Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 890.094.407,- Ft költségvetési bevétellel
b) 386.546.782,- Ft költségvetési kiadással
c) 438.950.332,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
1. Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
2. Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el.
3. A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
4. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
5. A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, 16. mellékletben, 17. mellékletben és 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
6. A Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak teljesítését a 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21. mellékletben és 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
7. Az Önkormányzat pénzügyi mérlegét, az előző évek teljesítéseivel a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti megbontásban a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. Az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
14. A vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
15. A vagyonkimutatást az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 31. melléklet szerint hagyja jóvá.
16. A vagyonkimutatást a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről a 32. melléklet szerint hagyja jóvá.
17. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 33. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. A pénzeszközök változásának levezetését a 34. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.
4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
186 960 146 |
213 904 756 |
213 904 756 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 926 125 |
18 926 125 |
18 926 125 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 371 780 |
44 684 360 |
44 684 360 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
102 876 985 |
113 496 854 |
113 496 854 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 581 361 |
15 706 761 |
15 706 761 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 |
2 288 242 |
2 288 242 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
18 101 334 |
18 101 334 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
701 080 |
701 080 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 767 529 |
116% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 767 529 |
116% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 824 208 |
119% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 407 806 |
115% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 989 811 |
87% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 417 995 |
123% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
416 402 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
55 547 203 |
59 391 256 |
68 503 424 |
115% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 781 928 |
99% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 116 755 |
118% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 094 000 |
5 094 000 |
5 799 724 |
114% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 412 500 |
161% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
40 347 203 |
43 893 155 |
46 957 170 |
107% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 306 000 |
1 604 101 |
3 452 918 |
215% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
227 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
2 511 738 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
470 464 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 854 056 |
451 144 075 |
459 489 958 |
102% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
403 764 861 |
438 950 332 |
438 950 332 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
403 764 861 |
438 950 332 |
438 950 332 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
403 764 861 |
438 950 332 |
447 235 200 |
102% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
714 618 917 |
890 094 407 |
906 725 158 |
102% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
309 203 530 |
409 501 888 |
374 802 011 |
92% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
153 295 257 |
194 853 199 |
189 858 573 |
97% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 373 263 |
23 281 100 |
22 672 306 |
97% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 449 351 |
159 020 125 |
138 662 608 |
87% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 354 695 |
21 282 915 |
12 933 975 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 964 |
11 064 549 |
10 674 549 |
96% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
222 152 797 |
401 575 824 |
192 790 426 |
48% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
197 285 752 |
205 128 848 |
56 518 248 |
28% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
24 867 045 |
196 446 976 |
136 272 178 |
69% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
707 946 876 |
883 422 366 |
567 592 437 |
64% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
714 618 917 |
890 094 407 |
574 264 478 |
65% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
186 960 146 |
213 904 756 |
213 904 756 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 926 125 |
18 926 125 |
18 926 125 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 371 780 |
44 684 360 |
44 684 360 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
102 876 985 |
113 496 854 |
113 496 854 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 581 361 |
15 706 761 |
15 706 761 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 |
2 288 242 |
2 288 242 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
18 101 334 |
18 101 334 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
701 080 |
701 080 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 767 529 |
116% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 767 529 |
116% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 824 208 |
119% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 407 806 |
115% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 989 811 |
87% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 417 995 |
123% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
416 402 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
55 547 203 |
59 391 256 |
68 503 424 |
115% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 781 928 |
99% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 116 755 |
118% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 094 000 |
5 094 000 |
5 799 724 |
114% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 412 500 |
161% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
40 347 203 |
43 893 155 |
46 957 170 |
107% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 306 000 |
1 604 101 |
3 452 918 |
215% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
227 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
2 511 738 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
470 464 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 854 056 |
451 144 075 |
459 489 958 |
102% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
403 764 861 |
438 950 332 |
438 950 332 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
403 764 861 |
438 950 332 |
438 950 332 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
403 764 861 |
438 950 332 |
447 235 200 |
102% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
714 618 917 |
890 094 407 |
906 725 158 |
102% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
309 203 530 |
409 501 888 |
374 802 011 |
92% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
153 295 257 |
194 853 199 |
189 858 573 |
97% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 373 263 |
23 281 100 |
22 672 306 |
97% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 449 351 |
159 020 125 |
138 662 608 |
87% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 354 695 |
21 282 915 |
12 933 975 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 964 |
11 064 549 |
10 674 549 |
96% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
222 152 797 |
401 575 824 |
192 790 426 |
48% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
197 285 752 |
205 128 848 |
56 518 248 |
28% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
24 867 045 |
196 446 976 |
136 272 178 |
69% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
707 946 876 |
883 422 366 |
567 592 437 |
64% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
714 618 917 |
890 094 407 |
574 264 478 |
65% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
186 960 146 |
213 904 756 |
213 904 756 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 926 125 |
18 926 125 |
18 926 125 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 371 780 |
44 684 360 |
44 684 360 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
102 876 985 |
113 496 854 |
113 496 854 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 581 361 |
15 706 761 |
15 706 761 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 |
2 288 242 |
2 288 242 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
18 101 334 |
18 101 334 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
701 080 |
701 080 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 767 529 |
116% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 767 529 |
116% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 824 208 |
119% |
18 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 407 806 |
115% |
19 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 989 811 |
87% |
20 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 417 995 |
123% |
21 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
416 402 |
0% |
24 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
55 547 203 |
59 391 256 |
68 503 424 |
115% |
25 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 781 928 |
99% |
26 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
4 116 755 |
118% |
27 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 094 000 |
5 094 000 |
5 799 724 |
114% |
28 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 412 500 |
161% |
29 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
40 347 203 |
43 893 155 |
46 957 170 |
107% |
30 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 306 000 |
1 604 101 |
3 452 918 |
215% |
31 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
32 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
227 |
0% |
34 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
2 511 738 |
0% |
37 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
470 464 |
0% |
38 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
291 637 388 |
356 424 996 |
378 999 917 |
106% |
45 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
200 828 732 |
132 093 587 |
326 649 947 |
247% |
55 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
200 828 732 |
132 093 587 |
326 649 947 |
247% |
56 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
58 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
59 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
200 828 732 |
132 093 587 |
334 934 815 |
254% |
70 |
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
492 466 120 |
488 518 583 |
713 934 732 |
146% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
309 203 530 |
409 501 888 |
374 802 011 |
92% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
153 295 257 |
194 853 199 |
189 858 573 |
97% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 373 263 |
23 281 100 |
22 672 306 |
97% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 449 351 |
159 020 125 |
138 662 608 |
87% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 354 695 |
21 282 915 |
12 933 975 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 964 |
11 064 549 |
10 674 549 |
96% |
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
485 794 079 |
481 846 542 |
374 802 011 |
78% |
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
37 |
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
492 466 120 |
488 518 583 |
381 474 052 |
78% |
6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
3 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
8 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
9. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8) |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
22 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
202 936 129 |
306 856 745 |
112 300 385 |
37% |
32 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
202 936 129 |
306 856 745 |
112 300 385 |
37% |
33 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
17. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
202 936 129 |
306 856 745 |
112 300 385 |
37% |
47 |
18. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
222 152 797 |
401 575 824 |
192 790 426 |
48% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
222 152 797 |
401 575 824 |
192 790 426 |
48% |
3 |
2.1. |
Beruházások |
197 285 752 |
205 128 848 |
56 518 248 |
28% |
4 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
2.3. |
Felújítások |
24 867 045 |
196 446 976 |
136 272 178 |
69% |
6 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
4. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3) |
222 152 797 |
401 575 824 |
192 790 426 |
48% |
12 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
11. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
12. |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
222 152 797 |
401 575 824 |
192 790 426 |
48% |
7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
ÖNKORMÁNYZAT |
0% |
||||
3 |
Bölcsőde TOP-1.4.1-19 (ingatlan) |
177 786 181 |
172 699 912 |
18 838 033 |
11% |
|
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
16 999 571 |
0% |
|||
5 |
Műfüves pálya |
10 882 727 |
10 882 727 |
100% |
||
6 |
Szociális ingatlanok vásárlása |
2 840 000 |
2 840 000 |
100% |
||
7 |
Tablet vásárlás képviselőknek |
941 500 |
941 500 |
100% |
||
8 |
Város és községgazdálkodás (gép-berendezés) |
2 500 000 |
0% |
|||
9 |
Közfoglalkoztatás mezőgazdaság |
3 176 485 |
3 176 485 |
100% |
||
10 |
Közfoglalkoztatás gép-program |
3 405 690 |
3 405 690 |
100% |
||
11 |
Közfoglalkoztatás Ford kisteherautó vásárlás |
3 500 000 |
3 500 000 |
100% |
||
12 |
Malomudvar - Inkubátorház kialakítása |
10 945 948 |
10 945 948 |
0% |
||
13 |
ÓVODA |
0% |
||||
14 |
Router |
38 100 |
38 100 |
100% |
||
15 |
Fűnyírógép |
220 000 |
220 000 |
100% |
||
16 |
Óvodai galéria |
1 662 265 |
1 662 265 |
100% |
||
17 |
IDŐSEK OTTHONA |
0% |
||||
18 |
Digitális hőmérő |
50 100 |
50 100 |
100% |
||
19 |
Ruhaszárító állvány |
5 400 |
5 400 |
100% |
||
20 |
Gáz zsámoly |
12 000 |
12 000 |
100% |
||
21 |
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
197 285 752 |
210 380 127 |
56 518 248 |
27% |
8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
E |
2 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 016 000 |
1 016 000 |
0% |
||
3 |
Műfüves pálya |
1 463 169 |
0% |
|||
4 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
866 817 |
866 817 |
3 153 313 |
364% |
|
5 |
Magyar Falu program |
17 984 228 |
17 984 228 |
17 985 003 |
100% |
|
6 |
Magyar Falu program járdafelújítás |
8 388 180 |
168 760 |
2% |
||
7 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság |
5 000 000 |
5 000 000 |
3 389 034 |
68% |
|
8 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram - gép |
1 296 494 |
0% |
|||
9 |
Malomudvar Inkubátorház |
163 191 751 |
106 488 454 |
65% |
||
10 |
Családi bölcsőde |
1 949 730 |
0% |
|||
11 |
Szolgálati lakás felújítás |
244 160 |
0% |
|||
12 |
Zúzott kő, kavics |
134 061 |
0% |
|||
13 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 867 045 |
196 446 976 |
136 272 178 |
69% |
9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
3.1. |
0% |
||||
3 |
3.2. |
0% |
||||
4 |
3.3. |
0% |
||||
5 |
3.4. |
0% |
||||
6 |
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. EU-s projekt neve, azonosítója:
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat összesen |
2022. előtti eredeti előirányzat |
2022. előtti módosított előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. utáni eredeti előirányzat |
2022. utáni módosított előirányzat |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
Teljesítés összesen |
Százalék |
2 |
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
10. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
186 960 146 |
213 904 756 |
213 904 756 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 926 125 |
18 926 125 |
18 926 125 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 371 780 |
44 684 360 |
44 684 360 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
102 876 985 |
113 496 854 |
113 496 854 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 581 361 |
15 706 761 |
15 706 761 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 |
2 288 242 |
2 288 242 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
18 101 334 |
18 101 334 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
701 080 |
701 080 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 218 922 |
115% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 218 922 |
115% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 824 208 |
119% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 407 806 |
115% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 989 811 |
87% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 417 995 |
123% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
416 402 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 170 000 |
7 170 000 |
11 005 235 |
153% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 781 928 |
99% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
155 984 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 669 649 |
93% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 412 500 |
161% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
650 000 |
650 000 |
858 000 |
132% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
420 000 |
420 000 |
456 843 |
109% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
219 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
2 511 738 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
158 374 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
262 476 853 |
398 922 819 |
401 443 162 |
101% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
395 352 780 |
429 703 568 |
429 703 568 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
395 352 780 |
429 703 568 |
429 703 568 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
395 352 780 |
429 703 568 |
437 988 436 |
102% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
657 829 633 |
828 626 387 |
839 431 598 |
101% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 096 755 |
211 460 715 |
188 243 902 |
89% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 550 334 |
78 155 308 |
74 997 113 |
96% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 124 080 |
7 467 377 |
6 998 459 |
94% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 336 682 |
93 490 566 |
82 639 806 |
88% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 354 695 |
21 282 915 |
12 933 975 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 964 |
11 064 549 |
10 674 549 |
96% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
222 152 797 |
399 587 959 |
190 802 561 |
48% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
197 285 752 |
203 140 983 |
54 530 383 |
27% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
24 867 045 |
196 446 976 |
136 272 178 |
69% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
521 840 101 |
683 393 328 |
379 046 463 |
55% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
135 989 532 |
145 233 059 |
130 524 429 |
90% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
129 317 491 |
138 561 018 |
123 852 388 |
89% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
135 989 532 |
145 233 059 |
130 524 429 |
90% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
657 829 633 |
828 626 387 |
509 570 892 |
61% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
12. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
186 960 146 |
213 904 756 |
213 904 756 |
100% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 926 125 |
18 926 125 |
18 926 125 |
100% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 371 780 |
44 684 360 |
44 684 360 |
100% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
102 876 985 |
113 496 854 |
113 496 854 |
100% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 581 361 |
15 706 761 |
15 706 761 |
100% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 |
2 288 242 |
2 288 242 |
100% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
18 101 334 |
18 101 334 |
100% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
701 080 |
701 080 |
100% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 218 922 |
115% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
38 330 039 |
72 328 984 |
83 218 922 |
115% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 216 668 |
94 719 079 |
80 490 041 |
85% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 824 208 |
119% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
12 407 806 |
115% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 989 811 |
87% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
10 417 995 |
123% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
416 402 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
7 170 000 |
7 170 000 |
11 005 235 |
153% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
2 800 000 |
2 800 000 |
2 781 928 |
99% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
155 984 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 669 649 |
93% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
2 412 500 |
161% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
650 000 |
650 000 |
858 000 |
132% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
420 000 |
420 000 |
456 843 |
109% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
219 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
2 511 738 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
158 374 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
262 476 853 |
398 922 819 |
401 443 162 |
101% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
395 352 780 |
429 703 568 |
429 703 568 |
100% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
395 352 780 |
429 703 568 |
429 703 568 |
100% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
8 284 868 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
395 352 780 |
429 703 568 |
437 988 436 |
102% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
657 829 633 |
828 626 387 |
839 431 598 |
101% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
123 096 755 |
211 460 715 |
188 243 902 |
89% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
45 550 334 |
78 155 308 |
74 997 113 |
96% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 124 080 |
7 467 377 |
6 998 459 |
94% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
45 336 682 |
93 490 566 |
82 639 806 |
88% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 354 695 |
21 282 915 |
12 933 975 |
61% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 964 |
11 064 549 |
10 674 549 |
96% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
222 152 797 |
399 587 959 |
190 802 561 |
48% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
197 285 752 |
203 140 983 |
54 530 383 |
27% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
11 |
2.3. |
Felújítások |
24 867 045 |
196 446 976 |
136 272 178 |
69% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
176 590 549 |
72 344 654 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
521 840 101 |
683 393 328 |
379 046 463 |
55% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
135 989 532 |
145 233 059 |
130 524 429 |
90% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 672 041 |
6 672 041 |
6 672 041 |
100% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
129 317 491 |
138 561 018 |
123 852 388 |
89% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
135 989 532 |
145 233 059 |
130 524 429 |
90% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
657 829 633 |
828 626 387 |
509 570 892 |
61% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0% |
|||
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0% |
13. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
14. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
79 |
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
80 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
81 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
82 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
83 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
84 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
85 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
86 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
87 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
88 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
89 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
90 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
15. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
4 180 000 |
4 180 000 |
5 229 212 |
125% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 294 000 |
3 294 000 |
4 130 075 |
125% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
886 000 |
886 000 |
1 097 738 |
124% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
2 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 397 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
4 180 000 |
4 180 000 |
5 229 212 |
125% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
48 487 438 |
49 648 516 |
46 925 999 |
95% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 115 658 |
5 693 186 |
5 693 186 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 371 780 |
43 955 330 |
41 232 813 |
94% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
52 667 438 |
53 828 516 |
52 155 211 |
97% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 667 438 |
51 908 151 |
49 248 024 |
95% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 242 839 |
33 089 517 |
32 990 946 |
100% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 301 680 |
4 456 402 |
4 456 402 |
100% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 122 919 |
14 362 232 |
11 800 676 |
82% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 920 365 |
1 920 365 |
100% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 920 365 |
1 920 365 |
100% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
52 667 438 |
53 828 516 |
51 168 389 |
95% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
16. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
4 180 000 |
4 180 000 |
5 229 212 |
125% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 294 000 |
3 294 000 |
4 130 075 |
125% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
886 000 |
886 000 |
1 097 738 |
124% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
2 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
1 397 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
4 180 000 |
4 180 000 |
5 229 212 |
125% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
48 487 438 |
49 648 516 |
46 925 999 |
95% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 115 658 |
5 693 186 |
5 693 186 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 371 780 |
43 955 330 |
41 232 813 |
94% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
52 667 438 |
53 828 516 |
52 155 211 |
97% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 667 438 |
51 908 151 |
49 248 024 |
95% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 242 839 |
33 089 517 |
32 990 946 |
100% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 301 680 |
4 456 402 |
4 456 402 |
100% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 122 919 |
14 362 232 |
11 800 676 |
82% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 920 365 |
1 920 365 |
100% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 920 365 |
1 920 365 |
100% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
52 667 438 |
53 828 516 |
51 168 389 |
95% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
17. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
18. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
19. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
44 197 203 |
48 041 256 |
52 268 977 |
109% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 960 771 |
113% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
39 697 203 |
43 243 155 |
46 099 170 |
107% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
298 101 |
1 898 337 |
637% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
6 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
310 693 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
548 607 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
548 607 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
44 197 203 |
48 041 256 |
52 817 584 |
110% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
89 242 134 |
98 159 266 |
86 173 153 |
88% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 296 423 |
3 553 578 |
3 553 578 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 945 711 |
94 605 688 |
82 619 575 |
87% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
133 439 337 |
146 200 522 |
138 990 737 |
95% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
133 439 337 |
146 133 022 |
137 310 085 |
94% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 502 084 |
83 608 374 |
81 870 514 |
98% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 947 503 |
11 357 321 |
11 217 445 |
99% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 989 750 |
51 167 327 |
44 222 126 |
86% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
67 500 |
67 500 |
100% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
67 500 |
67 500 |
100% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
133 439 337 |
146 200 522 |
137 377 585 |
94% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
20. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
44 197 203 |
48 041 256 |
52 268 977 |
109% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 960 771 |
113% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
39 697 203 |
43 243 155 |
46 099 170 |
107% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
298 101 |
1 898 337 |
637% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
6 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
310 693 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
548 607 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
548 607 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
44 197 203 |
48 041 256 |
52 817 584 |
110% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
89 242 134 |
98 159 266 |
86 173 153 |
88% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 296 423 |
3 553 578 |
3 553 578 |
100% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 945 711 |
94 605 688 |
82 619 575 |
87% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
133 439 337 |
146 200 522 |
138 990 737 |
95% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
133 439 337 |
146 133 022 |
137 310 085 |
94% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 502 084 |
83 608 374 |
81 870 514 |
98% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 947 503 |
11 357 321 |
11 217 445 |
99% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 989 750 |
51 167 327 |
44 222 126 |
86% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
67 500 |
67 500 |
100% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
67 500 |
67 500 |
100% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
133 439 337 |
146 200 522 |
137 377 585 |
94% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
21. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
22. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
3. Engedélyezett létszám
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Százalék |
2 |
L1 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0% |
23. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2019. évi teljesítés |
2020. évi teljesítés |
2021. évi teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
374 802 011 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
189 858 573 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
22 672 306 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
138 662 608 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
12 933 975 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
10 674 549 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
192 790 426 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
56 518 248 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
136 272 178 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
567 592 437 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
6 672 041 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
6 672 041 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
6 672 041 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
574 264 478 |
24. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
1.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat)
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
2.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházások feladatonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
3.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítások célonként
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
4.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb több éves kihatású kiadások
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
5.1. |
0 |
0 |
||||||||
3 |
5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatású kiadások összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Jogcím darabszáma |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. előtti teljesítés |
2022. évi teljesítés |
2023. évi kötelezettség |
2024. évi kötelezettség |
2025. évi kötelezettség |
2025. utáni kötelezettség |
Még fennálló kötelezettség |
2 |
6.1. |
Működési célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
6.2. |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke + kamat) összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
6.3. |
Beruházások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
6.4. |
Felújítások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
6.5. |
Egyéb többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6. |
Többéves kihatású kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
1.1. |
||||||||
3 |
1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
2.1. |
||||||||
3 |
2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Hitelek, kölcsönök összesen
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Hitel, kölcsön megnevezése |
Kölcsön- |
Lejárat |
Hitel, kölcsön állomány 2022.12.31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2023. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2024. december 31-én |
Hitel, kölcsön állomány 2025. december 31-én |
2025. után |
2 |
3.1. |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
3.2. |
Hosszú lejáratú hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
3.3. |
Hitel, kölcsön összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Adósságállomány eszközök szerint |
Nem lejárt kötelezettség |
1-90 nap közötti lejárt kötelezettség |
91-180 nap közötti lejárt kötelezettség |
181-360 nap közötti lejárt kötelezettség |
360 napon túli lejárt kötelezettség |
Összes lejárt tartozás |
Összes tartozás |
2 |
1.1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
1.2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
0 |
|||||
4 |
1.3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
1.4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
6 |
1.5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
7 |
1.6. |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
8 |
1.7. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
9 |
1. |
Belföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
11 |
2.2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
12 |
2. |
Külföldi hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
3. |
Hitelezők összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Bevételi jogcím |
Tervezett közvetett támogatás |
Tényleges közvetett támogatás |
2 |
1. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Építményadó |
||
4 |
1.2. |
Telekadó |
||
5 |
1.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
6 |
1.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
7 |
1.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
8 |
1.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
9 |
2. |
Egyéb bevételekből biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
11 |
2.2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
12 |
2.3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
13 |
2.4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
14 |
2.5. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
15 |
2.6. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
16 |
2.7. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
17 |
2.8. |
Egyéb kedvezmény |
||
18 |
2.9. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
19 |
3. |
ÖSSZESEN (1+2): |
0 |
0 |
28. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Magyar Államkincstár |
2021. évi elszámolás |
1 272 581 |
3 |
1.2. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica |
375 000 |
4 |
1.3. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica |
325 000 |
5 |
1.4. |
Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal |
32/2022.(VIII.4.) határozat alapján finanszírozás |
648 000 |
6 |
1.5. |
Pétervásárai Kistérségi Társulás |
Társulási hozzájárulás (szoc.keret) |
1 262 820 |
7 |
1.6. |
Pétervására Orvosi Ügyelet |
Támogatás |
3 068 148 |
8 |
1.7. |
Érv Zrt. |
2022.évi víz és csatorna támogatás |
3 713 000 |
9 |
1.8. |
Medicopter Alapítvány |
Támogatás |
10 000 |
10 |
1. |
ÖSSZESEN: |
10 674 549 |
29. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Eszközök |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
Bruttó állományi érték |
Könyv szerinti állományi érték |
Becsült állományi érték |
2 |
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
5 000 |
4 921 |
792 402 |
4 921 |
|
4 |
3 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
5 000 |
4 921 |
792 402 |
4 921 |
0 |
6 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
320 567 877 |
315 674 689 |
429 897 227 |
315 674 689 |
|
7 |
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
20 940 367 |
21 783 640 |
59 132 730 |
21 783 640 |
|
8 |
7 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
160 449 766 |
339 183 608 |
339 183 608 |
339 183 608 |
|
10 |
9 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
501 958 010 |
676 641 937 |
828 213 565 |
676 641 937 |
0 |
12 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
0 |
13 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
|
17 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
17 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
18 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
19 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
20 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
28 500 |
0 |
23 |
22 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
150 652 288 |
146 897 318 |
317 162 751 |
146 897 318 |
0 |
24 |
23 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
24 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
150 652 288 |
146 897 318 |
317 162 751 |
146 897 318 |
|
26 |
25 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
26 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
27 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
150 652 288 |
146 897 318 |
317 162 751 |
146 897 318 |
0 |
29 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
652 643 798 |
823 572 676 |
1 146 197 218 |
823 572 676 |
0 |
30 |
29 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 627 136 |
1 499 149 |
1 499 149 |
1 499 149 |
|
31 |
30 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
31 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
32 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
33 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
34 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 627 136 |
1 499 149 |
1 499 149 |
1 499 149 |
0 |
36 |
35 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
36 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
37 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
38 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
39 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
40 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
41 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
42 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
43 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 627 136 |
1 499 149 |
1 499 149 |
1 499 149 |
0 |
45 |
44 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
45 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
46 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
601 894 |
1 756 435 |
1 756 435 |
1 756 435 |
|
49 |
48 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
49 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
601 894 |
1 756 435 |
1 756 435 |
1 756 435 |
0 |
52 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
239 867 669 |
153 273 087 |
153 273 087 |
153 273 087 |
|
53 |
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
164 686 111 |
142 573 547 |
142 573 547 |
142 573 547 |
|
54 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
404 553 780 |
295 846 634 |
295 846 634 |
295 846 634 |
0 |
55 |
54 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
55 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
56 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
405 155 674 |
297 603 069 |
297 603 069 |
297 603 069 |
0 |
59 |
58 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések műk.c. támogatások bevételeire ÁH belülről (>=D/I/1a) |
8 469 574 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
59 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések m.c.visszatérítendő tám.visszatér.ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
60 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felh.c.tám.bevételeire ÁH belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
61 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felh.c.visszatér.tám.visszatér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
62 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
16 082 039 |
3 072 811 |
10 249 424 |
3 072 811 |
0 |
64 |
63 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
64 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
65 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 020 432 |
213 038 |
2 535 202 |
213 038 |
|
68 |
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
11 764 592 |
1 876 266 |
4 099 812 |
1 876 266 |
|
69 |
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
3 297 015 |
983 507 |
3 614 410 |
983 507 |
|
70 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
3 492 363 |
3 531 504 |
3 531 504 |
3 531 504 |
0 |
71 |
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg.ellenértékére |
1 382 153 |
1 511 399 |
1 511 399 |
1 511 399 |
|
72 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
174 090 |
107 665 |
107 665 |
107 665 |
|
74 |
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
330 736 |
327 057 |
327 057 |
327 057 |
|
75 |
74 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
1 585 375 |
1 585 375 |
1 585 375 |
1 585 375 |
|
76 |
75 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
76 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
77 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
78 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
9 |
8 |
8 |
8 |
|
80 |
79 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
80 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
81 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
82 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
83 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
84 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
85 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
86 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
87 |
D/I/6b - ebből: költs.évben esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
88 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
89 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
90 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.felhalm.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. az EUtól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
91 |
D/I/7b - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
92 |
D/I/7c - ebből: költ.évben esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs. visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
93 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
94 |
D/I/8a - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
95 |
D/I/8b - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
96 |
D/I/8c - ebből: költ.évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
97 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
98 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
99 |
D/I/8f - ebből: költ.évben esed.köv.forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
100 |
D/I/8g - ebből: költ.évben esed.köv.befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
28 043 976 |
6 604 315 |
13 780 928 |
6 604 315 |
0 |
103 |
102 |
D/II/1 Költ.évet követően esed.köv.műk.c.tám.bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
103 |
D/II/1a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
104 |
D/II/2 Költs.évet köv.esed.köv.felh.c.támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
105 |
D/II/2a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
106 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
9 162 151 |
9 162 151 |
9 162 151 |
0 |
108 |
107 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
108 |
D/II/3b - ebből: költ.évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
109 |
D/II/3c - ebből: költ.évet követően esedékes köv.bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
110 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
111 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
9 162 151 |
9 162 151 |
9 162 151 |
|
113 |
112 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
113 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 |
114 |
D/II/4a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért., közv.szolg. ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
115 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
116 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
117 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
118 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
119 |
D/II/4f - ebből: költ.évet követően esedékes köv.kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
120 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
121 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
122 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
123 |
D/II/5 Költ.évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 |
124 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
125 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
126 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
127 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
128 |
D/II/5e - ebből: költ.évet követően esedékes köv.részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
129 |
D/II/6 Költ.évet követően esedékes köv.műk.c.átvett pénzeszk. (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
130 |
D/II/6a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
131 |
D/II/6b - ebből: költ.évet köv.esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm. és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
132 |
D/II/6c - ebből: költ.évet követően esed.köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatérülésére ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
133 |
D/II/7 Költ.évet követően esed.köv.felh.c.átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
134 |
D/II/7a - ebből: költ.évet követően esed.köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
135 |
D/II/7b - ebből: költ.évet köv.esed.köve.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér.korm.és más nemz.szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
136 |
D/II/7c - ebből: költ.évet köv.esedékes köv.felh.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
137 |
D/II/8 Költ.évet köv.esed.köv.fin.bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
138 |
D/II8a - ebből: költ.évet köv.esed.köv.bef.célú belf.értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
139 |
D/II8b - ebből: költ.évet köv.esedékes követelések ÁH belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
140 |
D/II8c - ebből: költ.évet követően esed.követelések hosszú lejáratú tulajd.kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
141 |
D/II8d - ebből: költ.évet követően esed.köv.bef.c.külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
142 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
9 162 151 |
9 162 151 |
9 162 151 |
0 |
144 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
37 901 619 |
40 538 889 |
40 538 889 |
40 538 889 |
0 |
145 |
144 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
145 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
36 785 108 |
39 988 602 |
39 988 602 |
39 988 602 |
|
147 |
146 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
149 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
1 076 511 |
550 287 |
550 287 |
550 287 |
|
151 |
150 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
151 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|
154 |
153 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
154 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
156 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
275 225 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
156 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
157 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
38 426 844 |
40 788 889 |
40 788 889 |
40 788 889 |
0 |
160 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
66 470 820 |
56 555 355 |
63 731 968 |
56 555 355 |
0 |
161 |
160 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
16 899 629 |
23 333 071 |
23 333 071 |
23 333 071 |
|
163 |
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
2 916 787 |
1 807 087 |
1 807 087 |
1 807 087 |
|
164 |
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
128 928 |
128 928 |
128 928 |
|
165 |
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
19 816 416 |
25 269 086 |
25 269 086 |
25 269 086 |
0 |
166 |
165 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
18 210 355 |
36 908 648 |
36 908 648 |
36 908 648 |
|
168 |
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
18 210 355 |
36 908 648 |
36 908 648 |
36 908 648 |
0 |
169 |
168 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
169 |
E/III/2 Utalványok, bérl.és más hasonló, készpénz-hely.fiz.eszköznek nem minősülő eszk.elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
170 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
172 |
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
38 026 771 |
62 177 734 |
62 177 734 |
62 177 734 |
0 |
173 |
172 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
173 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
174 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
175 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F): |
1 163 924 199 |
1 241 407 983 |
1 571 209 138 |
1 241 407 983 |
0 |
30. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Források |
2021. évi állomány |
2022. évi állomány |
2 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
568 001 830 |
568 001 830 |
3 |
178 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
4 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 991 423 |
20 141 808 |
5 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
38 933 317 |
61 052 737 |
6 |
181 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
7 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
21 337 075 |
74 429 155 |
8 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
650 263 645 |
723 625 530 |
9 |
184 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
10 |
185 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
11 |
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
108 823 |
1 549 183 |
12 |
187 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
35 000 |
37 490 |
13 |
188 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes köt.egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
14 |
189 |
H/I/5a - ebből: költ.évben esedékes köt.műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
15 |
190 |
H/I/5b - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek műk.c.támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
16 |
191 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
17 |
192 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
18 |
193 |
H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
19 |
194 |
H/I/8a - ebből: költ.évben esedékes köt.felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
20 |
195 |
H/I/8b - ebből: költ.évben esedékes köt.felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
21 |
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
22 |
197 |
H/I/9a - ebből: költ.évben esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi váll. |
0 |
0 |
23 |
198 |
H/I/9b - ebből: költ.évben esedékes köt.rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
24 |
199 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
25 |
200 |
H/I/9d - ebből: költ.évben esedékes köt.éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
26 |
201 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
27 |
202 |
H/I/9f - ebből: költ.évben esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
28 |
203 |
H/I/9g - ebből: költ.évben esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
29 |
204 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
30 |
205 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
31 |
206 |
H/I/9j - ebből: költ.évben esed.köt.hitelek, kölcs.törl.külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
32 |
207 |
H/I/9k - ebből: költ.évben esedékes köt.hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
33 |
208 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
34 |
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
143 823 |
1 586 673 |
35 |
210 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
36 |
211 |
H/II/2 Költ.évet követően esedékes köt.munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
37 |
212 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
756 446 |
241 937 |
38 |
213 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
39 |
214 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes köt.egyéb műk.célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
40 |
215 |
H/II/5a - ebből: költ.évet köv.esedékes köt.műk.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
41 |
216 |
H/II/5b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
42 |
217 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
43 |
218 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
44 |
219 |
H/II/8 Költ.évet követően esedékes köt.egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
45 |
220 |
H/II/8a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.c.visszatér.tám., kölcs.törlesztésére ÁH belülre |
0 |
0 |
46 |
221 |
H/II/8b - ebből: költ.évet követően esedékes köt.felh.célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
47 |
222 |
H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
6 672 041 |
8 284 868 |
48 |
223 |
H/II/9a - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.pénzügyi váll. |
0 |
0 |
49 |
224 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
50 |
225 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
51 |
226 |
H/II/9d - ebből: költ.évet követően esedékes köt.éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
52 |
227 |
H/II/9e - ebből: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 672 041 |
8 284 868 |
53 |
228 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
54 |
229 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
55 |
230 |
H/II/9h - ebből: költ.évet követően esedékes köt.hitelek, kölcsönök törl.külföldi korm.és nemz.szerv. |
0 |
0 |
56 |
231 |
H/II/9i - ebből: költ.évet követően esedékes köt.külföldi hitelek, kölcs.törl.külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
57 |
232 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
58 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
7 428 487 |
8 526 805 |
59 |
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 403 387 |
3 302 360 |
60 |
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
237 983 |
0 |
61 |
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
2 052 |
41 200 |
62 |
237 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
63 |
238 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszközökkel kapcs.egyes köt.jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
64 |
239 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elsz. |
0 |
0 |
65 |
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
4 687 896 |
4 308 405 |
66 |
241 |
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
67 |
242 |
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
68 |
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 331 318 |
7 651 965 |
69 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
15 903 628 |
17 765 443 |
70 |
245 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
71 |
246 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
30 638 491 |
30 638 491 |
72 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
14 702 374 |
16 962 458 |
73 |
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
452 416 061 |
452 416 061 |
74 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
497 756 926 |
500 017 010 |
75 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J): |
1 163 924 199 |
1 241 407 983 |
31. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
1.1. |
Immateriális javak |
||
3 |
1.2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||
4 |
1.3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
||
5 |
1.4. |
Tenyészállatok |
||
6 |
1.5. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, vagyonkezelésbe vett eszközök |
||
7 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2. Az önkormányzat tulajdonában lévő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Mennyiség |
Mennyiségi egység |
2 |
2.1. |
32. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. A mérlegben értékkel nem szereplő követelések
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
1.1. |
|||
3 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2. A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2 |
2.1. |
|||
3 |
2. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
33. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés mértéke (%-ban) |
Részesedés összege (Ft-ban) |
Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én |
2 |
1.1. |
||||
3 |
1. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
34. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
1 |
S. |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
1.1. |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
405 155 674 |
3 |
1.2. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
404 553 780 |
4 |
1.3. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
5 |
1.4. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
601 894 |
6 |
1.5. |
Bevételek ( + ) |
906 725 158 |
7 |
1.6. |
Kiadások ( - ) |
574 264 478 |
8 |
1.7. |
Pénzmaradvány (-) |
438 950 332 |
9 |
1.8. |
+/- 36-osok, 098 egyenlege |
-1 062 953 |
10 |
1.9. |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én |
297 603 069 |
11 |
1.10. |
- ebből: Bankszámlák egyenlege |
295 846 634 |
12 |
1.11. |
- ebből: Lekötött betét |
0 |
13 |
1.12. |
- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 756 435 |