Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület Boldog Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 995 495 368 Ft bevételi főösszeggel,
b) 815 163 875 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 788 741 783 Ft kiadási főösszeggel,
b) 608 410 290 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -158 185 692 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -24 387 217 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -133 798 475 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 364 939 277 Ft .
(5) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szervek esetén az irányítószervi támogatás szolgál.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 780 631 405 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
b) 780 631 405 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 574 862 982 Ft kiadási főösszeggel,
b) 394 531 489 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 30 075 668 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 162 068 166 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -131 992 498 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg 175 692 755 Ft .
(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Boldogi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 81 273 732 Ft bevételi főösszeggel,
b) 7 728 793 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 80 701 956 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 80 701 956 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -76 790 646 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
a) -76 437 276 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -353 370 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 77 362 422 Ft .
(5) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 133 590 231 Ft bevételi főösszeggel,
b) 26 803 677 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 133 176 845 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 133 176 845 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2022. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -111 470 714 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
a) -110 018 107 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -1 452 607 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 111 884 100 Ft .
(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 206 753 585 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradvány 205 768 423 Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
b) a Hivatal maradványa 571 776 Ft, mely az alaptevékenység szabad maradványa,
c) az Óvoda maradvány 413 386 Ft, mely az alaptevékenység szabad maradványa.
(2) A Képviselő-testület (1) bekezdés b)–c) pontjaival meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.
(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 745 181 729 Ft főösszeggel állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
12. § Az Európai Uniós programok 2022. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||
…../2023. önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||
KIMUTATÁS |
|||||||||||||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||
összesített 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól |
|||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||
Sor- szám |
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
TELJESÍTÉS (Ft) |
TELJESÍTÉS (%) |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
TELJESÍTÉS (Ft) |
TELJESÍTÉS (%) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
265 341 352 |
286 917 000 |
288 605 332 |
100,59% |
K1 |
Személyi juttatások |
209 668 500 |
223 030 950 |
205 617 701 |
92,19% |
|
2. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
59 182 372 |
59 182 372 |
100,00% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 723 500 |
29 813 868 |
27 839 522 |
93,38% |
||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 300 000 |
41 205 000 |
52 012 836 |
126,23% |
K3 |
Dologi kiadások |
108 926 856 |
161 939 005 |
154 998 697 |
95,71% |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
39 799 868 |
44 021 498 |
40 724 274 |
92,51% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 573 000 |
23 573 000 |
14 685 478 |
62,30% |
|
5. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 575 680 |
3 307 398 |
2 588 261 |
78,26% |
|||||
6. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
K6 |
Beruházások |
151 192 331 |
157 625 971 |
114 166 966 |
72,43% |
|||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
105 000 |
K7 |
Felújítások |
156 186 569 |
185 102 195 |
78 453 424 |
42,38% |
||||
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
466 000 |
465 457 |
|||||||||
9. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
545 417 000 |
556 898 690 |
554 865 554 |
99,63% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
201 011 784 |
203 366 173 |
189 926 277 |
93,39% |
|
10. |
- ebből központi irányítószervi támogatás |
191 417 000 |
193 771 389 |
180 331 493 |
93,06% |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
191 417 000 |
193 771 389 |
180 331 493 |
93,06% |
|||
11. |
- ebből egyéb finanszírozási bevétel |
354 000 000 |
363 127 301 |
374 534 061 |
103,14% |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
9 594 784 |
9 594 784 |
9 594 784 |
100,00% |
|||
12. |
Finanszírozási egyenleg: |
eredeti előirányzat: |
344 405 216 |
módosított előirányzat: |
353 532 517 |
finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
364 939 277 |
||||||
13. |
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
344 441 220 |
372 143 498 |
381 342 442 |
102,47% |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
381 467 536 |
441 664 221 |
405 729 659 |
91,86% |
|||
14. |
Működési költségvetés egyenlege: |
eredeti előirányzat: |
-37 026 316 |
módosított előirányzat: |
-69 520 723 |
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-24 387 217 |
||||||
15. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
59 182 372 |
59 287 372 |
100,18% |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
307 378 900 |
343 194 166 |
193 085 847 |
56,26% |
||||
16. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
eredeti előirányzat: |
-307 378 900 |
módosított előirányzat: |
-284 011 794 |
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-133 798 475 |
||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
344 441 220 |
431 325 870 |
440 629 814 |
102,16% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
688 846 436 |
784 858 387 |
598 815 506 |
76,30% |
|||
18. |
Költségvetési egyenleg: |
eredeti előirányzat: |
-344 405 216 |
módosított előirányzat: |
-353 532 517 |
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-158 185 692 |
||||||
19. |
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
889 858 220 |
988 224 560 |
995 495 368 |
100,74% |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
889 858 220 |
988 224 560 |
788 741 783 |
79,81% |
|
20. |
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) |
698 441 220 |
794 453 171 |
815 163 875 |
102,61% |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) |
698 441 220 |
794 453 171 |
608 410 290 |
76,58% |
|||
3. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||||
…../2023. önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||||||
KIMUTATÁS |
|||||||||||||||||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||||||||
intézményi költségvetésének 2021. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól |
|||||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||||
Sor- szám |
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
TELJESÍTÉS (Ft) |
TELJESÍTÉS (%) |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
TELJESÍTÉS (Ft) |
TELJESÍTÉS (%) |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
265 341 352 |
283 040 697 |
284 729 029 |
100,60% |
K1 |
Személyi juttatások |
66 644 000 |
74 189 732 |
65 343 280 |
88,08% |
|||||
2. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
59 182 372 |
59 182 372 |
100,00% |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 883 000 |
9 401 732 |
8 441 385 |
89,79% |
||||||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
39 300 000 |
41 205 000 |
52 012 836 |
126,23% |
K3 |
Dologi kiadások |
63 979 956 |
106 172 108 |
102 598 431 |
96,63% |
|||||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
21 588 868 |
23 112 868 |
18 983 136 |
82,13% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 573 000 |
23 573 000 |
14 685 478 |
62,30% |
|||||
5. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 575 680 |
3 307 398 |
2 588 261 |
78,26% |
|||||||||
6. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
K6 |
Beruházások |
149 376 231 |
155 174 871 |
112 360 989 |
72,41% |
|||||||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
105 000 |
K7 |
Felújítások |
156 186 569 |
185 102 195 |
78 453 424 |
42,38% |
||||||||
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
466 000 |
465 457 |
99,88% |
||||||||||||
9. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
354 000 000 |
354 212 272 |
365 619 032 |
103,22% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
201 011 784 |
203 366 173 |
189 926 277 |
93,39% |
|||||
10. |
- ebből központi irányítószervi támogatás |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
191 417 000 |
193 771 389 |
180 331 493 |
93,06% |
|||||||||||
11. |
- ebből egyéb finanszírozási bevétel |
354 000 000 |
354 212 272 |
365 619 032 |
103,22% |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
9 594 784 |
9 594 784 |
9 594 784 |
100,00% |
|||||||
12. |
Finanszírozási egyenleg: |
eredeti előirányzat: |
152 988 216 |
módosított előirányzat: |
150 846 099 |
finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
175 692 755 |
||||||||||
13. |
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
326 230 220 |
347 358 565 |
355 725 001 |
102,41% |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
173 655 636 |
216 643 970 |
193 656 835 |
89,39% |
|||||||
14. |
Működési költségvetés egyenlege: |
eredeti előirányzat: |
152 574 584 |
módosított előirányzat: |
130 714 595 |
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
162 068 166 |
||||||||||
15. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
59 182 372 |
59 287 372 |
100,18% |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
305 562 800 |
340 743 066 |
191 279 870 |
56,14% |
||||||||
16. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
eredeti előirányzat: |
-305 562 800 |
módosított előirányzat: |
-281 560 694 |
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-131 992 498 |
||||||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
326 230 220 |
406 540 937 |
415 012 373 |
102,08% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
479 218 436 |
557 387 036 |
384 936 705 |
69,06% |
|||||||
18. |
Költségvetési egyenleg: |
eredeti előirányzat: |
-152 988 216 |
módosított előirányzat: |
-150 846 099 |
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
30 075 668 |
||||||||||
19. |
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
680 230 220 |
760 753 209 |
780 631 405 |
102,61% |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
680 230 220 |
760 753 209 |
574 862 982 |
75,56% |
205 768 423 |
||||
20. |
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) |
680 230 220 |
760 753 209 |
780 631 405 |
102,61% |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) |
488 813 220 |
566 981 820 |
394 531 489 |
69,58% |
191 417 000 |
193 771 389 |
386 099 916 |
||||
4. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||||||
…../2023. önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||||||
KIMUTATÁS |
|||||||||||||||||
BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||||||
intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól |
|||||||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||||||
Sor- szám |
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
TELJESÍTÉS (Ft) |
TELJESÍTÉS (%) |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
TELJESÍTÉS (Ft) |
TELJESÍTÉS (%) |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||||||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 876 303 |
3 876 303 |
100,00% |
K1 |
Személyi juttatások |
57 339 000 |
62 549 495 |
61 274 518 |
97,96% |
||||||
2. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 060 000 |
8 631 636 |
8 341 843 |
96,64% |
|||||||||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
K3 |
Dologi kiadások |
7 553 000 |
12 964 655 |
10 732 225 |
82,78% |
|||||||||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
35 007 |
70,01% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
5. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||||||
6. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
K6 |
Beruházások |
762 000 |
762 000 |
353 370 |
46,37% |
|||||||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K7 |
Felújítások |
|||||||||||||
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||||
9. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
73 664 000 |
80 981 483 |
77 362 422 |
95,53% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
10. |
- ebből központi irányítószervi támogatás |
73 664 000 |
77 164 000 |
73 544 939 |
95,31% |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||||||
11. |
- ebből egyéb finanszírozási bevétel |
3 817 483 |
3 817 483 |
100,00% |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
||||||||||||
12. |
Finanszírozási egyenleg: |
eredeti előirányzat: |
73 664 000 |
módosított előirányzat: |
80 981 483 |
finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
77 362 422 |
||||||||||
13. |
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
50 000 |
3 926 303 |
3 911 310 |
99,62% |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
72 952 000 |
84 145 786 |
80 348 586 |
95,49% |
|||||||
14. |
Működési költségvetés egyenlege: |
eredeti előirányzat: |
-72 902 000 |
módosított előirányzat: |
-80 219 483 |
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-76 437 276 |
||||||||||
15. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
762 000 |
762 000 |
353 370 |
46,37% |
||||||||||
16. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
eredeti előirányzat: |
-762 000 |
módosított előirányzat: |
-762 000 |
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-353 370 |
||||||||||
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
50 000 |
3 926 303 |
3 911 310 |
99,62% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
73 714 000 |
84 907 786 |
80 701 956 |
95,05% |
|||||||
18. |
Költségvetési egyenleg: |
eredeti előirányzat: |
-73 664 000 |
módosított előirányzat: |
-80 981 483 |
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-76 790 646 |
||||||||||
19. |
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
73 714 000 |
84 907 786 |
81 273 732 |
95,72% |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
73 714 000 |
84 907 786 |
80 701 956 |
95,05% |
571 776 |
||||
20. |
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) |
50 000 |
7 743 786 |
7 728 793 |
99,81% |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) |
73 714 000 |
84 907 786 |
80 701 956 |
95,05% |
-73 664 000 |
-77 164 000 |
-72 973 163 |
||||
5. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
8/2023. (V.22.)önkormányzati rendeletéhez |
|||||||||||||
KIMUTATÁS |
|||||||||||||
BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
|||||||||||||
intézményi költségvetésének 2022. évi eredeti- és módosított előirányzatairól, valamint teljesítési adatairól |
|||||||||||||
adatok forintban |
|||||||||||||
Sor- szám |
Rovat- rend |
Előirányzatcsoport |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
TELJESÍTÉS (Ft) |
TELJESÍTÉS (%) |
Rovat-rend |
Előirányzatcsoport |
eredeti előirányzat (Ft) |
módosított előirányzat (Ft) |
TELJESÍTÉS (Ft) |
TELJESÍTÉS (%) |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
||
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
K1 |
Személyi juttatások |
85 685 500 |
86 291 723 |
78 999 903 |
91,55% |
|||||
2. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 780 500 |
11 780 500 |
11 056 294 |
93,85% |
|||||
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
K3 |
Dologi kiadások |
37 393 900 |
42 802 242 |
41 668 041 |
97,35% |
|||||
4. |
B4 |
Működési bevételek |
18 161 000 |
20 858 630 |
21 706 131 |
104,06% |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
5. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
6. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
K6 |
Beruházások |
1 054 100 |
1 689 100 |
1 452 607 |
86,00% |
|||||
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K7 |
Felújítások |
|||||||||
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
9. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
117 753 000 |
121 704 935 |
111 884 100 |
91,93% |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
|||||
10. |
- ebből központi irányítószervi támogatás |
117 753 000 |
116 607 389 |
106 786 554 |
91,58% |
- ebből központi irányítószervi támogatás folyósítása |
|||||||
11. |
- ebből egyéb finanszírozási bevétel |
5 097 546 |
5 097 546 |
100,00% |
- ebből egyéb finanszírozási kiadás |
||||||||
Finanszírozási egyenleg: |
eredeti előirányzat: |
117 753 000 |
módosított előirányzat: |
121 704 935 |
finanszírozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
111 884 100 |
|||||||
12. |
Működési bevételek(B1+B3+B4+B6) |
18 161 000 |
20 858 630 |
21 706 131 |
104,06% |
Működési kiadások(K1+K2+K3+K4+K5) |
134 859 900 |
140 874 465 |
131 724 238 |
93,50% |
|||
13. |
Működési költségvetés egyenlege: |
eredeti előirányzat: |
-116 698 900 |
módosított előirányzat: |
-120 015 835 |
működési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-110 018 107 |
||||||
14. |
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) |
Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) |
1 054 100 |
1 689 100 |
1 452 607 |
86,00% |
|||||||
15. |
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
eredeti előirányzat: |
-1 054 100 |
módosított előirányzat: |
-1 689 100 |
felhalmozási bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-1 452 607 |
||||||
16. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B7): |
18 161 000 |
20 858 630 |
21 706 131 |
104,06% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K8): |
135 914 000 |
142 563 565 |
133 176 845 |
93,42% |
|||
17. |
Költségvetési egyenleg: |
eredeti előirányzat: |
-117 753 000 |
módosított előirányzat: |
-121 704 935 |
költségvetési bevételek és kiadások teljesítési adatainak egyenlege |
-111 470 714 |
||||||
18. |
B |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+…+B8): |
135 914 000 |
142 563 565 |
133 590 231 |
93,71% |
K |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+…+K9): |
135 914 000 |
142 563 565 |
133 176 845 |
93,42% |
|
19. |
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) |
18 161 000 |
25 956 176 |
26 803 677 |
103,27% |
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) |
135 914 000 |
142 563 565 |
133 176 845 |
93,42% |
|||
6. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet |
||||||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
…../2023. önkormányzati rendeletéhez |
||||||
KIMUTATÁS |
||||||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||
2022. évi költségvetési maradványáról |
||||||
Megnevezés |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||
összesített maradvány kimutatása |
intézményi költségvetés maradvány |
intézményi költségvetés maradvány |
intézményi költségvetés maradvány |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
||
1 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
440 629 814 |
415 012 373 |
3 911 310 |
21 706 131 |
|
2 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
598 815 506 |
384 936 705 |
80 701 956 |
133 176 845 |
|
3 |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-158 185 692 |
30 075 668 |
-76 790 646 |
-111 470 714 |
|
4 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
554 865 554 |
365 619 032 |
77 362 422 |
111 884 100 |
|
5 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
189 926 277 |
189 926 277 |
|||
6 |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
364 939 277 |
175 692 755 |
77 362 422 |
111 884 100 |
|
7 |
Alaptevékenység maradványa |
206 753 585 |
205 768 423 |
571 776 |
413 386 |
|
8 |
Összes maradvány |
206 753 585 |
205 768 423 |
571 776 |
413 386 |
|
9 |
Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
205 768 423 |
205 768 423 |
|||
10 |
Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
985 162 |
571 776 |
413 386 |
||
8. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet |
|||||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
…../2023. önkormányzati rendeletéhez |
|||||
Tájékoztatás |
|||||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
tárgyidőszaki pénzeszközeinek összesített változásáról |
|||||
MEGNEVEZÉS |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
|
intézményi költségvetése |
intézményi költségvetése |
intézményi költségvetése |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
01 |
Forintszámlák egyenlege |
358 533 503 |
356 439 739 |
951 089 |
1 142 675 |
02 |
Devizaszámlák egyenlege |
||||
03 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
||||
04 |
Valutapénztárak egyenlege |
||||
05 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején |
358 533 503 |
356 439 739 |
951 089 |
1 142 675 |
06 |
Forintszámlák egyenlege |
212 476 842 |
211 593 346 |
531 776 |
351 720 |
07 |
Devizaszámlák egyenlege |
||||
08 |
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
||||
09 |
Valutapénztárak egyenlege |
||||
10 |
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén |
212 476 842 |
211 593 346 |
531 776 |
351 720 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
8/2023.(V.22) önkormányzati rendeletéhez |
|
KIMUTATÁS |
|
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|
összesített felhalmozási kiadásairól |
|
Megnevezés |
Teljesítési adatok |
BERUHÁZÁSOK |
|
A |
B |
BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
353 370 |
- ebből: |
|
Informatikai beszerzése (nyomtató, számítógép, billentyűzet) |
192 361 |
Kisértékű tárgyieszközök beszerzése (fémszekrény, szalagfüggöny) |
161 009 |
BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
1 452 607 |
- ebből: |
|
térkő |
617 920 |
tárgyieszköz beszerzések (mosógép, hűtő, mikrohullámú sütő, gázszámoly, bútorok, eszközök) |
834 687 |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
112 360 989 |
- ebből: |
|
piac építés (a 6 933 079 Ft fordított ÁFA a dologi kiadások között kerül elszámolásra) |
25 678 072 |
óvodai beruházás (a 13 547 440 Ft fordított ÁFA a dologi kiadások között kerül elszámolásra) |
75 190 696 |
informatikai eszközbeszerzés (nyomtató) |
97 990 |
orvosi rendelő berendezési tárgyai |
500 000 |
Doppler DOPPY készülék |
85 000 |
traktor |
9 711 362 |
láncélező gép |
37 990 |
Hűtő, mikrohullámú sütő és bútor beszerzés (013350 cofog) |
371 520 |
zsúrkocsi, regál kocsi és mikrohullámú sütő (096015 cofog) |
688359 |
FELÚJÍTÁSOK |
|
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
78 453 424 |
- ebből: |
|
Zrínyi út felújítás |
14 141 221 |
energetikai korszerűsítés |
64 312 203 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
465 457 |
- ebből: |
|
MFP visszafizetés |
139 999 |
MFP-FOB/2019 visszafizetés |
124 037 |
MFP Játszóudvar visszafizetés |
30 314 |
TOP-3.2.1-15-HE1 visszafizetés |
171 107 |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
193 085 847 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
8/2023. önkormányzati rendeletéhez |
||||||||||||
KIMUTATÁS |
||||||||||||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||||||
létszám adatairól |
||||||||||||
(adatok főben) |
||||||||||||
Az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél kormányzati funkciónkénti létszámadatok |
011130 |
041233 |
066020 |
074031 |
082092 |
091140 |
096015 |
104031 |
104042 |
107051 |
Összesen: |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
1 |
2022. évi átlagos statisztikai állományi létszám összesen |
10,00 |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
12,00 |
7,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
46,00 |
2 |
Álláshelyek intézményi záró létszáma a tárgyév utolsó napján összesen: |
10,00 |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
12,00 |
7,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
46,00 |
3 |
ebből: |
|||||||||||
4 |
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
1,00 |
6,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
3,00 |
1,00 |
1,00 |
18,00 |
||
5 |
BOLDOGI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
9,00 |
9,00 |
|||||||||
6 |
BOLDOGI CSICSERGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
12,00 |
4,00 |
3,00 |
19,00 |
|||||||
7 |
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás/támogatott foglalkoztatás |
6,00 |
6,00 |
|||||||||
11. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||
részesedéseiről |
|||||||
Sor-szám |
Társaság neve |
Székhelye |
Elérhetősége |
Tevékenységi köre |
Képviselőjének neve |
Részesedés névértéke (Ft-ban) |
Tulajdoni hányad aránya % |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
Közvill Első Magyar Közvilágítási Zrt. |
Nagykanizsa, Csengery út 9. |
9 810 000 Ft |
||||
2 |
|||||||
12. melléklet a 8/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
12. melléklet |
|||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
8/2023. önkormányzati rendeletéhez |
|||
BOLDOG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||
Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2022. évben |
|||
Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde fejlesztése |
|||
TOP-1.4.1-16-HE1-2017-00013 |
|||
(adatok Ft-ban) |
|||
Sorszám |
KIADÁSOK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
|
1 |
Személyi juttatások |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
3 |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
4 |
Dologi kiadások |
15 673 816 |
15 851 616 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
50 175 707 |
50 175 707 |
6 |
Felújítási kiadások |
||
7 |
Tartalékok |
||
8 |
Kiadások előirányzatai összesen: |
65 849 523 |
66 027 323 |
0 |
|||
9 |
BEVÉTELEK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
10 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
8 800 828 |
8 800 828 |
12 |
Maradvány igénybevétele: |
||
13 |
Saját forrás összege: |
||
14 |
Bevételek előirányzatai összesen: |
8 800 828 |
8 800 828 |
Kerékpárút fejlesztése |
|||
TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00005 |
|||
Sorszám |
KIADÁSOK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
|
1 |
Személyi juttatások |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
3 |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
4 |
Dologi kiadások |
7 523 919 |
7 523 919 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
||
6 |
Felújítási kiadások |
||
7 |
Tartalékok |
||
8 |
Kiadások előirányzatai összesen: |
7 523 919 |
7 523 919 |
0 |
|||
9 |
BEVÉTELEK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
10 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||
12 |
Maradvány igénybevétele: |
||
13 |
Saját forrás összege: |
||
14 |
Bevételek előirányzatai összesen: |
||
Piac fejlesztése |
|||
TOP-1.1.3-16-HE1-2017-00005 |
|||
Sorszám |
KIADÁSOK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
|
1 |
Személyi juttatások |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
3 |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
4 |
Dologi kiadások |
1 932 457 |
1 932 457 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
25 678 072 |
25 678 072 |
6 |
Felújítási kiadások |
||
7 |
Tartalékok |
||
8 |
Kiadások előirányzatai összesen: |
27 610 529 |
27 610 529 |
0 |
|||
9 |
BEVÉTELEK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
10 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||
12 |
Maradvány igénybevétele: |
||
13 |
Saját forrás összege: |
||
14 |
Bevételek előirányzatai összesen: |
||
Bölcsődei férőhelyek kialakítása |
|||
TOP-1.4.1-19-HE1-2019-00031 |
|||
Sorszám |
KIADÁSOK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
|
1 |
Személyi juttatások |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
3 |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
4 |
Dologi kiadások |
1 270 000 |
1 270 000 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
||
6 |
Felújítási kiadások |
||
7 |
Tartalékok |
||
8 |
Kiadások előirányzatai összesen: |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
|||
9 |
BEVÉTELEK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
10 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||
12 |
Maradvány igénybevétele: |
||
13 |
Saját forrás összege: |
||
14 |
Bevételek előirányzatai összesen: |
||
Művelődési Ház energetikai korszerűsítése |
|||
TOP-3.2.1-16-HE1-2019-0044 |
|||
Sorszám |
KIADÁSOK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
|
1 |
Személyi juttatások |
||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
3 |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
4 |
Dologi kiadások |
1 185 850 |
1 185 850 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
||
6 |
Felújítási kiadások |
64 312 203 |
64 312 203 |
7 |
Tartalékok |
||
8 |
Kiadások előirányzatai összesen: |
65 498 053 |
65 498 053 |
0 |
|||
9 |
BEVÉTELEK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
10 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
6 446 416 |
6 446 416 |
12 |
Maradvány igénybevétele: |
||
13 |
Saját forrás összege: |
||
14 |
Bevételek előirányzatai összesen: |
6 446 416 |
6 446 416 |
A helyi identitás és kohézió erősítése |
|||
TOP-5.3.1-16-HE1-2017-00004 |
|||
Sorszám |
KIADÁSOK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
|
1 |
Személyi juttatások |
720 280 |
720 280 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||
3 |
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||
4 |
Dologi kiadások |
12 587 298 |
12 587 298 |
5 |
Felhalmozási kiadások |
||
6 |
Felújítási kiadások |
||
7 |
Tartalékok |
||
8 |
Kiadások előirányzatai összesen: |
13 307 578 |
13 307 578 |
0 |
|||
9 |
BEVÉTELEK |
Eredeti/módosított előirányzat |
Teljesítés |
10 |
Működési célú támogatásértékű bevételek |
||
11 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||
12 |
Maradvány igénybevétele: |
||
13 |
Saját forrás összege: |
||
14 |
Bevételek előirányzatai összesen: |
||