Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 15- 2023. 05. 30Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.
(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Önálló címet alkot:
a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,
b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
c) Önkormányzat tevékenységei
gyűjtőnév.
(3) Az Önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit a 4. melléklet, a központi forrásból származó bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadásainak előirányzatait intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet, összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének
a) tárgyévi költségvetési bevételét 714.618.917 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 714.618.917 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 714.618.917 Ft-ban
ba) működési költségvetési kiadását 497.466.120 Ft-ban
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 217.152.797 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait főbb jogcímenként a 10. melléklet, kiadási előirányzatainak előirányzatait főbb jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
3. § A képviselő-testület a 2022. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:
a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,
b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 7 fő,
c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 22 fő
d) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 34 fő.
4. § Az Önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. és 13. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.
(3) A képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2022. május 31-ig.
(4) A 2022. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során a takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az Önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.
(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.
(6) 2022. január 1-től e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.
(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Cím |
Alcím |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
TELEPÜLÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
714 618 917 |
||||||||
3 |
1 |
Működési bevétel |
469 484 905 |
|||||||
4 |
1 |
Folyó működési bevétel |
55 547 203 |
|||||||
5 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
10 172 841 |
|||||||
6 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
403 764 861 |
|||||||
7 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
8 |
1 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
9 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
10 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
11 |
3 |
Állami támogatás |
186 960 146 |
|||||||
12 |
4 |
NEAK finanszírozás |
7 282 200 |
|||||||
13 |
5 |
Helyi adó, pótlék, bírság |
10 800 000 |
|||||||
14 |
6 |
EFOP pályázat finanszírozás |
20 874 998 |
|||||||
15 |
7 |
Felhalmozási támogatások |
19 216 668 |
|||||||
16 |
I. |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda Óvoda |
8 174 020 |
||||||
17 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
0 |
|||||||
18 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
8 174 020 |
|||||||
19 |
1 |
Működési bevétel |
2 502 000 |
|||||||
20 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
5 672 020 |
|||||||
21 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
0 |
|||||||
22 |
II. |
1 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
|||||||
23 |
1 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
51 702 996 |
|||||||
24 |
1 |
Működési bevétel |
36 664 250 |
|||||||
25 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
7 013 688 |
|||||||
26 |
2 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
639 058 |
|||||||
27 |
1 |
Működési bevétel |
639 058 |
|||||||
28 |
1 |
Folyó működési bevétel |
639 058 |
|||||||
29 |
3 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||
30 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
31 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
32 |
4 |
Szociális étkeztetés |
5 229 000 |
|||||||
33 |
1 |
Működési bevétel |
5 229 000 |
|||||||
34 |
1 |
Folyó működési bevétel |
5 229 000 |
|||||||
35 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
|||||||
36 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
37 |
1 |
Folyó működési bevétel |
||||||||
38 |
5 |
Vendégétkeztetés |
2 157 000 |
|||||||
39 |
1 |
Működési bevétel |
2 157 000 |
|||||||
40 |
1 |
Folyó működési bevétel |
2 157 000 |
|||||||
41 |
II. |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes bevétele |
657 829 633 |
||||||
42 |
1 |
Működési bevétel |
402 522 780 |
|||||||
43 |
1 |
Folyó működési bevétel |
7 170 000 |
|||||||
44 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
45 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
395 352 780 |
|||||||
46 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
47 |
2 |
Folyó felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
48 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
49 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
50 |
3 |
Állami támogatás |
186 960 146 |
|||||||
51 |
4 |
Átengedett bevételek |
0 |
|||||||
52 |
5 |
Helyi adó |
10 800 000 |
|||||||
53 |
6 |
Kiegészítő támogatás (HIPA) |
||||||||
54 |
7 |
Felhalmozási hitel igénybevétele |
0 |
|||||||
55 |
1 |
Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
0 |
|||||||
56 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
|||||||
57 |
3 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
0 |
|||||||
58 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
59 |
1 |
Folyó működési bevétel |
||||||||
60 |
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 300 000 |
|||||||
61 |
1 |
Működési bevételek |
3 300 000 |
|||||||
62 |
1 |
Folyó működési bevétel |
3 300 000 |
|||||||
63 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 225 108 |
|||||||
64 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
7 167 733 |
|||||||
65 |
7 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
|||||||
66 |
8 |
Közvilágítás |
0 |
|||||||
67 |
9 |
Zöldterület-kezelés |
0 |
|||||||
68 |
10 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
|||||||
69 |
1 |
Működési bevételek |
0 |
|||||||
70 |
1 |
Folyó működési bevétel |
0 |
|||||||
71 |
2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||
72 |
4 |
Felhalmozásra átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
73 |
11 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||||
74 |
1 |
Működési bevétel |
0 |
|||||||
75 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
0 |
|||||||
76 |
12 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
0 |
|||||||
77 |
13 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 282 200 |
|||||||
78 |
1 |
Működési bevételek |
7 282 200 |
|||||||
79 |
3 |
Működésre átvett pénzeszköz |
7 282 200 |
|||||||
80 |
14 |
Bölcsődei ellátás bevétele |
650 000 |
|||||||
81 |
15 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
|||||||
82 |
16 |
Közművelődési tevékenység |
20 874 998 |
|||||||
83 |
17 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
0 |
|||||||
84 |
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||
85 |
27 |
Felhalmozási bevétel |
19 216 668 |
|||||||
86 |
28 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
593 112 926 |
|||||||
87 |
1 |
Működési bevétel |
395 352 780 |
|||||||
88 |
5 |
Pénzforgalom nélküli működési bevétel |
395 352 780 |
|||||||
89 |
2 |
Felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
90 |
6 |
Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel |
0 |
|||||||
91 |
3 |
Állami támogatás |
186 960 146 |
|||||||
92 |
5 |
Helyi adó |
10 800 000 |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Fejezet |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiemelt |
Cím |
Alcím |
Előirányzat |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti |
Engedélyezett |
2 |
TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK |
714 618 917 |
|||||||||
3 |
1 |
Működési kiadás |
121 096 755 |
||||||||
4 |
1 |
Személyi juttatás |
45 202 334 |
||||||||
5 |
2 |
Járulékok |
4 893 711 |
||||||||
6 |
3 |
Dologi kiadás |
43 525 682 |
||||||||
7 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
4 330 964 |
||||||||
8 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
400 000 |
||||||||
9 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
22 744 064 |
||||||||
10 |
21 |
Fejezeti és általános tartalék |
176 590 549 |
||||||||
11 |
2 |
Intézmény működési kiadásai |
56 789 284 |
||||||||
12 |
3 |
Felhalmozás |
224 152 797 |
||||||||
13 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
135 989 532 |
||||||||
14 |
I. |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
52 667 438 |
|||||||
15 |
1 |
Működési kiadás |
52 667 438 |
||||||||
16 |
1 |
Személyi juttatás |
33 242 839 |
7 |
|||||||
17 |
2 |
Járulékok |
4 301 680 |
||||||||
18 |
3 |
Dologi kiadások |
15 122 919 |
||||||||
19 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
||||||||
20 |
1 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
33 202 142 |
||||||||
21 |
1 |
Működési kiadás |
33 202 142 |
||||||||
22 |
1 |
Személyi juttatás |
29 419 939 |
6 |
|||||||
23 |
2 |
Járulékok |
3 782 203 |
||||||||
24 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
25 |
2 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
19 465 296 |
||||||||
26 |
1 |
Működési kiadás |
19 465 296 |
||||||||
27 |
1 |
Személyi juttatás |
3 822 900 |
1 |
|||||||
28 |
2 |
Járulékok |
519 477 |
||||||||
29 |
3 |
Dologi kiadások |
15 122 919 |
||||||||
30 |
3 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése |
0 |
||||||||
31 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
32 |
1 |
Személyi juttatás |
|||||||||
33 |
2 |
Járulékok |
|||||||||
34 |
II. |
1 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
133 439 337 |
|||||||
35 |
1 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
133 439 337 |
||||||||
36 |
Személyi juttatás |
65 306 384 |
|||||||||
37 |
Járulékok |
8 698 061 |
|||||||||
38 |
Dologi kiadások |
33 357 478 |
|||||||||
39 |
4 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
26 077 414 |
||||||||
40 |
1 |
Működési kiadás |
26 077 414 |
||||||||
41 |
1 |
Személyi juttatás |
9 195 700 |
4 |
|||||||
42 |
2 |
Járulék |
1 249 441 |
||||||||
43 |
3 |
Dologi kiadás |
15 632 273 |
||||||||
44 |
5 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
45 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
46 |
1 |
Személyi juttatás |
|||||||||
47 |
2 |
Járulék |
|||||||||
48 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
49 |
6 |
Szociális étkeztetés |
0 |
||||||||
50 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
51 |
1 |
Személyi juttatás |
|||||||||
52 |
2 |
Járulék |
|||||||||
53 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
54 |
7 |
Munkahelyi étkeztetés |
0 |
||||||||
55 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
56 |
1 |
Személyi juttatás |
|||||||||
57 |
2 |
Járulék |
|||||||||
58 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
59 |
8 |
Vendégétkeztetés |
0 |
||||||||
60 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
61 |
1 |
Személyi juttatás |
|||||||||
62 |
2 |
Járulék |
|||||||||
63 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
64 |
1 |
Önkormányzati tevékenységek összes kiadása |
657 829 633 |
||||||||
65 |
II. |
1 |
Működési kiadás |
657 829 633 |
|||||||
66 |
1 |
Személyi juttatás |
45 202 334 |
||||||||
67 |
2 |
Járulékok |
4 893 711 |
||||||||
68 |
3 |
Dologi kiadások |
43 525 682 |
||||||||
69 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
4 330 964 |
||||||||
70 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
400 000 |
||||||||
71 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
22 744 064 |
||||||||
72 |
2 |
Tartalék |
176 590 549 |
||||||||
73 |
3 |
Felhalmozás |
224 152 797 |
||||||||
74 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
135 989 532 |
||||||||
75 |
1 |
Önkormányzat jogalkotási tevékenysége |
15 401 920 |
||||||||
76 |
1 |
Működési kiadás |
15 401 920 |
||||||||
77 |
1 |
Személyi juttatás |
13 947 200 |
||||||||
78 |
2 |
Járulék |
1 454 720 |
||||||||
79 |
3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||||||
80 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
||||||||
81 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
||||||||
82 |
3 |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
83 |
2 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
||||||||
84 |
3 |
Köztemető fenntartása, működtetése |
1 828 960 |
||||||||
85 |
1 |
Működési kiadás |
1 828 960 |
||||||||
86 |
1 |
Személyi juttatás |
740 000 |
1 |
|||||||
87 |
2 |
Járulékok |
96 200 |
||||||||
88 |
3 |
Dologi kiadások |
992 760 |
||||||||
89 |
3 |
Felhalmozás |
|||||||||
90 |
4 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok |
20 980 865 |
||||||||
91 |
1 |
Működési kiadás |
2 965 294 |
||||||||
92 |
3 |
Dologi kiadások |
2 965 294 |
||||||||
93 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
18 015 571 |
||||||||
94 |
5 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 207 196 |
||||||||
95 |
1 |
Működési kiadás |
8 207 196 |
||||||||
96 |
1 |
Személyi juttatás |
5 828 353 |
20 |
|||||||
97 |
2 |
Járulék |
378 843 |
||||||||
98 |
3 |
Dologi kiadások |
2 000 000 |
||||||||
99 |
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
9 792 776 |
||||||||
100 |
1 |
Működési kiadás |
9 792 776 |
||||||||
101 |
1 |
Személyi juttatás |
3 534 344 |
12 |
|||||||
102 |
2 |
Járulékok |
229 732 |
||||||||
103 |
3 |
Dologi kiadások |
6 028 700 |
||||||||
104 |
7 |
Közutak üzemeltetése |
889 000 |
||||||||
105 |
1 |
Működési kiadás |
889 000 |
||||||||
106 |
3 |
Dologi kiadás |
889 000 |
||||||||
107 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
108 |
8 |
Közvilágítás |
4 064 000 |
||||||||
109 |
1 |
Működési kiadás |
4 064 000 |
||||||||
110 |
3 |
Dologi kiadás |
4 064 000 |
||||||||
111 |
9 |
Településfejlesztési projekt |
18 851 045 |
||||||||
112 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
18 851 045 |
||||||||
113 |
10 |
Zöldterület kezelés |
4 445 162 |
||||||||
114 |
1 |
Működési kiadás |
4 445 162 |
||||||||
115 |
1 |
Személyi juttatás |
2 367 400 |
||||||||
116 |
2 |
Járulék |
307 762 |
||||||||
117 |
3 |
Dologi kiadás |
1 770 000 |
||||||||
118 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
119 |
11 |
Város- és községgazdálkodás |
8 761 481 |
||||||||
120 |
1 |
Működési kiadás |
6 261 481 |
||||||||
121 |
3 |
Dologi kiadás |
6 261 481 |
||||||||
122 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
||||||||
123 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||||||
124 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
125 |
3 |
Felhalmozás |
2 500 000 |
||||||||
126 |
12 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
||||||||
127 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
128 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
129 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
130 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
131 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
132 |
13 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3 068 143 |
||||||||
133 |
1 |
Működési kiadás |
3 068 143 |
||||||||
134 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
3 068 143 |
||||||||
135 |
3 |
Felhalmozás |
|||||||||
136 |
14 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
7 509 626 |
||||||||
137 |
1 |
Működési kiadás |
7 509 626 |
||||||||
138 |
1 |
Személyi juttatás |
6 235 919 |
1 |
|||||||
139 |
2 |
Járulék |
795 069 |
||||||||
140 |
3 |
Dologi kiadás |
478 638 |
||||||||
141 |
15 |
Szabadidősport tevékenység és támogatása |
0 |
||||||||
142 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
143 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
144 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||||||
145 |
16 |
Könyvtári állomány gyarapítása |
0 |
||||||||
146 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
147 |
1 |
Személyi juttatás |
|||||||||
148 |
2 |
Járulék |
|||||||||
149 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
150 |
17 |
Közművelődési tevékenység |
18 735 255 |
||||||||
151 |
1 |
Működési kiadás |
18 735 255 |
||||||||
152 |
1 |
Személyi juttatás |
6 732 718 |
3 |
|||||||
153 |
2 |
Járulék |
875 253 |
||||||||
154 |
3 |
Dologi kiadás |
11 127 284 |
||||||||
156 |
2 |
Felújítás |
0 |
||||||||
157 |
18 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
0 |
||||||||
158 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
159 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||||||
160 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
||||||||
161 |
19 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 |
||||||||
162 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
163 |
3 |
Dologi kiadás |
|||||||||
164 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
0 |
||||||||
165 |
3 |
Felhalmozás |
0 |
||||||||
166 |
20 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
||||||||
167 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
168 |
3 |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
169 |
3 |
Felhalmozási kiadás |
0 |
||||||||
170 |
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
||||||||
171 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
172 |
3 |
Dologi kiadás |
0 |
||||||||
173 |
22 |
Szociális étkeztetés |
0 |
||||||||
174 |
1 |
Működési kiadás |
0 |
||||||||
175 |
1 |
Személyi juttatás |
0 |
||||||||
176 |
2 |
Járulék |
0 |
||||||||
177 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
|||||||||
178 |
Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás |
196 757 238 |
|||||||||
179 |
Működési kiadás |
196 757 238 |
|||||||||
180 |
Személyi juttatás |
5 816 400 |
|||||||||
181 |
Járulékok |
756 132 |
|||||||||
182 |
Dologi kiadások |
12 398 525 |
|||||||||
183 |
Felhalmozási kiadások |
177 786 181 |
|||||||||
184 |
23 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
25 556 885 |
||||||||
185 |
1 |
Működési kiadás |
25 556 885 |
||||||||
186 |
6 |
Ellátottak juttatásai |
24 294 064 |
||||||||
187 |
4 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
1 262 821 |
||||||||
188 |
24 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
|||||||||
189 |
4 |
Általános tartalék |
176 590 549 |
||||||||
190 |
25 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
135 989 532 |
||||||||
191 |
26 |
Civil szervezetek támogatása |
400 000 |
||||||||
192 |
5 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
400 000 |
4. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Önkormányzat |
Bükkszenterzsébeti |
Együtt Bükkszenterzsébetért |
Intézményi működési bevételek |
|
2 |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
3 |
Bérleti díjak |
1 500 000 Ft |
0 |
0 Ft |
1 500 000 Ft |
4 |
Ellátási díjak |
43 197 203 Ft |
43 197 203 Ft |
||
5 |
Közvetített szolgáltatások |
1 800 000 Ft |
3 294 000 Ft |
0 Ft |
5 094 000 Ft |
6 |
Egyéb bevételek (készlet értékesítés) |
2 800 000 Ft |
0 |
0 Ft |
2 800 000 Ft |
7 |
Bölcsődei ellátási díjak |
650 000 Ft |
650 000 Ft |
||
8 |
Kiszámlázott ÁFA |
420 000 Ft |
886 000 Ft |
1 000 000 Ft |
2 306 000 Ft |
9 |
Intézményi működési bevétel összesen: |
7 170 000 Ft |
4 180 000 Ft |
44 197 203 Ft |
55 547 203 Ft |
5. melléklet
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Eredeti előirányzat |
2 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 926 125 Ft |
3 |
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása |
|
4 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
18 926 125 Ft |
|
5 |
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
3 221 400 Ft |
6 |
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
2 881 000 Ft |
7 |
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
1 306 790 Ft |
8 |
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
3 014 235 Ft |
9 |
1.1.1.6. |
Településüzemeltetés - egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 Ft |
10 |
1.1.1.7 |
Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 700 Ft |
11 |
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 371 780 Ft |
12 |
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
6 981 000 Ft |
13 |
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
36 390 780 Ft |
14 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
34 357 885 Ft |
15 |
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
25 556 885 Ft |
16 |
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés |
1 845 250 Ft |
17 |
1.3.2.12.1 |
Családi bölcsőde |
6 955 750 Ft |
18 |
1.3.4 |
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások |
68 519 100 Ft |
19 |
1.3.4.1. |
Bértámogatás |
48 959 100 Ft |
20 |
1.3.4.2. |
Intézményüzemeltetési támogatás |
19 560 000 Ft |
21 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 581 361 Ft |
22 |
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
6 480 720 Ft |
23 |
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
8 436 591 Ft |
24 |
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
664 050 Ft |
25 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 Ft |
26 |
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 Ft |
27 |
1.6 |
A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás |
3 915 653 Ft |
28 |
Központi támogatás összesen |
186 960 146 Ft |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Intézmény |
Megnevezés |
Foglalkoz- |
Saját bevétel (Ft) |
Kiadási előirányzat |
||||||
2 |
Összesen |
Személyi |
Munkaadót terhelő |
Dologi |
Támogatás értékű |
Átadott |
Ellátottak juttatásai (Ft) |
||||
3 |
Önkormányzat |
Önkormányzati szakfeladat összesen |
35 |
6 520 000 |
114 435 274 |
45 202 334 |
4 893 711 |
43 525 682 |
0 |
4 730 964 |
22 744 064 |
4 |
Önkormányzati jogalkotás |
15 401 920 |
13 947 200 |
1 454 720 |
|||||||
5 |
Köztemető fenntartás |
1 |
1 828 960 |
740 000 |
96 200 |
992 760 |
|||||
6 |
Önkormányzati vagyonnal való |
3 580 000 |
2 965 294 |
2 965 294 |
|||||||
7 |
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
12 |
6 207 196 |
5 828 353 |
378 843 |
||||||
8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
20 |
2 940 000 |
4 792 776 |
3 534 344 |
229 732 |
1 028 700 |
||||
9 |
Közutak, hidak, alagutak |
889 000 |
889 000 |
||||||||
10 |
Szennyvízcsatorna építése |
0 |
|||||||||
11 |
Közvilágítás |
4 064 000 |
4 064 000 |
||||||||
12 |
Zöldterület kezelés |
1 |
4 445 162 |
2 367 400 |
307 762 |
1 770 000 |
|||||
13 |
Város- és községgazdálkodás |
0 |
6 261 481 |
400 000 |
|||||||
14 |
Család és nővédelmi egészségügyi |
1 |
7 509 626 |
6 235 919 |
795 069 |
478 638 |
|||||
15 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
3 068 143 |
3 068 143 |
||||||||
16 |
Közművelődési feladatok ellátása |
2 640 330 |
2 640 330 |
||||||||
17 |
Közművelődési feladatok ellátása |
16 094 925 |
6 732 718 |
875 253 |
8 486 954 |
||||||
18 |
Családi bölcsődei ellátás |
6 955 749 |
4 166 400 |
541 632 |
2 247 717 |
||||||
19 |
Bölcsődei ellátás |
12 015 308 |
1 650 000 |
214 500 |
10 150 808 |
||||||
20 |
Egyéb szociális pénzbeli és |
25 556 885 |
1 550 000 |
1 262 821 |
22 744 064 |
||||||
21 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai |
0 |
|||||||||
22 |
Óvodai nevelés, ellátás működési |
0 |
|||||||||
23 |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||||||||
24 |
Bükkszenterzsébeti |
Óvoda összesen |
7 |
4 180 000 |
52 667 438 |
33 242 839 |
4 301 680 |
15 122 919 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Óvodai nevelés szakmai feladat |
6 |
33 202 142 |
29 419 939 |
3 782 203 |
||||||
26 |
Óvodai nevelés működtetési feladat |
1 |
4 180 000 |
19 465 296 |
3 822 900 |
519 477 |
15 122 919 |
||||
27 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek |
0 |
|||||||||
28 |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
0 |
|||||||||
29 |
Együtt |
Idősek otthona összesen |
22 |
44 689 308 |
133 439 337 |
74 502 084 |
9 947 502 |
48 989 751 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Idősek otthona szakmai feladatok |
10 |
36 664 250 |
56 191 751 |
43 253 952 |
5 752 799 |
7 185 000 |
||||
31 |
Idősek otthona egyéb feladatok |
8 |
51 170 172 |
22 052 432 |
2 945 262 |
26 172 478 |
|||||
32 |
Konyha |
4 |
8 025 058 |
26 077 414 |
9 195 700 |
1 249 441 |
15 632 273 |
||||
33 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
64 |
55 389 308 |
300 542 049 |
152 947 257 |
19 142 893 |
107 638 352 |
0 |
4 730 964 |
22 744 064 |
7. melléklet
1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
Önkormányzat működési bevételei |
7 170 000 |
3 |
Idősek otthona működési bevételei |
44 197 203 |
4 |
Óvoda működési bevételei |
4 180 000 |
5 |
Saját bevétel összesen |
55 547 203 |
6 |
Helyi adóbevétel |
10 800 000 |
7 |
Átengedett, megosztott bevétel |
|
8 |
Központi támogatás |
186 960 146 |
9 |
Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás) |
10 172 841 |
10 |
NEAK Finanszírozás (védőnő) |
7 282 200 |
11 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
19 216 668 |
12 |
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele |
|
13 |
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány |
403 764 861 |
14 |
EFOP pályázat finanszírozás |
20 874 998 |
15 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
714 618 917 |
2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
Önkormányzat működési kiadásai |
93 621 727 |
3 |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
216 136 797 |
4 |
Önkormányzat felújítási kiadásai |
1 016 000 |
5 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési kiadásai |
47 493 626 |
6 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési kiadásai |
9 295 658 |
7 |
Intézményfinanszírozás |
129 317 491 |
8 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 744 064 |
9 |
Átadott pénzeszközök |
0 |
10 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 330 964 |
11 |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
12 |
Egyéb támogatások |
|
13 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 672 041 |
14 |
Közfoglalkoztatás önerő |
7 000 000 |
15 |
Általános tartalék |
176 590 549 |
16 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
714 618 917 |
8. melléklet
1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
1.1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
695 402 249 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
55 547 203 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
|
5 |
1. Helyi adók |
10 800 000 |
6 |
2. Gépjárműadó |
|
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatása |
186 960 146 |
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
10 172 841 |
10 |
V. NEAK Finanszírozás (védőnő) |
7 282 200 |
11 |
VI. Működési célú 2021. évi maradvány |
403 764 861 |
12 |
VII. EFOP pályázat finanszírozás |
20 874 998 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
19 216 668 |
14 |
I. Támogatások |
0 |
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
|
16 |
III. Leader Pályázat elszámolás |
8 349 851 |
17 |
IV. Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás |
10 000 000 |
18 |
V. Szennyvízcsatorna támogatás |
866 817 |
19 |
VII. Felhalmozási célú hitel |
0 |
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
|
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
714 618 917 |
1.2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
368 148 629 |
3 |
I. Személyi juttatások |
45 202 334 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
4 893 711 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
43 525 682 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 330 964 |
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 744 064 |
9 |
VII. Működési célú tartalék |
176 590 549 |
10 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
6 672 041 |
11 |
IX. Intézmények működési kiadásai |
56 789 284 |
12 |
X. Közfoglalkoztatás önerő |
7 000 000 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
217 152 797 |
14 |
I. Ingatlan létesítés (Bölcsőde építés) |
177 786 181 |
15 |
II. Műfüves pálya |
16 999 571 |
16 |
III. Kovácsvölgye út felújítása |
17 984 228 |
17 |
IV. Felújítás (műfüves pálya öltöző) |
1 016 000 |
18 |
V. Egyéb építmény felújítás (Szennyvíz csatorna hálózat) |
866 817 |
19 |
VI. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Szolgálati autó) |
2 500 000 |
20 |
VII. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása |
|
21 |
VIII. Felhalmozási célú tartalék |
|
22 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
129 317 491 |
23 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
714 618 917 |
2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
2.1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
638 612 965 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
7 170 000 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
10 800 000 |
5 |
1. Helyi adók |
10 800 000 |
6 |
2. Gépjárműadó |
|
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevételek |
|
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatás |
186 960 146 |
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
10 172 841 |
10 |
V. EFOP pályázat finanszírozás |
20 874 998 |
11 |
VI. 2021. évi maradvány |
395 352 780 |
12 |
VII. NEAK finanszírozás (védőnő) |
7 282 200 |
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
19 216 668 |
14 |
I. Támogatások |
|
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
|
16 |
III. Leader pályázat elszámolás |
8 349 851 |
17 |
IV. Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás |
10 000 000 |
18 |
V. Szennyvízcsatorna támogatás |
866 817 |
19 |
VI. Felhalmozási célú hitel |
0 |
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
|
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
657 829 633 |
2.2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
311 359 345 |
3 |
I. Személyi juttatások |
45 202 334 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
4 893 711 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
43 525 682 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 330 964 |
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 744 064 |
9 |
VII. Működési célú tartalék |
176 590 549 |
10 |
VIII. Megelőlegezés visszafizetése |
6 672 041 |
11 |
IX. Közfoglalkoztatás önerő |
7 000 000 |
12 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
217 152 797 |
13 |
I. Ingatlan létesítése (Bölcsőde) |
177 786 181 |
14 |
II. Műfüves pálya |
16 999 571 |
15 |
III. Kovácsvölgye út felújítása |
17 984 228 |
16 |
IV. Felújítás (Műfüves pálya öltöző) |
1 016 000 |
17 |
V. Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (Szolgálati autó) |
2 500 000 |
18 |
VI. Egyéb építmény felújítása (Szennyvíz csatorna rendszer) |
866 817 |
19 |
VII. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|
20 |
VIII. Felhalmozási célú tartalék |
|
21 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
129 317 491 |
22 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
657 829 633 |
3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
3.1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
9 295 658 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
4 180 000 |
4 |
II. Közhatalmi bevételek |
|
5 |
1. Helyi adók |
|
6 |
2. Gépjárműadó |
|
7 |
3. Egyéb közhatalmi bevétel |
|
8 |
III. Önkormányzat költségvetési támogatás |
|
9 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
|
10 |
V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
11 |
VI. 2021. évi maradvány |
5 115 658 |
12 |
VII. Működési célú hitel |
|
13 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
14 |
I. Támogatások |
|
15 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
|
16 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
17 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|
18 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
|
19 |
VI. Felhalmozási célú hitel |
|
20 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
43 371 780 |
21 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
52 667 438 |
3.2. Kiadások
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
52 667 438 |
3 |
I. Személyi juttatások |
33 242 839 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
4 301 680 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
15 122 919 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
7 |
V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
9 |
VII. Működési célú tartalék |
|
10 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
|
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
12 |
I. Felújítás |
|
13 |
II. Felhalmozás |
|
14 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
15 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
16 |
V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|
17 |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
|
18 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
19 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
52 667 438 |
4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban
4.1. Bevételek
|
A |
B |
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL |
47 493 626 |
3 |
I. Intézményi működési bevételek |
44 197 203 |
4 |
II. Önkormányzat költségvetési támogatás |
|
5 |
III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
|
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
7 |
VI. 2021. évi maradvány |
3 296 423 |
8 |
V. Működési célú hitel |
|
9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL |
0 |
10 |
I. Támogatások |
|
11 |
II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
|
12 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|
13 |
IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel |
|
14 |
V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés |
|
15 |
VI. Felhalmozási célú hitel |
|
16 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
85 945 711 |
17 |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN |
133 439 337 |
4.2. Kiadások
C |
D |
|
---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
133 439 337 |
3 |
I. Személyi juttatások |
74 502 084 |
4 |
II. Munkaadót terhelő járulékok |
9 947 503 |
5 |
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
48 989 751 |
6 |
IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
|
7 |
V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre |
|
8 |
VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
9 |
VII. Működési célú tartalék |
|
10 |
VIII. Működési hitel törlesztése |
|
11 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS |
0 |
12 |
I. Felújítás |
|
13 |
II. Felhalmozás |
|
14 |
III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre |
|
15 |
IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
|
16 |
V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása |
|
17 |
VI. Felhalmozási célú tartalék |
|
18 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|
19 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |
133 439 337 |
9. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 012 Ft |
15 580 014 Ft |
186 960 146 Ft |
4 |
NEAK |
539 200 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
613 000 Ft |
7 282 200 Ft |
5 |
Felhalmozási |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
1 601 389 Ft |
19 216 668 Ft |
6 |
Közhatalmi |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
10 800 000 Ft |
7 |
Működési bevételek |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 934 Ft |
4 628 929 Ft |
55 547 203 Ft |
8 |
Felhalmozási |
- Ft |
||||||||||||
9 |
Működési célú |
3 390 947 Ft |
3 390 947 Ft |
3 390 947 Ft |
10 172 841 Ft |
|||||||||
10 |
Előző évi |
403 764 861 Ft |
403 764 861 Ft |
|||||||||||
11 |
EFOP pályázat |
6 611 135 Ft |
14 263 863 Ft |
20 874 998 Ft |
||||||||||
12 |
Bevételek |
430 405 343 Ft |
26 714 282 Ft |
26 714 282 Ft |
23 323 335 Ft |
29 934 470 Ft |
23 323 335 Ft |
23 323 335 Ft |
23 323 335 Ft |
23 323 335 Ft |
23 323 335 Ft |
37 587 198 Ft |
23 323 332 Ft |
714 618 917 Ft |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Személyi juttatások |
6 107 535 Ft |
6 107 535 Ft |
6 107 535 Ft |
2 986 636 Ft |
2 986 636 Ft |
2 986 636 Ft |
2 986 636 Ft |
2 986 636 Ft |
2 986 636 Ft |
2 986 636 Ft |
2 986 636 Ft |
2 986 641 Ft |
45 202 334 Ft |
15 |
Munkaadókat |
559 953 Ft |
559 953 Ft |
559 953 Ft |
357 095 Ft |
357 095 Ft |
357 095 Ft |
357 095 Ft |
357 095 Ft |
357 095 Ft |
357 095 Ft |
357 095 Ft |
357 092 Ft |
4 893 711 Ft |
16 |
Dologi kiadások |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 140 Ft |
3 627 142 Ft |
43 525 682 Ft |
17 |
Ellátottak pénzbeli |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 339 Ft |
1 895 335 Ft |
22 744 064 Ft |
18 |
Egyéb működési |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 440 Ft |
4 732 444 Ft |
56 789 284 Ft |
19 |
Beruházások |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 400 Ft |
18 011 397 Ft |
216 136 797 Ft |
20 |
Felújítások |
203 200 Ft |
203 200 Ft |
203 200 Ft |
203 200 Ft |
203 200 Ft |
1 016 000 Ft |
|||||||
21 |
Közfoglalkoztatás |
7 000 000 Ft |
7 000 000 Ft |
|||||||||||
22 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 914 Ft |
360 910 Ft |
4 330 964 Ft |
23 |
Működési célú pénzeszköz átadás |
400 000 Ft |
400 000 Ft |
|||||||||||
24 |
Megelőlegezés |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 003 Ft |
556 008 Ft |
6 672 041 Ft |
25 |
Finanszírozási |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 458 Ft |
10 776 453 Ft |
129 317 491 Ft |
26 |
Működési célú |
176 590 549 Ft |
||||||||||||
27 |
Kiadások összesen |
46 830 382 Ft |
46 830 382 Ft |
46 830 382 Ft |
50 906 625 Ft |
43 506 625 Ft |
43 303 425 Ft |
43 303 425 Ft |
43 303 425 Ft |
43 303 425 Ft |
43 303 425 Ft |
43 303 425 Ft |
43 303 422 Ft |
714 618 917 Ft |
28 |
Egyenleg |
383 574 961 Ft |
363 458 861 Ft |
343 342 761 Ft |
315 759 471 Ft |
302 187 316 Ft |
282 207 226 Ft |
262 227 136 Ft |
242 247 046 Ft |
222 266 956 Ft |
202 286 866 Ft |
196 570 639 Ft |
176 590 549 Ft |
- Ft |
10. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.) |
66 347 203 |
3 |
1. Intézményi működési bevételek |
55 547 203 |
4 |
2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.) |
10 800 000 |
5 |
2.1.Illetékek |
|
6 |
2.2.Helyi adók |
10 800 000 |
7 |
2.3.Átengedett központi adók |
|
8 |
2.4 Egyéb bevétel |
|
9 |
II. TÁMOGATÁSOK |
186 960 146 |
10 |
1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
186 960 146 |
11 |
1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása |
22 841 778 |
12 |
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 371 780 |
13 |
1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
118 458 346 |
14 |
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 |
15 |
2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
|
16 |
3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások |
|
17 |
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK |
|
18 |
IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL |
38 330 039 |
19 |
1. Működési célú pénzeszközátvétel |
17 455 041 |
20 |
1.1. NEAK finanszírozás |
7 282 200 |
21 |
1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz |
10 172 841 |
22 |
2. EFOP pályázat finanszírozás |
20 874 998 |
23 |
V. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL |
19 216 668 |
24 |
1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
19 216 668 |
25 |
2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele |
|
26 |
VI. HITELEK (1.+2.) |
|
27 |
1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére) |
|
28 |
2. Felhalmozási célú hitel |
|
29 |
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.) |
403 764 861 |
30 |
1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele |
403 764 861 |
31 |
1.1. Működési célú 2021. évi pénzmaradvány |
403 764 861 |
32 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.) |
714 618 917 |
11. melléklet
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
2 |
I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
531 356 328 |
3 |
1. ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK |
531 356 328 |
4 |
1.A. Személyi jellegű kiadások |
152 947 257 |
5 |
1.B. Munkaadót terhelő járulékok |
19 142 894 |
6 |
1.C. Dologi jellegű kiadások |
107 638 352 |
7 |
1.D. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 744 064 |
8 |
1.E. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 330 964 |
9 |
1.F. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
10 |
1.G. Felhalmozási célú kiadás |
224 152 797 |
11 |
1.1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
52 667 438 |
12 |
1.1.A. Személyi jellegű kiadások |
33 242 839 |
13 |
1.1.B. Munkaadót terhelő járulékok |
4 301 680 |
14 |
1.1.C. Dologi jellegű kiadások |
15 122 919 |
15 |
1.1.D. Felhalmozási kiadások |
|
16 |
1.2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
133 439 337 |
17 |
1.2.A. Személyi jellegű kiadások |
74 502 084 |
18 |
1.2.B. Munkaadót terhelő járulékok |
9 947 503 |
19 |
1.2.C. Dologi jellegű kiadások |
48 989 751 |
20 |
1.3.Önkormányzat tevékenységei |
345 249 552 |
21 |
1.3.A. Személyi jellegű kiadások |
45 202 334 |
22 |
1.3.B. Munkaadót terhelő járulékok |
4 893 711 |
23 |
1.3.C. Dologi jellegű kiadások |
43 525 682 |
24 |
1.3.D. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 744 064 |
25 |
1.3.E. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
4 330 964 |
26 |
1.3.F. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
400 000 |
27 |
1.3.G. Felhalmozási célú kiadás |
224 152 797 |
28 |
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE |
|
29 |
III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE |
|
30 |
IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK |
176 590 549 |
31 |
V. MEGELŐLEGEZÉS |
6 672 041 |
32 |
Megelőlegezés visszafizetése |
6 672 041 |
33 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.): |
714 618 918 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1 |
Projekt megnevezése |
Fejlesztés |
Fejlesztés |
Pályázat azonosító száma |
Támogatás |
Saját erő |
2022. évi költségvetést terhére |
|
BM EU |
Készpénz |
|||||||
2 |
Biztos Kezdet Gyermekház |
EFOP 1.4.3-16-2017-00061 |
5 255 058 |
|||||
3 |
Bölcsődei Fejlesztés |
TOP 1.4.1-19 |
51 112 105 |
|||||
4 |
Szennyvíztisztító telep és |
KEHOP 2.2.2-15-2015-00031 |
866 817 Ft |
13. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
DÖNTÉS |
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft) |
|||||||
2 |
Megnevezése |
Éve |
Költsége Ft |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
3 |
Biztoskezdet Gyerekház Bükkszenterzsébeten |
2017 |
35 612 018 |
0 |
5 389 394 |
6 380 709 |
8 698 144 |
9 888 713 |
5 255 058 |
4 |
Bölcsődei férőhelyek kialakítása Bükkszenterzsébeten |
2020 |
206 255 742 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
151 393 637 |
51 112 105 |
5 |
Szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat fejlesztése |
2017 |
117 244 601 |
0 |
57 742 966 |
23 747 418 |
33 128 725 |
2 625 492 |
|
6 |
GÉP-III. Gazdaságélénkítő program |
2021 |
199 993 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 077 854 |
178 915 540 |
7 |
Magyar Falu Program (Kovácsvölgye út felújítása) |
2021 |
18 474 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
490 000 |
17 984 228 |
8 |
Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések |
2021 |
16 991 571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 999 571 |
9 |
Összesen |
594 571 554 |
0 |
63 132 360 |
30 128 127 |
45 576 869 |
185 475 696 |
270 266 502 |
14. melléklet
|
A |
B |
C |
D |
E |
---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2 |
2021. |
2022. |
2023. |
||
3 |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
Az önkormányzati rendeletet a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendelete 16. §-a hatályon kívül helyezte 2025. január 1. napjával.