Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.30.

Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Gyöngyös Városi Önkormányzat 2023. évi zárszámadását az 1. melléklet alapján az alábbi főösszegek szerint hagyja jóvá:

1. 2023. évi összes bevétel 26.237.322.487 Ft, melyből a költségvetési bevétel 10.046.767.723 Ft,

2. 2023. évi összes kiadás 24.803.584.312 Ft, melyből a költségvetési kiadás 10.154.239.913 Ft.

(2) A Képviselő-testület a 2023. évi teljesített működési és felhalmozási célú bevételeket, illetve kiadásokat mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 2023. évi bevételi főösszeg források szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Működési célú támogatások 3.786.201.185 Ft

2. Felhalmozási célú támogatások 17.615.873 Ft

3. Közhatalmi bevételek 5.135.558.425 Ft

4. Működési bevételek 1.017.770.799 Ft

5. Felhalmozási bevételek 59.215.030 Ft

6. Működési célú átvett pénzeszköz 8.648.897 Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 21.757.514 Ft

8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft

9. Folyószámla-hitel igénybevétele 0 Ft

10. Értékpapírok bevételei 0 Ft

11. Államháztartáson belüli megelőlegezés 112.044.201 Ft

12. Maradvány igénybevétele 514.630.523 Ft

13. Betétek megszüntetése 12.604.039.408 Ft

14. Irányítószervi támogatás 2.959.840.632 Ft

(2) A 2023. évi bevételi főösszeg részletezését a 2. és 4. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület az 1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 2023. évi kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Személyi juttatások 2.534.547.067 Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok 333.915.301 Ft

3. Dologi kiadások 2.777.757.604 Ft

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37.691.226 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások 3.159.917.338 Ft

6. Beruházások 430.954.506 Ft

7. Felújítások 478.610.068 Ft

8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 400.846.803 Ft

9. Tartalékok 0 Ft

10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.588 Ft

11. Folyószámla-hitel törlesztése 0 Ft

12. Értékpapírok kiadásai 0 Ft

13. Államháztartáson belüli megelőlegezés törlesztése 101.435.416 Ft

14. Lízing kiadások 2.945.355 Ft

15. Betét elhelyezés 11.504.039.408 Ft

16. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 2.959.840.632 Ft

(2) A 2023. évi kiadási főösszeg részletezését intézmények és feladatok szerinti bontásban a 3. és az 5–8. melléklet tartalmazza.

4. § A Képviselő-testület a 2023. évi létszám-előirányzatok teljesítését a 9. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók létszáma 12 fő

2. Az Önkormányzati Közös Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 128 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 17 fő

3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében

a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 250 fő

b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 9 fő

4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma 9 fő

5. § A Képviselő-testület Mátrafüred településrész 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról összeállított 14. mellékletben bemutatott költségvetési mérlegét 149.459.422 Ft bevétellel, és 192.102.492 Ft kiadással hagyja jóvá.

6. § (1) Az Önkormányzat több évre vállalt kötelezettség-vállalásainak 2023. évi záró állományát a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2023-ban nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat által 2023-ban vállalt, nem kötelező működési jellegű feladatokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi európai uniós támogatással megvalósuló programjait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek 2023. évi állományát a 15. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi vagyonkimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 17. mellékletben bemutatott 2023. évi konszolidált egyszerűsített mérlegének főösszegét 24.478.248.710 Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési jelentésének

1. bevételi főösszegét: 26.237.322.487 Ft-ban

2. kiadási főösszegét: 24.803.584.312 Ft-ban

hagyja jóvá a 18. melléklet szerint.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 19. melléklet szerinti maradvány-kimutatása alapján a 2023. évi maradvány összegét 1.433.738.175 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét a 20. melléklet szerinti eredmény-kimutatása alapján 254.772.394 Ft-ban állapítja meg.

8. § (1) A Képviselő-testület az ivóvíz- és szennyvízvagyon hasznosításából származó bevételek felhasználását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a pálosvörösmarti feladatok ellátása kapcsán elszámolt kiadásokat a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a bérlakások üzemeltetéséből származó bevételeket és azok felhasználását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

																			adatok Ft-ban
Ssz.	Bevételek	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Bevételek	2023. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %	Ssz.	Kiadások összesen	2023. évi EREDETI előirányzat	Működési	Felhalm.	Összesen	Működési	Felhalm.	Összesen	Index %
1	Működési célú támogatások	3 094 515 428	3 795 008 976	0	3 795 008 976	3 786 201 185	0	3 786 201 185	99,8	1	Személyi juttatások	2 493 906 897	2 602 763 770	0	2 602 763 770	2 534 547 067	0	2 534 547 067	97,4
2	Felhalmozási célú támogatások	31 149 480	0	8 063 000	8 063 000	0	17 615 873	17 615 873	218,5	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	337 063 501	356 601 582	0	356 601 582	333 915 301	0	333 915 301	93,6
3	Közhatalmi bevételek	4 237 847 000	5 136 741 867	0	5 136 741 867	5 135 558 425	0	5 135 558 425	100,0	3	Dologi kiadások	2 743 947 867	3 065 489 800	0	3 065 489 800	2 777 757 604	0	2 777 757 604	90,6
	- ebből: helyi adók	4 218 047 000	5 122 307 041	0	5 122 307 041	5 122 307 041	0	5 122 307 041	100,0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 904 000	55 904 000	0	55 904 000	37 691 226	0	37 691 226	67,4
4	Működési bevételek	884 789 674	988 391 426	0	988 391 426	1 017 770 799	0	1 017 770 799	103,0	5	Egyéb működési célú kiadások	2 919 089 913	3 187 112 089	0	3 187 112 089	3 159 917 338	0	3 159 917 338	99,1
5	Felhalmozási bevételek	309 218 330	0	316 273 120	316 273 120	0	59 215 030	59 215 030	18,7	6	Beruházások	328 025 933	0	624 065 466	624 065 466	0	430 954 506	430 954 506	69,1
6	Működési célú átvett pénzeszköz	25 167 611	25 167 611	0	25 167 611	8 648 897	0	8 648 897	34,4		- ebből: részesedés szerzés és -növelés	0	0	1 513 000	1 513 000	0	0	0	0,0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 620 000	0	32 601 000	32 601 000	0	21 757 514	21 757 514	66,7	7	Felújítások	335 920 589	0	528 796 762	528 796 762	0	478 610 068	478 610 068	90,5
										8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	321 022 000	0	446 997 991	446 997 991	0	400 846 803	400 846 803	89,7
										10	Tartalékok	598 130 395	859 681 701	4 000 000	863 681 701	0	0	0	0,0
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+7)	8 606 307 523	9 945 309 880	356 937 120	10 302 246 999	9 948 179 306	98 588 417	10 046 767 723	97,5	11	Költségvetési kiadások összesen (1+...+9)	10 133 011 095	10 127 552 942	1 603 860 219	11 731 413 161	8 843 828 536	1 310 411 377	10 154 239 913	86,6
9	Költségvetési hiány	1 526 703 572	182 243 062	1 246 923 099	1 429 166 161	-	1 211 822 960	107 472 190		12	Költségvetési többlet	-	-	-	-	1 104 350 770	-	-
10	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	13	Hitel, kölcsöntörlesztés	81 083 588	0	81 083 591	81 083 591	0	81 083 588	81 083 588	100,0
11	Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0	14	Likvid (folyószámla hitel) törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
12	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0	15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0
13	ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	112 044 201	0	112 044 201	0,0	16	ÁHT-n belüli megelőlegezés törlesztése	101 435 416	101 435 416	0	101 435 416	101 435 416	0	101 435 416	100,0
14	Maradvány igénybevétele	612 090 310	356 264 237	158 366 286	514 630 523	356 264 237	158 366 286	514 630 523	100,0	17	Lízing szerződéssel összefüggő kiadások	2 867 734	2 945 355	0	2 945 355	2 945 355	0	2 945 355	100,0
15	Irányítószervi támogatás	3 042 929 109	3 046 979 816	53 786 334	3 100 766 150	2 944 944 265	14 896 367	2 959 840 632	95,5	18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 042 929 109	3 046 979 816	53 786 334	3 100 766 150	2 944 944 265	14 896 367	2 959 840 632	95,5
16	Betétek megszüntetése	1 100 000 000	12 604 039 408	0	12 604 039 408	12 604 039 408	0	12 604 039 408	100,0	19	Betét elhelyezés	0	11 504 039 408	0	11 504 039 408	11 504 039 408	0	11 504 039 408	100,0
17	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+16)	4 755 019 419	16 007 283 461	212 152 620	16 219 436 081	16 017 292 111	173 262 653	16 190 554 764	99,8	20	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+15)	3 228 315 847	14 655 399 995	134 869 925	14 790 269 920	14 553 364 444	95 979 955	14 649 344 399	99,0
18	Bevételek összesen (8+17)	13 361 326 942	25 952 593 341	569 089 740	26 521 683 081	25 965 471 417	271 851 070	26 237 322 487	98,9	21	Kiadások összesen (10+16)	13 361 326 941	24 782 952 937	1 738 730 144	26 521 683 081	23 397 192 980	1 406 391 332	24 803 584 312	93,5

2. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Sorszám	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
	1						Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 100 237 639	1 138 040 037	1 920 180	1 139 960 217	1 131 277 287	2 199 208	1 133 476 495	99,4
				1	1				Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				3	2				Közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	3 062 000	0	3 062 000	95,7
				4	3				Működési bevételek	9 934 180	8 580 000	2 125 000	10 705 000	8 549 859	2 124 798	10 674 657	99,7
				5	4				Felhalmozási bevételek	0	280 000	75 000	280 000	275 590	74 410	350 000	125,0
				8	5				Irányítószervi támogatás működési	1 007 692 616	1 027 795 756	0	1 027 795 756	1 059 822 157	0	1 059 822 157	103,1
				8	6				Irányítószervi támogatás felhalmozási	39 260 000	39 107 600	0	39 107 600	0	0	0	0,0
				11	7				Maradvány működési	40 150 843	59 567 681	0	59 567 681	59 567 681	0	59 567 681	100,0
				12	8				Maradvány felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I. FEJEZET összesen										1 100 237 639	1 138 531 037	2 200 000	1 140 731 037	1 131 277 287	2 199 208	1 133 476 495	99,4
II. FEJEZET Intézmények
	1						Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi			199 280 911	206 368 906	2 774 143	209 143 049	191 369 683	3 674 360	195 044 043	93,3
				1	1				Működési célú támogatások	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	16 429 750	13 655 607	2 774 143	16 429 750	16 340 343	3 674 360	20 014 703	121,8
									- ebből: élelmezési bevétel	2 691 000	2 118 898	572 102	2 691 000	2 100 786	567 214	2 668 000	99,1
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	180 779 656	190 043 557	0	190 043 557	172 508 844	0	172 508 844	90,8
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 850 754	0	1 850 754	92,5
				11	6				Maradvány működési	71 505	449 742	0	449 742	449 742	0	449 742	100,0
	2						Dobó Úti Bölcsőde			299 251 667	295 548 078	5 141 735	300 689 813	282 614 215	4 316 724	286 930 939	95,4
				1	1				Működési célú támogatások	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	30 705 700	25 563 965	5 141 735	30 705 700	20 525 899	4 316 724	24 842 623	80,9
									- ebből: élelmezési bevétel	3 737 500	2 942 913	794 587	3 737 500	2 624 286	708 564	3 332 850	89,2
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	265 458 425	265 508 083	0	265 508 083	257 937 508	0	257 937 508	97,1
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 674 778	0	2 674 778	89,2
				11	6				Maradvány működési	87 542	1 376 030	0	1 376 030	1 376 030	0	1 376 030	100,0
	3						Jeruzsálem Úti Bölcsőde			174 819 334	173 291 623	4 458 721	177 750 344	155 813 904	4 155 670	159 969 574	90,0
				1	1				Működési célú támogatások	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	100,0
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	24 192 500	19 733 779	4 458 721	24 192 500	17 168 187	4 155 670	21 323 857	88,1
									- ebből: élelmezési bevétel	1 495 000	1 177 165	317 835	1 495 000	1 057 324	285 477	1 342 801	89,8
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	148 575 127	151 273 820	0	151 273 820	137 091 592	0	137 091 592	90,6
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 270 101	0	1 270 101	63,5
				11	6				Maradvány működési	51 707	74 024	0	74 024	74 024	0	74 024	100,0
	4						Gyöngyös Város Óvodái			1 347 031 555	1 358 196 895	16 394 293	1 374 591 188	1 262 869 728	13 788 662	1 276 658 390	92,9
				1	1				Működési célú támogatások	0	3 110 000	0	3 110 000	3 110 000	0	3 110 000	100,0
				4	2				Működési bevételek	93 508 390	77 114 097	16 394 293	93 508 390	65 475 183	13 788 662	79 263 845	84,8
									- ebből: élelmezési bevétel	17 625 300	13 878 189	3 747 111	17 625 300	13 904 562	3 754 232	17 658 794	100,2
					3				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	3 274 169	0	3 274 169	0,0
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	1 249 316 315	1 272 343 630	0	1 272 343 630	1 185 381 208	0	1 185 381 208	93,2
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	4 000 000	4 798 734	0	4 798 734	4 798 734	0	4 798 734	100,0
				11	6				Maradvány működési	206 850	830 434	0	830 434	830 434	0	830 434	100,0
	5						Vachott Sándor Városi Könyvtár			146 806 304	154 499 556	346 125	154 845 681	147 530 930	269 013	147 799 943	95,4
				1	1				Működési célú támogatások	0	5 862 600	0	5 862 600	5 383 600	0	5 383 600	91,8
				2	2				Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				4	3				Működési bevételek	1 628 070	1 281 945	346 125	1 628 070	1 182 333	269 013	1 451 346	89,1
				8	4				Irányítószervi támogatás működési	137 966 970	140 014 970	0	140 014 970	132 202 956	0	132 202 956	94,4
									- ebből: költségvetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
				8	5				Irányítószervi támogatás felhalmozási	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	4 302 000	0	4 302 000	149,4
				11	6				Maradvány működési	71 971	200 748	0	200 748	200 748	0	200 748	100,0
				12	7				Maradvány felhalmozási	4 259 293	4 259 293	0	4 259 293	4 259 293	0	4 259 293	100,0
II. fejezet összesen										2 167 189 771	2 187 905 058	29 115 017	2 217 020 075	2 040 198 460	26 204 429	2 066 402 889	93,2
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1				1		Működési célú támogatások				3 094 515 428	3 785 506 376	0	3 785 506 376	3 777 177 585	0	3 777 177 585	99,8
	1						Állami támogatások			2 927 190 314	3 491 625 048	0	3 491 625 048	3 491 625 047	0	3 491 625 047	100,0
					1				Normatív állami támogatások Önk.feladatok	1 880 333 699	1 893 230 043	0	1 893 230 043	1 893 230 042	0	1 893 230 042	100,0
					2				Normatív állami támogatások társulási feladatok	619 125 609	620 132 729	0	620 132 729	620 132 729	0	620 132 729	100,0
					3				Szociális ágazati összevont pótlék	0	142 419 222	0	142 419 222	142 419 222	0	142 419 222	100,0
					4				Egészségügyi pótlék	0	2 038 636	0	2 038 636	2 038 636	0	2 038 636	100,0
					5				2023. évi bérintézkedések támogatása	0	264 182 880	0	264 182 880	264 182 880	0	264 182 880	100,0
					6				Energia áremelkedés miatti támogatás	380 604 713	380 604 713	0	380 604 713	380 604 713	0	380 604 713	100,0
					7				Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (KHSZK)	36 426 097	36 426 097	0	36 426 097	36 426 097	0	36 426 097	100,0
					8				Kulturális feladatok bértámogatása	10 700 196	10 700 196	0	10 700 196	10 700 196	0	10 700 196	100,0
					9				Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	2 844 000	0	2 844 000	2 844 000	0	2 844 000	100,0
					10				2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos többlet támogatás	0	139 046 532	0	139 046 532	139 046 532	0	139 046 532	100,0
	2						Egyéb működési célú támogatások			167 325 114	293 881 329	0	293 881 328	285 552 538	0	285 552 538	97,2
					1				NEAK-támogatás	85 889 000	112 700 600	0	112 700 600	111 876 300	0	111 876 300	99,3
					2				Közfoglalkoztatás támogatása	13 818 724	13 818 724	0	13 818 724	9 103 454	0	9 103 454	65,9
					3				Mezőőri szolgálat működés támogatása	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	2 904 000	0	2 904 000	89,6
					4				Fejlesztő foglalkoztatás támogatása	12 915 000	15 668 984	0	15 668 984	15 668 984	0	15 668 984	100,0
					5				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Többcélú Társulás)	8 801 000	8 801 000	0	8 801 000	8 801 000	0	8 801 000	100,0
					6				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulás)	499 850	499 850	0	499 850	494 850	0	494 850	99,0
					7				Társulási koordinátor és pü.ügyintéző személyi juttatás megtérítése (Mikrotérségi Társulás)	324 000	324 000	0	324 000	267 980	0	267 980	82,7
					8				Szociális ágazati összevont pótlék	16 111 653	0	0	0	0	0	0	0,0
					9				Utcai szociális munka támogatása	9 421 000	10 483 000	0	10 483 000	10 483 000	0	10 483 000	100,0
					10				Közüzemi hozzájárulás a Strand működtetéséhez (Honvédelmi Minisztérium)	13 000 000	62 312 623	0	62 312 623	62 312 623	0	62 312 623	100,0
					11				Kistérség / 2022. évi normatíva elszámolás	0	16 345 180	0	16 345 180	16 345 180	0	16 345 180	100,0
					12				Nyári diákmunka támogatása	0	3 596 000	0	3 596 000	3 596 000	0	3 596 000	100,0
					13				TÖOSZ bűnmegelőzési pályázat díja	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
					14				Fel nem használt Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0,0
									Projektek működési célú támogatása	3 304 887	45 091 367	0	45 091 367	42 649 167	0	42 649 167	94,6
					15				TOP-5.2.1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Gyöngyösön	2 442 200	2 442 200	0	2 442 200		0	0	0,0
					16				TOP-7.1.1-16-2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	862 687	862 687	0	862 687	862 687	0	862 687	100,0
					17				Országos Bringapark Program	0	10 637 000	0	10 637 000	10 637 000	0	10 637 000	100,0
					18				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	0	31 149 480	0	31 149 480	31 149 480	0	31 149 480	100,0
2				2		Felhalmozási célú támogatások				31 149 480	8 063 000	0	8 063 000	17 615 873	0	17 615 873	218,5
									Projektek felhalmozási célú támogatása	31 149 480	8 063 000	0	8 063 000	17 615 873	0	17 615 873	218,5
					1				TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	31 149 480	0	0	0	0	0	0	0,0
					2				Országos Bringapark Program	0	8 063 000	0	8 063 000	8 063 000	0	8 063 000	100,0
					3				VP4-8.5.2.17 Erdei ökoszisztémák	0	0	0	0	9 552 873	0	9 552 873	0,0
3				3		Közhatalmi bevételek				4 234 647 000	5 133 541 867	0	5 133 541 867	5 132 496 425	0	5 132 496 425	100,0
	1						Helyi adók			4 218 047 000	5 122 307 041	0	5 122 307 041	5 122 307 041	0	5 122 307 041	100,0
					1				Építményadó	611 403 000	616 019 541	0	616 019 541	616 019 541	0	616 019 541	100,0
					2				Helyi iparűzési adó	3 350 000 000	4 238 917 078	0	4 238 917 078	4 238 917 078	0	4 238 917 078	100,0
					3				Idegenforgalmi adó	143 644 000	143 149 523	0	143 149 523	143 149 523	0	143 149 523	100,0
					4				Magánszemélyek kommunális adója	113 000 000	124 220 899	0	124 220 899	124 220 899	0	124 220 899	100,0
	2						Gépjármű adó			0	0	0	0	0	0	0	0,0
	3						Egyéb közhatalmi bevételek			16 600 000	11 234 826	0	11 234 826	10 189 384	0	10 189 384	90,7
					1				Talajterhelési díj	5 000 000	2 241 884	0	2 241 884	2 241 884	0	2 241 884	100,0
					2				Adópótlék, adóbírság	6 100 000	3 492 942	0	3 492 942	3 492 942	0	3 492 942	100,0
					3				Közösségellenes bírság	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	1 973 452	0	1 973 452	78,9
					4				Közterület használat	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 481 106	0	2 481 106	82,7
4				4		Működési bevételek				708 391 084	701 615 015	109 607 001	811 222 016	747 175 056	113 024 712	860 199 768	106,0
					1				Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)	170 400 000	170 400 000	0	170 400 000	173 165 517		173 165 517	101,6
					2				- ebből: lakbér bevétel	137 137 000	137 137 000	0	137 137 000	142 485 089	0	142 485 089	103,9
					3				- ebből: továbbszámlázott díjak megtérülése	33 263 000	33 263 000	0	33 263 000	30 680 428		30 680 428	92,2
					5				Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)	53 391 402	42 040 474	11 350 928	53 391 402	43 882 022	13 137 885	57 019 907	106,8
					6				Temetőfenntartás	23 113 000	18 199 000	4 914 000	23 113 000	17 090 082	4 614 321	21 704 403	93,9
					7				Parkolók üzemeltetése	111 257 000	87 604 000	23 653 000	111 257 000	87 205 607	21 293 995	108 499 602	97,5
					8				Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0,0
									Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak bevételei összesen	358 461 402	318 543 474	39 917 928	358 461 402	321 343 228	39 046 201	360 389 429	100,5
					9				Szennyvízvagyon hasznosítása	90 170 000	71 000 000	19 170 000	90 170 000	45 901 333	12 393 360	58 294 693	64,6
					10				Ivóvízvagyon hasznosítása	51 752 500	40 750 000	11 002 500	51 752 500	2 756 501	744 255	3 500 756	6,8
					11				Köznevelési intézmények élelmezési bev.	121 866 613	95 957 963	25 908 650	121 866 613	109 329 005	29 519 022	138 848 027	113,9
					13				Településrendezési eszk módosításából származó bevétel	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
					14				Egyéb önkormányzati működési bevételek	84 140 569	173 363 578	13 607 923	186 971 501	267 844 989	31 321 874	299 166 863	160,0
									- ebből tulajdonosi bevételek	4 737 061	3 716 589	1 020 472	4 737 061	0	0	0	0,0
									- ebből Közszolgáltatási Csoport bevétele	1 740 677	1 396 078	344 599	1 740 677	4 510 449	1 217 807	5 728 256	329,1
5				5		Felhalmozási bevételek				2 000 000	256 029 191	59 888 929	315 918 120	46 416 675	12 448 355	58 865 030	18,6
					1				Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 000 000	256 029 191	59 888 929	315 918 120	46 416 675	12 448 355	58 865 030	18,6
6				6		Működési célú átvett pénzeszközök				25 167 611	25 167 611	0	25 167 611	5 374 728	0	5 374 728	21,4
					1				Tagi kölcsön megtérülése	3 934 000	3 934 000	0	3 934 000	0	0	0	0,0
					2				Gyöngyösi Úszó Alapítvány átmeneti finanszírozás visszafizetése	3 749 619	3 749 619	0	3 749 619	0	0	0	0,0
					3				Hozzájárulás mezőőri szolgálathoz	391 140	391 140	0	391 140	391 140	0	391 140	100,0
					4				Mátra Média Egyesület átmeneti finanszírozás visszafizetése	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0,0
					5				Végrehajtásból származó bevétel	12 092 852	12 092 852	0	12 092 852	0	0	0	0,0
					6				Dr. Fejes András díj	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0,0
					7				Önkormányzati ösztöndíj visszafizetése	0	0	0	0	924 420	0	924 420	0,0
					8				4513/A/7 hrsz pince felújítás hozzájár. 50%	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0,0
					9				Utcai szociális munka visszafizetett támogatás megtérítése (KHSZK)	0	0	0	0	59 168	0	59 168	0,0
7				7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				23 620 000	32 601 000	0	32 601 000	21 757 514	0	21 757 514	66,7
					1				Lakáshoz jutók helyi támogatás megtérülése	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 640 684	0	6 640 684	102,2
					2				Dolgozók lakásép. támogatás megtérülése	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 224 513	0	2 224 513	101,1
					3				Gyöngyösi Kézilabda Klub finanszírozás visszafizetése	11 920 000	11 920 000	0	11 920 000	2 964 397	0	2 964 397	24,9
					4				Mátrai Hegyközségek Nonprofit Kft. finanszírozás visszafizetése	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0,0
					5				Gyöngyösi III. számú Lakásfenntartó Szövetkezet törlesztés	500 000	500 000	0	500 000	750 000	0	750 000	150,0
					6				Öltözőház projekthez nyújtott támogatás visszatérítése GYAK	0	8 981 000	0	8 981 000	8 981 000	0	8 981 000	100,0
					7				Közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	0	0	196 920	0	196 920	0,0
III. fejezet összesen										8 119 490 603	9 942 524 060	169 495 929	10 112 019 990	9 748 013 856	125 473 067	9 873 486 923	97,6
IV. Finanszírozási bevételek
					1				Hitel- és kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					2				Likvid (folyószámla hitel) igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					3				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					4				ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	112 044 201	0	112 044 201	0,0
					5				Maradvány (pénzforgalmi) igénybevétele	567 190 599	447 872 571	0	447 872 571	447 872 571	0	447 872 571	100,0
				11				1	Működési maradvány igénybevétele - kötelezettséggel terhelt	88 113 142	69 876 820	0	69 876 820	69 876 820	0	69 876 820	100,0
				11				2	Működési maradvány igénybevétele - szabad	305 280 752	223 888 758	0	223 888 758	223 888 758	0	223 888 758	100,0
				12				3	Felhalmozási maradvány igénybevétele kötelezettséggel terhelt	97 324 963	99 193 810	0	99 193 810	99 193 810	0	99 193 810	100,0
				12				4	Felhalmozási maradvány igénybevétele - szabad	76 471 742	54 913 183	0	54 913 183	54 913 183	0	54 913 183	100,0
				12	6				Maradvány (pénzkészlet korrekció - függő tétel)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
					7				Betétek megszüntetése	1 100 000 000	12 604 039 408	0	12 604 039 408	12 604 039 408	0	12 604 039 408	100,0
IV. fejezet összesen										1 667 190 599	13 051 911 979	0	13 051 911 979	13 163 956 180	0	13 163 956 180	100,9

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										13 054 108 612	26 320 872 134	200 810 946	26 521 683 081	26 083 445 783	153 876 704	26 237 322 487	98,9

3. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
Cím	Alcím	Jogcím	ElőiránVzat csoport	Kiemelt előiránVzat	Sorszám	Cím	Alcím	ElőiránVzat csoport	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat	2023. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
szám						név
I. FEJEZET
	2	1					Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal			1 061 177 639	1 121 300 180	19 430 857	1 140 731 037	1 099 087 936	15 915 243	1 115 003 179	97,7
		1	1	1	1				Személyi juttatás	860 704 113	891 657 970	0	891 657 970	887 637 156	0	887 637 156	99,5
		1	1	2	2				Személyi juttatás járuléka	117 700 569	123 266 510	0	123 266 510	117 180 933	0	117 180 933	95,1
		1	1	3	3				Dologi kiadás	82 772 957	75 582 315	11 116 642	86 698 957	64 757 121	9 006 608	73 763 729	85,1
		1	1	6	4				Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	3 925 187	0	3 925 187	0,0
		1	2	7	5				Beruházási kiadások (3/B. melléklet)	0	30 793 385	8 314 215	39 107 600	25 587 539	6 908 635	32 496 174	83,1
		1	2	8	6				Felújítási kiadások (3/B. melléklet)	0	0	0	0	0	0	0	0,0
I. fejezet összesen										1 061 177 639	1 121 300 180	19 430 857	1 140 731 037	1 099 087 936	15 915 243	1 115 003 179	97,7
II. FEJEZET intézmények
	1	1					Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi			199 280 911	201 453 623	7 689 426	209 143 049	187 075 217	6 291 438	193 366 655	92,5
			1	1	1				Személyi juttatás	135 645 836	139 100 616	0	139 100 616	132 229 057		132 229 057	95,1
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 999 654	1 999 654	0	1 999 654	1 999 654		1 999 654	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	18 404 498	19 213 619	0	19 213 619	18 672 821		18 672 821	97,2
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	259 955	259 955	0	259 955	259 955		259 955	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	43 230 577	41 391 357	7 217 457	48 608 814	34 716 052	5 897 971	40 614 023	83,6
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	13 819 200	17 215 204	3 093 430	20 308 634	17 215 204	3 093 430	20 308 634	100,0
			2	7	4				Beruházási kiadás	2 000 000	1 748 031	471 969	2 220 000	1 457 287	393 467	1 850 754	83,4
	2	1					Dobó Úti Bölcsőde			299 251 667	284 777 153	15 912 660	300 689 813	271 866 621	12 401 362	284 267 983	94,5
			1	1	1				Személyi juttatás	186 489 866	190 533 811	0	190 533 811	188 779 603	0	188 779 603	99,1
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	2 353 957	2 974 221	0	2 974 221	2 974 221	0	2 974 221	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	25 224 169	26 229 882	0	26 229 882	26 117 936	0	26 117 936	99,6
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	306 014	306 014	0	306 014	306 014	0	306 014	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	84 537 632	65 572 515	15 253 605	80 826 120	54 859 364	11 836 302	66 695 666	82,5
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	32 557 200	22 773 915	3 962 784	26 736 699	22 773 915	3 962 784	26 736 699	100,0
			1	7	4				Beruházási kiadás	3 000 000	2 440 945	659 055	3 100 000	2 109 718	565 060	2 674 778	86,3
	3	1					Jeruzsálem Úti Bölcsőde			174 819 334	170 146 052	7 604 292	177 750 344	151 746 810	6 301 012	158 047 822	88,9
			1	1	1				Személyi juttatás	102 471 555	104 634 115	0	104 634 115	97 789 463	0	97 789 463	93,5
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	1 086 681	1 086 681	0	1 086 681	1 086 680	0	1 086 680	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	13 897 415	14 433 548	0	14 433 548	13 444 560	0	13 444 560	93,1
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	141 269	141 269	0	141 269	141 269	0	141 269	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	56 450 364	49 338 232	7 134 449	56 472 681	39 512 706	6 030 992	45 543 698	80,6
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	25 457 500	21 804 750	3 910 304	25 715 054	21 804 750	3 910 304	25 715 054	100,0
			1	7	4				Beruházási kiadás	2 000 000	1 740 157	469 843	2 210 000	1 000 081	270 020	1 270 101	57,5
	4	1					Gyöngyös Város Óvodái			1 347 031 555	1 313 719 427	60 871 761	1 374 591 188	1 209 944 868	58 013 096	1 267 957 964	92,2
			1	1	1				Személyi juttatás	848 252 960	868 248 625	0	868 248 625	835 132 723	0	835 132 723	96,2
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	4 869 600	4 869 600	0	4 869 600	4 869 600	0	4 869 600	100,0
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	114 465 628	119 615 064	0	119 615 064	110 583 325	0	110 583 325	92,4
									- ebből teljesítményösztönzési célra felhasználható keret	633 048	633 048	0	633 048	633 048	0	633 048	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	380 312 967	322 073 091	59 855 674	381 130 031	260 446 173	56 997 009	317 443 182	83,3
			1	4					- ebből: élelmezési kiadás	120 387 420	99 172 902	14 214 518	113 387 420	88 643 130	20 252 784	108 895 914	96,0
			1	7	4				Beruházási kiadás	4 000 000	3 782 647	1 016 087	5 597 468	3 782 647	1 016 087	4 798 734	85,7
	5	1					Vachott Sándor Városi Könyvtár			146 806 304	145 452 801	9 392 880	154 845 681	135 873 270	7 178 879	143 052 149	92,4
			1	1	1				Személyi juttatás	86 584 758	87 669 179	0	87 669 179	86 733 608	0	86 733 608	98,9
			1	2	2				Személyi juttatás járuléka	11 761 238	12 276 817	0	12 276 817	12 276 817	0	12 276 817	100,0
			1	3	3				Dologi kiadás	45 580 308	42 210 930	8 373 668	50 584 598	34 352 185	6 513 174	40 865 359	80,8
			1	6	4				Egyéb működési célú kiadások	0	13 087	0	13 087	13 087	0	13 087	100,0
			1	7	5				Beruházási kiadás	2 880 000	3 282 788	1 019 212	4 302 000	2 497 573	665 705	3 163 278	73,5
			1	8	6				Felújítási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0,0
II. fejezet összesen										2 167 189 771	2 115 714 749	101 305 326	2 217 020 075	1 956 506 786	90 185 787	2 046 692 573	92,3
III. FEJEZET Önkormányzati feladat
1						Személyi juttatások				273 757 809	320 919 454	0	320 919 454	306 245 457	0	306 245 457	95,4
		1	1	1	1		Közszolgáltatási Csoport			68 208 638	91 765 034	0	91 765 034	85 237 327	0	85 237 327	92,9
			1	1	2		Önkormányzati személyi jellegű juttatásai			164 248 859	161 264 108	0	161 264 108	166 556 657	0	166 556 657	103,3
			1	1	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó személyi juttatások			5 880 000	6 100 000	0	6 100 000	6 226 470	0	6 226 470	102,1
			1	1	4		Közfoglalkoztatás kiadásai			17 664 000	17 664 000	0	17 664 000	11 602 437	0	11 602 437	65,7
			1	1	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jell. kiadásai			13 800 000	14 009 000	0	14 009 000	11 146 030	0	11 146 030	79,6
			1	1	6		Nyári diákmunka személyi juttatásai			0	3 596 000	0	3 596 000	3 596 000	0	3 596 000	100,0
			1	1	7		Megbízási díj aradi vértanúk szoborcsport megalkotására			0	19 000 000	0	19 000 000	13 300 000	0	13 300 000	70,0
			1	1	8		Városmarketing feladatok			0	0	0	0	1 168 649		1 168 649
							Projektek személyi jellegű kiadásai össszesen			3 956 312	7 521 312	0	7 521 312	7 411 887	0	7 411 887	98,5
			1	1	9		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			3 956 312	3 956 312	0	3 956 312	1 501 200	0	1 501 200	37,9
			1	1	10		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			0	3 565 000	0	3 565 000	3 959 787	0	3 959 787	111,1
			1	1	11		EU-s Partnervárosi látogatás			0	0	0	0	1 950 900		1 950 900
2						Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho				35 609 984	41 566 142	0	41 566 142	35 638 909	0	35 638 909	85,7
		1	1	2	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			9 097 920	12 161 771	0	12 161 771	11 456 511	0	11 456 511	94,2
			1	2	2		Önkormányzati személyi juttatások járulékai			21 670 183	21 657 223	0	21 657 223	16 812 787	0	16 812 787	77,6
			1	2	3		Kitüntetésekhez kapcsolódó járulékok			764 400	793 000	0	793 000	782 921	0	782 921	98,7
			1	2	4		Közfoglalkoztatás személyi jellegű kiadásainak járulékai			1 148 160	1 148 160	0	1 148 160	786 634	0	786 634	68,5
			1	2	5		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények személyi jellegű kiadásainak járulékai			2 415 000	2 415 000	0	2 415 000	2 014 707	0	2 014 707	83,4
			1	2	6		Nyári diákmunka járulékai			0	467 480	0	467 480	467 506	0	467 506	100,0
			1	2	7		Aradi vértanúk szoborcsport személyi juttatás járulékai			0	2 223 000	0	2 223 000	1 556 100	0	1 556 100	70,0
			1	2	8		Városmarketing feladatok járulékai							400 290		400 290
							Projektek munkaadókat terhelő járulékai és szoc.ho			514 321	700 508	0	700 508	1 361 453	0	1 361 453	194,4
			1	2	9		TOP-5.2.1 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			514 321	514 321	0	514 321	175 644	0	175 644	34,2
			1	2	10		Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése TOP-7.1.1-16-2016-00038			0	186 187	0	186 187	550 741	0	550 741	295,8
			1	2	11		EU-s Partnervárosi látogatás			0	0	0	0	635 068		635 068
3						Dologi kiadások				2 055 555 662	1 894 577 388	465 792 477	2 360 369 865	1 804 458 007	388 373 940	2 192 831 947	92,9
		1	1	3	1		Közszolgáltatási Csoport feladatai			17 532 817	44 981 085	2 026 750	47 007 835	25 812 674	2 513 685	28 326 359	60,3
		2	1	3	2		Külföldi kiküldetés, kiadványok, rendezvények dologi kiadásai			9 085 000	7 153 543	1 931 457	9 085 000	3 916 234	656 482	4 572 716	50,3
		2	1	3	3		Közfoglalkoztatás dologi kiadásai			650 200	511 969	138 231	650 200	503 187	135 861	639 048	98,3
		2	1	3	4		Városmarketing feladatok			5 740 000	4 519 685	1 220 315	5 740 000	1 314 667	392 039	1 706 706	29,7
		2	1	3	5		Közétkeztetéssel kapcsolatos feladatok			304 258 527	251 205 425	67 825 465	319 030 890	243 899 204	65 487 809	309 387 013	97,0
		2	1	3	6		Biztosítási díjak és önrész			15 042 134	17 234 885	0	17 234 885	18 176 821	68 583	18 245 404	105,9
		2	1	3	7		Képviselői keret			7 000 000	3 180 000	0	3 180 000	333 740	21 260	355 000	11,2
		2	1	3	8		ÁFA-fizetési kötelezettség			40 000 000	0	40 978 529	40 978 529	17 508 956	0	17 508 956	42,7
		2	1	3	9		Intézmények karbantartása			22 457 729	23 964 448	1 020 450	24 984 898	20 210 901	4 531 118	24 742 019	99,0
		1	1	3	10		Lakáscélú felújítások dologi kiadásai			0	101 482	27 399	128 881	7 614 023	1 865 871	9 479 894	7 355,5
		1	1	3	11		VG Zrt. Karbantartó Csoport működtetése			35 814 000	28 200 000	7 614 000	35 814 000	25 262 500	6 820 875	32 083 375	89,6
		1	1	3	12		Drogstratégia megvalósítása 2022			400 000	400 000	0	400 000	1 230 693	13 437	1 244 130	311,0
		1	1	3	13		Önkormányzat működtetés dologi kiadásai			307 174 882	298 965 593	45 433 262	344 398 855	297 665 180	37 119 789	334 784 969	97,2
		1	1	3	14		Kommunális feladatok (5. melléklet)			889 374 904	820 524 767	222 343 384	1 042 868 151	813 118 199	196 324 306	1 009 442 505	96,8
		1	1	3	15		Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			5 000 000	9 016 927	-1 044 237	7 972 690	989 880	82 939	1 072 819	13,5
		1	1	3	16		Lakáscélú dologi kiadások (bontás)			16 381 480	8 875 181	506 299	9 381 480	3 658 236	987 724	4 645 960	49,5
		1	1	3	17		Rotavírus elleni védőoltás			9 450 000	9 000 000	450 000	9 450 000	8 565 000	428 250	8 993 250	95,2
		1	1	3	18		Egyéb dologi kiadások			30 556 233	29 783 568	6 509 477	36 293 045	21 856 855	4 607 949	26 464 804	72,9
		1	1	3	19		Részvételi költségvetés (2022)			2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0,0
		1	1	3	20		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - GYKK)			0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0,0
		1	1	3	21		Önkormányzat által fizetett bérleti díj (Sportcsarnok - Sportcsarnok Kft.)			0	10 757 408	0	10 757 408	8 470 400	2 287 008	10 757 408	100,0
		2	1	3	22		Mátrafüredi posta üzemeltetése			0	2 813 000	759 510	3 572 510	3 516 252	949 388	4 465 640	125,0
		2	1	3	23		Geotermális energia feltárás előkészítése			0	10 700 000	2 889 000	13 589 000	40 000	0	40 000	0,3
							Projektek dologi kiadásai össszesen			65 582 463	71 966 128	17 469 336	89 435 464	50 475 654	13 353 640	63 829 294	71,4
		2	1	3	24		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			20 174 160	15 885 165	4 288 995	20 174 160	8 346 171	2 253 466	10 599 637	52,5
		2	1	3	25		TOP-1.2.1-15 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön			151	151	0	151	0	0	0	0,0
		2	1	3	26		TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 772 347	1 395 549	376 798	1 772 347	0	0	0	0,0
		2	1	3	27		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			6 000 000	4 724 409	1 275 591	6 000 000	6 786 514	1 789 159	8 575 673	142,9
		2	1	3	28		TOP-4.3.1-15-HE1 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja			1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 590 050	429 312	2 019 362	134,6
		2	1	3	29		TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program			1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	4 025 829	1 086 973	5 112 802	511,3
		2	1	3	30		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			28 849	28 849	0	28 849	0	0	0	0,0
		2	1	3	31		TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva			3 751 187	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	3	32		EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében			165 319	130 172	35 147	165 319	0	0	0	0,0
		2	1	3	33		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			4 950	3 898	1 052	4 950	0	0	0	0,0
		2	1	3	34		TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés			31 185 500	24 555 512	6 629 988	31 185 500	8 650 000	2 335 000	10 985 000	35,2
		2	1	3	35		WE4EWU2022 (2022. évi mar.)			0	7 235 888	0	7 235 888	5 165 433	1 394 667	6 560 100	90,7
		2	1	3	36		Interreg pályázat 2023 előkészítése			0	15 300 000	4 131 000	19 431 000	14 745 000	3 861 000	18 606 000	95,8
		2	1	3	37		"Kerékpárral 7 határon" pályázat			0	738 031	199 269	937 300	1 166 657	204 063	1 370 720	146,2
							Üzemeltetésre átadott vagyontárgyak dologi kiadásai			271 755 293	228 422 294	47 693 850	276 116 144	230 318 751	49 725 927	280 044 678	101,4
		1	1	3	38		Lakások üzemeltetése (VG Zrt.)			100 162 000	85 939 000	14 223 000	100 162 000	93 183 329	16 661 284	109 844 613	109,7
							- ebből: üzemeltetési kiadások			66 899 000	52 676 000	14 223 000	66 899 000	61 708 460	16 661 284	78 369 744	117,1
							- ebből: továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások			33 263 000	33 263 000	0	33 263 000	31 474 869	0	31 474 869	94,6
		1	1	3	39		Lakások karbantartása, bérbeszámítás, felújítási alap			40 969 000	34 659 060	5 590 791	40 249 851	47 709 912	8 919 756	56 629 668	140,7
		1	1	3	40		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (VG Zrt.)			0	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	3	41		Nem lakás célú helyiségek üzemeltetése (Várostérség Fejlesztő Kft.)			15 486 293	13 164 234	2 322 059	15 486 293	2 492 299	672 922	3 165 221	20,4
		1	1	3	42		Temetők üzemeltetése			47 889 000	37 708 000	10 181 000	47 889 000	36 929 409	9 970 939	46 900 348	97,9
		2	1	3	43		Parkolók üzemeltetése			67 249 000	52 952 000	14 297 000	67 249 000	45 986 164	12 416 264	58 402 428	86,8
		2	1	3	44		Sástó turisztikai létesítmények üzemeltetése			0	4 000 000	1 080 000	5 080 000	4 017 638	1 084 762	5 102 400	100,4
4		1				Ellátottak pénzbeli juttatásai				55 904 000	55 904 000	0	55 904 000	37 691 226	0	37 691 226	67,4
		1	1	5	1		Szociális feladatok			55 144 000	55 144 000	0	55 144 000	37 131 226	0	37 131 226	67,3
		1	1	5	2		Arany János Tehetséggondozó Program			160 000	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	100,0
		1	1	5	3		Önkormányzati ösztöndíj rendszer			600 000	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	66,7
5						Egyéb működési célú kiadások				2 919 089 913	3 187 099 002	0	3 187 099 002	3 155 979 064	0	3 155 979 064	99,0
			1	6	1		Átadások GYKK Többcélú Társulás részére			808 696 620	1 029 841 581	0	1 029 841 581	1 029 670 550	0	1 029 670 550	100,0
							1	- ebből: önkormányzati hozzájárulás		127 308 914	127 308 914	0	127 308 914	127 308 917	0	127 308 917	100,0
							2	- ebből: normatív állami hozzájárulás		619 125 609	619 125 609	0	619 125 609	619 125 609	0	619 125 609	100,0
							3	- ebből: 2023. évi bérintézkedések támogatása		0	87 809 494	0	87 809 494	87 809 444	0	87 809 444	100,0
							4	- ebből: fejlesztő foglalkoztatás támogatása		12 915 000	15 668 984	0	15 668 984	15 498 000	0	15 498 000	98,9
							5	- ebből: utcai szociális munka támogatása		9 421 000	10 483 000	0	10 483 000	10 483 000	0	10 483 000	100,0
							6	- ebből: szoc.ellátások mélt.tám. és kult.keret		3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0
							7	- ebből: óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		36 426 097	36 426 097	0	36 426 097	36 426 097	0	36 426 097	100,0
							8	- ebből: szociális ágazati pótlék		0	127 480 847	0	127 480 847	127 480 847	0	127 480 847	100,0
							9	- ebből: egészségügyi pótlék		0	2 038 636	0	2 038 636	2 038 636	0	2 038 636	100,0
		1	1	6	2		Önkormányzati hozzájárulás Ny-Hevesi Reg. Hull.gazd. Önk. Társulásnak			211 230	211 230	0	211 230	0	0	0	0,0
		1	1	6	3		Önkormányzati hozzájárulás az Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulásnak			575 140	575 140	0	575 140	552 960	0	552 960	96,1
		2	1	6	4		Céljellegű tám. működésre (7. melléklet)			1 203 939 922	1 234 078 929	0	1 234 078 929	1 217 292 226	0	1 217 292 226	98,6
		1	1	6	5		Szolidaritási hozzájárulás			844 594 491	844 594 491	0	844 594 491	844 594 491	0	844 594 491	100,0
		1	1	6	6		Roma Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
		1	1	6	7		Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat általános támogatása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		1	1	6	8		Helyi közösségi közlekedéshez hozzájárulás			40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	25 371 777	0	25 371 777	63,4
		2	1	6	9		Sportfejlesztési koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
		2	1	6	10		Kulturális Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
		2	1	6	11		Ifjúsági Koncepció Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	1	6	12		Esélyegyenlőségi Program Cselekvési Terv megvalósítása			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
		2	1	6	13		Drogstratégia megvalósítása			1 500 000	3 000 000	0	3 000 000	300 000	0	300 000	10,0
		1	1	6	14		Normatíva elszámolásból eredő kötelezettség			5 000 000	7 741 631	0	7 741 631	7 741 631	0	7 741 631	100,0
		1	1	6	15		Együttműködés a Hm-i Rendőrkapitánysággal			0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
		1	1	6	16		Utcai szociális munka elszámolás alapján visszafizetve			0	0	0	0	59 168		59 168	0,0
		1	1	6	17		Mátrafüredi posta üzemeltetése			3 572 510	0	0	0	0	0	0	0,0
		1	1	6	18		Forrás átadás béren kívüli juttatáshoz a VG Zrt.-nek			0	13 056 000	0	13 056 000	0	0	0	0,0
		1	1	6	19		"Egészséges közbiztonság" projekt átmeneti finanszírozása			0	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	0,0
		1	1	6	20		Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (Gyöngysport))			0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	0,0
		1	1	6	21		Fő tér 15. sz pince felújítás hozzájár. 50%			0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
		1	1	6	22		Környezetvédelmi Alap kiadásai (8. melléklet)			0	0	0	0	1 737 000	0	1 737 000	0,0
		1	1	6	23		Projekt maradványok visszafizetése			0	0	0	0	1 959 261	0	1 959 261
6						Beruházások				36 647 479	460 515 355	107 811 777	568 327 132	330 868 117	53 832 570	384 700 687	67,7
		2	2	7	1		Önkormányzat beruházási feladai (6. melléklet)			0	339 107 788	88 415 206	427 522 994	283 156 687	44 827 641	327 984 328	76,7
		2	2	7	2		Tőkeemelés Gyöngyös-Strand Kft.			0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
		2	2	7	3		Tőkeemelés Gyöngyös-Sportcsarnok Kft.			0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000		2 000 000	100,0
		2	2	7	4		Geoterm törzsbetét			0	1 530 000	0	1 530 000	1 530 000	0	1 530 000	100,0
							Pályázatok beruházási kiadásai összesen			22 378 479	72 117 050	19 150 649	91 267 699	33 351 590	9 004 929	42 356 519	46,4
		2	2	7	5		TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön			20 601 182	16 221 403	4 379 779	20 601 182	0	0	0	0,0
		2	2	7	6		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			1 772 347	1 395 549	376 798	1 772 347	0	0	0	0,0
		2	2	7	7		VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése			4 950	3 898	1 052	4 950	0	0	0	0,0
		2	2	7	8		TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása			0	9 188 720	2 160 000	11 348 720	0	0	0	0,0
		2	2	7	9		Országos Bringapark Program			0	29 559 449	7 981 051	37 540 500	29 449 212	7 951 287	37 400 499	99,6
		2	2	7	10		Interreg 2023 pályázat ingatlan vásárlás			0	15 748 031	4 251 969	20 000 000	0	0	0	0,0
		2	2	7	11		Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének újjáépítése			0	0	0	0	3 902 378	1 053 642	4 956 020	0,0
		2	2	7	12		Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás, lakások bérleti díja)			14 269 000	43 760 517	245 922	44 006 439	8 829 840	0	8 829 840	20,1
7						Felújítások				17 037 436	420 368 796	108 427 966	528 796 762	377 001 227	101 608 841	478 610 068	90,5
		2	2	8	1		Önkormányzat felújítási feladatai (6. melléklet)			0	392 459 960	105 985 793	498 445 753	368 702 928	99 439 850	468 142 778	93,9
							Pályázatok felújítási kiadásai összesen			2 037 436	13 886 659	3 749 397	17 636 056	8 000 000	2 160 000	10 160 000	57,6
		2	2	8	2		TOP-1.4.1-16-HE1 a gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése			2 008 587	1 581 565	427 022	2 008 587	0	0	0	0,0
		2	2	8	3		TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése			28 849	22 716	6 133	28 849	0	0	0	0,0
		2	2	8	4		Berényi-Haller Ház hátsó kerítésének felújítása			0	4 282 378	1 156 242	5 438 620	0	0	0	0,0
		2	2	8	5		Aktív Ház öltözőhöz önerő			0	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	100,0
		2	2	8	6		Lakáscélú felújítási kiadások			15 000 000	14 022 177	-1 307 224	12 714 953	298 299	8 991	307 290	2,4
8		2	2			Egyéb felhalmozási célú kiadások				321 022 000	446 997 991	0	446 997 991	400 846 803	0	400 846 803	89,7
		2	2	9	1		Céljellegű tám. fejlesztésre (nem kötelező feladat 7. melléklet)			11 000 000	12 858 000	0	12 858 000	12 858 000	0	12 858 000	100,0
		2	2	9	2		Gyöngyös-Strand Kft. (pótbefizetés)			122 851 000	128 351 000	0	128 351 000	125 500 000	0	125 500 000	97,8
		2	2	9	3		Gyöngyös-Sportcsarnok Kft. (pótbefizetés)			169 171 000	175 671 000	0	175 671 000	169 500 000	0	169 500 000	96,5
		2	2	9	4		Lakáshoz jutók helyi támogatása			15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	2 000 000	0	2 000 000	13,3
		2	2	9	5		Munkáltatói kölcsön			3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 500 000	0	2 500 000	83,3
		2	2	9	6		Bérlakások villamos és fűtőberendezéseinek felülvizsgálata (VG Zrt.)			0	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0,0
		2	2	9	7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás GYAK			0	18 971 139	0	18 971 139	18 971 139	0	18 971 139	100,0
		2	2	9	8		Öltözőház projekt önerő GYAK			0	3 849 000	0	3 849 000	3 849 000	0	3 849 000	100,0
		2	2	9	9		Öltözőház projekthez visszatérítendő támogatás (GYAK)			0	8 981 000	0	8 981 000	8 981 000	0	8 981 000	100,0
		2	2	9	10		Új közterületi reklámhordozó eszközök forrás átadás Várostérség Fejlesztőnek			0	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0,0
		2	2	9	11		Cinema Bridge Moziba használt vetítőgép beszerzése (Médiaközpont Kft.)			0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	100,0
		2	2	9	12		MMK színházterembe állandó hang- és fénytechnika beszerzése (Kultuális Kft.)			0	5 235 200	0	5 235 200	5 235 200	0	5 235 200	100,0
		2	2	9	13		Sportcsarnok hangtechnikai beruházás önerő (GYKK)			0	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0,0
		2	2	9	14		Drón beszerzés támogatása (Médiaközpont Kft.)			0	10 750 315	0	10 750 315	10 750 315	0	10 750 315	100,0
		2	2	9	15		Sportcsarnok fűtési rendszerének korszerűsítése I. ütem (Sportfólió)			0	24 202 149	0	24 202 149	24 202 149		24 202 149	100,0
		2	2	9	16		Eszköz- és bútor beszerzés az "Aktív Házba" (Sportfólió)			0	13 000 000	0	13 000 000	13 000 000	0	13 000 000	100,0
		2	2	9	17		Postahely kialakítás az Olimpia u. 8. szám alatt (VG Zrt.)			0	5 203 398	0	5 203 398	0	0	0	0,0
		2	2	9	18		Szennyvíz elvezetés az ebrendészeti telepen II. ütem (VG Zrt.)			0	1 875 790	0	1 875 790	0	0	0	0,0
		2	2	9	19		Lépcsőház felújítás az Arany János Általános Iskolában (Hatvani Tankerület)			0	650 000	0	650 000	0	0	0	0,0
9						Tartalékok				598 130 395	863 681 701	0	863 681 701	0	0	0	0,0
		2	1		1		Általános tartalék			280 656 078	819 941 141	0	819 941 141	0	0	0	0,0
		2	1		2		Köt. terh. maradvány - működési (projektek nélkül)			114 208 938	0	0	0	0	0	0	0,0
		2			3		Céltartalékok			203 265 379	43 740 560	0	43 740 560	0	0	0	0,0
		2	2				1		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2018-2022	23 469 448	23 469 448	0	23 469 448	0	0	0	0,0
		2	1				2		Adócímkézés fejlesztési célú (Ipari Parkba vezető kerékpárút, járda) 2023	5 423 125	5 423 125	0	5 423 125	0	0	0	0,0
		2	1				3		Adócímkézés működési célú (oktatási és pályaválasztási célra) 2023	317 571	317 571	0	317 571	0		0	0,0
		2	1				4		Adócímkézés működési célú (verseny- és utánpótlás sporttevékenység támogatására) 2023	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0,0
		2	2				5		Pályázati tartalék	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				6		Ingatlanért életjáradék program	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				7		Közfoglalkoztatási tartalék	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0,0
		2	2				8		Vis maior alap	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0,0
		2	1				9		Orvosi Ügyelet Mikrotérségi Társulás II. félévi hozzájárulás	22 259 922	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				10		Energetikai intézkedések megvalósítása (2022)	3 520 313	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				11		Energetikai intézkedések megvalósítása	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				12		Drón beszerzés	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				13		Kútfúráshoz szükséges anyagvásárlás	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				14		Energia-kiadási céltartalék	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				15		Közterületi reklámhordozó eszközök	5 400 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	2				16		Bringapark Program	15 875 000	0	0	0	0	0	0	0,0
		2	1				17		Kárpátaljai menekültek megsegítése (2022. évi mar.)	0	108 000	0	108 000	0	0	0	0,0
		2	1				18		COVID elleni védekezéssel kapcsolatos kiadások (2022. évi mar.)	0	2 822 416	0	2 822 416	0	0	0	0,0
III. fejezet összesen										6 312 754 678	7 691 629 829	682 032 220	8 373 662 049	6 448 728 810	543 815 351	6 992 544 161	83,5
IV. Finanszírozási kiadások
1						Megelőlegezés visszafizetése				101 435 416	101 435 416	0	101 435 416	101 435 416	0	101 435 416	100,0
2						Hitel- és kölcsöntörlesztés				81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	81 083 588	0	81 083 588	100,0
3						Likvid (folyószámlahitel) törlesztés				0	0	0	0	0	0	0	0,0
4						Lízing szerződéssel összefüggő kiadások				2 867 734	2 945 355	0	2 945 355	2 945 355	0	2 945 355	100,0
5						Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0	0	0	0	0,0
6						*Irányítószervi támogatás folyósítása*				*3 042 929 109*	*3 100 766 150*	0	*3 100 766 150*	*2 959 840 632*	0	*2 959 840 632*	*95,5*
							1		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - működésre	1 007 692 616	1 027 795 756	0	1 027 795 756	1 059 822 157	0	1 059 822 157	103,1
							2		Intézmény finanszírozás Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal - felhalmozásra	39 260 000	39 107 600	0	39 107 600	0	0	0	0,0
							3		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - működésre	180 779 656	190 043 557	0	190 043 557	172 508 844	0	172 508 844	90,8
							4		Intézmény finanszírozás Visonta Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 850 754	0	1 850 754	92,5
							5		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - működésre	265 458 425	265 508 083	0	265 508 083	257 937 508	0	257 937 508	97,1
							6		Intézmény finanszírozás Dobó Úti Bölcsőde - felhalmozásra	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 674 778	0	2 674 778	89,2
							7		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - működésre	148 575 127	151 273 820	0	151 273 820	137 091 592	0	137 091 592	90,6
							8		Intézmény finanszírozás Jeruzsálem Úti Bölcsőde - felhalmozásra	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 270 101	0	1 270 101	63,5
							9		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - működésre	1 249 316 315	1 272 343 630	0	1 272 343 630	1 185 381 208	0	1 185 381 208	93,2
							10		Intézmény finanszírozás Gyöngyös Város Óvodái - felhalmozásra	4 000 000	4 798 734	0	4 798 734	4 798 734	0	4 798 734	100,0
							11		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - működésre	137 966 970	140 014 970	0	140 014 970	132 202 956	0	132 202 956	94,4
							12		Intézmény finanszírozás Városi Könyvtár - felhalmozásra	2 880 000	2 880 000	0	2 880 000	4 302 000	0	4 302 000	149,4
5						Betét elhelyezés				0	11 504 039 408	0	11 504 039 408	11 504 039 408	0	11 504 039 408	100,0
IV. fejezet összesen										3 228 315 847	14 790 269 920	0	14 790 269 920	14 649 344 399	0	14 649 344 399	99,0

I-IV. FEJEZET MINDÖSSZESEN										12 769 437 935	25 718 748 985	802 934 096	26 521 683 081	24 153 667 931	649 916 381	24 803 584 312	93,5

4. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

	Az ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ 2023. ÉVI
	NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS JOGCÍMEI ÉS ÖSSZEGE
									adatok Ft-ban
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	2023. évi EREDETIT előirányzat		2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31		Teljesítés		Index %
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Mutató (fő, db)	Normatíva összege	Index %
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
I. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása		2.m.1.1		579 837 195		579 837 195		579 837 194	100,0
1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	2.m.1.1.1.1	56,02	303 079 318	56,02	303 079 318	56,02	303 079 318	100,0
2	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) pálosvörösmarti feladatok	2.m.1.1.1.1	0,00	10 391 321	0	10 391 321	0	10 391 320	100,0
3	Település üzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása	2.m.1.1.1.2	0	39 842 400	0	39 842 400	0	39 842 400	100,0
4	Település üzemeltetés- közvilágítás támogatása	2.m.1.1.1.3	0	92 886 000	0	92 886 000	0	92 886 000	100,0
5	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	2.m.1.1.1.4	0	18 702 795	0	18 702 795	0	18 702 795	100,0
6	Településüzemeltetés - közutak támogatása	2.m.1.1.1.5	0	37 322 061	0	37 322 061	0	37 322 061	100,0
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2.m.1.1.1.6	0	77 414 400	0	77 414 400	0	77 414 400	100,0
8	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2.m.1.1.1.7	0	198 900	0	198 900	0	198 900	100,0
	Szolidaritási hozzájárulás (tájékoztató adat, lásd még 3.melléklet III. fejezet 5. cím 5. sorát!)	2.m.42.5.5		844 594 491		844 594 491		844 594 491	100,0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		2.m.1.2		759 081 700		767 651 580		767 651 580	100,0
1	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2.m.1.2.1.1	830,0	107 900 000	831,0	108 030 000	831,0	108 030 000	100,0
2	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.2.1	74,3	391 033 470	75,2	395 770 080	75,2	395 770 080	100,0
3	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.1	37	17 304 530	36	19 409 160	36,0	19 409 160	100,0
4	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2.m.1.2.3.1.1.1.2	10	17 439 700	10	19 038 340	10	19 038 340	100,0
5	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2.m.1.2.5.1.1	58	224 924 000	58	224 924 000	58	224 924 000	100,0
6	Diabétesz ellátási pótlék	2.m.1.2.7	1	480 000	1	480 000	1	480 000	100,0
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				480 229 780		484 556 244		484 556 244	100,0
1	Családi bölcsőde	2.m.1.3.2.12.1	13	18 084 950	13	18 084 950	13	18 084 950	100,0
2	Felsőfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.1	20,0	139 814 000	20,0	139 814 000	20,0	139 814 000	100,0
3	Bölcsodei dajkák, középfokú végzettségu kisgyermeknevelok, szaktanácsadók bértámogatása	2.m.1.3.3.1.2	16,0	87 248 000	17,2	93 791 600	17,2	93 791 600	100,0
4	Bölcsőde üzemeltetési támogatás	2.m.1.3.3.2	0	31 548 000	0	31 548 000	0	31 548 000	100,0
5	Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	2.m.1.4.1.1	42,82	115 626 846	42,82	115 626 846	42,82	115 626 846	100,0
6	Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetés	2.m.1.4.1.2	0	87 570 259	0	85 375 353	0	85 375 353	100,0
7	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2.m.1.4.2	1 185	337 725	1 107	315 495	1 107	315 495	100,0
III. fejezetből bölcsődék támogatása:			0	276 694 950	0	276 694 950	0	276 694 950	100,0
IV. Kulturálisi feladatok támogatása		2.m.1.5.2	0	61 185 024	0	61 185 024	0	61 185 024	100,0
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATI FELADATOKRA ÖSSZESEN (I+II+III+IV)			1 880 333 699		1 893 230 043		1 893 230 042	100,0
TÁRSULÁSI FELADATOK
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	2.m.1.3.2.1	0	64 111 750	0	64 111 750	0	64 111 750	100,0
2	Család- és gyermekjóléti központ	2.m.1.3.2.2	0	52 314 876	0	52 314 876	0	52 314 876	100,0
3	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.3.1	151	11 145 310	151	11 145 310	0	11 145 310	100,0
4	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.4.3	81	48 768 480	81	48 768 480	0	48 768 480	100,0
5	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.6.2	61	25 860 340	61	25 860 340	0	25 860 340	100,0
6	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.2	24	23 117 280	24	23 117 280	0	23 117 280	100,0
7	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.7.4	12	6 935 160	12	6 935 160	0	6 935 160	100,0
8	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2.m.1.3.2.8.1	1	829 460	1	829 460	1	829 460	100,0
9	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.9.2	12	6 070 800	12	6 070 800	12	6 070 800	100,0
10	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.10.2	12	6 142 800	12	6 142 800	12	6 142 800	100,0
11	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.11.2	30	10 574 700	30	10 574 700	30	10 574 700	100,0
12	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	2.m.1.3.2.11.3	0	11 045 900	0	11 045 900	0	11 045 900	100,0
13	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.5	13	11 610 450	13	11 610 450	13	11 610 450	100,0
14	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	2.m.1.3.2.13.7	25	19 350 750	25	19 350 750	25	19 350 750	100,0
15	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.14.1	12	3 000 000	12	3 000 000	12	3 000 000	100,0
16	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.14.2	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340	5 674	19 348 340	100,0
17	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.15.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000	100,0
18	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.15.1.2	49	11 874 660	49	11 874 660	49	11 874 660	100,0
19	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2.m.1.3.2.16.1.1	12	2 000 000	12	2 000 000	12	2 000 000	100,0
20	Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	2.m.1.3.2.16.1.2	60	14 540 400	60	14 540 400	60	14 540 400	100,0
21	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás	2.m.1.3.4.1	36	195 836 400	36	195 836 400	36	195 836 400	100,0
22	Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - intézmény-üzemeltetés	2.m.1.3.4.2	0	72 647 753	0	73 654 873	0	73 654 873	100,0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS TÁRSULÁSI FELADATOKRA ÖSSZESEN				619 125 609		620 132 729		620 132 729	100,0
ÁLLAMI TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN				2 499 459 308		2 513 362 772		2 513 362 771	100,0

5. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások
Park fenntartás GYÖNGYÖS	150 000 000	220 472 441	59 527 559	280 000 000	220 456 994	59 523 388	279 980 382	100,0
Park fenntartás MÁTRAFÜRED	13 536 672	13 659 000	3 687 930	17 346 930	12 536 992	3 384 991	15 921 983	91,8
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	9 586 740	7 548 614	2 038 126	9 586 740	6 869 461	1 854 754	8 724 215	91,0
Közterületi játszóeszközök éves karbantartása (Mátrafüred)	1 178 520	927 969	250 551	1 178 520	855 585	231 008	1 086 593	92,2
Intézményi játszóeszközök éves karbantartása	10 033 000	7 900 000	2 133 000	10 033 000	8 385 000	2 263 950	10 648 950	106,1
Játszóeszközök kötelező felülvizsgálata	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 038 500	280 395	1 318 895	87,9
Faültetés és pótlás Gyöngyös	11 457 960	14 064 598	3 797 442	17 862 040	14 160 905	3 701 135	17 862 040	100,0
Faültetés és pótlás Mátrafüred	630 000	895 827	241 873	1 137 700	1 040 906	96 094	1 137 000	99,9
Kisegítő mg-i szolgáltatásokkal kapcs. egyéb feladatok	46 547 088	32 078 243	8 661 125	40 739 368	37 401 736	2 202 742	39 604 478	97,2
Faápolási munkák	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	3 996 000	712 800	4 708 800	94,2
Fakivágások a Kőkút úton 2. ütem	4 000 000	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	100,0
Összesen	253 469 980	305 814 408	82 569 890	388 384 298	310 742 079	74 251 257	384 993 336	99,1
Közutak üzemeltetése
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés GYÖNGYÖS	45 460 969	42 095 252	11 365 717	53 460 969	41 534 331	11 214 270	52 748 601	98,7
Út karbantartás, kátyúzás, táblázás, festés MÁTRAFÜRED	5 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000	4 725 109	1 275 780	6 000 889	100,0
Járdajavítási fel nem osztható keret	10 295 924	9 044 944	2 442 134	11 487 078	8 997 089	2 429 213	11 426 302	99,5
Földutak karbantartása	15 000 000	11 811 023	3 188 977	15 000 000	11 683 740	3 154 610	14 838 350	98,9
Közutakkal kapcsolatos egyéb feladatok	22 156 984	16 884 409	4 562 030	21 446 439	15 449 903	4 171 474	19 621 377	91,5
Összesen	97 913 877	84 560 038	22 834 448	107 394 486	82 390 172	22 245 347	104 635 519	97,4
Közvilágítás üzemeltetése, energiagazdálkodás
Közvilágítás GYÖNGYÖS	141 465 000	110 444 882	29 820 118	140 265 000	110 681 754	29 513 924	140 195 678	100,0
Közvilágítás MÁTRAFÜRED	9 105 000	8 114 174	2 190 826	10 305 000	7 434 982	1 970 067	9 405 049	91,3
Energiagazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	17 786 000	11 640 021	3 739 443	15 379 464	13 542 296	1 232 641	14 774 937	96,1
Összesen	168 356 000	130 199 077	35 750 387	165 949 464	131 659 032	32 716 632	164 375 664	99,1
Város- és községgazdálkodás
Engedélyek, tervek kiadásai	10 571 500	6 291 516	1 698 709	7 990 225	5 658 874	1 174 196	6 833 070	85,5
Parki, intézményi, közterületi év közbeni munkák	10 000 000	6 736 938	1 818 973	8 555 911	8 314 000	204 930	8 518 930	99,6
Városgazdai feladatok kiadásai	10 000 000	10 537 972	2 845 251	13 383 223	10 570 748	2 688 857	13 259 605	99,1
Sástói táborhely rendezése (telekhatárrendezés, erdő igénybevétel)	10 500 000	784 180	211 728	995 908	0	0	0	0,0
Gyöngyös úszó belterületek (Mátrafüred, Farkasmály, Sástó, Mátraháza, Kékes) KRESZ szerinti jelölése - tervezés és kivitelezés	3 000 000	2 362 205	637 795	3 000 000	750 000	202 500	952 500	31,8
Ingatlanrendezéssel és közbeszerzéssel kapcsolatos kiadások	7 000 000	5 556 717	1 702 139	7 258 856	6 371 510	887 346	7 258 856	100,0
Településrendezési eszközök készítése, módosítása, karbantartása	5 450 000	4 291 339	1 158 661	5 450 000	2 295 000	619 650	2 914 650	53,5
Területrendezések	6 457 700	5 084 803	1 372 897	6 457 700	50 000	13 500	63 500	1,0
Ingatlanhasznosítás előkészítésével kapcsolatos kiadások	2 500 000	1 968 503	531 497	2 500 000	3 112 300	483 134	3 595 434	143,8
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos egyéb feladatok	31 153 712	20 095 850	5 425 879	25 521 729	17 670 359	3 762 553	21 432 912	84,0
Energiamegtakarítással kapcsolatos kommunális kiadások	5 000 000	3 300 788	891 212	4 192 000	1 598 000	174 960	1 772 960	42,3
Járdajavítás 1. körzet	0	0	0	0	3 294 609	889 544	4 184 153	0,0
Fejlesztési keret dologi kiadás 1. körzet	0	115 400	31 158	146 558	115 400	31 158	146 558	100,0
Fejlesztési keret dologi kiadás 3. körzet	0	0	0	0	26 000	7 020	33 020
Fejlesztési keret dologi kiadás 5. körzet	0	690 741	186 500	877 241	690 741	145 854	836 595	95,4
Fejlesztési keret dologi kiadás 9. körzet	0	1 272 735	343 638	1 616 373	1 272 735	343 638	1 616 373	100,0
Fejlesztési keret dologi kiadás 7. körzet	0	1 413 050	381 524	1 794 574	1 413 050	279 733	1 692 783	94,3
Fejlesztési keret dologi kiadás 10. körzet	0	2 704 807	730 298	3 435 105	2 704 807	662 801	3 367 608	98,0
Összesen	101 632 912	73 207 544	19 967 859	93 175 403	65 908 133	12 571 374	78 479 507	84,2
Állategészségügyi feladatok
Rágcsáló mentesítés	6 900 000	5 433 071	1 466 929	6 900 000	4 805 734	1 297 548	6 103 282	88,5
Szúnyog gyérítés	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	1 311 750	354 173	1 665 923	111,1
Gyepmesteri feladat	0	0	0	0	1 477 000	398 790	1 875 790	0,0
Méhbefogás, darázsírtás	500 000	393 701	106 299	500 000	140 000	37 800	177 800	35,6
Állategészségügyi feladatok összesen	8 900 000	7 007 874	1 892 126	8 900 000	7 734 484	2 088 311	9 822 795	110,4
Csapadékvíz-elvezetés, köztéri berendezések üzemeltetési és közüzemi díjai
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása GYÖNGYÖS	11 844 093	9 486 615	2 561 387	12 048 002	10 705 657	2 399 063	13 104 720	108,8
Csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartása MÁTRAFÜRED	1 725 000	1 197 710	323 381	1 521 091	837 203	74 304	911 507	59,9
Csapadékvíz elvezetéssel, köztéri berendezések üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok	27 146 220	21 374 977	5 771 243	27 146 220	19 591 875	3 798 515	23 390 390	86,2
Összesen	40 715 313	32 059 302	8 656 011	40 715 313	31 134 735	6 271 882	37 406 617	91,9
Települési hulladék, köztisztasági tevékenység
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés GYÖNGYÖS	157 318 800	139 456 991	37 653 387	177 110 378	139 915 140	37 195 238	177 110 378	100,0
Közterület takarítás, kézi szemetes ürítés, locsolás, síkosságmentesítés MÁTRAFÜRED	22 280 400	17 543 622	4 736 778	22 280 400	15 793 262	4 264 185	20 057 447	90,0
Illegális hulladék begyűjtése, elszállítása	16 000 000	12 598 425	3 401 575	16 000 000	9 524 897	1 827 877	11 352 774	71,0
Köztisztasági tevékenységgel kapcsolatos egyéb feladatok	9 725 001	8 447 786	2 280 902	10 728 688	9 435 351	1 293 337	10 728 688	100,0
Összesen	205 324 201	178 046 824	48 072 642	226 119 466	174 668 650	44 580 637	219 249 287	97,0
Mátrai létesítmények fenntartása
Önk. tulajdonban lévő mátrai létesítmények fenntartása	9 612 621	6 913 165	1 866 556	8 779 721	6 308 987	904 444	7 213 431	82,2
Mátrai kézi szemétgyűjtők ürítése (VG Zrt.)	3 450 000	2 716 535	733 465	3 450 000	2 571 927	694 422	3 266 349	94,7
Összesen	13 062 621	9 629 700	2 600 021	12 229 721	8 880 914	1 598 866	10 479 780	85,7
KOMMUNÁLIS FELADATOK ÖSSZESEN	889 374 904	820 524 767	222 343 384	1 042 868 151	813 118 199	196 324 306	1 009 442 505	96,8

6. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
GYÖNGYÖS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT	2023. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mátrafüredi ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése (használati díj 2023)	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0	0,0
Használati díj tartalék 2022. évről	0	6 797 006	1 835 191	8 632 197	0	0	0	0,0
Nyugati elkerülő vonalán vízvezeték kiváltás, fejlesztés	0	0	0	0	40 023 720	0	40 023 720
Összesen	35 560 000	34 797 006	9 395 191	44 192 197	40 023 720	0	40 023 720	90,6
Szállítási ágazat
Régi buszmegállók kihelyezése felújítás után (2022)	1 000 000	1 259 843	340 157	1 600 000	869 279	214 600	1 083 879	67,7
Déli városrész forgalom szabályozása (tehergk.) 2022	8 750 000	6 889 764	1 860 236	8 750 000	6 889 764	1 860 236	8 750 000	100,0
Berze Nagy J. utca szélesítése III. ütem (1. körzet)	0	8 343 699	2 252 798	10 596 497	8 343 699	2 252 798	10 596 497	100,0
Zúzott köves burkolattal ellátott parkoló kialakítása a Farkas T. úti garázssornál (7. körzet)	0	1 784 053	481 694	2 265 747	1 784 053	481 694	2 265 747	100,0
Parkoló kialakítás az Angyal utcában (8. körzet)	0	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0,0
Parkoló építés a Kolozsvári utcában (9. körzet)	0	3 624 183	0	3 624 183	3 312 372	0	3 312 372	91,4
Parkolóépítés a Bajcsy Zs. u. 28-32. előtt II. ütem (9. körzet)	0	3 929 030	1 060 838	4 989 868	3 929 030	0	3 929 030	78,7
Damjanich utcai szervízút szélesítése	0	3 266 437	881 938	4 148 375	0	0	0	0,0
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán	0	6 142 628	1 658 510	7 801 138	0	0	0	0,0
Adácsi út részleges felújítása	0	4 195 391	1 132 756	5 328 147	0	0	0	0,0
Forgalomlassító küszöb a Baross Gábor útra	0	991 150	267 611	1 258 761	991 150	267 611	1 258 761	100,0
Parkoló kialakítás a Lokodi utcában (10. körzet)	0	6 220 929	1 679 651	7 900 580	6 220 929	1 679 651	7 900 580	100,0
Zsellérközös terület (Csobánka utca 43 - 63. közök) útépítési, csapadékvíz elvezetési eng. és terv	0	1 880 000	305 775	2 185 775	1 880 000	305 775	2 185 775	100,0
Parkolók kialakítására a Kócsag u. 11/5. és a Május 1. lépcső közötti szakaszon	0	16 645 073	4 494 170	21 139 243	16 645 066	243 000	16 888 066	79,9
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 47. számú Zsellérközben	0	20 980 805	5 664 817	26 645 622	20 980 804	0	20 980 804	78,7
Út-, járda- és csapadékvíz-elvezetés kiépítése a Petőfi u. 59. számú Zsellérközben	0	10 438 023	2 818 266	13 256 289	11 397 266	0	11 397 266	86,0
Menház u. zúzalékos parkoló kialakítása	0	1 002 517	270 680	1 273 197	1 002 517	270 680	1 273 197	100,0
Mérges u. 15. rámpa és lépcső bontása, új kialakítása	0	1 259 778	340 140	1 599 918	1 259 778	340 140	1 599 918	100,0
Vachott S. u. és a Huszár u. közötti út, tér és utca burkolat javítás tervezése	0	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0,0
„Tipegős” járda kiépítése a Visonta u. és a Hadnagy u. között	0	1 574 617	425 147	1 999 764	1 574 617	425 147	1 999 764	100,0
Parkoló tervezése az Iskola utcában	0	787 402	212 598	1 000 000	0	0	0	0,0
11 férőhelyes parkoló alapjának kialakítása a Tündérkert Tagóvodánál	0	4 337 758	1 171 195	5 508 953	4 337 758	1 171 195	5 508 953	100,0
Forgalom lassító küszöb a Jószerencsét útra	0	291 603	78 733	370 336	0	0	0	0,0
Parkolók építése az Angyal utcában	0	3 542 608	0	3 542 608	3 542 608	0	3 542 608	100,0
Kálváriaparton lévő oktatási komplexum melletti szervízút javítása és csapadékvíz elvezetés	0	1 615 616	436 216	2 051 832	0	0	0	0,0
Járdajavítás a Vajda J. u. 1-9. és 13. szám előtt (4. körzet)	0	1 075 680	290 434	1 366 114	1 075 680	290 434	1 366 114	100,0
Forgalom lassító építése a Fecske úti orvosi rendelő előtt (3. körzet)	0	547 640	147 863	695 503	547 640	147 863	695 503	100,0
Parkolók felfestése Radnóti u. 4. szám előtt (5. körzet)	0	267 647	72 265	339 912	267 647	72 265	339 912	100,0
Parkoló kialakítás a Platán úton (9. körzet)	0	1 711 248	462 037	2 173 285	1 711 248	462 037	2 173 285	100,0
Közlekedési tükör telepítése az Adácsi-Erdélyi és az Iglói-Késmárki út sarkán	0	281 090	75 894	356 984	281 090	75 894	356 984	100,0
Parkolóhely kialakítása Menház utcában	0	1 002 517	270 680	1 273 197	0	0	0	0,0
Gyöngyös úszó belterületek KRESZ szerinti jelölése	0	0	0	0	1 581 644	427 044	2 008 688	0,0
Közlekedési tükör Virág-Kont bíró u. sarkán, jelzőtáblák	0	0	0	0	258 110	69 690	327 800	0,0
Összesen	9 750 000	116 912 351	29 429 477	146 341 828	100 683 749	11 057 754	111 741 503	76,4
Energia ágazat
Energiamegtakarítási feladatok végrehajtása	5 000 000	4 573 228	1 234 772	5 808 000	1 454 746	368 482	1 823 228	31,4
LED-es korszerűsítés	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 871 400	2 125 278	9 996 678	100,0
Közterületi világítás fejlesztése az Árpád téren (8. körzet)	0	335 000	90 450	425 450	335 000	90 450	425 450	100,0
Összesen	15 000 000	12 782 244	3 451 206	16 233 450	9 661 146	2 584 210	12 245 356	75,4
Park ágazat
Kálvária sportudvar kerítés építése	1 500 000	1 181 102	318 898	1 500 000	961 345	113 858	1 075 203	71,7
Hattyú téri játszótérre mászóka és padok (3. körzet)	0	1 127 339	304 381	1 431 720	1 128 000	304 560	1 432 560	100,1
Pesti úti játszótér fejlesztése (8. körzet)	0	2 440 945	659 055	3 100 000	2 106 000	568 620	2 674 620	86,3
Pesti út mögött kavicsos sétány kiépítése	0	3 148 900	850 203	3 999 103	3 148 900	850 203	3 999 103	100,0
Új homokozó kialakítása a Fecske úti játszótéren	0	218 318	58 946	277 264	218 318	58 946	277 264	100,0
Védőháló elhelyezése a Fecske utcai sportpályához	0	1 001 288	270 348	1 271 636	1 001 288	270 348	1 271 636	100,0
Warga L. úti játszótér gumiburkolat készítése	0	1 272 000	343 440	1 615 440	1 272 000	343 440	1 615 440	100,0
Ivókút kiépítése az Ady téren (5. körzet)	0	630 000	170 100	800 100	630 000	170 100	800 100	100,0
Ringsted úti játszótérre fészekhinta telepítése (7. körzet)	0	969 200	261 684	1 230 884	969 200	261 684	1 230 884	100,0
Szent László forrásnál új műkő asztal telepítése	0	236 220	63 780	300 000	236 220	63 780	300 000	100,0
Összesen	1 500 000	12 225 312	3 300 835	15 526 147	11 671 271	3 005 539	14 676 810	94,5
Egyéb ágazat
Fejlesztési keret 1. körzet	10 000 000	5 388 836	1 454 985	6 843 821	614 900	166 024	780 924	11,4
Fejlesztési keret 2. körzet	13 423 890	10 569 992	2 853 898	13 423 890	0	0	0	0,0
Fejlesztési keret 3. körzet	17 686 179	1 331 706	359 561	1 691 267	149 600	40 392	189 992	11,2
Fejlesztési keret 4. körzet	10 000 000	4 070 552	1 099 049	5 169 601	4 338 200	1 171 315	5 509 515	106,6
Fejlesztési keret 5. körzet	12 326 642	7 995 537	2 158 794	10 154 331	4 156 032	983 181	5 139 213	50,6
Fejlesztési keret 6. körzet	10 405 428	5 858 699	1 581 847	7 440 546	5 411 940	1 461 225	6 873 165	92,4
Fejlesztési keret 7. körzet	12 907 313	1 845 792	498 364	2 344 156	2 283 188	581 361	2 864 549	122,2
Fejlesztési keret 8. körzet	10 009 390	4 121 912	2 069 420	6 191 332	3 281 378	45 468	3 326 846	53,7
Fejlesztési keret 9. körzet	10 000 000	4 485 907	1 211 195	5 697 102	3 479 478	939 459	4 418 937	77,6
Fejlesztési keret 10. körzet	12 787 919	7 364 421	1 988 393	9 352 814	1 220 800	329 616	1 550 416	16,6
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred (2022)	2 722 880	3 114 000	840 780	3 954 780	3 580 462	966 725	4 547 187	115,0
Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Gyöngyös (2022)	10 000 000	11 162 205	3 013 795	14 176 000	649 402	172 702	822 104	5,8
Temetők felújítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
Részvételi költségvetés	8 000 000	6 299 213	1 700 787	8 000 000	0	0	0	0,0
Játszóeszköz telepítése Katona József Úti Tagóvodába (2022)	1 625 600	1 280 000	345 600	1 625 600	1 280 000	345 600	1 625 600	100,0
Mobil kerítés vásárlás (2022)	693 395	545 980	147 415	693 395	545 980	147 415	693 395	100,0
Fecske- Aranysas sportpálya fejlesztése (2022)	9 839 818	7 747 888	2 091 930	9 839 818	7 747 888	2 091 930	9 839 818	100,0
Emlékhely kialakítása az Aradi vértanúknak	14 000 000	0	0	0	0	0	0	0,0
40 db új urnafülke a Felsővárosi temetőbe	0	4 588 031	1 238 768	5 826 799	4 588 031	1 238 768	5 826 799	100,0
Árpád téri kamerához csatlakozás kiép. (8. körzet)	0	393 701	106 299	500 000	496 200	133 974	630 174	126,0
Geodéziai alappontok pótlása	0	4 100 000	1 107 000	5 207 000	4 100 000	0	4 100 000	78,7
Enyedi úton kamera oszlopcsere	0	269 300	72 711	342 011	269 300	72 711	342 011	100,0
Kamerák beszerzése és kihelyezése a 7. körzetbe	0	3 937 008	1 062 992	5 000 000	0	0	0	0,0
Sportpálya kialakítása a Ringsted úton (7. körzet)	0	22 343 514	6 032 749	28 376 263	22 343 514	6 032 749	28 376 263	100,0
Kamerák és tartozékok beszerzése (Városrendészet)	0	881 300	237 951	1 119 251	881 300	237 951	1 119 251	100,0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	2 511 708	657 482	3 169 190	1 930 352	500 515	2 430 867	76,7
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése lakásfelújítási előirányzat terhére	0	771 576	208 324	979 900	2 023 695	522 673	2 546 368	259,9
Intézményfelújítási keretből megvalósított beruházások	0	1 635 000	441 450	2 076 450	1 635 000	441 450	2 076 450	100,0
Fa pavilonok kihelyezése a 24. út kerékpárút mellé	0	520 000	140 400	660 400	520 000	140 400	660 400	100,0
Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása	0	1 319 213	356 188	1 675 401	1 319 213	356 188	1 675 401	100,0
Kútfúrás a Kömley Károly Sporttelepen	0	5 380 634	675 827	6 056 461	5 618 320	548 897	6 167 217	101,8
Licence díjak	0	120 000	32 400	152 400	120 000	32 400	152 400	100,0
Kamera betáplálás kiépítése pumpapálya melletti kamerához	0	223 518	60 350	283 868	238 400	45 468	283 868	100,0
Kamera beszerzése és kihelyezése a Könyves Kálmán térre	0	319 250	86 197	405 447	319 250	86 198	405 448	100,0
Kamera beszerzése és kihelyezése a Kossuth u. és Bornemissza u. sarokra et)	0	496 320	134 006	630 326	496 320	134 006	630 326	100,0
Kamera beszerzése és kihelyezése a Fő tér déli részére	0	262 400	70 848	333 248	262 400	70 848	333 248	100,0
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe	0	0	0	0	5 346 632	1 443 591	6 790 223	0,0
Egyedi fogyasztásmérő kiépítése az "Aktív Ház" épületébe	0	1 423 862	384 443	1 808 305	353 962	95 570	449 532	24,9
Urnafal építés a mátrafüredi temetőben	0	900 000	243 000	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	100,0
ÉNY-i városrész bérlakásokba kályhák beszerzése	0	814 836	220 005	1 034 841	814 836	220 005	1 034 841	100,0
Kamera felszerelése Kócsag-Warga L. u. sarkán	0	446 900	120 663	567 563	446 900	120 663	567 563	100,0
Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába	0	1 240 200	0	1 240 200	1 240 200	0	1 240 200	100,0
Városrendészet beszerzései: adó-vevő, hordtok	0	787 401	212 599	1 000 000	682 482	184 270	866 752	86,7
Hulladékgyűjtők vásárlása	0	1 279 300	345 411	1 624 711	1 279 300	345 411	1 624 711	100,0
Jeruzsálem úti gyermekint. Beruházási kiadások	0	537 725	145 185	682 910	0	0	0	0,0
Hulladékgyűjtők kihelyezése a 4. körzetbe	0	364 400	98 388	462 788	364 400	98 388	462 788	100,0
Kamerák telepítése a 4. körzetbe	0	2 554 583	689 737	3 244 320	2 185 600	552 312	2 737 912	84,4
Kamerák telepítése a Vasút utcába	0	657 480	177 520	835 000	657 480	177 520	835 000	100,0
Talapzat készítése az aradi vértanúk szoborcsoporthoz	0	508 356	137 256	645 612	534 684	128 218	662 902	102,7
Gépjármű vásárlás a Mikrotérségi Társulástól	0	2 746 000	0	2 746 000	2 746 000	0	2 746 000	100,0
Haller-ház gázterv	0	300 000	81 000	381 000	300 000	81 000	381 000	100,0
Mátrafüredi nyilvános illemhelyeken érmés rendszerek kiépítése	0	1 239 960	334 789	1 574 749	1 239 960	334 789	1 574 749	100,0
Kamera betáplálás kiépítése a Honvéd u. 7. előtt	0	238 400	45 468	283 868	238 400	45 468	283 868	100,0
Útjelző tábla a 9. körzetbe	0	27 200	7 344	34 544	0	0	0	0,0
Közlekedési jelzőtáblák kihelyzése	0	246 500	63 315	309 815	246 500	63 315	309 815	100,0
LED-es lámpák kihelyezése a Cinke köz feljáró melletti területre	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	100,0
Térfigyelő kamerák kihelyezése az 5. körzetbe	0	2 624 210	708 537	3 332 747	5 617 270	1 516 664	7 133 934	214,1
Térfigyelő kamerák kihelyezése a 7. körzetbe	0	2 552 180	670 189	3 222 369	0	0	0	0,0
Térfigyelő kamerák energiaellátásának tervezése a 8. körzetben	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	100,0
Térfigyelő kamerák energiaellátásának tervezése a 9. körzetben, kamera kihelyezése	0	70 000	0	70 000	559 520	132 170	691 690	988,1
Jeruzsálem úti gyermekintézmények beruházási kiadásai	0	2 490 489	672 432	3 162 921	3 374 663	911 158	4 285 821	135,5
Utcabútorok és kerékpártartó az 5. körzetbe	0	269 000	72 630	341 630	269 000	72 630	341 630	100,0
Beltéri adatrögzítős hőmérők beszerzése	0	1 935 220	522 509	2 457 729	1 935 220	522 509	2 457 729	100,0
Informatikai eszközök a Városrendészet átalakulásához	0	1 031 400	278 478	1 309 878	1 031 400	278 478	1 309 878	100,0
Kócsag u. 11/7.-be fogyasztásmérőhely kiépítése	0	1 007 106	271 919	1 279 025	1 007 106	271 919	1 279 025	100,0
Gépjármű beszerzés előleg	0	393 701	106 299	500 000	0	0	0	0,0
Könyves K. téren új szoborpark előkészítése	0	339 353	91 626	430 979	0	0	0	0,0
Városrendészet beruházási kiadásai	0	0	0	0	385 369	104 049	489 418	0,0
KCS egyéb eü feladat beruházási kiadásai	0	0	0	0	16 527	4 462	20 989	0,0
Városgazdai feladatok beruházási kiadásai	0	0	0	0	97 336	26 282	123 618	0,0
Gyöngyös-patak korlát javítás (4. körzet)	0	0	0	0	1 235 511	168 688	1 404 199	0,0
Összesen	176 428 454	162 390 875	42 838 497	205 229 372	121 116 801	28 180 138	149 296 939	72,7
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	238 238 454	339 107 788	88 415 206	427 522 994	283 156 687	44 827 641	327 984 328	76,7
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
Vízgazdálkodás
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció (használati díj 2023)	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	22 000 000	5 940 000	27 940 000	100,0
Ivóvíz bekötővezetékek cseréje (használati díj 2023)	3 500 756	2 756 501	744 255	3 500 756	2 756 501	744 255	3 500 756	100,0
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton (használati díj 2023)	5 945 999	4 681 889	1 264 110	5 945 999	1 839 310	496 614	2 335 924	39,3
Aknakfedlapok cseréje a szennyvízhálózaton útfelújításhoz (használati díj) 2023	5 484 001	4 318 111	1 165 890	5 484 001	4 318 111	1 165 890	5 484 001	100,0
Gázmotor felújítás (használati díj 2023)	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	100,0
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr. (használati díj 2023)	34 120 770	26 866 748	7 254 022	34 120 770	25 001 748	6 750 472	31 752 220	93,1
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció (használati díj 2023)	14 130 974	11 126 751	3 004 223	14 130 974	11 126 751	3 004 223	14 130 974	100,0
Honvéd u. sportpálya bejárat vízelvezetés kiépítés	0	777 700	209 979	987 679	777 700	209 979	987 679	100,0
Vízelvezető árok jav. a Thököly utcában (9. körzet)	0	226 857	61 251	288 108	0	0	0	0,0
Vízmű kollektor vezetékének rekonstr. (használati díj 2022)	0	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000	100,0
Összesen	106 362 500	96 754 557	26 123 730	122 878 287	91 820 121	24 791 433	116 611 554	94,9
Szállítási ágazat
Járda felújítások Gyöngyös	39 000 000	30 157 480	8 142 519	38 300 000	26 179 640	7 068 503	33 248 143	86,8
Járda felújítás Mátrafüred	1 000 000	2 871 515	775 310	3 646 824	2 871 515	775 309	3 646 824	100,0
VAMAV Kft. telephelyére vezető út felújítása II. ütem	32 500 000	25 590 551	6 909 449	32 500 000	25 590 551	6 909 449	32 500 000	100,0
Hídak felújítása (2022)	9 100 280	7 165 575	1 934 705	9 100 280	7 166 000	1 934 820	9 100 820	100,0
Járda felújítás az Adácsi úton (2022)	3 539 458	2 786 975	752 483	3 539 458	2 786 975	752 483	3 539 458	100,0
Fecske-Aranysas sportpálya felújítása (2022)	15 160 920	11 937 732	3 223 188	15 160 920	11 937 732	3 223 188	15 160 920	100,0
Mátrafüred Üdülősor út felújítás (2022. évi mar.)	0	1 471 533	397 314	1 868 847	0	0	0	0,0
Járda javítás Koháry úti (5. körzet)	0	1 331 160	359 413	1 690 573	1 331 160	359 413	1 690 573	100,0
Útburkolat felújítás a Gáspár utcában (6. körzet)	0	5 775 690	1 559 436	7 335 126	5 775 690	1 559 436	7 335 126	100,0
Mérges u. 13. előtti járdaszakasz felújítása, pihenő terület térkövezése (6. körzet)	0	2 098 326	566 548	2 664 874	3 384 765	913 887	4 298 652	161,3
Járda felújítás Farkas T. u. 7. előtt (7. körzet)	0	2 133 795	576 125	2 709 920	2 133 795	576 125	2 709 920	100,0
Járda felújítás az Árpád téren (8. körzet)	0	511 811	138 189	650 000	499 680	134 914	634 594	97,6
Járda felújítás a Vasút úton	0	4 787 289	1 292 568	6 079 857	4 787 289	1 292 568	6 079 857	100,0
Attila u. - Thököly u. sarkán járdajavítás a csapadékvíz elvezetés kialakításával (9. körzet)	0	525 521	141 891	667 412	525 521	141 891	667 412	100,0
Járdafelújítás a Mérges utcai járdát a Bethlen G. u. 10. szám alatti lakótömbbel összekötő szakaszon	0	1 284 334	346 770	1 631 104	1 284 334	346 770	1 631 104	100,0
Fuvaros utca járdaburkolat felújítása a Sziget és a Gyöngyöspatak utca között	0	1 624 356	438 576	2 062 932	1 624 356	438 576	2 062 932	100,0
Kócsag u. 22. szám előtti járdaszakasz felújítása	0	741 256	200 139	941 395	741 256	200 139	941 395	100,0
Aranysas u. 68. szám előtti járdaszakasz felújítása	0	2 722 885	735 179	3 458 064	2 722 885	735 179	3 458 064	100,0
Járdafelújítás Orczy u.	0	630 242	170 165	800 407	630 242	170 165	800 407	100,0
Víg utca kátyúzás, járdajavítások	0	766 090	206 844	972 934	766 090	206 844	972 934	100,0
Járdafelújítás Bethlen G. u. Mérges u. 13. között	0	1 137 078	307 011	1 444 089	1 137 078	307 011	1 444 089	100,0
Járdafelújítás Warga L. u. 17-19.	0	600 251	162 068	762 319	600 251	162 068	762 319	100,0
Járdafelújítás Dembinszky u.	0	2 460 137	664 237	3 124 374	2 460 137	664 237	3 124 374	100,0
Járdafelújítás Aranysas u. 72-76. előtt	0	1 400 236	378 064	1 778 300	1 400 236	378 064	1 778 300	100,0
Járdafelújítás Ringsted u.	0	587 881	158 728	746 609	587 881	158 728	746 609	100,0
Egyes balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása a „Pacsirta lakótelep” belső részén	0	1 936 999	522 990	2 459 989	0	0	0	0,0
Járdafelújítás a Jószerencsét utca 22-24-26. előtt	0	2 366 178	638 868	3 005 046	0	0	0	0,0
Járda felújítás a Pesti u. 48-50. előtt	0	749 163	202 274	951 437	0	0	0	0,0
Püspöki u. járdafelújítás (7 körzet)	0	157 446	42 510	199 956	157 446	42 510	199 956	100,0
Toronyház előtti balesetveszélyes útszakasz javítása	0	2 233 199	602 964	2 836 163	2 233 199	602 964	2 836 163	100,0
Balesetveszélyes járda javítása a Farkasmály 3-5-7-9. szám előtt	0	1 180 767	318 807	1 499 574	1 180 767	318 807	1 499 574	100,0
Járda és lépcső felújítás a Búza u. 2-4 előtt.	0	389 740	105 230	494 970	389 740	105 230	494 970	100,0
Járdajavítás az Aranysas u. 76 - 80. szám előtt	0	3 924 570	1 059 634	4 984 204	3 924 570	1 059 634	4 984 204	100,0
Csapadékvíz elvezetés Kolozsvári utcában	0	376 926	101 770	478 696	376 926	101 770	478 696	100,0
Fecske úti garázssoron „K” szegély kihelyezése	0	644 313	173 965	818 278	644 313	173 965	818 278	100,0
Járdafelújítás a Fecske u. 1-11. szám előtt	0	1 184 463	319 805	1 504 268	1 184 463	319 805	1 504 268	100,0
Járdafelújítás a Pacsirtalakótelep belső részén	0	1 936 999	522 990	2 459 989	1 936 999	522 990	2 459 989	100,0
Virág u. 25 előtt járdafelújítás (2. körzet)	0	0	0	0	318 975	86 123	405 098	0,0
Régi buszmegállók felújítása	0	0	0	0	62 209	16 797	79 006	0,0
Adácsi út részleges felújítása	0	0	0	0	4 195 391	1 132 756	5 328 147	0,0
Damjanich utcai szervízút szélesítése	0	0	0	0	3 266 437	881 938	4 148 375	0,0
Járdafelújítás a Mérges út páratlan oldalán	0	0	0	0	6 142 628	1 658 510	7 801 138	0,0
Összesen	100 300 658	130 180 462	35 148 726	165 329 188	134 939 122	36 433 566	171 372 688	103,7
Park ágazat
Városkert utcai játszótéren homokozó felújítása	0	783 835	211 635	995 470	783 835	211 635	995 470	100,0
Összesen	0	783 835	211 635	995 470	783 835	211 635	995 470	100,0
Egyéb ágazat
Intézményfelújítási keret	25 000 000	17 299 332	4 692 421	21 991 753	21 832 540	5 784 841	27 617 381	125,6
Honvéd Mátra Kaszinó nyilászáró csere (2022)	8 198 357	6 455 399	1 742 958	8 198 357	8 064 557	2 177 431	10 241 988	124,9
Jeruzsálem úti gyermekintézmények felújítása (2022)	51 421 638	34 533 694	9 324 097	43 857 791	22 378 261	6 042 131	28 420 392	64,8
Farkasmályi kőhíd felújítása	2 600 000	2 047 244	552 756	2 600 000	1 997 619	539 357	2 536 976	97,6
Farkasmályi támfal felújítása II. ütem	20 000 000	15 748 031	4 251 969	20 000 000	15 306 530	4 132 763	19 439 293	97,2
Kazán felújítás a Közös Hivatalban	5 000 000	3 937 008	1 062 992	5 000 000	2 891 339	780 661	3 672 000	73,4
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon liftfelújítás	0	3 953 200	1 067 364	5 020 564	3 953 200	1 067 364	5 020 564	100,0
Mátra Múzeum Természettudományi Pavilon tetőszigetelés	0	362 440	97 859	460 299	362 440	97 859	460 299	100,0
Városháza és intézmények energetikai felújítása	0	2 771 900	748 413	3 520 313	2 771 900	748 413	3 520 313	100,0
Földutak felújítása (vis maior pályázat önerő)	0	2 128 229	574 622	2 702 851	0	0	0	0,0
Fő téri nyilvános illemhely felújítása	0	713 000	192 510	905 510	713 000	192 510	905 510	100,0
Károly Róbert Szakközépiskola Sóház téri udvari burkolat helyreállítás	0	447 605	120 853	568 458	447 604	120 854	568 458	100,0
Városi Könyvtár tetőfelújítás	0	24 540 400	6 625 908	31 166 308	25 031 226	6 758 431	31 789 657	102,0
Extrém sportpálya felújítása	0	8 275 000	2 234 250	10 509 250	2 362 205	637 795	3 000 000	28,5
Belső-Mérges patak korlát felújítása	0	2 710 972	731 962	3 442 934	2 710 972	731 962	3 442 934	100,0
Gyöngyös-patak korlát javítás (4. körzet)	0	2 362 205	637 795	3 000 000	0	0	0	0,0
Vízóraaknák cseréje	0	107 087	28 913	136 000	107 087	28 913	136 000	100,0
Városrendészet kapubejáró felújítás	0	182 613	49 306	231 919	0	0	0	0,0
Szent László forrás felújítása	0	312 598	84 402	397 000	312 598	84 402	397 000	100,0
Gázkazán telepítése a Kossuth u. 1. Városrendészet által használt részébe	0	5 346 632	1 443 591	6 790 223	0	0	0	0,0
Temetők felújítása	0	7 874 016	2 125 984	10 000 000	7 874 016	2 125 984	10 000 000	100,0
Tetőfelújítás Verő u. 10.	0	4 070 000	1 098 900	5 168 900	4 070 000	1 098 900	5 168 900	100,0
Fő tér 5. alatti homlokzati párkány és bádogozás felújítási munkái	0	674 706	182 171	856 877	674 706	182 171	856 877	100,0
Tetőfelújítás a Fő tér 8. szám alatti Családi Intézetben	0	2 341 565	632 223	2 973 788	1 666 859	450 052	2 116 911	0,0
Felújítási munkák a Fő tér 5-8-15. számú ingatlanokon	0	14 221 080	3 839 692	18 060 772	14 221 080	3 839 692	18 060 772	100,0
Mikrovoks rendszer felújítása	0	1 325 150	357 791	1 682 941	1 325 150	357 791	1 682 941	100,0
Utcabútorok felújítása	0	0	0	0	84 961	22 939	107 900
Összesen	112 219 995	164 741 106	44 501 702	209 242 808	141 159 850	38 003 216	179 163 066	85,6
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	318 883 153	392 459 960	105 985 793	498 445 753	368 702 928	99 439 850	468 142 778	93,9
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	557 121 607	731 567 748	194 400 999	925 968 747	651 859 615	144 267 491	796 127 106	86,0

GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
GYÖNGYÖSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
Licenc díjak	26 280 000	20 572 913	5 554 687	26 127 600	16 692 801	4 507 056	21 199 857	81,1
Gép- és bútorbeszerzés	7 100 000	5 590 551	1 509 449	7 100 000	3 579 920	966 578	4 546 498	64,0
Informatikai fejlesztések	5 880 000	4 629 921	1 250 079	5 880 000	5 314 818	1 435 001	6 749 819	114,8
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	39 260 000	30 793 385	8 314 215	39 107 600	25 587 539	6 908 635	32 496 174	83,1
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK
	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 260 000	30 793 385	8 314 215	39 107 600	25 587 539	6 908 635	32 496 174	83,1

7. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
Ssz.	Cím, alcím megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ-SZESEN	Index %
	Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület (közművelődés + Civil Ház)	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	100,0
	Oktatási és nevelési célú támogatások (OKB keret)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Kulturális tevékenység támogatása	40 000 000	10 689 000	0	10 689 000	10 539 000	0	10 539 000	98,6
1	Közművelődési, oktatási és kultúrális feladatok, támogatások	48 000 000	18 689 000	0	18 689 000	18 539 000	0	18 539 000	99,2
	TAO-s támogatásban részesült sportegyesületek támogatása	19 500 000	28 336 493	0	28 336 493	28 336 493	0	28 336 493	100,0
	Gyöngyösi Atlétikai Klub	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	9 500 000	0	9 500 000	100,0
	GYAK felnőtt labdarúgócsapat támogatása	7 500 000	18 750 000	0	18 750 000	18 750 000	0	18 750 000	100,0
	Gyöngyösi Kézilabda Klub	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	100,0
	Gyöngyösi Kézilabda Klub üzemeltetési támogatás	0	27 000 000	0	27 000 000	27 000 000	0	27 000 000	100,0
	Gyöngysport Kézilabda Nonprofit Kft támogatása	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	22 000 000	0	22 000 000	100,0
	Energia Sport Egyesület	7 500 000	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	11 500 000	100,0
	Gyöngyösi Röplabda Egyesület támogatása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
	Bölcsődék és óvodák sporttevékenységének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0
	Közösségeknek adott elismerések	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	600 000	0	600 000	42,9
	Vízhez szoktatás támogatása	10 496 000	10 496 000	0	10 496 000	0	0	0	0,0
	Merjünk Sérülten Mozogni Egyesület támogatása	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
	Mátra Ring kerékpárverseny támogatása	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	100,0
	Sport célú támogatások (TISB keret)	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 250 000	0	3 250 000	92,9
2	Sporttevékenység támogatása	90 896 000	141 982 493	0	141 982 493	130 436 493	0	130 436 493	91,9
3	Sportfólió Kft. támogatása	476 944 000	424 641 592	0	424 641 592	429 359 532	0	429 359 532	101,1
4	Gyöngyösi Médiaközpont Kft. támogatása	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000	100,0
	ebből Gyöngyösi Újság és Városi Honlapszerkesztés	16 300 000	16 300 000	0	16 300 000	16 300 000	0	16 300 000	100,0
	ebből Gyöngyösi Kalendárium	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,0
5	Kulturális Kft. támogatása	234 100 000	228 875 000	12 858 000	241 733 000	228 100 000	12 858 000	240 958 000	99,7
6	Várostérség Fejlesztő Kft. Támogatása	84 000 000	84 000 000	0	84 000 000	84 000 000	0	84 000 000	100,0
	Polgármesteri keret	3 000 000	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	100,0
	Alpolgármesteri keretek	2 000 000	1 500 000	0	1 500 000	685 000	0	685 000	45,7
	Képviselői keret terhére nyújtott támogatások	0	2 040 000	0	2 040 000	2 616 260	0	2 616 260	128,2
	Központi Orvosi Ügyelet támogatása	22 259 922	44 519 844	0	44 519 844	37 299 870	0	37 299 870	83,8
	Részvételi kölktségvetés terhére nyújtott támogatás (Almavirág Szövetkezet)		0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0,0
	Egészségügyi és szociális tevékenység támogatása (ESZLB keret)	2 000 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	100,0
	Magyar Máltai Szeretszolg. tev. támogatása (idősek otthona)	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	100,0
	Polgárőrségek támogatása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
	Bursa Hungarica Felsőokt. Önk. Ösztöndíj Pályázat	400 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	50,0
	Fogorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0
	I. számú felnőtt háziorvosi körzet támogatása	16 440 000	16 440 000	0	16 440 000	12 288 271	0	12 288 271	74,7
	Háziorvosok támogatása	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 281 800	0	2 281 800	95,1
	Gyöngyös-Mátra Turisztikai Deszt. általános támogatás	20 000 000	21 000 000	0	21 000 000	21 000 000	0	21 000 000	100,0
	Nyugdíjasokat tömörítő szervezetek támogatása	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	100,0
	Üdvhadsereg Reménység Centrum működtetés támogatása	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	100,0
	MaxiRádió támogatása	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	2 450 000	0	2 450 000	58,3
	Mátrai turista jelzések festése	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100,0
	Gyepmesteri feladatok (VG Zrt.)	18 000 000	19 350 000	0	19 350 000	19 350 000	0	19 350 000	100,0
	Helyi védelem alá helyezett értékek fenntartása, homlokzat-felújítási alap és műemléki védettségű ingatlanok, valamint akadálymentesítés támogatása	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	100,0
7	Egyéb támogatások	113 199 922	138 539 844	0	138 539 844	127 161 201	0	127 161 201	91,8
	Gyöngyösi Úszó Alapítvány támogatása	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	100,0
	Bugát Pál Természeti Vetélkedő támogatása (Bugát-Richter Alapítvány)	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
	Mikola Sándor Fizika Vetélkedő támogatása (Berze Iskolafejlesztési Alapítvány)	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	100,0
	Polgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	100,0
	Alpolgármesteri keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100,0
	Képviselői keret terhére nyújtott alapítványi támogatások	0	1 780 000	0	1 780 000	1 425 000	0	1 425 000	80,1
	ESZLB keret terhére egészségügyi és szociális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	100,0
	Kulturális feladatokhoz nyújtott alapítványi támogatások	0	26 761 000	0	26 761 000	29 461 000	0	29 461 000	110,1
8	Alapítványi támogatások összesen	2 800 000	32 351 000	0	32 351 000	34 696 000	0	34 696 000	107,2
Céljelleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		1 214 939 922	1 234 078 929	12 858 000	1 246 936 929	1 217 292 226	12 858 000	1 230 150 226	98,7
- ebből kötelező feladatokra adott támogatás		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	100,0
- ebből nem kötelező feladatokra adott támogatás		1 212 539 922	1 231 678 929	12 858 000	1 244 536 929	1 214 892 226	12 858 000	1 227 750 226	98,7

8. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

								adatok Ft-ban
Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
Megnevezés	2023. évi EREDETI előirányzat	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
a) Hulladékgazdálkodás
Szelektív hulladékgyűjtés	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	0	0,0
Összesen	700 000	551 181	148 819	700 000	0	0	0	0,0
0
Faültetés	1 000 000	3 219 072	869 148	4 088 220	0	0	0	0,0
Allergén növények irtása	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	1 000 000	3 219 072	869 148	4 088 220	0	0	0	0,0
c) Levegő tisztaság védelem
Bűzmérés	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0,0
d) Vizek védelme, szennyvízelvezetés
Vízminőség-elemzések	250 000	250 000	0	250 000	307 180	82 939	390 119	156,0
Utólagos szennyvízrákötések	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Összesen	250 000	250 000	0	250 000	307 180	82 939	390 119	156,0
e) Környezetvédelmi oktatás
Felelős állattartásra nevelés támogatása	300 000	236 220	63 780	300 000	0	0	0	0,0
Lakossági szemléletformálás	300 000	300 000	0	300 000	249 700	0	249 700	83,2
Környezetvédelmi oktatás, szemléletformálás támogatása	900 000	900 000	0	900 000	433 000	0	433 000	48,1
Összesen	1 500 000	1 436 220	63 780	1 500 000	682 700	0	682 700	45,5
f) Egyéb környezetvédelmet segítő tevékenység
Klímavédelem	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0,0
Városi csapadékvízgazdálkodásra irányuló tanulmányterv készítése	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0,0
Tartalék	600 000	484 470	0	484 470	0	0	0	0,0
Összesen	1 550 000	1 434 470	0	1 434 470	0	0	0	0,0
Kiadások összesen	5 000 000	6 890 943	1 081 747	7 972 690	989 880	82 939	1 072 819	13,5

9. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	2023. évi EREDETI előirányzat		2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31		Teljesítés		Index %
Fejezet száma	Alcím	Intézmény neve	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész	teljes	rész
I.	Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal		135	15	135	17	128	17	94,8	100,0
II.	Intézmények (1+...+4)		250	9	250	9	250	9	100,0	100,0
	1	Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi	24	0	24	0	24	0	100,0	0,0
	2	Dobó úti Bölcsőde	31	1	31	1	31	1	100,0	100,0
	3	Jeruzsálem úti Bölcsőde	17	0	17	0	17	0	100,0	0,0
	4	Gyöngyös Város Óvodái	162	8	162	8	162	8	100,0	100,0
	5	Vachott Sándor Városi Könyvtár	16	0	16	0	16	0	100,0	0,0
III.	Önkormányzat (1+….+5)		24	2	13	0	12	0	92,3	0,0
	1	Tisztségviselők	3	0	3	0	3	0	100,0	0,0
	2	Közszolgáltatási Csoport	18	0	7	0	7	0	100,0	0,0
	3	Mezőőrök	3	0	3	0	2	0	66,7	0,0
	4	Megváltozott munkaképességűek	0	2	0	0	0	0	0,0	0,0
Önkormányzat mindösszesen (I.+II.+III.)			409	26	398	26	390	26	98,0	100,0

Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			22	0	10	0	9	0	90,0	0,0

10. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVRE VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEI

							adatok Ft-ban
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	2023. évi eredeti előirányzat		Teljesítés	Állomány 2023.12.31-én (tőke)
Megnevezés		Szerződés szerinti összeg	Köt.váll. éve	Állomány	Éves fizetési kötelezettség	Teljesítés	Állomány 2023.12.31-én (tőke)
I. Hitelek
1	Fejlesztési hitel (infrastrukturális fejlesztések)	300 000 000	2018.	142 500 000	58 597 916	57 171 043	142 500 000
2	Fejlesztési hitel közvilágítás átalakítására	300 000 000	2018.	176 470 590	64 242 032	62 820 801	141 176 474
3	Európai uniós projektekhez kapcsolódó hitel	150 000 000	2020.	118 421 055	35 743 695	34 723 971	102 631 583
Felhalmozási hitel összesen				437 391 645	158 583 643	154 715 815	386 308 057
II. Lízingkötelezettségek, részletfizetések, egyéb több éves kötelezettségvállalás
1	Üzletrész vásárlás (Városi Sportcsarnok) *	711 000 000	2006.	619 088 308	169 170 524	169 500 000	515 906 924
2	Üzletrész vásárlás (Strandfürdő)*	755 830 000	2007.	507 536 433	122 850 760	125 500 000	394 750 559
3	Gépjármű lízing	4 416 803	2021.	2 453 780	1 472 268	1 360 450	1 088 827
4	Gépjármű lízing	5 979 960	2022	5 647 740	1 993 320	1 584 905	3 035 770
5	DIOO fejlesztő eszközök bérlete		2022	2 061 790	3 249 432	3 249 427	2 061 790
Kötelezettségvállalások összesen				*1 136 788 051*	298 736 304	301 194 782	916 843 870

11. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

A támogatás kedvezményezettje	2023. évi EREDETI előirányzat				2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat				Teljesítés				Index %
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel	Összeg
	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel-szám	jogcíme (jellege)	mértéke (%)	Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel	Összeg
Végleges mentességet élvező magánszemély (időskorúak jár., végleges méltány., hadigondozott)	160	magánszemélyek komm. adója	100	1 500 000	160	magánszemélyek komm. adója	100	1 500 000	18	magánszemélyek komm. adója	100	171 200	11,3	11,4
Méltányosság alapján 1 évre mentességet kapó magánszemély	150	minden adónem	100	4 000 000	150	minden adónem	100	4 000 000	150	minden adónem	100	2 842 192	100,0	71,1
Emeletráépítéssel épült lakás tulajdonosa (20 évig tartó mentesség)	16	magánszemélyek komm. adója	100	171 200	16	magánszemélyek komm. adója	100	171 200	13	magánszemélyek komm. adója	100	136 400	81,3	79,7
Mátraházán, Kékestetőn bérleménnyel rendelkező magánszemély	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	20	magánszemélyek komm. adója	100	192 000	100,0	100,0
A 70. életévét betöltő magánszemély lakástulajdona, lakásbérleménye utáni mentesség	4 000	magánszemélyek komm. adója	100	39 000 000	4 000	magánszemélyek komm. adója	100	39 000 000	3 833	magánszemélyek komm. adója	100	37 458 400	95,8	96,0
Szennyvízhálózatra való rákötési lehetőséggel nem rendelkező lakás magánszemély tulajdonosa	56	magánszemélyek komm. adója	100	443 500	56	magánszemélyek komm. adója	100	443 500	44	magánszemélyek komm. adója	100	350 200	78,6	79,0
Lakáshoz jutók helyi támogatása (vissza nem térítendő rész).	15	helyi támogatás	100	4 500 000	15	helyi támogatás	100	4 500 000		helyi támogatás	100		0,0	0,0
ÖSSZESEN				49 806 700				49 806 700				41 150 392		82,6

12. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

												adatok Ft-ban
Ssz.	Intézmény és feladat megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat		2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31				Teljesítés				Index %
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek			Kiadások	Bevételek
		Kiadások	Bevételek	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önk. tám.	összesen	Kiadások	saját bev. és állami tám.	önkorm. tám.	összesen
1	Tagsági díjak, könyvvizsgálat	3 439 526	3 439 526	3 439 526	0	3 439 526	3 439 526	2 811 398	0	2 811 398	2 811 398	81,7
2	Önkormányzati biztosítások	15 042 134	15 042 134	15 042 134	0	15 042 134	15 042 134	18 245 404	0	18 245 404	18 245 404	121,3
3	Külföldi kiküldetés, kiadványok és rendezvények	25 300 000	25 300 000	25 300 000	0	25 300 000	25 300 000	17 733 453	0	17 733 453	17 733 453	70,1
4	Pedagógiai szakmai szolgáltatás	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
5	Bűnmegelőzési program	350 000	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	0	0	0	0,0
6	Drogstratégia megvalósítása	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	300 000	0	300 000	300 000	20,0
7	Rotavírus elleni védőoltás	9 450 000	9 450 000	9 450 000	0	9 450 000	9 450 000	8 993 250	0	8 993 250	8 993 250	95,2
8	Helytörténeti vetélkedő	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000	374 640	0	374 640	374 640	53,5
9	Mátra Múzeum múzeumi órák megtartása	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0,0
10	Arany János Tehetséggondozó Program	160 000	160 000	160 000	0	160 000	160 000	160 000	0	160 000	160 000	100,0
11	Önkormányzati Ösztöndíj Rendszer	600 000	600 000	600 000	0	600 000	600 000	400 000	0	400 000	400 000	66,7
12	Szoc.ellátások méltányossági támogatás és kulturális keret (Többcélú Társulás)	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	100,0
13	Közszolgáltatási Csoport nem kötelező feladatai	39 543 040	39 543 040	13 818 793	13 813 000	5 793	13 818 793	10 057 114	7 924 912	2 132 202	10 057 114	72,8
14	Közművelődési, oktatási és kulturális feladatok (7.mell. 1.)	21 239 000	21 239 000	18 689 000	0	18 689 000	18 689 000	18 539 000	0	18 539 000	18 539 000	99,2
15	Sporttevékenység támogatása (7.mell. 2.)	107 896 000	107 896 000	141 982 493	0	141 982 493	141 982 493	130 436 493	0	130 436 493	130 436 493	91,9
16	Sportfólió Kft támogatása (7.mell. 3.)	396 200 704	396 200 704	437 745 704	0	437 745 704	437 745 704	429 359 532	0	429 359 532	429 359 532	98,1
17	Médiaközpont Kft támogatása (7.mell. 4.)	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000	165 000 000	0	165 000 000	165 000 000	100,0
18	Kulturális Nonprofit Kft. (7 mell. 5.)	227 600 000	227 600 000	228 100 000	0	228 100 000	228 100 000	228 875 000	0	228 875 000	228 875 000	100,3
19	Várostérség Fejlesztő Kft. (7 mell. 6.)	85 000 000	85 000 000	85 000 000	0	85 000 000	85 000 000	84 000 000	0	84 000 000	84 000 000	98,8
20	Egyéb támogatások (7 mell. 7.)	113 629 844	113 629 844	138 539 844	0	138 539 844	138 539 844	127 161 201	0	127 161 201	127 161 201	91,8
21	Alapítványi támogatások (7.mell. 8.)	32 061 000	32 061 000	32 351 000	0	32 351 000	32 351 000	34 696 000	0	34 696 000	34 696 000	107,2
22	Cafetéria-rendszer jutt. (intézmények és Közszolg. Csop.)	78 900 000	78 900 000	78 900 000	0	78 900 000	78 900 000	82 907 748	0	82 907 748	82 907 748	105,1
Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN		1 330 011 248	1 330 011 248	1 400 768 494	13 813 000	1 386 955 494	1 400 768 494	1 363 550 233	7 924 912	1 355 625 321	1 363 550 233	97,3

13. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK 2023.
															adatok Ft-ban
Ssz.	PROJEKT megnevezése	2023. évi EREDETI előirányzat		2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat					Teljesítés					Index %
		Bevételek	Kiadások	BEVÉTELEK				Kiadások	BEVÉTELEK				Kiadások	Bev.	Kiad.
		Bevételek	Kiadások	Maradvány	EU támogatás 2023	Önerő	összesen	Kiadások	Maradvány	EU támogatás 2023	Önerő	összesen	Kiadások	Bev.	Kiad.
1.	TOP-1.1.1-16-HE1-2017-00006 Új ipari terület kialakítása Gyöngyösön	20 174 160	20 174 160	20 174 160	0	0	20 174 160	20 174 160	20 174 160	0	0	20 174 160	10 591 637	100,0	52,5
2.	TOP-1.2.1-15-HE1-2016-00014 Kulturális és aktív turizmus fejlesztése Gyöngyösön	151	151	151	0	0	151	151	151	0	0	151	0	100,0	0,0
3.	TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00021 A gyöngyösi Jeruzsálem Úti Bölcsőde és Óvoda fejlesztése	1 772 347	1 772 347	1 772 347	0	0	1 772 347	1 772 347	1 772 347	0	0	1 772 347	0	100,0	0,0
4.	TOP-2.-1.-1-15-HE1-2016-00002 Aktiv Ház sport- és szabadidőközpont kilakítása	6 000 000	6 000 000	2 008 587	0	15 340 133	17 348 720	17 348 720	2 008 587	0	0	2 008 587	8 575 673	11,6	49,4
5.	TOP-4.3.1-15-HE1-2016-00001 A gyöngyösi észak-nyugati városrész rehabilitációja	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	2 019 362	2 019 362	2 019 362	134,6	134,6
6.	TOP-5.-2.-1-15-HE1-2016-00001 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program	5 470 633	5 470 633	3 028 433	2 442 200	0	5 470 633	5 470 633	3 028 433	0	0	3 028 433	6 789 646	55,4	124,1
7.	TOP-7.1.1-16-HE1 -2016-00038 Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése	3 751 187	3 751 187	2 888 500	862 687	0	3 751 187	3 751 187	2 888 500	862 687	0	3 751 187	4 530 528	100,0	120,8
8.	TOP-7.1.1-16 ERFA-2018-00011 MMK kulturális fejlesztése	28 849	28 849	28 849	0	0	28 849	28 849	28 849	0	0	28 849	0	100,0	0,0
9.	VP4-8.5.2-17 Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése	4 950	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950	4 950	9 552 873	0	9 557 823	0	0,0	0,0
10.	EFOP-1.8.7-16-2017-00011 Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	165 319	165 319	165 319	0	0	165 319	165 319	165 319	0	0	165 319	0	100,0	0,0
11.	TOP Plusz 1. Fenntartható városfejlesztés	31 185 500	31 185 500	0	31 149 480	36 020	31 185 500	31 185 500	0	31 149 480	0	31 149 480	10 985 000	99,9	35,2
12.	WE4EU 2022 pályázat	0	0	7 235 888	0	0	7 235 888	7 235 888	7 235 888	0	0	7 235 888	8 846 068	100,0	122,3
Összesen		70 053 096	70 053 096	37 307 184	34 454 367	16 876 153	88 637 704	88 637 704	37 307 184	41 565 040	2 019 362	80 891 586	52 337 914	91,3	59,0

14. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

																	adatok Ft-ban
BEVÉTELEK	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31			Teljesítés			Index %
BEVÉTELEK	2023. évi EREDETI előirányzat	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat	NETTÓ	ÁFA	BRUTTÓ	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %
Településrészt normatív módon megillető támogatás*	15 915 361	15 915 361	0	15 915 361	15 915 361	0	15 915 361	100,0	Részönkormányzat kiadásai	3 000 000	3 439 213	928 587	4 367 800	3 204 721	447 460	3 652 181	83,6
- hivatal működésére	8 473 680	8 473 680	0	8 473 680	8 473 680	0	8 473 680	100,0	Részönk. képviselők tiszteletdíja és járuléka	7 114 593	7 114 593	0	7 114 593	7 553 598	0	7 553 598	106,2
- zöldterület-gazdálkodásra	1 113 939	1 113 939	0	1 113 939	1 113 939	0	1 113 939	100,0	Mátrafüredi Óvoda működési jellegű kiadásai	45 743 030	43 238 406	2 504 624	45 743 030	43 238 406	2 504 624	45 743 030	100,0
- közvilágítás üzemeltetésre	2 596 965	2 596 965	0	2 596 965	2 596 965	0	2 596 965	100,0	Igazgatási feladatok *	30 222 555	30 222 555	0	30 222 555	30 265 405	0	30 265 405	100,1
- temető üzemeltetésre	522 904	522 904	0	522 904	522 904	0	522 904	100,0	Központi Orvosi Ügyelet kiadásai*	622 357	622 357	0	622 357	1 042 853	0	1 042 853	167,6
- közutak üzemeltetésre	1 043 473	1 043 473	0	1 043 473	1 043 473	0	1 043 473	100,0	Mátrafüredi Posta üzemeltetése	3 572 510	3 572 510	0	3 572 510	3 516 252	949 388	4 465 640	125,0
- egyéb önkormányzati feladatokra	2 164 400	2 164 400	0	2 164 400	2 164 400	0	2 164 400	100,0	Szociálpolitikai feladatok	62 000	62 000	0	62 000	219 100	0	219 100	353,4
Helyi adók összesen	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000	63 337 000	0	63 337 000	115,2	Kommunális kiadások	*57 400 677*	*50 661 226*	*########*	*63 714 726*	*46 926 469*	*11 716 741*	*58 643 210*	*92,0*
- építményadó	11 100 000	11 100 000	0	11 100 000	12 864 000	0	12 864 000	115,9	- Park fenntartás	13 536 672	13 659 000	3 687 930	17 346 930	12 536 992	3 384 991	15 921 983	91,8
- magánszem. kommunális adója	3 900 000	3 900 000		3 900 000	4 079 000		4 079 000	104,6	- Faültetés és pótlás	630 000	895 827	241 873	1 137 700	1 040 906	96 094	1 137 000	99,9
- helyi iparűzési adó	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	11 455 000	0	11 455 000	163,6	- Közterületi játszóeszközök éves karbantartása	1 178 520	927 969	250 551	1 178 520	855 585	231 008	1 086 593	92,2
- idegenforgalmi adó	33 000 000	33 000 000	0	33 000 000	34 939 000	0	34 939 000	105,9	- Útkarbantartás	5 000 000	4 724 410	1 275 590	6 000 000	4 725 109	1 275 780	6 000 889	100,0
Mátrafüredi Óvoda bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0	- Közvilágítás	9 105 000	8 114 174	2 190 826	10 305 000	7 434 982	1 970 067	9 405 049	91,3
Mátrafüredi Óvoda normatív támogatása	25 377 478	25 377 478	0	25 377 478	25 377 478	0	25 377 478	100,0	- Temetőfenntartási feladatok*	1 347 685	1 054 264	293 421	1 347 685	1 311 269	354 043	1 665 312	123,6
Temetőfenntartással kapcsolatos bevételek *	646 200	508 819	137 381	646 200	606 825	163 843	770 668	119,3	- Csapadékcsatorna elvezető rendszerek karbantartása	1 725 000	1 197 710	323 381	1 521 091	837 203	74 304	911 507	59,9
Értékpapír, hozam és üzletrészértékesítés bevétele *	30 754 485	30 754 485	0	30 754 485	30 754 485	0	30 754 485	100,0	- Közkifolyók vízdíja	250 000	196 850	53 150	250 000	245 440	66 269	311 709	124,7
Közterület használati díj	450 000	450 000	0	450 000	903 440	0	903 440	200,8	- Közterület takarítás, locsolás, síkosság-mentesítés	22 280 400	17 543 622	4 736 778	22 280 400	15 793 262	4 264 185	20 057 447	90,0
Hitelekből származó bevétel / kötelezettséggel nem terhelt maradvány *	10 673 274	10 673 274	0	10 673 274	10 673 274	0	10 673 274	100,0	- Nyilvános illemhely üzemeltetése és közüzemi díjai	2 347 400	2 347 400	0	2 347 400	2 145 721	0	2 145 721	91,4
Ivóvíz- és szennyvízvagyon használati díja *	3 900 298	3 071 101	829 197	3 900 298	1 360 406	367 310	1 727 716	44,3	Felhalmozási, felújítási kiadások	*39 282 880*	*39 151 350*	*########*	49 387 361	11 151 350	2 676 011	13 827 361	28,0
Ingatlan értékesítés bevétele (hrsz 6357/1, 6762/2)	2 415 363	2 415 363	0	2 415 363	0	0	0	0,0	Nyilvános illemhely vásárlása, közművek kiépítése Mátrafüred	2 722 880	3 580 462	966 725	4 547 187	3 580 462	966 725	4 547 187	100,0
									Nyilvános illemhelyeken érmés rendszerek kiépítése	0	1 239 960	334 789	1 574 749	1 239 960	334 789	1 574 749	100,0
									Útfelújítás Üdülősor utca (2020. évi mar.)	0	2 084 113	562 711	2 646 824	2 084 113	562 711	2 646 824	100,0
									Járdafelújítási keret	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	787 402	212 598	1 000 000	100,0
									Béke úton ideiglenes árusítóhely térburkolása	0	1 319 213	356 188	1 675 401	1 319 213	356 188	1 675 401	100,0
									Urnafal építés a temetőbe	0	900 000	243 000	1 143 000	900 000	243 000	1 143 000	100,0
									Mátrafüredi Tábor szennyvízhálózat bekötő vezeték kiépítése	35 560 000	28 000 000	7 560 000	35 560 000	0	0	0	0,0
									Hőmennyiségmérők beszerelése Mátrafüredi óvodába	0	1 240 200	0	1 240 200	1 240 200	0	1 240 200	100,0
									Szent László forrás felújítása	0	0	0	0	548 818	148 182	697 000	0,0
									Kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0	0	63 801	17 226	81 027	0,0
									Adósságszolgálati kötelezettség *	2 266 985	2 266 985	0	2 266 985	2 266 985	0	2 266 985	100,0
									Általános tartalék *	11 356 203	4 381 649	0	4 381 649	0	0	0	0,0
									Szolidaritási hozzájárulási kötelezettség *	23 645 102	23 645 102	0	23 645 102	23 645 102	0	23 645 102	100,0
Forráshiány	81 571 796	92 383 572	0	92 383 572	0	0	0	0,0	Forrás többlet	0	0	0	0		0	0	0,0
Bevételek mindösszesen	224 288 892	234 134 090	966 578	235 100 668	148 928 269	531 153	149 459 422	63,6	Kiadások mindösszesen	224 288 892	208 377 946	26 722 722	#########	173 642 860	18 459 632	192 102 492	81,7
* Az adatok lakosságszámarányosan 773 fő állandó lakost figyelembe véve kerültek kiszámításra (Gyöngyös lakosságszáma 27.648 fő).

15. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

								adatok Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	108 585 056	24 351 481 414	2 741 591 098	0	1 530 835 584	0	28 732 493 152
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16 812 801	0	0	0	347 103 343	0	363 916 144
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	339 999 480	0	339 999 480
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 133 992 521	95 524 822	0	0	0	1 229 517 343
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	8 960 925	780 151 620	93 019 698	0	47 781 154	0	929 913 397
08	Összes növekedés (=02+…+07)	25 773 726	1 914 144 141	188 544 520	0	734 883 977	0	2 863 346 364
09	Értékesítés	0	19 793 307	679 527	0	0	0	20 472 834
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	5 431 098	0	0	0	5 431 098
11	Térítésmentes átadás	539 550	344 326 863	34 393 145	0	0	0	379 259 558
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	9 250 925	841 985 746	93 376 942	0	1 229 217 565	0	2 173 831 178
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	9 790 475	1 206 105 916	133 880 712	0	1 229 217 565	0	2 578 994 668
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	124 568 307	25 059 519 639	2 796 254 906	0	1 036 501 996	0	29 016 844 848
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 197 131	6 718 485 945	1 785 630 398	0	0	0	8 539 313 474
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	28 778 352	1 102 341 768	203 323 204	0	0	0	1 334 443 324
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	829 550	698 886 296	55 266 244	0	0	0	754 982 090
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	63 145 933	7 121 941 417	1 933 687 358	0	0	0	9 118 774 708
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	3 993 490	0	0	0	0	3 993 490
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	5 567	0	0	0	5 567
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	5 567	0	0	0	5 567
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	3 993 490	0	0	0	0	3 993 490
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	63 145 933	7 125 934 907	1 933 687 358	0	0	0	9 122 768 198
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	61 422 374	17 933 584 732	862 567 548	0	1 036 501 996	0	19 894 076 650
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	17 520 341	694 292 426	1 543 751 194	0	0	0	2 255 563 961

16. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

													adatok Ft-ban
MÉRLEG: ESZKÖZÖK		Előző év végi állapot szerint						Tárgyév végi állapot szerint
		Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	Törzsvagyon			Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
		kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen	kizárólagos vagy kiemelt jelentőségű	korlátozottan forgalom-képes	összesen	Forgalom-képes vagyon	Idegen ingatlanhoz kapcsolódó vagyon	Mindösszesen
1	A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF. ESZKÖZ	12 351 068 716	6 868 228 563	19 219 297 279	2 645 593 554	0	21 864 890 833	12 033 258 228	6 949 783 416	18 983 041 644	2 592 269 651	0	21 575 311 295
2	I. Immateriális javak	0	70 555 481	70 555 481	2 832 444	0	73 387 925	0	59 644 121	59 644 121	1 778 253	0	61 422 374
3	Vagyoni értékű jogok	0	70 555 481	70 555 481	2 832 444	0	73 387 925	0	59 644 121	59 644 121	1 778 253	0	61 422 374
4	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	II. Tárgyi eszközök	12 351 068 716	5 125 468 437	17 476 537 153	2 639 261 110	0	20 115 798 263	12 033 258 228	5 212 404 650	17 245 662 878	2 586 991 398	0	19 832 654 276
7	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni ért. jogok	10 103 699 933	4 931 756 572	15 035 456 505	2 593 545 474	0	17 629 001 979	10 384 542 097	5 003 525 838	15 388 067 935	2 545 516 797	0	17 933 584 732
8	Gép, berendezés, felszerelés, jármű	716 533 199	193 711 865	910 245 064	45 715 636	0	955 960 700	612 214 135	208 878 812	821 092 947	41 474 601	0	862 567 548
9	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Beruházások, felújítások	1 530 835 584		1 530 835 584		0	1 530 835 584	1 036 501 996		1 036 501 996		0	1 036 501 996
11	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	411 573 719	411 573 719	3 500 000	0	415 073 719	0	417 103 719	417 103 719	3 500 000	0	420 603 719
13	Tartós részesedés	0	411 573 719	411 573 719	3 500 000	0	415 073 719	0	417 103 719	417 103 719	3 500 000	0	420 603 719
14	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
15	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	IV. Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszközök	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926
17	Koncesszióba, vagyonkez-be adott eszköz	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926	0	1 260 630 926	1 260 630 926	0	0	1 260 630 926
18	Koncesszióba, vagyonkez-be adott e.ért.hely.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B. NEMZETI VAGYONBA TART. FORGÓESZKÖZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	I. Készletek	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
26	II. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	C. PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	1 753 529 410	0	1 753 529 410	0	0	0	1 492 097 598	0	1 492 097 598
30	I. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0
32	III. Forintszámlák	0	0	0	1 753 529 410	0	1 753 529 410	0	0	0	1 492 097 598	0	1 492 097 598
33	IV. Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	V. Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	D. KÖVETELÉSEK	0	0	0	2 013 098 411	0	2 013 098 411	0	0	0	2 538 345 642	0	2 538 345 642
36	I. Ktv.-i évben esedékes követelés	0	0	0	1 913 355 490	0	1 913 355 490	0	0	0	2 439 566 630	0	2 439 566 630
46	II. Ktv.-i évet követően esedékes követelés	0	0	0	33 877 783	0	33 877 783	0	0	0	26 611 123	0	26 611 123
55	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	65 865 138	0	65 865 138	0	0	0	72 167 889	0	72 167 889
63	E. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD.ELSZÁMOLÁS		0	0	175 857 208	0	175 857 208		0	0	136 392 702	0	136 392 702
64	F. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS		0	0	251428	0	251 428		0	0	232399	0	232 399
68	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12 351 068 716	6 868 228 563	19 219 297 279	6 588 330 011	0	25 807 627 290	12 033 258 228	6 949 783 416	18 983 041 644	6 759 337 992	0	25 742 379 636
69	H. Kötelezettségek	0	0	0	838 065 872	0	838 065 872	0	0	0	665 370 763	0	665 370 763
70	I. Ktv.évben esedékes	0	0	0	62 635 123	0	62 635 123	0	0	0	30 645 409	0	30 645 409
71	II. Ktv.évet követő évben esedékes	0	0	0	571 292 800	0	571 292 800	0	0	0	502 467 853	0	502 467 853
72	III. Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	204 137 949	0	204 137 949	0	0	0	132 257 501	0	132 257 501
73	I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	J. Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	K. Passzív időbeli elhatárolás	0	0	0	4 452 451 767	0	4 452 451 767	0	0	0	4 306 021 557	0	4 306 021 557

17. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

									adatok Ft-ban
Eszközök		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró	Források		Tárgyévi nyitó	Ellenőrzés, önellenőrzés	Tárgyévi záró
A	Nemzeti vagyonba tartozó befekt.eszk. (I+II+III+IV)	20 600 759 907	0	20 311 180 369	G	Saját tőke (I+…+VI)	19 252 978 725	0	19 507 751 119
I	Immateriális javak	73 387 925	0	61 422 374	I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	21 552 512 354	0	21 552 512 354
II	Tárgyi eszközök	20 115 798 263	0	19 832 654 276	II	Nemzeti vagyon változásai	32 940 642	0	32 940 642
III	Befektetett pü-i eszközök	411 573 719	0	417 103 719	III.	Egyéb vagyon induláskori értéke és változásai	585 868 577	0	585 868 577
IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz	0	0	0	IV	Felhalmozott eredmény	-3 946 352 576	0	-2 918 342 848
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszk. (I+II)	0	0	0	V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
I	Készletek	0	0	0	VI	Mérleg szerinti eredmény	1 028 009 728	0	254 772 394
II	Értékpapírok	0	0	0	H	Kötelezettségek (I+II+III)	838 065 872	0	665 370 763
C	Pénzeszközök (I-IV+V)	1 753 529 410	0	1 492 097 598	I	Ktv.évben esedékes	62 635 123	0	30 645 409
I-IV	Saját	1 753 529 410	0	1 492 097 598	II	Ktv.évet követő évben esedékes	571 292 800	0	502 467 853
V	Idegen	0	0	0	III	Kötelez.jellegű sajátos elszámolások	204 137 949	0	132 257 501
D	Követelések (I+II+III)	2 013 098 411	0	2 538 345 642	I	Egyéb sajátos forrásold.elszámolás	0	0	0
I	Ktv.évben esedékes	1 913 355 490	0	2 439 566 630	J	Kincstári szla-vezetéssel kapcs.elszámolás	0	0	0
II	Ktv.évet követő évben esedékes	33 877 783	0	26 611 123	K	Passzív időbeli elhatárolás	4 452 451 767	0	4 305 126 828
III	Követelés jellegű sajátos elszámolás	65 865 138	0	72 167 889
E	Egyéb sajátos eszközold.elszámolás	175 857 208	0	136 392 702
F	Aktív időbeli elhatárolás	251 428	0	232 399
	Eszközök összesen	24 543 496 364	0	24 478 248 710		Források összesen	24 543 496 364	0	24 478 248 710

18. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

							adatok Ft-ban
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés/ eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/ módosított előirányzat (%)
		Eredeti	Módosított	Követelések vagy
		Előirányzat		Kötelezettség-vállalások
1	Személyi juttatások	2 493 906 897	2 602 763 770	7 506 738 519	2 534 547 067	101,6%	97,4%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szocilis hj-adó	337 063 501	356 601 582	1 387 743 076	333 915 301	99,1%	93,6%
3	Dologi kiadások	2 743 947 867	3 061 563 800	3 250 815 035	2 777 757 604	101,2%	90,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásiai	55 904 000	55 904 000	39 677 604	37 691 226	67,4%	67,4%
5	Egyéb működési célú kiadások	3 517 220 308	4 054 719 790	3 184 575 048	3 159 917 338	89,8%	77,9%
6	- tartalék	598 130 395	863 681 701	0	0	0,0%	0,0%
7	Beruházások	332 025 933	624 065 466	446 595 744	430 954 506	129,8%	69,1%
8	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	4 000 000	7 547 000	5 530 000	5 530 000	138,3%	73,3%
9	Felújítások	335 920 589	528 796 762	503 149 130	478 610 068	142,5%	90,5%
10		0	0	0	0	0,0%	0,0%
11	Egyéb felhalmozási célú kiadások	317 022 000	446 997 991	400 846 803	400 846 803	126,4%	89,7%
12		0	0	0	0	0,0%	0,0%
13	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	10 133 011 095	11 731 413 161	16 720 140 959	10 154 239 913	100,2%	86,6%
14	Hitel, kölcsöntörlesztés	78 943 563	81 083 591	467 391 646	81 083 588	102,7%	100,0%
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0,0%	0,0%
16	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0,0%	0,0%
17	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	101 435 416	101 435 416	213 479 617	101 435 416	0,0%	0,0%
18	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	3 042 929 109	3 100 766 150	2 959 840 632	2 959 840 632	97,3%	95,5%
19	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	11 504 039 408	0	11 504 039 408	0,0%	0,0%
20	Pénzügyi lízing kiadásai	5 007 759	2 945 355	7 060 952	2 945 355	0,0%	0,0%
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0,0%	0,0%
22	Finanszírozási kiadások összesen(14+...+21)	3 228 315 847	14 790 269 920	3 647 772 847	14 649 344 399	453,8%	99,0%
23	Kiadások összesen (13+22)	13 361 326 942	26 521 683 081	20 367 913 806	24 803 584 312	185,6%	93,5%
24	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	3 094 515 428	3 795 008 976	3 786 201 185	3 786 201 185	122,4%	99,8%
25	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	2 943 301 967	3 491 625 047	3 491 625 047	3 491 625 047	118,6%	100,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	31 149 480	8 063 000	17 615 873	17 615 873	56,6%	218,5%
27	- ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása	0	0	0	0	0,0%	0,0%
28	Közhatalmi bevételek	4 237 847 000	5 136 741 867	7 398 540 660	5 135 558 425	121,2%	100,0%
29	- ebből: helyi adók	4 218 047 000	5 111 086 142	7 077 099 381	5 122 307 041	121,4%	100,2%
30	- ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	943 211 719	1 041 947 752	1 142 200 431	1 030 293 564	109,2%	98,9%
32	Felhalmozási bevételek	250 796 285	256 309 191	47 204 076	46 692 265	18,6%	18,2%
33	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	250 596 285	256 029 191	46 741 116	46 229 305	18,4%	18,1%
34	Működési célú átvett pénzeszköz	25 167 611	25 167 611	23 643 639	8 648 897	34,4%	34,4%
35	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	12 683 619	12 683 619	14 183 619	0	0,0%	0,0%
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	23 620 000	32 601 000	97 539 612	21 757 514	92,1%	66,7%
37	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0%	0,0%
38	Költségvetési bevételek összesen (25+27+29+32+33+35+37)	8 606 307 523	10 295 839 397	12 512 945 476	10 046 767 723	116,7%	97,6%
39	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	0,0%	0,0%
40	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
41	Maradvány igénybevétele	612 090 310	514 630 523	514 630 523	514 630 523	84,1%	100,0%
42	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	112 044 201	112 044 201	0,0%	0,0%
43	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0,0%	0,0%
44	Központi, irányítószervi támogatás	3 042 929 109	3 100 766 150	2 959 840 632	2 959 840 632	97,3%	95,5%
45	Betétek megszüntetése	1 100 000 000	12 604 039 408	0	12 604 039 408	0,0%	0,0%
46	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
47	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0,0%	0,0%
48	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0,0%	0,0%
49	Finanszírozási bevételek összesen (40+…+49)	4 755 019 419	16 219 436 081	3 586 515 356	16 190 554 764	340,5%	99,8%
50	Bevételek összesen (39+50)	13 361 326 942	26 515 275 478	16 099 460 832	26 237 322 487	196,4%	99,0%
51	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (39-14) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	-1 526 703 572	-1 435 573 764	-4 207 195 483	-107 472 190	7,0%	7,5%
52	Finanszírozási műveletek eredménye(50-23)	1 526 703 572	1 429 166 161	-61 257 491	1 541 210 365	101,0%	107,8%
53	Bevételek és kiadások különbsége (51-24)	0	0	-4 268 452 974	1 433 738 175	0,0%	0,0%

19. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 622 029 226	0	10 046 767 723
2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 812 751 963	0	10 154 239 913
3	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	-1 190 722 737	0	-107 472 190
4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 139 880 288	0	16 190 554 764
5	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 434 527 028	0	14 649 344 399
6	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	1 705 353 260	0	1 541 210 365
7	A) Alaptevékenység maradványa (± I ± II)	514 630 523	0	1 433 738 175
8	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
9	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	0
11	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (± III ± IV)	0	0	0
15	C) Összes maradvány (A+B)	514 630 523	0	1 433 738 175
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	207 237 977	0	247 737 498
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	307 392 546	0	1 186 000 677
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	0

20. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban
Ssz	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Ellenőrzés / önellenőrzés	Tárgy évi beszámoló
1	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 073 460 479	0	5 590 770 318
2	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	202 982 457	0	310 356 404
3	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	413 176 411	0	436 467 965
4	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	4 689 619 347	0	6 337 594 687
5	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0	0	0
8	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 229 225 513	0	6 451 465 679
9	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	550 251 100	0	490 150 658
10	08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	562 525 878	0	42 631 442
11	09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	221 669 174	0	114 135 231
12	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08+09)	6 563 671 665	0	7 098 383 010
13	10. Anyagköltség	145 595 064	0	192 901 539
14	11. Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 192 542 175	0	1 919 854 629
16	13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	146 689 887	0	73 063 296
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	1 484 827 126	0	2 185 819 464
18	14. Bérköltség	1 839 388 234	0	2 083 558 861
19	15. Személyi jellegű egyéb kifizetések	356 586 197	0	470 169 940
20	16. Bérjárulékok	288 786 719	0	334 236 558
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (14+15+16)	2 484 761 150	0	2 887 965 359
22	VI. Értékcsökkenési leírás	670 468 925	0	717 453 556
23	VII. Egyéb ráfordítások	5 548 136 617	0	7 455 189 165
24	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	1 065 097 194	0	189 550 153
25	17. Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18. Részesedésekbőll származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19. Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	21 872 259	0	0
28	20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	56 047 165	0	130 535 074
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	2 395 038	0	0
30	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (17+18+19+20)	80 314 462	0	130 535 074
31	22. Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	40 740 000	0	0
32	24. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	51 870 632	0	65 312 833
33	25. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	24 791 296	0	0
34	26. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
35	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (21+22)	117 401 928	0	65 312 833
36	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	-37 087 466	0	65 222 241
37	C) Mérleg szerinti eredmény (±A±B)	1 028 009 728	0	254 772 394

21. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

				adatok Ft-ban
SZENNYVÍZ TELEP BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat 2023.12.31	Teljesítés	Index %
Aknafedelek cseréje a szennyvíz hálózaton (2021)	5 945 999	5 945 999	2 335 924	39,3
Aknafedlapok beszerzése útfelújításhoz	5 484 001	5 484 001	5 484 001	100,0
Mérges utca 20. előtt 120 fm gerinccsatorna rekonstrukció	27 940 000	27 940 000	27 940 000	100,0
Mátrafüred ifjúsági tábor szennyvíz bekötővezeték kiépítése	35 560 000	35 560 000	0	0,0
Gázmotor felújítás	15 240 000	15 240 000	15 240 000	100,0
Tervezett feladatok összesen	90 170 000	90 170 000	50 999 925	56,6

IVÓVÍZVAGYON BÉRLETI DÍJ FELHASZNÁLÁSA	2022. évi EREDETI előirányzat	2022. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Index %
Csalogány u. Cinke köz és Május 1. közötti szakaszán ivóvízrekonstr.	34 120 770	34 120 770	31 752 220	93,1
Zsellérköz Petőfi S. u. 41-43. és 45-47. alatti közökben ivóvíz hálózat rekonstrukció	14 130 974	14 130 974	14 130 974	100,0
Ivóvíz bekötővezeték csere	3 500 756	3 500 756	3 500 756	100,0
Vízmű kollektor vezetékének rekonstr. (használati díj 2022)	0	15 240 000	15 240 000	100,0
Tervezett feladatok összesen	51 752 500	66 992 500	64 623 950	96,5
Tervezett kiadások mindösszesen	141 922 500	157 162 500	115 623 875	73,6

22. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

										adatok Ft-ban
KIADÁSOK	2023. évi EREDETI előirányzat			2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat			Teljesítés			Index %
KIADÁSOK	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Nettó	ÁFA	Bruttó	Index %

Személyi juttatás	8 380 800	0	8 380 800	8 380 800	0	8 380 800	7 128 689	0	7 128 689	85,1
Személyi juttatás járuléka	1 089 504	0	1 089 504	1 089 504	0	1 089 504	721 236	0	721 236	66,2
Dologi kiadás	921 017	0	921 017	921 017	0	921 017	0	0	0	0,0
Összesen	10 391 321	0	10 391 321	10 391 321	0	10 391 321	7 849 925	0	7 849 925	75,5

23. melléklet a 14/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Index %	Hivatkozás
Lakbér bevételek	137 137 000	137 137 000	142 485 089	103,9	2. melléklet III. fejezet 4. cím 2. sor
Továbbszámlázott díjak megtérülése	33 263 000	33 263 000	30 680 428	92,2	2. melléklet III. fejezet 4. cím 3. sor
Összes bevétel	170 400 000	170 400 000	173 165 517	101,6	2. melléklet III. fejezet 4. cím 1. sor

Kiadások	2023. évi EREDETI előirányzat	2023. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat	Teljesítés	Index %	Hivatkozás
Üzemeltetési feladatok	66 899 000	66 899 000	78 369 744	117,1	3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor
Továbbszámlázott díjakkal összefüggő kiadások	33 263 000	33 263 000	31 474 869	94,6	3. melléklet III. fejezet 3. cím 44. sor
Önk.-ot terhelő felújítási alap	10 151 000	9 431 851	9 700 744	102,9	3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Karbantartási feladatok	26 930 000	26 930 000	41 955 888	155,8	3. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Bérbeszámítás	3 888 000	3 888 000	4 973 036	127,9	4. melléklet III. fejezet 3. cím 45. sor
Lakáscélú beruházási kiadások (vásárlás)	14 269 000	44 006 439	8 829 440	20,1	3. melléklet III. fejezet 6. cím 9. sor
Lakáscélú felújítási kiadások	15 000 000	12 714 953	309 290	2,4	3. melléklet III. fejezet 7. cím 7. sor
Összes kiadás	170 400 000	197 133 243	175 613 011	89,1