Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2022. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

1. 2022. évi összes bevétel 17.761.909.514 Ft, melyből a költségvetési bevétel 8.622.029.226 Ft,

2. 2022. évi összes kiadás 17.247.278.991 Ft, melyből a költségvetési kiadás 9.812.751.953 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2022. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2022. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások 3.161.008.419 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 361.867.591 Ft

3. Közhatalmi bevételek 3.859.743.127 Ft

4. Működési bevételek 868.003.469 Ft

5. Felhalmozási bevételek 216.235.507 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 53.719.601 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 101.451.512 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Folyószámla-hitel igénybevétele 0 Ft

10. Értékpapírok bevételei 1.556.101.207 Ft

11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 101.435.416 Ft

12. Maradvány igénybevétele 1.914.525.748 Ft

13. Irányítószervi támogatás 2.417.817.917 Ft

(2) A 2022. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2022. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.151.659.868 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 285.950.752 Ft

3. Dologi kiadások 2.255.854.523 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 33.892.438 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 2.082.346.413 Ft

6. Beruházások 936.555.803 Ft

7. Felújítások 1.726.052.166 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 369.440.000 Ft

9. Tartalékok 0 Ft 39

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Folyószámla-hitel törlesztése 0 Ft

12. Értékpapírok kiadásai 595.000.207 Ft

13. Államháztatáson belüli megelőlegezés törlesztése 87.387.647 Ft

14. Lízing kiadások 3.237.669 Ft

15. Betét elhelyezés 4.250.000.000 Ft

16. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.417.817.917 Ft

(2) A 2022. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és az 5–8. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 23 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 3 fő

2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 124 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 16 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 249 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 18 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő

5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 146.435.879 Ft bevétellel, és 159.205.264 Ft kiadással hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2022. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2022-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2022-ben vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. melléklet hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2022. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2022. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 24.543.496.364 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét: 17.761.909.514 Ft-ban

2. kiadási főösszegét: 17.247.278.991 Ft-ban hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2022. évi maradvány összegét 514.630.523 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 1.028.009.728 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosításából származó bevételek felhasználását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatok ellátása kapcsán elszámolt kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

																			adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2022. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %
1	Működési célú támogatások	2 757 861 697	3 222 828 681	0	3 222 828 681	3 161 008 419	0	3 161 008 419	98,1	1	Személyi juttatások	2 158 717 124	2 221 917 890	0	2 221 917 890	2 151 659 868	0	2 151 659 868	96,8
2	Felhalmozási célú támogatások	557 012 941	0	571 079 274	571 079 274	0	361 867 591	361 867 591	63,4	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	283 836 910	297 666 507	0	297 666 507	285 950 752	0	285 950 752	96,1
3	Közhatalmi bevételek	3 042 700 000	3 859 806 000	0	3 859 806 000	3 859 743 127	0	3 859 743 127	100,0	3	Dologi kiadások	2 053 718 960	2 564 658 750	0	2 564 658 750	2 225 854 523	0	2 225 854 523	86,8
	- ebből: helyi adók	3 031 000 000	3 833 384 000	0	3 833 384 000	3 833 385 478	0	3 833 385 478	100,0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 715 000	97 597 000	0	97 597 000	34 892 438	0	34 892 438	35,8
4	Működési bevételek	831 610 832	856 246 721	0	856 246 721	868 003 469	0	868 003 469	101,4	5	Egyéb működési célú kiadások	1 912 461 744	2 100 965 900	0	2 100 965 900	2 082 346 413	0	2 082 346 413	99,1
5	Felhalmozási bevételek	21 880 916	0	294 312 395	294 312 395	0	216 235 507	216 235 507	73,5	6	Beruházások	920 065 357	0	1 076 775 365	1 076 775 365	0	936 555 803	936 555 803	87,0
6	Működési célú átvett pénzeszköz	15 239 074	15 239 074	0	15 239 074	53 719 601	0	53 719 601	352,5		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 333 400	0	115 480 002	115 480 002	0	101 451 512	101 451 512	87,9	7	Felújítások	1 557 379 075	0	1 921 868 153	1 921 868 153	0	1 726 052 166	1 726 052 166	89,8
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	198 500 000	0	387 709 934	387 709 934	0	369 440 000	369 440 000	95,3
										10	Tartalékok	738 742 788	594 837 435	376 203 457	971 040 892	0	0	0	0,0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	7 252 638 860	7 954 120 476	980 871 671	8 934 992 147	7 942 474 616	679 554 610	8 622 029 226	96,5	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	9 923 136 958	7 877 643 482	3 762 556 909	11 640 200 391	6 780 703 994	3 032 047 969	9 812 751 963	84,3
9	Költségvetési hiány	2 670 498 098	-	2 075 556 709	988 144 811	-	2 352 493 359	1 190 722 737		12	Költségvetési többlet	-	64 831 134	-	-	1 161 770 622	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588	100,0
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	Értékpapírok bevételei	961 101 000	1 556 101 207	0	1 556 101 207	1 556 101 207	0	1 556 101 207	100,0	15	Értékpapírok kiadásai	0	595 000 207	0	595 000 207	595 000 207	0	595 000 207	100,0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	101 435 416	0	101 435 416	0,0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647	100,0
14	Maradvány igénybevétele	1 879 151 162	257 815 451	1 656 710 297	1 914 525 748	1 914 295 748	230 000	1 914 525 748	100,0	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	1 282 829	1 947 269	0	1 947 269	3 237 669	0	3 237 669	166,3
15	Irányítószervi támogatás	2 400 125 055	2 369 847 885	71 838 907	2 441 686 792	2 406 120 235	11 697 682	2 417 817 917	99,0	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 400 125 055	2 369 847 885	71 838 907	2 441 686 792	2 406 120 235	11 697 682	2 417 817 917	99,0
16	Betétek megszüntetése	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000	3 150 000 000	0	3 150 000 000	74,1	19	Betét elhelyezés	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000	4 250 000 000	0	4 250 000 000	100,0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	5 240 377 217	8 433 764 543	1 728 549 204	10 162 313 747	9 127 952 606	11 927 682	9 139 880 288	89,9	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	2 569 879 119	7 304 183 008	152 922 495	7 457 105 503	7 341 745 758	92 781 270	7 434 527 028	99,7
18	Bevételek összesen (8+17)	12 493 016 077	16 387 885 019	2 709 420 875	19 097 305 894	17 070 427 222	691 482 292	17 761 909 514	93,0	21	Kiadások összesen (10+16)	12 493 016 077	15 181 826 490	3 915 479 404	19 097 305 894	14 122 449 752	3 124 829 239	17 247 278 991	90,3

2. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			930 524 157	1 021 107 175	2 248 000	1 023 355 175	1 003 448 149	2 247 206	1 005 695 355	98,3
				1	1				Működési célú támogatások	0	45 505 474	0	45 505 474	42 043 077	0	42 043 077	92,4
				3	2				Közhatalmi bevételek	0	2 000 000	0	2 000 000	1 697 000	0	1 697 000	84,9
				4	3				Működési bevételek	6 222 050	9 436 000	2 248 000	11 684 000	9 402 297	2 247 206	11 649 503	99,7
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	360 000	0	360 000	351 967	0	351 967	97,8
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	843 494 108	880 034 142	0	880 034 142	925 784 590	0	925 784 590	105,2
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	57 835 206	59 602 341	0	59 602 341	0	0	0	0,0
				11	7				Maradvány működési	22 972 793	24 169 218	0	24 169 218	24 169 218	0	24 169 218	100,0
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I. FEJEZET összesen										930 524 157	1 021 107 175	2 248 000	1 023 355 175	1 003 448 149	2 247 206	1 005 695 355	98,3
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			163 773 957	157 033 333	2 905 689	159 939 022	156 681 974	2 905 689	159 587 663	99,8
				1	1				Működési célú támogatások	0	193 333	0	193 333	193 333	0	193 333	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	14 736 500	12 930 811	2 905 689	15 836 500	12 868 518	2 905 689	15 774 207	99,6
									- ebből: élelmezési bevétel	1 915 900	1 596 583	319 317	1 915 900	1 537 692	415 177	1 952 869	101,9
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	146 419 415	141 243 562	0	141 243 562	141 098 341	0	141 098 341	99,9
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000	2 430 155	0	2 430 155	94,4
				11	6				Maradvány működési	44 042	91 627	0	91 627	91 627	0	91 627	100,0
	2						Dobó Úti Bölcsőde			239 322 831	226 865 412	3 376 377	230 241 789	224 323 142	3 376 377	227 699 519	98,9
				1	1				Működési célú támogatások	0	213 333	0	213 333	213 333	0	213 333	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	21 317 100	15 940 723	3 376 377	19 317 100	15 902 292	3 376 377	19 278 669	99,8
									- ebből: élelmezési bevétel	2 366 700	1 863 543	503 157	2 366 700	1 965 232	530 613	2 495 845	105,5
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	214 003 390	208 291 755	0	208 291 755	205 971 736	0	205 971 736	98,9
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 316 180	0	1 316 180	87,7
				11	6				Maradvány működési	2 341	919 601	0	919 601	919 601	0	919 601	100,0
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			91 426 352	93 414 970	1 707 382	95 122 352	91 874 553	1 707 382	93 581 935	98,4
				1	1				Működési célú támogatások	0	183 333	0	183 333	183 333	0	183 333	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	13 931 700	7 424 318	1 707 382	9 131 700	7 255 250	1 707 382	8 962 632	98,1
									- ebből: élelmezési bevétel	563 500	443 701	119 799	563 500	655 271	176 923	832 194	147,7
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	75 044 652	85 357 319	0	85 357 319	84 009 705	0	84 009 705	98,4
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 450 000	450 000	0	450 000	426 265	0	426 265	94,7
				11	6				Maradvány működési	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 004 597 670	1 014 490 216	7 458 507	1 021 948 723	1 010 883 843	6 855 668	1 017 739 511	99,6
				1	1				Működési célú támogatások	0	3 476 110	0	3 476 110	3 476 110	0	3 476 110	100,0
				4	2				Működési bevételek	35 304 400	35 251 593	7 458 507	42 710 100	35 853 853	6 855 668	42 709 521	100,0
									- ebből: élelmezési bevétel	13 798 400	10 864 882	2 933 518	13 798 400	10 955 114	2 957 881	13 912 995	100,8
				8	3				Irányítószervi támogatás működési	967 168 181	970 949 834	0	970 949 834	966 741 201	0	966 741 201	99,6
				8	4				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	4 282 606	0	4 282 606	4 282 606	0	4 282 606	100,0
				11	5				Maradvány működési	125 089	530 073	0	530 073	530 073	0	530 073	100,0
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			99 293 280	112 448 640	247 542	112 696 182	110 554 460	247 542	110 802 002	98,3
				1	1				Működési célú támogatások	10 700 196	20 235 196	0	20 235 196	20 152 884	0	20 152 884	99,6
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	742 688	0	742 688	600 000	0	600 000	80,8
				4	3				Működési bevételek	908 046	1 210 504	247 542	1 458 046	1 185 419	247 542	1 432 961	98,3
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	82 626 103	83 415 273	0	83 415 273	82 514 662	0	82 514 662	98,9
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 510 000	3 985 960	0	3 985 960	3 242 476	0	3 242 476	81,3
				11	6				Maradvány működési	2 318 935	2 629 019	0	2 629 019	2 629 019	0	2 629 019	100,0
				12	7				Maradvány felhalmozási	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	100,0
II. fejezet összesen										1 598 414 090	1 604 252 571	15 695 497	1 619 948 068	1 594 317 972	15 092 658	1 609 410 630	99,3
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				2 747 161 501	3 088 007 624	57 527 318	3 145 534 942	3 094 746 349	0	3 094 746 349	98,4
	1						Állami támogatások			2 448 457 728	2 800 915 285	0	2 800 915 285	2 811 407 596	0	2 811 407 596	100,4
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 818 071 076	1 824 578 706	0	1 824 578 706	1 824 782 017	0	1 824 782 017	100,0
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	627 622 152	626 040 752	0	626 040 752	636 329 752	0	636 329 752	101,6
					3				Normatíva többlet 2020. évi elszámolás szerint	2 764 500	2 764 500	0	2 764 500	2 764 500	0	2 764 500	100,0
					4				Szociális ágazati összevont pótlék	0	137 708 839	0	137 708 839	137 708 839	0	137 708 839	100,0
					5				Egészségügyi pótlék	0	1 406 394	0	1 406 394	1 406 394	0	1 406 394	100,0
					6				2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás	0	208 416 094	0	208 416 094	208 416 094	0	208 416 094	100,0
	2						Egyéb működési célú támogatások			298 703 773	287 092 339	57 527 318	344 619 657	283 338 753	0	283 338 753	82,2
					1				NEAK-támogatás	157 264 000	157 264 000	0	157 264 000	157 873 000	0	157 873 000	100,4
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	6 711 750	17 469 399	0	17 469 399	14 869 542	0	14 869 542	85,1
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	4 593 000	0	4 593 000	85,1
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	11 329 500	12 915 000	0	12 915 000	13 251 000	0	13 251 000	102,6
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	7 063 560	7 063 560	0	7 063 560	7 063 560	0	7 063 560	100,0
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	989 708	989 708	0	989 708	989 708	0	989 708	100,0
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	267 980	267 980	0	267 980	267 980	0	267 980	100,0
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	13 433 036	0	0	0	0	0	0	0,0
					9				Utcai szociális munka támogatása	8 338 000	8 338 000	0	8 338 000	9 421 000	0	9 421 000	113,0
					11				Kistérség / 2021. évi normatíva elszámolás	25 090 692	25 090 692	0	25 090 692	25 090 692	0	25 090 692	100,0
					12				BURSA ösztöndíj visszatérítés					25 000	0	25 000
					13				Nyári diákmunka támogatása	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
									Projektek működési célú támogatása	62 815 547	50 294 000	57 527 318	107 821 318	47 894 271	0	47 894 271	44,4
					13				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	10 985 500	10 985 500	0	10 985 500	0	0	0	0,0
					14				KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás	51 830 047	0	57 527 318	57 527 318	5 697 271	0	5 697 271	9,9
					15				TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	34 400 000	34 400 000	0	34 400 000	34 400 000	0	34 400 000	100,0
					16				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	0	4 908 500	0	4 908 500	7 797 000	0	7 797 000	158,8
2				2		Felhalmozási célú támogatások				522 612 941	535 936 586	0	535 936 586	361 267 591	0	361 267 591	67,4
									Projektek felhalmozási célú támogatása	522 612 941	535 936 586	0	535 936 586	361 267 591	0	361 267 591	67,4
					1				KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése	75 714 014	75 714 014	0	75 714 014	127 544 070	0	127 544 070	168,5
					2				TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	83 902 735	83 902 735	0	83 902 735	94 434 096	0	94 434 096	112,6
					3				TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	57 914 588	57 914 588	0	57 914 588	99 499 782	0	99 499 782	171,8
					4				VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	20 067 104	33 390 749	0	33 390 749	22 289 643	0	22 289 643	66,8
					5				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	69 014 500	69 014 500	0	69 014 500	0	0	0	0,0
					6				TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	216 000 000	0	216 000 000	0	0	0	0,0
					7				Viziközművek Energaiahatékonysági fejlesztése támogatás		0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0,0
3				3		Közhatalmi bevételek				3 042 700 000	3 857 806 000	0	3 857 806 000	3 858 046 127	0	3 858 046 127	100,0
	1						Helyi adók			3 031 000 000	3 833 384 000	0	3 833 384 000	3 833 385 478	0	3 833 385 478	100,0
					1				Építményadó	516 000 000	504 814 000	0	504 814 000	504 814 345	0	504 814 345	100,0
					2				Helyi iparűzési adó	2 330 000 000	3 069 385 000	0	3 069 385 000	3 069 385 770	0	3 069 385 770	100,0
					3				Idegenforgalmi adó	72 000 000	137 898 000	0	137 898 000	137 898 304	0	137 898 304	100,0
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	121 287 000	0	121 287 000	121 287 059	0	121 287 059	100,0
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			11 700 000	24 422 000	0	24 422 000	24 660 649	0	24 660 649	101,0
					1				Talajterhelési díj	1 500 000	5 394 000	0	5 394 000	5 394 559	0	5 394 559	100,0
					2				Adópótlék, adóbírság	5 000 000	13 828 000	0	13 828 000	13 838 853	0	13 838 853	100,1
					3				Közösségellenes bírság	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	2 289 811	0	2 289 811	81,8
					4				Közterület használat	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	3 137 426	0	3 137 426	130,7
4				4		Működési bevételek				739 191 036	570 200 889	185 908 386	756 109 275	621 135 462	147 060 514	768 195 976	101,6
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	168 234 000	168 234 000	0	168 234 000	166 840 088	61 584	166 901 672	99,2
					2				- ebből: lakbér bevétel	134 533 000	134 533 000	0	134 533 000	144 840 971	0	144 840 971	107,7
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	33 701 000	33 701 000	0	33 701 000	21 999 117	61 584	22 060 701	65,5
					4				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)	14 864 000	11 703 937	3 160 063	14 864 000	10 307 871	2 723 804	13 031 675	87,7
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	48 198 225	37 380 000	10 818 225	48 198 225	24 938 069	7 559 004	32 497 073	67,4
					6				Temetőfenntartás	21 226 000	16 713 386	4 512 614	21 226 000	16 677 895	4 503 031	21 180 926	99,8
					7				Parkolók üzemeltetése	92 917 000	73 162 992	19 754 008	92 917 000	78 921 065	18 602 126	97 523 191	105,0
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0,0
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	345 739 225	307 430 535	38 308 690	345 739 225	297 684 988	33 449 549	331 134 537	95,8
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	65 256 088	17 619 144	82 875 232	91,9
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	100,0
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	114 868 088	90 447 313	24 420 775	114 868 088	78 215 627	21 118 219	99 333 846	86,5
					12				TOP-2.1.1-15 Aktív ház projekt bevételéből megtérülő ÁFA	83 316 060	0	83 316 060	83 316 060	0	0	0	0,0
					13				Osztalékból származó bevétel (Terra-Vita)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					14				Felhalmozási bevételek ÁFA		0	0	0	0	51 356 723	51 356 723	0,0
					15				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése (Késedelmi kötbér SERRO CAD KFT)		0	0	0	13 937 156		13 937 156	0,0
					16				Egyéb önkormányzati működési bevételek	53 345 163	60 573 041	9 690 361	70 263 402	125 291 603	12 514 379	137 805 982	196,1
									- ebből tulajdonosi bevételek	4 720 068	3 716 589	1 003 479	4 720 068	3 540 051	0	3 540 051	75,0
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	3 301 000	2 960 000	341 000	3 301 000	1 512 608	0	1 512 608	45,8
5				5		Felhalmozási bevételek				21 880 916	240 021 156	53 931 239	293 952 395	215 883 540	0	215 883 540	73,4
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 655 500	176 272 098	37 049 856	213 321 954	169 709 220	0	169 709 220	79,6
					2				Lakások értékesítése (törlesztés)	1 225 416	1 225 416	0	1 225 416	1 150 678	0	1 150 678	93,9
					3				Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása	0	45 023 642	12 156 383	57 180 025	45 023 642	0	45 023 642	78,7
					4				Energiatakarékos fúvók beszerzése szvíztelepre	0	17 500 000	4 725 000	22 225 000	0	0	0	0,0
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				15 239 074	57 126 034	0	57 126 034	53 719 601	0	53 719 601	94,0
					1				Tagi kölcsön megtérülése	5 347 000	5 347 000	0	5 347 000	1 413 000	0	1 413 000	26,4
					2				Új Nap Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	744 955	744 955	0	744 955	744 955	0	744 955	100,0
					3				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 749 619	3 749 619	0	3 749 619	0	0	0	0,0
					4				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	397 500	397 500	0	397 500	397 500	0	397 500	100,0
					5				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0,0
					6				Fel nem használt működési támogatások visszfizetése	0	0	0	0	194 409	0	194 409	0,0
					7				Ösztöndíj visszafizetés	0	0	0	0	543 697	0	543 697	0,0
					8				Felajánlás menekültek megsegítésére	0	0	0	0	108 000	0	108 000	0,0
					9				Öreg Mátra Kincsei pályázat - támogatás	0	0	0	0	7 543 080	0	7 543 080	0,0
					10				WE4EU 2022 pályázat	0	41 886 960	0	41 886 960	42 774 960	0	42 774 960	102,1
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				26 333 400	115 480 002	0	115 480 002	101 451 512	0	101 451 512	87,9
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	6 272 505	0	6 272 505	110,0
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	2 237 439	0	2 237 439	117,8
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000	0	0	0	0,0
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0,0
					5				TDM átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 813 400	3 813 400	0	3 813 400	3 813 400	0	3 813 400	100,0
					6				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	50,0
					7				Központi Orvosi Ügyelet főbejárata nyílászárójának csere megelőlegezés törl.	0	871 500	0	871 500	441 566	0	441 566	50,7
					8				Csatornatársulat pénzmaradvány	0	3 340 546	0	3 340 546	3 340 546	0	3 340 546	100,0
					9				Helyi támogatás visszafizetése	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
					10				Serro Cad átmeneti finanszírozás visszafizetése	0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	100,0
					11				Fundamenta Lakáskassza kiutalás	0	4 434 556	0	4 434 556	4 596 056	0	4 596 056	103,6
III. fejezet összesen										7 115 118 868	8 464 578 291	297 366 943	8 761 945 234	8 306 250 182	147 060 514	8 453 310 696	96,5
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					3				Értékpapírok bevételei	961 101 000	1 556 101 207	0	1 556 101 207	1 556 101 207	0	1 556 101 207	100,0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	101 435 416	0	101 435 416	0,0
				11	5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	1 855 430 762	1 890 545 661	0	1 890 545 661	1 885 956 210	0	1 885 956 210	99,8
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	98 097 829	93 406 270	0	93 406 270	0	0	0	0,0
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	101 332 922	138 042 443	0	138 042 443	0	0	0	0,0
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	1 481 004 844	1 484 101 781	0	1 484 101 781	0	0	0	0,0
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	174 995 167	174 995 167	0	174 995 167	0	0	0	0,0
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	-1 972 800	-4 589 451	0	-4 589 451	0	0	0	0,0
					7				Betétek megszüntetése	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000	3 150 000 000	0	3 150 000 000	74,1
IV. fejezet összesen										2 814 558 962	7 692 057 417	0	7 692 057 417	6 693 492 833	0	6 693 492 833	87,0

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										12 458 616 077	18 781 995 454	315 310 440	19 097 305 894	17 597 509 136	164 400 378	17 761 909 514	93,0

3. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2022. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			930 524 157	1 000 555 718	22 799 457	1 023 355 175	928 971 491	17 156 183	946 127 674	92,5
		1	1	1	1				Személyi juttatás	711 680 456	782 836 107	0	782 836 107	733 082 274	0	733 082 274	93,6
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	90 014 156	98 965 701	0	98 965 701	96 011 389	0	96 011 389	97,0
		1	1	3	3				Dologi kiadás	70 994 339	71 822 932	10 128 094	81 951 026	66 802 727	8 225 909	75 028 636	91,6
		1	2	7	4				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	57 835 206	42 993 970	11 608 371	54 602 341	33 075 101	8 930 274	42 005 375	76,9
		1	2	8	5				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
I. fejezet összesen										930 524 157	1 000 555 718	22 799 457	1 023 355 175	928 971 491	17 156 183	946 127 674	92,5
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			163 773 957	155 063 166	4 875 856	159 939 022	154 261 065	4 876 856	159 137 921	99,5
			1	1	1				Személyi juttatás	116 203 298	111 203 298	0	111 203 298	110 947 680	0	110 947 680	99,8
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 690 800	1 690 800	0	1 690 800	1 690 800	0	1 690 800	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	15 013 999	15 013 999	0	15 013 999	14 840 005	0	14 840 005	98,8
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	219 804	219 804	0	219 804	219 804	0	219 804	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	29 982 660	26 787 517	4 360 208	31 147 725	26 559 873	4 360 208	30 920 081	99,3
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	13 829 200	12 393 898	2 435 302	14 829 200	12 883 752	2 210 771	15 094 523	101,8
			2	7	4				Beruházási kiadás	2 574 000	2 058 352	515 648	2 574 000	1 913 507	516 648	2 430 155	94,4
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			239 322 831	223 586 902	6 654 887	230 241 789	219 668 602	6 654 887	226 323 489	98,3
			1	1	1				Személyi juttatás	171 002 566	163 845 569	0	163 845 569	162 203 482	0	162 203 482	99,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 353 957	2 353 957	0	2 353 957	2 353 957	0	2 353 957	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	22 055 945	23 212 942	0	23 212 942	23 212 942	0	23 212 942	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	306 014	306 014	0	306 014	306 014	0	306 014	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	42 264 320	35 306 103	6 377 175	41 683 278	33 213 710	6 377 175	39 590 885	95,0
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	22 814 400	17 094 529	4 719 871	21 814 400	18 384 465	3 095 640	21 480 105	98,5
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 000 000	1 222 288	277 712	1 500 000	1 038 468	277 712	1 316 180	87,7
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			91 426 352	92 098 811	3 023 541	95 122 352	90 484 370	3 023 541	93 507 911	98,3
			1	1	1				Személyi juttatás	56 040 728	61 392 729	0	61 392 729	60 949 613	0	60 949 613	99,3
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	718 975	718 975	0	718 975	718 975	0	718 975	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	7 257 954	8 486 753	0	8 486 753	8 486 753	0	8 486 753	100,0
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	93 467	93 467	0	93 467	93 467	0	93 467	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	25 677 670	21 859 951	2 932 919	24 792 870	20 712 361	2 932 919	23 645 280	95,4
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	14 306 600	8 656 343	2 650 257	11 306 600	9 673 129	1 638 785	11 311 914	100,0
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 450 000	359 378	90 622	450 000	335 643	90 622	426 265	94,7
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 004 597 670	987 043 778	34 904 945	1 021 948 723	982 004 132	34 904 945	1 016 909 077	99,5
			1	1	1				Személyi juttatás	740 077 892	715 777 892	0	715 777 892	713 123 514	0	713 123 514	99,6
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 258 872	4 258 872	0	4 258 872	4 258 872	0	4 258 872	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	100 038 888	99 914 888	0	99 914 888	99 730 428	0	99 730 428	99,8
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	553 653	553 653	0	553 653	553 653	0	553 653	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	162 480 890	167 947 194	34 026 143	201 973 337	165 746 386	34 026 143	199 772 529	98,9
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	81 728 020	68 098 017	13 630 003	81 728 020	77 482 836	13 946 910	91 429 746	111,9
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 000 000	3 403 804	878 802	4 282 606	3 403 804	878 802	4 282 606	100,0
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			99 293 280	109 735 198	2 960 984	112 696 182	103 380 977	2 960 984	106 341 961	94,4
			1	1	1				Személyi juttatás	66 747 444	71 615 214	0	71 615 214	71 419 952	0	71 419 952	99,7
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	8 824 372	9 848 507	0	9 848 507	9 261 522	0	9 261 522	94,0
			1	3	3				Dologi kiadás	20 981 464	24 662 380	2 584 121	27 246 501	19 833 890	2 584 121	22 418 011	82,3
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 510 000	3 379 097	376 863	3 755 960	2 635 613	376 863	3 012 476	80,2
			1	8	5				Felújítási kiadás	230 000	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	100,0
II. fejezet összesen										1 598 414 090	1 567 527 855	52 420 213	1 619 948 068	1 549 799 146	52 421 213	1 602 220 359	98,9
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				296 964 740	315 247 081	0	315 247 081	299 933 353	0	299 933 353	95,1
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			114 494 306	116 600 501	0	116 600 501	113 198 583	0	113 198 583	97,1
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0	0	0,0
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			152 497 532	149 903 907	0	149 903 907	146 702 711	0	146 702 711	97,9
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	5 880 000	0	5 880 000	3 560 000	0	3 560 000	60,5
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			7 620 000	20 053 256	0	20 053 256	17 342 258	0	17 342 258	86,5
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	7 855 511	0	7 855 511	56,9
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			2 672 902	7 009 417	0	7 009 417	9 274 290	0	9 274 290	132,3
			1	1	7		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 501 200	1 501 200	0	1 501 200	1 413 818	0	1 413 818	94,2
			1	1	8		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			1 171 702	5 508 217	0	5 508 217	7 730 322	0	7 730 322	140,3
			1	1	9		Jeruzsálem úti gyermek intézmények felújítása			0	0	0	0	130 150	0	130 150	0,0
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				40 631 596	42 223 717	0	42 223 717	34 407 713	0	34 407 713	81,5
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			14 888 044	15 161 849	0	15 161 849	15 029 041	0	15 029 041	99,1
							- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret			0	0	0	0	0	0	0	0,0
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			21 781 375	21 459 529	0	21 459 529	15 324 761	0	15 324 761	71,4
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			764 400	764 400	0	764 400	550 633	0	550 633	72,0
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			435 300	1 243 477	0	1 243 477	1 175 100	0	1 175 100	94,5
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 415 000	2 415 000	0	2 415 000	954 063	0	954 063	39,5
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	100,0
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			347 477	919 462	0	919 462	1 114 115	0	1 114 115	121,2
			1	2	7		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			195 156	195 156	0	195 156	178 458	0	178 458	91,4
			1	2	8		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			152 321	724 306	0	724 306	910 007	0	910 007	125,6
			1	2	9		Jeruzsálem úti gyermek intézmények felújítása			0	0	0	0	25 650	0	25 650	0,0
3						Dologi kiadások				1 701 337 617	1 490 643 244	665 962 384	2 156 605 628	1 562 978 353	271 500 748	1 834 479 101	85,1
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			41 623 090	62 438 519	1 736 572	64 175 091	36 639 359	2 226 835	38 866 194	60,6
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai (2021)			6 083 000	2 301 349	621 364	2 922 713			0	0,0
		2	1	3	3		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			9 085 000	7 153 543	1 931 457	9 085 000	2 737 944	85 462	2 823 406	31,1
		2	1	3	4		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			0	225 392	60 856	286 248	225 591	60 909	286 500	100,1
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			10 000 000	4 519 963	1 220 389	5 740 352	4 351 912	325 867	4 677 779	81,5
		2	1	3	5		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			260 666 383	222 148 345	59 980 053	282 128 398	205 130 549	55 852 096	260 982 645	92,5
		2	1	3	6		Biztosítási díjak és önrész			14 039 394	14 039 394	0	14 039 394	12 853 917	6 144	12 860 061	91,6
		2	1	3	7		Képviselői keret			7 000 000	5 025 000	0	5 025 000	37 638	10 162	47 800	1,0
		2	1	3	8		ÁFA-fizetési kötelezettség			50 000 000	0	336 171 957	336 171 957	236 670 640	0	236 670 640	70,4
		2	1	3	9		Intézmények karbantartása			17 000 000	9 031 152	2 448 251	11 479 403	7 831 108	1 651 568	9 482 676	82,6
		1	1	3	10		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			0	11 750 000	3 172 500	14 922 500	9 400 000	2 538 000	11 938 000	80,0
		1	1	3	11		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			166 792 205	181 803 917	19 944 948	201 748 865	166 311 717	15 597 044	181 908 761	90,2
		1	1	3	12		Kommunális feladatok ( 5. melléklet )			670 112 284	547 432 341	144 611 314	692 043 655	524 114 023	121 305 792	645 419 815	93,3
		1	1	3	13		Környezetvédelmi Alap kiadásai ( 8. melléklet )			3 000 000	9 427 948	0	9 427 948	4 136 312	1 116 804	5 253 116	55,7
		1	1	3	14		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	1 819 914	491 377	2 311 291	33,0
		1	1	3	15		Lakáscélú dologi kiadások (javítás, karbantartás)			0	0	0	0	4 008 274	944 519	4 952 793	0,0
		1	1	3	16		Nem lakáscélú helyiségek karbantartása				0	0	0	1 697 135	0	1 697 135	1,0
		1	1	3	17		Rotavírus elleni védőoltás			9 450 000	9 000 000	450 000	9 450 000	8 565 000	428 250	8 993 250	95,2
		1	1	3	18		Koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások			2 822 416	2 822 416	0	2 822 416	190 898	9 788	200 686	7,1
		1	1	3	19		Egyéb dologi kiadások			25 534 890	24 523 705	4 684 801	29 208 506	22 539 161	4 228 840	26 768 001	91,6
		2	1	3	20		Gyöngyös - Gy.halász közti területcserék kiadásai			4 291 765	4 205 500	86 265	4 291 765	0	0	0	0,0
		1	1	3	21		Városrendészet költözésének kiadásai (2021)			4 445 762	3 500 600	945 162	4 445 762	3 500 600	945 162	4 445 762	100,0
		1	1	3	22		Olimpia úti orvosi rendelő felújításához kapcsolódó dologi kiadások			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 782 130	265 176	2 047 306	102,4
		1	1	3	23		Intézmények takarítása			0	1 900 200	513 054	2 413 254	1 948 200	526 014	2 474 214	102,5
		1	1	3	24		Részvételi költségvetéshez kapcsolódó dologi kiadások			0	2 528 775	96 869	2 625 644	2 528 775	96 869	2 625 644	100,0
		1	1	3	25		Háborús menekültek befogadásához, ellátásához kapcsolódó kiadások			0	2 000 000	0	2 000 000	163 928	18 843	182 771	9,1
		1	1	3	26		Energetikai intézkedések megvalósítása			0	2 939 045	780 051	3 719 096	2 824 006	749 790	3 573 796	96,1
		1	1	3	27		Déli Iparterületen gázelosztó vezeték kiváltása			0	45 023 642	12 156 383	57 180 025	45 023 642	12 156 383	57 180 025	100,0
							Projektek dologi kiadásai össszesen			143 122 901	110 592 037	29 859 848	140 451 885	64 599 717	9 674 678	74 274 395	52,9
		2	1	3	28		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			44 205 912	34 807 805	9 398 107	44 205 912	1 619 916	437 377	2 057 293	4,7
		2	1	3	29		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			1 603 320	1 262 457	340 863	1 603 320	100 000	0	100 000	6,2
		2	1	3	30		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			7 646 864	6 021 153	1 625 711	7 646 864	1 093 107	103 332	1 196 439	15,6
		2	1	3	31		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			4 926 641	3 879 245	1 047 396	4 926 641	1 673 228	46 772	1 720 000	34,9
		2	1	3	32		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			5 969 181	4 700 143	1 269 038	5 969 181	2 257 452	582 512	2 839 964	47,6
		1	1	3	33		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			339 970	267 693	72 277	339 970	0	0	0	0,0
		2	2	3	34		KEHOP-2.2.2-15-2016-00091 Gyöngyös és térsége szennyvízelvezetésének és tisztításának fejlesztése (beruh. FAD)			51 830 047	4 486 040	1 211 231	5 697 271	4 486 040	1 211 231	5 697 271	100,0
		2	1	3	35		"Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán" pályázat			13 173 820	10 373 087	2 800 733	13 173 820	16 730 839	4 365 762	21 096 601	160,1
		2	1	3	36		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			2 441 646	3 162 556	853 890	4 016 446	1 240 000	334 800	1 574 800	39,2
		2	1	3	37		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			0	0	0	0	1 736 200	388 800	2 125 000	0,0
		2	1	3	38		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			10 985 500	8 650 000	2 335 500	10 985 500	0	0	0	0,0
		2	1	3	39		WE4EU 2022 pályázat			0	32 981 858	8 905 102	41 886 960	33 662 935	2 204 092	35 867 027	85,6
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			247 268 527	196 798 650	43 002 101	239 800 751	191 346 263	40 188 376	231 534 639	96,6
		1	1	3	40		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			95 001 000	81 969 000	13 032 000	95 001 000	77 670 302	12 923 272	90 593 574	95,4
							- ebből: üzemeltetési kiadások			61 300 000	48 268 000	13 032 000	61 300 000	47 280 831	12 923 272	60 204 103	98,2
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			33 701 000	33 701 000	0	33 701 000	30 389 471	0	30 389 471	90,2
		1	1	3	41		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			35 895 000	22 309 233	6 117 991	28 427 224	32 720 468	5 847 237	38 567 705	135,7
		1	1	3	42		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			6 490 000	5 110 000	1 380 000	6 490 000	2 473 394	510 372	2 983 766	46,0
		1	1	3	43		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			13 893 527	11 828 527	2 065 000	13 893 527	3 989 149	794 398	4 783 547	34,4
		1	1	3	44		Temetők üzemeltetése			39 544 000	31 137 008	8 406 992	39 544 000	29 363 337	7 928 101	37 291 438	94,3
		2	1	3	45		Parkolók üzemeltetése			56 445 000	44 444 882	12 000 118	56 445 000	45 129 613	12 184 996	57 314 609	101,5
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				99 715 000	97 597 000	0	97 597 000	34 892 438	0	34 892 438	35,8
		1	1	5	1		Szociális feladatok			96 055 000	93 937 000	0	93 937 000	32 432 438	0	32 432 438	34,5
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	100,0
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	2 200 000	0	2 200 000	64,7
5						Egyéb működési célú kiadások				1 912 461 744	2 100 965 900	0	2 100 965 900	2 082 346 413	0	2 082 346 413	99,1
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			694 876 872	818 290 515	0	818 290 515	824 358 009	0	824 358 009	100,7
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		44 087 220	44 087 220	0	44 087 220	44 087 220	0	44 087 220	100,0
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		627 622 152	626 040 752	0	626 040 752	614 983 556	0	614 983 556	98,2
							3	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		11 329 500	12 915 000	0	12 915 000	13 251 000	0	13 251 000	102,6
							4	- ebből: utcai szociális munka támogatása		8 338 000	8 338 000	0	8 338 000	9 421 000	0	9 421 000	113,0
							5	- ebből: hajléktalanok gondozóháza		0	0	0	0	0	0	0	0,0
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0
							7	- ebből: bérkompenzáció		0	0	0	0	0	0	0	0,0
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	122 003 149	0	122 003 149	137 708 839	0	137 708 839	112,9
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	1 406 394	0	1 406 394	1 406 394	0	1 406 394	100,0
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			422 460	422 460	0	422 460	281 640	0	281 640	66,7
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			575 140	575 140	0	575 140	575 140	0	575 140	100,0
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre ( 7. melléklet )			718 280 000	779 868 613	0	779 868 613	783 594 904	0	783 594 904	100,5
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			415 216 580	415 216 580	0	415 216 580	415 216 580	0	415 216 580	100,0
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 990 075	0	1 990 075	99,5
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		1	1	6	8		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	19 046 000	0	19 046 000	47,6
		2	1	6	9		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	2 238 900	0	2 238 900	2 200 000	0	2 200 000	98,3
		2	1	6	10		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
		2	1	6	11		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	1	6	12		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	100,0
		2	1	6	13		Drogstratégia megvalósítása			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	50 000	0	50 000	2,5
		1	1	6	14		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			30 090 692	30 090 692	0	30 090 692	25 771 065	0	25 771 065	85,6
		1	1	6	15		Átmeneti finanszírozás Gyöngyös Város Barátainak Köre			0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
		1	1	6	16		Várostérségfejlesztő Kft tőkerendezés veszteség miatt			0	1 413 000	0	1 413 000	1 413 000	0	1 413 000	100,0
		2	1	6	17		Visszatérítendő támogatás a MaxiRádió költözési kiadásaihoz			0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
		2	1	6	18		Üdvözlő táblák grafikáinak díjazása			0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0,0
6						Beruházások				848 696 151	887 751 157	140 525 422	1 028 276 579	771 583 364	111 499 382	883 082 746	85,9
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai ( 6. melléklet )			556 309 433	476 939 699	111 403 613	588 343 312	373 555 938	82 472 473	456 028 411	77,5
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	2	7	4		Geoterm Gyöngyös Kutató, Fejlesztő Kft törzsbetét			0	1 530 000	0	1 530 000	0	0	0	0,0
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			277 107 718	389 202 320	28 365 771	417 568 091	389 016 967	28 169 390	417 186 357	99,9
		2	2	7	5		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			160 431 363	126 323 908	318 600	126 642 508	126 865 894	318 600	127 184 494	100,4
		2	2	7	6		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			0	468 000	126 360	594 360	468 000	126 360	594 360	100,0
		2	2	7	7		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			20 000 000	185 630 484	7 190 231	192 820 715	185 630 484	7 190 231	192 820 715	100,0
		2	2	7	8		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			30 000 000	15 027 802	4 057 506	19 085 308	15 027 802	4 057 506	19 085 308	100,0
		2	2	7	9		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			66 676 355	61 752 126	16 673 074	78 425 200	61 024 787	16 476 693	77 501 480	98,8
		2	2	7	10		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, alacsony komfortfokozatú lakások bérleti díja)			15 279 000	18 079 138	756 038	18 835 176	7 010 459	857 519	7 867 978	41,8
7						Felújítások				1 557 149 075	1 549 993 836	352 998 581	1 902 992 417	1 412 094 204	313 727 962	1 725 822 166	90,7
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai ( 6. melléklet )			600 444 814	722 758 411	194 446 475	917 204 886	592 257 604	159 529 807	751 787 411	82,0
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			941 366 261	809 036 133	153 638 296	962 674 429	818 710 959	153 894 232	972 605 191	101,0
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			12 928 633	9 712 026	2 622 247	12 334 273	393 400	73 818	467 218	3,8
		2	2	8	3		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			500 000 000	307 997 108	85 483 086	393 480 194	307 997 108	83 159 219	391 156 327	99,4
		2	2	8	4		TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 Az északnyugati városrész rehabilitációja			300 000 000	386 737 394	37 293 769	424 031 163	386 737 394	37 293 769	424 031 163	100,0
		2	2	8	5		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			122 349 128	99 795 511	26 944 788	126 740 299	123 583 057	33 367 426	156 950 483	123,8
		2	2	8	6		Erőss-Bíró kúria felújítása INTERREG pályázat keretében			6 088 500	4 794 094	1 294 406	6 088 500	0	0	0	0,0
		2	2	8	7		Lakáscélú felújítási kiadások			15 338 000	18 199 292	4 913 810	23 113 102	1 125 641	303 923	1 429 564	6,2
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				198 500 000	387 709 934	0	387 709 934	369 440 000	0	369 440 000	95,3
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet )			32 000 000	85 280 000	0	85 280 000	78 640 000	0	78 640 000	92,2
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			57 000 000	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	100,0
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			90 000 000	122 000 000	0	122 000 000	122 000 000	0	122 000 000	100,0
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	15 500 000	0	15 500 000	4 800 000	0	4 800 000	31,0
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	83,3
		2	2	9	6		Püspöki úti templomkert és környéke régészeti kutatása			1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
		2	2	9	7		Önkormányzati hozzájárulás Orvosi Ügyelet portálcseréhez			0	429 934	0	429 934	0	0	0	0,0
		2	2	9	8		Serro Cad átmeneti finanszírozás			0	80 000 000	0	80 000 000	80 000 000	0	80 000 000	100,0
9						Tartalékok				738 742 788	961 180 942	0	961 180 942	0	0	0	0,0
		2	1		1		Általános tartalék			247 764 522	593 370 517	0	593 370 517	0	0	0	0,0
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			74 320 398	0	0	0	0	0	0	0,0
		2			3		Céltartalékok			416 657 868	367 810 425	0	367 810 425	0	0	0	0,0
		2	1				1		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2020	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2021	20 764 448	15 963 644	0	15 963 644	0	0	0	0,0
		2	2				3		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2022	2 705 000	2 705 000	0	2 705 000			0	0,0
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				5		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2022	159 000	159 000	0	159 000			0	0,0
		2	1				6		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2021	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				7		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2022	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0	0,0
		2	1				8		Fel nem osztott lakbér bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				9		Pályázati tartalék	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				10		Önkormányzati területek tisztántartása	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				11		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				12		Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0
		2	1				13		Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0,0
		2	1				14		Közfoglalkoztatási tartalék	6 100 000	3 329 968	0	3 329 968	0	0	0	0,0
		2	1				15		Jeruzsálem Úti Bölcsőde 3. csoporthoz nevelők és dajka	8 475 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1				16		Gyepmesteri feladatok 2022. áprilistól	9 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				17		Gépjármű beszerzés mezőőrök részére	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				18		Mátra Honvéd Kaszinó felújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				19		Vis maior alap	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0,0
		1	1				20		Városi Könyvtár bérfejlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				21		Útépítés Kócsag u-tól a Tesco-ig	0	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				22		TOP-4.3.1-15 Komplex program utánkövetése	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				23		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	69 014 500	69 014 500	0	69 014 500	0	0	0	0,0
		2	2				24		TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	216 000 000	0	216 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				25		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás tagdíj emelés	9 321 920	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				26		Energetikai intézkedések megvalósítása	0	3 520 313	0	3 520 313	0	0	0	0,0
III. fejezet összesen										7 394 198 711	7 833 312 811	1 159 486 387	8 992 799 198	6 567 675 838	696 728 092	7 264 403 930	80,8
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				87 387 647	87 387 647	0	87 387 647	87 387 647	0	87 387 647	100,0
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 592	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	100,0
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0	0	0,0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				1 282 829	1 947 269	0	1 947 269	3 237 669	0	3 237 669	166,3
5						Értékpapírok kiadásai				0	595 000 207	0	595 000 207	595 000 207	0	595 000 207	100,0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*2 400 125 055*	*2 445 784 742*	0	*2 445 784 742*	*2 417 817 917*	0	*2 417 817 917*	*98,9*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	843 494 108	884 132 092	0	884 132 092	925 784 590	0	925 784 590	104,7
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	57 835 206	59 602 341	0	59 602 341	0	0	0	0,0
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	146 419 415	141 243 562	0	141 243 562	141 098 341	0	141 098 341	99,9
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 574 000	2 574 000	0	2 574 000	2 430 155	0	2 430 155	94,4
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	214 003 390	208 291 755	0	208 291 755	205 971 736	0	205 971 736	98,9
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	4 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 316 180	0	1 316 180	87,7
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	75 044 652	85 357 319	0	85 357 319	84 009 705	0	84 009 705	98,4
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 450 000	450 000	0	450 000	426 265	0	426 265	94,7
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	967 168 181	970 949 834	0	970 949 834	966 741 201	0	966 741 201	99,6
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	2 000 000	4 282 606	0	4 282 606	4 282 606	0	4 282 606	100,0
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	82 626 103	83 645 273	0	83 645 273	82 514 662	0	82 514 662	98,6
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 510 000	3 755 960	0	3 755 960	3 242 476	0	3 242 476	86,3
5						Betét elhelyezés				0	4 250 000 000	0	4 250 000 000	4 250 000 000	0	4 250 000 000	100,0
IV. fejezet összesen										2 569 879 123	7 461 203 453	0	7 461 203 453	7 434 527 028	0	7 434 527 028	99,6

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										12 493 016 077	17 862 599 837	1 234 706 057	19 097 305 894	16 480 973 503	766 305 488	17 247 278 991	90,3

4. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

	Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2022. ÉVI
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
									adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2022. évi EREDETIT előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27		Teljesítés		Index %
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Index %
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		552 508 625		552 508 625		552 508 625	100,0
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,66	307 032 635	56,66	307 032 635	56,66	307 032 635	100,0
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0,00	9 861 034	0	9 861 034	0	9 861 034	100,0
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 837 200	0	39 837 200	0	39 837 200	100,0
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	60 704 700	0	60 704 700	0	60 704 700	100,0
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 702 795	0	18 702 795	0	18 702 795	100,0
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 322 061	0	37 322 061	0	37 322 061	100,0
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	78 859 200	0	78 859 200	0	78 859 200	100,0
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	189 000	0	189 000	0	189 000	100,0
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		415 216 580		415 216 580		415 216 580	100,0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		759 738 660		758 833 600		761 454 420	100,3
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	843,0	109 590 000	840,3	109 293 000	840,3	108 996 000	99,7
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	76,0	399 980 400	75,8	399 008 100	75,8	401 925 920	100,7
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	15 984 000	35	15 120 000	35	15 120 000	100,0
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	9	14 499 000	9	14 499 000	9	14 499 000	100,0
5	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.1.1	0	0	2	792 000	2	792 000	100,0
6	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.2.1.1.2	0	0	2	2 953 500	2	2 953 500	100,0
7	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	56	217 168 000	56	217 168 000	56	217 168 000	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				443 496 859		448 392 289		448 492 040	100,0
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	16	22 258 400	16	22 258 400	0	22 258 400	100,0
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	15,8	110 453 060	15,8	110 453 060	0,0	110 911 000	100,4
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	17,6	95 972 800	18,2	98 528 800	0,0	98 528 800	100,0
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	19 813 000	0	19 813 000	0	19 813 000	100,0
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	37,95	102 476 385	37,90	102 354 285	0,00	102 625 230	100,3
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	92 206 579	0	94 700 884	0	94 071 750	99,3
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 111	316 635	996	283 860	0	283 860	100,0
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	248 497 260	0	251 053 260	0	251 511 200	100,2
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	62 326 932	0	62 326 932	0	62 326 932	100,0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 818 071 076		1 822 061 446		1 824 782 017	100,1
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	64 624 644	0	64 624 644	0	64 624 644	100,0
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	52 799 273	0	52 799 273	0	52 799 273	100,0
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	150	11 071 500	150	11 071 500	150	11 071 500	100,0
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	74	44 553 920	69	42 076 520	69	42 076 520	100,0
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	69	29 251 860	69	29 251 860	69	29 251 860	100,0
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	23 117 280	24	23 117 280	24	23 117 280	100,0
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	12	6 935 160	12	6 935 160	12	6 935 160	100,0
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	2	1 658 920	2	1 658 920	2	1 658 920	100,0
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	6 070 800	12	6 070 800	12	6 070 800	100,0
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	6 142 800	12	6 142 800	12	6 142 800	100,0
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	10 574 700	30	10 574 700	30	10 574 700	100,0
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	11 045 900	0	11 045 900	0	11 045 900	100,0
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	15	11 610 450	15	11 610 450	15	11 610 450	100,0
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	19 350 750	25	19 350 750	25	19 350 750	100,0
15	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.8	0	0	0	0	0	0	0,0
16	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	100,0
17	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340	100,0
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000	100,0
19	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	11 874 660	49	11 874 660	49	11 874 660	100,0
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000	100,0
21	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	14 540 400	60	14 540 400	60	14 540 400	100,0
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	35	190 396 500	35	190 396 500	35	190 396 500	100,0
23	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	48 534 000	0	49 430 000	0	59 719 000	120,8
24	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	3.m. 2.2.3	0,0	37 120 295	0,0	37 120 295	0,0	37 120 295	100,0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				627 622 152		626 040 752		636 329 752	101,6
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 445 693 228		2 448 102 198		2 461 111 769	100,5

5. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.10.27			Teljesítés			Index %
Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	120 000 000	115138929	31 087 512	146226441	115138931	31 087 510	146226441	100,0
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	11 280 560	10 367 115	2 799 121	13 166 236	10 367 111	2 799 125	13 166 236	100,0
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	7 500 000	5 905 512	1 594 488	7 500 000	5 883 512	1 588 548	7 472 060	99,6
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	6 500 000	9 343 972	2 522 873	11 866 845	9 343 973	2 522 872	11 866 845	100,0
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	0	1 320 000	356 400	1 676 400	0	0	0	0,0
Faültetés és pótlás Gyöngyös	10 000 000	9 055 118	2 444 882	11 500 000	7 504 488	1 686 012	9 190 500	79,9
Faültetés és pótlás Mátrafüred	500 000	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0,0
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	34 100 000	30 441 402	7 976 178	38 417 580	35 014 972	3 402 608	38 417 580	100,0
Faápolási munkák a temetőkben	1 500 000	3 632 032	575 649	4 207 681	3 305 260	892 421	4 197 681	99,8
Fakivágások a Kőkút úton 1. ütem	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000		4 200 000	100,0
Összesen	195 580 560	189797781	49 463 402	239261183	190758247	43 979 096	234737343	98,1
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	40 592 379	29 893 586	8 071 267	37 964 853	29 893 586	8 071 267	37 964 853	100,0
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	5 000 000	3 663 717	989 203	4 652 920	3 647 566	984 843	4 632 409	99,6
Járdajavítási fel nem osztható keret	16 982 936	4 522 296	1 221 019	5 743 315	4 121 237	1 112 735	5 233 972	91,1
Földutak karbantartása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Járdajavítások 4. körzet (2021)	3 089 189	2 432 432	656 757	3 089 189	0	0	0	0,0
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	16 500 000	13 693 283	3 697 186	17 390 469	14 135 989	3 778 355	17 914 344	103,0
Összesen	92 164 504	54 205 314	14 635 432	68 840 746	51 798 378	13 947 200	65 745 578	95,5
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	38 000 000	30 626 275	8 269 094	38 895 369	30 647 097	8 548 818	39 195 915	100,8
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	2 600 000	2 167 542	585 236	2 752 778	2 152 261	600 517	2 752 778	100,0
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 024 000	12 172 957	3 286 699	15 459 656	10 032 646	1 588 976	11 621 622	75,2
Összesen	57 624 000	44 966 774	12 141 029	57 107 803	42 832 004	10 738 311	53 570 315	93,8
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	21 028 700	12 373 031	3 186 819	15 559 850	11 848 531	2 579 184	14 427 715	92,7
Műszaki ellenőri feladatok	7 150 000	4 688 256	1 265 829	5 954 085	3 130 000		3 130 000	52,6
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	6 000 000	5 624 155	1 519 602	7 143 757	7 122 534	17 550	7 140 084	99,9
Városgazdai feladatok kiadásai	8 706 120	6 825 968	1 843 012	8 668 980	7 397 310	1 680 774	9 078 084	104,7
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	6 000 000	5 038 948	1 360 517	6 399 465	2 590 000	91 800	2 681 800	41,9
Jeruzsálem úti gyermekintézmény telekhatárrendezés, társasházi alapító okirat módosítás költsége	600 000	472 441	127 559	600 000	0	0	0	0,0
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	6 000 000	3 714 023	1 002 787	4 716 810	4 754 447	189 371	4 943 818	104,8
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	6 450 000	5 387 008	1 062 992	6 450 000	1 000 000	0	1 000 000	15,5
Területrendezések	7 185 000	4 701 142	638 858	5 340 000	521 200	0	521 200	9,8
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	2 000 000	1 700 000	300 000	2 000 000	272 000	10 800	282 800	14,1
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	22 400 000	15 837 194	4 276 043	20 113 237	16 952 730	3 550 740	20 503 470	101,9
Kócsag u. gyalogátkelőhely tervezése (2021)	787 400	0	0	0	0	0	0	0,0
Inert hulladék aprítása és elszállítása	6 000 000	588 425	158 875	747 300	0	0	0	0,0
Dologi kiadások 1. körzet fejlesztési kerete terhére	0	307 814	83 110	390 924	0	0	0	0,0
Dologi kiadások 3. körzet fejlesztési kerete terhére	0	1 119 087	302 153	1 421 240	601 311	162 353	763 664	53,7
Dologi kiadások 5. körzet fejlesztési kerete terhére	0	1 160 492	233 683	1 394 175	1 924 540	387 326	2 311 866	165,8
Dologi kiadások 7. körzet fejlesztési kerete terhére	0	2 103 398	567 916	2 671 314	2 103 398	567 916	2 671 314	100,0
Dologi kiadások 10. körzet fejlesztési kerete terhére	0	265 114	71 581	336 695	265 114	71 581	336 695	100,0
Városháza és intézményeinek energetikai felújítás dologi kiadásai	0	7 183 001	1 939 410	9 122 411	7 183 001	1 939 410	9 122 411	100,0
Platán Úti Tagóvoda kazán csere kapcsán felmerült szolgáltatás költsége	0	350 000	94 500	444 500	0	0	0	0,0
Összesen	100 307 220	79 439 497	20 035 246	99 474 743	67 666 116	11 248 805	78 914 921	79,3
Állategészségügyi feladatok
Gyepmesteri feladatok	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	1 000 000	270 000	1 270 000	100,0
Rágcsáló mentesítés	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 410 724	1 190 896	5 601 620	93,4
Szúnyog gyérítés	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Galambállomány ritkítása	500 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Állategészségügyi feladatok összesen	8 970 000	5 724 409	1 545 591	7 270 000	5 410 724	1 460 896	6 871 620	94,5
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 118 461	1 495 519	8 613 980	86,1
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	584 800	96 012	680 812	45,4
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	22 800 000	17 952 756	4 847 244	22 800 000	15 466 640	2 688 180	18 154 820	79,6
Mátrai úti vízelvezető javítása a Festék bolttól a Kovács utcáig	2 000 000	2 810 469	758 828	3 569 297	2 810 470	758 827	3 569 297	100,0
Összesen	36 300 000	29 818 343	8 050 954	37 869 297	25 980 371	5 038 538	31 018 909	81,9
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	131 099 000	103 227 559	27 871 441	131 099 000	102 964 374	26 891 835	129 856 209	99,1
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	18 567 000	14 619 685	3 947 315	18 567 000	12 630 315	3 410 190	16 040 505	86,4
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	12 000 000	13 230 459	3 572 224	16 802 683	13 812 583	2 990 100	16 802 683	100,0
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	4 473 017	562 268	5 035 285	77,5
Összesen	168 166 000	136 195 813	36 772 870	172 968 683	133 880 289	33 854 393	167734682	97,0
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	8 000 000	5 362 205	1 447 795	6 810 000	3 971 670	548 173	4 519 843	66,4
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	3 000 000	1 922 205	518 995	2 441 200	1 816 224	490 380	2 306 604	94,5
Összesen	11 000 000	7 284 410	1 966 790	9 251 200	5 787 894	1 038 553	6 826 447	73,8
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	670 112 284	547 432 341	144 611 314	692 043 655	524 114 023	121 305 792	645419815	93,3

6. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2022. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Fel nem osztott 2021. évi használati díj	32 679 647	0	0	0	0	0	0	0,0
Állami utak alatt végzett ivó- és szennyvízvezeték felújítás (használati díj maradvány)	236 230 160	0	0	0	0	0	0	0,0
Energiatakarékos fúvók beszerezése szvíztelepre	0	35 000 000	9 450 000	44 450 000	35 000 000	9 450 000	44 450 000	100,0
Ipari Park végátemelő leválasztása	0	0	0	0		0	0	0,0
Csapadékvíz elvezetés kiépítése az Eötvös téren (2. körzet)	0	1 655 933	447 102	2 103 035	1 655 933	447 102	2 103 035	100,0
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	0	24 885 000	6 718 950	31 603 950	24 885 000	6 718 950	31 603 950	100,0
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	0	16 000 000	4 320 000	20 320 000	16 000 000	4 320 000	20 320 000	100,0
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	0	20 540 000	5 545 800	26 085 800	20 540 000	5 545 800	26 085 800	100,0
Mátrafüredi nyilvános illemhely ivóvíz,szennyvíz bekötés terve	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	100,0
Összesen	268 909 807	98 260 933	26 481 852	124 742 785	98 260 933	26 481 852	124 742 785	100,0
Szállítási ágazat
Közlekedési-, útirányjelző- és utcanév táblák kihelyezése	1 000 000	1 094 782	295 591	1 390 373	307 380	82 993	390 373	28,1
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2021)	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000		0	0	0,0
Járdaépítés az Ipari Parkban dolgozók részére	2 000 000	5 354 963	1 445 841	6 800 804	5 354 962	1 445 842	6 800 804	100,0
Parkoló építés a Jeruzsálem úton (Fejl keret 6. körzet 2021)	6 728 038	6 107 668	1 649 070	7 756 738	6 107 668	1 649 070	7 756 738	100,0
Parkoló építés a 10. körzetben (2021) szabad forrás	1 582 351	0	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló építés a 2. körzetben (2021) szabad forrás	978 975	0	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló építések az 5. körzetben (2021) szabad forrás	3 728 362	0	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló építés a Pesti úton (8. körzet) 2021 szabad forrás	18 421	0	0	0	0	0	0	0,0
Mozgássérült feljáró építése a Szövetkezet út 7. és 17. mellett (8. körzet) 2021 szabad forrás	58 066	0	0	0	0	0	0	0,0
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló fejlesztés a Városkert úton (Fejl. keret 5. körzet) 2021 szabad forrás	3 356 125	0	0	0	0	0	0	0,0
Parkoló kialakítás a bemelegítő csarnok mellett	1 000 000	2 318 260	625 930	2 944 190	2 318 260	625 930	2 944 190	100,0
Parkoló kialakítás a Szövetkezet úton	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	785 980	212 215	998 195	99,8
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.)	8 750 000	6 889 764	1 860 236	8 750 000		0	0	0,0
Párhuzamos parkoló építése a Kolozsvári u. 21-25. előtt (9. körzet)	0	3 471 144	937 209	4 408 353	3 471 144	937 209	4 408 353	100,0
Forgalom-lassító küszöb kialakítása a Gyár utcában (9. körzet)	0	585 685	158 135	743 820	585 685	158 135	743 820	100,0
Forgalom-lassító küszöb kialakítása az Esze Tamás utcában (9. körzet)	0	851 038	229 780	1 080 818	851 038	229 780	1 080 818	100,0
Sárhegyre vezető út felújítása	0	12 010 000	3 242 700	15 252 700	12 010 000	3 242 700	15 252 700	100,0
Gyalogos átkelőhely kialakítása a Kócsag-Cinke köz kereszteződésben	0	620 000	167 400	787 400		0	0	0,0
Berze Nagy J. utca szélesítése (1. körzet)	0	10 236 221	2 763 780	13 000 001	10 236 221	2 763 780	13 000 001	100,0
Gyeprácsos parkolók építése a Városkert úton (5. körzet)	0	13 778 846	286 902	14 065 748	13 778 846	286 902	14 065 748	100,0
Gyeprácsos parkolók építése a Jeruzsálem úton (6. körzet)	0	15 747 982	0	15 747 982	15 747 982	0	15 747 982	100,0
Merőleges parkolók kialakítása a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt	0	5 203 607	397 670	5 601 277	3 730 754	0	3 730 754	66,6
Ferde parkolók kialakítása a Jószerencsét utcában (10. körzet)	0	15 583 502	0	15 583 502	15 583 502	0	15 583 502	100,0
Zsellérközös városrészben útépítés és csapadékvíz elvezetés tervezése	0	1 417 500	382 725	1 800 225	1 417 500	382 725	1 800 225	100,0
Kolozsvári úton gyeprácsos parkoló kiviteli terve	0	2 350 000	634 500	2 984 500	2 350 000	634 500	2 984 500	100,0
Déli iparterületen autóút és kerékpárút lezárásához sorompó készítése	0	1 856 966	501 381	2 358 347	1 856 966	0	1 856 966	78,7
Orczy úton korlát kihelyezése	0	118 000	31 860	149 860	118 000	31 860	149 860	100,0
Angyal utcában parkoló kialakítás terv	0	150 000	40 500	190 500	150 000	40 500	190 500	100,0
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett	0	2 412 030	651 248	3 063 278	2 412 030	651 248	3 063 278	100,0
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021)	0	620 000	167 400	787 400	620 000	167 400	787 400	100,0
Kócsag úti parkoló kialakítás tervezése	0	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000	100,0
Városkert utcában lévő parkoló melletti járda szélesítése (5. körzet)	0	314 889	85 020	399 909	0	0	0	0,0
Pollerek telepítése a Jószerencsét utcában épült parkoló mellé 10. körzet)	0	2 062 134	556 776	2 618 910	0	0	0	0,0
Összesen	33 200 338	110 752 762	17 003 054	127 755 816	100 193 918	13 650 789	113 844 707	89,1
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	5 000 000	5 516 978	1 489 584	7 006 562	5 503 330	1 485 898	6 989 228	99,8
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás	509 868	0	0	0		0	0	0,0
Közvilágítás fejlesztése (Fejl. keret 10. körzet) 2021 Olimpia, Iskola u.közvil fejlesztés	1 640 132	1 291 443	348 689	1 640 132	1 291 442	348 689	1 640 131	100,0
Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen	1 500 000	1 270 180	342 949	1 613 129	1 270 180	342 949	1 613 129	100,0
Közvilágítás fejlesztés a Kemény János utcában	3 000 000	2 461 079	664 491	3 125 570	2 461 078	664 491	3 125 569	100,0
Közvilágítás fejlesztés kapcsán tervezés (Kemény J utca) 2021	250 000	196 850	53 150	250 000		0	0	0,0
közvilágítás fejlesztés a Pipishegyi bejárónál (2021) 1. körzet	172 593	135 900	36 693	172 593	135 900	36 693	172 593	100,0
Émász tulajdonú lámpatestek megvásárlása-ledesítés kapcsán (2021)	2 022 225	1 592 303	429 922	2 022 225		0	0	0,0
LED-es korszerűsítés (2021)	7 623 862	6 003 041	1 620 821	7 623 862	6 003 041	1 620 821	7 623 862	100,0
Közvilágítás fejlesztése a 3. körzetben (2021) szabad forrás	571 842	0	0	0		0	0	0,0
Hálózatbővítés Kossuth út 1.	0	109 200	29 484	138 684	109 200	29 484	138 684	100,0
Közvilágítási lámpatest felszerelése Gyöngyös területén	0	180 850	48 830	229 680	180 850	48 830	229 680	100,0
Adventi díszvilágítás	0	55 800	15 066	70 866	55 800	15 066	70 866	100,0
Haller-Berényi Kastély elektromos hálózat csatlakozási díj	3 705 479	2 917 700	787 779	3 705 479	2 917 700	787 779	3 705 479	100,0
Összesen	25 996 001	21 731 324	5 867 458	27 598 782	19 928 521	5 380 700	25 309 221	91,7
Park ágazat
Játszóeszközök kötelező szabványossági felülvizsgálata	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 1. körzet Kinizsi tér játszótér fejlesztés (2020) 2021 szabad forrás	25 182	0	0	0	0	0	0	0,0
Autóbusz pályaudvar mögötti park felújítása (5. körzet)	0	998 300	0	998 300	0	0	0	0,0
Parkfejlesztés és kamera beszerzés (Fejl. keret 10. körzet) 2021 szabad forrás	1 501 779	0	0	0	0	0	0	0,0
Ringsted úti sportpálya területén kézilabda pálya építés terve	0	920 000	248 400	1 168 400	920 000	248 400	1 168 400	100,0
Pacsirta játszótér fejlesztése	0	991 597	267 731	1 259 328	991 597	267 731	1 259 328	100,0
Kő virágtartók az 1. körzetbe	0	244 852	66 110	310 962	0	0	0	0,0
Összesen	5 526 961	3 154 749	582 241	3 736 990	1 911 597	516 131	2 427 728	65,0
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet	10 000 000	3 475 874	938 486	4 414 360	1 979 067	534 348	2 513 415	56,9
Fejlesztési keret 2. körzet	15 000 000	13 024 242	3 336 482	16 360 724	10 781 495	2 730 939	13 512 434	82,6
Fejlesztési keret 3. körzet	18 209 150	13 669 096	3 229 671	16 898 767	4 138 468	656 402	4 794 870	28,4
Fejlesztési keret 4. körzet	10 000 000	7 989 585	2 157 187	10 146 772	7 989 586	2 157 188	10 146 774	100,0
Fejlesztési keret 5. körzet	10 065 871	10 647 715	3 210 574	13 858 289	9 796 919	2 362 127	12 159 046	87,7
Fejlesztési keret 6. körzet	10 000 000	7 859 740	1 816 260	9 676 000	7 645 575	1 758 434	9 404 009	97,2
Fejlesztési keret 7. körzet	15 613 301	10 190 541	2 751 446	12 941 987	2 394 369	646 480	3 040 849	23,5
Fejlesztési keret 8. körzet	10 036 097	9 199 513	2 483 868	11 683 381	7 068 738	1 908 559	8 977 297	76,8
Fejlesztési keret 9. körzet	10 000 000	8 487 227	2 291 551	10 778 778	7 964 969	2 150 542	10 115 511	93,8
Fejlesztési keret 10. körzet	11 543 791	11 446 776	3 090 630	14 537 406	3 121 256	681 279	3 802 535	26,2
Térfigyelő kamerák telepítése a város több pontján	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	3 896 702	1 052 111	4 948 813	165,0
Kamerarendszer bővítése (kamera, rádió, szoftver)	7 445 248	5 862 400	1 582 848	7 445 248	4 591 409	1 239 680	5 831 089	78,3
3-as út, 24-es utak bevezető szakaszai - körforgalom, üdvözlő építmények	15 000 000	11 023 622	2 976 378	14 000 000	0	0	0	0,0
Sószóró edények beszerzése	2 000 000	1 574 803	425 197	2 000 000	0	0	0	0,0
Képviselői laptop	400 000	314 961	85 039	400 000	221 439	59 789	281 228	70,3
Fejlesztési keret Polgármester (2020) 2021	119 266	93 910	25 356	119 266		0	0	0,0
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2021)	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 982 800	1 615 356	7 598 156	76,0
Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Belváros (4. körzet) 2021	10 000 000	0	0	0		0	0	0,0
Urnafal építése a felsővárosi temetőben (2021)	5 900 000	4 645 669	1 254 331	5 900 000	4 645 669	1 254 331	5 900 000	100,0
A GYITI udvarán lévő (Művelődési Ház) Önkormányzati tulajdonú gáznyomásszabályzó megszüntetése	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	2 220 000	599 400	2 819 400	94,0
Kékestető Klimatikus Gyógyhely cím megszerzése	1 000 000	787 401	212 599	1 000 000	0	0	0	0,0
Egyéb fejlesztési feladatok (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	327 407	0	0	0	0	0	0	0,0
Honvédségi emlékmű létrehozása	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	1 206 300	325 701	1 532 001	30,6
Zöldhulladák lerakó pontok kialakítása	3 000 000	2 916 981	787 584	3 704 565	2 916 980	787 585	3 704 565	100,0
Akadálymentesített kültéri lépcsőjáró a Közös Hivatal új épületéhez	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Licence díjak	806 000	664 346	171 354	835 700	496 700	126 090	622 790	74,5
Beléptető rendszer a Városházára	6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	4 563 406	1 232 120	5 795 526	96,6
Temetők felújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Részvételi költségvetés	8 000 000	5 153 036	1 391 320	6 544 356	0	0	0	0,0
Genirobot beszerzése az óvodáknak (8. körzet) 2021	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0,0
Kerítés építés a gyepmesteri telepen (Fejl. keret 1. körzet) 2021	500 000	1 717 218	463 649	2 180 867	1 717 218	463 649	2 180 867	100,0
Dróthálós mobil kerítésrendszer megvásárlása	704 075	554 390	149 685	704 075		0	0	0,0
Hivatal Fő téri pince szellőzés kiépítése	706 120	556 000	150 120	706 120	556 000	150 120	706 120	100,0
Tündérkert Tagóvoda udvari WC, vizesblokk kialakítása	4 000 000	4 361 972	1 177 733	5 539 705	4 361 973	1 177 732	5 539 705	100,0
Kisértékű gép, berendezés beszerzése	0	203 590	54 969	258 559	203 590	54 969	258 559	100,0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai	0	18 920 019	4 274 160	23 194 179	15 976 559	3 631 647	19 608 206	84,5
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	6 421 941	1 733 923	8 155 864	3 684 426	994 794	4 679 220	57,4
Oktatási Kabinet vásárlása	0	7 086 615	0	7 086 615	7 086 615	0	7 086 615	100,0
Konyhafelújítás kapcsán beszerezett eszközök Jeruzsálem úti Bölcsődébe	0	5 501 300	1 485 352	6 986 652	5 501 300	1 485 352	6 986 652	100,0
Gyöngyös Turisztikai felirat	0	2 488 415	671 872	3 160 287	2 488 415	671 872	3 160 287	100,0
Közszolgáltatási Csoport beszerzései	0	276 178	74 570	350 748	276 178	74 570	350 748	100,0
Kazáncsere a Platán Úti Tagóvodában	0	990 000	267 300	1 257 300		0	0	0,0
Térfigyelő kamerák kihelyezése a 2. körzetben	0	3 583 910	967 656	4 551 566	3 583 910	967 656	4 551 566	100,0
Sportpálya kialakítása Ringsted úton (7. körzet)	0	15 748 031	4 251 969	20 000 000		0	0	0,0
Kamerák kihelyezése a 9. körzetben	0	4 997 005	1 349 191	6 346 196	2 634 800	711 396	3 346 196	52,7
Gépjármű beszerzés a mezőőrők részére	0	1 717 087	463 613	2 180 700	584 141	0	584 141	26,8
Notebook beszerzés új képviselő részére	0	221 439	59 789	281 228	0	0	0	0,0
Sportfejlesztési Koncepcióból megvalósított beruházások	0	628 819	58 534	687 353	628 818	58 535	687 353	100,0
Sport úti gőrdeszkapálya bővítése	0	1 095 000	295 650	1 390 650	1 095 000	295 650	1 390 650	100,0
Pavilon vásárlás Mátrafüredre	0	622 047	167 953	790 000	622 047	167 953	790 000	100,0
Fa hulladéktároló Mátrafüredre	0	440 000	118 800	558 800	440 000	118 800	558 800	100,0
Területrendezésből megvalósított beruházások	0	1 995 000	0	1 995 000	1 995 000	0	1 995 000	100,0
Polgármesteri Hivatal irodáinak klimatizálása	0	5 030 232	1 358 162	6 388 394	5 030 232	1 358 162	6 388 394	100,0
Axxon rögzítő szoftver Városrendészet számára	0	260 400	70 308	330 708	260 400	70 308	330 708	100,0
Utcabútorok beszerzése	0	412 500	111 375	523 875	412 500	111 375	523 875	100,0
Adventi faházikó építése Mátrafüreden	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
Sportpálya beruházás Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet)	0	3 810 299	1 028 781	4 839 080	0	0	0	0,0
Összesen	222 676 326	236 852 609	59 798 431	296 651 040	153 260 969	36 443 001	189 703 970	63,9
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	556 309 433	470 752 377	#########	580 485 413	373 555 938	82 472 473	456 028 411	78,6
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (használati díj 2020)	7 937 780	3 005 000	811 350	3 816 350	3 005 000	811 350	3 816 350	100,0
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (használati díj 2021)	19 050 000	15 000 000	4 050 000	19 050 000	16 865 000	4 553 550	21 418 550	112,4
Ivóvíz gerincvezeték felújítás Petőfi utca, Északi külhatár utca (használati díj 2021)	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500	14 750 000	3 982 500	18 732 500	100,0
Fel nem osztott használati díj szennyvíz	20 657 800	0	0	0		0	0	0,0
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	5 410 200	4 260 000	1 150 200	5 410 200	4 260 000	1 150 200	5 410 200	100,0
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	2 705 100	0	0	0		0	0	0,0
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	4 508 500	3 550 000	958 500	4 508 500	3 550 000	958 500	4 508 500	100,0
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	10 820 400	0	0	0		0	0	0,0
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	1 420 000	383 400	1 803 400	100,0
Ipari Park végátemelő leválasztása	34 264 600	26 980 000	7 284 600	34 264 600	26 980 000	7 284 600	34 264 600	100,0
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció	0	41 870 000	11 304 900	53 174 900	41 870 000	11 304 900	53 174 900	100,0
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció	0	35 356 500	9 546 255	44 902 755	35 356 500	9 546 255	44 902 755	100,0
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsat. rekontrukció	0	35 356 500	9 546 255	44 902 755	35 356 500	9 546 255	44 902 755	100,0
Fel nem osztott használati díj ivóvíz	863 600	0	0	0	0	0	0	0,0
Állami utak alatt végzett ivóvízvezeték felújítás (használati díj)	50 888 900	0	0	0	0	0	0	0,0
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció	0	11 850 000	3 199 500	15 049 500	11 850 000	3 199 500	15 049 500	100,0
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció	0	14 000 000	3 780 000	17 780 000	14 000 000	3 780 000	17 780 000	100,0
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	14 220 000	3 839 400	18 059 400	14 220 000	3 839 400	18 059 400	100,0
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000	0	0	0	0,0
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2021)	5 168 900	4 510 000	1 217 700	5 727 700	4 195 616	1 132 816	5 328 432	93,0
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj)	10 000 000	8 513 726	2 298 707	10 812 433	3 630 000	980 100	4 610 100	42,6
Csapadékvíz elvezető rendszer felújítási munkái keret jelleggel	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	5 355 664	1 446 029	6 801 693	68,0
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	26 866 748	7 254 022	34 120 770	0	0	0	0,0
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	11 126 751	3 004 223	14 130 974	0	0	0	0,0
Baross G. utca csapadékvíz elvezető rendszer és járda felújítás	0	12 561 000	3 391 470	15 952 470	12 561 000	3 391 470	15 952 470	100,0
Összesen	202 811 680	305 070 241	82 368 966	387 439 207	249 225 280	67 290 825	316 516 105	81,7
Szállítási ágazat
Járda felújítás a Koháry úton (5. körzet) 2021	5 668 400	1 172 684	316 625	1 489 309	1 172 684	316 625	1 489 309	100,0
Díszburkolatos járda felújítása a Török Ignác utcában (2021)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Autóbusz pályaudvar támfal melletti járda szélesítése	0	991 175	267 617	1 258 792	991 175	267 617	1 258 792	100,0
Autóbusz pályaudvar útburkolat felújítás	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Autóbusz pályaudvar közműaknák szintbe helyzése, burkolat javítás (2021)	249 479	196 440	53 039	249 479	0	0	0	0,0
Kócsag út gyalogátkelő tervezése (2021)	787 400	0	0	0	0	0	0	0,0
Napsugár és Platán utca Járda javítás (2021)	1 484 859	1 169 180	315 679	1 484 859	1 169 180	315 679	1 484 859	100,0
Hajnal és Búza utca Járda javítás (2021)	498 077	392 187	105 890	498 077	392 187	105 890	498 077	100,0
Járda felújítás Puskin, Vezekényi, Bartók B. utcákban (2021)	3 089 189	2 432 432	656 757	3 089 189	2 432 432	656 757	3 089 189	100,0
Járda felújítás Vezekényi utca (2021)	879 710	692 685	187 025	879 710	692 685	187 025	879 710	100,0
24. sz főút felújításával összefüggő esetleges kiegészítő munkák (Spar-Mátrafüred)	10 000 000	1 616 992	436 587	2 053 579	1 616 991	436 588	2 053 579	100,0
Önk.kezelésébe kerülő belterületi utak felújításával összefüggő kiegészítő munkák	20 000 000	12 084 106	3 262 709	15 346 815	11 444 395	3 089 987	14 534 382	94,7
Járda felújítások Gyöngyös	30 000 000	19 817 082	5 350 611	25 167 693	19 817 080	5 350 612	25 167 692	100,0
Járda felújítás Mátrafüred	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	785 992	212 218	998 210	99,8
Hídak felújítása	30 000 000	23 622 047	6 377 953	30 000 000	15 778 013	4 260 064	20 038 077	66,8
Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	1 868 847	1 471 533	397 314	1 868 847	0	0	0	0,0
Járda felújítás a Pálosvörösmarti úton (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	1 021	0	0	0	0	0	0	0,0
Járda felújítás a Szív utcában (Fejl. keret 1. körzet) 2021 szabad forrás	88 956	0	0	0	0	0	0	0,0
Bástya utca felújítása és csapadékvíz elvezetés (4. körzet)	14 000 000	20 983 844	5 665 638	26 649 482	20 983 844	5 665 638	26 649 482	100,0
Napsugár úti garázssor előtti út felújítása	7 000 000	5 511 811	1 488 189	7 000 000	5 502 713	1 485 733	6 988 446	99,8
Fenyves utca felújítása	6 500 000	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 007 810	1 352 109	6 359 919	97,8
Kapubejáró és folyóka javítás a Kolozsvári úton (9. körzet)	0	1 757 630	0	1 757 630	1 383 960	373 670	1 757 630	100,0
Járda felújítás a Városkert u. 9. előtt (5. körzet)	0	1 994 670	538 561	2 533 231	1 994 670	538 561	2 533 231	100,0
Járda javítás a Koháry u. 14. mögött (5. körzet)	0	621 350	167 765	789 115	621 350	167 765	789 115	100,0
Parkolóív korrekció az Orczy u. 8-12. előtt (5. körzet)	0	275 587	74 408	349 995	275 587	74 408	349 995	100,0
Angyal utca felújítása II. ütem (8. körzet)	0	7 199 762	1 943 936	9 143 698	7 199 762	1 943 936	9 143 698	100,0
Angyal utca felújítása III. ütem (8. körzet)	0	5 968 195	1 611 413	7 579 608	5 968 195	1 611 413	7 579 608	100,0
Járda felújítás a Zöldfa utcában	0	632 874	170 876	803 750	0	0	0	0,0
Burkolat felújítás a Névtelen úton	0	311 513	84 109	395 622	311 513	84 109	395 622	100,0
Kerékpártároló kialakítása a bemelegítő csarnok mellett	0	1 530 858	413 332	1 944 190	0	0	0	0,0
Sétány burkolása a Kinizsi téren (Fejl. keret 1. körzet) 2021	0	1 827 000	493 290	2 320 290	1 827 000	493 290	2 320 290	100,0
Malom utca burkolatának felújítása (2. körzet)	0	6 385 275	1 724 025	8 109 300	5 173 380	1 396 813	6 570 193	81,0
Nepomuki Szt. János Kápolna körüli út és parkoló felújítása (2. körzet)	0	3 934 980	1 062 445	4 997 425	3 934 981	1 062 445	4 997 426	100,0
Rendőrség melletti út felújítása I. ütem (8. körzet)	0	3 923 300	1 059 291	4 982 591	3 923 300	1 059 291	4 982 591	100,0
FÜSZÉRT garázssor előtti út felújítása (9. körzet)	0	1 890 392	510 406	2 400 798	1 890 392	510 406	2 400 798	100,0
Járdafelújítás Zöldfa és Vértanú utca sarok	0	828 018	223 565	1 051 583	257 937	69 643	327 580	31,2
Járda felújítás Széchenyi úton	0	2 403 623	648 978	3 052 601	2 403 623	648 978	3 052 601	100,0
Járda felújítás Zöldkert utca 31. szám előtt	0	257 009	69 392	326 401	257 009	69 392	326 401	100,0
Gyár utca-Hunyadi utca közötti járdaszakasz felújítása	0	1 180 100	318 627	1 498 727	1 180 100	318 627	1 498 727	100,0
Járda felújítás Északi Külhatár 14. szám előtt	0	185 271	50 024	235 295	0	0	0	0,0
Koháry úti járda díszburkolatos felújítása	0	9 262 624	2 500 907	11 763 531	9 262 622	2 500 908	11 763 530	100,0
Virág-Áchim András út kereszteződés ívkorrekció	0	220 666	59 580	280 246	220 666	59 580	280 246	100,0
Platán úton kocsibejárók felújítása	0	1 549 485	418 361	1 967 846	1 549 485	418 361	1 967 846	100,0
Diófa utca felújítása	0	4 240 120	1 144 832	5 384 952	4 240 120	1 144 832	5 384 952	100,0
Damjanich utca felújítás	0	4 203 951	1 135 067	5 339 018	4 203 951	1 135 067	5 339 018	100,0
Damjanich utca szervízút felújítás	0	12 612 784	3 405 452	16 018 236	12 612 784	3 405 452	16 018 236	100,0
Warga László utcában járda felújítás	0	441 403	119 179	560 582	441 403	119 179	560 582	100,0
Pesti-Deák Ferenc úti gyógyszertár előtt járda felújítás	0	1 541 833	416 295	1 958 128	1 541 833	416 295	1 958 128	100,0
Angyal utcában járda felújítás	0	952 322	257 127	1 209 449	952 322	257 127	1 209 449	100,0
Platán utcában járdafelújítás	0	3 879 561	1 047 481	4 927 042	3 879 561	1 047 481	4 927 042	100,0
Kolozsvári utcában járda felújítás	0	428 506	115 697	544 203	428 506	115 697	544 203	100,0
Árpád téri járda felújítása	0	2 748 590	742 119	3 490 709	2 748 590	742 119	3 490 709	100,0
Mátrafüred, Akadémia utca útfelújítás	0	273 291	73 789	347 080	273 291	73 789	347 080	100,0
Kossuth Lajos utca és út melletti parkolók felújítása	0	6 588 830	1 778 984	8 367 814	6 588 830	1 778 984	8 367 814	100,0
Temetők felújítása	0	11 023 622	2 976 378	14 000 000	11 000 631	2 970 170	13 970 801	99,8
Járda felújítás 1. körzet	0	4 671 069	1 261 188	5 932 257	4 671 068	1 261 188	5 932 256	100,0
Összesen	140 115 938	205 805 774	55 093 000	260 898 774	191 005 603	51 571 518	242 577 121	93,0
Energia ágazat
Közvilágítás korszerűsítése	15 000 000	11 712 150	3 162 280	14 874 430	12 767 185	3 447 140	16 214 325	109,0
Városháza és intézményeinek energetikai felújítása		13 142 241	3 548 406	16 690 647	11 509 214	3 107 488	14 616 702	87,6
Összesen	15 000 000	24 854 391	6 710 686	31 565 077	24 276 399	6 554 628	30 831 027	97,7
Park ágazat
Parkfejlesztés (1. körzet) 2021 szabad forrás	583 178	0	0	0	0	0	0	0,0
Parkfejlesztés (3. körzet) 2021 szabad forrás	982 220	0	0	0	0	0	0	0,0
Parkfejlesztés (6. körzet) 2021 szabad forrás	133 437	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	1 698 835	0	0	0	0	0	0	0,0
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	23 720 658	16 082 497	4 266 676	20 349 173	16 082 497	4 266 676	20 349 173	100,0
Közös Hivatal Fő téri régi épületén udvar felőli tetőszakasz felújítása 2. ütem	15 000 000	20 245 899	5 466 392	25 712 291	19 452 660	5 252 218	24 704 878	96,1
Olimpia úti háziorvosi rendelő felújítása (2021) pályázat	37 544 000	31 198 197	8 423 513	39 621 710	36 951 809	9 895 989	46 847 798	118,2
Konyhafelújítás Jeruzsálem úti Bölcsőde (2021) pályázat	43 408 041	34 179 560	9 228 481	43 408 041	28 560 286	7 630 278	36 190 564	83,4
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) óvoda felújítás végszámla	1 889 887	1 488 100	401 787	1 889 887	0	0	0	0,0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) Villamos elosztó szekrény átalakítása	1 228 090	967 000	261 090	1 228 090	0	0	0	0,0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021) gáz nyomásszabályzó áthelyezése, kisnyomású gázvezeték építése	965 200	637 323	172 077	809 400	0	0	0	0,0
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2021)	95 560 685	49 564 764	14 170 578	63 735 342	13 904 975	3 754 345	17 659 320	27,7
Dobó Úti bölcsőde nagykonyhai tűzhely cseréje	4 800 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Orczy kert hátsó kapu és sétány felújítás	6 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000	3 179 765	858 536	4 038 301	67,3
Hivatal hátsó épület lépcsőházi üvegfal csere (dr. Puky utca felől)	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 092 411	834 951	3 927 362	78,5
Fiók könyvtár felújítás folytatása, WC, előtér, bejárati lépcső felújítása, rámpa kialakítása	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	0	0	0	0,0
Orvosi Ügyelet portálcsere	0	723 744	147 756	871 500	723 744	147 756	871 500	100,0
Platán u Tagóvoda kazán csere (2.kazán)	1 701 800	0	0	0		0	0	0,0
Hivatali Épület ivóvízvezeték felújítás	0	2 941 012	0	2 941 012	2 315 757	625 255	2 941 012	100,0
Emlékmű felújítás a Könyves Kálmán téren	0	2 246 457	606 543	2 853 000	2 246 457	606 543	2 853 000	100,0
Fejlesztési keret (1. körzet) felújításra	0	277 846	75 018	352 864	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret (3. körzet) felújításra	0	773 402	208 818	982 220	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret (6. körzet) felújításra	0	105 069	28 368	133 437	0	0	0	0,0
Károly Róbert Iskola homlokzat felújítás terve	0	125 000	33 750	158 750	125 000	33 750	158 750	100,0
Mátra Honvéd Kaszinó nyílászáró csere tervezési költség	0	450 000	121 500	571 500	450 000	121 500	571 500	100,0
Szent László forrás felújítása	0	314 961	85 039	400 000	314 961	85 039	400 000	100,0
Diósmalom úti orvosi rendelő tetőtér kialakítás terve	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	100,0
Sportpálya felújítása Fecske u. - Aranysas u. (3. körzet)	0	11 937 732	3 223 188	15 160 920	0	0	0	0,0
Összesen	240 818 361	174 481 855	46 886 362	221 368 217	127 750 322	34 112 836	161 863 158	73,1
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	600 444 814	710 212 261	#########	901 271 275	592 257 604	#########	751 787 411	83,4
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 156 754 247	1 180 964 638	#########	1 481 756 688	965 813 542	#########	1 207 815 822	81,5

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Módosítási javaslat
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	2022. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Bruttó
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	25 940 000	20 425 197	5 514 803	25 940 000	18 350 281	4 954 575	23 304 856	89,8
Gép- és bútorbeszerzés	5 400 000	4 262 769	1 150 947	5 413 716	887 327	239 576	1 126 903	20,8
Informatikai fejlesztések	16 450 000	12 731 317	3 437 455	16 168 772	12 477 493	3 368 923	15 846 416	98,0
Városrendészet KÖZREND rendszer bevezetése	1 989 000	1 566 142	422 858	1 989 000		0	0	0,0
Közös Hivatal klimatizálása	8 056 206	4 008 545	1 082 308	5 090 853	1 360 000	367 200	1 727 200	33,9
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	57 835 206	42 993 970	11 608 371	54 602 341	33 075 101	8 930 274	42 005 375	76,9
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Elektromos vezeték csere - régi épületben	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 835 206	46 930 978	12 671 363	59 602 341	33 075 101	8 930 274	42 005 375	70,5

7. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Index %
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	100,0
	Gyöngyösi Amatőr Színjátszásért Közhasznú Egyesület támogatása	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Kulturális célú támogatások (OKB keret)	2 000 000	990 000	0	990 000	890 000	0	890 000	89,9
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	11 500 000	10 490 000	0	10 490 000	10 390 000	0	10 390 000	99,0
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 499 975	0	19 499 975	100,0
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	9 500 000	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	100,0
	- ebből: Atlétikai Szakosztály	1 500 000	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	100,0
	Birkózó Szakosztály	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
	Ökölvívó Szakosztály	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
	Női labdarúgó Szakosztály	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
	általános támogatás	2 000 000	7 600 000	0	7 600 000	7 600 000	0	7 600 000	100,0
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,0
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	100,0
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	100,0
	Energia Sport Egyesület	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	100,0
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000	42,9
	Vízhez szoktatás támogatása	8 599 000	8 599 000	0	8 599 000	466 000	0	466 000	5,4
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Sport célú támogatások (TISB keret)	3 500 000	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	100,0
2	Sporttevékenység támogatása	93 999 000	99 949 000	0	99 949 000	91 015 975	0	91 015 975	91,1
3	Sportfólió Kft. támogatása	215 734 748	195 734 748	60 000 000	255 734 748	195 734 748	68 360 000	264 094 748	103,3
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	90 985 000	85 485 000	5 500 000	90 985 000	90 985 000	1 500 000	92 485 000	101,6
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	9 600 000	0	9 600 000	100,0
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
5	Kulturális Kft. támogatása	164 727 000	182 727 000	10 280 000	193 007 000	184 227 000	8 780 000	193 007 000	100,0
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	58 064 000	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000	0	58 064 000	100,0
	Polgármesteri keret	3 000 000	1 916 960	0	1 916 960	2 050 000	0	2 050 000	106,9
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	1 270 000	0	1 270 000	460 000	0	460 000	36,2
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	0	0	0	3 810 010	0	3 810 010	0,0
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	33 500 000	42 821 920	0	42 821 920	42 655 460	0	42 655 460	99,6
	Egészségügyi tevékenység támogatása (ESZLB keret)	1 000 000	875 000	0	875 000	825 000	0	825 000	94,3
	Szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	799 999	0	799 999	80,0
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	100,0
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0,0
	Közgyűjtemények támogatása	3 000 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	18 000 000	0	18 000 000	100,0
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 238 200	0	2 238 200	89,5
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
	XIX. századi piac	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Tour de Hongrie támogatása	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	100,0
	MaxiRádió támogatása	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	100,0
	Új Nap Egyesület támogatása (gyepmesteri feladatok)	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
	Máltai Szeretetszolgálat támogatása TOP-4.3.1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja program utánkövetéséhez kapcsolódóan	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
	Gyepmesteri telep infrastruktúrális feltételeinek javítása (VG Zrt.)	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	100,0
	Városi Könyvtár könyvkiadás és Fülöp Lajos Emlékterem kialakítás támogatása	1 500 000	1 000 000	500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	100,0
	Hatvani Tankerület /KÁI/ Besze A. fejlesztési keret terhére padok beszerzése	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
	Környezetvédelmi Alap terhére nyújtott támogatások	0	100 000	0	100 000	1 334 527	0	1 334 527	1 334,5
	Bene Egylet támogatása Mátrafüredi Részönkormányzat költségvetése terhére	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0,0
7	Egyéb támogatások	100 900 000	120 683 880	9 500 000	130 183 880	127 373 196	0	127 373 196	97,8
	GYÖNGY Nemz. Néptáncfesztivál Alapítvány támogatása	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	100,0
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
	Autista Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Muzsikál az Erdő Alapítvány	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
	Vidróczki Alapítvány támogatása	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0
	Vidróczki Alapítvány támogatása (60 éves évforduló)	3 508 000	3 508 000	0	3 508 000	3 508 000	0	3 508 000	100,0
	Ördögszekér Alapítvány támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	MOZAIK Alapítvány támogatása	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	100,0
	Meseházikó Alapítvány támogatása	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
	Cantus Corvinus Alapítvány támogatása	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
	Pro Musica Alapítvány támogatása	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
	Musica Mansueta Alapítvány támogatása	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
	Bugát Pál Kórház Alapítvány támogatása	0	786 985	0	786 985	786 985	0	786 985	100,0
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	100,0
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	66,7
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	1 505 000	0	1 505 000	1 525 000	0	1 525 000	101,3
	Esélyegyenlőségi program cselekvési terv terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	100,0
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	100,0
	OKB keret terhére oktatási, nevelési és kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	1 010 000	0	1 010 000	1 110 000	0	1 110 000	109,9
	Közgyűjteményi keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	100,0
	TISB keret terhére sportfeladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
8	Alapítványi támogatások összesen	20 408 000	25 734 985	0	25 734 985	25 804 985	0	25 804 985	100,3
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		756 317 748	778 868 613	85 280 000	864 148 613	783 594 904	78 640 000	862 234 904	99,8
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		753 917 748	776 468 613	85 280 000	861 748 613	781 194 904	78 640 000	859 834 904	99,8

8. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

								adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %
Megnevezés	2022. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
b) Zöldterületek védelme
Faültetés	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 909 951	1 055 687	4 965 638	99,3
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 909 951	1 055 687	4 965 638	99,3
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	250 000	250 000	0	250 000	226 361	61 117	287 478	115,0
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	250 000	250 000	0	250 000	226 361	61 117	287 478	115,0
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Lakossági szemléletformálás	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0,0
Összesen	1 200 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0,0
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0,0
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0,0
Tartalék	600 000	2 127 948	0	2 127 948	0	0	0	0,0
Összesen	1 550 000	3 077 948	0	3 077 948	0	0	0	0,0
Kiadások összesen	3 000 000	8 364 956	1 062 992	9 427 948	4 136 312	1 116 804	5 253 116	55,7

9. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez


Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31		Teljesítés		Index %
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		133	15	135	15	124	16	91,9	106,7
II.	Intézmények (1+...+4)		247	10	249	10	249	8	100,0	80,0
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0	24	0	100,0	0,0
	2	Dobó úti Bölcsőde	31	1	31	1	31	1	100,0	100,0
	3	Jeruzsálem úti Bölcsőde	12	0	17	0	17	0	100,0	0,0
	4	Gyöngyös Város Óvodái	164	9	161	9	161	7	100,0	77,8
	5	Vachott Sándor Városi Könyvtár	16	0	16	0	16	0	100,0	0,0
III.	Önkormányzat (1+….+5)		25	4	24	3	23	3	95,8	100,0
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0	3	0	100,0	0,0
	2	Közszolgáltatási Csoport	17	1	18	0	18	0	100,0	0,0
	3	Mezőőrök	5	0	3	0	2	0	66,7	0,0
	4	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038	0	1	0	1	0	1	0,0	100,0
	5	Megváltozott munkaképességűek	0	2	0	2	0	2	0,0	100,0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			405	29	408	28	396	27	97,1	96,4

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			22	0	9	0	9	0	100,0	0,0

10. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI

							adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2022. évi eredeti előirányzat		Teljesítés	Állomány 2022.12.31-én (tőke)
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	Teljesítés	Állomány 2022.12.31-én (tőke)
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	202 500 000	41 048 500	47 994 427	172 500 000
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	211 764 706	46 762 572	54 313 092	176 470 414
3	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	134 210 527	23 201 347	27 522 070	118 421 055
Felhalmozási hitel összesen				548 475 233	111 012 419	129 829 589	467 391 469
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) *	711 000 000	2006.	680 997 140	90 000 000	122 000 000	619 088 308
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	507 536 433	57 000 000	80 000 000	451 143 496
3	Gépjármű lízing SRH-602	5 949 000	2021.	3 613 762	1 173 485	1 173 485	2 440 277
4	Gépjármű lízing	7 269 000	2022	7 269 000	2 064 184	2 064 184	5 204 816
5	DIOO fejlesztő eszközök bérlete		2022	7 187 578	5 125 788	5 125 795	0
Kötelezettségvállalások összesen				*1 206 603 913*	155 363 457	210 363 464	1 077 876 897
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK MINDÖSSZESEN				1 755 079 146	266 375 876	340 193 053	1 545 268 366

11. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A támogatás kedvezményezettje	2022. évi EREDETI előirányzat				2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31				Teljesítés				Index %
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Összeg
	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Összeg
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	175	magánszemélyek komm. adója	100	1 620 000	175	magánszemélyek komm. adója	100	1 620 000	158	magánszemélyek komm. adója	100	1 492 800	90,3	92,1
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	200	minden adónem	100	1 600 000	200	minden adónem	100	1 600 000	145	minden adónem	100	9 171 364	72,5	573,2
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	15	magánszemélyek komm. adója	100	161 500	15	magánszemélyek komm. adója	100	161 500	16	magánszemélyek komm. adója	100	171 200	106,7	106,0
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	100,0	100,0
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség	3 575	magánszemélyek komm. adója	100	34 900 000	3 575	magánszemélyek komm. adója	100	34 900 000	3 659	magánszemélyek komm. adója	100	35 750 900	102,3	102,4
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	62	magánszemélyek komm. adója	100	501 200	62	magánszemélyek komm. adója	100	501 200	56	magánszemélyek komm. adója	100	443 500	90,3	88,5
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	15	helyi támogatás	100	4 500 000	15	helyi támogatás	100	4 500 000	4	helyi támogatás	100	2 000 000	26,7	44,4
ÖSSZESEN				43 474 700				43 474 700				49 221 764		113,2

12. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

												adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31				Teljesítés				Index %
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	4 098 075	4 098 075	4 098 075	0	4 098 075	4 098 075	3 439 526	0	3 439 526	3 439 526	83,9
2	Önkormányzati biztosítások	14 039 394	14 039 394	14 039 394	0	14 039 394	14 039 394	12 860 061	0	12 860 061	12 860 061	91,6
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	25 300 000	25 300 000	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000	11 632 980	0	11 632 980	11 632 980	46,0
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	500 000	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0,0
5	Bűnmegelőzési program	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0,0
6	Drog Prevenciós Alap	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	50 000	0	50 000	50 000	2,5
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 450 000	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000	8 993 250	0	8 993 250	8 993 250	95,2
8	Helytörténeti vetélkedő	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	454 248	0	454 248	454 248	32,4
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	486 241	0	486 241	486 241	81,0
10	Arany János Tehetséggondozó Program	260 000	260 000	260 000	0	260 000	260 000	260 000	0	260 000	260 000	100,0
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	3 400 000	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	64,7
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	100,0
13	Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai	18 388 055	0	18 388 055	0	18 388 055	18 388 055	18 626 066	0	18 626 066	18 626 066	101,3
14	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	11 500 000	11 500 000	10 490 000	0	10 490 000	10 490 000	10 390 000	0	10 390 000	10 390 000	99,0
15	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	93 999 000	93 999 000	99 949 000	0	99 949 000	99 949 000	91 015 975	0	91 015 975	91 015 975	91,1
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	154 832 700	154 832 700	156 536 448	0	156 536 448	156 536 448	156 536 452	0	156 536 452	156 536 452	100,0
17	Gyöngyösi Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	80 151 000	80 151 000	85 485 000	0	85 485 000	85 485 000	90 985 000	0	90 985 000	90 985 000	106,4
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	164 727 000	164 727 000	182 727 000	0	182 727 000	182 727 000	184 227 000	0	184 227 000	184 227 000	100,8
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	58 064 000	58 064 000	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000	58 064 000	0	58 064 000	58 064 000	100,0
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	95 400 000	95 400 000	122 463 880	0	122 463 880	122 163 880	127 373 196	0	127 373 196	127 373 196	104,3
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	20 408 000	20 408 000	25 304 985	0	25 304 985	25 304 985	25 804 985	0	25 804 985	25 804 985	102,0
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	29 421 875	29 421 875	29 421 875	0	29 421 875	29 421 875	28 781 721	0	28 781 721	28 781 721	97,8
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		791 789 099	791 789 099	853 727 712	0	853 727 712	853 717 712	835 680 701	0	835 680 701	835 680 701	97,9

13. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2022.
																				adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2022. évi EREDETI előirányzat		2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31								Teljesítés							Index %
		Bevételek	Kiadások	BEVÉTELEK							Kiadások	BEVÉTELEK						Kiadások	Bev.	Kiad.
		Bevételek	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	EU támogatás 2021	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások	Maradvány	Maradvány korrekció (szállítói előleg, bérmegtérítés)	Belföldi támogatás	Önerő	Egyéb bevételek	összesen	Kiadások	Bev.	Kiad.
1.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	204 637 275	204 637 275	76 414 324	0	100 000	83 902 733	10 431 363	0	170 848 420	170 848 420	76 414 324	0	94 434 096	0	0	170 848 420	129 241 787	100,0	75,6
2.	TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	12 928 633	12 928 633	7 087 822	0	0	0	5 840 811	0	12 928 633	12 928 633	7 087 822	0	0	0	0	7 087 822	3 186 578	54,8	24,6
3.	TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	521 603 320	521 603 320	272 173 065	68 194 903	0	57 914 588	32 798 724	83 316 060	514 397 340	514 397 340	272 173 065	68 194 903	99 499 782	144 209 292	0	584 077 042	584 077 042	113,5	113,5
4.	TOP-3.-2.-1-15-HE1-2016-00005 MMK energetikai korszerűsítése	34 400 000	34 400 000	0	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	34 400 000	0	0	34 400 000	0	0	34 400 000	0	100,0	0,0
5.	TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	337 646 864	337 646 864	267 112 746	69 058 277	0	0	114 592 312	0	450 763 335	450 763 335	267 112 746	69 058 277	0	108 786 767	0	444 957 790	444 312 910	98,7	98,6
6.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	6 622 997	6 622 997	6 425 277	55 169	0	0	142 551	0	6 622 997	6 622 997	6 425 277	55 169	0	0	0	6 480 446	3 312 276	97,8	0,0
7.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	1 324 023	1 324 023	1 015 797	308 226	0	4 908 500	0	0	6 232 523	6 232 523	1 015 797	308 226	0	7 316 306	0	8 640 329	8 640 329	138,6	138,6
8.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	128 318 309	128 318 309	120 467 444	5 501 737	0	0	6 740 299	0	132 709 480	132 709 480	120 467 444	5 501 737	7 797 000	26 024 266	0	159 790 447	159 790 447	120,4	120,4
9.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	69 118 001	69 118 001	6 743 457	13 323 646	46 714 394	0	15 660 149	0	82 441 646	82 441 646	6 743 457	13 323 646	22 289 643	36 719 534	0	79 076 280	79 076 280	95,9	95,9
10.	EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	339 970	339 970	339 970	0	0	0	0	0	339 970	339 970	339 970	0	0	0	0	339 970	0	100,0	0,0
11.	SKHU/1902 INTERREG (Nádor u. 10.) pályázat	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0		0	6 088 500	6 088 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
12.	Öreg Mátra Kincsei - geotermikus innováció Gyöngyösön és Veresegyházán	13 173 820	13 173 820	13 173 820	0	0	0	0	0	13 173 820	13 173 820	13 173 820	0	0	7 922 781	0	21 096 601	21 096 601	160,1	160,1
13.	KEHOP-2.2.2-15 Szennyvízelvezetés fejlesztése projektből lehívható ÁFA támogatás	0	0	0	0	0	0	0	57 527 328	57 527 328	57 527 328	0	0	127 544 070	0	5 697 271	133 241 341	0	231,6	0,0
14.	TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
15.	TOP Plusz 3. Fenntartható humán infrastruktúra	216 000 000	216 000 000	0	0	0	0	0	0	216 000 000	216 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
16.	Viziközművek Energaiahatékonysági fejlesztése támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		17 500 000	0	0	17 500 000	17 500 000	0,0	0,0
17.	WE4EU 2022 pályázat	0	0	0	0	41 886 960	0	0	0	41 886 960	41 886 960	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Összesen		1 632 201 712	1 632 201 712	770 953 722	156 441 958	88 701 354	181 125 821	186 206 209	140 843 388	1 826 360 952	1 826 360 952	770 953 722	156 441 958	403 464 591	330 978 946	5 697 271	1 667 536 488	1 450 234 250	91,3	79,4

14. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
															adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %	KIADÁSOK	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %
BEVÉTELEK	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %	KIADÁSOK	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
Településrészt normatív módon megillető támogatás*	14 612 919	0	14 612 919	14 612 919	0	14 612 919	100,0	Részönkormányzat kiadásai	1 889 764	510 236	2 400 000	2 239 427	207 967	2 447 394	102,0
- hivatal működésére	8 372 565	0	8 372 565	8 372 565	0	8 372 565	100,0	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	6 381 837	0	6 381 837	6 665 305	0	6 665 305	104,4
- zöldterület-gazdálkodásra	1 061 115	0	1 061 115	1 061 115	0	1 061 115	100,0	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	26 275 006	1 256 593	27 531 599	26 792 521	952 329	27 744 850	100,8
- közvilágítás üzemeltetésre	1 623 630	0	1 623 630	1 623 630	0	1 623 630	100,0	Igazgatási feladatok *	24 891 384	574 654	25 466 038	25 529 894	471 484	26 001 378	102,1
- temető üzemeltetésre	464 824	0	464 824	464 824	0	464 824	100,0	Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	920 643	0	920 643	1 172 253	0	1 172 253	127,3
- közutak üzemeltetésre	1 000 985	0	1 000 985	1 000 985	0	1 000 985	100,0	Bene Egylet támogatása	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 089 800	0	2 089 800	2 089 800	0	2 089 800	100,0	Szociálpolitikai feladatok	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	100,0
Helyi adók összesen	38 800 000	0	38 800 000	51 264 000	0	51 264 000	132,1	Kommunális kiadások	*35 594 376*	*9 030 262*	*44 624 638*	*32 647 916*	*8 198 361*	*40 846 277*	*91,5*
- építményadó	10 500 000	0	10 500 000	11 132 000	0	11 132 000	106,0	- Park fenntartás	10 367 115	2 799 121	13 166 236	10 367 111	2 799 125	13 166 236	100,0
- magánszem. kommunális adója	4 000 000	0	4 000 000	3 928 000		3 928 000	98,2	- Faültetés és pótlás	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0,0
- helyi iparűzési adó	7 300 000	0	7 300 000	6 905 000	0	6 905 000	94,6	- Útkarbantartás	3 663 717	989 203	4 652 920	3 647 566	984 843	4 632 409	99,6
- idegenforgalmi adó	17 000 000	0	17 000 000	29 299 000	0	29 299 000	172,3	- Közvilágítás	2 167 542	585 236	2 752 778	2 152 261	600 517	2 752 778	100,0
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	0	0,0	- Temetőfenntartási feladatok*	855 704	231 040	1 086 744	806 960	217 879	1 024 839	94,3
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	22 503 962	0	22 503 962	22 581 685	0	22 581 685	100,3	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 181 102	318 898	1 500 000	584 800	96 012	680 812	45,4
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek *	459 315	124 015	583 330	458 340	123 752	582 092	99,8	- Közkifolyók vízdíja	196 850	53 150	250 000	223 649	60 385	284 034	113,6
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele *	42 764 605	0	42 764 605	42 764 605	0	42 764 605	100,0	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	14 619 685	3 947 315	18 567 000	12 630 315	3 410 185	16 040 500	86,4
Ingatlan értékesítés hrsz 6411 / Pálosvörösmarti út	0	0	0	3 157 480	852 520	4 010 000	0,0	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	2 148 960	0	2 148 960	2 235 254	29 415	2 264 669	105,4
Ingatlan értékesítés hrsz 6412 / Pálosvörösmarti út	0	0	0	461 417	124 583	586 000	0,0	Felhalmozási, felújítási kiadások	*27 181 349*	*7 338 964*	34 520 313	21 445 397	5 741 659	27 187 056	78,8
Ingatlan értékesítés hrsz 6501 Mátrafüred	0	0	0	3 078 000	831 062	3 909 062	0,0	Vandálbiztos nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	7 874 016	2 125 984	10 000 000	6 162 800	1 615 356	7 778 156	77,8
Közterület használati díj	368 000	53 150	421 150	197 361	0	197 361	46,9	Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	1 471 533	397 314	1 868 847	631 400	170 478	801 878	42,9
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány *	7 594 019	0	7 594 019	2 228 330	0	2 228 330	29,3	Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	4 260 000	1 150 200	5 410 200	4 260 000	1 150 200	5 410 200	100,0
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja *	3 071 101	829 197	3 900 298	3 699 825	0	3 699 825	94,9	Fenyves utca felújítása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	5 007 810	1 352 109	6 359 919	97,8
								Akadémia utca felújítása	273 291	73 789	347 080	1 765 168	476 596	2 241 764	645,9
								Járdafelújítási keret	5 458 471	1 473 786	6 932 257	785 992	212 218	998 210	14,4
								Pavilon vásárlás	622 047	167 953	790 000	622 047	167 953	790 000	100,0
								Fa hulladéktároló	440 000	118 800	558 800	440 000	118 800	558 800	100,0
								Adventi faházikó építése	393 701	106 299	500 000	500 000	135 000	635 000	127,0
								Közvilágítás fejlesztése Mátrafüreden a Harkály ház és az Óvoda közötti ösvényen	1 270 180	342 949	1 613 129	1 270 180	342 949	1 613 129	0,0
								Játszótérre gumiburkolat	0	0	0	541 223	146 130	687 353	0,0
								Akadálymentes járdakapcsolatok kialakítása	0	0	0	1 616 991	436 588	2 053 579	0,0
								Adósságszolgálati kötelezettség *	2 228 330	0	2 228 330	2 401 578	0	2 401 578	107,8
								Általános tartalék *	9 683 463	0	9 683 463	0	0	0	0,0
								Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	11 410 937	0	11 410 937	11 410 937	0	11 410 937	100,0
Forráshiány	34 149 515	0	34 149 515	0	0	0	0,0	Forrás többlet	0	0	0	0	0	0	0,0
Bevételek mindösszesen	141 511 646	17 331 699	158 843 345	144 503 962	1 931 917	146 435 879	92,2	Kiadások mindösszesen	141 511 646	17 331 699	158 843 345	140 834 339	18 370 925	159 205 264	100,2
* Az adatok lakosságszámarányosan 774 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 28.164 fő).

15. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

								adatok Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	35 770 876	21 337 343 411	1 941 128 474	0	3 323 782 211	0	26 638 024 972
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	72 814 181	0	0	0	776 259 480	0	849 073 661
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 459 485 703	0	1 459 485 703
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 087 498 429	98 456 175	0	0	0	3 185 954 604
05	Térítésmentes átvétel	0	0	435 222	0	780 000	0	1 215 222
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	140 000	0	5 437 696	0	0	0	5 577 696
07	Egyéb növekedés	599 835	240 519 753	789 032 237	0	65 207 232	0	1 095 359 057
08	Összes növekedés (=02+…+07)	73 554 016	3 328 018 182	893 361 330	0	2 301 732 415	0	6 596 665 943
09	Értékesítés	0	131 148 087	469 998	0	0	0	131 618 085
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	13 021 558	0	0	0	13 021 558
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	390 000	0	390 000
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	140 000	0	5 437 696	0	0	0	5 577 696
13	Egyéb csökkenés	599 836	182 732 092	73 969 454	0	4 094 289 042	0	4 351 590 424
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	739 836	313 880 179	92 898 706	0	4 094 679 042	0	4 502 197 763
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	108 585 056	24 351 481 414	2 741 591 098	0	1 530 835 584	0	28 732 493 152
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	15 066 755	6 239 305 032	1 655 634 708	0	0	0	7 910 006 495
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	20 270 376	551 248 478	147 224 033	0	0	0	718 742 887
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	140 000	72 067 565	17 228 343	0	0	0	89 435 908
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 197 131	6 718 485 945	1 785 630 398	0	0	0	8 539 313 474
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	3 993 490	0	0	0	0	3 993 490
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 567	0	0	0	5 567
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	5 567	0	0	0	5 567
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	3 993 490	0	0	0	0	3 993 490
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 197 131	6 722 479 435	1 785 630 398	0	0	0	8 543 306 964
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	73 387 925	17 629 001 979	955 960 700	0	1 530 835 584	0	20 189 186 188
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 528 966	690 965 916	1 537 995 333	0	0	0	2 238 490 215

16. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

													Adatok Ft-ban
MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Előző év végi állapot szerint						Tárgyév végi állapot szerint
		Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	11 039 513 407	6 727 959 398	17 767 472 805	3 653 389 123	0	21 420 861 928	12 351 068 716	6 868 228 563	19 219 297 279	2 642 093 554	0	21 861 390 833
2	I. Immateriális javak	0	16 204 463	16 204 463	4 499 658	0	20 704 121	0	70 555 481	70 555 481	2 832 444	0	73 387 925
3	Vagyoni értékű jogok	0	16 204 463	16 204 463	4 499 658	0	20 704 121	0	70 555 481	70 555 481	2 832 444	0	73 387 925
4	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	11 039 513 407	4 976 018 994	16 015 532 401	2 687 788 465	0	18 703 320 866	12 351 068 716	5 125 468 437	17 476 537 153	2 639 261 110	0	20 115 798 263
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	7 637 715 573	4 837 633 654	12 475 349 227	2 618 695 662	0	15 094 044 889	10 103 699 933	4 931 756 572	15 035 456 505	2 593 545 474	0	17 629 001 979
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	78 015 623	138 385 340	216 400 963	69 092 803	0	285 493 766	716 533 199	193 711 865	910 245 064	45 715 636	0	955 960 700
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	3 323 782 211		3 323 782 211		0	3 323 782 211	1 530 835 584		1 530 835 584		0	1 530 835 584
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	475 105 015	475 105 015	961 101 000	0	1 436 206 015	0	411 573 719	411 573 719	0	0	411 573 719
13	Tartós részesedés	0	475 105 015	475 105 015		0	475 105 015	0	411 573 719	411 573 719		0	411 573 719
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	961 101 000	0	961 101 000	0	0	0		0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	I. Készletek	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 916 387 155	0	1 916 387 155	0	0	0	1 753 529 410	0	1 753 529 410
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
32	III. Forintszámlák	0	0	0	1 916 387 155	0	1 916 387 155	0	0	0	1 753 529 410	0	1 753 529 410
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	0	0	0	1 897 155 043	0	1 897 155 043	0	0	0	2 013 098 411	0	2 013 098 411
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	0	0	1 672 931 006	0	1 672 931 006	0	0	0	1 913 355 490	0	1 913 355 490
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	36 890 625	0	36 890 625	0	0	0	33 877 783	0	33 877 783
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	187 333 412	0	187 333 412	0	0	0	65 865 138	0	65 865 138
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS		0	0	-62 865 667	0	-62 865 667		0	0	175 857 208	0	175 857 208
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS		0	0	270085	0	270 085		0	0	251428	0	251 428
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11 039 513 407	6 727 959 398	17 767 472 805	7 404 335 739	0	25 171 808 544	12 351 068 716	6 868 228 563	19 219 297 279	6 584 830 011	0	25 804 127 290
69	H. Kötelezettségek	0	0	0	945 565 633	0	945 565 633	0	0	0	838 065 872	0	838 065 872
70	I. Ktv.évben esedékes	0	0	0	6 232 208	0	6 232 208	0	0	0	62 635 123	0	62 635 123
71	II. Ktv.évet követő évben esedékes	0	0	0	741 580 858	0	741 580 858	0	0	0	571 292 800	0	571 292 800
72	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	197 752 567	0	197 752 567	0	0	0	204 137 949	0	204 137 949
73	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	K. Passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	4 745 042 988	0	4 745 042 988	0	0	0	4 452 451 767	0	4 452 451 767

17. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

								adatok Ft-ban
Eszközök		Tárgyévi nyitó	Tárgyévi záró	Források		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk. (I+II+III+IV)	20 160 231 002	20 600 759 907	G	Saját tőke (I+…+VI)	18 220 568 997	0	19 252 978 725
I	Immateriális javak	20 704 121	73 387 925	I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 552 512 354	0	21 552 512 354
II	Tárgyi eszközök	18 703 320 866	20 115 798 263	II	Nemzeti vagyon változásai	28 540 642	0	32 940 642
III	Befektetett pü-i eszközök	1 436 206 015	411 573 719	III.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	585 868 577	0	585 868 577
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	IV	Felhalmozott eredmény	-4 555 206 622	0	-3 946 352 576
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. (I+II)	0	0	V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
I	Készletek	0	0	VI	Mérleg szerinti eredmény	608 854 046	0	1 028 009 728
II	Értékpapírok	0	0	H	Kötelezettségek (I+II+III)	945 565 633	0	838 065 872
C	Pénzeszközök (I-IV+V)	1 916 387 155	1 753 529 410	I	Ktv.évben esedékes	6 232 208	0	62 635 123
I-IV	Saját	1 916 387 155	1 753 529 410	II	Ktv.évet követő évben esedékes	741 580 858	0	571 292 800
V	Idegen	0	0	III	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	197 752 567	0	204 137 949
D	Követelések (I+II+III)	1 897 155 043	2 013 098 411	I	Egyéb sajátos forrásold.elszámolás	0	0	0
I	Ktv.évben esedékes	1 672 931 006	1 913 355 490	J	Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0
II	Ktv.évet követő évben esedékes	36 890 625	33 877 783	K	Passzív időbeli elhatárolás	4 745 042 988	0	4 452 451 767
III	Követelés jellegű sajátos elszámolás	187 333 412	65 865 138
E	Egyéb sajátos eszközold.elszámolás	-62 865 667	175 857 208
F	Aktív időbeli elhatárolás	270 085	251 428
	Eszközök összesen	23 911 177 618	24 543 496 364		Források összesen	23 911 177 618	0	24 543 496 364

18. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

							adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		Eredeti	Módosított	Követelések vagy
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások
1	Személyi juttatások	2 158 717 124	2 221 760 673	7 123 446 272	2 151 659 868	99,7%	96,8%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	283 836 910	297 666 507	1 339 778 527	285 950 752	100,7%	96,1%
3	Dologi kiadások	2 053 718 960	2 565 557 582	2 589 904 280	2 225 854 523	108,4%	86,8%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	99 715 000	97 597 000	37 334 889	34 892 438	35,0%	35,8%
5	Egyéb működési célú kiadások	2 651 204 532	3 066 244 792	2 083 371 413	2 082 346 413	78,5%	67,9%
6	- tartalék	738 742 788	965 278 892	0	0	0,0%	0,0%
7	Beruházások	920 065 357	1 095 441 486	945 970 113	936 555 803	101,8%	85,5%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,0%	100,0%
9	Felújítások	1 557 379 075	1 908 222 417	1 790 157 893	1 726 052 166	110,8%	90,5%
10		0	0	0	0	0,0%	0,0%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	198 500 000	387 709 934	369 440 000	369 440 000	186,1%	95,3%
12		0	0	0	0	0,0%	0,0%
13	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	9 923 136 958	11 640 200 391	16 279 403 387	9 812 751 963	98,9%	84,3%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 588	81 083 590	548 475 234	81 083 588	100,0%	100,0%
15	Értékpapírok kiadásai	0	595 000 207	595 000 207	595 000 207	0,0%	0,0%
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0%	0,0%
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	87 387 647	87 387 647	188 823 063	87 387 647	0,0%	0,0%
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	2 400 125 055	2 441 686 792	2 417 817 917	2 417 817 917	100,7%	99,0%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	4 250 000 000	0	4 250 000 000	0,0%	0,0%
20	Pénzügyi lízing kiadásai	1 282 829	7 967 688	14 919 296	3 237 669	0,0%	0,0%
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0,0%	0,0%
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	2 569 879 119	7 463 125 924	3 765 035 717	7 434 527 028	289,3%	99,6%
23	Kiadások összesen (13+22)	12 493 016 077	19 103 326 315	20 044 439 104	17 247 278 991	138,1%	90,3%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	2 757 861 697	3 222 828 681	3 161 008 419	3 161 008 419	114,6%	98,1%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	2 448 457 728	2 811 407 596	2 811 407 596	2 811 407 596	114,8%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	557 012 941	571 079 274	361 867 591	361 867 591	65,0%	63,4%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0,0%	0,0%
28	Közhatalmi bevételek	3 042 700 000	3 859 806 000	5 688 116 442	3 859 743 127	126,9%	100,0%
29	- ebből: helyi adók	2 330 000 000	3 069 385 000	4 856 707 483	3 069 385 770	131,7%	100,0%
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	831 610 832	861 666 602	905 618 072	868 003 469	104,4%	100,7%
32	Felhalmozási bevételek	21 880 916	294 312 395	216 235 507	216 235 507	988,2%	73,5%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	21 880 916	214 547 370	215 844 170	215 844 170	986,4%	100,6%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	15 239 074	15 839 614	69 381 003	53 719 601	352,5%	339,1%
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	14 841 574	14 841 574	16 341 574	2 157 955	14,5%	14,5%
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	26 333 400	115 480 002	167 035 465	101 451 512	385,3%	87,9%
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	26 333 400	115 480 002	139 853 461	92 573 344	0,0%	80,2%
38	Költségvetési bevételek összesen (25+27+29+32+33+35+37)	7 252 638 860	8 941 012 568	10 569 262 499	8 622 029 226	118,9%	96,4%
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0,0%	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	961 101 000	1 556 101 207	1 556 101 207	1 556 101 207	161,9%	100,0%
41	Maradvány igénybevétele	1 879 151 162	1 914 525 748	1 914 525 748	1 914 525 748	101,9%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	101 435 416	101 435 416	0,0%	0,0%
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0,0%	0,0%
44	Központi, irányítószervi támogatás	2 400 125 055	2 441 686 792	2 417 817 917	2 417 817 917	100,7%	99,0%
45	Betétek megszüntetése	0	4 250 000 000	0	3 150 000 000	0,0%	0,0%
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0,0%	0,0%
49	Finanszírozási bevételek összesen (40+…+49)	5 240 377 217	10 162 313 747	5 989 880 288	9 139 880 288	174,4%	89,9%
50	Bevételek összesen (39+50)	12 493 016 077	19 103 326 315	16 559 142 787	17 761 909 514	142,2%	93,0%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (39-14) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-2 670 498 098	-2 699 187 823	-5 710 140 888	-1 190 722 737	44,6%	44,1%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(50-23)	2 670 498 098	2 699 187 823	2 224 844 571	1 705 353 260	63,9%	63,2%
53	Bevételek és kiadások különbsége (51-24)	0	0	-3 485 296 317	514 630 523	0,0%	0,0%

19. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 726 064 913	0	8 622 029 226
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	7 695 003 807	0	9 812 751 963
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	31 061 106	0	-1 190 722 737
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 771 675 260	0	9 139 880 288
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 888 210 618	0	7 434 527 028
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	1 883 464 642	0	1 705 353 260
7	A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II)	1 914 525 748	0	514 630 523
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	1 914 525 748	0	514 630 523
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 606 077 589	0	207 237 977
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	308 448 159	0	307 392 546
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

20. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 232 646 846	0	4 073 460 479
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	292 124 325	0	202 982 457
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	369 864 344	0	413 176 411
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	3 894 635 515	0	4 689 619 347
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 352 376 459	0	5 229 225 513
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	519 446 014	0	550 251 100
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	273 081 098	0	562 525 878
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	115 487 440	0	221 669 174
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	5 260 391 011	0	6 563 671 665
13	10. Anyagköltség	145 734 481	0	145 595 064
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	960 488 403	0	1 192 542 175
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	122 823 938	0	146 689 887
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	1 229 046 822	0	1 484 827 126
18	14. Bérköltség	1 539 039 592	0	1 839 388 234
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	263 253 015	0	356 586 197
20	16. Bérjárulékok	273 422 683	0	288 786 719
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	2 075 715 290	0	2 484 761 150
22	VI. Értékcsökkenési leírás	499 277 118	0	670 468 925
23	VII. Egyéb ráfordítások	4 741 175 106	0	5 548 136 617
24	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	609 812 190	0	1 065 097 194
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	6 501 871	0	6 501 871
26	18. Részesedésekbőll származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	8 922 532	0	8 922 532
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6 844 129	0	6 844 129
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0	0
30	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20)	22 268 532	0	80 314 462
31	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
32	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	23 195 733	0	23 195 733
33	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-85 425	0	-85 425
34	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	116 368	0	116 368
35	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (21+22)	23 226 676	0	117 401 928
36	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-958 144	0	-37 087 466
37	C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	608 854 046	0	1 028 009 728

21. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31	Teljesítés	Index %
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021)	5 168 900	5 727 700	5 328 432	93,0
Fedlapcserék útfelújítással érintett utcákban (keretösszeg)	10 000 000	10 812 433	4 610 100	42,6
Mátrafüred, Üdülősor utca 59/a számú ingatlannál 60 fm szennyvíz gerinc- és bekötővezeték rekonstrukció	5 410 200	5 410 200	5 410 200	100,0
Mátra, Tetvesréten 30 fm gerinccsatorna rekonstrukció	2 705 100	0	0	0,0
Dobó u. 6. szám előtt 50 fm gerinccsatorna rekonstrukció	4 508 500	4 508 500	4 508 500	100,0
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	10 820 400	0	0	0,0
Aranysas utca 78. szám előtt 20 fm gerinccsatorna rekonstrukció	1 803 400	1 803 400	1 803 400	100,0
Ipari Park végátemelő leválasztása	34 264 600	34 264 600	34 264 600	100,0
Energiatakarékos fúvók beszerezése szennyvíztelepre	0	44 450 000	44 450 000	100,0
Fel nem osztott használati díj 2022.	19 845 367	0	0	0,0
Tervezett feladatok összesen	94 526 467	106 976 833	100 375 232	93,8

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31	Teljesítés	Index %
Csalogány utcai ivóvíz gerincvezeték felújítás 300 m (2021)	19 050 000	19 050 000	21 418 550	112,4
Ivóvíz gerincvezeték felújítása Északi Külhatár, Petőfi utca (2021)	18 732 500	18 732 500	18 732 500	100,0
Víztárolók és zárkamrák építészeti felújítása (2020)	7 937 780	3 816 350	3 816 350	100,0
Vasút út ivóvízellátó rendszer rekonstrukció	15 049 500	15 049 500	15 049 500	100,0
Petőfi S.utca 1. szám és Víztorony közötti szakaszán 70 db bekötővezeték rekonstrukció	17 780 000	17 780 000	17 780 000	100,0
Zsellér köz 55., 57., 59. számú közben ivóvíz rekonstrukció	18 059 400	18 059 400	18 059 400	100,0
Fel nem osztott használati díj (ivóvíz)	863 600	0	0	0,0
Fel nem osztott használati díj 2021.	32 679 647	0	0	0,0
Damjanich-Deák F. utcai körforgalom ivóvízvezeték kiváltás	20 320 000	20 320 000	20 320 000	100,0
Vachott S. utca Deák F. és Szt. Bertalan utcák közötti szakaszán 315 fm ivóvíz gerinc- és bekötővezetékek rekonstrukció	31 603 950	31 603 950	31 603 950	100,0
Petőfi S. utca K-i oldalán 260 fm töltöltővezeték rekonstrukció	26 085 800	26 085 800	26 085 800	100,0
Petőfi S. utca Ny-i oldlán 530 fm gerinccsatorna rekonstrukció	53 174 900	53 174 900	53 174 900	100,0
Kossuth L. utca D-i oldalán 510 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	51 168 300	44 902 755	44 902 755	100,0
Kossuth L. utca É-i oldalán 537 fm ivóvíz gerinccsatorna rekontrukció	53 877 210	44 902 755	44 902 755	100,0
Kollektorvezeték rekonstrukció 3 helyen	0	15 240 000	0	0,0
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr.	0	34 120 770	0	0,0
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció	0	14 130 974	0	0,0
Tervezett feladatok összesen	366 382 587	328 717 910	315 846 460	96,1
Tervezett kiadások mindösszesen	460 909 054	435 694 743	416 221 692	95,5

FORRÁSOK
2022. évi használati díj szennyvíz	90 170 000	90 170 000	0	0,0
2022. évi használati díj ivóvíz	51 752 500	51 752 500	0	0,0
2021. évi használati díj szennyvíz	5 168 900	5 168 900	0	0,0
2021. évi használati díj ivóvíz	37 782 500	37 782 500	0	0,0
2020. évi használati díj ivóvíz	7 937 780	7 937 780	0	0,0
Tervezett forrás mindösszesen	192 811 680	192 811 680	0	0,0

22. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

										adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2022. évi EREDETI előirányzat			2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2022.12.31			Teljesítés			Index %
KIADÁSOK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %

Személyi juttatás	8 094 600	0	8 094 600	8 094 600	0	8 094 600	7 249 872	0	7 249 872	89,6
Személyi juttatás járuléka	1 052 298	0	1 052 298	1 052 298	0	1 052 298	942 483	0	942 483	89,6
Dologi kiadás	714 136	0	714 136	714 136	0	714 136	0	0	0	0,0
Összesen	9 861 034	0	9 861 034	9 861 034	0	9 861 034	8 192 355	0	8 192 355	83,1

23. melléklet a 16/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Index %	Hivatkozás
Lakbér bevételek	134 533 000	134 533 000	144 840 971	107,7	2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor
Továbbszámlázott díjak megtérülése	33 701 000	33 701 000	22 060 701	65,5	2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor
Összes bevétel	168 234 000	168 234 000	166 901 672	99,2	2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor

Kiadások	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Index %	Hivatkozás
Üzemeltetési feladatok	61 300 000	61 300 000	60 204 103	98,2	3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások	33 701 000	33 701 000	30 389 471	90,2	3. melléklet III. fejezet 3. cím 42. sor
Önk.-ot terhelő felújítási alap	7 360 000	7 360 000	8 080 461	109,8	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Karbantartási feladatok	26 035 000	18 567 224	21 656 440	116,6	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Bérbeszámítás	2 500 000	2 500 000	2 983 567	119,3	3. melléklet III. fejezet 3. cím 43. sor
Lakáscélú dologi kiadások (bontás)	7 000 000	7 000 000	2 311 291	33,0	3. melléklet III. fejezet 3. cím 15. sor
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás)	15 000 000	18 835 176	7 867 978	41,8	3. melléklet III. fejezet 6. cím 16. sor
Lakáscélú felújítási kiadások	15 338 000	23 113 102	1 429 564	6,2	3. melléklet III. fejezet 7. cím 8. sor
Összes kiadás	168 234 000	145 146 033	145 146 341	100,0