Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Besenyőtelek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] A rendelet célja, hogy Besenyőtelek Községi Önkormányzat számot adjon az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról.
[2] Besenyőtelek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Besenyőtelek Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 564 285 135 Ft költségvetési bevétellel, és
b) 562 720 895 Ft költségvetési kiadással,
c) 1 564 240 Ft költségvetési maradvánnyal.
d) 90 727 273 Ft finanszírozási bevétellel,
e) 11 860 122 Ft finanszírozási kiadással,
f) 78 867 151 Ft finanszírozási maradvánnyal.
g) 655 012 408 Ft összes teljesített bevétellel és
h) 574 581 017 Ft összes teljesített kiadással
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 6. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben, a 8. mellékletben és a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletben szereplő 3. tájékoztató táblának megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
(3) A képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|---|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
340 780 376 |
365 648 933 |
365 648 933 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 388 836 |
92 388 836 |
92 388 836 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
134 731 096 |
149 339 102 |
149 339 102 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
60 583 599 |
64 312 230 |
64 312 230 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 258 868 |
47 163 963 |
47 163 963 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 817 977 |
6 252 801 |
6 252 801 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 799 021 |
4 799 021 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 392 980 |
1 392 980 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 040 000 |
39 922 699 |
39 922 699 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 040 000 |
39 922 699 |
39 922 699 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 999 996 |
5 999 996 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 999 996 |
5 999 996 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
45 965 975 |
66 201 925 |
66 201 925 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
44 465 975 |
61 803 772 |
61 803 772 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
2 554 073 |
2 554 073 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 844 080 |
1 844 080 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
81 792 275 |
90 241 367 |
86 511 582 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
14 603 724 |
14 603 724 |
11 071 290 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 500 000 |
47 435 197 |
47 374 567 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
200 087 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 000 000 |
9 532 530 |
9 532 530 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
6 807 855 |
2 206 577 |
2 205 629 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
15 480 696 |
12 448 617 |
12 448 617 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
35 858 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
885 675 |
885 675 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 400 000 |
2 793 189 |
2 793 187 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
471 578 626 |
568 014 920 |
564 285 135 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
78 383 544 |
78 383 544 |
78 383 544 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
78 383 544 |
78 383 544 |
78 383 544 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 860 122 |
12 343 729 |
12 343 729 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 860 122 |
12 343 729 |
12 343 729 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
90 243 666 |
90 727 273 |
90 727 273 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
561 822 292 |
658 742 193 |
655 012 408 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
2024. XII. 31. |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
526 747 779 |
613 302 121 |
532 434 733 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
262 182 181 |
307 621 034 |
293 283 104 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 746 797 |
37 347 599 |
36 125 334 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
174 220 190 |
206 741 789 |
172 491 216 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 756 057 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 988 582 |
23 954 959 |
22 779 022 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 066 377 |
1 890 899 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 488 582 |
15 128 582 |
15 128 123 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 500 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
24 610 029 |
22 636 740 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 214 391 |
33 579 950 |
30 286 162 |
|
2.1. |
Beruházások |
5 214 391 |
15 579 950 |
14 372 757 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 913 405 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
549 962 170 |
646 882 071 |
562 720 895 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
11 860 122 |
11 860 122 |
11 860 122 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 860 122 |
11 860 122 |
11 860 122 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
11 860 122 |
11 860 122 |
11 860 122 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
561 822 292 |
658 742 193 |
574 581 017 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-78 383 544 |
-78 867 151 |
1 564 240 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
78 383 544 |
78 867 151 |
78 867 151 |
2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
340 780 376 |
365 648 933 |
365 648 933 |
Személyi juttatások |
262 182 181 |
307 621 034 |
293 283 104 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 040 000 |
39 922 699 |
39 922 699 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 746 797 |
37 347 599 |
36 125 334 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
174 220 190 |
206 741 789 |
172 491 216 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
45 965 975 |
66 201 925 |
66 201 925 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 756 057 |
|
5. |
Működési bevételek |
81 792 275 |
90 241 367 |
86 511 582 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 988 582 |
23 954 959 |
22 779 022 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
24 610 029 |
22 636 740 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
471 578 626 |
562 014 924 |
558 285 139 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
526 747 779 |
613 302 121 |
532 434 733 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
90 243 666 |
90 727 273 |
90 727 273 |
Áh. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 860 122 |
11 860 122 |
11 860 122 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
78 383 544 |
78 383 544 |
78 383 544 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Áh. Belüli megelőlegezés |
11 860 122 |
12 343 729 |
12 343 729 |
Kölcsön törlesztése |
|||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
90 243 666 |
90 727 273 |
90 727 273 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
11 860 122 |
11 860 122 |
11 860 122 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
561 822 292 |
652 742 197 |
649 012 412 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
538 607 901 |
625 162 243 |
544 294 855 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
55 169 153 |
51 287 197 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
25 850 406 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
23 214 391 |
27 579 954 |
104 717 557 |
3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti |
2024. évi |
Teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi |
Teljesítés |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 999 996 |
5 999 996 |
Beruházások |
5 214 391 |
15 579 950 |
14 372 757 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 913 405 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
5 999 996 |
5 999 996 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
23 214 391 |
33 579 950 |
30 286 162 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 999 996 |
5 999 996 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
23 214 391 |
33 579 950 |
30 286 162 |
|
|
27. |
Költségvetési hiány: |
23 214 391 |
27 579 954 |
24 286 166 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
23 214 391 |
27 579 954 |
24 286 166 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
2 476 500 |
|||||
|
Ipari fagyasztószekrény |
2024 |
505 460 |
||||
|
Óvodai fekvőágy (30db) |
2024 |
398 100 |
||||
|
2 polcos szekrény, sarokpolc |
2024 |
177 927 |
||||
|
Bölcsis asztalok, székek |
2024 |
257 820 |
||||
|
Besenyőtelek Községi Önkormányzat |
13 103 450 |
|||||
|
Fogászati kezelőegység |
2024 |
6 550 000 |
||||
|
Szivattyú-sportpálya |
2024 |
62 081 |
||||
|
Kerékpár |
2024 |
305 000 |
||||
|
Sövényvágó |
2024 |
174 890 |
||||
|
Műhelykocsi |
2024 |
260 000 |
||||
|
Konténer 12m3 |
2024 |
3 175 000 |
||||
|
Hűtőautó |
2024 |
1 270 000 |
||||
|
Fűnyíró |
2024 |
154 990 |
||||
|
Gépek Tájházhoz |
2024 |
188 290 |
||||
|
Hangosító |
2024 |
189 999 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök |
2024 |
703 200 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
15 579 950 |
14 372 757 |
5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Tájház felújítás |
2024 |
3 964 510 |
||||
|
Damjanich út aszfaltozás-műszaki ellenőrzés |
2024 |
4 726 750 |
||||
|
Fő úti és Mária úti járda |
2024 |
6 679 565 |
||||
|
Festék (Hivatal) |
2024 |
542 580 |
||||
|
18 000 000 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
18 000 000 |
15 913 405 |
6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
|
Forintban |
||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes |
|||||
|
Összesen: |
||||||||
2. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2024. előtti |
Eredeti |
Módosított |
Összes |
Eredeti |
Módosított |
Összes |
||
|
2024.év |
2024. év után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni. |
||||||||
7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
340 780 376 |
365 648 933 |
365 648 933 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
92 388 836 |
92 388 836 |
92 388 836 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
134 731 096 |
149 339 102 |
149 339 102 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
60 583 599 |
64 312 230 |
64 312 230 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
47 258 868 |
47 163 963 |
47 163 963 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 817 977 |
6 252 801 |
6 252 801 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 799 021 |
4 799 021 |
|
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 392 980 |
1 392 980 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 040 000 |
37 500 363 |
37 500 363 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 040 000 |
37 500 363 |
37 500 363 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 999 996 |
5 999 996 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 999 996 |
5 999 996 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
45 965 975 |
66 201 925 |
66 201 925 |
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
44 465 975 |
61 803 772 |
61 803 772 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
2 554 073 |
2 554 073 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
1 844 080 |
1 844 080 |
|
4.7. |
Kommunális adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
35 946 300 |
38 852 848 |
35 219 551 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
14 603 724 |
14 603 724 |
11 071 290 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
200 000 |
9 192 689 |
9 192 689 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
300 000 |
200 087 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
14 000 000 |
9 532 530 |
9 532 530 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
948 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 742 576 |
1 544 093 |
1 544 093 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
885 675 |
885 675 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 400 000 |
2 793 189 |
2 793 187 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
425 732 651 |
514 204 065 |
510 570 768 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
72 308 775 |
72 308 775 |
72 308 775 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
72 308 775 |
72 308 775 |
72 308 775 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
11 860 122 |
12 343 729 |
12 343 729 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
11 860 122 |
12 343 729 |
12 343 729 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
84 168 897 |
84 652 504 |
84 652 504 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
509 901 548 |
598 856 569 |
595 223 272 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
182 761 092 |
249 833 784 |
206 510 721 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
45 319 501 |
79 065 312 |
78 001 350 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 532 590 |
8 526 601 |
8 509 805 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
74 310 390 |
100 650 172 |
89 464 487 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15 000 000 |
15 000 000 |
7 756 057 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 988 582 |
23 954 959 |
22 779 022 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 066 377 |
1 890 899 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
12 488 582 |
15 128 582 |
15 128 123 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 500 000 |
5 760 000 |
5 760 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
24 610 029 |
22 636 740 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
20 737 891 |
31 103 450 |
28 946 855 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 737 891 |
13 103 450 |
13 033 450 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
18 000 000 |
18 000 000 |
15 913 405 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
203 498 983 |
280 937 234 |
235 457 576 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
306 402 565 |
317 919 335 |
287 038 689 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 860 122 |
11 860 122 |
11 860 122 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
294 542 443 |
306 059 213 |
275 178 567 |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
306 402 565 |
317 919 335 |
287 038 689 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
509 901 548 |
598 856 569 |
522 496 265 |
|
Tényleges állományi |
29 |
29 |
29 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
19 |
19 |
19 |
|
8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
100 000 |
146 488 |
50 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
100 000 |
100 000 |
39 370 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 630 |
10 630 |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
35 858 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 422 336 |
2 422 336 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 422 336 |
2 422 336 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
100 000 |
2 568 824 |
2 472 336 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
62 861 617 |
62 861 617 |
56 085 692 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 629 017 |
1 629 017 |
1 629 017 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
61 232 600 |
61 232 600 |
54 456 675 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
62 961 617 |
65 430 441 |
58 558 028 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
62 961 617 |
65 430 441 |
58 232 210 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
53 039 360 |
53 915 632 |
48 442 816 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 942 257 |
7 849 048 |
6 738 465 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
2 980 000 |
3 665 761 |
3 050 929 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
62 961 617 |
65 430 441 |
58 232 210 |
|
Tényleges állományi |
7 |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
||||
9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
45 745 975 |
51 242 031 |
51 242 031 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
29 200 000 |
38 142 508 |
38 142 508 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
6 807 855 |
2 205 629 |
2 205 629 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 738 120 |
10 893 894 |
10 893 894 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
45 745 975 |
51 242 031 |
51 242 031 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
237 755 595 |
249 272 365 |
225 167 644 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 445 752 |
4 445 752 |
4 445 752 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
233 309 843 |
244 826 613 |
220 721 892 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
283 501 570 |
300 514 396 |
276 409 675 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
281 025 070 |
298 037 896 |
267 691 802 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
163 823 320 |
174 640 090 |
166 838 938 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 271 950 |
20 971 950 |
20 877 064 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
96 929 800 |
102 425 856 |
79 975 800 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 476 500 |
2 476 500 |
1 339 307 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 476 500 |
2 476 500 |
1 339 307 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
283 501 570 |
300 514 396 |
269 031 109 |
|
Tényleges állományi |
28 |
28 |
28 |
|
|
Közfoglalkoztatottak |
||||
10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Pénzmaradvány összege |
Kötelezettségvállalással |
Szabad maradvány |
|---|---|---|---|---|
|
1. |
Besenyőtelek Községi Önkormányzat |
72 727 007 |
72 727 007 |
- |
|
2. |
Besenyőtelek Község Polgármesteri Hivatala |
325 818 |
325 818 |
|
|
3. |
Besenyőteleki Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
7 378 566 |
7 378 566 |
|
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
80 431 391 |
72 727 007 |
7 704 384 |
|