Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 28Boldog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Boldog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Boldog Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével - az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A Képviselő-testület Boldog Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 971 719 988 Ft bevételi főösszeggel,
b) 729 245 070 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének végrehajtását
a) 799 540 525 Ft kiadási főösszeggel,
b) 557 365 607 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi összesített költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -35 841 038 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) -33 252 912 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -2 588 126 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 207 720 501 Ft .
(5) A működési- és felhalmozási célú költségvetési hiányok belső finanszírozására a maradvány igénybevétele és a költségvetési szervek esetén az irányítószervi támogatás szolgál.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatainak, továbbá teljesítésének kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 704 104 057 Ft bevételi főösszeggel és azzal egyezően
b) 704 104 057 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 534 991 661 Ft kiadási főösszeggel,
b) 292 816 743 Ft konszolidált kiadási főösszeggel
fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét 204 551 975 Ft-tal állapítja meg, melyen belül
a) 205 560 238 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -1 008 263 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege,
(4) A finanszírozási egyenleg -35 439 579 Ft .
(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület a Boldogi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 92 991 361 Ft bevételi főösszeggel,
b) 673 974 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 91 490 843 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 91 490 842 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a Hivatal 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -91 388 644 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
a) -91 236 879 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -151 765 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 92 889 163 Ft .
(5) A Képviselő-testület a Hivatal intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a Boldogi Csicsergő Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 174 324 570 Ft bevételi főösszeggel,
b) 24 467 039 Ft konszolidált bevételi főösszeggel fogadja el.
(2) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetésének végrehajtását
a) 173 058 022 Ft kiadási főösszeggel és azzal egyezően
b) 173 058 022 Ft konszolidált kiadási főösszeggel fogadja el.
(3) A Képviselő-testület az Óvoda 2023. évi intézményi költségvetése végrehajtásának költségvetési egyenlegét -149 004 369 Ft -tal állapítja meg, melyen belül
a) -147 576 271 Ft a működési költségvetés végrehajtásának egyenlege,
b) -1 428 0298 Ft a felhalmozási költségvetés végrehajtásának egyenlege.
(4) A finanszírozási egyenleg 150 270 917 Ft .
(5) A Képviselő-testület az Óvoda intézményi költségvetésének eredeti- és módosított előirányzatait, továbbá teljesítését kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei alaptevékenységének összesített maradványát 171 879 463 Ft-tal hagyja jóvá, melyen belül
a) az önkormányzat intézményi költségvetésének maradvány 169 112 396 Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt maradvány,
b) a Hivatal maradványa 1 500 519 Ft, mely az alaptevékenység szabad maradványa,
c) az Óvoda maradvány 1 266 548 Ft, mely az alaptevékenység szabad maradványa.
(2) A Képviselő-testület (1) bekezdés b)-c) pontjaival meghatározott maradvány felhasználást engedélyezi az intézmények számára.
(3) A maradvány elszámolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület a 2023. december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 7. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 2 486 251 214 Ft főösszeggel állapítja meg.
7. § A Képviselő-testület a pénzeszközök változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az összesített felhalmozási kiadások felújítási és beruházási feladatonkénti és célonkénti részletezését a 9. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámadatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeit, valamint a részesedéseit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete nincs.
12. § Az Európai Uniós programok 2023. évi bevételeit és kiadásait a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.