Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 15- 2024. 12. 31

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.02.15.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján, a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvodára ás az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthonára.

(2) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg: Önálló címet alkot:

a) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda,

b) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

c) Önkormányzat tevékenységei

gyűjtőnév.

(3) Az Önkormányzat bevételeinek címrendes bemutatását az 1. melléklet, kiadásainak címrendes bemutatását a 2. melléklet tartalmazza. A címrendes listát a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat intézményi működési bevételeit a 4. melléklet, a központi forrásból származó bevételeit az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadásainak előirányzatait intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a 7. melléklet, összevont költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 8. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 714.618.917 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 714.618.917 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadását 714.618.917 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 497.466.120 Ft-ban

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 217.152.797 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzatait főbb jogcímenként a 10. melléklet, kiadási előirányzatainak előirányzatait főbb jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

3. § A képviselő-testület a 2022. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja el:

a) Önkormányzat szakfeladatai foglalkoztatottak létszámkerete: 2 fő,

b) Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda létszámkerete: 7 fő,

c) Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona létszámkerete: 22 fő

d) Közfoglalkoztatottak létszámkerete: 34 fő.

4. § Az Önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. és 13. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022. évi előirányzatok felhasználása érdekében 1 000 000.- Ft értékhatárig utólagos beszámolási kötelezettség mellett, ezen értékhatár fölött a képviselő-testület előzetes engedélyével kötelezettséget vállaljon.

(3) A képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradvány végleges jóváhagyásáról zárszámadási rendeletben dönt, legkésőbb 2022. május 31-ig.

(4) A 2022. évben létrejövő többletbevétellel az általános tartalék előirányzatát kell növelni.

6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési rendelet végrehajtása során a takarékos és racionális gazdálkodást kell érvényesíteni, a tervezett kiadási előirányzattól való eltéréshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az Önkormányzatnál és intézményeinél keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt. Működési jellegű bevételi többletet a hiány csökkentésére használja fel. Felhalmozási jellegű többlet esetén tartalékba helyezi, melynek felhasználásáról később rendelkezik a testület.

(5) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítást csak a képviselőtestület engedélyezhet, a kiemelt előirányzaton belül illetve létszámkereten belül az önállóan működő költségvetési szerv a részelőirányzatokat – annak összegét nem érintve – önállóan módosíthatja.

(6) 2022. január 1-től e rendelet elfogadásának időpontjáig terjedő időtartamban a polgármester az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket a hatályos jogszabályok szerint beszedte és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadásokat arányosan teljesítette.

(7) A közfoglalkoztatással kapcsolatos kiadások elszámolásánál, az állam által nem fedezett költségek finanszírozását a Képviselőtestület a szociális juttatások keretének a terhére számolja el.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Település bevételei összesen 2022. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fejezet	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)
2	TELEPÜLÉS BEVÉTELEI ÖSSZESEN									714 618 917
3				1				Működési bevétel		469 484 905
4					1				Folyó működési bevétel	55 547 203
5					3				Működésre átvett pénzeszköz	10 172 841
6					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	403 764 861
7				2				Felhalmozási bevétel		0
8					1				Folyó felhalmozási bevétel	0
9					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
10					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0
11				3				Állami támogatás		186 960 146
12				4				NEAK finanszírozás		7 282 200
13				5				Helyi adó, pótlék, bírság		10 800 000
14				6				EFOP pályázat finanszírozás		20 874 998
15				7				Felhalmozási támogatások		19 216 668
16	I.	1				Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda Óvoda				8 174 020
17			1				Óvodai nevelés szakmai feladat			0
18			2				Óvodai nevelés működtetési feladat			8 174 020
19				1				Működési bevétel		2 502 000
20					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	5 672 020
21			3				Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése			0
22	II.	1				Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
23			1				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			51 702 996
24				1				Működési bevétel		36 664 250
25					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	7 013 688
26			2				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			639 058
27				1				Működési bevétel		639 058
28					1				Folyó működési bevétel	639 058
29			3				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
30				1				Működési bevétel		0
31					1				Folyó működési bevétel	0
32			4				Szociális étkeztetés			5 229 000
33				1				Működési bevétel		5 229 000
34					1				Folyó működési bevétel	5 229 000
35			7				Munkahelyi étkeztetés			0
36				1				Működési bevétel		0
37					1				Folyó működési bevétel
38			5				Vendégétkeztetés			2 157 000
39				1				Működési bevétel		2 157 000
40					1				Folyó működési bevétel	2 157 000
41	II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes bevétele				657 829 633
42				1				Működési bevétel		402 522 780
43					1				Folyó működési bevétel	7 170 000
44					3				Működésre átvett pénzeszköz	0
45					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	395 352 780
46				2				Felhalmozási bevétel		0
47					2				Folyó felhalmozási bevétel	0
48					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
49					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0
50				3				Állami támogatás		186 960 146
51				4				Átengedett bevételek		0
52				5				Helyi adó		10 800 000
53				6				Kiegészítő támogatás (HIPA)
54				7				Felhalmozási hitel igénybevétele		0
55			1				Önkormányzat jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			0
56			2				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0
57			3				Köztemető fenntartás és működtetés			0
58				1				Működési bevételek		0
59					1				Folyó működési bevétel
60			4				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			3 300 000
61				1				Működési bevételek		3 300 000
62					1				Folyó működési bevétel	3 300 000
63			5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			6 225 108
64			6				Közfoglalkoztatási mintaprogram			7 167 733
65			7				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0
66			8				Közvilágítás			0
67			9				Zöldterület-kezelés			0
68			10				Város- és községgazdálkodás			0
69				1				Működési bevételek		0
70					1				Folyó működési bevétel	0
71				2				Felhalmozási bevételek		0
72					4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
73			11				Háziorvosi alapellátás			0
74				1				Működési bevétel		0
75					3				Működésre átvett pénzeszköz	0
76			12				Háziorvosi ügyeleti ellátás			0
77			13				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			7 282 200
78				1				Működési bevételek		7 282 200
79					3				Működésre átvett pénzeszköz	7 282 200
80			14				Bölcsődei ellátás bevétele			650 000
81			15				Könyvtári állomány gyarapítása			0
82			16				Közművelődési tevékenység			20 874 998
83			17				Óvodai nevelés működtetési feladat			0
84			20				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			0
85			27				Felhalmozási bevétel			19 216 668
86			28				Támogatási célú finanszírozási műveletek			593 112 926
87				1				Működési bevétel		395 352 780
88					5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	395 352 780
89				2				Felhalmozási bevétel		0
90					6				Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevétel	0
91				3				Állami támogatás		186 960 146
92				5				Helyi adó		10 800 000

2. melléklet

Település kiadásai összesen 2022. évben

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Fejezet	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Cím	Alcím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat (Ft)	Engedélyezett álláshelyek (fő)
2	TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK									714 618 917
3				1				Működési kiadás		121 096 755
4					1				Személyi juttatás	45 202 334
5					2				Járulékok	4 893 711
6					3				Dologi kiadás	43 525 682
7					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	4 330 964
8					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásonkívül	400 000
9					6				Ellátottak juttatásai	22 744 064
10			21					Fejezeti és általános tartalék		176 590 549
11				2				Intézmény működési kiadásai		56 789 284
12				3				Felhalmozás		224 152 797
13				4				Finanszírozási kiadások		135 989 532
14	I.	1				Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda				52 667 438
15				1				Működési kiadás		52 667 438
16					1				Személyi juttatás	33 242 839	7
17					2				Járulékok	4 301 680
18					3				Dologi kiadások	15 122 919
19					4				Finanszírozási kiadások	0
20			1				Óvodai nevelés szakmai feladat			33 202 142
21				1				Működési kiadás		33 202 142
22					1				Személyi juttatás	29 419 939	6
23					2				Járulékok	3 782 203
24					3				Dologi kiadások	0
25			2				Óvodai nevelés működtetési feladat			19 465 296
26				1				Működési kiadás		19 465 296
27					1				Személyi juttatás	3 822 900	1
28					2				Járulékok	519 477
29					3				Dologi kiadások	15 122 919
30			3				Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése			0
31				1				Működési kiadás		0
32					1				Személyi juttatás
33					2				Járulékok
34	II.	1				Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona				133 439 337
35			1				Időskorúak tartós bentlakásos ellátása			133 439 337
36									Személyi juttatás	65 306 384
37									Járulékok	8 698 061
38									Dologi kiadások	33 357 478
39			4				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			26 077 414
40				1				Működési kiadás		26 077 414
41					1				Személyi juttatás	9 195 700	4
42					2				Járulék	1 249 441
43					3				Dologi kiadás	15 632 273
44			5				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
45				1				Működési kiadás		0
46					1				Személyi juttatás
47					2				Járulék
48					3				Dologi kiadás
49			6				Szociális étkeztetés			0
50				1				Működési kiadás		0
51					1				Személyi juttatás
52					2				Járulék
53					3				Dologi kiadás
54			7				Munkahelyi étkeztetés			0
55				1				Működési kiadás		0
56					1				Személyi juttatás
57					2				Járulék
58					3				Dologi kiadás
59			8				Vendégétkeztetés			0
60				1				Működési kiadás		0
61					1				Személyi juttatás
62					2				Járulék
63					3				Dologi kiadás
64		1				Önkormányzati tevékenységek összes kiadása				657 829 633
65	II.			1				Működési kiadás		657 829 633
66					1				Személyi juttatás	45 202 334
67					2				Járulékok	4 893 711
68					3				Dologi kiadások	43 525 682
69					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	4 330 964
70					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	400 000
71					6				Ellátottak juttatásai	22 744 064
72				2				Tartalék		176 590 549
73				3				Felhalmozás		224 152 797
74				4				Finanszírozási kiadások		135 989 532
75			1				Önkormányzat jogalkotási tevékenysége			15 401 920
76				1				Működési kiadás		15 401 920
77					1				Személyi juttatás	13 947 200
78					2				Járulék	1 454 720
79					3				Dologi kiadások	0
80					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0
81					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	0
82				3				Felhalmozási kiadások
83			2				Adó-, vám- és jövedéki igazgatás			0
84			3				Köztemető fenntartása, működtetése			1 828 960
85				1				Működési kiadás		1 828 960
86					1				Személyi juttatás	740 000	1
87					2				Járulékok	96 200
88					3				Dologi kiadások	992 760
89				3				Felhalmozás
90			4				Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok			20 980 865
91				1				Működési kiadás		2 965 294
92					3				Dologi kiadások	2 965 294
93				3				Felhalmozási kiadás		18 015 571
94			5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			8 207 196
95				1				Működési kiadás		8 207 196
96					1				Személyi juttatás	5 828 353	20
97					2				Járulék	378 843
98					3				Dologi kiadások	2 000 000
99			6				Közfoglalkoztatási mintaprogram			9 792 776
100				1				Működési kiadás		9 792 776
101					1				Személyi juttatás	3 534 344	12
102					2				Járulékok	229 732
103					3				Dologi kiadások	6 028 700
104			7				Közutak üzemeltetése			889 000
105				1				Működési kiadás		889 000
106					3				Dologi kiadás	889 000
107				3				Felhalmozás		0
108			8				Közvilágítás			4 064 000
109				1				Működési kiadás		4 064 000
110					3				Dologi kiadás	4 064 000
111			9				Településfejlesztési projekt			18 851 045
112				3				Felhalmozási kiadás		18 851 045
113			10				Zöldterület kezelés			4 445 162
114				1				Működési kiadás		4 445 162
115					1				Személyi juttatás	2 367 400
116					2				Járulék	307 762
117					3				Dologi kiadás	1 770 000
118				3				Felhalmozási kiadás		0
119			11				Város- és községgazdálkodás			8 761 481
120				1				Működési kiadás		6 261 481
121					3				Dologi kiadás	6 261 481
122					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0
123					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
124				2				Felújítás		0
125				3				Felhalmozás		2 500 000
126			12				Háziorvosi alapellátás			0
127				1				Működési kiadás		0
128					1				Személyi juttatás	0
129					2				Járulék	0
130					3				Dologi kiadás
131				3				Felhalmozás		0
132			13				Háziorvosi ügyeleti ellátás			3 068 143
133				1				Működési kiadás		3 068 143
134					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	3 068 143
135				3				Felhalmozás
136			14				Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			7 509 626
137				1				Működési kiadás		7 509 626
138					1				Személyi juttatás	6 235 919	1
139					2				Járulék	795 069
140					3				Dologi kiadás	478 638
141			15				Szabadidősport tevékenység és támogatása			0
142				1				Működési kiadás		0
143					3				Dologi kiadás
144					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
145			16				Könyvtári állomány gyarapítása			0
146				1				Működési kiadás		0
147					1				Személyi juttatás
148					2				Járulék
149					3				Dologi kiadás
150			17				Közművelődési tevékenység			18 735 255
151				1				Működési kiadás		18 735 255
152					1				Személyi juttatás	6 732 718	3
153					2				Járulék	875 253
154					3				Dologi kiadás	11 127 284
156				2				Felújítás		0
157			18				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0
158				1				Működési kiadás		0
159					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül
160					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	0
161			19				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai			0
162				1				Működési kiadás		0
163					3				Dologi kiadás
164					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	0
165				3				Felhalmozás		0
166			20				Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0
167				1				Működési kiadás		0
168					3				Dologi kiadás	0
169				3				Felhalmozási kiadás		0
170			21				Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0
171				1				Működési kiadás		0
172					3				Dologi kiadás	0
173			22				Szociális étkeztetés			0
174				1				Működési kiadás		0
175					1				Személyi juttatás	0
176					2				Járulék	0
177					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül
178							Bölcsőde és családi bölcsődei ellátás			196 757 238
179								Működési kiadás		196 757 238
180								Személyi juttatás		5 816 400
181								Járulékok		756 132
182								Dologi kiadások		12 398 525
183								Felhalmozási kiadások		177 786 181
184			23				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			25 556 885
185				1				Működési kiadás		25 556 885
186					6				Ellátottak juttatásai	24 294 064
187					4				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül	1 262 821
188			24				Fejezeti és általános tartalék elszámolása
189				4				Általános tartalék		176 590 549
190			25				Támogatási célú finanszírozási műveletek			135 989 532
191			26				Civil szervezetek támogatása			400 000
192					5				Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül	400 000

3. melléklet

4. melléklet

Kimutatás a 2022. évi költségvetés intézményi működési bevételei előirányzatairól

	A	B	C	D	E
1		Önkormányzat	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona	Intézményi működési bevételek összesen
2		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
3	Bérleti díjak	1 500 000 Ft	0	0 Ft	1 500 000 Ft
4	Ellátási díjak			43 197 203 Ft	43 197 203 Ft
5	Közvetített szolgáltatások	1 800 000 Ft	3 294 000 Ft	0 Ft	5 094 000 Ft
6	Egyéb bevételek (készlet értékesítés)	2 800 000 Ft	0	0 Ft	2 800 000 Ft
7	Bölcsődei ellátási díjak	650 000 Ft			650 000 Ft
8	Kiszámlázott ÁFA	420 000 Ft	886 000 Ft	1 000 000 Ft	2 306 000 Ft
9	Intézményi működési bevétel összesen:	7 170 000 Ft	4 180 000 Ft	44 197 203 Ft	55 547 203 Ft

5. melléklet

Kimutatás a 2022. évi költségvetés központi forrásból származó támogatások előirányzatairól

	A	B	C
1	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat
2	1.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	18 926 125 Ft
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása
4		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 926 125 Ft
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 221 400 Ft
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	2 881 000 Ft
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	1 306 790 Ft
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 014 235 Ft
9	1.1.1.6.	Településüzemeltetés - egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 500 000 Ft
10	1.1.1.7	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 700 Ft
11	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 371 780 Ft
12	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás	6 981 000 Ft
13	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	36 390 780 Ft
14	1.3.	A települési önkormányzatok szociális, és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 357 885 Ft
15	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	25 556 885 Ft
16	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	1 845 250 Ft
17	1.3.2.12.1	Családi bölcsőde	6 955 750 Ft
18	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások	68 519 100 Ft
19	1.3.4.1.	Bértámogatás	48 959 100 Ft
20	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	19 560 000 Ft
21	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 581 361 Ft
22	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	6 480 720 Ft
23	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	8 436 591 Ft
24	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	664 050 Ft
25	1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242 Ft
26	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	2 288 242 Ft
27	1.6	A polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás	3 915 653 Ft
28	Központi támogatás összesen		186 960 146 Ft

6. melléklet

Az önkormányzat 2022. évi saját bevételeinek és tervezett működési kiadási előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Intézmény	Megnevezés	Foglalkoz- tatott létszám (fő)	Saját bevétel (Ft)	Kiadási előirányzat
2	Intézmény	Megnevezés	Foglalkoz- tatott létszám (fő)	Saját bevétel (Ft)	Összesen (F)-(K)	Személyi jellegű kiadás (Ft)	Munkaadót terhelő járulék (Ft)	Dologi kiadás (Ft)	Támogatás értékű kiadás (Ft)	Átadott pénz- eszköz (Ft)	Ellátottak juttatásai (Ft)
3	Önkormányzat	Önkormányzati szakfeladat összesen	35	6 520 000	114 435 274	45 202 334	4 893 711	43 525 682	0	4 730 964	22 744 064
4		Önkormányzati jogalkotás			15 401 920	13 947 200	1 454 720
5		Köztemető fenntartás	1		1 828 960	740 000	96 200	992 760
6		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		3 580 000	2 965 294			2 965 294
7		Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	12		6 207 196	5 828 353	378 843
8		Közfoglalkoztatási mintaprogram	20	2 940 000	4 792 776	3 534 344	229 732	1 028 700
9		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése			889 000			889 000
10		Szennyvízcsatorna építése			0
11		Közvilágítás			4 064 000			4 064 000
12		Zöldterület kezelés	1		4 445 162	2 367 400	307 762	1 770 000
13		Város- és községgazdálkodás			0			6 261 481		400 000
14		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1		7 509 626	6 235 919	795 069	478 638
15		Háziorvosi ügyeleti ellátás			3 068 143					3 068 143
16		Közművelődési feladatok ellátása			2 640 330			2 640 330
17		Közművelődési feladatok ellátása (EFOP gyerekház)			16 094 925	6 732 718	875 253	8 486 954
18		Családi bölcsődei ellátás			6 955 749	4 166 400	541 632	2 247 717
19		Bölcsődei ellátás			12 015 308	1 650 000	214 500	10 150 808
20		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni juttatások			25 556 885			1 550 000		1 262 821	22 744 064
21		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0
22		Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			0
23		Szociális étkeztetés			0
24	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda	Óvoda összesen	7	4 180 000	52 667 438	33 242 839	4 301 680	15 122 919	0	0	0
25		Óvodai nevelés szakmai feladat	6		33 202 142	29 419 939	3 782 203
26		Óvodai nevelés működtetési feladat	1	4 180 000	19 465 296	3 822 900	519 477	15 122 919
27		Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása			0
28		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			0
29	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona	Idősek otthona összesen	22	44 689 308	133 439 337	74 502 084	9 947 502	48 989 751	0	0	0
30		Idősek otthona szakmai feladatok	10	36 664 250	56 191 751	43 253 952	5 752 799	7 185 000
31		Idősek otthona egyéb feladatok	8		51 170 172	22 052 432	2 945 262	26 172 478
32		Konyha	4	8 025 058	26 077 414	9 195 700	1 249 441	15 632 273
33	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		64	55 389 308	300 542 049	152 947 257	19 142 893	107 638 352	0	4 730 964	22 744 064

7. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetésének pénzforgalmi mérlege

1. Bevételek

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	Önkormányzat működési bevételei	7 170 000
3	Idősek otthona működési bevételei	44 197 203
4	Óvoda működési bevételei	4 180 000
5	Saját bevétel összesen	55 547 203
6	Helyi adóbevétel	10 800 000
7	Átengedett, megosztott bevétel
8	Központi támogatás	186 960 146
9	Egyéb központi támogatás (közfoglalkoztatás)	10 172 841
10	NEAK Finanszírozás (védőnő)	7 282 200
11	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	19 216 668
12	Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevétele
13	Előző évi jóvá nem hagyott maradvány	403 764 861
14	EFOP pályázat finanszírozás	20 874 998
15	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	714 618 917

2. Kiadások

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	Önkormányzat működési kiadásai	93 621 727
3	Önkormányzat beruházási kiadásai	216 136 797
4	Önkormányzat felújítási kiadásai	1 016 000
5	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona működési kiadásai	47 493 626
6	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda működési kiadásai	9 295 658
7	Intézményfinanszírozás	129 317 491
8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744 064
9	Átadott pénzeszközök	0
10	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 330 964
11	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000
12	Egyéb támogatások
13	Megelőlegezés visszafizetése	6 672 041
14	Közfoglalkoztatás önerő	7 000 000
15	Általános tartalék	176 590 549
16	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	714 618 917

8. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összevont költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

1.1. Bevételek

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	695 402 249
3	I. Intézményi működési bevételek	55 547 203
4	II. Közhatalmi bevételek
5	1. Helyi adók	10 800 000
6	2. Gépjárműadó
7	3. Egyéb közhatalmi bevételek
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	186 960 146
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	10 172 841
10	V. NEAK Finanszírozás (védőnő)	7 282 200
11	VI. Működési célú 2021. évi maradvány	403 764 861
12	VII. EFOP pályázat finanszírozás	20 874 998
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 216 668
14	I. Támogatások	0
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Leader Pályázat elszámolás	8 349 851
17	IV. Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás	10 000 000
18	V. Szennyvízcsatorna támogatás	866 817
19	VII. Felhalmozási célú hitel	0
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	714 618 917

1.2. Kiadások

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	368 148 629
3	I. Személyi juttatások	45 202 334
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 893 711
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 525 682
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 330 964
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744 064
9	VII. Működési célú tartalék	176 590 549
10	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	6 672 041
11	IX. Intézmények működési kiadásai	56 789 284
12	X. Közfoglalkoztatás önerő	7 000 000
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	217 152 797
14	I. Ingatlan létesítés (Bölcsőde építés)	177 786 181
15	II. Műfüves pálya	16 999 571
16	III. Kovácsvölgye út felújítása	17 984 228
17	IV. Felújítás (műfüves pálya öltöző)	1 016 000
18	V. Egyéb építmény felújítás (Szennyvíz csatorna hálózat)	866 817
19	VI. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Szolgálati autó)	2 500 000
20	VII. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
21	VIII. Felhalmozási célú tartalék
22	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	129 317 491
23	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN	714 618 917

2. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2.1. Bevételek

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	638 612 965
3	I. Intézményi működési bevételek	7 170 000
4	II. Közhatalmi bevételek	10 800 000
5	1. Helyi adók	10 800 000
6	2. Gépjárműadó
7	3. Egyéb közhatalmi bevételek
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatás	186 960 146
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	10 172 841
10	V. EFOP pályázat finanszírozás	20 874 998
11	VI. 2021. évi maradvány	395 352 780
12	VII. NEAK finanszírozás (védőnő)	7 282 200
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	19 216 668
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Leader pályázat elszámolás	8 349 851
17	IV. Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás	10 000 000
18	V. Szennyvízcsatorna támogatás	866 817
19	VI. Felhalmozási célú hitel	0
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	657 829 633

2.2. Kiadások

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	311 359 345
3	I. Személyi juttatások	45 202 334
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 893 711
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	43 525 682
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 330 964
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744 064
9	VII. Működési célú tartalék	176 590 549
10	VIII. Megelőlegezés visszafizetése	6 672 041
11	IX. Közfoglalkoztatás önerő	7 000 000
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	217 152 797
13	I. Ingatlan létesítése (Bölcsőde)	177 786 181
14	II. Műfüves pálya	16 999 571
15	III. Kovácsvölgye út felújítása	17 984 228
16	IV. Felújítás (Műfüves pálya öltöző)	1 016 000
17	V. Egyéb tárgyi eszköz vásárlás (Szolgálati autó)	2 500 000
18	VI. Egyéb építmény felújítása (Szennyvíz csatorna rendszer)	866 817
19	VII. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
20	VIII. Felhalmozási célú tartalék
21	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	129 317 491
22	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN	657 829 633

3. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

3.1. Bevételek

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	9 295 658
3	I. Intézményi működési bevételek	4 180 000
4	II. Közhatalmi bevételek
5	1. Helyi adók
6	2. Gépjárműadó
7	3. Egyéb közhatalmi bevétel
8	III. Önkormányzat költségvetési támogatás
9	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
10	V. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
11	VI. 2021. évi maradvány	5 115 658
12	VII. Működési célú hitel
13	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
14	I. Támogatások
15	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
16	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
17	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
18	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
19	VI. Felhalmozási célú hitel
20	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	43 371 780
21	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	52 667 438

3.2. Kiadások

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	52 667 438
3	I. Személyi juttatások	33 242 839
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	4 301 680
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	15 122 919
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
7	V. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9	VII. Működési célú tartalék
10	VIII. Működési hitel törlesztése
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	0
12	I. Felújítás
13	II. Felhalmozás
14	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
15	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
16	V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
17	VI. Felhalmozási célú tartalék
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
19	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN	52 667 438

4. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

4.1. Bevételek

	A	B
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL	47 493 626
3	I. Intézményi működési bevételek	44 197 203
4	II. Önkormányzat költségvetési támogatás
5	III. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről
6	IV. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
7	VI. 2021. évi maradvány	3 296 423
8	V. Működési célú hitel
9	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0
10	I. Támogatások
11	II. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel
12	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
13	IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
14	V. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérítés
15	VI. Felhalmozási célú hitel
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL	85 945 711
17	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL ÖSSZESEN	133 439 337

4.2. Kiadások

	C	D
1	M E G N E V E Z É S	Eredeti előirányzat (Ft)
2	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	133 439 337
3	I. Személyi juttatások	74 502 084
4	II. Munkaadót terhelő járulékok	9 947 503
5	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	48 989 751
6	IV. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
7	V.Működési célú pénzeszköz átadás államháztratáson kívülre
8	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai
9	VII. Működési célú tartalék
10	VIII. Működési hitel törlesztése
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	0
12	I. Felújítás
13	II. Felhalmozás
14	III. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztratáson belülre
15	IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
16	V. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása
17	VI. Felhalmozási célú tartalék
18	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
19	ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN	133 439 337

9. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv 2022. évre

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
2	Bevételek
3	Önkormányzatok működési támogatásai	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 012 Ft	15 580 014 Ft	186 960 146 Ft
4	NEAK finanszírozás	539 200 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	613 000 Ft	7 282 200 Ft
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	1 601 389 Ft	19 216 668 Ft
6	Közhatalmi bevételek	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	10 800 000 Ft
7	Működési bevételek	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 934 Ft	4 628 929 Ft	55 547 203 Ft
8	Felhalmozási bevételek													- Ft
9	Működési célú átvett pénzeszköz	3 390 947 Ft	3 390 947 Ft	3 390 947 Ft										10 172 841 Ft
10	Előző évi maradvány	403 764 861 Ft												403 764 861 Ft
11	EFOP pályázat finanszírozás					6 611 135 Ft						14 263 863 Ft		20 874 998 Ft
12	Bevételek összesen:	430 405 343 Ft	26 714 282 Ft	26 714 282 Ft	23 323 335 Ft	29 934 470 Ft	23 323 335 Ft	23 323 335 Ft	23 323 335 Ft	23 323 335 Ft	23 323 335 Ft	37 587 198 Ft	23 323 332 Ft	714 618 917 Ft
13	Kiadások
14	Személyi juttatások	6 107 535 Ft	6 107 535 Ft	6 107 535 Ft	2 986 636 Ft	2 986 636 Ft	2 986 636 Ft	2 986 636 Ft	2 986 636 Ft	2 986 636 Ft	2 986 636 Ft	2 986 636 Ft	2 986 641 Ft	45 202 334 Ft
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	559 953 Ft	559 953 Ft	559 953 Ft	357 095 Ft	357 095 Ft	357 095 Ft	357 095 Ft	357 095 Ft	357 095 Ft	357 095 Ft	357 095 Ft	357 092 Ft	4 893 711 Ft
16	Dologi kiadások	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 140 Ft	3 627 142 Ft	43 525 682 Ft
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 339 Ft	1 895 335 Ft	22 744 064 Ft
18	Egyéb működési célú kiadások	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 440 Ft	4 732 444 Ft	56 789 284 Ft
19	Beruházások	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 400 Ft	18 011 397 Ft	216 136 797 Ft
20	Felújítások	203 200 Ft	203 200 Ft	203 200 Ft	203 200 Ft	203 200 Ft								1 016 000 Ft
21	Közfoglalkoztatás önerő				7 000 000 Ft									7 000 000 Ft
22	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre (Társulás)	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 914 Ft	360 910 Ft	4 330 964 Ft
23	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (civil támogatás)				400 000 Ft									400 000 Ft
24	Megelőlegezés visszafizetése	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 003 Ft	556 008 Ft	6 672 041 Ft
25	Finanszírozási kiadások	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 458 Ft	10 776 453 Ft	129 317 491 Ft
26	Működési célú tartalék													176 590 549 Ft
27	Kiadások összesen	46 830 382 Ft	46 830 382 Ft	46 830 382 Ft	50 906 625 Ft	43 506 625 Ft	43 303 425 Ft	43 303 425 Ft	43 303 425 Ft	43 303 425 Ft	43 303 425 Ft	43 303 425 Ft	43 303 422 Ft	714 618 917 Ft
28	Egyenleg	383 574 961 Ft	363 458 861 Ft	343 342 761 Ft	315 759 471 Ft	302 187 316 Ft	282 207 226 Ft	262 227 136 Ft	242 247 046 Ft	222 266 956 Ft	202 286 866 Ft	196 570 639 Ft	176 590 549 Ft	- Ft

10. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei főbb jogcímenként

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.)	66 347 203
3	1. Intézményi működési bevételek	55 547 203
4	2. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+…+2.4.)	10 800 000
5	2.1.Illetékek
6	2.2.Helyi adók	10 800 000
7	2.3.Átengedett központi adók
8	2.4 Egyéb bevétel
9	II. TÁMOGATÁSOK	186 960 146
10	1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	186 960 146
11	1.1. Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	22 841 778
12	1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 371 780
13	1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	118 458 346
14	1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 288 242
15	2. Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
16	3. Helyi önkormányzatok által felhasznált központosított támogatások
17	III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK
18	IV. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	38 330 039
19	1. Működési célú pénzeszközátvétel	17 455 041
20	1.1. NEAK finanszírozás	7 282 200
21	1.2. Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz	10 172 841
22	2. EFOP pályázat finanszírozás	20 874 998
23	V. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL	19 216 668
24	1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	19 216 668
25	2. Befektetett pénzügyi eszközök bevétele
26	VI. HITELEK (1.+2.)
27	1. Működési célú hitel (működési hiány fedezetére)
28	2. Felhalmozási célú hitel
29	VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK (1.+2.)	403 764 861
30	1. Előző évi jóvá nem hagyott pénzmaradvány igénybevétele	403 764 861
31	1.1. Működési célú 2021. évi pénzmaradvány	403 764 861
32	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(I.+…+VII.)	714 618 917

11. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási főbb jogcímenként

	A	B
1	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)
2	I. MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK	531 356 328
3	1. ÖNKORMÁNYZATI SZINTŰ MŰKÖDÉSI ÉS FENNTARTÁSI KIADÁSOK	531 356 328
4	1.A. Személyi jellegű kiadások	152 947 257
5	1.B. Munkaadót terhelő járulékok	19 142 894
6	1.C. Dologi jellegű kiadások	107 638 352
7	1.D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744 064
8	1.E. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 330 964
9	1.F. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000
10	1.G. Felhalmozási célú kiadás	224 152 797
11	1.1.Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda	52 667 438
12	1.1.A. Személyi jellegű kiadások	33 242 839
13	1.1.B. Munkaadót terhelő járulékok	4 301 680
14	1.1.C. Dologi jellegű kiadások	15 122 919
15	1.1.D. Felhalmozási kiadások
16	1.2. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona	133 439 337
17	1.2.A. Személyi jellegű kiadások	74 502 084
18	1.2.B. Munkaadót terhelő járulékok	9 947 503
19	1.2.C. Dologi jellegű kiadások	48 989 751
20	1.3.Önkormányzat tevékenységei	345 249 552
21	1.3.A. Személyi jellegű kiadások	45 202 334
22	1.3.B. Munkaadót terhelő járulékok	4 893 711
23	1.3.C. Dologi jellegű kiadások	43 525 682
24	1.3.D. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 744 064
25	1.3.E. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	4 330 964
26	1.3.F. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	400 000
27	1.3.G. Felhalmozási célú kiadás	224 152 797
28	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE
29	III. FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE
30	IV. ÁLTALÁNOS TARTALÉK	176 590 549
31	V. MEGELŐLEGEZÉS	6 672 041
32	Megelőlegezés visszafizetése	6 672 041
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+…+V.):	714 618 918

12. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Projekt megnevezése	Fejlesztés összes költsége	Fejlesztés megvalósítása	Pályázat azonosító száma	Támogatás összege	Saját erő		2022. évi költségvetést terhére történő kifizetés saját erő része
1	Projekt megnevezése	Fejlesztés összes költsége	Fejlesztés megvalósítása	Pályázat azonosító száma	Támogatás összege	BM EU Önerő	Készpénz
2	Biztos Kezdet Gyermekház Bükkszenterzsébeten			EFOP 1.4.3-16-2017-00061	5 255 058
3	Bölcsődei Fejlesztés Bükkszenterzsébeten			TOP 1.4.1-19	51 112 105
4	Szennyvíztisztító telep és Csatornahálózat fejlesztése			KEHOP 2.2.2-15-2015-00031	866 817 Ft

13. melléklet

Kimutatás a több éves kihatással járó döntésekről

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	DÖNTÉS			KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS ÖSSZEGE ÉVENKÉNT (Ft)
2	Megnevezése	Éve	Költsége Ft	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Biztoskezdet Gyerekház Bükkszenterzsébeten	2017	35 612 018	0	5 389 394	6 380 709	8 698 144	9 888 713	5 255 058
4	Bölcsődei férőhelyek kialakítása Bükkszenterzsébeten	2020	206 255 742	0	0	0	3 750 000	151 393 637	51 112 105
5	Szennyvízcsatorna- és ivóvízhálózat fejlesztése	2017	117 244 601	0	57 742 966	23 747 418	33 128 725	2 625 492
6	GÉP-III. Gazdaságélénkítő program	2021	199 993 394	0	0	0	0	21 077 854	178 915 540
7	Magyar Falu Program (Kovácsvölgye út felújítása)	2021	18 474 228	0	0	0	0	490 000	17 984 228
8	Önkormányzati feladatellátást támogató fejlesztések	2021	16 991 571	0	0	0	0	0	16 999 571
9	Összesen		594 571 554	0	63 132 360	30 128 127	45 576 869	185 475 696	270 266 502

14. melléklet

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (E=C+C+D
2	MEGNEVEZÉS	2021.	2022.	2023.	Összesen (E=C+C+D
3		-	-	-	-
4	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-