Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Hivatal a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elkészítette az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetét.

A rendelet módosításánál a következők kerültek beépítésre:

- a képviselő-testület és átruházott hatáskörben a bizottságok, valamint a polgármester költségvetést érintően hozott döntései, átcsoportosítási határozatai,

- a MÁK által közölt központi támogatás előirányzatváltozásai, egyéb központi költségvetésből, előirányzatból származó támogatások előirányzatai,

- az intézmények közüzemi számláinak továbbszámlázása miatti előirányzat módosítások,

Fentiek alapján Esztergom Megyei Jogú Város Önkormányzatának összevont költségvetési előirányzatai az alábbiakban változnak:

A költségvetés összevont, finanszírozási kiadásokat is tartalmazó főösszege 22.229.861.727 Ft, amely az eredeti előirányzathoz képest 719.774.862 Ft emelkedést jelent.

Az Önkormányzatot érintő módosítások a következőképpen alakulnak:

Főösszege 17.894.371.964 Ft, az eredeti előirányzathoz képest 700.570.015 Ft emelkedést jelent.

A növekedést bevételi oldalon a működési célú támogatások államháztartáson belülről, és a működési bevételek emelkedése okozta. A központi költségvetés támogatást nyújt az 1075/2023.(III.10.) Korm. határozattal a 2023. évi bérintézkedések fedezetére (minimálbér, garantált bérminimum, pedagógusbérek emelése). A működési bevételeknél emeltük a közvetített szolgáltatások előirányzatát, mivel az intézmények közüzemi számláit az önkormányzat fizeti, majd továbbszámlázza feléjük, valamint emeltük a kamatbevételeket.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzattal párhuzamosan kiadási oldalon emeltük az általános tartalékot, a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak kiadásait, a kamatbevételekhez kapcsolódóan a tartalékok pályázati önerő sorát.

Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal összevont főösszege 1.309.128.193 Ft, az eredeti előirányzathoz képest 15.557.500 Ft-tal emelkedik.

Bevételi oldalon nőtt az intézményfinanszírozás, kiadási oldalon a beruházási kiadások, melyek két hivatali gépjármű beszerzésére nyújtanak fedezetet.

Az önkormányzat intézményeinek összevont főösszege 3.026.361.570 Ft, 3.647.347 Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Az Aprófalva Bölcsőde beruházási kiadásai növekedtek új elektromos tűzhely beszerzése miatt, valamint a Helischer József Városi Könyvtár személyi juttatásai jubileumi jutalom kifizetése miatt, mely a költségvetésükbe eredeti előirányzatként nem volt betervezve.