Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §  (1) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a bevételek teljesítésének főösszegét 19 029 420 E             Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá, amelyből a felvett hitel összege 581 990 EFt és az előző évek pénzmaradvány               igénybevétele 1 257 157 EFt.

        (2) A bevételi főösszeg megosztását az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza. Az önkormányzat által irányított                              intézmények saját bevételi előirányzatainak teljesülését az 1. melléklet 2. pontja, a Polgármesteri Hivatal saját                    bevételi előirányzatainak teljesülését az 1. melléklet 3. pontja szerinti részletezettségben állapítja meg.

        (3) Az önkormányzat által irányított intézmények és a Polgármesteri Hivatal forrásellátottságának teljesülését az 1.                  melléklet 4. pontja tartalmazza.

2. §   (1) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési kiadások teljesítését 16 789 630 E               Ft-ban állapítja meg és hagyja jóvá, amelyből a hiteltörlesztés összege 534 370 EFt.

         (2) Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészletét a 18. melléklet szerint  1 913 565 E Ft-ban állapítja meg                     és hagyja jóvá.

3. §       Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzati szintű összesített tárgyévi                      helyesbített pénzmaradványát 2 154 032 E Ft-ban, ezen belül az önkormányzat pénzmaradványát 1 891 911 E Ft-                ban, a felügyelete alá tartozó Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát 84 469 E Ft-ban és az intézmények                            pénzmaradványát 177 652 E Ft-ban jóváhagyja (bontásban a 19. 20. melléklet tartalmazza). Az előző évek                          tartaléka 60 106 E Ft. Felhasználható pénzmaradvány összege 2 187 260 E Ft.

4. §       Az önkormányzat pénzmaradványából 2013. évi költségvetésbe beépítésre került 1 500 000 E Ft. A 2012. évi                       normatív állami hozzájárulás, a normatív, kötött felhasználású támogatások és az SZJA elszámolását a 11.                         melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok alapján 26 864 E Ft és kamata 14 EFt visszafizetésére kerül sor             a központi költségvetés részére. Az intézmények 2012. évi pénzmaradványa a 2013. évi költségvetés                                módosításakor kerül előirányzatosításra.

5. §     A költségvetési többlet év közben rövid lejáratú betétben került elhelyezésére.

6. §     A 2012. évben működési hitel felvételére nem került sor. A működési hiány többletbevételből került fedezésre.

7. §     Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az egyszerűsített beszámolót (14., 15., 16., 17.                   melléklet) elfogadja.

8. §      (1)  Az 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

            (2) Az önkormányzat által irányított intézmények részletezett kiadásainak teljesülését a 3. melléklet 1. pontja, a                      Polgármesteri Hivatal részletezett kiadásainak teljesülését a 3. melléklet 2. pontja tartalmazza.

            (3)  Az önkormányzat által irányított intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatatásban résztvevők                    létszámadatait a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza.

            (4)  Az önkormányzati szintű összesített kiadási előirányzatok teljesülését, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a                  3. melléklet 4. pontja tartalmazza.

            (5) Az önkormányzati szintű összesített bevételi előirányzatok teljesülését, kiemelt előirányzatonkénti bontásban a                  3. melléklet 5. pontja tartalmazza.

            (6)  A Közgyűlés által meghatározott városi feladatok előirányzatainak teljesülését a 4. melléklet 1. pontja                                 tartalmazza.

            (7)  A Közgyűlés által meghatározott lakhatási és lakásgazdálkodási feladatok előirányzatainak teljesülését a 4.                      melléklet 2. pontja tartalmazza.

           (8)  A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítások előirányzatainak teljesülését az 5. melléklet 1. pontja                  tartalmazza.

          (9)  Az önkormányzat által irányított intézmények és a Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatainak teljesülését az                5. melléklet 2. pontja tartalmazza.

         (10) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási előirányzatok teljesülését a 6. melléklet 1. pontja                       tartalmazza.

         (11)  Az önkormányzat által irányított intézmények és a Polgármesteri Hivatal beruházási előirányzatainak teljesülését                 a 6. melléklet 2. pontja tartalmazza.

          (12)  A céltartalék előirányzat megosztását a 7. melléklet tartalmazza.

          (13) A felvett hitelek és járulékainak törlesztését a 8. melléklet 1. pontja tartalmazza.

          (14) A megkötött tartós bérleti díjak alakulását a 8. melléklet 2. pontja tartalmazza.

          (15) A lízingdíjak alakulását a 8. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(16) A kötvénykibocsátás és járulékainak törlesztését a 8. melléklet 4. pontja    tartalmazza.

(17)  Az önkormányzat 2012. évi hitelfelvétel és kamatainak évenkénti törlesztési    ütemezését a 9. melléklet                   tartalmazza.

 (18)  Az önkormányzat kezességvállalásait a 10. melléklet tartalmazza.

 (19)  A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2012-2015. évi alakulását a 12. melléklet, az adósságot           keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatása az             adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 13. melléklet tartalmazza.

9. §      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

               Schmidt Csaba s.k.                                            Tamásné Lobenwein Gizella s.k.

                  polgármester                                                                         jegyző