Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos új 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat –, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervre (szervekre).

2. §  (1) Az önkormányzat költségvetési szerve(i):

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve a Polgármesteri Hivatal.

b) önállóan működő költségvetési szervek:

Petőfibánya Községi Önkormányzat, Mini Manó Egységes Óvoda- Bölcsőde

        (2) Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

        (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2013. évi költségvetése

3. §[1][2]A Képviselő-testület 2013. szeptember 30-i fordulónappal az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2013. évi költségvetésének

a)  kiadási főösszegét     557.694 ezer forintban,

b)  bevételi főösszegét    557.694 ezer forintban állapítja meg.

I. A költségvetési bevételek

4. § Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. számú melléklet, a bevételek feladatok szerinti (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok) csoportosítását az 5. sz. melléklet tartalmazza.  A központosított támogatások alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2013. évi működési és felhalmozási kiadásait forrásonként a 2. számú melléklet, a kiadások feladatok szerinti (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok) csoportosítását az 5. sz. melléklet tartalmazza.

6. §[3][4] (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

                                                                                              adatok  eFt

Működési kiadások előirányzata összesen:    232.996

2. munkaadókat terhelő járulékok:                                  24.853             
3. dologi jellegű kiadások:                                              77.254              
4. egyéb működési célú támogatások, kiadások             34.612                          

 (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az 5. sz. mellékletben az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények fenntartásához szükséges önkormányzati önerő kimutatása is megtalálható.

7. § (1)[5] Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen:   56.867   eFt.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:        7.408         eFt,

- a felújítások előirányzata:         49.459         eFt,

(2) Az önkormányzat költségvetési szerve(i), illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásait alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat szociálpolitikai juttatásait, támogatásértékű kiadásait és átadott pénzeszközei kiadásainak előirányzatait az 7. számú melléklet tartalmazza.

III.[6][7] A költségvetési pénzforgalmi kiadások és bevételek  különbözetének (költségvetési többlet) összege:                                              11.162 eFt.

        A költségvetési hiányból működési cél szerinti hiány 10.525 eFt, felhalmozási cél szerinti hiány 32.390 eFt.

8. §[8][9] (1) Az általános és céltartalék előirányzatok:

1. az önkormányzat tartaléka:            72.821  eFt, melyből:
2. általános tartalék                             72.821  eFt,
3. céltartalék                                                  0  eFt.”

9. § (1) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2013. évi pénzforgalmi mérlegét a 9. sz. melléklet tartalmazza a költségvetési egyenleg-működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

(3) Az önkormányzat 2013. évi címrendjét a 12. sz. melléklet, a kiemelt előirányzatonkénti bevételeket a 13. sz. melléklet, a kiemelt előirányzatonkénti kiadásokat a 14. sz. melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

10. §  (1) A képviselő-testület az önkormányzat összlétszám-előirányzatát:

- 44 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 42 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat költségvetési szerve(i)nek - továbbá a 2. § (3) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 10. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat 2013.03.01-től a család- és nővédelmi egészségügyi gondozás szakfeladat létszámát 1 fővel csökkenti, mivel a 2013. évi OEP támogatás nem fedezi a részmunkaidős közalkalmazotti állás feladataival kapcsolatos költségeket, az önkormányzat saját bevételei sem nyújtanak rá fedezetet.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2013.03.01-től a hivatal létszámát 1 fővel csökkenti, mivel a feladatfinanszírozásra a központi költségvetésből kapott támogatás nem nyújt fedezetet, saját bevétel pedig szintén nem áll rendelkezésre a költségek finanszírozására.

(5)   A Polgármesteri Hivatal 2013.03.01-től 1 fő teljes munkaidős létszámát részmunkaidős álláshellyé módosítja.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) Az Önkormányzat kiadásainak időarányos teljesüléséről a polgármester gondoskodik és engedélyezi az időarányostól eltérő előirányzat-felhasználást.

12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A Képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30.-ig, illetve december 31.-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – A 368/2011. (XII.31.) Korm. Rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(4) A Környezetvédelmi Alap elkülönített számlán jelenleg rendelkezésre álló keret 0,- Ft, mivel  2011. évben a Pénzügyi Bizottság javaslatára a Selypi úti és a Temető úti árok tisztítása, továbbá a hídmeder takarítása megtörtént. Mivel a fenti célokra felmerülő kiadások meghaladták a rendelkezésre álló keret összeget, így további 1.097.103,- Ft megelőlegezésre került a költségvetési számláról. A Környezetvédelmi Alap számlára befolyt bevételek ezen összeg határig kötetlenül felhasználható.

(5) A Bérlakások értékesítéséből származó bevételekből a lakástörvény által előírt lakáscélú felhasználásokkal csökkentett állomány 2013.01.01.-én rendelkezésre álló összege 23.693.855 Ft.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja a rövid lejáratú betétállomány visszavásárlása, valamint folyószámla- hitel igénybe vétele.

(2) A költségvetés l %-át meghaladó gazdálkodási és értékhatártól függetlenül a fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

14. §  (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet betétlekötésre pénzintézeti pénzlekötés útján, valamint nem tervezett feladatok ellátására használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását az éves költségvetés 1 %-áig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

15. §  (l) A képviselő-testület  a köztisztviselők illetményalapját  2013. január 1.-től

       38.650  Ft-ban állapítja meg a Költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően.

Záró rendelkezések

16. §  (1) Ez a rendelet 2013. január 1. napjától 2013.december 31-ig hatályos.

K.m.f.

             Juhászné Barkóczy Éva sk.                                             Dr. Gyirán Viktor sk.

                        polgármester                                                                           jegyző