Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

a)   a költségvetési kiadások főösszegét

11 022 826 E Ft-ban

állapítja meg.

b) a költségvetési bevételek főösszegét

10 539 463 E Ft-ban

állapítja meg.

c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét

483 363 E Ft-ban

 állapítja meg.

(2) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a költségvetési hiány belső finanszírozására:

289 443 E Ft

maradványt vesz igénybe.

(3) Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

a) a maradvánnyal korrigált költségvetési egyenleg (hiány) összegét

                                                193 920 E Ft-ban,

b) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek (hitelfelvétel) összegét

200 000 E Ft-ban

c) a felhalmozási célú finanszírozási kiadások összegét

               6 080 E Ft-ban

állapítja meg, amely összeg a finanszírozási kiadások fedezetéül szolgál.

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított költségvetési főösszegek részletezését kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek) bevételi előirányzatainak összesítését a 2. melléklet 1. pontja tartalmazza. Az önkormányzat bevételi előirányzatait feladatonkénti bontásban a 2. melléklet 2. pontja, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait szervezetenként a 2. melléklet 3. pontja tartalmazza. Valamennyi melléklet a bevételi előirányzatokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban részletezi.

(3) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek) kiadási előirányzatainak összesítését a 3. melléklet 1. pontja tartalmazza. Az önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonkénti bontásban a 3. melléklet 2. pontja, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadási előirányzatait szervezetenként a 3. melléklet 3. pontja tartalmazza. Valamennyi melléklet a kiadási előirányzatokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok, valamint kiemelt előirányzatok szerinti bontásban részletezi.

(4) Az önkormányzat adósságszolgálatának részletes kimutatását a futamidő végéig, évenkénti bontásban a 4. melléklet 1. pontja (Hitelek és járulékainak törlesztése hiteltípusonkénti bontásban a 2015-2023. években), tartalmazza. Az önkormányzat kezességvállalásait az 5. melléklet 1. pontja részletezi.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek (polgármesteri hivatal és egyéb költségvetési szervek) létszámadatait, továbbá a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámadatait a 6. melléklet 1. pontja tartalmazza.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek és a saját bevételek kimutatását az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a 7. melléklet 1. pontja részletezi.

3. § (1) A polgármester az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközökből maximum 6 hónapos futamidőre történő kincstárjegy, államkötvény, államilag garantált egyéb értékpapír vásárlásáról, valamint ilyen jellegű pénzeszköz betétbe történő elhelyezéséről átruházott hatáskörben dönt.

(2) A Közgyűlés által engedélyezett hitelművelet bonyolítására a Polgármester jogosult.

4. § (1) A 3. melléklet 2. pontja 201-206 fejezeteken belüli előirányzat-módosítási jogkört a Polgármester a Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményének figyelembe vételével gyakorolja.

(2) A 3. melléklet 2. pontja 238 040 Közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatok előirányzaton belüli előirányzat-felhasználási jogkört a Közbiztonsági Tanácsnok javaslata alapján a Polgármester gyakorolja.

(3) A 3. melléklet 2. pontja 210 060 Tanulmányi versenyeken kimagasló eredményt elért tanulók, felkészítő tanáraik jutalmazása előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörben az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt.

(4) A 3. melléklet 2. pontja 210 670 Sporttámogatások előirányzat felhasználásáról a Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság véleményének figyelembe vételével a Polgármester dönt.

(5) A 3. melléklet 2. pontja 210 300 Civil szervezetek és intézmények pályázati alapja pályázati kiírásáról és az előirányzat felhasználásáról, valamint a 210 340 Nyugdíjas klubok támogatása pályázati kiírásáról és az előirányzat felhasználásáról az Ifjúsági, Sport, Civil és Nemzetiségi Bizottság dönt.

(6) A 3. melléklet 2. pontja 210 320 Kulturális rendezvények támogatása pályázati kiírásról és az előirányzat felhasználásáról, valamint a 210 260 Színházi, diák-, gyermekbérletek és közszférában dolgozók bérleteinek támogatása pályázati kiírásról, valamint az előirányzat felhasználásáról az Oktatási és Kulturális Bizottság dönt.

(7) A polgármesteri keret közhasznú szervezetek, társadalmi szervezetek, intézmények működési és felhalmozási kiadásainak, valamint városi rendezvények támogatására, közterületi és intézményi fejlesztések, beruházások finanszírozására használható fel.

(8) Havária alapot csak havária jellegű feladatokra lehet felhasználni, melyről a Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján a Polgármester dönt.

(9) Előirányzat módosítása, átcsoportosítása a költségvetési szervek esetében:

a) A költségvetési szerv kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben, a polgármester jóváhagyásával megemelheti.

b) A költségvetési szerv kiemelt kiadási előirányzatai között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre a polgármester jóváhagyásával.

c) A költségvetési szerv kiemelt előirányzatain belüli rovatok között a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

d) Az a)-b) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a  döntést követő legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során kerül átvezetésre.

(10) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, jutalmazásra a költségvetési évben az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-áig vállalható kötelezettség a költségvetési szerveknél.

(11) A polgármester előirányzatonként 25 000 EFt összeghatárig jogosult a kiadási előirányzatok előirányzat csoportokon belüli átcsoportosítására, valamint a költségvetésben szereplő előirányzatoknak az általános gazdálkodási tartalékkal szemben történő módosítására.

(12) Előirányzat módosítása, átcsoportosítása a helyi önkormányzat esetében:

a) A helyi önkormányzat kiadási előirányzatait, a meghatározott céllal kapott Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a Működési célú átvett pénzeszközök és a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kiemelt bevételi előirányzatainak egyidejű növelésével a polgármester megemelheti.

b) A helyi önkormányzat feladatait részletező címjegyzék számokon belül a kiemelt kiadási előirányzatok között a polgármester átcsoportosítást hajthat végre.

c) A helyi önkormányzat kiemelt előirányzaton belüli rovatok között a polgármester, vagy az általa írásban kijelölt személy átcsoportosítást hajthat végre.

d) Az a)-b) bekezdések szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás a döntést követő legközelebbi költségvetési rendeletmódosítás során kerül átvezetésre.

(13)^[1]A 238 080 Fűtéskorszerűsítési keret előirányzat felhasználásáról a Gazdasági, Lakásügyi és Turisztikai Bizottság dönt.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 2015. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról szóló 29/2014. (XII. 30.) önkormányzati rendelet.

                 Schmidt Csaba s.k.                                           Tamásné Lobenwein Gizella s.k.

                      polgármester                                                                      jegyző