Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Ludas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.27.
Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
BEVÉTELEK:
I. Ludas Községi Önkormányzat
A. Az önkormányzat működési célú támogatásai:
az önkormányzat és az óvoda feladat ellátásának működésére biztosított állami költségvetési támogatás, köznevelési feladatok ellátása,
a szociális és gyermekétkeztetési támogatás,
könyvtári és kulturális célú támogatás,
egyéb működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások jogcímen szociális célú tűzifa kiosztására kapott az önkormányzat támogatást és itt szerepel a rendkívüli támogatás is.
B. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről:
Jelen előirányzat alatt értendő az elkülönített állami pénzalapok (közmunka program), valamint fejezeti kezelésű előirányzattól földalapú támogatás, ill. önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolások .
C. Közhatalmi bevételek:
Itt jelentkezik a helyi adókból származó bevétel, valamint a késedelmes teljesítés miatt felszámított késedelmi pótlék.
D. Működési bevételek:
Ezen az előirányzaton bevételt jelent
a szolgáltatások ellenértéke (pl. temetőben igénybe vett szolgáltatások);
az önkormányzati ingatlanok bérletéből, haszonbérletéből befolyt összegek;
készletértékesítés (termény, tojás, tyúk értékesítése);
továbbszámlázott szolgáltatások bevétele
E. Felhalmozási célú támogatások:
út-pályázat
Közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásainak támogatása az elkülönített állami pénzalapoktól
F. Felhalmozási bevételek:
Ingatlan értékesítés tervezett, de nem realizált bevétele jelenik meg.
G. Finanszírozási bevétel: -
H. Maradvány igénybevétele:
Itt jelentkezik az előző év végén a bankszámlákon és a pénztárakban lévő pénzkészlet módosítva a kapott és az adott előlegekkel összegének 2022-ben történő felhasználása, mely összesen: 69.771.827,- Ft
I. Államháztartáson belüli megelőlegezés:
A 2022 decemberében kapott, de már a 2023. évet érintő állami normatíva összege.
II. Ludas Község Óvodája
A. Működési bevétel:
Az óvoda esetében működési bevételt jelent a szociális étkezés értékesítéséből, valamint az óvodások étkezésért fizetett, térítési díjakból befolyt összeg.
B. Maradvány igénybevétele:
Ezen a címen szerepel a előző év végén a bankszámlákon és a pénztárakban lévő pénzkészlet módosítva a kapott és az adott előlegekkel összegének 2022-ben történő felhasználása, mely összesen: 94.188,- Ft.
C. Központi irányítószervi támogatás:
Ezen előirányzaton szerepel az önkormányzat részéről az óvoda működésére átadott finanszírozás (37 141 507,-- Ft), melynek forrása az önkormányzat állami normatív települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása az 1.2.jogcímen.
KIADÁSOK
I. Ludas Községi Önkormányzat
A. Személyi juttatások előirányzat:
Itt jelenik meg az önkormányzat munkavállalóinak bére, cafeteria juttatása, a betegszabadságra kifizetett pénzösszegek és a közfoglalkoztatott dolgozók bére.
Ezen az előirányzaton kerül elszámolásra a polgármester és az önkormányzati képviselők tiszteletdíja, valamint a megbízási díjak is.
B. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
Ezen címszó alatt jelenik meg az A. pont alatti előirányzathoz tartozó költségekhez kapcsolódó járulékok kifizetése.
C. Dologi kiadások:
A dologi kiadások során jelentkezik
készletbeszerzés (pl.: üzemanyag, karbantartási anyag, egyéb dologi kiadások);
kommunikációs szolgáltatások;
egyéb szolgáltatási kiadások (pl.: közüzemi díjak, közvilágítás üzemeltetése, postaköltség, biztosítási díj, utak negyedéves karbantartási díja, szemétszállítás díja, térfigyelő kamerarendszer oszlop bérleti díja), valamint a felsorolt szolgáltatások ÁFA vonzata, illetve
illetékek, műszaki vizsga, felszólítási díj;
mezőgazdasági szolgáltatások költségei;
befizetendő áfa összege;
közmunkaprogramhoz kapcsolódó kiadások
szociális tűzifa, tüzelőanyag beszerzése.
D. Ellátottak pénzbeli juttatásai:
Ezen előirányzaton szerepel a normatív lakásfenntartásra jogosultak támogatása és a rendkívüli települési támogatás.
E. Egyéb működési célú kiadás:
A korábbi évek támogatásának elszámolásából származó visszafizetések, különböző működési hozzájárulások (Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás, hulladékgazdálkodás, orvosi ellátás, közös hivatali hozzájárulás, …) és a civil szervezetek támogatásai.
F. Beruházás:
TOP.1.1.3-piac építés
KEHOP 2.2.2 szennyvíztisztító kivitelezés
Autótöltő telepítése
Piaci pavilon
Kis értékű tárgyi eszközök (kávéfőző, kerékpártároló, lámpa, fagyasztóláda)
G. Felújítás:
Kassai és Imre út felújítási munkálatai
Kolozsvári és Móricz és Kassai út terv készítése
II. Ludas Község Óvodája
A. Személyi juttatások:
Ezen előirányzaton szerepel az óvodai közalkalmazottak és a munkavállalók bére, cafeteria juttatása, valamint a munkába járás költségtérítése.
B. Munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó
Itt jelentkezik az A. pontban részletezett előirányzatnak a részét képező bérek, juttatások járulék vonzata.
C. Dologi kiadások:
Az előirányzaton belül szerepel a készletbeszerzés (pl.: irodaszerek, egyéb informatikai eszközök, szakmai anyagok, fertőtlenítő szerek); vásárolt élelmezés kiadásai ,kommunikációs szolgáltatások (pl.: internet és telefonszolgáltatás); szolgáltatási kiadások (pl.: Közüzemi díjak, szemétszállítás, bankköltség, oktatási költségek).
D. Beruházási kiadások:
Kis értékű tárgyi eszközök vásárlása. Számítógép adattárolók, Norbi óvodai fektető 15 db, szőnyegek, kávéfőző vásárlása.
E. Felújítás: -