Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2015.(III. 2.) önkormányzati rendelete

Esztergom Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

9 180 544 E Ft Költségvetési bevétellel, az intézményfinanszírozást 1 482 810 E Ft-ban

9 180 544 E Ft Költségvetési kiadással, az intézményfinanszírozást 1 482 810 E Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 10 663 354 E Ft-ban határozza meg.

(3) Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:

7 234 238 E Ft működési bevétel, az intézményfinanszírozás 1 433 932 E Ft

7 234 238 E Ft működési kiadás, az intézményfinanszírozás 1 433 932 E Ft

(4) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 8 668 170 E Ft-ban határozza meg.

(5) Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:

1 946 306 E Ft fejlesztési és felhalmozási bevétel, az intézményfinanszírozás 48 878 E Ft

1 946 306 E Ft fejlesztési és felhalmozási kiadás, az intézményfinanszírozás 48 878 E Ft

(6) Az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés felhalmozási bevételi és kiadási fő összegét 1 995 184 E Ft-ban határozza meg.

2. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1. melléklete szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten a 2. és a 3. melléklet részletezi.

3. § A képviselő-testület a létszám előirányzatot 4. melléklet szerint határozza meg.

4. § A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását az 5. melléklet szerint határozza meg.

5. § Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség megállapítását a 6. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet tartalmazza.

7 § (1) A 2 § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások összevont költségvetési mérlegét kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 8. melléklet tartalmazza.

      (2) A 2 § (1) bekezdésében megállapított önkormányzati bevételek és kiadások kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 9-11. mellékletek tartalmazzák.

8. § A képviselő-testület 2 430 061 E Ft tartalékot határoz meg a rendelet 12. melléklete szerint.

9. § A Városüzemeltetési Iroda beruházási kiadásainak tábláját a 13 melléklet tartalmazza.

10. § (1) Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14-17. mellékletek tartalmazzák.

      (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 18-20. mellékletek tartalmazzák.

11. § Az önkormányzat 2016, 2017, és 2018. évre tervezett saját bevételeit és fizetési kötelezettségeit a 21. melléklet tartalmazza.

12.§ A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 22. melléklet tartalmazza.

13. § A Képviselő-testület a 2014. évi összevont záró pénzkészletet 3 465 316 ezer forintban határozza meg. Az „Esztergomért kötvény” 428.349 E Ft felhasználása –vonatkozó képviselő testületi döntés mellett – adósságrendezésre, tartozás rendezésére, fejlesztésre és strukturális átalakításokra fordítható.

14. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekre a Képviselő-testület jogosult.

15. § Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításokról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztése alapján.

16. § Az intézmények a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításaikról negyedévente, a negyedévet követő hó 20-áig a költségvetés szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségben - nyilvántartásaikon alapuló - adatot kötelesek szolgáltatni az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal részére.

17. § (1) A polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület a központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott, és bejelentett előirányzat-módosítások alapján a költségvetési rendeletét szükség szerint - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja.

(2) A polgármester jogosult a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást nettó 1 millió forintig saját hatáskörben végrehajtani.

18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézményeket és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézményeknél és az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be nem teljesíthetők.

19. § A Környezetvédelmi Alap keretét az Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak megoldására kell felhasználni. Bevételeit különösen a védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítására kell felhasználni. Az Alap bevételeiből kell fedezni az annak kezelésével járó költségeket.

20. § Az Útalap bevételeit az önkormányzati tulajdonban lévő közúthálózat fejlesztésre, fenntartására és üzemeltetésére kell felhasználni.

21. § A polgármester nettó 1 000 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról.

22. § Ez a rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.

Romanek Etelka                                                                         dr. Sarkantyu Lajos Adrián

polgármester                                                                                             aljegyző

Kihirdetve: Esztergom, 2015. március 2.

                                                                                                          dr. Sarkantyu Lajos Adrián

aljegyző