Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. §  (1) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetési kiadások főösszegét

15 847 369 E Ft-ban

               melyből, a felhalmozási célú hiteltörlesztést

928 152 E Ft-ban

 állapítja meg.

  (2) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az (1) bekezdésben meghatározott kiadások       forrásául a költségvetés bevételének főösszegét

13 105 936 E Ft-ban állapítja meg.

 (3) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetési hiány összegét

2 741 433 E Ft-ban,

 állapítja meg.

   (4) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetési hiány belső finanszírozására:

               a) 1 872 463 E Ft működési célú,

b) 437 255 E Ft felhalmozási célú

pénzmaradványt vesz igénybe.

   (5) A (4) bekezdésen felüli költségvetési hiány külső finanszírozására 431 715 E Ft felhalmozási célú hitelfelvétel szolgál.

2. § (1) A 1. § (2) bekezdésében megállapított költségvetési bevételi főösszegnek részletezését az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított intézmények saját bevételi előirányzatainak megosztását az 1. melléklet 2. pontja, a Polgármesteri Hivatal saját bevételi előirányzatainak megosztását az 1. melléklet 3. pontja szerinti részletezettségben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat által irányított intézmények és a Polgármesteri Hivatal forrásellátottságát az 1. melléklet 4. pontja tartalmazza.

  3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet     tartalmazza.

(2) Az önkormányzat által irányított intézmények részletezett kiadásait a 3. melléklet 1. pontja, a Polgármesteri Hivatal részletezett kiadásait a 3. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(3) Az önkormányzat által irányított intézmények, a Polgármesteri Hivatal és a közfoglalkoztatatásban résztvevők létszámadatait a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(4)  Az önkormányzati szintű összesített kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet 4. pontja tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű összesített bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 3. melléklet 5. pontja tartalmazza.

(6) A Közgyűlés által meghatározott városi feladatok előirányzatait a 4. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(7) A Közgyűlés által meghatározott lakhatási és lakásgazdálkodási feladatok előirányzatait a 4. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(8) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati felújítások előirányzatait az 5. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által irányított intézmények és a Polgármesteri Hivatal felújítási előirányzatait az 5. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(10) A Közgyűlés által meghatározott önkormányzati beruházási előirányzatokat a 6. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(11)     Az önkormányzat által irányított intézmények és a Polgármesteri Hivatal beruházási előirányzatait a 6. melléklet 2. pontja tartalmazza.

2. Általános és céltartalék, hitel

4. § (1)  A céltartalék előirányzat megosztását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Átruházott hatáskörben, az általános tartalék és a céltartalék felhasználásának sorrendjéről a források figyelembevételével a Polgármester dönt.

5. § (1) A hitel felvételének összegéről és a felvétel időpontjáról a Közgyűlés dönt.

(2) A felvett hitelek és járulékainak törlesztését a 8. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(3) A megkötött tartós bérleti díjak alakulását a 8. melléklet 2. pontja tartalmazza.

(4) A lízingdíjak alakulását a 8. melléklet 3. pontja tartalmazza.

(5) A kötvénykibocsátás és járulékainak törlesztését a 8. melléklet 4. pontja tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kezességvállalásait a 9. melléklet tartalmazza.

3. Hatásköri és eljárási szabályok

 6. § (1) A Polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő  kincstárjegy, államkötvény, államilag garantált egyéb értékpapír vásárlásáról, valamint ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.

(2) A Közgyűlés által engedélyezett hitelművelet bonyolítására a Polgármester jogosult.

(3) Átruházott hatáskörben a Cseri Strand és Élményfürdő Kft. folyószámlahitel felvételével kapcsolatban a Polgármester 30 millió forintig jogosult kezességet vállalni.

7. §      (1) A 4. melléklet 1. pontja 421 Városüzemeltetés és fenntartási feladatok és a 422 Városi szakmai tervezési feladatok fejezeteken belüli előirányzat-módosítási jogkört a Polgármester a Gazdasági és Lakásügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének figyelembe vételével gyakorolja.

(2) A 4. melléklet 1. pontja 423 Közbiztonsági, közrendi feladatok előirányzatainak fejezeten belüli előirányzat-felhasználási jogkört a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság javaslata alapján a Polgármester gyakorolja.

(3) A 4. melléklet 1. pontja 471 13 Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása előirányzatról átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt.

(4) A 4. melléklet 1. pontja 471 56 Sport támogatások előirányzat felhasználásáról a Sporttanács véleményének figyelembe vételével a Polgármester dönt.

(5) A 4. melléklet 1. pontja 471 61 Civil szervezetek és intézmények pályázati alapja felhasználásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt.

(6) A 4. melléklet 2. pontja 411 06 Kilakoltatással kapcsolatos kiadások és a 411 07 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása költségvetési előirányzati sorok felhasználásáról, átruházott hatáskörben a Gazdasági és Lakásügyi Bizottság dönt.

(7) A 6. melléklet 1. pontja 609 02 Pályázati és beruházási keret költségvetési előirányzat felhasználásáról a Gazdasági és Lakásügyi Bizottság véleményének figyelembe vételével, esetenként 20 000 EFt összegig a Polgármester dönt.

(8) A polgármesteri keret felhasználható közhasznú szervezetek, társadalmi szervezetek, intézmények, városi rendezvények támogatására és működési és felhalmozási kiadásaira.

(9)  Havária alapot csak havária jellegű feladatokra lehet felhasználni, melyről a Gazdasági és Lakásügyi Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt.

(10) Az önkormányzat 2013. évi normatív állami hozzájárulásait; normatív, kötött felhasználású támogatásait; színházművészeti szervezetek támogatásait; egyéb központosított támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.

(11) Előirányzat módosítása az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek hatáskörében:

a) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét 100 EFt/év összeghatárig intézményvezetői hatáskörben felhasználhatja.

b) Az a) pont szerint végrehajtott előirányzat-növelése költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.

c) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője a működési kiadások és a felhalmozási kiadások előirányzatai közötti, előirányzat-módosítást csak a közgyűlés határozatát, rendeletét követően hajthatja végre.

(12) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, jutalmazásra a költségvetési évben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség a költségvetési szerveknél.

(13) A polgármester előirányzatonként 20 000 EFt összeghatárig jogosult a 3. § (6)-(8) és (10) bekezdéseiben meghatározott kiadási előirányzatok előirányzat csoportokon belüli átcsoportosítására, valamint a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános gazdálkodási tartalékkal szemben történő módosítására.

4. Vegyes és záró rendelkezések

8. §      A Közgyűlés a költségvetést érintő minden előterjesztésről minősített többséggel dönt.

9. §      Az önkormányzati szintű egyszerűsített mérleg 2013. évi várható alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2013. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 61/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet.

Schmidt Csaba                                              Dr. Berkovics Gergely

 polgármester                                                             aljegyző