Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásával kapcsolatos 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat –, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Petőfibánya Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre.

2. § 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Petőfibányai Polgármesteri Hivatal,

b) Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai külön címet alkotnak.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetése

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 544.788 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 544.788 ezer forintban állapítja meg.

A költségvetési bevételek

4. §

(1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 1. számú melléklet, a bevételek feladatok szerinti (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok) csoportosítását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(2) A központosított támogatások alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

5. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §.-ban meghatározott címek a 2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait forrásonként a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A kiadások feladatok szerinti (kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok) csoportosítását az 5. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg, működési kiadások előirányzata összesen: 257.097 eFt, ebből:

a) személyi juttatások:                       123.213 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok:      23.853 eFt

c) dologi jellegű kiadások:                  73.071 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatása:            16.828 eFt

e) egyéb működési célú kiadások:       20.132 eFt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és fenntartási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az 5. számú mellékletben az önkormányzat és költségvetési szervei fenntartásához szükséges önkormányzati önerő kimutatása is megtalálható.

7. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai összesen: 107.455 eFt.

(2) A beruházási és felújítási kiadásokból:

a) a beruházások előirányzata:  14.112 eFt,

b) a felújítások előirányzata:      93.343 eFt.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott címek felújítási és felhalmozási kiadásainak alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteivel kapcsolatos kimutatást az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 15. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési és felhalmozási célú kiadásainak előirányzatait az 7. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) A költségvetési kiadások és bevételek különbözetének (költségvetési hiány) összege (finanszírozási tételek és tartalék nélkül): 100.006 eFt.

(2) A költségvetési többletből működési cél szerinti többlet 0 eFt, felhalmozási cél szerinti többlet 0 eFt.

(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek költségvetési maradványa nyújt fedezetet, amelynek összege 152.366 eFt.

(4) Az általános és céltartalék előirányzatokból:

a) általános tartalék46.451 eFt.

9. §

(1) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi pénzforgalmi mérlegét a 9. szám melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2018. évi címrendjét a 12. számú melléklet, a kiemelt előirányzatonkénti bevételeket a 13. számú melléklet, a kiemelt előirányzatonkénti kiadásokat a 14. számú melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

10. § 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összlétszám-előirányzatát:

a) 53 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

b) 53 fő – az év utolsó napján foglalkoztatható – záró-létszámban állapítja meg.

(2)  Az önkormányzat és költségvetési szerveinek – továbbá a 2. § (3) bekezdés szerinti címek – létszám-előirányzatát a Képviselő-testület a 10. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) Az Önkormányzat kiadásainak időarányos teljesüléséről a polgármester gondoskodik és engedélyezi az időarányostól eltérő előirányzat-felhasználást.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni.

(6) A Képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

12. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(2) A Környezetvédelmi Alap elkülönített számlán 2018.01.01-jén rendelkezésre álló keret 385.753,- Ft.

(3) A Bérlakások értékesítéséből származó bevételekből a lakástörvény által előírt lakáscélú felhasználásokkal csökkentett állomány 2018.01.01-jén rendelkezésre álló összege 0 Ft.

(4) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja a rövid lejáratú betétállomány visszavásárlása, valamint folyószámla-hitel igénybe vétele.

(5) A költségvetés l%-át meghaladó gazdálkodási és értékhatártól függetlenül a fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet betétlekötésre történő pénzintézeti pénzlekötés útján, valamint nem tervezett feladatok ellátására használható fel.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását az éves költségvetés 1%-áig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(4) A képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-től 38.650 Ft-ban állapítja meg a 2018. évi költségvetési törvényben foglaltaknak megfelelően.

Záró rendelkezések

14. §  Ez a rendelet 2018. február 16-án lép hatályba és 2018. december 31-én hatályát veszti.

K.m.f.

             Juhászné Barkóczy Éva                                           Dr. Gyirán Viktor

                    polgármester                                                                 jegyző