Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a központi támogatások elszámolásáról

Hatályos: 2024. 05. 23

Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról, a központi támogatások elszámolásáról

2024.05.23.

Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtását a következő főösszegek szerint hagyja jóvá:

a) költségvetési bevételt 852 591 193 Ft-ban,

b) költségvetési kiadást 774 207 649 Ft-ban.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait az 1. mellékletben részletezi.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. mellékletben részletezi.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. mellékletben részletezi.

(4) A képviselő-testület a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. mellékletben részletezi.

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben részletezi.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde költségvetési bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben részletezi.

4. § A képviselő-testület a feladatok ellátásához szükséges létszám adatokat az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A képviselő-testület a mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolását a 7. melléklet szerint, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A képviselő-testület Besenyőtelek Községi Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A képviselő-testület az Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek – kiadásainak kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó pénzügyi döntését, a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § Az önkormányzatnak adósságállománya 2023. év végén nem volt.

10. § Az önkormányzat maradvány kimutatását a 11. melléklet részletezi.

11. § Ez a rendelet 2024. május 23-án lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Besenyőtelek Községi Önkormányzat összevont 2023. évi mérlege

Adatok forintban

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	216 187 293	257 185 011	249 870 849	97,16
2	K12	Külső személyi juttatások	13 287 000	10 881 540	10 881 540	100,00
3=1+2	K1	Személyi juttatások	229 474 293	268 066 551	260 752 389	97,27
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 858 520	35 812 109	32 994 397	92,13
5	K3	Dologi kiadások	167 829 827	183 328 741	161 309 370	87,99
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 542 320	25 433 612	19 840 401	78,01
	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
7	K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 042 132	28 920 694	28 920 694	100,00
8	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000	5 600 000	5 500 000	98,21
9	K55	Tartalék	34 065 097	81 380 688	0	0,00
10=7+9	K5	Egyéb működési célú kiadások	67 707 229	115 901 382	34 420 694	29,70
11	K6	Beruházások	6 790 588	4 685 547	4 108 437	87,68
12	K7	Felújítások	0	5 388 681	5 388 681	100,00
13	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
14=3+..+14		Költségvetési kiadások összesen	520 202 777	638 616 623	518 814 369	81,24
15	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 142 206	23 002 328	11 142 206	48,44
16	K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	232 343 510	246 104 650	244 251 074	99,25
17=16		Finanszírozási kiadások	243 485 716	269 106 978	255 393 280	94,90
18=15+17		Kiadások mindösszesen	763 688 493	907 723 601	774 207 649	85,29
19	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 575 780	378 486 587	356 426 726	94,17
20	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	41 500 000	80 749 421	80 749 421	100,00
22	B4	Működési bevételek	95 440 555	109 694 173	80 635 202	73,51
23	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 160 000	0
24	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 160 000	0	0
25	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
26=19+…+25		Költségvetési bevételek összesen	452 676 335	571 090 181	517 811 349	90,67
27	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	78 668 648	78 668 648	78 668 648	100,00
28	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
29	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 860 122	11 860 122
30	B816	Központi, irányítószervi támogatás	232 343 510	246 104 650	244 251 074	99,25
31=27+…+29		Finanszírozási bevételek	311 012 158	336 633 420	334 779 844	99,45
32=26+30		Bevételek mindösszesen	763 688 493	907 723 601	852 591 193	93,93
		Engedélyezett létszámkeret (fő)	68	68	68
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	30	30	30

2. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Besenyőtelek Községi Önkormányzat 2023. évi mérlege

Adatok forintban

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 208 786	73 290 462	68 461 257	93,41
2	K12	Külső személyi juttatások	13 287 000	10 881 540	10 881 540	100,00
3=1+2	K1	Személyi juttatások	49 495 786	84 172 002	79 342 797	94,26
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 758 830	11 029 284	8 353 172	75,74
5	K3	Dologi kiadások	81 883 959	83 686 133	73 268 563	87,55
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 542 320	25 433 612	19 840 401	78,01
7	K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
8	K506	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	28 042 132	28 920 694	28 920 694	100,00
9	K512	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 600 000	5 600 000	5 500 000	98,21
10	K55	Tartalék	34 065 097	81 380 688	0	0,00
11=7+9	K5	Egyéb működési célú kiadások	67 707 229	115 901 382	34 420 694	29,70
12	K6	Beruházások	5 266 588	3 421 547	3 216 138	94,00
13	K7	Felújítások	0	5 388 681	5 388 681	100,00
14	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
15=3+..+14		Költségvetési kiadások összesen	230 654 712	329 032 641	223 830 446	68,03
16	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 142 206	23 002 328	11 142 206	48,44
17	K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	232 343 510	246 104 650	244 251 074	99,25
18=16		Finanszírozási kiadások	243 485 716	269 106 978	255 393 280	94,90
19=1+16		Kiadások mindösszesen	474 140 428	598 139 619	479 223 726	80,12
20	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	313 575 780	378 486 587	356 426 726	94,17
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	41 500 000	80 749 421	80 749 421	100,00
23	B4	Működési bevételek	43 059 060	51 037 901	28 650 644	56,14
24	B5	Felhalmozási bevételek	0	2 160 000	0
25	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 160 000	0	0
26	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
27=19+…+25		Költségvetési bevételek összesen	400 294 840	512 433 909	465 826 791	90,90
28	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	73 845 588	73 845 588	73 845 588	100,00
29	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
30	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	11 860 122	11 860 122
31=27+…+29		Finanszírozási bevételek	73 845 588	85 705 710	85 705 710	100,00
32=26+30		Bevételek mindösszesen	474 140 428	598 139 619	551 532 501	92,21
		Engedélyezett létszámkeret (fő)	35	35	35
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	20	20	20

3. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Besenyőtelek Község Polgármesteri Hivatala 2023. évi mérlege

Adatok forintban

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	42 205 795	42 255 795	40 653 544	96,21
2	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
3=1+2	K1	Személyi juttatások	42 205 795	42 255 795	40 653 544	96,21
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 500 000	5 500 000	5 366 241	97,57
5	K3	Dologi kiadások	7 817 775	7 816 389	5 904 192	75,54
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7	K5	Egyéb működési célú kiadások
8	K6	Beruházások
9	K7	Felújítások
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11=3+..+10		Költségvetési kiadások összesen	55 523 570	55 572 184	51 923 977	93,44
12	K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	0
13=12		Finanszírozási kiadások	0
14=11+13		Kiadások mindösszesen	55 523 570	55 572 184	51 923 977	93,44
15	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
17	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
18	B4	Működési bevételek	200 000	248 614	83 000	33,39
19	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
22=15+…+21		Költségvetési bevételek összesen	200 000	248 614	83 000
23	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	700 209	700 209	700 209	100,00
24	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0
25	B816	Központi irányító szervi támogatás	54 623 361	54 623 361	52 769 785	96,61
26=22+…+25		Finanszírozási bevételek	55 323 570	55 323 570	53 469 994	96,65
27=22+26		Bevételek mindösszesen	55 523 570	55 572 184	53 552 994	96,37
		Engedélyezett létszámkeret (fő)	7	7	7
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2023. mérlege

Adatok forintban

Sorszám	Egységes rovatkód	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	137 772 712	141 638 754	140 756 048	99,38
2	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0
3=1+2	K1	Személyi juttatások	137 772 712	141 638 754	140 756 048	99,38
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 599 690	19 282 825	19 274 984	99,96
5	K3	Dologi kiadások	78 128 093	91 826 219	82 136 615	89,45
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
8	K6	Beruházások	1 524 000	1 264 000	892 299	70,59
9	K7	Felújítások	0	0	0	0,00
10	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11=3+..+10		Költségvetési kiadások összesen	234 024 495	254 011 798	243 059 946	95,69
12	K915	Központi irányító szervi támogatás folyósítása
13=12		Finanszírozási kiadások	0
14=11+13		Kiadások mind összesen	234 024 495	254 011 798	243 059 946	95,69
15	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,00
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
17	B3	Közhatalmi bevételek
18	B4	Működési bevételek	52 181 495	58 407 658	51 901 558	88,86
19	B5	Felhalmozási bevételek
20	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
21	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
22=15+…+21		Költségvetési bevételek összesen	52 181 495	58 407 658	51 901 558	88,86
23	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	4 122 851	4 122 851	4 122 851	100,00
24	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra
25	B816	Központi irányító szervi támogatás	177 720 149	191 481 289	191 481 289	100,00
26=22+…+25		Finanszírozási bevételek	181 843 000	195 604 140	195 604 140	100,00
27=22+26		Bevételek mindösszesen	234 024 495	254 011 798	247 505 698	97,44
		Engedélyezett létszámkeret (fő)	26	26	26
		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

5. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

Adatok forintban

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önk.-i és európai parlamenti képv. választásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Start-munkaprpgram-téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolg.	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	084031 Civil szervezetek működési támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	96025 Munkahelyi étkezés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	237 188 998	46 447 223	0	3 133 792	539 800	0	0	0		14 826 277	12 038 315	9 414 284	9 209 215	556 400		8 618 755	451 285	0		7 118 930		3 736 000		79 587 264	135 000	12 562 498	1 390 377	24 671 877	617 868	945 744	0	1 188 094
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom (K1106)	889 200	0		0	0		0	0		0	0	0	275 652	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	506 844	44 460	0	17 784	0	0	44 460
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 720 720	1 342 530			0		0	0		0	0	0	536 350							234 360				3 613 050		652 995	89 985	1 075 712	12 646	92 800		70 292
9	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 240 290	1 148 850																						91 440
	Egyéb költségtérítések (K1110)	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 831 641	280 000											75 167											2 338 855		105 440	9 713		5 955	5 872		10 639
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	249 870 849	49 218 603	0	3 133 792	539 800	0	0	0	0	14 826 277	12 038 315	9 414 284	10 096 384	556 400	0	8 618 755	451 285	0	0	7 353 290	0	3 736 000	0	85 630 609	135 000	13 827 777	1 534 535	25 747 589	654 253	1 044 416	0	1 313 485
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	10 881 540	10 881 540
19	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	10 881 540	10 881 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	260 752 389	60 100 143	0	3 133 792	539 800	0	0	0		14 826 277	12 038 315	9 414 284	10 096 384	556 400	0	8 618 755	451 285	0	0	7 353 290	0	3 736 000	0	85 630 609	135 000	13 827 777	1 534 535	25 747 589	654 253	1 044 416	0	1 313 485
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)	32 994 397	7 465 721	0	361 672	63 157	0	0	0		1 244 130	821 750	1 306 299	1 365 020	72 332	0	981 156	26 800	0	0	991 076	0	475 644	0	11 846 691	15 796	1 848 087	209 376	3 475 397	98 077	148 799	0	177 417
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 994 397	7 465 721		361 672	63 157					1 244 130	821 750	1 306 299	1 365 020	72 332		981 156	26 800			991 076		475 644		11 846 691	15 796	1 848 087	209 376	3 475 397	98 077	148 799		177 417
	ebből rehabilitációs hozzájárulás(K2)	0
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	939 121	37 306									29 663									6 626	359 806			473 874				31 846
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	65 843 800	1 057 958		1 109 659	1 676 803					1 438 347	4 321 384	931 901	16 782 063			34 232	1 226 569			22 104	196 940	1 971 537		1 702 488		25 005 429	2 548 736	253 012	1 114 661	1 350 547	897 639	2 201 791
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	66 782 921	1 095 264	0	1 109 659	1 676 803	0	0	0	0	1 438 347	4 351 047	931 901	16 782 063	0	0	34 232	1 226 569	0	0	28 730	556 746	1 971 537	0	2 176 362	0	25 005 429	2 548 736	284 858	1 114 661	1 350 547	897 639	2 201 791
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 347 484	543 749			15 800													125 408	72 684	203 559				383 408				2 876
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 347 484	543 749	0	0	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 408	72 684	203 559	0	0	0	383 408	0	0	0	2 876	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	23 976 142	920 946		57 746	712 799								971 932		15 687 034		992 740	60 959	19 306	595 857		240 567		1 350 663	54	1 674 601	147 224	261 003	62 754	81 712		138 245
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 101 312	106 116			321 642								266 557				10 104	14 811	14 811	57 234	12 641	119 436		533 047		401 925	40 981	115 393	18 586	32 969		35 059
38	Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	833 660	64 328		30 816	146 611								61 786				43 852	6 949	8 734	103 438		20 324		143 071		146 960	9 053	24 899	7 523	7 153		8 163
39	Közüzemi díjak (=3+-..+38)(K331)		1 091 390	0	88 562	1 181 052	0	0	0	0	0	0	0	1 300 275	0	15 687 034	0	1 046 696	82 719	42 851	756 529	12 641	380 327	0	2 026 781	54	2 223 486	197 258	401 295	88 863	121 834	0	181 467
40	Vásárolt élelemezés (K332)																														1 231 124
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334)		208 960		370 000	1 730 237						550 500		43 750				1 072 979	24 000		28 000				39 370		147 360	6 750		2 700			6 750
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 351 231	4 117 763																79 212		51 200						103 056
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	15 070 443	4 355 656		58 000	475 760					7 580	2 133 140	164 322	153 196				2 655 175	87 686	61 381	292 970		20 000		1 848 305		284 218	24 313	41 264	10 373	26 188	2 352 000	18 916
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	696 288	108 687			242 020						116 160						192 910			36 511
49	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	51 795 268	9 773 769	0	516 562	3 387 049	0	0	0	0	7 580	2 683 640	164 322	1 497 221	0	15 687 034	0	4 774 850	273 617	104 232	1 128 699	12 641	400 327	0	3 914 456	54	2 758 120	228 321	442 559	101 936	1 379 146	2 352 000	207 133
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 595	25 595
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 595	25 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 125 736	993 004		428 981	1 227 071					390 402	1 570 256	249 353	3 456 398		4 162 296	9 243	1 571 267	80 913	41 495	302 022	32 455	585 298		2 051 092	15	5 324 565	524 970	180 192	229 489	622 378	3 640 073	452 508
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 805 000	18 000			975 000						98 000		400 000											542 000		3 274 000						1 498 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 427 366	311 734	251 787		1 802 603						2						670 292					85 299	36 280	3 230 471		38 898
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 358 102	1 322 738	251 787	428 981	4 004 674	0	0	0	0	390 402	1 668 258	249 353	3 856 398	0	4 162 296	9 243	2 241 559	80 913	41 495	302 022	32 455	670 597	36 280	5 823 563	15	8 637 463	524 970	180 192	229 489	622 378	3 640 073	1 950 508
64	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	161 309 370	12 761 115	251 787	2 055 202	9 084 326	0	0	0	0	1 836 329	8 702 945	1 345 576	22 135 682	0	19 849 330	43 475	8 242 978	479 938	218 411	1 663 010	601 842	3 042 461	36 280	12 297 789	69	36 401 012	3 302 027	910 485	1 446 086	3 352 071	6 889 712	4 359 432
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	19 840 401																														19 840 401	0
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	395 465																														395 465	0
121	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	11 085 038																														11 085 038	0
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	19 840 401																									0	0	0	0	0	19 840 401	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164)(K506)	28 920 694							28 920 694																							0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	450 000							450 000
158	Ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	40 000							40 000																							0	0
160	Ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	1 489 271							1 489 271																							#HIV!	#HIV!
162	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	26 941 423							26 941 423																							0	0
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)	5 500 000																						5 500 000								0	0
185	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 500 000																						5 500 000								0	0
	Tartalékok (K513)	0																														0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	34 420 694	0	0	0	0	0	0	28 920 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	297 000																									297 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 937 990	850 000																						702 598		1 385 392
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	873 447	229 500																						189 701		454 246
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 108 437	1 079 500	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 299	0	2 136 638		0	0	0	0	0
206	Ingatlanok felújítása (K71)	3 672 990	0		0			0	0		0	0	0	0	3 672 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása(K73)	570 066				570 066
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 145 625				153 918									991 707
210	Felújítások (=206+…209) (K7)	5 388 681	0	0	0	723 984	0	0	0	0	0	0	0	0	4 664 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+201+205+210+272) (K1-K8)	518 814 369	81 406 479	251 787	5 550 666	10 411 267	0	0	28 920 694	0	17 906 736	21 563 010	12 066 159	33 597 086	5 293 429	19 849 330	9 643 386	8 721 063	479 938	218 411	10 007 376	601 842	7 254 105	5 536 280	110 667 388	150 865	54 213 514	5 045 938	30 133 471	2 198 416	4 545 286	26 730 113	5 850 334
292	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	11 142 206						11 142 206
293	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	244 251 074							244 251 074
300	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91)	255 393 280	0	0	0	0	0	11 142 206	244 251 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9)	255 393 280	0	0	0	0	0	11 142 206	244 251 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
312	Kiadások összesen (=273++311) (K1-K9)	774 207 649	81 406 479	251 787	5 550 666	10 411 267	0	11 142 206	273 171 768	0	17 906 736	21 563 010	12 066 159	33 597 086	5 293 429	19 849 330	9 643 386	8 721 063	479 938	218 411	10 007 376	601 842	7 254 105	5 536 280	110 667 388	150 865	54 213 514	5 045 938	30 133 471	2 198 416	4 545 286	26 730 113	5 850 334
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	15		1						10	10	2	3			2				1		1		15		3		5

6. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

Adatok forintban

	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	042120 Mezőgazdasági támogatások	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolgáltatások	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétekeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	84 585 066				84 585 066
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	106 269 401				106 269 401
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	61 004 985				61 004 985
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	53 137 278				53 137 278
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	114 142 263				114 142 263
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 842 320				5 842 320
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 653 540				1 653 540
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	1 267 483				1 267 483
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	313 760 073				313 760 073
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	42 666 653	1 245 126	0	1 230 964	0	0		18 754 414	9 470 084	1 002 266	282 500	0	1 500 000	0	26 400	8 979 700	175 199	0	0	0	0	0	0
36	ebből központi ktgvetési szervek (B16)	1 153 230			150 964						1 002 266
37	ebből: központi kezelésű irányzatok (B16)	175 199																175 199
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előíriányzatok (B16)	1 782 500										282 500		1 500 000
39	ebből: társadalombiztosítási pénzügyi alapjai (B16)	9 006 100														26 400	8 979 700
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	30 549 624	1 245 126	0	1 080 000				18 754 414	9 470 084
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	356 426 726	1 245 126	0	1 230 964	313 760 073	0		18 754 414	9 470 084	1 002 266	282 500	0	1 500 000	0	26 400	8 979 700	175 199	0	0	0		0	0
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B22)	0
70	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0
73	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0
76	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0
115	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	75 858 343	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			75 858 343
121	Ebből: állandó felleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	75 858 343																						75 858 343
162	Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35)	75 858 343	0	0	0	0	0		0		0	0	0		0	0	0		0	0	0			75 858 343
163	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	4 891 078	30 000																					4 861 078
175	ebből: egyéb bírság (B36)	165 405	30 000																					135 405
179	ebből önk. által beszedett talajterhelési díj (B36)	3 202 844																						3 202 844
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	80 749 421	30 000	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	80 719 421
183	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 188 321			239 488					8 844 719		931 614	3 172 500
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	35 967 598	55 118		180 000								30 354 168								3 932 227	784 668		661 417
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	136 935	10 874		120 699										5 362
189	Tulajdonosi bevételek (B404)	12 395 273		171 612	11 586 357									472	636 832
196	Ellátási díjak(B405)	1 960 465																		1 960 465
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	13 171 211	17 008	46 338	322 065					1 328 768		251 537	9 052 207	128	171 640					529 302	1 061 773	211 862		178 583
215	Biztosító által fizetett kártérítés(B410)	388 319			388 319
216	Egyéb működési bevételek(B411)	3 427 080	105 001		1 904 703					1 118 601			800				240 000	4	1 501	85			56 385
219	Működési bevételek (B4)	80 635 202	188 001	217 950	14 741 631	0	0	0	0	11 292 088	0	1 183 151	42 579 675	600	813 834	0	240 000	4	1 501	2 489 852	4 994 000	996 530	56 385	840 000
283	Költségvetési bevételek (B1-B7)	517 811 349	1 463 127	217 950	15 972 595	313 760 073	0	0	18 754 414	20 762 172	1 002 266	1 465 651	42 579 675	1 500 600	813 834	26 400	9 219 700	175 203	1 501	2 489 852	4 994 000	996 530	56 385	81 559 421
296	Előző év maradványának igénybevétele(B813)	78 668 648					78 668 648
297	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	11 860 122				11 860 122
299	Központi irányítószervi támogatás(B8169	244 251 074					244 251 074
305	Belföldi finanszírozás (B81)	334 779 844	0	0	0	11 860 122	322 919 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (B8)	334 779 844	0	0	0	11 860 122	322 919 722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (B1-B8)	852 591 193	1 463 127	217 950	15 972 595	325 620 195	322 919 722		18 754 414	20 762 172	1 002 266	1 465 651	42 579 675	1 500 600	813 834	26 400	9 219 700	175 203	1 501	2 489 852	4 994 000	996 530	56 385	81 559 421

7. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Adatok forintban

	Megnevezés	Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 5.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték)	Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)	11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022.évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás	11/A. űrlap 30.sor 5.cím 2022.évi bérintézkedések támogatása címen az elszámloás alapján az önk-ot megillető támogatás	11/A. űrlap 30.sor 5.cím 2022.évi bérintézkedések támogatásából az adott célra dec. 31-ig fénylegesen felhasznált összeg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	69 478 975	0	0	69 478 975	0	271 434 960	69 478 975	0	0	2 446 080	2 446 080	2 446 080
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	8 721 063	0	0	0	0	0	0
04	1.1.4.Polgármesteri Illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011	0	0	3 610 011	0	0	3 610 011		0	0	0	0
5	1.1.5.Közvilágítás kiegészítő támogatása	9 050 000	0	0	9 050 000	0	19 849 330	9 050 000	0	0	0	0	0
6	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00	89 237 300	428 720	-62 307	90 130 003	526 290	107 509 208	90 130 003	526 290		13 346 643	13 441 105	13 441 105
9	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	27 686 000	-2 545 000	0	25 141 000	0	29 855 491	25 141 000	0	0	3 292 800	3 292 800	3 292 800
11	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00	43 184 712	6 366 964	699 010	50 925 761	675 075	52 744 270	50 925 761	675 075	0	1 731 048	1 796 223	1 796 223
12	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 052 00	1 023 838	-9 756	141 462	1 187 522	31 978	4 545 286	1 187 522	31 978	0	0	0	0
11	Összesen (=1+…+11)	243 270 836	4 240 928	778 165	249 523 272	1 233 343	494 659 608	249 523 272	1 233 343	0	20 816 571	20 976 208	20 976 208

8. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása

Adatok forintban

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	29 442 000	29 442 000		0
03	2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 842 320	5 842 320		0
18	3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 653 540	1 653 540		0
19	3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	3 129 185	1 455 788		1 673 397
28	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27)	4 782 725	3 109 328	0	1 673 397
30	5.cím 20222. évi bérintézkedések támogatása	20 816 571	20 976 208		-159 637
31	11.cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentétezése	3 319 045	3 319 045		0
32	Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33)	64 202 661	62 688 901	0	1 513 760

9. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Besenyőtelek Községi Önkormányzatának 2023. évi Vagyonkimutatása

Adatok forintban

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek		0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 603 920 006	0	1 605 772 513
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	49 142 167	0	40 851 748
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 517 176	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 693 579 349	0	1 646 624 261
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	178 723 786	0	163 413 173
25	A/IV/1b - ebből tárgyi eszköz	178 723 789	0	163 413 173
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	178 723 786	0	163 413 173
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 872 303 135	0	1 810 037 434
30	B/I/1 Vásárolt készletek	183 462	0	1 069 491
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	1 810 400	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	750 000	0	1 353 400
35	B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)	2 743 862	0	2 422 891
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 743 862	0	2 422 891
49	C/II/1 Forintpénztár	393 055	0	732 535
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	393 055	0	732 535
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	76 522 139	0	75 922 147
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	952 362	0	952 362
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 474 501	0	76 874 509
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	77 867 556	0	77 607 044
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	15 839 468	0	15 839 468
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	13 841 063	0	13 841 063
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 998 405	0	1 998 405
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	2 030 432	0	7 963 766
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	544 772	0	2 093 369
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	706 000	0	4 869 934
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	395 238	0	393 868
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	336 419	0	364 593
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	48 003	0	48 003
77	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	195 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	17 869 900	0	23 803 234
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	700 000	0	700 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	700 000	0	700 000
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	80 000	0	80 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	780 000	0	780 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	18 649 900	0	24 583 234
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható ált. forg. Adó	14 995 842	0	30 964 761
166	E/I Előzetesen felszámított általános forg. adó elszámolása	14 995 842	0	30 964 761
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 697 617	0	-16 092 002
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-9 697 617	0	-16 092 002
170	E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása
172	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
173	E )Egyéb sajátos elszámolások	5 298 225	0	14 872 759
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 976 862 678	0	1 929 523 362
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 543 835 376	0	1 543 835 376
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	2 677 940	0	2 677 940
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 271 242	0	35 271 242
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-115 885 676	0	340 748 814
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	456 634 490	0	-179 420 163
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	1 922 533 372	0	1 743 113 209
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	31 811	0
187	H/I/2Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	31 811
188	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	832 647	0	832 647
189	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeni juttatásai	1 320 529		1 320 529
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	2 184 987	0	2 184 987
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	11 142 206		11 860 122
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	9 232 848	0	11 860 122
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	11 142 206	0	11 860 122
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8 908	0	3 500
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	8 908	0	3 500
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 336 101	0	14 048 609
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	24 703 440	0	25 428 239
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 319 665	0	146 933 305
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 023 105	0	172 361 544
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 976 892 578	0	1 929 523 362

10. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Elfogadott pályázatok (aláírt támogatási szerződéssel)/ benyújtott pályázatok

Adatok forintban

		Támogatási szerződés				Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)		Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)		Kiadások - Bevételek Ft (tény adatok alapján)
sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	támogatási intezitás	Kiadások	Bevételek (támogatások)	Kiadások	Bevételek (támogatások)	Kiadások	Bevételek (támogatások)
sorszám	projekt azonosító	projekt címe	projekt összköltsége Ft	támogatási összeg Ft	támogatási intezitás	2021. évi kiadás	2021. évi bevétel	2022. évi kiadás	2022. évi bevétel	2023. évi kiadás	2023. évi bevétel
1	MFP-FFT/2019 3020719918	Temető fejlesztése	4 989 999 Ft	4 989 999 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	4 989 999 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2	MFP-BJA/2019 3019832787	Kistelepülések járdépítésének, felújításának anyagtámogatása	4 993 200 Ft	4 993 200 Ft	100,00%	199 554 Ft	0 Ft	3 648 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3	MFP-AEE/2020	Orvosi eszköz	2 992 919 Ft	2 992 919 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	208 998 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4	MFP-FVT/2020	Temetői infrastruktúra fejlesztése	4 998 055 Ft	4 998 055 Ft	100,00%	0 Ft	0 Ft	4 998 055 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
5	MFP-KKE/2020	Közterület karbantartást szolgáló eszközfejlesztés	6 312 709 Ft	6 312 709 Ft	100,00%	896 100 Ft	0 Ft	5 416 609 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6	462695	Közbiztonsági kamerarendszer	30 000 000 Ft	30 000 000 Ft	100,00%	19 722 429 Ft	0 Ft	8 154 321 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7	507785	Közlekedés fejlesztési feladatok	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft	100,00%	70 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8	3289930262	Önkormányzati járdaépítés	4 998 697 Ft	4 898 697 Ft	98,00%	0 Ft	4 898 697 Ft	370 000 Ft	0 Ft	4 528 697 Ft	0 Ft
ÖSSZESEN:			129 285 579 Ft	129 185 579 Ft		90 818 083 Ft	4 898 697 Ft	24 141 630 Ft	0 Ft	4 528 697 Ft	0 Ft

11. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Adatok forintban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	517 811 349
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	518 814 369
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 003 020
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	334 779 844
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	255 393 280
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 386 564
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	78 383 544
15	C) Összes maradvány (=A+B)	78 383 544
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	78 383 544

12. melléklet a 4/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

TÖBB ÉVET ÉRINTŐ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK ÁTHÚZÓDÓ HATÁSAI

Adatok forintban

Megnevezés	2022	2023	2024


Helyi Építési Szabályzat	-	-	2750000




Összesen	-	-	2750000