Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 22- 2024. 09. 17Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Besenyőtelek község 2024. évi költségvetéséről
Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § [ A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó
a) a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsődére,
b) az önkormányzat Polgármesteri Hivatalára.
(2) Az önálló költségvetési szervek, önálló fejezetet alkotnak, ezen belül címeket és alcímeket a 11. melléklet szerint.
2. § [ Az önkormányzat költségvetési kiadásainak és bevételeinek főösszege]
(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes konszolidált 2024. évi költségvetését a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:
a) 856 364 735 Ft költségvetési főösszeggel,
b) 856 364 735 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézményi költségvetésének összesített, konszolidált mérlegét az 1. sz. melléklet, az önkormányzat költségvetésének bevételeit a 2. melléklet, az önkormányzat költségvetésének kiadásai a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatot a 2024. évi központi költségvetési törvény alapján megillető állami hozzájárulások, támogatások jogcímenkénti részletezését az 9. melléklet teljes részletességgel tartalmazza.
3. § [Létszám és személyi juttatásokkal kapcsolatos gazdálkodás]
(1) Az intézmények engedélyezett létszámkeretét a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Besenyőtelek Község köztisztviselőinek illetményalapja 2024. január 1-től 46 380 Ft.
4. § [Pénzeszköz átadások]
(1) Átadott pénzeszközre non-profit szervezeteknek a 2024. évi költségvetés 5 500 eFt-ot irányoz elő. A támogatás külön megállapodásban foglaltak szerint történik.
(2) Az átadott pénzeszközzel támogatott szervezet, egyesület a tárgyév december 15-ig köteles elszámolni a Képviselő-testület felé. Az elszámolásnál dokumentummal alá nem támasztott összegek visszafizetésének határideje tárgyév december 31.
(3) Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó Intézmény részére a szociális feladatok ellátására 12 239 eFt-ot, a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde részére gyermekétkeztetési feladatok, és bölcsődei ellátás támogatására 79 182 123 Ft-ot irányoz elő.
(4) A Bursa Hungarica pályázat keretében 550 eFt-ot irányoz elő támogatásra.
5. § [Több éves kihatással járó feladatok]
A képviselő-testületnek több éves kihatással bíró feladatát a 12. melléklet tartalmazza.
6. § [2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok módosítását a 13. mellékletben elfogadott hatáskörben engedélyezi.
(2) Az intézmények bevétele növelése érdekében a következőket rendeli.
a) Az intézmények vagyontárgyaikat nem adhatják térítésmentesen bérbe, illetve használatba –kivéve az önkormányzat által meghatározott eseteket – csak abban az esetben, ha erről valamely, magasabb jogszabály rendelkezik.
b) A Polgármesteri Hivatal és a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde kötelesek a 30 napon túli tartozásállományról haladéktalanul értesíteni az önkormányzat jegyzőjét abban az esetben, ha az eléri a 10 e Ft-ot.
(3) Az önkormányzat a bevételek beszedését írja elő és a jóváhagyott kiadások teljesítését engedélyezi.
(4) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat az 5. mellékletben felsorolt jogcímenként hagyja jóvá. Célonkénti felújítási előirányzatokat a 6. melléklet tartalmazza. A 2024. évre tervezett önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza. Uniós forrásból finanszírozott projekteket 2024. évre vonatkozóan a 10. melléklet tartalmazza. A 2024. évi felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde rezsi költségeinek (telefon, gáz, villamos energia, víz, és csatornadíjak, fűtéssel kapcsolatos kiadások) felosztása az alábbiak szerint történik: óvodai nevelés 40%, bölcsődei ellátás 10 %, konyha üzemeltetése 50 %. A fentieket a külön mérőórák felszereléséig kell alkalmazni. A konyhai személyi juttatások és járulékok, az étkezési napok alapján kerüljenek felosztásra az étkeztetési kormányzati funkciók között. Az étkeztetésnél figyelembe vett dolgozói létszám 6 fő.
(6) A képviselő-testület a közvetett támogatást nem nyújt.
7. § [Záró rendelkezések]
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
Működési bevételek |
Működési kiadások |
||
|
Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) |
82 568 775 |
Személyi juttatások |
261 859 280 |
|
Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről |
Munkaadókat terhelő járulékok |
32 746 797 |
|
|
Helyi adók és egyéb sajátos bevételek |
45 965 975 |
Dologi kiadások |
173 670 190 |
|
Önkorm. költségvetési támogatása |
340 780 376 |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n kívülre |
5 500 000 |
|
Támogatásértékű bev. |
Céltartalék |
0 |
|
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
89 144 265 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől |
3 040 000 |
Működési tartalék |
24 610 029 |
|
Kölcsön visszatérülése |
Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belülre |
250 000 |
|
|
Hitelfelvétel (likvid) |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 860 122 |
|
|
Függő bevétel |
Függő kiadás |
||
|
Előző évi kiegészítés |
Előző évi elszámolásból származó kiadások |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
561 499 391 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
525 496 418 |
|
Felhalmozási bevételek |
Felhalmozási kiadások |
||
|
Magánszem. komm. adó 100 %-a |
Beruházási kiadások |
5 214 391 |
|
|
Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) |
Felújítási kiadások |
18 000 000 |
|
|
Támogatásértékű felújítási bev. |
Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek |
307 653 926 |
|
|
Felhalm. és tőkejellegű bev. |
294 865 344 |
Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre |
|
|
Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. |
Felhalm. Céltartalék |
0 |
|
|
Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól |
Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) |
||
|
Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől |
|||
|
Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány |
|||
|
Lekötött betét |
0 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
294 865 344 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
330 868 317 |
|
Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: |
856 364 735 |
Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen: |
856 364 735 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö/ÁI) |
Jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Működési bevétel |
|
|
Felhalmozási értékű támogatás |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
- |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és működtetés |
K |
Működési bevétel |
254 000 |
|
254 000 |
|||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
K |
Működési bevétel |
15 400 000 |
|
Egyéb működési célú támogtaások bevételei ( mezőőri támogatás) |
2 160 000 |
||
|
Részesedésekből származó bevétel |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
71 532 275 |
||
|
89 092 275 |
|||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
- |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
11 860 122 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
340 780 376 |
||
|
352 640 498 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
|||
|
- |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
K |
Működési bevétel |
- |
|
- |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
|
- |
|||
|
042130Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás |
K |
Egyéb működési bevétel |
21 068 800 |
|
- |
|||
|
21 068 800 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
|
Támogatásértékű bevétel |
- |
||
|
- |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
K |
Működési bevétel |
- |
|
Támogatásértékű bevétel |
- |
||
|
- |
|||
|
074031 Család és nővédelem egészségügyi gondozás |
K |
Egyéb működési célú támogtaások bevételei |
880 000 |
|
880 000 |
|||
|
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra |
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
|
- |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
K |
Közhatalmi bevételek |
45 965 975 |
|
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
- |
||
|
45 965 975 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
509 901 548 |
||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Működési bevétel |
100 000 |
|
Felhalmozási bevétel |
- |
||
|
100 000 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Központi, irányítószervi támogatás |
61 232 600 |
|
K |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
1 629 017 |
|
|
62 861 617 |
|||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN |
62 961 617 |
||
|
Bóbita Óvoda és Bölcsöde |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
K |
Központi, irányítószervi támogatás |
233 632 744 |
|
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
4 122 851 |
||
|
237 755 595 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Működési bevétel |
3 311 975 |
|
3 311 975 |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K |
Működési bevétel |
31 750 000 |
|
31 750 000 |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Működési bevétel |
|
|
- |
|||
|
096025 Munkahelyi étkezés |
K |
Működési bevétel |
5 334 000 |
|
5 334 000 |
|||
|
104035 Gyermekétkeztetés Bölcsődében |
K |
Működési bevétel |
- |
|
- |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
Működési bevétel |
5 350 000 |
|
5 350 000 |
|||
|
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Működési bevétel |
- |
|
- |
|||
|
Óvoda ÖSSZESEN |
283 501 570 |
||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
856 364 735 |
||
3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||
|---|---|---|---|
|
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) |
Jogcímek |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Személyi juttatások |
14 971 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 729 830 |
||
|
Dologi kiadások |
8 850 000 |
||
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
250 000 |
||
|
Beruházás |
- |
||
|
Működési tartalék (részvény) |
- |
||
|
25 800 830 |
|||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
K |
Személyi juttatások |
3 912 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
508 560 |
||
|
Dologi kiadások |
1 950 000 |
||
|
Beruházás |
- |
||
|
6 370 560 |
|||
|
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
K |
Személyi juttatások |
600 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
||
|
Dologi kiadások |
10 700 390 |
||
|
Beruházás |
2 000 000 |
||
|
Felújítás |
18 000 000 |
||
|
Működési tartalék (IPA támogatás) |
24 610 029 |
||
|
55 988 419 |
|||
|
K |
Személyi juttatások |
- |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
- |
||
|
- |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
K |
Céltartalék (Szociális tüzelőanyag) |
- |
|
Önkormányzat szolidaritási hozzájárulás |
- |
||
|
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
- |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 860 122 |
||
|
11 860 122 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
307 653 926 |
|
|
307 653 926 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
|
Dologi kiadások |
2 000 000 |
||
|
Beruházások |
|||
|
2 000 000 |
|||
|
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
|||
|
Dologi kiadások |
6 000 000 |
||
|
6 000 000 |
|||
|
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás |
K |
Személyi juttatások |
11 901 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 547 200 |
||
|
Dologi kiadások |
7 620 000 |
||
|
21 068 800 |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Dologi kiadások |
1 635 000 |
|
1 635 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
K |
Beruházás |
737 891 |
|
Felújítás |
- |
||
|
737 891 |
|||
|
064010 Közvilágítás |
K |
Dologi kiadások |
20 200 000 |
|
Beruházás |
|||
|
20 200 000 |
|||
|
066010 Zöldterület-kezelés |
K |
Személyi juttatások |
9 200 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 100 000 |
||
|
Dologi kiadások |
450 000 |
||
|
10 750 000 |
|||
|
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
K |
Személyi juttatások |
500 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
60 000 |
||
|
Dologi kiadások |
8 050 000 |
||
|
Beruházások |
- |
||
|
8 610 000 |
|||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
K |
Személyi juttatás |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
630 000 |
||
|
Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülre |
- |
||
|
630 000 |
|||
|
072311 Fogorvosi alapellátás |
K |
Dologi kiadások |
560 000 |
|
560 000 |
|||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
1 865 000 |
||
|
1 865 000 |
|||
|
082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
K |
Személyi juttatások |
3 912 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
509 000 |
||
|
Dologi kiadások |
3 250 000 |
||
|
7 671 000 |
|||
|
084031 Civil szervezetek támogatása |
K |
- |
|
|
- |
|||
|
Működési támogatás |
5 500 000 |
||
|
5 500 000 |
|||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
K |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
|
15 000 000 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
509 901 548 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
K |
Személyi juttatások |
53 039 360 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 942 257 |
||
|
Dologi kiadások |
2 980 000 |
||
|
Beruházás |
- |
||
|
62 961 617 |
|||
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN |
62 961 617 |
||
|
Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
K |
Személyi juttatások |
15 216 500 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 000 100 |
||
|
Dologi kiadások |
41 032 000 |
||
|
Beruházások |
1 206 500 |
||
|
59 455 100 |
|||
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
K |
Személyi juttatások |
1 376 300 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
181 800 |
||
|
Dologi kiadások |
4 157 000 |
||
|
5 715 100 |
|||
|
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében |
K |
Személyi juttatások |
842 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
110 000 |
||
|
Dologi kiadások |
1 828 000 |
||
|
2 780 000 |
|||
|
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
K |
Személyi juttatások |
9 908 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 309 300 |
||
|
Dologi kiadások |
28 920 800 |
||
|
40 138 300 |
|||
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
K |
Személyi juttatások |
260 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
36 400 |
||
|
Dologi kiadások |
960 000 |
||
|
1 256 400 |
|||
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
K |
Személyi juttatások |
104 793 120 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
12 300 000 |
||
|
Dologi kiadások |
13 450 000 |
||
|
Beruházás |
1 270 000 |
||
|
131 813 120 |
|||
|
900020 Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
Személyi juttatások |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
- |
||
|
Dologi kiadások |
3 660 000 |
||
|
3 660 000 |
|||
|
104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása |
K |
Személyi juttatások |
30 427 200 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 214 350 |
||
|
Dologi kiadások |
1 534 000 |
||
|
36 175 550 |
|||
|
082092 Közművelődés-kulturális értékek gondozása |
K |
Személyi juttatások |
1 000 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
120 000 |
||
|
Dologi kiadások |
800 000 |
||
|
1 920 000 |
|||
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
K |
||
|
Dologi kiadások |
588 000 |
||
|
588 000 |
|||
|
Óvoda kiadás összesen: |
283 501 570 |
||
|
Önkormányzat és intézményei összesen: |
856 364 735 |
||
4. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi létszám /fő |
|---|---|
|
1./ Polgármesteri Hivatal |
|
|
Jegyző |
1 |
|
Köztisztviselők |
6 |
|
Hivatal segéd (munkatörvénykönyves) |
1 |
|
Összesen: |
8 |
|
2./ Önkormányzat |
|
|
Polgármester |
1 |
|
Alpolgármester |
1 |
|
Képviselők |
5 |
|
Technikai dolgozó (zöldterület kez,takarító, temető ) |
3 |
|
Védőnő |
0 |
|
Közművelődés |
1 |
|
Mezei őrszolgálat |
2 |
|
Biobes kertészet |
3 |
|
Összesen: |
16 |
|
3./ Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
|
|
Vezető óvónő |
1 |
|
Óvónő |
8 |
|
Dajka, óvida titkár, ped.assz, szolgáltatást nyújtó |
12 |
|
Bölcsöde |
6 |
|
Összesen: |
27 |
|
Önkormányzat és intézményei |
51 |
|
4./ Közfoglalkoztatás |
|
|
Start minta program (mezőgazdasági) |
10 |
|
Hosszútávú közfoglalkozatás |
12 |
|
GINOP (szakképzés/8. általános iskola oszt.) |
|
|
Közfoglalkoztatás összesen: |
22 |
|
MINDÖSSZESEN: |
49 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
|
|
Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Beruházás ( hűtőautó) |
2 000 000 |
|
Összesen: |
2 000 000 |
|
|
062020 Településbejlesztési projektek támogatása |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Járdaépítés 2021 |
|
|
2 |
Út, híd 2021 |
51 171 |
|
3 |
Közösségszervezés |
686 720 |
|
Összesen: |
737 891 |
|
|
096015 Gyerekétkeztetés köznevelési intézménybe |
||
|
Sorszám |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
1 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 206 500 |
|
Összesen: |
1 206 500 |
|
|
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
||
|
Sor- |
Felhalmozási kiadás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
Egyéb tárgyi eszköz vásárlás |
1 270 000 |
|
|
Összesen: |
1 270 000 |
|
|
Beruházás összesen: |
5 214 391 |
|
6. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
Ft-ban |
|
Felújítási és felhalmozási kiadások |
2024. évi |
|
eredeti előir. |
|
|
Tájház vizesblokk, közfogi iroda, szín szigetelés, útjavítás, hivatal festés |
18 000 000 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
Összesen: |
18 000 000 |
|
Összevont felújítási kiadások |
2024.évi |
|
eredeti előir. |
|
|
Felújítások |
18 000 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Közvetett támogatások |
Tétel-szám |
Adóelengedés |
Közvetett támogatás összesen (Ft) |
||
|
jogcím (jellege) |
mértéke |
összeg |
|||
|
(%) |
(Ft) |
||||
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
- |
0 |
0 |
- |
- |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Helyi adónál kedvezmény mentesség |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó, bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
- |
- |
0 |
|
Összesen: |
0 |
- |
|||
8. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Likviditási terv 2023. |
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
|
Működési bevétel |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
6 880 731 |
82 568 775 |
|
Közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
16 500 000 |
300 000 |
6 800 000 |
100 000 |
- |
715 975 |
15 000 000 |
250 000 |
- |
6 000 000 |
45 965 975 |
|
Önkormányzat költsv.támogatása |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
28 398 365 |
340 780 376 |
|
Támogatás ért. Bevétel |
- |
||||||||||||
|
Maradvány |
26 500 000 |
7 500 000 |
- |
7 500 000 |
7 200 000 |
7 200 000 |
6 100 000 |
7 400 000 |
- |
8 500 000 |
7 900 000 |
3 344 265 |
89 144 265 |
|
Támogatás célú működési bevétel központi ktgvetési szervtől |
600 000 |
60 000 |
60 000 |
600 000 |
60 000 |
60 000 |
600 000 |
60 000 |
60 000 |
760 000 |
60 000 |
60 000 |
3 040 000 |
|
Lekötött betét |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
24 572 112 |
294 865 344 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
87 101 208 |
67 561 208 |
76 411 208 |
68 251 208 |
73 911 208 |
67 211 208 |
66 551 208 |
68 027 183 |
74 911 208 |
69 361 208 |
67 811 208 |
69 255 473 |
856 364 735 |
|
KIADÁSOK |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
aug. |
szept. |
október |
november |
december |
összesen |
|
Személyi juttatás |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
21 821 607 |
261 859 280 |
|
Munkaadót terh.járuékok |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
2 728 900 |
32 746 797 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
14 472 516 |
173 670 190 |
|
Tám. értékű pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre és belülre |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||||
|
Tám. értékű felhalmozási kiadás önkorm. szerveinek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Ellátottak juttatásai |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
10 600 000 |
15 000 000 |
|
Támogatás értékű pe. Átadása AH-nbelülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
|
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafiz. |
11 860 122 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 860 122 |
|
Műkődési tartalék |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
2 050 836 |
24 610 029 |
|
Beruházási kiadások |
- |
- |
2 500 000 |
2 714 391 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 214 391 |
|
|
Felújítási kiadások |
6 500 000 |
6 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
18 000 000 |
||||||||
|
Támogatás értékű felh. Kiadás önk. Szerveinek |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
25 637 827 |
307 653 926 |
|
KIADÁS ÖSSZESEN |
78 971 807 |
67 111 685 |
73 611 685 |
76 111 685 |
77 826 076 |
69 611 685 |
67 111 685 |
67 111 685 |
67 111 685 |
67 361 685 |
67 111 685 |
77 311 685 |
856 364 735 |
|
Havi eltérés |
8 129 401 |
8 578 924 |
11 378 446 |
3 517 969 |
- 396 899 |
- 2 797 377 |
- 3 357 854 |
- 2 442 356 |
5 357 167 |
7 356 690 |
8 056 212 |
- |
- |
9. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
48 159 210 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
6 962 800 |
|
Közvilágítás |
7 470 500 |
|
Kieg. Közvilágítási támogatás |
11 450 000 |
|
Köztemető fenntartása |
1 632 765 |
|
Közutak fenntartásának tám |
4 603 550 |
|
Bevételek beszámítási összege |
|
|
Egyéb önkormányzíti feladatok támogatása |
8 500 000 |
|
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
|
|
I.1. jogcímekhez beszámítás kieg. |
|
|
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
|
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 388 836 |
|
Pedagógusok átlegbéralapú támogatása |
80 371 200 |
|
Pedagógus II. pedagógus segítők támogatása |
2 151 000 |
|
Mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kieg. Támogatása |
2 674 000 |
|
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők támogatása |
31 608 000 |
|
Óvoda működtetési támogatása |
17 926 896 |
|
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
134 731 096 |
|
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
27 667 689 |
|
Szociális étkeztetés |
|
|
Házi segítségnyújtás-szociális segítés |
|
|
Házi segítségnyújtás-személyi gondozás |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
|
|
Elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés) |
23 892 000 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
22 374 213 |
|
Szünidei étkeztetésének támogatása |
992 655 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
27 352 000 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
5 563 910 |
|
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
107 842 467 |
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 817 977 |
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása |
340 780 376 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Sorszám |
Pályázat azonosító |
Megnevezés |
Támogatási szerződésben szereplő összeg |
2023-ban fel használt összeg |
2024. eredeti előirányzat |
|
1. |
462695 |
Közbiztonsági kamerarendszer (2019) |
30 000 000 |
0 |
- |
|
2. |
MFO-FFT/20193020719918 |
Temető fejlesztés |
4 989 999 |
0 |
- |
|
3. |
MFP-FVT/2020 |
Temető infrastruktúra (2020) |
4 998 055 |
0 |
|
|
4. |
MFP-KKE/2020 |
Közterület karbantartás (2020) |
6 312 709 |
0 |
57 171 |
|
5. |
MFP-FVT/2020 |
ÚT, híd (2021) |
19 993 705 |
0 |
|
|
6. |
MFP-KEB/2021 |
Közösségszervezés |
3 766 060 |
0 |
680 720 |
|
7. |
MFP-BJA/2021 |
Járdafelújítás (2021) |
4 898 697 |
4 528 697 |
- |
11. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
I. Fejezet |
Községi Önkormányzat |
|
|
Alcím |
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
|
1 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotók és általános igazgatási tevékenység |
011130 |
|
2 |
Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011140 |
|
3 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013320 |
|
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
013350 |
|
5 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
013360 |
|
6 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
016080 |
|
7 |
Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése |
022010 |
|
8 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
032020 |
|
9 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041231 |
|
10 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041232 |
|
11 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041233 |
|
12 |
Országos közfoglalkoztatási program |
041236 |
|
13 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
041237 |
|
14 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042130 |
|
15 |
Állat-egészségügy |
042180 |
|
16 |
Út, autópálya építése |
045120 |
|
17 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
045160 |
|
18 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
045161 |
|
19 |
Közvilágítás |
064010 |
|
20 |
Zöldterület-kezelés |
066010 |
|
21 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
066020 |
|
22 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
|
23 |
Fogorvosi alapellátás |
072311 |
|
24 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074031 |
|
25 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
081043 |
|
26 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
081045 |
|
27 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082042 |
|
28 |
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082064 |
|
30 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
|
31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
|
32 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104037 |
|
33 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
104042 |
|
34 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
106020 |
|
35 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107051 |
|
36 |
Házi segítségnyújtás |
107052 |
|
37 |
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
107053 |
|
38 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107055 |
|
II. Fejezet |
Besenyőtelek Község Polgármesteri Hivatala |
|
|
Alcím |
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
|
1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
|
2 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
013210 |
|
3 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai par. képviselőválsztáshoz kapcs. tev. |
106010 |
|
4 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
016020 |
|
5 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
|
III. Fejezet |
Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
|
|
Alcím |
Megnevezés |
Kormányzati funkció |
|
1 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096015 |
|
2 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
096025 |
|
3 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
|
4 |
Szabadkapacitás terhére étkeztetés |
900020 |
|
5 |
Óvodai nevelés, ellátás |
091110 |
|
6 |
SNI Óvodai nevelés ellátás |
091120 |
|
7 |
Bölcsődei ellátás |
104031 |
|
8 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082042 |
|
9 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
|
10 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082092 |
|
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
018030 |
|
12 |
Munkahelyi étkeztetés bölcsődében |
104036 |
|
13 |
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091130 |
|
14 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
091140 |
|
15 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
104030 |
|
16 |
Esélyegyenlőség elősegítését célző tevékenységek, programok |
107080 |
|
Kiadás |
||
|
Előirányzat csoport |
||
|
1. |
Működési költségvetés |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hó |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
8 |
Központi irányító szervi támogatás |
|
|
9 |
Finanszírozási kiadás |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
6 |
Beruházás |
|
|
7 |
Felújítás |
|
|
Bevétel |
||
|
Előirányzat csoport |
||
|
1. |
Működési költségvetés |
|
|
1 |
Működési támogatás |
|
|
2 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
|
|
3 |
Működési célú támogatás államháztartáson kívülről |
|
|
4 |
Iparűzési adó |
|
|
5 |
Gépjárműadó |
|
|
6 |
Talajterhelési díj |
|
|
7 |
Egyéb települési adók |
|
|
8 |
Készletértékesítés |
|
|
9 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
10 |
Tulajdonosi bevétel |
|
|
11 |
Ellátási díjak |
|
|
12 |
Központi irányító szervi támogatás |
|
|
13 |
Költségek visszatérítései |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
13 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
|
|
14 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről |
|
|
3. |
Pénzmaradvány |
|
|
15 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
|
12. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|||
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Helyi Építési Szabályzat |
2 750 000 |
0 |
|
|
Összesen |
2 750 000 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
1. A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítások az alábbiak szerint történhetnek:
2. Ha év közben az országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
3. Ha év közben az országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul – a következő soros ülésen – a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet-módosítást.
4. A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosításáról – a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – az alábbi feltételek fennállása esetén történhet döntés:
4.1. Előirányzat-átcsoportosítási jogkör átruházása jogcímen a polgármester előirányzat-módosítást engedélyezhet az általános tartalék vagy többletbevétel terhére 500 eFt erejéig, ha a szükséges kötelezettségvállaláshoz nem, vagy nem kellő mértékű forrás áll rendelkezésre, és a feladatellátás a képviselő-testület által elrendelt vagy halaszthatatlan.
4.2. Az önállóan gazdálkodó intézmények vezetői saját hatáskörben többletbevételük 100 %-ának terhére végrehajthatnak működési kiadási előirányzat-módosításokat, átcsoportosítást 500 eFt erejéig – ha képviselő-testület a költségvetési rendeletében, vagy más rendeletben az intézményvezetőnek ezt a jogkörét nem korlátozza. A 3.1 – 3.2 alatti előirányzat-módosításokról a polgármester tájékoztatni köteles a képviselő-testületet a munkatervben elfogadott időközönként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésen december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletet. Az intézmények a jóváhagyott előirányzatokon belül gazdálkodjanak, valamint a tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott előirányzat mértékéig vállalható. Az előirányzat túllépéseket ki kell vizsgálni és indokolt esetben felelősségre vonást kell kezdeményezni.
5. A költségvetési rendelet-módosítás technikai lebonyolítása
5.1. A rendelet-módosítására vonatkozó előterjesztést a költségvetési előirányzat nyilvántartást vezető dolgozó készíti elő. Ennek keretében összegyűjti az önálló intézmény által jelzett előirányzat –módosítási igényeket, ellenőrzi azok címes besorolását és a módosítási igények számviteli vagy egyéb indokoltságát. Összegyűjti, és kimutatást készít a központi, a polgármesteri hatáskörű, a képviselő-testületi határozatokon alapuló előirányzat-módosításokról. Kimutatást készít az intézményi igényeken, a lakossági és társadalmi szervezetek igényein alapuló előirányzat-módosítási igényekről.
5.2. Az igények ismeretében bemutatja az igények teljesítéséhez felhasználható forrásokat. A jegyző engedélye után elkészíti a testületi előterjesztést. Az előterjesztést az igények pontos megnevezésével, az eredeti költségvetési címrenddel egyezően kell elkészíteni. A módosítási javaslatot át kell vezetni az intézmények bevételei és kiadásai táblán, bemutatva ezzel a várható módosított előirányzatokat. A hatáskörrel rendelkező bizottságok javaslatáról írásbeli összegzést kell a képviselő-testület részére adni, a rendelet-tervezetet pedig a bizottság felé történő beterjesztésnek megfelelően kell az önkormányzat elé terjeszteni. Az oktatási intézmény estében a közoktatásról, köznevelésről szóló törvény értelmében az intézményre vonatkozó saját hatáskörön kívüli előirányzat-módosítások esetében az előterjesztést véleményeztetni kell bizonyos közösségi szervezetekkel, szervekkel.