Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
 8/2018. (VI.7.) önkormányzati rendelete
a 2017. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

II. Fejezet
A költségvetés

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017 évi költségvetésének teljesítésének:

a) a bevételek fő összegét:                                                             13 634 640 eFt-ban,

ebből:

aa) költségvetési bevételek összegét:                              7 845 980 eFt-ban,

ab) finanszírozási bevételeket:                                        5 788 660 eFt-ban,

b) a kiadások fő összegét:                                                               10 274 078 eFt-ban,

ebből:

ba) költségvetési kiadások összegét                               8 121 474 eFt-ban,

bb) finanszírozási kiadásokat:                                        2 152 604 eFt-ban,

c) többletét                                                                               3 360 562 eFt-ban

állapítja meg.

2. A többlet az önkormányzat 2018. évre áthúzódó, 2017. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.

3. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együttes, hitel kiadások nélküli

1.  költségvetési mérleg egyenlegét                                      -275 494  eFt-ban,
2.  finanszírozási mérleg egyenlegét                                   3 636 056  eFt-ban

      határozza meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1/A.- 1/B. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4.§ Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 2/A - 2/B. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen a 2/C. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat feladatonkénti működési kiadásait részletesen a 2/D. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 2/E. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 2/F.- 2/G. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat tartalékait a 2/H. melléklet tartalmazza.

10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3/A. - 3/B. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat az 5. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 6. melléklet tartalmazza.

14. § A képviselő-testület a több évre is kiható kötelezettségek alakulását a 7. melléklet szerint határozza meg.

15. § A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeket, kiadásokat, hozzájárulásokat elkülönítetten a 8. melléklet tartalmazza.

16. § A képviselő-testület a létszám keretet a 9. melléklet szerint határozza meg.

17. § A gördülő mérleget a 10. melléklet tartalmazza.

18. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet tartalmazza.

19. § Az önkormányzat 2017. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 12. melléklet tartalmazza.

20. § Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó részesedések alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

21.§ Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatását (önkormányzat- hivatal-intézmények) a 14 -16. melléklet tartalmazza

22. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2017. évi maradvány kimutatását a 17. melléklet szerint határozza meg. A képviselő-testület az intézményei 2017. évi szabad pénzmaradványát elvonja.

4. Záró rendelkezések

23. § Ez a rendelet a kihirdetés napján, 15.00-kor lép hatályba.

 Romanek Etelka                                            Dr. Endre Szabolcs

                           polgármester                                                              jegyző

A rendeletet 2018. június 7-én 14 órakor kihirdettem.

  Dr. Endre Szabolcs

                                                                                                            jegyző