Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenőrző és Tulajdonosi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), a Képviselő-testület bizottságaira, az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalra és Esztergom Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szervekre.

II. Fejezet
A költségvetés

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítésének:

a) a bevételek fő összegét:                                                             14 683 602 127 Ft-ban,

ebből:

aa) költségvetési bevételek összegét:                              8 811 632 249 Ft-ban,

ab) finanszírozási bevételeket:                                        5 871 969 878 Ft-ban,

b) a kiadások fő összegét:                                                               12 077 697 009 Ft-ban,

ebből:

ba) költségvetési kiadások összegét                                9 577 625 454 Ft-ban,

bb) finanszírozási kiadásokat:                                         2 500 071 555 Ft-ban,

c) többletét                                                                               2 605 905 118 Ft-ban

állapítja meg.

2. A többlet az önkormányzat 2019. évre áthúzódó, 2018. évi kötelezettséggel terhelt, valamint a szabad maradványát képezi.

3. A Képviselő-testület a finanszírozási bevételekkel együttes, hitel kiadások nélküli

1.  költségvetési mérleg egyenlegét                                     -765 993 205 Ft-ban,
2.  finanszírozási mérleg egyenlegét                                   3 371 898 323 Ft-ban

      határozza meg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását önkormányzati szinten összevontan a rendelet 1-2. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

4.§ Az önkormányzat költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatását a rendelet 3-4. melléklet szerinti költségvetési mérleg alapján határozza meg a képviselő-testület.

5. § Az önkormányzat bevételeit feladatonként részletesen az 5. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat feladatonkénti működési kiadásait részletesen a 6. melléklet tartalmazza.

7. § Az önkormányzat támogatási kiadásait feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 8-9. melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat tartalékait a 10. melléklet tartalmazza.

10. § Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11-12. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok, valamint kötelezően ellátott és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 13-46. melléklet tartalmazza.

12. § A Képviselő-testület a létszámkeretet a 47. melléklet szerint határozza meg.

13. § Az önkormányzat 2018. évre vonatkozó feladatalapú állami támogatásait a 48. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat adósságszolgálati kötelezettségeit a 49. melléklet tartalmazza.

15. § Esztergom Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását az 50. melléklet tartalmazza.

16.§ Esztergom Város Önkormányzatának részletes vagyonkimutatását (önkormányzat, hivatal, intézmények) az 51-53. melléklet tartalmazza

17. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évi maradvány kimutatását az 54. melléklet szerint határozza meg. A Képviselő-testület az intézményei 2018. évi szabad maradványát elvonja.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 Romanek Etelka                                            Dr. Endre Szabolcs

                           polgármester                                                              jegyző

A rendeletet 2019. május 17. napján kihirdettem.

  Dr. Endre Szabolcs

                                                                                                            jegyző