Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 24Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlító módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni.
[2] Ludas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki. Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásáról szóló rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat irányítás alá tartozó költségvetési szerve adatait a helyi önkormányzat 2/2024. (III.15.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: Kiadások főösszege: 368.722.457.- , módosított előirányzat: 641.115.168.-, 2024. évi teljesítés: 364.728.391,-. Bevételek főösszege: 368.722.457.-, módosított előirányzat: 641.115.168.-, 2024. évi teljesítés: 502.644.403.-.
(2) Az önkormányzat tervezett és teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási csoportosításban összevont mérlegként az 1. számú melléklet mutatja be.
3. § A 2024. évi költségvetési bevételek eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 2/a. számú melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 2/b. számú melléklet a Ludas Község Óvodája költségvetési szervre vonatkozóan bevételi rovatonként részletesen tartalmazza.
4. § A 2024. évi költségvetési kiadások eredeti előirányzatait, a módosított előirányzatokat, valamint az év végi teljesítést a 3/a. számú melléklet az önkormányzatra vonatkozóan, a 3/b. számú melléklet az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervre vonatkozóan kiadási rovatonként részletesen tartalmazza.
5. § Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak alakulását a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.
6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett költségvetési maradványának összege 137.916.012, - Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a képviselő-testület az 5/a. számú melléklet szerint, Ludas Község Óvodája maradvány-kimutatását az 5/b. számú melléklet szerint fogadja el.
7. § A képviselő-testület az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerv éves teljesített létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A részletes könyvviteli mérleget a a 9. melléklet7/a. számú melléklet, az önkormányzatra vonatkozóan, a 7/b. számú az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre vonatkozóan mutatja be. Az eredménykimutatást a 8/a. számú melléklet az önkormányzat vonatkozásában, a 8/b. számú az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vonatkozásában tartalmazza.
9. § Ez a rendelet 2025. május 24-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti EI |
2024. évi módosított EI |
2024. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
2024. évi eredeti EI |
2024. évi módosított EI |
2024. éves teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
I. Működési bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11) |
92 275 498 |
93 778 831 |
95 847 426 |
102% |
Személyi juttatások (K1) |
39 258 275 |
40 898 275 |
34 331 992 |
84% |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
11 062 914 |
16 071 508 |
12 548 153 |
78% |
Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
5 103 575 |
3 663 575 |
3 567 755 |
97% |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
79 708 466 |
118 284 310 |
118 528 549 |
100% |
Dologi kiadások (K3) |
75 524 592 |
123 411 588 |
67 115 015 |
54% |
|
Működési bevételek (B4) |
3 500 000 |
8 637 000 |
10 348 449 |
120% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
300 000 |
800 000 |
721 000 |
90% |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (K502) |
14 883 654 |
22 591 654 |
22 591 621 |
100% |
|
|
Működési célú hitelfelvétel (B811) |
30 000 000 |
142 867 000 |
92 835 802 |
65% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
24 664 099 |
24 354 099 |
16 735 551 |
69% |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 312 609 |
4 312 609 |
100% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
600 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
100% |
|
Működési célú hitelek, kölcsönök törlesztése (K911) |
0 |
142 867 000 |
69 935 802 |
49% |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 134 372 |
5 693 947 |
5 693 947 |
100% |
|||||
|
Központi, irányító szervi működési támogatás folyósítása (K915) |
60 426 882 |
76 371 964 |
68 520 539 |
90% |
|||||
|
Működési bevételek összesen: |
######### |
383 951 258 |
334 420 988 |
87% |
Működési kiadások összesen: |
######### |
441 752 102 |
290 313 222 |
66% |
|
Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege: |
44 107 766 |
||||||||
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2) |
70 000 000 |
140 000 000 |
80 400 087 |
57,4% |
Beruházások (K6) |
70 000 000 |
71 162 918 |
1 474 150 |
2% |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
29 440 582 |
100 000 |
0,3% |
Felújítások (K7) |
4 027 048 |
22 147 000 |
19 490 294 |
88% |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73) |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú tartalékok (K513) |
0 |
52 602 423 |
- |
0% |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
82 175 579 |
87 723 328 |
87 723 328 |
100,0% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
70 799 960 |
53 450 725 |
53 450 725 |
100% |
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
######### |
257 163 910 |
168 223 415 |
65,4% |
Felhalmozási kiadások összesen: |
######### |
199 363 066 |
74 415 169 |
37% |
|
Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: |
93 808 246 |
||||||||
|
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
368 722 457 |
641 115 168 |
502 644 403 |
78,4% |
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
368 722 457 |
641 115 168 |
364 728 391 |
57% |
2. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 512 321 |
23 512 321 |
23 512 321 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
50 798 760 |
47 723 094 |
47 723 094 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
6 047 200 |
6 047 200 |
6 047 200 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
9 647 217 |
9 874 281 |
9 874 281 |
|
05 |
Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
15 694 417 |
15 921 481 |
15 921 481 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 743 018 |
2 743 018 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
3 573 634 |
5 642 229 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
92 275 498 |
93 778 831 |
95 847 426 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
11 062 914 |
16 071 508 |
12 548 153 |
|
37 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 085 218 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
9 462 935 |
|
42 |
ebbol: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
||
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
103 338 412 |
109 850 339 |
108 395 579 |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
||
|
59 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
||
|
66 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24) |
0 |
||
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
70 000 000 |
140 000 000 |
80 400 087 |
|
72 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25) |
0 |
0 |
10 000 094 |
|
74 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
70 000 000 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
399 993 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
70 000 000 |
140 000 000 |
80 400 087 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
0 |
1 324 310 |
1 768 873 |
|
111 |
ebbol: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
1 768 873 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
78 384 156 |
116 800 000 |
116 563 057 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
116 563 057 |
|
142 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
|
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166) (B355) |
|||
|
154 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
|||
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35) |
78 384 156 |
116 800 000 |
116 563 057 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
1 324 310 |
160 000 |
196 619 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3) |
79 708 466 |
118 284 310 |
118 528 549 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 823 825 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
500 000 |
500 000 |
82 685 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) |
500 000 |
5 200 000 |
4 539 296 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
700 000 |
700 000 |
1 716 925 |
|
200 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
280 000 |
279 550 |
|
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
200 000 |
357 000 |
1 906 168 |
|
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
3 500 000 |
8 637 000 |
10 348 449 |
|
223 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
29 440 582 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
100 000 |
|
229 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
0 |
29 440 582 |
100 000 |
|
243 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
0 |
0 |
0 |
|
255 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
259 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
256 546 878 |
406 212 231 |
317 772 664 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
30 000 000 |
119 967 000 |
69 935 802 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
22 900 000 |
22 900 000 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
30 000 000 |
142 867 000 |
92 835 802 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
82 175 579 |
87 723 328 |
87 723 328 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
82 175 579 |
87 723 328 |
87 723 328 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
4 312 609 |
4 312 609 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
112 175 579 |
234 902 937 |
184 871 739 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
112 175 579 |
234 902 937 |
184 871 739 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
368 722 457 |
641 115 168 |
502 644 403 |
|
3. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Óvodája |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. éves bevételeinek alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
0 |
3 476 000 |
0 |
|
36 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
0 |
3 476 000 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 847 174 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
0 |
0 |
300 945 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
451 969 |
451 969 |
331 617 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 148 031 |
1 148 031 |
1 204 241 |
|
219 |
Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) |
0 |
0 |
782 889 |
|
222 |
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4) |
5 400 000 |
5 400 000 |
6 466 866 |
|
284 |
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7) |
5 400 000 |
8 876 000 |
6 466 866 |
|
12 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
49 322 |
1 281 291 |
1 281 291 |
|
14 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
49 322 |
1 281 291 |
1 281 291 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
60 426 882 |
76 371 964 |
68 520 539 |
|
23 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
60 476 204 |
77 653 255 |
69 801 830 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
60 476 204 |
77 653 255 |
69 801 830 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
65 876 204 |
86 529 255 |
76 268 696 |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. éves kiadásainak alakulása rovatonként részletezve |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Pénzforgalmi teljesítés |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
21 253 718 |
16 653 718 |
14 150 599 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
120 000 |
785 000 |
50 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
300 000 |
800 000 |
276 160 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
21 673 718 |
18 238 718 |
14 476 759 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
12 484 557 |
14 684 557 |
14 272 829 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 600 000 |
6 975 000 |
4 689 492 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 500 000 |
1 000 000 |
892 912 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
17 584 557 |
22 659 557 |
19 855 233 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 258 275 |
40 898 275 |
34 331 992 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 103 575 |
3 663 575 |
3 567 755 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 395 441 |
||
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
146 224 |
||
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
26 090 |
||
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
3 500 000 |
2 500 000 |
1 598 784 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
15 000 000 |
15 000 000 |
5 535 767 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
18 500 000 |
17 500 000 |
7 134 551 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 502 000 |
1 502 000 |
985 686 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 400 000 |
1 156 000 |
789 866 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 902 000 |
2 658 000 |
1 775 552 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
10 000 000 |
31 627 000 |
12 318 527 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 500 000 |
3 300 000 |
1 542 592 |
|
37 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
800 000 |
5 013 000 |
4 246 006 |
|
38 |
Közüzemi díjak (K331) |
13 300 000 |
39 940 000 |
18 107 125 |
|
39 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
22 517 |
945 |
|
40 |
Bérleti és lízing díjak |
1 000 000 |
1 517 000 |
1 167 282 |
|
41 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
3 871 000 |
3 787 880 |
|
42 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
0 |
4 700 071 |
1 861 560 |
|
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 000 000 |
6 390 000 |
1 225 000 |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
21 000 000 |
20 287 000 |
15 909 005 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
38 300 000 |
76 727 588 |
42 058 797 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
4 000 000 |
600 000 |
300 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
4 000 000 |
600 000 |
300 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
8 000 000 |
20 221 000 |
10 938 759 |
|
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
821 592 |
5 000 |
5 000 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
1 000 |
2 301 000 |
1 959 516 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 000 000 |
3 399 000 |
2 942 840 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
11 822 592 |
25 926 000 |
15 846 115 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
75 524 592 |
123 411 588 |
67 115 015 |
|
98 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
300 000 |
800 000 |
721 000 |
|
113 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
7 500 |
|
114 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
693 500 |
|
118 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4) |
300 000 |
800 000 |
721 000 |
|
121 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 708 000 |
7 707 967 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok törvényi eloíráson alapuló befizetései (K5022) |
14 883 654 |
14 883 654 |
14 883 654 |
|
124 |
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502) |
14 883 654 |
22 591 654 |
22 591 621 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
24 664 099 |
24 354 099 |
16 735 551 |
|
154 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
||
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
15 961 007 |
||
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
774 544 |
||
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512) |
600 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
180 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
600 000 |
|
179 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
500 000 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
0 |
52 602 423 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
40 147 753 |
100 648 176 |
40 427 172 |
|
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
55 118 110 |
53 108 640 |
0 |
|
193 |
Informatikai eszközök beszerzése (K63) |
0 |
189 000 |
188 031 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
2 983 388 |
972 716 |
|
196 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
14 881 890 |
14 881 890 |
313 403 |
|
199 |
Beruházások (=189+190+192+…+196) (K6) |
70 000 000 |
71 162 918 |
1 474 150 |
|
200 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 170 904 |
17 417 000 |
15 346 688 |
|
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
856 144 |
4 730 000 |
4 143 606 |
|
204 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
4 027 048 |
22 147 000 |
19 490 294 |
|
208 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
0 |
|
228 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
70 799 960 |
53 450 725 |
53 450 725 |
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
0 |
0 |
0 |
|
266 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
70 799 960 |
53 450 725 |
53 450 725 |
|
267 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
305 161 203 |
416 182 257 |
220 578 103 |
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
0 |
119 967 000 |
69 935 802 |
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
0 |
22 900 000 |
0 |
|
06 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
142 867 000 |
69 935 802 |
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 134 372 |
5 693 947 |
5 693 947 |
|
22 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
60 426 882 |
76 371 964 |
68 520 539 |
|
29 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
63 561 254 |
224 932 911 |
144 150 288 |
|
40 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
63 561 254 |
224 932 911 |
144 150 288 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
368 722 457 |
############ |
364 728 391 |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Önkormányzata |
|
|---|---|
|
Maradványkimutatás 2024.12.31. |
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
317 772 664 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
220 578 103 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
97 194 561 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
184 871 739 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
144 150 288 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
40 721 451 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
137 916 012 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
137 916 012 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
137 916 012 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Óvodája |
|
|---|---|
|
Maradványkimutatás 2024.12.31. |
|
|
Megnevezés |
Összeg (Ft) |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
6 466 866 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 236 715 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-69 769 849 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
69 801 830 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
69 801 830 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 981 |
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 981 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
31 981 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
könyvviteli mérleg 2024.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
168 276 542 |
0 |
988 069 931 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 831 339 |
0 |
15 462 296 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 260 344 170 |
0 |
446 249 250 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 435 452 051 |
0 |
1 449 781 477 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 435 452 051 |
0 |
1 449 781 477 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
1 396 360 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
1 396 360 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 844 228 |
0 |
216 319 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
59 387 764 |
0 |
117 003 033 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
71 231 992 |
0 |
117 219 352 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
71 231 992 |
0 |
118 615 712 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
10 246 417 |
0 |
3 406 917 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 931 564 |
0 |
1 358 070 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 079 436 |
0 |
828 275 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
235 417 |
0 |
1 220 572 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 134 129 |
0 |
6 460 639 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 192 866 |
0 |
5 488 866 |
|
71 |
D/I/4b - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
178 900 |
0 |
178 900 |
|
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
427 986 |
0 |
427 986 |
|
78 |
D/I/4i - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
334 377 |
0 |
364 887 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
15 380 546 |
0 |
9 867 556 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követoen esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
20 608 781 |
0 |
20 608 781 |
|
113 |
D/II/3e - ebbol: költségvetési évet követoen esedékes követelések termékek és |
20 608 781 |
0 |
20 608 781 |
|
142 |
D/II Költségvetési évet követoen esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
20 608 781 |
0 |
20 608 781 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 331 983 |
0 |
21 557 616 |
|
147 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
3 312 856 |
0 |
3 312 856 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
4 664 232 |
0 |
4 664 232 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
312 245 |
0 |
1 275 901 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
12 042 650 |
0 |
12 304 627 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
0 |
50 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 404 674 |
0 |
21 607 616 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
56 394 001 |
0 |
52 083 953 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
410 556 |
0 |
1 297 688 |
|
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi |
30 510 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-30 510 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
410 556 |
0 |
1 297 688 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
11 398 781 |
0 |
9 686 856 |
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
11 398 781 |
0 |
9 686 856 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
11 809 337 |
0 |
10 984 544 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 582 525 181 |
0 |
1 638 158 486 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
256 579 000 |
0 |
256 579 000 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 313 000 |
0 |
12 313 000 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 073 669 290 |
0 |
1 115 818 318 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
42 149 028 |
0 |
103 889 802 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 384 710 318 |
0 |
1 488 600 120 |
|
185 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
5 009 348 |
0 |
0 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
25 587 535 |
0 |
37 820 543 |
|
192 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
79 000 |
0 |
79 000 |
|
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
2 012 026 |
0 |
2 012 026 |
|
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
22 900 000 |
|
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
22 900 000 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
32 687 909 |
0 |
62 811 569 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 908 524 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 175 891 |
0 |
2 794 553 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 175 891 |
0 |
2 794 553 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
20 084 415 |
0 |
2 794 553 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 943 848 |
0 |
2 307 316 |
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 943 848 |
0 |
2 307 316 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
56 716 172 |
0 |
67 913 438 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 969 162 |
0 |
0 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletu bevételek |
138 129 529 |
0 |
81 644 928 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
141 098 691 |
0 |
81 644 928 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 582 525 181 |
0 |
1 638 158 486 |
8. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
és irányítása alá tartozó intézményei |
||||||
|
2024. év létszám adatai |
||||||
|
Szervezeti egység, feladat megnevezése |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
|||||
|
Választott tisztségviselők és köztisztviselők létszáma (fő) |
Közalkalmazottak létszáma (fő) |
Púétv.hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma (fő) |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma (fő) |
Létszám összesen (fő) |
||
|
Ludas Község Önkormányzata |
5 |
1 |
5 |
11 |
||
|
Önkormányzati igazgatás |
5 |
5 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
||||
|
Közművelődési feladatok |
1 |
1 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
4 |
4 |
||||
|
Ludas Község Óvodája |
0 |
3 |
0 |
8 |
||
|
Óvodai nevelés, ellátás |
3 |
5 |
8 |
|||
|
Ludas Község Önkormányzata összesen (irányítása alá tartozó szervekkel együtt): |
5 |
4 |
5 |
19 |
||
9. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
könyvviteli mérleg 2024.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
168 276 542 |
0 |
988 069 931 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
6 831 339 |
0 |
15 462 296 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 260 344 170 |
0 |
446 249 250 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 435 452 051 |
0 |
1 449 781 477 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 435 452 051 |
0 |
1 449 781 477 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
1 396 360 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
1 396 360 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
11 844 228 |
0 |
216 319 |
|
52 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
59 387 764 |
0 |
117 003 033 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
71 231 992 |
0 |
117 219 352 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
71 231 992 |
0 |
118 615 712 |
|
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
10 246 417 |
0 |
3 406 917 |
|
66 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
1 931 564 |
0 |
1 358 070 |
|
67 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
8 079 436 |
0 |
828 275 |
|
68 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
235 417 |
0 |
1 220 572 |
|
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 134 129 |
0 |
6 460 639 |
|
70 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 192 866 |
0 |
5 488 866 |
|
71 |
D/I/4b - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
178 900 |
0 |
178 900 |
|
72 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
427 986 |
0 |
427 986 |
|
78 |
D/I/4i - ebbol: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
334 377 |
0 |
364 887 |
|
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
15 380 546 |
0 |
9 867 556 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követoen esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
20 608 781 |
0 |
20 608 781 |
|
113 |
D/II/3e - ebbol: költségvetési évet követoen esedékes követelések termékek és |
20 608 781 |
0 |
20 608 781 |
|
142 |
D/II Költségvetési évet követoen esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
20 608 781 |
0 |
20 608 781 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
20 331 983 |
0 |
21 557 616 |
|
147 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
3 312 856 |
0 |
3 312 856 |
|
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
4 664 232 |
0 |
4 664 232 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
312 245 |
0 |
1 275 901 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
12 042 650 |
0 |
12 304 627 |
|
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
0 |
50 000 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
20 404 674 |
0 |
21 607 616 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
56 394 001 |
0 |
52 083 953 |
|
161 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
410 556 |
0 |
1 297 688 |
|
162 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi |
30 510 |
0 |
0 |
|
163 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-30 510 |
0 |
0 |
|
164 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
410 556 |
0 |
1 297 688 |
|
166 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
11 398 781 |
0 |
9 686 856 |
|
167 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
11 398 781 |
0 |
9 686 856 |
|
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
11 809 337 |
0 |
10 984 544 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 582 525 181 |
0 |
1 638 158 486 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
256 579 000 |
0 |
256 579 000 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
12 313 000 |
0 |
12 313 000 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 073 669 290 |
0 |
1 115 818 318 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
42 149 028 |
0 |
103 889 802 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 384 710 318 |
0 |
1 488 600 120 |
|
185 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
5 009 348 |
0 |
0 |
|
186 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
25 587 535 |
0 |
37 820 543 |
|
192 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
79 000 |
0 |
79 000 |
|
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
2 012 026 |
0 |
2 012 026 |
|
196 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
22 900 000 |
|
198 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
22 900 000 |
|
209 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
32 687 909 |
0 |
62 811 569 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
15 908 524 |
0 |
0 |
|
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 175 891 |
0 |
2 794 553 |
|
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 175 891 |
0 |
2 794 553 |
|
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
20 084 415 |
0 |
2 794 553 |
|
234 |
H/III/1 Kapott előlegek |
3 943 848 |
0 |
2 307 316 |
|
235 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
236 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
240 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
243 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
3 943 848 |
0 |
2 307 316 |
|
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
56 716 172 |
0 |
67 913 438 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 969 162 |
0 |
0 |
|
248 |
J/3 Halasztott eredményszemléletu bevételek |
138 129 529 |
0 |
81 644 928 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
141 098 691 |
0 |
81 644 928 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 582 525 181 |
0 |
1 638 158 486 |
10. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Óvodája |
||||
|---|---|---|---|---|
|
könyvviteli mérleg 2024.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
12 134 473 |
0 |
13 225 364 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
12 134 473 |
0 |
13 225 364 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
12 134 473 |
0 |
13 225 364 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
854 234 |
0 |
0 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
854 234 |
0 |
0 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
854 234 |
0 |
0 |
|
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
80 |
|
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
80 |
|
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
49 322 |
0 |
1 326 487 |
|
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
49 322 |
0 |
1 326 487 |
|
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
49 322 |
0 |
1 326 567 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
639 252 |
0 |
859 824 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
190 726 |
0 |
242 695 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
204 187 |
0 |
325 894 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi |
106 629 |
0 |
153 519 |
|
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
137 710 |
0 |
137 716 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
639 252 |
0 |
859 824 |
|
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
873 494 |
0 |
901 991 |
|
147 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
589 912 |
0 |
589 912 |
|
147 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
7 490 |
0 |
7 490 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
25 000 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
276 092 |
0 |
279 589 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások |
416 310 |
0 |
0 |
|
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
1 289 804 |
0 |
901 991 |
|
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 929 056 |
0 |
1 761 815 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
2 329 614 |
0 |
3 591 198 |
|
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
2 329 614 |
0 |
3 591 198 |
|
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-749 607 |
0 |
-394 243 |
|
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-749 607 |
0 |
-394 243 |
|
171 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
1 580 007 |
0 |
3 196 955 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
16 547 092 |
0 |
19 510 701 |
|
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
136 000 |
0 |
136 000 |
|
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
6 889 825 |
0 |
6 666 847 |
|
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-222 978 |
0 |
7 414 805 |
|
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
6 962 847 |
0 |
14 377 652 |
|
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
1 247 312 |
0 |
0 |
|
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelo járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
526 367 |
0 |
0 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 435 110 |
0 |
2 936 472 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 208 789 |
0 |
2 936 472 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
57 835 |
0 |
2 196 577 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
57 835 |
0 |
2 196 577 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 266 624 |
0 |
5 133 049 |
|
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 317 621 |
0 |
0 |
|
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 317 621 |
0 |
0 |
|
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
16 547 092 |
0 |
19 510 701 |
11. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Eredménykimutatás 2024.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
87 897 424 |
0 |
112 882 944 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 175 604 |
0 |
7 741 806 |
|
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
27 874 |
0 |
0 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
92 100 902 |
0 |
120 624 750 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
91 946 579 |
0 |
95 847 426 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 844 668 |
0 |
12 548 153 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 730 543 |
0 |
136 884 688 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 004 574 |
0 |
2 316 228 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
125 526 364 |
0 |
247 596 495 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
14 047 404 |
0 |
6 982 401 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
45 214 074 |
0 |
39 731 711 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
2 636 001 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
59 261 478 |
0 |
49 350 113 |
|
18 |
14 Bérköltség |
13 316 859 |
0 |
10 439 897 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 903 444 |
0 |
16 227 831 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
3 478 780 |
0 |
3 253 509 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
34 699 083 |
0 |
29 921 237 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
82 840 |
0 |
2 178 009 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
81 434 368 |
0 |
180 922 568 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
42 149 497 |
0 |
105 849 318 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
469 |
0 |
1 959 516 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
469 |
0 |
1 959 516 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-469 |
0 |
-1 959 516 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
42 149 028 |
0 |
103 889 802 |
12. melléklet a 6/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Ludas Község Óvodája |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Eredménykimutatás 2024.12.31. |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
Sor |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
4 555 505 |
0 |
4 653 412 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletu bevétele (=01+02+03) |
4 555 505 |
0 |
4 653 412 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
44 139 839 |
0 |
68 520 539 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
11 |
0 |
782 895 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
44 139 850 |
0 |
69 303 434 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
3 755 642 |
0 |
3 822 027 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 385 003 |
0 |
15 114 933 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 140 645 |
0 |
18 936 960 |
|
18 |
14 Bérköltség |
28 952 476 |
0 |
36 542 783 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 609 838 |
0 |
3 687 217 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
4 196 175 |
0 |
3 934 926 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
34 758 489 |
0 |
44 164 926 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
0 |
0 |
116 495 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 019 199 |
0 |
3 323 660 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-222 978 |
0 |
7 414 805 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-222 978 |
0 |
7 414 805 |