Boldog Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Boldog Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.

(2) A zárszámadási rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített zárszámadását,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek zárszámadását,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) zárszámadását.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített zárszámadás a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti zárszámadások összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 810.216.622 forintban,

b) bevételi főösszegét 1.351.853.757 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés szerinti, önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 872.916.914 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 543.928.396 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 328.988.518 forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               247.072.965 forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          473.058.102 forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                     48.092.520 forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                        20.052.727 forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                   84.164.600 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                           

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                               476.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                872.916.914 forint.

(2) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 872.916.914 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:  

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) teljesített működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:           315.218.212 forint,

b) teljesített felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:      557.698.702 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljesítését az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a teljesített helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       181.880.298 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      35.863.471 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             78.989.526 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         20.534.859 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        1.912.380 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   78.184.273 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                    146.546.189 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                         17.400 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                           543.928.396 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:           543.928.396 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:  

c) az államigazgatási feladatok tejesített kiadásai:  

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:       319.180.534 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:  224.747.862 forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) ingatlan, telek vásárlás                                                                    11.028.000 forint,

ab) piac kialakítása                                                                                  3.460.000 forint,

ac) szennyvízelvezetés fejlesztése                                                        18.647.920 forint,

ad) kerékpárút                                                                                            469.764 forint,

ae) konyhai berendezések                                                                     14.960.631 forint,

af) egészségház eszközök                                                                       5.006.848 forint,

ag) munkagép                                                                                        10.000.000 forint,

ah) ágaprító                                                                                                 750.000 forint,

ai) egyéb eszközök                                                                                     429.061 forint,

aj) ASP gépek                                                                                               88.393 forint,

ak) beruházási ÁFA önkorm.                                                                  8.716.868  forint,

al) hivatal informatikai eszközök                                                                689.334 forint,

am) hivatal egyéb eszközök                                                                           92.262 forint,

an) beruházási ÁFA hivatal                                                                         211.031 forint,

ao) óvoda tárgyi eszközök                                                                        2.605.715 forint,

ap) beruházási ÁFA óvoda                                                                          703.542 forint,

aq) Műv.Ház tárgyi eszközök                                                                      255.830 forint,

ar) beruházási ÁFA Műv.Ház                                                                       69.074 forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) egészségház                                                                   68.959.377 forint,

bb) hivatal                                                                                100.000 forint,

bc) óvoda bővítése                                                                1.100.000 forint,

bd) közutak felújítása                                                          15.171.880 forint,

be) ovi konyha felújítása                                                     31.891.627 forint,

bf) bölcsőde fejlesztése                                                              90.000 forint 

bg) felújítási ÁFA                                                               29.233.305 forint

6. §  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) települési támogatás                          20.534.859 forint,

    7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a fel nem használt Tartalékok összege 4.887.953 forint, melyből:

a) az általános tartalék 4.887.953 forint,

    (2) Az (1) bekezdés szerinti tartalékok felhasználását 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa 541.637.135 forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány a 4. számú melléklet szerint használható fel.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza

9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 42,5 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó, teljesített - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 10fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -3.962.322 forint hiány,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 332.950.840 forint többlet.

(2) Az Önkormányzat (1) bekezdés a) pontja szerinti 2018. évi teljesített többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történt

a) egyéb finanszírozási kiadás összesen:                                                332.950.840 forint,

ebből:      

      da) működési célú                                                           

      db) felhalmozási célú                                                      332.950.840 forint

(3) Az Önkormányzat (1) bekezdés b) pontja szerinti 2018. évi teljesített hiányának finanszírozási módja az alábbiak szerint történt:

a) belső finanszírozással:                                   3.962.322 forint,

b) külső finanszírozással:  

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                          3.962.322 forint,

ebből:   

      aa) működési célú                                                          

      ab) felhalmozási célú                                                         3.962.322 forint,

3. A Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetésének teljesítése

11. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal teljesített 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 70.669.025 forintban,

b) bevételi főösszegét: 71.275.032 ezer forintban

állapítja meg.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 1.131.018 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 70.669.025 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 69.538.007 forint hiány.

12. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                    1.006.369 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                

d) B4. Működési bevételek:                                                                             124.649 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                    

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                           1.131.018 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                                1.131.018 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  

c) az államigazgatási feladatok teljesített bevételei:  

(3) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                               1.131.018 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:  

13. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        48.830.410 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:      10.092.653 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             10.753.335 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                 

f) K6. Beruházások:                                                                                        992.627 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                            

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         70.669.025 forint.

(2) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                                70.669.025 forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:  

c) az államigazgatási feladatok teljesített kiadásai:  

(3) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:             69.676.398 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:              992.627 forint.

14. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A Polgármesteri Hivatalnál közfoglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített éves átlaglétszáma 10 fő.

15. § (1) A Polgármesteri Hivatal teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 68.545.380 hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 992.627 forint hiány,

(2) A Polgármesteri Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással       863.205 forint,

b) külső finanszírozással 68.674.802 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                                                  863.205 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                                863.205 forint,

      ab) felhalmozási célú finanszírozás                              

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 68.674.802 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                              67.682.175 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                              992.627 forint.

4.  A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde  

 2018. évi költségvetésének teljesítése

16. § (1) A képviselő-testület a Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 112.377.866 forintban,

b) bevételi főösszegét 112.805.956 forintban

állapítja meg.

(2) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 4.557.133 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 112.377.866 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 107.820.733 forint hiány.

17. § (1) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B4. Működési bevételek                                                                         4.557.133 forint,

b) Költségvetési bevételek összesen:                                                          4.557.133 forint.

(2) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 4.557.133 forint,

(3) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.557.133 forint,

18. § (1) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        72.797.563 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási  adó:   14.850.128 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             21.420.918 forint,

d) K6. Beruházások:                                                                                    3.309.257 forint,

e) Költségvetési kiadások összesen:                                                        112.377.866 forint.

(2) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 112.377.866 forint,

(3) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:           109.068.609 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:          3.309.257 forint.

19. § (1) A képviselő-testület a Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 22 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.

20. § (1) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 104.511.476 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 3.309.257 forint hiány.

(2) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással           132.026 forint,

b) külső finanszírozással   107.688.707 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                                                  132.026 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                    132.026 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 107.688.707 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                104.379.450 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                3.309.257 forint.

4.  Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár  

 2018. évi költségvetésének teljesítése

16. § (1) A képviselő-testület az Ujváry Ferend Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi zárszámadásának

a) kiadási főösszegét: 12.601.326 forintban,

b) bevételi főösszegét 12.601.026 forintban

állapítja meg.

(2) A Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetési szerv teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:     1.178.312 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:    12.601.326 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 11.423.014 forint hiány.

17. § (1) Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai

a) B4. Működési bevételek                                                                         1.178.312 forint,

b) Költségvetési bevételek összesen:                                                          1.178.312 forint.

(2) Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 1.178.312 forint,

(3) Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 1.178.312 forint,

18. § (1) Az ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        6.020.021  forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási  adó:    1.164.531 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             5.054.850 forint,

d) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                           37.020 forint,

e) K6. Beruházások:                                                                                       324.904 forint,

f) Költségvetési kiadások összesen:                                                           12.601.326 forint.

(2) Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 12.601.326 forint,

(3) Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:            12.276.422  forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:             324.904 forint.

19. § (1) Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. évre teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

20. § (1) Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A teljesített költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 11.098.110 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 324.904 forint hiány.

(2) Az Ujváry Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv - (1) bekezdés szerinti - 2018. évi teljesített hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással           160.054 forint,

b) külső finanszírozással     11.262.960 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele

összesen:                                                                                                  160.054 forint,

ebből:

      aa) működési célú finanszírozás                                    160.054 forint,

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 11.262.960 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás                                                10.938.056 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás                                                  324.904 forint.

5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

21. § (1) Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:      614.568.405 forintban,

b) bevételi főösszegét: 1.155.171.743 forintban

állapítja meg.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetésének fő számai:

a)  a teljesített költségvetési bevételek összege: 866.050.451 forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:   348.280.179 forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 517.770.272 forint többlet.

22. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              246.066.596 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         473.058.102 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     48.092.520 forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       14.192.633 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                  84.164.600 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                          

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              476.000 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                        866.050.451 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:                              866.050.451 forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport:                          308.351.749 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport:                     557.698.702 forint.

23. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2018. évi teljesített kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                        54.232.304 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        9.756.159 forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             41.760.423 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                         20.534.859 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        1.875.360 forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                   73.557.485 forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 146.546.189 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                        17.400 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         348.280.179 forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:                                 348.280.179 forint,

(3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:                            128.159.105 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport:                       220.121.074 forint.

24. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám 2018. évre vonatkozó teljesítését az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 8,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 8,5 fő.

    (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésében a közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2018. évre vonatkozó teljesített átlag létszáma 10 fő.

6. Adósságot keletkeztető ügylet

25. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé:

Nincs ilyen ügylet.

26. § Az önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit az 5. számú melléklet tartalmazza.

7. Egyéb rendelkezések

27. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

28. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

29. § E rendelet ..........  év ........................  hó .......  napján lép hatályba.

Kelt: Boldog, 2019. május 30.

P.H.

Laczkó Roland sk.                                                                   Katonáné Fülöp Gabriella sk.

polgármester                                                                                               jegyző