Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 23

Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Boldog Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását

a) 995 495 368 Ft bevételi főösszeggel,

b) 815 163 875 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását

a) 788 741 783 Ft kiadási főösszeggel,

b) 608 410 290 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -158 185 692 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

a) -24 387 217 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) -133 798 475 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 364 939 277 Ft .

(5) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szervek esetén az irányítószervi támogatás szolgál.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) 780 631 405 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően

b) 780 631 405 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) 574 862 982 Ft kiadási főösszeggel,

b) 394 531 489 Ft konszolidált kiadási főösszeggel

fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 30 075 668 Ft-tal állapítja meg, melyen belül

a) 162 068 166 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) -131 992 498 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,

(4) A finanszírozási egyenleg 175 692 755 Ft .

(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület a Boldogi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) 81 273 732 Ft bevételi főösszeggel,

b) 7 728 793 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) 80 701 956 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően

b) 80 701 956 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -76 790 646 Ft -tal állapítja meg, melyen belül

a) -76 437 276 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) -353 370 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 77 362 422 Ft .

(5) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) 133 590 231 Ft bevételi főösszeggel,

b) 26 803 677 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását

a) 133 176 845 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően

b) 133 176 845 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -111 470 714 Ft -tal állapítja meg, melyen belül

a) -110 018 107 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,

b) -1 452 607 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.

(4) A finanszírozási egyenleg 111 884 100 Ft .

(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 206 753 585 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül

a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradvány 205 768 423 Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány,

b) a Hivatal maradványa 571 776 Ft, mely az alaptevékenység szabad maradványa,

c) az Óvoda maradvány 413 386 Ft, mely az alaptevékenység szabad maradványa.

(2) A Képviselő-testület (1) bekezdés b)–c) pontjaival meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.

(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 745 181 729 Ft főösszeggel állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.

12. § Az Európai Uniós programok 2022. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

összesített 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

1. melléklet

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

…../2023. önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

összesített 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor- szám

Rovat- rend

Előirányzatcsoport

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

TELJESÍTÉS (Ft)

TELJESÍTÉS (%)

Rovat-rend

Előirányzatcsoport

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

TELJESÍTÉS (Ft)

TELJESÍTÉS (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

265 341 352

286 917 000

288 605 332

100,59%

K1

Személyi juttatások

209 668 500

223 030 950

205 617 701

92,19%

2.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

59 182 372

59 182 372

100,00%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 723 500

29 813 868

27 839 522

93,38%

3.

B3

Közhatalmi bevételek

39 300 000

41 205 000

52 012 836

126,23%

K3

Dologi kiadások

108 926 856

161 939 005

154 998 697

95,71%

4.

B4

Működési bevételek

39 799 868

44 021 498

40 724 274

92,51%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 573 000

23 573 000

14 685 478

62,30%

5.

B5

Felhalmozási bevételek

K5

Egyéb működési célú kiadások

10 575 680

3 307 398

2 588 261

78,26%

6.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

K6

Beruházások

151 192 331

157 625 971

114 166 966

72,43%

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

105 000

K7

Felújítások

156 186 569

185 102 195

78 453 424

42,38%

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

466 000

465 457

9.

B8

Finanszírozási bevételek

545 417 000

556 898 690

554 865 554

99,63%

K9

Finanszírozási kiadások

201 011 784

203 366 173

189 926 277

93,39%

10.

- ebből központi irányítószervi támogatás

191 417 000

193 771 389

180 331 493

93,06%

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása

191 417 000

193 771 389

180 331 493

93,06%

11.

- ebből egyéb finanszírozási bevétel

354 000 000

363 127 301

374 534 061

103,14%

- ebből egyéb finanszírozási kiadás

9 594 784

9 594 784

9 594 784

100,00%

12.

Finanszírozási egyenleg:

eredeti előirányzat:

344 405 216

módosított előirányzat:

353 532 517

finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

364 939 277

13.

Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)

344 441 220

372 143 498

381 342 442

102,47%

Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)

381 467 536

441 664 221

405 729 659

91,86%

14.

Működési költségvetés egyenlege:

eredeti előirányzat:

-37 026 316

módosított előirányzat:

-69 520 723

működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-24 387 217

15.

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

59 182 372

59 287 372

100,18%

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

307 378 900

343 194 166

193 085 847

56,26%

16.

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

eredeti előirányzat:

-307 378 900

módosított előirányzat:

-284 011 794

felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-133 798 475

17.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):

344 441 220

431 325 870

440 629 814

102,16%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):

688 846 436

784 858 387

598 815 506

76,30%

18.

Költségvetési egyenleg:

eredeti előirányzat:

-344 405 216

módosított előirányzat:

-353 532 517

költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-158 185 692

19.

B

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):

889 858 220

988 224 560

995 495 368

100,74%

K

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):

889 858 220

988 224 560

788 741 783

79,81%

20.

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)

698 441 220

794 453 171

815 163 875

102,61%

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)

698 441 220

794 453 171

608 410 290

76,58%

3. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

…../2023. önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor- szám

Rovat- rend

Előirányzatcsoport

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

TELJESÍTÉS (Ft)

TELJESÍTÉS (%)

Rovat-rend

Előirányzatcsoport

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

TELJESÍTÉS (Ft)

TELJESÍTÉS (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

265 341 352

283 040 697

284 729 029

100,60%

K1

Személyi juttatások

66 644 000

74 189 732

65 343 280

88,08%

2.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

59 182 372

59 182 372

100,00%

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 883 000

9 401 732

8 441 385

89,79%

3.

B3

Közhatalmi bevételek

39 300 000

41 205 000

52 012 836

126,23%

K3

Dologi kiadások

63 979 956

106 172 108

102 598 431

96,63%

4.

B4

Működési bevételek

21 588 868

23 112 868

18 983 136

82,13%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23 573 000

23 573 000

14 685 478

62,30%

5.

B5

Felhalmozási bevételek

K5

Egyéb működési célú kiadások

10 575 680

3 307 398

2 588 261

78,26%

6.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

K6

Beruházások

149 376 231

155 174 871

112 360 989

72,41%

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

105 000

K7

Felújítások

156 186 569

185 102 195

78 453 424

42,38%

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

466 000

465 457

99,88%

9.

B8

Finanszírozási bevételek

354 000 000

354 212 272

365 619 032

103,22%

K9

Finanszírozási kiadások

201 011 784

203 366 173

189 926 277

93,39%

10.

- ebből központi irányítószervi támogatás

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása

191 417 000

193 771 389

180 331 493

93,06%

11.

- ebből egyéb finanszírozási bevétel

354 000 000

354 212 272

365 619 032

103,22%

- ebből egyéb finanszírozási kiadás

9 594 784

9 594 784

9 594 784

100,00%

12.

Finanszírozási egyenleg:

eredeti előirányzat:

152 988 216

módosított előirányzat:

150 846 099

finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

175 692 755

13.

Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)

326 230 220

347 358 565

355 725 001

102,41%

Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)

173 655 636

216 643 970

193 656 835

89,39%

14.

Működési költségvetés egyenlege:

eredeti előirányzat:

152 574 584

módosított előirányzat:

130 714 595

működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

162 068 166

15.

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

59 182 372

59 287 372

100,18%

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

305 562 800

340 743 066

191 279 870

56,14%

16.

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

eredeti előirányzat:

-305 562 800

módosított előirányzat:

-281 560 694

felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-131 992 498

17.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):

326 230 220

406 540 937

415 012 373

102,08%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):

479 218 436

557 387 036

384 936 705

69,06%

18.

Költségvetési egyenleg:

eredeti előirányzat:

-152 988 216

módosított előirányzat:

-150 846 099

költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

30 075 668

19.

B

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):

680 230 220

760 753 209

780 631 405

102,61%

K

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):

680 230 220

760 753 209

574 862 982

75,56%

205 768 423

20.

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)

680 230 220

760 753 209

780 631 405

102,61%

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)

488 813 220

566 981 820

394 531 489

69,58%

191 417 000

193 771 389

386 099 916

4. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint a teljesítés adatairól

4. melléklet

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

…../2023. önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS

BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor- szám

Rovat- rend

Előirányzatcsoport

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

TELJESÍTÉS (Ft)

TELJESÍTÉS (%)

Rovat-rend

Előirányzatcsoport

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

TELJESÍTÉS (Ft)

TELJESÍTÉS (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 876 303

3 876 303

100,00%

K1

Személyi juttatások

57 339 000

62 549 495

61 274 518

97,96%

2.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 060 000

8 631 636

8 341 843

96,64%

3.

B3

Közhatalmi bevételek

K3

Dologi kiadások

7 553 000

12 964 655

10 732 225

82,78%

4.

B4

Működési bevételek

50 000

50 000

35 007

70,01%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

B5

Felhalmozási bevételek

K5

Egyéb működési célú kiadások

6.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

K6

Beruházások

762 000

762 000

353 370

46,37%

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K7

Felújítások

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.

B8

Finanszírozási bevételek

73 664 000

80 981 483

77 362 422

95,53%

K9

Finanszírozási kiadások

10.

- ebből központi irányítószervi támogatás

73 664 000

77 164 000

73 544 939

95,31%

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása

11.

- ebből egyéb finanszírozási bevétel

3 817 483

3 817 483

100,00%

- ebből egyéb finanszírozási kiadás

12.

Finanszírozási egyenleg:

eredeti előirányzat:

73 664 000

módosított előirányzat:

80 981 483

finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

77 362 422

13.

Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)

50 000

3 926 303

3 911 310

99,62%

Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)

72 952 000

84 145 786

80 348 586

95,49%

14.

Működési költségvetés egyenlege:

eredeti előirányzat:

-72 902 000

módosított előirányzat:

-80 219 483

működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-76 437 276

15.

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

#ZÉRÓOSZTÓ!

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

762 000

762 000

353 370

46,37%

16.

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

eredeti előirányzat:

-762 000

módosított előirányzat:

-762 000

felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-353 370

17.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):

50 000

3 926 303

3 911 310

99,62%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):

73 714 000

84 907 786

80 701 956

95,05%

18.

Költségvetési egyenleg:

eredeti előirányzat:

-73 664 000

módosított előirányzat:

-80 981 483

költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-76 790 646

19.

B

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):

73 714 000

84 907 786

81 273 732

95,72%

K

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):

73 714 000

84 907 786

80 701 956

95,05%

571 776

20.

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)

50 000

7 743 786

7 728 793

99,81%

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)

73 714 000

84 907 786

80 701 956

95,05%

-73 664 000

-77 164 000

-72 973 163

5. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

8/2023. (V.22.)önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS

BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól

adatok forintban

Sor- szám

Rovat- rend

Előirányzatcsoport

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

TELJESÍTÉS (Ft)

TELJESÍTÉS (%)

Rovat-rend

Előirányzatcsoport

eredeti előirányzat (Ft)

módosított előirányzat (Ft)

TELJESÍTÉS (Ft)

TELJESÍTÉS (%)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

K1

Személyi juttatások

85 685 500

86 291 723

78 999 903

91,55%

2.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 780 500

11 780 500

11 056 294

93,85%

3.

B3

Közhatalmi bevételek

K3

Dologi kiadások

37 393 900

42 802 242

41 668 041

97,35%

4.

B4

Működési bevételek

18 161 000

20 858 630

21 706 131

104,06%

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

B5

Felhalmozási bevételek

K5

Egyéb működési célú kiadások

6.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

K6

Beruházások

1 054 100

1 689 100

1 452 607

86,00%

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K7

Felújítások

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9.

B8

Finanszírozási bevételek

117 753 000

121 704 935

111 884 100

91,93%

K9

Finanszírozási kiadások

10.

- ebből központi irányítószervi támogatás

117 753 000

116 607 389

106 786 554

91,58%

- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása

11.

- ebből egyéb finanszírozási bevétel

5 097 546

5 097 546

100,00%

- ebből egyéb finanszírozási kiadás

Finanszírozási egyenleg:

eredeti előirányzat:

117 753 000

módosított előirányzat:

121 704 935

finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

111 884 100

12.

Működési bevételek(B1+B3+B4+B6)

18 161 000

20 858 630

21 706 131

104,06%

Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5)

134 859 900

140 874 465

131 724 238

93,50%

13.

Működési költségvetés egyenlege:

eredeti előirányzat:

-116 698 900

módosított előirányzat:

-120 015 835

működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-110 018 107

14.

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)

1 054 100

1 689 100

1 452 607

86,00%

15.

Felhalmozási költségvetés egyenlege:

eredeti előirányzat:

-1 054 100

módosított előirányzat:

-1 689 100

felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-1 452 607

16.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7):

18 161 000

20 858 630

21 706 131

104,06%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8):

135 914 000

142 563 565

133 176 845

93,42%

17.

Költségvetési egyenleg:

eredeti előirányzat:

-117 753 000

módosított előirányzat:

-121 704 935

költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege

-111 470 714

18.

B

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8):

135 914 000

142 563 565

133 590 231

93,71%

K

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9):

135 914 000

142 563 565

133 176 845

93,42%

19.

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)

18 161 000

25 956 176

26 803 677

103,27%

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)

135 914 000

142 563 565

133 176 845

93,42%

6. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

…../2023. önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2022. évi költségvetési maradványáról

Megnevezés

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

összesített maradvány kimutatása

intézményi költségvetés maradvány

intézményi költségvetés maradvány

intézményi költségvetés maradvány

A

B

C

D

E

1

Alaptevékenység költségvetési bevételei

440 629 814

415 012 373

3 911 310

21 706 131

2

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

598 815 506

384 936 705

80 701 956

133 176 845

3

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-158 185 692

30 075 668

-76 790 646

-111 470 714

4

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

554 865 554

365 619 032

77 362 422

111 884 100

5

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

189 926 277

189 926 277

6

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

364 939 277

175 692 755

77 362 422

111 884 100

7

Alaptevékenység maradványa

206 753 585

205 768 423

571 776

413 386

8

Összes maradvány

206 753 585

205 768 423

571 776

413 386

9

Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa

205 768 423

205 768 423

10

Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

985 162

571 776

413 386

8. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

tárgyidőszak pénzeszközeinek összevont változásáról

8. melléklet

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

…../2023. önkormányzati rendeletéhez

Tájékoztatás

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

tárgyidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról

MEGNEVEZÉS

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

intézményi költségvetése

intézményi költségvetése

intézményi költségvetése

A

B

C

D

E

01

Forintszámlák egyenlege

358 533 503

356 439 739

951 089

1 142 675

02

Devizaszámlák egyenlege

03

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

04

Valutapénztárak egyenlege

05

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején

358 533 503

356 439 739

951 089

1 142 675

06

Forintszámlák egyenlege

212 476 842

211 593 346

531 776

351 720

07

Devizaszámlák egyenlege

08

Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege

09

Valutapénztárak egyenlege

10

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén

212 476 842

211 593 346

531 776

351 720

9. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

összevont felhalmozási kiadásokról

9. melléklet

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8/2023.(V.22) önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

összesített felhalmozási kiadásairól

Megnevezés

Teljesítési adatok

BERUHÁZÁSOK

A

B

BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

353 370

- ebből:

Informatikai beszerzése (nyomtató, számítógép, billentyűzet)

192 361

Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (fémszekrény, szalagfüggöny)

161 009

BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

1 452 607

- ebből:

térkő

617 920

tárgyieszköz beszerzések (mosógép, hűtő, mikrohullámú sütő, gázszámoly, bútorok, eszközök)

834 687

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

112 360 989

- ebből:

piac építés (a 6 933 079 Ft fordított ÁFA a dologi kiadások között kerül elszámolásra)

25 678 072

óvodai beruházás (a 13 547 440 Ft fordított ÁFA a dologi kiadások között kerül elszámolásra)

75 190 696

informatikai eszközbeszerzés (nyomtató)

97 990

orvosi rendelő berendezési tárgyai

500 000

Doppler DOPPY készülék

85 000

traktor

9 711 362

láncélező gép

37 990

Hűtő, mikrohullámú sütő és bútor beszerzés (013350 cofog)

371 520

zsúrkocsi, regál kocsi és mikrohullámú sütő (096015 cofog)

688359

FELÚJÍTÁSOK

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

78 453 424

- ebből:

Zrínyi út felújítás

14 141 221

energetikai korszerűsítés

64 312 203

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

465 457

- ebből:

MFP visszafizetés

139 999

MFP-FOB/2019 visszafizetés

124 037

MFP Játszóudvar visszafizetés

30 314

TOP-3.2.1-15-HE1 visszafizetés

171 107

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

193 085 847

10. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

engedélyezett létszám

8/2023. önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

létszám adatairól

(adatok főben)

Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónkénti létszámadatok

011130

041233

066020

074031

082092

091140

096015

104031

104042

107051

Összesen:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1

2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám összesen

10,00

6,00

2,00

2,00

2,00

12,00

7,00

3,00

1,00

1,00

46,00

2

Álláshelyek intézményi záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen:

10,00

6,00

2,00

2,00

2,00

12,00

7,00

3,00

1,00

1,00

46,00

3

ebből:

4

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

1,00

6,00

2,00

2,00

2,00

3,00

1,00

1,00

18,00

5

BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

9,00

9,00

6

BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

12,00

4,00

3,00

19,00

7

-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás

6,00

6,00

11. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat részesedéseiről

KIMUTATÁS

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

részesedéseiről

Sor-szám

Társaság neve

Székhelye

Elérhetősége

Tevékenységi köre

Képviselőjének neve

Részesedés névértéke (Ft-ban)

Tulajdoni hányad aránya %

A

B

C

D

E

F

G

1

Közvill Első Magyar Közvilágítási Zrt.

Nagykanizsa, Csengery út 9.

9 810 000 Ft

2

12. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EU által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása

12. melléklet

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

8/2023. önkormányzati rendeletéhez

BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2022. évben

Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése

TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00013

(adatok Ft-ban)

Sorszám

KIADÁSOK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4

Dologi kiadások

15 673 816

15 851 616

5

Felhalmozási kiadások

50 175 707

50 175 707

6

Felújítási kiadások

7

Tartalékok

8

Kiadások előirányzatai összesen:

65 849 523

66 027 323

0

9

BEVÉTELEK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

10

Működési célú támogatásértékű bevételek

11

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

8 800 828

8 800 828

12

Maradvány igénybevétele:

13

Saját forrás összege:

14

Bevételek előirányzatai összesen:

8 800 828

8 800 828

Kerékpárút fejlesztése

TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00005

Sorszám

KIADÁSOK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4

Dologi kiadások

7 523 919

7 523 919

5

Felhalmozási kiadások

6

Felújítási kiadások

7

Tartalékok

8

Kiadások előirányzatai összesen:

7 523 919

7 523 919

0

9

BEVÉTELEK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

10

Működési célú támogatásértékű bevételek

11

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

12

Maradvány igénybevétele:

13

Saját forrás összege:

14

Bevételek előirányzatai összesen:

Piac fejlesztése

TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00005

Sorszám

KIADÁSOK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4

Dologi kiadások

1 932 457

1 932 457

5

Felhalmozási kiadások

25 678 072

25 678 072

6

Felújítási kiadások

7

Tartalékok

8

Kiadások előirányzatai összesen:

27 610 529

27 610 529

0

9

BEVÉTELEK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

10

Működési célú támogatásértékű bevételek

11

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

12

Maradvány igénybevétele:

13

Saját forrás összege:

14

Bevételek előirányzatai összesen:

Bölcsődei férőhelyek kialakítása

TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00031

Sorszám

KIADÁSOK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4

Dologi kiadások

1 270 000

1 270 000

5

Felhalmozási kiadások

6

Felújítási kiadások

7

Tartalékok

8

Kiadások előirányzatai összesen:

1 270 000

1 270 000

0

9

BEVÉTELEK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

10

Működési célú támogatásértékű bevételek

11

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

12

Maradvány igénybevétele:

13

Saját forrás összege:

14

Bevételek előirányzatai összesen:

Művelődési Ház energetikai korszerűsítése

TOP-3.2.1-16-HE1-2019-0044

Sorszám

KIADÁSOK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

1

Személyi juttatások

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4

Dologi kiadások

1 185 850

1 185 850

5

Felhalmozási kiadások

6

Felújítási kiadások

64 312 203

64 312 203

7

Tartalékok

8

Kiadások előirányzatai összesen:

65 498 053

65 498 053

0

9

BEVÉTELEK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

10

Működési célú támogatásértékű bevételek

11

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

6 446 416

6 446 416

12

Maradvány igénybevétele:

13

Saját forrás összege:

14

Bevételek előirányzatai összesen:

6 446 416

6 446 416

A helyi identitás és kohézió erősítése

TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00004

Sorszám

KIADÁSOK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

1

Személyi juttatások

720 280

720 280

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4

Dologi kiadások

12 587 298

12 587 298

5

Felhalmozási kiadások

6

Felújítási kiadások

7

Tartalékok

8

Kiadások előirányzatai összesen:

13 307 578

13 307 578

0

9

BEVÉTELEK

Eredeti/módosított előirányzat

Teljesítés

10

Működési célú támogatásértékű bevételek

11

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

12

Maradvány igénybevétele:

13

Saját forrás összege:

14

Bevételek előirányzatai összesen: