Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 08Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 448.898.378 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 358.898.378 Ft, finanszírozási bevétel 90.000.000 Ft.
b) az önkormányzat összes kiadását 4448.898.378 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 209.648.733 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 33.674.878 Ft, a működési célú kiadás összege 175.973.855 Ft, finanszírozási kiadás10.609.251 Ft.
c) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 78.507.702 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5.036.112 Ft, finanszírozási bevétel 73.471.590 Ft.
d) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes kiadását 78.507.702 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 78.507.702 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 78.507.702 Ft.
e) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 219.476.867 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 64.308.063 Ft, finanszírozási bevétel 155.168.804 Ft.
f) a Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes kiadását 219.476.867 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 219.476.867 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 219.476.867 Ft.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 358.898.378 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 90.000.000 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 209.648.733 Ft
d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10.609.251 Ft
e) intézményfinanszírozás: 228.640.394 Ft
(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 5.036.112 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 0 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 78.507.702 Ft
d) intézményfinanszírozás: 73.471.590 Ft
(4) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 64.308.063 Ft
b) a hiány (maradvány) összege: 0 Ft
c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 219.476.867 Ft
d) intézményfinanszírozás: 155.168.804 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.
2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.
(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15.,16.,17.,18.,19.,20. mellékletek szerint fogadja el.
(10) A Képviselő-testület a céjelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.
(11) A Képviselő-testület a 2025-2026-2027 évek tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint fogadja el.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 2. mellékletben 40.319.877 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 40.319.877 Ft, céltartalék 0 Ft.
5. § Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.
2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a K&H Bank Zrt. Egri Fiókja (3300 Eger, Barkóczy utca 3.)
7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda és az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona vezetőjének kezdeményezésére az óvoda és az idősotthon kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat |
448 898 378 |
448 898 378 |
134 271 496 |
0 |
314 626 882 |
|
3 |
Személyi juttatások |
46 705 480 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 178 245 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
67 099 325 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 670 928 |
|||||||
8 |
Beruházások |
33 674 878 |
|||||||
9 |
Felújítások |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
11 |
Céltartalék |
40 319 877 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
239 249 645 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
297 984 569 |
297 984 569 |
69 344 175 |
228 640 394 |
0 |
||
14 |
1 |
Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda |
78 507 702 |
78 507 702 |
5 036 112 |
73 471 590 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
56 813 061 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 519 108 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
13 155 533 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
21 |
2 |
Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona |
219 476 867 |
219 476 867 |
64 308 063 |
155 168 804 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
133 366 097 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 336 688 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
67 754 082 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 |
|||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
296 062 508 |
217 079 342 |
78 983 166 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 189 042 |
36 189 042 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 977 882 |
68 977 882 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
188 625 584 |
109 642 418 |
78 983 166 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 564 374 |
18 564 374 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 564 374 |
18 564 374 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
30 100 000 |
29 750 000 |
350 000 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
27 500 000 |
27 150 000 |
350 000 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
83 515 671 |
37 108 479 |
46 407 192 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 625 172 |
16 625 172 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
8 056 568 |
8 056 568 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
51 973 464 |
5 566 274 |
46 407 190 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 860 467 |
6 860 465 |
2 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
428 242 553 |
302 502 195 |
125 740 358 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
518 242 553 |
392 502 195 |
125 740 358 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
473 958 424 |
348 218 066 |
125 740 358 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
236 884 638 |
144 500 941 |
92 383 697 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 034 041 |
17 724 057 |
12 309 984 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
148 008 940 |
127 312 263 |
20 696 677 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 710 928 |
8 360 928 |
350 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
40 319 877 |
40 319 877 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
33 674 878 |
33 674 878 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
33 674 878 |
33 674 878 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
507 633 302 |
381 892 944 |
125 740 358 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
10 609 251 |
10 609 251 |
0 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 609 251 |
10 609 251 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
10 609 251 |
10 609 251 |
0 |
0 |
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
518 242 553 |
392 502 195 |
125 740 358 |
0 |
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
35 |
17 |
18 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
296 062 508 |
Személyi juttatások |
236 884 638 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
18 564 374 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 034 041 |
4 |
Működési bevételek |
83 515 671 |
Dologi kiadások |
148 008 940 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
30 100 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 710 928 |
7 |
Tartalékok |
40 319 877 |
||
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
428 242 553 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
473 958 424 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
89 773 000 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
10 609 251 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
518 015 553 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
484 567 675 |
11 |
Költségvetési hiány: |
45 715 871 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
33 447 878 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Beruházások |
33 674 878 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
0 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
0 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
33 674 878 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
227 000 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
227 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
33 674 878 |
9 |
Költségvetési hiány: |
33 674 878 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
33 447 878 |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
2 |
0 |
||||
3 |
0 |
||||
4 |
0 |
||||
5 |
0 |
||||
6 |
0 |
||||
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2025. évi előirányzat |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzativagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel |
||||
3 |
Helyi adók bevétele |
30 100 000 |
|||
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|||
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
30 100 000 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
15 050 000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
könyvtári állomány gyarapítás |
227 000 |
2024 |
227 000 |
0 |
|
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
0 |
|||||
8 |
ÖSSZESEN: |
227 000 |
0 |
227 000 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.12.31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
2 |
0 |
|||||
3 |
0 |
|||||
4 |
0 |
|||||
5 |
0 |
|||||
6 |
0 |
|||||
7 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
2 |
||
3 |
||
4 |
||
5 |
||
6 |
||
7 |
Összesen: |
0 |
2. EU-s projekt neve, azonosítója:
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
2 |
Saját erő |
0 |
|||
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
6 |
Hitel |
0 |
|||
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Átütemezett |
Összesen: |
2 |
Állammal szembeni tartozások |
0 |
||||
3 |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
0 |
||||
4 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
5 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
||||
6 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
||||
7 |
Egyéb tartozásállomány |
0 |
||||
8 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
296 062 508 |
217 079 342 |
78 983 166 |
0 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
36 189 042 |
36 189 042 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 977 882 |
68 977 882 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
188 625 584 |
109 642 418 |
78 983 166 |
0 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
18 564 374 |
18 564 374 |
0 |
0 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
18 564 374 |
18 564 374 |
0 |
0 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
30 100 000 |
29 750 000 |
350 000 |
0 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
27 500 000 |
27 150 000 |
350 000 |
0 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 171 496 |
14 171 496 |
0 |
0 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 146 100 |
7 146 100 |
0 |
0 |
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 060 551 |
4 060 551 |
0 |
0 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
974 250 |
974 250 |
0 |
0 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 990 595 |
1 990 595 |
0 |
0 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
358 898 378 |
279 565 212 |
79 333 166 |
0 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
83 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
448 898 378 |
369 565 212 |
79 333 166 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
175 973 855 |
175 623 855 |
350 000 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
46 705 480 |
46 705 480 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 178 245 |
5 178 245 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 099 325 |
67 099 325 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
0 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 670 928 |
6 320 928 |
350 000 |
0 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
40 319 877 |
40 319 877 |
0 |
0 |
9 |
1.19. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
33 674 878 |
33 674 878 |
0 |
0 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
33 674 878 |
33 674 878 |
0 |
0 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
209 648 733 |
209 298 733 |
350 000 |
0 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
239 249 645 |
160 266 479 |
78 983 166 |
0 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 609 251 |
10 609 251 |
0 |
0 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
228 640 394 |
149 657 228 |
78 983 166 |
0 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
239 249 645 |
160 266 479 |
78 983 166 |
0 |
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
448 898 378 |
369 565 212 |
79 333 166 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
5 036 112 |
5 036 112 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 965 438 |
3 965 438 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 070 674 |
1 070 674 |
0 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
5 036 112 |
5 036 112 |
0 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
73 471 590 |
73 471 590 |
0 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
73 471 590 |
73 471 590 |
0 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
78 507 702 |
78 507 702 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
78 507 702 |
78 507 702 |
0 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
56 813 061 |
56 813 061 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 519 108 |
7 519 108 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
13 155 533 |
13 155 533 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 |
1 020 000 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
78 507 702 |
78 507 702 |
0 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
0 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
64 308 063 |
17 900 871 |
46 407 192 |
0 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 479 072 |
9 479 072 |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
30 579 |
30 579 |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
50 999 214 |
4 592 024 |
46 407 190 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 799 198 |
3 799 196 |
2 |
0 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
64 308 063 |
17 900 871 |
46 407 192 |
0 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
155 168 804 |
76 185 638 |
78 983 166 |
0 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
155 168 804 |
76 185 638 |
78 983 166 |
0 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
219 476 867 |
94 086 509 |
125 390 358 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
219 476 867 |
94 086 509 |
125 390 358 |
0 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
133 366 097 |
40 982 400 |
92 383 697 |
0 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 336 688 |
5 026 704 |
12 309 984 |
0 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
67 754 082 |
47 057 405 |
20 696 677 |
0 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 |
1 020 000 |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
219 476 867 |
94 086 509 |
125 390 358 |
0 |
3. Engedélyezett létszám
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
10 |
18 |
0 |
2 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat
1.1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
185 910 951 |
213 904 756 |
281 391 948 |
296 062 508 |
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 783 179 |
18 926 125 |
35 119 078 |
36 189 042 |
4 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
39 067 530 |
44 684 360 |
57 229 685 |
68 977 882 |
5 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
106 239 047 |
129 203 615 |
173 851 362 |
188 625 584 |
6 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 288 242 |
3 198 000 |
2 270 000 |
7 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
16 551 195 |
18 101 334 |
8 009 310 |
0 |
8 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
701 080 |
3 984 513 |
0 |
|
9 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 897 168 |
83 218 922 |
61 069 269 |
18 564 374 |
10 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
11 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
12 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
13 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
14 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 897 168 |
83 218 922 |
61 069 269 |
18 564 374 |
15 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
16 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
230 730 168 |
80 490 041 |
55 349 044 |
0 |
17 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
16 999 571 |
55 349 044 |
0 |
|
18 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
|||
19 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
|||
20 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
|||
21 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
213 730 597 |
80 490 041 |
0 |
|
22 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
|||
23 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
21 954 079 |
12 824 208 |
29 897 812 |
30 100 000 |
24 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 872 455 |
1 989 811 |
2 027 447 |
2 000 000 |
25 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
19 264 544 |
10 417 995 |
27 279 835 |
27 500 000 |
26 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
|||
27 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
|||
28 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
|||
29 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
817 080 |
416 402 |
590 530 |
600 000 |
30 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 144 315 |
11 005 235 |
16 297 041 |
14 171 496 |
31 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 835 191 |
2 781 928 |
15 000 |
0 |
32 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
155 984 |
2 900 000 |
7 146 100 |
|
33 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 769 903 |
1 669 649 |
4 777 371 |
4 060 551 |
34 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
4 410 002 |
2 412 500 |
3 804 000 |
0 |
35 |
5.5. |
Ellátási díjak |
672 500 |
858 000 |
1 055 250 |
974 250 |
36 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
420 447 |
456 843 |
847 183 |
1 990 595 |
37 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
38 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
97 |
219 |
94 |
0 |
39 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 036 175 |
0 |
||
40 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 511 738 |
0 |
||
41 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
158 374 |
2 898 143 |
0 |
|
42 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 575 000 |
0 |
0 |
0 |
43 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
44 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 175 000 |
0 |
||
45 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
0 |
||
46 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
47 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
48 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áÁH-n kívülről |
0 |
|||
50 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés államháztartáson kívülről |
0 |
|||
51 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
52 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
53 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||
55 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
56 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
57 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
|||
58 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
523 211 681 |
401 443 162 |
444 005 114 |
358 898 378 |
59 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
0 |
|||
60 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
61 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
62 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
63 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
65 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
66 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
67 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
68 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
239 429 778 |
429 703 568 |
329 860 706 |
90 000 000 |
69 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
239 429 778 |
429 703 568 |
329 860 706 |
90 000 000 |
70 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
71 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
6 672 041 |
8 284 868 |
10 609 251 |
0 |
72 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 672 041 |
8 284 868 |
10 609 251 |
0 |
73 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|||
74 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
|||
75 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
77 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
78 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
79 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
|||
80 |
15. |
Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei |
0 |
|||
81 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
246 101 819 |
437 988 436 |
340 469 957 |
90 000 000 |
82 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
769 313 500 |
839 431 598 |
784 475 071 |
448 898 378 |
1.2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
427 622 022 |
260 588 556 |
239 414 945 |
175 973 855 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
57 014 120 |
74 997 113 |
85 885 669 |
46 705 480 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 901 285 |
6 998 459 |
7 407 618 |
5 178 245 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
80 059 304 |
82 639 806 |
122 953 999 |
67 099 325 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 531 675 |
12 933 975 |
12 523 640 |
10 000 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 243 439 |
10 674 549 |
10 644 019 |
6 670 928 |
8 |
1.18. |
Tartalékok |
253 872 199 |
72 344 654 |
0 |
40 319 877 |
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
|||
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
|||
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
47 796 826 |
190 802 561 |
220 081 728 |
33 674 878 |
12 |
2.1. |
Beruházások |
36 522 689 |
54 530 383 |
164 955 309 |
33 674 878 |
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
14 |
2.3. |
Felújítások |
11 274 137 |
136 272 178 |
55 126 419 |
0 |
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
475 418 848 |
451 391 117 |
459 496 673 |
209 648 733 |
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
|||
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
|||
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
118 063 283 |
130 524 429 |
182 194 836 |
239 249 645 |
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
|||
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 110 780 |
6 672 041 |
8 284 868 |
10 609 251 |
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
111 952 503 |
123 852 388 |
173 909 968 |
228 640 394 |
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
|||
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
|||
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
|||
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
43 |
10. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
|||
44 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.) |
118 063 283 |
130 524 429 |
182 194 836 |
239 249 645 |
45 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.) |
593 482 131 |
581 915 546 |
641 691 509 |
448 898 378 |
2. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda
2.1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
4 242 268 |
5 229 212 |
4 768 531 |
5 036 112 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
59 055 |
0 |
||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 293 415 |
4 130 075 |
3 764 222 |
3 965 438 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
|||
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
886 351 |
1 097 738 |
998 978 |
1 070 674 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
4 |
2 |
1 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 443 |
1 397 |
5 330 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
4 242 268 |
5 229 212 |
4 768 531 |
5 036 112 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 494 948 |
46 925 999 |
55 896 286 |
73 471 590 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 245 673 |
5 693 186 |
986 822 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
39 249 275 |
41 232 813 |
54 909 464 |
73 471 590 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
49 737 216 |
52 155 211 |
60 664 817 |
78 507 702 |
2.2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 947 130 |
49 248 024 |
52 856 338 |
78 507 702 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
29 782 177 |
32 990 946 |
34 640 877 |
56 813 061 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 585 208 |
4 456 402 |
5 507 206 |
7 519 108 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
9 579 745 |
11 800 676 |
12 708 255 |
13 155 533 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
96 900 |
1 920 365 |
535 387 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
96 900 |
1 920 365 |
535 387 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
|||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
44 044 030 |
51 168 389 |
53 391 725 |
78 507 702 |
3. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona
3.1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
49 862 411 |
52 268 977 |
64 980 356 |
64 308 063 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 513 696 |
3 960 771 |
8 242 671 |
9 479 072 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
56 720 |
30 579 |
||
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
44 327 351 |
46 099 170 |
50 999 214 |
50 999 214 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 017 208 |
1 898 337 |
3 329 594 |
3 799 198 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
|||
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
6 |
6 |
3 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 150 |
310 693 |
2 352 154 |
0 |
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
266 805 |
548 607 |
0 |
0 |
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
266 805 |
548 607 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
|||
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
|||
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
50 129 216 |
52 817 584 |
64 980 356 |
64 308 063 |
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
79 877 239 |
86 173 153 |
120 613 656 |
155 168 804 |
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 174 011 |
3 553 578 |
1 613 152 |
0 |
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
72 703 228 |
82 619 575 |
119 000 504 |
155 168 804 |
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
130 006 455 |
138 990 737 |
185 594 012 |
219 476 867 |
3.2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
C |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz. |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi tény |
2023. évi becsült |
2024. évi előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
125 640 602 |
137 310 085 |
178 208 546 |
219 476 867 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 754 643 |
81 870 514 |
108 148 446 |
133 366 097 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 825 114 |
11 217 445 |
14 243 014 |
17 336 688 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
39 060 845 |
44 222 126 |
55 817 086 |
67 754 082 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 020 000 |
|||
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
812 275 |
67 500 |
6 392 191 |
0 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
463 990 |
67 500 |
6 392 191 |
0 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
348 285 |
0 |
||
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|||
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
|||
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
126 452 877 |
137 377 585 |
184 600 737 |
219 476 867 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Beruházási kiadások beruházásonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Felújítási kiadások felújításonként
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. Egyéb (pl.: garancia, kezességvállalás, stb.)
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
0 |
|||||||
3 |
2 |
0 |
|||||||
4 |
3 |
0 |
|||||||
5 |
4 |
0 |
|||||||
6 |
5 |
0 |
|||||||
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi tervezett kifizetés |
2025. évi tervezett kifizetés |
2026. évi tervezett kifizetés |
2026. után tervezett kifizetés |
Összesen |
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
29 716 213 |
29 616 213 |
25 529 446 |
25 529 446 |
25 529 446 |
25 529 446 |
25 529 446 |
25 529 446 |
25 529 446 |
25 529 446 |
25 529 446 |
25 529 446 |
314 626 882 |
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
15 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 050 000 |
0 |
0 |
0 |
30 100 000 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
10 843 390 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
6 606 571 |
83 515 671 |
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 000 000 |
10 |
B |
Bevételek összesen: |
130 559 603 |
36 222 784 |
47 186 017 |
32 136 017 |
32 136 017 |
32 136 017 |
32 136 017 |
32 136 017 |
47 186 017 |
32 136 017 |
32 136 017 |
32 136 017 |
518 242 553 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 877 094 |
22 516 449 |
18 679 109 |
18 679 109 |
18 679 109 |
18 679 109 |
18 679 109 |
18 679 109 |
18 679 109 |
23 379 109 |
18 679 109 |
18 679 109 |
236 884 638 |
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 884 378 |
2 694 903 |
2 445 476 |
2 445 476 |
2 445 476 |
2 445 476 |
2 445 476 |
2 445 476 |
2 445 476 |
2 445 476 |
2 445 476 |
2 445 476 |
30 034 041 |
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
17 748 373 |
11 903 819 |
11 946 034 |
11 811 791 |
11 353 317 |
11 883 438 |
11 656 481 |
11 434 139 |
11 590 679 |
11 364 289 |
13 698 070 |
11 618 510 |
148 008 940 |
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
833 333 |
10 000 000 |
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 682 621 |
738 544 |
563 544 |
563 544 |
563 544 |
563 544 |
1 362 744 |
563 544 |
738 544 |
563 544 |
563 544 |
563 544 |
49 030 805 |
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
33 447 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
227 000 |
0 |
0 |
0 |
33 674 878 |
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
10 609 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 609 251 |
11 |
K |
Kiadások összesen: |
96 635 051 |
72 134 927 |
34 467 497 |
34 333 254 |
33 874 780 |
34 404 901 |
34 977 144 |
33 955 602 |
34 514 142 |
38 585 752 |
36 219 533 |
34 139 973 |
518 242 553 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Bevétel összege |
2 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
13 197 240 Ft |
3 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
296 062 508 Ft |
4 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
90 100 000 Ft |
5 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 173 534 Ft |
6 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
5 036 112 Ft |
7 |
096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
12 038 424 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
8 |
102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
46 437 771 Ft |
9 |
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
974 256 Ft |
10 |
104044 - Biztos Kezdet Gyerekház |
10 290 840 Ft |
11 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
5 831 868 Ft |
12 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
30 100 000 Ft |
13 |
Összesen |
518 242 553 Ft |
20. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
Kiadás összege |
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
64 414 849 Ft |
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
81 960 Ft |
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
48 985 721 Ft |
5 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
10 609 251 Ft |
6 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 670 928 Ft |
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
8 173 534 Ft |
8 |
063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
482 916 Ft |
9 |
064010 - Közvilágítás |
10 487 940 Ft |
10 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
8 816 721 Ft |
1 |
011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége |
0 Ft |
11 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 847 432 Ft |
12 |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
227 000 Ft |
13 |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
21 924 Ft |
14 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
14 457 170 Ft |
15 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
59 304 781 Ft |
16 |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
1 098 591 Ft |
17 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
18 104 330 Ft |
18 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
62 510 978 Ft |
19 |
101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére |
14 590 656 Ft |
20 |
102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
125 390 358 Ft |
21 |
104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján |
11 412 732 Ft |
22 |
104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
2 677 693 Ft |
23 |
104044 - Biztos Kezdet Gyerekház |
2 046 998 Ft |
24 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
1 608 824 Ft |
25 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
14 861 520 Ft |
26 |
107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás |
1 586 676 Ft |
27 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
13 771 070 Ft |
28 |
Összesen |
518 242 553 Ft |
21. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatási igény |
2024. évi előirányzat |
2 |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica támogatás |
350 000 |
350 000 |
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
Összesen: |
350 000 |
350 000 |
22. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
340 471 884 |
391 542 667 |
450 274 067 |
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 349 030 |
24 551 385 |
28 234 092 |
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
34 615 000 |
39 807 250 |
45 778 338 |
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
2 300 000 |
2 645 000 |
3 041 750 |
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
31 625 000 |
36 368 750 |
41 824 063 |
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
690 000 |
793 500 |
912 525 |
12 |
5. |
Működési bevételek |
96 043 022 |
110 449 475 |
127 016 896 |
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
492 478 936 |
566 350 776 |
651 303 393 |
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
103 500 000 |
119 025 000 |
136 878 750 |
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
595 978 936 |
685 375 776 |
788 182 143 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
545 052 188 |
626 810 016 |
720 831 519 |
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
38 726 110 |
44 535 026 |
51 215 280 |
4 |
2.1. |
Beruházások |
38 726 110 |
44 535 026 |
51 215 280 |
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
583 778 298 |
671 345 042 |
772 046 799 |
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
|||
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
12 200 639 |
14 030 734 |
16 135 345 |
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
595 978 936 |
685 375 777 |
788 182 143 |