Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2014.(IV. 07.) önkormányzati rendelete

Esztergom Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

8.279.398 E Ft Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1.552.254 E Ft-ban

8.279.398 E Ft Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 1.552.254 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 9.831.652 E Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

7.813.460  E Ft működési bevétel, az intézményfinanszírozás 1.540.141 e Ft

7.813.460  E Ft működési kiadás, az intézményfinanszírozás 1.540.141 e Ft

(4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 9.353.601 E Ft-ban határozza meg.

(5) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

465.938 E Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozás 12.113 E Ft

465.938 E Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozás 12.113 E Ft

(6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét 478.051 eFt-ban határozza meg.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát a 4. melléklet szerint határozza meg.

5. § A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását az 5. melléklet szerint határozza meg.

6. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 8. melléklet tartalmazza.

      (2) A 2 § (1) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 9-12. mellékletek tartalmazzák.

9. § A Képviselő-testület 3.608.128 ezer forint tartalékot határoz meg a rendelet 13. melléklete szerint.

10. § (1) Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14-19. mellékletek tartalmazzák.

      (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 20-21. mellékletek tartalmazzák.

11. § Az önkormányzat 2015, 2016, és 2017. évre tervezett saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a 22. melléklet tartalmazza.

12.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 23. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a 2013. évi összevont záró pénzkészletet 2.144.143 ezer forintban határozza meg, melyet a következőek szerint lehet felhasználni:

      Az „Esztergomért kötvény” (1.218.477 ezer Ft) felhasználása – vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére fordítható. A fennmaradó összeg felhasználásáról kizárólag az új képviselő-testület dönthet, mely fejlesztésre és strukturális átalakításokra használható fel. A felhasználásról szóló döntés meghozataláig változatlan számlán szükséges fenntartani elkülönítve, lekötve a teljes összeget. A fennmaradó 925.666 ezer forint összeg 2014. évben működésre és fejlesztésre fordítható, a vonatkozó előzetes képviselő testületi döntés alapján.

14. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekre a Képviselő-testület jogosult.

15. § Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

16. §  Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról havonta, a tárgyhót követő hó 10-éig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

17. § (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

         (2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

(3) A Képviselő testület a 2014. évi munkatervben elfogadott minden rendes képviselő testületi ülésén felülvizsgálja és ellenőrzi a 2014. évi költségvetésről szóló rendeletét, annak végrehajtását és szükség szerint módosítja azt.

18. § A Környezetvédelmi Alap keretét az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldására kell felhasználni. Bevételeit különösen a védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítására kell felhasználni. Az Alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket.

19. § A polgármester nettó 500 000 Ft értékhatárig önállóan dönt a forrásfelhasználásról.

20. §  Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

Tétényi Éva                                                                                 dr. Sarkantyu Lajos Adrián

polgármester          

                                                                                                                 aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2014. április 7.

                                                                                                           dr. Sarkantyu Lajos Adrián

aljegyző