeték felújítás 115 m |
7 620 000 |
7 620 000 |
7 620 000 |
100,0 |
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca |
18 732 500 |
18 732 500 |
0 |
0,0 |
Ivóvíz hálózat rekonstrukció pályázati önerő (2020) |
9 365 887 |
9 365 887 |
9 365 887 |
100,0 |
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020) |
7 937 780 |
7 937 780 |
0 |
0,0 |
Tervezett feladatok összesen |
69 056 167 |
69 056 167 |
23 335 887 |
33,8 |
Tervezett kiadások mindösszesen |
238 922 477 |
271 137 197 |
220 248 017 |
81,2 |
22. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
KIADÁSOK |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2021.12.31 |
Teljesítés |
Index % |
||||||
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
Nettó |
ÁFA |
Bruttó |
||
Személyi juttatás |
7 806 000 |
0 |
7 806 000 |
7 806 000 |
0 |
7 806 000 |
7 909 300 |
0 |
7 909 300 |
101,3 |
Személyi juttatás járuléka |
1 209 930 |
0 |
1 209 930 |
1 209 930 |
0 |
1 209 930 |
1 219 090 |
0 |
1 219 090 |
100,8 |
Dologi kiadás |
1 064 139 |
0 |
1 064 139 |
1 064 139 |
0 |
1 064 139 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
Összesen |
10 080 069 |
0 |
10 080 069 |
10 080 069 |
0 |
10 080 069 |
9 128 390 |
0 |
9 128 390 |
90,6 |
23. melléklet
Bevételek |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Hivatkozás |
Lakbér bevételek |
146 322 660 |
128 568 041 |
128 568 041 |
100,0 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor |
Továbbszámlázott díjak megtérülése |
34 271 000 |
35 795 675 |
35 853 071 |
100,2 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor |
Összes bevétel |
180 593 660 |
164 363 716 |
164 421 112 |
100,0 |
2. melléklet III. fejezet 4. cím 11. sor |
Kiadások |
2021. évi EREDETI előirányzat |
2021. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat |
Teljesítés |
Index % |
Hivatkozás |
Üzemeltetési feladatok |
53 000 000 |
54 886 520 |
54 886 520 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 37. sor |
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások |
34 271 000 |
35 795 675 |
35 795 675 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 37. sor |
Önkormányzatot terhelő felújítási alap |
6 500 000 |
7 299 505 |
7 299 505 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor |
Karbantartási feladatok |
40 000 000 |
27 025 340 |
27 025 340 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor |
Bérbeszámítás |
2 500 000 |
3 011 904 |
3 011 904 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 38. sor |
Lakáscélú dologi kiadások (bontás) |
7 000 000 |
4 688 614 |
4 688 614 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 15. sor |
Lakáscélú dologi kiadások |
0 |
8 246 100 |
8 246 100 |
0,0 |
3. melléklet III. fejezet 3. cím 16. sor |
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás) |
19 329 000 |
4 192 375 |
4 192 683 |
100,0 |
3. melléklet III. fejezet 6. cím 16. sor |
Lakáscélú felújítási kiadások |
8 034 020 |
0 |
0 |
0,0 |
3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sor |
Fel nem osztott bevételek |
9 959 640 |
0 |
0 |
0,0 |
3. melléklet III. fejezet 9. cím 3. alcím 8. sor |
Összes kiadás |
180 593 660 |
145 146 033 |
145 146 341 |
100,0 |