Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 08

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelete

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.08.

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § (1) A Képviselő-testület

a) az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 448.898.378 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 358.898.378 Ft, finanszírozási bevétel 90.000.000 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 4448.898.378 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 209.648.733 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 33.674.878 Ft, a működési célú kiadás összege 175.973.855 Ft, finanszírozási kiadás10.609.251 Ft.

c) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 78.507.702 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 5.036.112 Ft, finanszírozási bevétel 73.471.590 Ft.

d) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes kiadását 78.507.702 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 78.507.702 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 78.507.702 Ft.

e) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona 2024. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 219.476.867 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 0 Ft, a működési célú bevétel 64.308.063 Ft, finanszírozási bevétel 155.168.804 Ft.

f) a Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes kiadását 219.476.867 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 219.476.867 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 0 Ft, a működési célú kiadások összege 219.476.867 Ft.

(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 358.898.378 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 90.000.000 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 209.648.733 Ft

d) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 10.609.251 Ft

e) intézményfinanszírozás: 228.640.394 Ft

(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 5.036.112 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 0 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 78.507.702 Ft

d) intézményfinanszírozás: 73.471.590 Ft

(4) A Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:

a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 64.308.063 Ft

b) a hiány (maradvány) összege: 0 Ft

c) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 219.476.867 Ft

d) intézményfinanszírozás: 155.168.804 Ft

(5) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, és az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat sem működési, sem fejlesztési hitel felvétellel nem számol.

2. § Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegeit is.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 5. melléklet szerint fogadja el. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként a 8-9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az elismert tartozásállományt a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 12.melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona előirányzatainak kiemelt előirányzatonkénti bontását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont mérleg évenként, a több éves kihatással járó döntések bemutatását, a közvetett támogatásokat az előirányzat felhasználási tervét, valamint a kormányzati funkciók egyenlege (bevételek) és kormányzati funkciók egyenlege (kiadások)bemutatását, a 15.,16.,17.,18.,19.,20. mellékletek szerint fogadja el.

(10) A Képviselő-testület a céjelleggel juttatott támogatásokat a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület a 2025-2026-2027 évek tervezett bevételeit és kiadásait a 22. melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a 2. mellékletben 40.319.877 Ft-tal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 40.319.877 Ft, céltartalék 0 Ft.

5. § Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2024. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra.

2. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat és intézményeinek bankszámla vezetője a K&H Bank Zrt. Egri Fiókja (3300 Eger, Barkóczy utca 3.)

7. § (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét.

(3) A Képviselő-testület az Áht 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadás kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda és az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona vezetőjének kezdeményezésére az óvoda és az idősotthon kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai közötti átcsoportosításokat engedélyezze. A módosítások az intézményi költségvetés főösszegét nem változtathatják, nem járhat többletfinanszírozási igényel.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

8. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás-állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi átmeneti gazdálkodás időszakában, az önkormányzat és intézményei zavartalan működése érdekében, felhatalmazza a polgármestert, az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és a 2023. évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. Az átmeneti gazdálkodás időszakában teljesített kiadások és beszedett bevételek az új költségvetési rendeletbe kerüljenek betervezésre.

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének címrendje (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat		448 898 378	448 898 378	134 271 496	0	314 626 882
3				Személyi juttatások	46 705 480
4				Munkaadókat terhelő járulékok	5 178 245
5				Dologi kiadások	67 099 325
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
7				Egyéb működési célú kiadások	6 670 928
8				Beruházások	33 674 878
9				Felújítások	0
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0
11				Céltartalék	40 319 877
12				Finanszírozási kiadások	239 249 645
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		297 984 569	297 984 569	69 344 175	228 640 394	0
14		1	Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda		78 507 702	78 507 702	5 036 112	73 471 590	0
15				Személyi juttatások	56 813 061
16				Munkaadókat terhelő járulékok	7 519 108
17				Dologi kiadások	13 155 533
18				Ellátási díjak	0
19				Egyéb működési célú kiadások	1 020 000
20				Felhalmozási kiadások	0
21		2	Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona		219 476 867	219 476 867	64 308 063	155 168 804	0
22				Személyi juttatások	133 366 097
23				Munkaadókat terhelő járulékok	17 336 688
24				Dologi kiadások	67 754 082
25				Ellátási díjak	0
26				Egyéb működési célú kiadások	1 020 000
27				Felhalmozási kiadások	0

2. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	296 062 508	217 079 342	78 983 166	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 189 042	36 189 042	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 977 882	68 977 882	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	188 625 584	109 642 418	78 983 166	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 564 374	18 564 374	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 564 374	18 564 374	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)	30 100 000	29 750 000	350 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 000 000	2 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27 500 000	27 150 000	350 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	600 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	83 515 671	37 108 479	46 407 192	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 625 172	16 625 172	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 056 568	8 056 568	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	51 973 464	5 566 274	46 407 190	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 860 467	6 860 465	2	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	428 242 553	302 502 195	125 740 358	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 000 000	90 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	90 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	90 000 000	90 000 000	0	0
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	518 242 553	392 502 195	125 740 358	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	473 958 424	348 218 066	125 740 358	0
3	1.1.	Személyi juttatások	236 884 638	144 500 941	92 383 697	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 034 041	17 724 057	12 309 984	0
5	1.3.	Dologi kiadások	148 008 940	127 312 263	20 696 677	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 710 928	8 360 928	350 000	0
8	1.18.	Tartalékok	40 319 877	40 319 877	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 674 878	33 674 878	0	0
12	2.1.	Beruházások	33 674 878	33 674 878	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	507 633 302	381 892 944	125 740 358	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	10 609 251	10 609 251	0	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 609 251	10 609 251	0	0
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	10 609 251	10 609 251	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	518 242 553	392 502 195	125 740 358	0

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	17	18	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

3. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	296 062 508	Személyi juttatások	236 884 638
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 564 374	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 034 041
4	Működési bevételek	83 515 671	Dologi kiadások	148 008 940
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000
6	Közhatalmi bevételek	30 100 000	Egyéb működési célú kiadások	8 710 928
7			Tartalékok	40 319 877
8	Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)	428 242 553	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	473 958 424
9	Működési célú finan.bevételek összesen	89 773 000	Működési célú finan.kiadások összesen	10 609 251
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	518 015 553	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	484 567 675
11	Költségvetési hiány:	45 715 871	Költségvetési többlet:
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	33 447 878

4. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	33 674 878
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
5	Egyéb felhalmozási bevétel		Tartalékok	0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):	33 674 878
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	227 000	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.	0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	227 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	33 674 878
9	Költségvetési hiány:	33 674 878	Költségvetési többlet:
10	Tervezési hiány:	33 447 878	Tervezési többlet:

5. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	2024.	2025.	2026.	Összesen
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek részletezése és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi és azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához (adatok forintban)

	A	B	C	D	E
1	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat
2	Önkormányzativagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és használatából származó bevétel
3	Helyi adók bevétele	30 100 000
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel
5	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 100 000	0	0	0
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	15 050 000	0	0	0
10	Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én
11	Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	0	0	0	0
13	Tőkefizetési kötelezettség
14	Kamatfizetési kötelezettség
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkezető fejlesztési céljai (adatok forintban)

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2
3
4
5
6
7	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

8. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2	könyvtári állomány gyarapítás	227 000	2024		227 000	0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8	ÖSSZESEN:	227 000		0	227 000	0

9. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként (adatok forintban)

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023.12.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7	ÖSSZESEN:	0		0	0	0

10. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2
3
4
5
6
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2024.	2025.	2026. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

11. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat adatszolgáltatása az elismert tartozásállományról (adatok forintban)

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütemezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

12. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat összes bevétele, kiadása (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	296 062 508	217 079 342	78 983 166	0
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 189 042	36 189 042	0	0
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 977 882	68 977 882	0	0
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	188 625 584	109 642 418	78 983 166	0
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	0	0
7	1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	18 564 374	18 564 374	0	0
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 564 374	18 564 374	0	0
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	0	0	0	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	30 100 000	29 750 000	350 000	0
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 000 000	2 000 000	0	0
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	27 500 000	27 150 000	350 000	0
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	600 000	600 000	0	0
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	14 171 496	14 171 496	0	0
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 146 100	7 146 100	0	0
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 060 551	4 060 551	0	0
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
35	5.5.	Ellátási díjak	974 250	974 250	0	0
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 990 595	1 990 595	0	0
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	0	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
46	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
55	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	358 898 378	279 565 212	79 333 166	0
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 000 000	90 000 000	0	0
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 000 000	90 000 000	0	0
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	0	0	0	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
74	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
80	15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	0	0	0
81	16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek	0	0	0	0
82	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	90 000 000	90 000 000	0	0
83	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	448 898 378	369 565 212	79 333 166	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	175 973 855	175 623 855	350 000	0
3	1.1.	Személyi juttatások	46 705 480	46 705 480	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 178 245	5 178 245	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	67 099 325	67 099 325	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	0
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 670 928	6 320 928	350 000	0
8	1.18.	Tartalékok	40 319 877	40 319 877	0	0
9	1.19.	az 1.18-ból: Általános tartalék	0
10	1.20.	Céltartalék	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	33 674 878	33 674 878	0	0
12	2.1.	Beruházások	33 674 878	33 674 878	0	0
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
14	2.3.	Felújítások	0	0	0	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	209 648 733	209 298 733	350 000	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)	0	0	0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	0	0	0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	239 249 645	160 266 479	78 983 166	0
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 609 251	10 609 251	0	0
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	228 640 394	149 657 228	78 983 166	0
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0	0	0	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	239 249 645	160 266 479	78 983 166	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	448 898 378	369 565 212	79 333 166	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda összes bevétele és kiadása (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	5 036 112	5 036 112	0	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 965 438	3 965 438	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 070 674	1 070 674	0	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	5 036 112	5 036 112	0	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	73 471 590	73 471 590	0	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 471 590	73 471 590	0	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 507 702	78 507 702	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	78 507 702	78 507 702	0	0
3	1.1.	Személyi juttatások	56 813 061	56 813 061	0	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 519 108	7 519 108	0	0
5	1.3.	Dologi kiadások	13 155 533	13 155 533	0	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000	1 020 000	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	78 507 702	78 507 702	0	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7	7	0	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

14. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona összes bevétele és kiadása (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	64 308 063	17 900 871	46 407 192	0
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 479 072	9 479 072	0	0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 579	30 579	0	0
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	1.5.	Ellátási díjak	50 999 214	4 592 024	46 407 190	0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 799 198	3 799 196	2	0
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
10	1.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	64 308 063	17 900 871	46 407 192	0
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	155 168 804	76 185 638	78 983 166	0
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	155 168 804	76 185 638	78 983 166	0
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	219 476 867	94 086 509	125 390 358	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	219 476 867	94 086 509	125 390 358	0
3	1.1.	Személyi juttatások	133 366 097	40 982 400	92 383 697	0
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 336 688	5 026 704	12 309 984	0
5	1.3.	Dologi kiadások	67 754 082	47 057 405	20 696 677	0
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 020 000	1 020 000	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	219 476 867	94 086 509	125 390 358	0

3. Engedélyezett létszám

	A	B	C	D	E	F
1	L1	Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	10	18	0
2	L2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

15. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban)

1. Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat

1.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	185 910 951	213 904 756	281 391 948	296 062 508
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 783 179	18 926 125	35 119 078	36 189 042
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 067 530	44 684 360	57 229 685	68 977 882
5	1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	106 239 047	129 203 615	173 851 362	188 625 584
6	1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 288 242	3 198 000	2 270 000
7	1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	16 551 195	18 101 334	8 009 310	0
8	1.6.	Elszámolásból származó bevételek		701 080	3 984 513	0
9	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	70 897 168	83 218 922	61 069 269	18 564 374
10	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
11	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
12	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
13	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
14	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 897 168	83 218 922	61 069 269	18 564 374
15	2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0
16	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	230 730 168	80 490 041	55 349 044	0
17	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	16 999 571		55 349 044	0
18	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
19	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
20	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
21	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	213 730 597	80 490 041		0
22	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0
23	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 954 079	12 824 208	29 897 812	30 100 000
24	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	1 872 455	1 989 811	2 027 447	2 000 000
25	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	19 264 544	10 417 995	27 279 835	27 500 000
26	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
27	4.4.	Gépjárműadók előirányzata				0
28	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
29	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	817 080	416 402	590 530	600 000
30	5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	11 144 315	11 005 235	16 297 041	14 171 496
31	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 835 191	2 781 928	15 000	0
32	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		155 984	2 900 000	7 146 100
33	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 769 903	1 669 649	4 777 371	4 060 551
34	5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 410 002	2 412 500	3 804 000	0
35	5.5.	Ellátási díjak	672 500	858 000	1 055 250	974 250
36	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	420 447	456 843	847 183	1 990 595
37	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
38	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	97	219	94	0
39	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 036 175			0
40	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2 511 738		0
41	5.11.	Egyéb működési bevételek		158 374	2 898 143	0
42	6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	2 575 000	0	0	0
43	6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
44	6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 175 000			0
45	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	400 000			0
46	6.4.	Részesedések értékesítése				0
47	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
48	7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	0	0	0	0
49	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések áÁH-n kívülről				0
50	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítés államháztartáson kívülről				0
51	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
52	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
53	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
54	8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson kívülről				0
55	8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről				0
56	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
57	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
58	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	523 211 681	401 443 162	444 005 114	358 898 378
59	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)				0
60	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	0	0	0	0
64	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
65	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
66	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
67	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
68	12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	239 429 778	429 703 568	329 860 706	90 000 000
69	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 429 778	429 703 568	329 860 706	90 000 000
70	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
71	13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	6 672 041	8 284 868	10 609 251	0
72	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 672 041	8 284 868	10 609 251	0
73	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
74	13.3.	Betétek megszüntetése				0
75	14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)	0	0	0	0
76	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
77	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
78	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
79	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
80	15.	Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei				0
81	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	246 101 819	437 988 436	340 469 957	90 000 000
82	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	769 313 500	839 431 598	784 475 071	448 898 378

1.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	427 622 022	260 588 556	239 414 945	175 973 855
3	1.1.	Személyi juttatások	57 014 120	74 997 113	85 885 669	46 705 480
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 901 285	6 998 459	7 407 618	5 178 245
5	1.3.	Dologi kiadások	80 059 304	82 639 806	122 953 999	67 099 325
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 531 675	12 933 975	12 523 640	10 000 000
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	19 243 439	10 674 549	10 644 019	6 670 928
8	1.18.	Tartalékok	253 872 199	72 344 654	0	40 319 877
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0
10	1.20.	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	47 796 826	190 802 561	220 081 728	33 674 878
12	2.1.	Beruházások	36 522 689	54 530 383	164 955 309	33 674 878
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	2.3.	Felújítások	11 274 137	136 272 178	55 126 419	0
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	475 418 848	451 391 117	459 496 673	209 648 733
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)				0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)				0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	118 063 283	130 524 429	182 194 836	239 249 645
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 110 780	6 672 041	8 284 868	10 609 251
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	111 952 503	123 852 388	173 909 968	228 640 394
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)	0	0	0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
42	9.	Váltókiadások				0
43	10.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
44	11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+10.)	118 063 283	130 524 429	182 194 836	239 249 645
45	12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+11.)	593 482 131	581 915 546	641 691 509	448 898 378

2. Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda

2.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	4 242 268	5 229 212	4 768 531	5 036 112
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	59 055			0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 293 415	4 130 075	3 764 222	3 965 438
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak				0
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	886 351	1 097 738	998 978	1 070 674
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	4	2	1	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	3 443	1 397	5 330	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	0	0	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	4 242 268	5 229 212	4 768 531	5 036 112
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	45 494 948	46 925 999	55 896 286	73 471 590
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 245 673	5 693 186	986 822	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 249 275	41 232 813	54 909 464	73 471 590
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	49 737 216	52 155 211	60 664 817	78 507 702

2.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	43 947 130	49 248 024	52 856 338	78 507 702
3	1.1.	Személyi juttatások	29 782 177	32 990 946	34 640 877	56 813 061
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 585 208	4 456 402	5 507 206	7 519 108
5	1.3.	Dologi kiadások	9 579 745	11 800 676	12 708 255	13 155 533
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				1 020 000
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	96 900	1 920 365	535 387	0
9	2.1.	Beruházások	96 900	1 920 365	535 387	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 044 030	51 168 389	53 391 725	78 507 702

3. Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona

3.1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	49 862 411	52 268 977	64 980 356	64 308 063
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 513 696	3 960 771	8 242 671	9 479 072
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			56 720	30 579
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek				0
7	1.5.	Ellátási díjak	44 327 351	46 099 170	50 999 214	50 999 214
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 017 208	1 898 337	3 329 594	3 799 198
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				0
10	1.8.	Kamatbevételek	6	6	3	0
11	1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
12	1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
13	1.11.	Egyéb működési bevételek	4 150	310 693	2 352 154	0
14	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)	266 805	548 607	0	0
15	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
16	2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
17	2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	266 805	548 607		0
18	2.4.	2.3-ból EU támogatás				0
19	3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
20	4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)	0	0	0	0
21	4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
22	4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
23	4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0
24	4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				0
25	5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)	0	0	0	0
26	5.1.	Immateriális javak értékesítése				0
27	5.2.	Ingatlanok értékesítése				0
28	5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
29	6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	50 129 216	52 817 584	64 980 356	64 308 063
32	9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	79 877 239	86 173 153	120 613 656	155 168 804
33	9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 174 011	3 553 578	1 613 152	0
34	9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				0
35	9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 703 228	82 619 575	119 000 504	155 168 804
36	10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	130 006 455	138 990 737	185 594 012	219 476 867

3.2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	C
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi becsült	2024. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	125 640 602	137 310 085	178 208 546	219 476 867
3	1.1.	Személyi juttatások	74 754 643	81 870 514	108 148 446	133 366 097
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 825 114	11 217 445	14 243 014	17 336 688
5	1.3.	Dologi kiadások	39 060 845	44 222 126	55 817 086	67 754 082
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások				1 020 000
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	812 275	67 500	6 392 191	0
9	2.1.	Beruházások	463 990	67 500	6 392 191	0
10	2.2.	Felújítások	348 285			0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
12	2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	126 452 877	137 377 585	184 600 737	219 476 867

16. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (adatok forintban)

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (pl.: garancia, kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettség-vállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1								0
3	2								0
4	3								0
5	4								0
6	5								0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2024. előtti kifizetés	2024. évi tervezett kifizetés	2025. évi tervezett kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2026. után tervezett kifizetés	Összesen
2	1	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
4	3	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	4	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	5	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7	6	Összesen		0	0	0	0	0	0

17. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó
8	5.2.	Telekadó
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után
12	5.6.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	9	Egyéb kedvezmény
17	10	Egyéb kölcsön elengedése
18	11	Összesen:	0	0

18. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 716 213	29 616 213	25 529 446	25 529 446	25 529 446	25 529 446	25 529 446	25 529 446	25 529 446	25 529 446	25 529 446	25 529 446	314 626 882
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 050 000	0	0	0	0	0	15 050 000	0	0	0	30 100 000
5	B4	Működési bevételek	10 843 390	6 606 571	6 606 571	6 606 571	6 606 571	6 606 571	6 606 571	6 606 571	6 606 571	6 606 571	6 606 571	6 606 571	83 515 671
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	90 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000 000
10	B	Bevételek összesen:	130 559 603	36 222 784	47 186 017	32 136 017	32 136 017	32 136 017	32 136 017	32 136 017	47 186 017	32 136 017	32 136 017	32 136 017	518 242 553

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	22 877 094	22 516 449	18 679 109	18 679 109	18 679 109	18 679 109	18 679 109	18 679 109	18 679 109	23 379 109	18 679 109	18 679 109	236 884 638
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	2 884 378	2 694 903	2 445 476	2 445 476	2 445 476	2 445 476	2 445 476	2 445 476	2 445 476	2 445 476	2 445 476	2 445 476	30 034 041
4	K3	Dologi kiadások	17 748 373	11 903 819	11 946 034	11 811 791	11 353 317	11 883 438	11 656 481	11 434 139	11 590 679	11 364 289	13 698 070	11 618 510	148 008 940
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	41 682 621	738 544	563 544	563 544	563 544	563 544	1 362 744	563 544	738 544	563 544	563 544	563 544	49 030 805
7	K6	Beruházások	0	33 447 878	0	0	0	0	0	0	227 000	0	0	0	33 674 878
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	10 609 251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 609 251
11	K	Kiadások összesen:	96 635 051	72 134 927	34 467 497	34 333 254	33 874 780	34 404 901	34 977 144	33 955 602	34 514 142	38 585 752	36 219 533	34 139 973	518 242 553

19. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel összege
2	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 197 240 Ft
3	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	296 062 508 Ft
4	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	90 100 000 Ft
5	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 173 534 Ft
6	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	5 036 112 Ft
7	096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	12 038 424 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
8	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	46 437 771 Ft
9	104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	974 256 Ft
10	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	10 290 840 Ft
11	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	5 831 868 Ft
12	900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	30 100 000 Ft
13	Összesen	518 242 553 Ft

20. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként (adatok forintban)

	A	B
1	Kormányzati funkció megnevezése	Kiadás összege
2	011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	64 414 849 Ft
3	013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés	81 960 Ft
4	013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	48 985 721 Ft
5	018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	10 609 251 Ft
6	018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 670 928 Ft
7	041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 173 534 Ft
8	063020 - Víztermelés, -kezelés, -ellátás	482 916 Ft
9	064010 - Közvilágítás	10 487 940 Ft
10	066010 - Zöldterület-kezelés	8 816 721 Ft
1	011110 - Államhatalmi szervek tevékenysége	0 Ft
11	066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	15 847 432 Ft
12	082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	227 000 Ft
13	082044 - Könyvtári szolgáltatások	21 924 Ft
14	082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	14 457 170 Ft
15	091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	59 304 781 Ft
16	091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	1 098 591 Ft
17	091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	18 104 330 Ft
18	096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	62 510 978 Ft
19	101222 - Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	14 590 656 Ft
20	102023 - Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	125 390 358 Ft
21	104030 - Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	11 412 732 Ft
22	104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2 677 693 Ft
23	104044 - Biztos Kezdet Gyerekház	2 046 998 Ft
24	107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 608 824 Ft
25	107052 - Házi segítségnyújtás	14 861 520 Ft
26	107053 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 586 676 Ft
27	107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	13 771 070 Ft
28	Összesen	518 242 553 Ft

21. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2024. évben céljelleggel tervezett támogatásokról (adatok forintban)

	A	B	C	D
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatási igény	2024. évi előirányzat
2	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica támogatás	350 000	350 000
3
4
5
6
7	Összesen:		350 000	350 000

22. melléklet az 1/2024. (II. 7.) önkormányzati rendelethez

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	340 471 884	391 542 667	450 274 067
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 349 030	24 551 385	28 234 092
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	34 615 000	39 807 250	45 778 338
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	2 300 000	2 645 000	3 041 750
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	31 625 000	36 368 750	41 824 063
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	690 000	793 500	912 525
12	5.	Működési bevételek	96 043 022	110 449 475	127 016 896
13	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	492 478 936	566 350 776	651 303 393
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	103 500 000	119 025 000	136 878 750
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	595 978 936	685 375 776	788 182 143

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	545 052 188	626 810 016	720 831 519
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	38 726 110	44 535 026	51 215 280
4	2.1.	Beruházások	38 726 110	44 535 026	51 215 280
5	2.2.	Felújítások	0	0	0
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	583 778 298	671 345 042	772 046 799
8	4.	CÉLTARTALÉK
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 200 639	14 030 734	16 135 345
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	595 978 936	685 375 777	788 182 143