Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016 (XII.15..)
a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
Hatályos: 2016. 12. 16Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016 (XII.15..)
a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól
Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdés szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya Esztergom Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodására terjed ki.
2. § (1) A kiadások teljesítésekor az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
3. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények készpénzes kifizetéseik teljesítése érdekében készpénzt vehetnek fel a bankszámlájukról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.
(2) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére,az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető:
a) reprezentációs kiadások;
b) könyv, folyóirat beszerzés,
d) irodaszer, nyomtatvány beszerzés,
e) nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok beszerzése,
f) üzemanyag, hajtó- és kenőanyag beszerzése,
g) egyéb fentiekben nem említett szolgáltatás és készletbeszerzések 200 000.-Ft-os értékhatárig ,
h) Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
i) elszámolásra kiadott előlegek.
5. § Ez a rendelet a kihirdetés kihirdetését követő napján lép hatályba.