Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosításáról

Hatályos: 2017. 04. 28

Bükkszenterzsébet község képviselő testülete 4/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosításáról

2017-04-28-tól

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdés szerinti feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését a következők szerint módosítja:

1.§.

A rendelet 2.§ (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata költségvetésének

Eredeti ei. Mód. ei.

a.) tárgyévi költségvetési bevételét 130.413.000,- 282.747.578Ft-ban,

aa.) működési költségvetési bevételét 122.619.000,- 231.146.561Ft-ban,

ab.) felhalmozási költségvetési bevételét 7.794.000,- 51.601.017Ft-ban,

b.) tárgyévi költségvetési kiadását 130.413.000,- 282.747.578Ft-ban,

ba.) működési költségvetési kiadását 121.619.000,- 209.490.650Ft-ban,

bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 8.794.000,- 73.256.928Ft-ban,

c.) költségvetési hiányát 0,- 0Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata a tervezett működési költségvetési hiány

a.) belső finanszírozását 0 Ft összegben a működési célú pénzmaradványból,

b.) külső finanszírozását 0 Ft összegben kiegészítő állami támogatás

igénybevételével tervezi.

(3) Bükkszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi az infrastrukturális céltartalékot 5.634.910 Ft összegben módosítja.

2.§.

(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének bevételi előirányzatai főbb jogcímenként:

Eredeti ei. Mód. ei.

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 16.340.000,- 38.563.777,-

1. Intézményi működési bevételek 12.684.000,- 18.791.513,-

2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (2.1.+…+2.4.) 13.200.000,- 19.772.264,-

2.1.Illetékek --- 0,-

2.2.Helyi adók 11.200.000,- 16.861.400,-

2.3.Átengedett központi adók 2.000.000,- 2.910.864,-

2.4.Egyéb közhatalmi bev. 0,- 0,-

II. TÁMOGATÁSOK 69.623.714,- 82.492.455,-

1. Helyi önk. ált. működésének és ágazati felad. tám. 69.623.714,- 70.107.794,-

1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása 17.711.650,- 17.711.650,-

1.2. Tel. önk. egyes köznevelési és gyermekétk.felad. tám. 27.587.833,- 27.587.833,-

1.3. Tel. önk. szoc. és gyermekjóléti felad. tám. 23.096.451,- 23.580.531,-

1.4. Tel. önk. kulturális feladatainak támogatása 1.227.780,- 1.227.780,-

2. Helyi önk.működőképessége megőrzését szolg.kieg.támogatás --- 10.211.261,-

3. Szerkeztátalakítási tartalék terhére nyújtott támogatás --- 0,-

4. Egyéb működési célú központi támogatás --- 1.438.400.-

5. Helyi önkorm. által felhasz.központosított támogatások --- 0,-

6. Elszámolásból származó bevételek --- 735.000,-

III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 0,- 0,-

IV. PÉNZESZK. ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. BELÜL 19.420.000,- 98.576.629,-

1.Működési célú támogatásértékű bevétel 19.000.000,- 98.156.629,-

ebből

1.1. OEP támogatás 0,- 72.000,-

1.2. Hivatal működési támog. 0,- 0,-

1.3. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz 19.000.000,- 98.084.629,-

2.Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 420.000,- 420.000.-

3. Tulajdonosi bevétel 0.-

V. PÉZESZKÖZÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZT. KÍVÜLRŐL 7.374.000,- 53.863.717,-

1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7.374.000,- 53.863.717,-

VI. HITELEK (1.+2.) 0,- 0,-

1.Működési célú hitel(műk.hiány fedezetére) 0,- 0,-

2. Felhalm. célú hitel 0,- 0,-

VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK(1.+2.) 8.111.000,- 9.251.000,-

1. Előző évi jóváhagyott pénzmaradv.igénybevét. 8.111.000,- 9.251.000,-

2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 0,- 0,-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) 130.412.714,- 282.747.578,-

A rendelet 3.§ (2) bekezdése szerinti 1.-2. melléklet helyébe e rendelet 1.-2. melléklete lép.

3.§.

(1) A rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK

Eredeti ei. Mód.ei.

1.1. személyi jellegű kiadások 53.667.000,- 111.737.319,-

1.2. munkaadót terhelő járulékok 11.951.000,- 20.837.543,-

1.3. dologi jellegű kiadások 38.327.000,- 48.844.668,-

1.4. ellátottak pénzbeli juttatásai 9.375.404,- 10.132.262,-

1.5. működési célú tám.értékű kiadások 4.068.880,- 4.628.007,-

1.6. végleges pénze.átadások államházt. kívülre 1.200.000,- 8.355.313,-

1.7. elvonások és befizetések 0,- 2.579.426,-

MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.: 118.589.284,- 207.114.538,-

II. FELHALM.CÉLÚ PÉNZESZK ÁTADÁS ÁHT BELÜLRE 1.000.000,- 22.231.458,-

III. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: 4.900.000,- 44.390.560,-

IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK 0,- 0,-

VI. CÉLTARTALÉK 5.923.430,- 5.634.910.-

- Infrastrukturális céltartalék 5.923.430,- 5.634.910.-

VII.ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS

VISSZAFIZETÉSE 0,- 2.376.112,-

VIII. PÉNZESZK. LEKÖTÖTT BANKBETÉTKÉNT ELH. 0,- 1.000.000,-

KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+VI.): 130.412.714,- 282.747.578.-

(2) A rendelet 4.§ (2) bekezdése szerinti 3. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

A rendelet 4.§. (3) bekezdése szerinti pénzforgalmi mérlegét tartalmazó 4. melléklet helyébe e rendelet 4 melléklete, az összevont mérleget tartalmazó 5. melléklet helyébe e rendelet 5 melléklete lép.

5§

(1)Az önkormányzat összevont mérlegét a 5. melléklet mutatja be.

6.§

Az önkormányzat 2016.évi előirányzat változásait a 6. melléklet a kiadások alakulását 7. melléklet a bevételek alakulását mutatja be.

7.§.

E rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 01-től kell alkalmazni.

Bükkszenterzsébet, 2017. április 27.

Ortó Szilárd Maticska Rita

polgármester jegyző

Mellékletek

Mellékletek