Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 14/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

II. Fejezet
A költségvetés

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016 évi költségvetésének teljesítésének:

a) a bevételek fő összegét:                                                             13 126 754 eFt-ban,

ebből:

aa) költségvetési bevételek összegét:                              6 716 149 eFt-ban,

ab) finanszírozási bevételeket:                                        6 410 605 eFt-ban,

b) a kiadások fő összegét:                                                                9 682 099 eFt-ban,

ebből:

ba) költségvetési kiadások összegét                                7 703 922 eFt-ban,

bb) finanszírozási kiadásokat:                                         1 978 177 eFt-ban,

c) többletét                                                                               3 444 655 eFt-ban

állapítja meg.

2. A többlet az önkormányzat 2017. évre áthúzódó, 2016. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.

3. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együttes, hitel kiadások nélküli

1.  költségvetési mérleg egyenlegét                                     -987.503  eFt-ban,
2.  finanszírozási mérleg egyenlegét                                   4.432.428  eFt-ban

      határozza meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. §

A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1/A.- 1/B. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4. §

Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 2/A - 2/B. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. §

Az önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen a 2/C. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat feladatonkénti működési kiadásait részletesen a 2/D. melléklet tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 2/E. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 2/F.- 2/G. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A. - 3/B. melléklet tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

11. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

12. §

13. §

A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását a 7. melléklet szerint határozza meg.

14. §

A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.

15. §

A képviselő-testület a létszám keretet a 9. melléklet szerint határozza meg.

16. §

Az önkormányzat 2016. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 10. melléklet tartalmazza.

17.§

Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

18.§

Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatását (önkormányzat- hivatal-intézmények) a 12 -14. melléklet tartalmazza

19.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2016. évi maradvány kimutatását a 15. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület az intézményei 2016. évi szabad pénzmaradványát elvonja.

4. Záró rendelkezések

20. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Romanek Etelka                                            Dr. Endre Szabolcs

                           polgármester                                                              jegyző

A rendeletet 2017.május 10 napján kihirdettem.

              Dr. Endre Szabolcs

                                                                                                            jegyző